河南大有能源股份有限公司
600403
2012 年第一季度报告
600403 河南大有能源股份有限公司 2012 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 田富军
主管会计工作负责人姓名 吴东升
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张志良
公司负责人田富军、主管会计工作负责人吴东升及会计机构负责人（会计主管人员）张志良
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 10,759,474,113.44 10,474,809,443.48 2.72
所有者权益（或股东权益）(元) 4,721,126,095.74 4,863,410,626.35 -2.93
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
5.6632 5.8339 -2.93
股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 453,283,697.95 2.53
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.5437 2.53
股）
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 364,700,512.01 364,700,512.01 0.72
基本每股收益（元/股） 0.4375 0.4375 0.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.4382 0.4382 0.63
股)
稀释每股收益（元/股） 0.4375 0.4375 0.72
减少 3.12 个百分
加权平均净资产收益率（%） 7.61 7.61
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 3.14 个百分
7.62 7.62
益率（%） 点
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,038,989.47
所得税影响额 259,747.37
少数股东权益影响额（税后） 168,434.86
合计 -610,807.24
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 7,631
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限
股东名称（全称） 售条件流通股 种类
的数量
上海富欣创业投资有限公司 25,925,586 人民币普通股
南京贝豪科技有限公司 12,320,000 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 11,562,042 人民币普通股
中广有线信息网络有限公司 6,313,892 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 4,565,899 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选股票型证券投资基金 4,299,404 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任股票型证券投资基金 3,499,450 人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 2,787,033 人民币普通股
马运山 2,400,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析：
项目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 增减额（元） 增减比例（%）注释
应收账款 537,736,863.18 379,164,837.80 158,572,025.38 41.82 （1）
存货 268,705,813.07 196,576,571.22 72,129,241.85 36.69 （2）
其他流动资产 32,395,549.29 63,282,257.97 -30,886,708.68 -48.81 （3）
应付票据 500,000.00 300,000.00 200,000.00 66.67 （4）
应交税费 381,401,834.23 276,266,260.72 105,135,573.51 38.06 （5）
应付股利 630,254,371.39 46,699,397.29 583,554,974.10 1,249.60 （6）
一年内到期的非流动
498,990,000.00 338,000,000.00 160,990,000.00 47.63 （7）
负债
长期借款 1,068,010,000.00 1,537,000,000.00 -468,990,000.00 -30.51 （8）
（1）应收账款期末数较期初数增加 158,572,025.38 元，增幅 41.82%，主要原因是部分销
售货款跨期未结算所致；
3
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（2）存货期末数较期初数增加 72,129,241.85 元，增幅 36.69%，主要原因是煤炭产量大于
销量导致库存增加所致；
（3）其他流动资产期末数较期初数减少 30,886,708.68 元，降幅 48.81%，主要原因是待抵
扣进项税减少所致：
（4）应付票据期末数较期初数增加 200,000.00 元，增幅 66.67%，主要原因是用票据结算增
加所致；
（5）应交税费期末数较期初数增加 105,135,573.51 元，增幅 38.06%，主要原因是所得税增
加所致；
（6）应付股利期末数较期初数增加 583,554,974.10 元，增幅 1249.60%，主要原因是 2011
年度股利分配方案已经股东大会通过，但尚未发放所致；
（7）一年内到期的非流动负债期末数较期初数增加 160,990,000.00 元，增幅 47.63%，主要
原因是银行借款还款期将近所致；
（8）长期借款期末数较期初数减少 468,990,000.00，降幅 30.51%，主要原因是银行借款到
期还款以及还款期将近转为一年内到期的非流动负债所致。
3.1.2 截止报告期末，公司利润表项目大幅变动的原因分析：
项目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 增减额（元） 增减比例（%） 注释
财务费用 13,684,284.18 26,217,835.29 -12,533,551.11 -47.81 （1）
资产减值损失 3,964,302.50 2,751,462.28 1,212,840.22 44.08 （2）
营业外收入 135,626.77 357,917.77 -222,291.00 -62.11 （3）
（1）本期财务费用与上年同期相比减少 12,533,551.11 元，降幅 47.81%，主要原因是银行
借款减少，利息费用降低，银行存款增加导致利息收入增加；
（2）本期资产减值损失与上年同期相比增加 1,212,840.22 元，增幅 44.08%，主要原因是应
收账款增加，导致计提的坏账准备增加所致；
（3）本期营业外收入与上年同期相比减少 222,291.00 元，降幅 62.11%，主要原因是罚款收
入减少所致。
3.1.3 截止报告期末，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析：
项目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 增减额（元） 增减比例（%）注释
投资活动产生的现金
-220,557,438.94 -140,818,538.99 -79,738,899.95 不适用
流量净额 （1）
筹资活动产生的现金
-313,441,019.87 -87,984,706.85 -225,456,313.02 不适用
流量净额 （2）
现金及现金等价物净
-80,714,760.86 213,278,668.20 -293,993,429.06 不适用
增加额 （3）
（1）投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少 79,738,899.95 元，主要原因是今
年在建工程投入较大所致；
（2）筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少 225,456,313.02 元，主要原因是银
行借款到期偿还所致；
（3）现金及现金等价物净增加额与上年同期相比减少 293,993,429.06 元，主要原因是投资
活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅度减少所致.
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）关于盈利预测的承诺
承诺要点：就公司 2010 年重大资产重组购买资产未来盈利情况，本公司与义煤集团签
署了《利润预测补偿协议》及补充协议，义煤集团所持公司购买资产 2010 年、2011 年和
2012 年预测的净利润分别为 95,026.27 万元、103,600.11 万元和 106,168.58 万元。
履行情况：根据中勤万信出具的《关于义马煤业集团股份有限公司注入资产在 2011 年
度业绩承诺实现情况的鉴证报告》，拟购买资产 2010 年度实现净利润 118,094.30 万元，2011
年度实现净利润 128,254.17 万元，比《非公开发行股份购买资产的利润预测补偿协议》中业
绩承诺盈利预测数 95,026.27 万元、103,600.11 万元分别高出 23,068.03 万元、24,654.06 万
元。截至本报告期末，该承诺处于正常履行过程中，义煤集团未出现违背该等承诺的情形。
（2）关于减少同业竞争的承诺
承诺要点：义煤集团将在未来两年内逐步分期分批将未纳入上市公司的煤炭资产装入上
市公司，如果在 2010 年重大资产重组完成后两年内义煤集团仍然不能完全解决同业竞争问
题，义煤集团承诺将剩余的未纳入上市公司的煤矿资产，全部出让给河南省的其他煤炭企业，
彻底解决同业竞争问题。
履行情况：截止本报告期末，该承诺正在履行之中，未出现义煤集团违背上述承诺的情
形。
（3）关于规范关联交易的承诺
承诺要点：为规范关联交易，义煤集团承诺如下：“（1）不利用实际控制和股东地位及
影响谋求公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（2）不利用实际控制和股东地
位及影响谋求与公司达成交易的优先权利；（3）将以市场公允价格与公司进行交易，不利用
该类交易从事任何损害公司利益的行为；（4）就义煤集团及其下属子公司与公司之间将来可
能发生的关联交易，将督促公司履行合法决策程序，按照《上市规则》和公司章程的相关要
求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标
或者市场定价等方式。”
承诺履行情况：截止本报告期末，该承诺正在履行之中，未出现义煤集团违背上述承诺
的情形。
（4）关于保证上市公司独立性承诺
承诺要点:2010 年重大资产重组完成后，义煤集团将保持上市公司在人员、资产、业务、
财务、机构等五个方面的独立性。
履行情况：截至本报告期末，义煤集团未出现违背上述承诺的情形。
（5）关于义络公司股权代持的承诺
承诺要点：义煤集团承诺，在 2010 年重大资产重组完成后的 18 个月内，将促使上市
公司本着平等、自愿原则收购李军（代表义络煤业后勤服务系统员工）代持的义络煤业
23.67%股权、陈永让（代表义络煤业生产系统员工及管理层）代持的义络煤业 26.33%的股
权。
承诺履行情况：截止本报告期末，该承诺正在履行之中，未出现违背上述承诺的情形。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
5
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公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配方案的议案》，
具体为：经中勤万信会计师事务所审计，公司 2011 年度实现归属于母公司所有者的净利润
为 128,254.17 万元，2011 年末可供股东分配利润为 231,678.55 万元公司 2011 年度母公司实
现净利润 128,254.17 万元，2011 年末可供股东分配利润为 231,678.55 万元。公司拟订的 2011
年度利润分配方案为：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 833,649,963 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 7 元（含税），共计分配利润 583,554,974.1 元，剩余未分配利润转入
以后 2012 年度。公司拟不进行资本公积金转增股本。
该方案已经公司 2012 年 3 月 20 日召开的年度股东大会审议通过。2012 年 4 月 16 日，
公司完成了 2011 年度利润分配的实施工作。
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法定代表人:田富军
2012 年 4 月 20 日
6
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 河南大有能源股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,620,548,840.76 2,701,263,601.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 807,367,960.06 734,597,934.24
应收账款 537,736,863.18 379,164,837.80
预付款项 122,032,757.77 156,341,789.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 169,518,202.62 165,469,328.77
买入返售金融资产
存货 268,705,813.07 196,576,571.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,395,549.29 63,282,257.97
流动资产合计 4,558,305,986.75 4,396,696,321.57
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 3,423,153,243.10 3,485,795,138.03
在建工程 1,454,399,323.74 1,276,085,728.90
工程物资 7,661,230.77 7,661,230.77
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,032,359,556.72 1,045,352,376.97
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,172,015.53 7,385,310.85
7
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递延所得税资产 276,422,756.83 255,833,336.39
其他非流动资产
非流动资产合计 6,201,168,126.69 6,078,113,121.91
资产总计 10,759,474,113.44 10,474,809,443.48
流动负债：
短期借款 40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 500,000.00 300,000.00
应付账款 1,309,152,088.64 1,217,759,168.65
预收款项 581,824,645.72 687,108,821.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 117,532,098.15 96,395,169.83
应交税费 381,401,834.23 276,266,260.72
应付利息 32,332,071.23 30,922,071.23
应付股利 630,254,371.39 46,699,397.29
其他应付款 637,044,426.68 677,263,907.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 498,990,000.00 338,000,000.00
其他流动负债 3,769,516.45 3,352,420.45
流动负债合计 4,232,801,052.49 3,374,067,217.37
非流动负债：
长期借款 1,068,010,000.00 1,537,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 269,991,733.24 249,852,533.20
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,338,001,733.24 1,786,852,533.20
负债合计 5,570,802,785.73 5,160,919,750.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 833,649,963.00 833,649,963.00
资本公积 784,814,442.28 784,814,442.28
减：库存股
专项储备 907,705,554.44 831,135,622.96
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盈余公积 97,025,049.24 97,025,049.24
一般风险准备
未分配利润 2,097,931,086.78 2,316,785,548.87
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,721,126,095.74 4,863,410,626.35
少数股东权益 467,545,231.97 450,479,066.56
所有者权益合计 5,188,671,327.71 5,313,889,692.91
负债和所有者权益总计 10,759,474,113.44 10,474,809,443.48
公司法定代表人: 田富军 主管会计工作负责人:吴东升 会计机构负责人:张志良
母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 河南大有能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,467,691,793.29 2,559,094,872.65
交易性金融资产
应收票据 796,697,960.06 706,208,184.36
应收账款 368,123,512.51 315,315,081.46
预付款项 96,843,964.58 128,982,382.15
应收利息
应收股利
其他应收款 714,753,620.45 626,962,165.55
存货 246,512,913.15 173,381,785.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,188,104.79 58,699,426.67
流动资产合计 4,722,811,868.83 4,568,643,898.11
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,007,012,014.00 957,012,014.00
投资性房地产
固定资产 3,686,576,645.91 3,784,792,145.78
在建工程 271,359,364.47 165,477,560.35
工程物资 7,661,230.77 7,661,230.77
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,310,595,534.71 4,379,946,085.81
开发支出
商誉
9
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长期待摊费用 3,179,398.09 3,310,941.34
递延所得税资产 228,607,031.17 210,882,147.51
其他非流动资产
非流动资产合计 9,514,991,219.12 9,509,082,125.56
资产总计 14,237,803,087.95 14,077,726,023.67
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 500,000.00 300,000.00
应付账款 1,402,807,237.70 1,344,522,148.88
预收款项 581,660,282.44 677,150,560.75
应付职工薪酬 87,112,847.91 74,680,746.64
应交税费 317,542,306.88 225,759,260.07
应付利息
应付股利 583,554,974.10
其他应付款 518,011,895.15 561,433,417.09
一年内到期的非流动负债 162,990,000.00 198,000,000.00
其他流动负债 3,122,937.78 2,762,968.18
流动负债合计 3,657,302,481.96 3,084,609,101.61
非流动负债：
长期借款 664,010,000.00 827,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 238,928,734.99 221,645,854.95
预计负债
递延所得税负债 1,279,698,001.28 1,305,262,286.22
其他非流动负债
非流动负债合计 2,182,636,736.27 2,353,908,141.17
负债合计 5,839,939,218.23 5,438,517,242.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 833,649,963.00 833,649,963.00
资本公积 5,403,162,235.62 5,403,162,235.62
减：库存股
专项储备 878,927,894.35 808,028,359.69
盈余公积 97,025,049.24 97,025,049.24
一般风险准备
未分配利润 1,185,098,727.51 1,497,343,173.34
所有者权益（或股东权益）合计 8,397,863,869.72 8,639,208,780.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计 14,237,803,087.95 14,077,726,023.67
公司法定代表人: 田富军 主管会计工作负责人:吴东升 会计机构负责人:张志良
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4.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 河南大有能源股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,613,714,197.99 2,365,925,186.96
其中：营业收入 2,613,714,197.99 2,365,925,186.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,090,171,318.49 1,843,650,061.00
其中：营业成本 1,760,238,377.91 1,483,331,286.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 41,312,743.33 42,570,678.68
销售费用 35,205,248.96 37,512,224.50
管理费用 235,766,361.61 251,266,573.47
财务费用 13,684,284.18 26,217,835.29
资产减值损失 3,964,302.50 2,751,462.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,396.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 523,542,879.50 522,277,522.59
加：营业外收入 135,626.77 357,917.77
减：营业外支出 1,174,616.24 1,674,419.79
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 522,503,890.03 520,961,020.57
减：所得税费用 125,312,176.88 124,841,868.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 397,191,713.15 396,119,151.96
归属于母公司所有者的净利润 364,700,512.01 362,079,089.01
少数股东损益 32,491,201.14 34,040,062.95
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.4375 0.4343
（二）稀释每股收益 0.4375 0.4343
七、其他综合收益
八、综合收益总额 397,191,713.15 396,119,151.96
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600403 河南大有能源股份有限公司 2012 年第一季度报告
归属于母公司所有者的综合收益总额 364,700,512.01 362,079,089.01
归属于少数股东的综合收益总额 32,491,201.14 34,040,062.95
公司法定代表人: 田富军 主管会计工作负责人:吴东升 会计机构负责人:张志良
母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 河南大有能源股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,234,470,030.49 2,065,462,636.16
减：营业成本 1,557,797,492.70 1,362,519,035.99
营业税金及附加 34,760,929.32 36,452,422.76
销售费用 30,880,667.49 33,233,788.66
管理费用 271,422,091.90 289,179,900.45
财务费用 3,996,717.16 16,524,014.16
资产减值损失 2,711,855.72 2,283,671.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 22,078,600.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 354,978,876.20 325,269,803.02
加：营业外收入 118,961.97 188,457.97
减：营业外支出 710,000.43 1,588,902.57
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 354,387,837.74 323,869,358.42
减：所得税费用 83,077,309.47 80,967,339.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 271,310,528.27 242,902,018.81
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 271,310,528.27 242,902,018.81
公司法定代表人: 田富军 主管会计工作负责人:吴东升 会计机构负责人:张志良
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600403 河南大有能源股份有限公司 2012 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 河南大有能源股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,821,703,865.18 2,617,642,933.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,101,557.24 8,179,031.08
经营活动现金流入小计 2,832,805,422.42 2,625,821,964.24
购买商品、接受劳务支付的现金 1,257,001,751.30 1,002,693,716.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 585,106,056.82 633,804,830.71
支付的各项税费 444,175,394.98 456,956,806.66
支付其他与经营活动有关的现金 93,238,521.37 90,284,696.53
经营活动现金流出小计 2,379,521,724.47 2,183,740,050.20
经营活动产生的现金流量净额 453,283,697.95 442,081,914.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,200,000.00
取得投资收益收到的现金 2,396.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 19,046,209.92 301,414.56
投资活动现金流入小计 19,046,209.92 7,503,811.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
239,603,648.86 148,322,350.18
付的现金
投资支付的现金
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600403 河南大有能源股份有限公司 2012 年第一季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 239,603,648.86 148,322,350.18
投资活动产生的现金流量净额 -220,557,438.94 -140,818,538.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 308,000,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,441,019.87 27,984,706.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 353,441,019.87 87,984,706.85
筹资活动产生的现金流量净额 -313,441,019.87 -87,984,706.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -80,714,760.86 213,278,668.20
加：期初现金及现金等价物余额 2,701,263,601.62 1,916,393,157.94
六、期末现金及现金等价物余额 2,620,548,840.76 2,129,671,826.14
公司法定代表人: 田富军 主管会计工作负责人:吴东升 会计机构负责人:张志良
母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 河南大有能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,415,378,691.59 2,236,922,431.88
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,534,051.32 7,622,762.80
经营活动现金流入小计 2,425,912,742.91 2,244,545,194.68
购买商品、接受劳务支付的现金 1,177,625,179.98 937,830,244.51
支付给职工以及为职工支付的现金 503,613,696.69 544,693,765.68
支付的各项税费 369,983,395.79 388,206,107.65
支付其他与经营活动有关的现金 75,860,020.73 72,863,794.82
经营活动现金流出小计 2,127,082,293.19 1,943,593,912.66
经营活动产生的现金流量净额 298,830,449.72 300,951,282.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 22,078,600.00
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600403 河南大有能源股份有限公司 2012 年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 22,078,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
149,803,871.13 77,066,036.50
付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 199,803,871.13 77,066,036.50
投资活动产生的现金流量净额 -177,725,271.13 -77,066,036.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 198,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,508,257.95 17,939,428.25
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 212,508,257.95 47,939,428.25
筹资活动产生的现金流量净额 -212,508,257.95 -47,939,428.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -91,403,079.36 175,945,817.27
加：期初现金及现金等价物余额 2,559,094,872.65 1,774,596,047.33
六、期末现金及现金等价物余额 2,467,691,793.29 1,950,541,864.60
公司法定代表人: 田富军 主管会计工作负责人:吴东升 会计机构负责人:张志良
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