现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
511410586 |
436885967 |
97681267 |
393429551 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4252940766 |
3092544833 |
1478433906 |
6137494195 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2026744669 |
1426713158 |
682194023 |
2942458624 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1144141658 |
718780757 |
547146906 |
1629289582 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
208797001 |
90453189 |
77299509 |
366284924 |
| 经营活动现金流出小计 |
3944270012 |
2602566176 |
1463864879 |
5659928992 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
308670753 |
489978657 |
14569028 |
477565203 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9021197 |
6570788 |
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10722936 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
80352026 |
6170726 |
6666448 |
91390000 |
| 投资活动现金流入小计 |
89373223 |
12741515 |
6666448 |
694747803 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
317713144 |
150090829 |
114413152 |
817799680 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
115084304 |
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1204601 |
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| 投资活动现金流出小计 |
432797448 |
150090829 |
115617753 |
820599680 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-343424225 |
-137349314 |
-108951305 |
-125851877 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5926240000 |
4401155000 |
240000000 |
5555021667 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1597873226 |
1479000000 |
1319836358 |
157635440 |
| 筹资活动现金流入小计 |
7524113226 |
5880155000 |
1559836358 |
5766487106 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3486719999 |
2649330902 |
271633333 |
3397346512 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2834397257 |
2211899599 |
1105518783 |
2663329834 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6583490870 |
5034404690 |
1436223098 |
7306954767 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
940622356 |
845750310 |
123613260 |
-1540467661 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
905868884 |
1198379653 |
29230982 |
-1188754335 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-490234325 |
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-398742144 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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460495771 |
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949209709 |
| 无形资产摊销 |
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42868825 |
-- |
87623324 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1352490 |
-- |
-251183 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1381912 |
-- |
-391659 |
| 财务费用 |
-- |
132689185 |
-- |
240805513 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-6025826 |
-- |
-429837594 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-22018458 |
-- |
18859564 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-170780445 |
-- |
834674453 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
421335508 |
-- |
-925589523 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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489978657 |
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477565203 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3754106222 |
-- |
2555726569 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2555726569 |
-- |
3744480904 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1198379653 |
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-1188754335 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1371504 |
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6813594 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3739484307 |
2654746913 |
1379942456 |
5729698148 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2045873 |
911953 |
810184 |
14366495 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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