证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2013-020 号
河南大有能源股份有限公司
非公开发行股票募集资金 2013 年上半年
存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》和相关格式指引的规定，将本公司募集
资金 2013 年度上半年存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金额、资金到位时间
2012 年 10 月，本公司根据中国证券监督管理委员会《关于核准
河南大有能源股份有限公司非公开发行股票的批复》【2012】1120 号，
向 8 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）36,175.6238 万
股，发行价格为 20.84 元/股，募集资金总额为 7,539,000,000.00 元，
扣 除 发 行 费 用 159,492,856.00 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
7,379,507,144.00 元。中勤万信会计师事务所于中勤万信会计师事
务所对此出具了（2012）中勤验字第 10046 号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：元
本年使用金额
以前年度已投入 累计利息收入净额 期末余额
帐户维护费 补扣证券登记费
7,379,634,000.00 120 126,856.00 12,025,610.84 11,898,634.84
截至 2012 年 12 月 31 日，公司使用募集资金 7,379,634,000.00
元 , 本 年 度 使 用 募 集 资 金 126,856.00 元 ， 募 集 资 金 专 户 余 额
11,898,634.84 元（包含利息收入），为募集资金到账至划出之间产
生的利息收入扣减银行手续费支出后的金额。
二、募集资金管理情况
根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通
知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》
以及《河南大有能源股份有限公司募集资金管理制度》的规定，本公
司对募集资金采用专户存储制度，并于 2012 年 10 月 31 日与保荐机
构西南证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司义马市支行共
同签署了《募集资金三方监管协议》。在使用募集资金时，公司严格
履行相应的申请和审批手续，及时通知保荐机构，随时接受保荐代表
人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
截至 2013 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元
银行名称 银行帐号（专户） 余额
中国农业银行股份有限公司义马市支行 16-186101040009104 11,898,634.84
合 计 11,898,634.84
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司募集资金投资项目已于 2012 年实施完毕。截至 2013 年 6 月
30 日，公司募集资金使用情况如下：
项 目 金额（元）
实际收到募集资金净额 7,388,973,900.00
减：已转出发行费用 9,339,900.00
减：收购铁生沟煤业 100%股权 691,370,500.00
收购天峻义海 100%股权 5,727,131,300.00
收购阳光矿业 100%股权 486,887,200.00
收购豫新煤业 49%股权 474,245,000.00
加：利息收入（扣减银行手续费支出） 12,025,490.84
减：补扣证券登记费 126,856.00
募集资金专用账户年末余额 11,898,634.84
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本年度未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司本年度已按上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公
司募集资金管理规定》及公司募集资金管理制度的相关规定及时、真
实、准确、完整的披露募集资金存放及使用情况。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇一三年八月八日
附件：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额（扣除发行费用） 737,963.40 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 737,963.40
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目
截至期末累
截至期末 可行
计投入金额 项目达到 是否
已变更项 截至期末承 截至期末累 投入进度 性是
募集资金承 调整后投资 本年度投入 与承诺投入 预定可使 本年度实 达到
承诺投资项目 目，含部分 诺投入金额 计投入金额 （%）(4) 否发
诺投资总额 总额 金额 金额的差额 用状态日 现的效益 预计
变更 (1) (2) ＝ 生重
(3)＝ 期 效益
(2)/(1) 大变
(2)-(1)
化
收购铁生沟煤业
- 69,137.05 69,137.05 69,137.05 0.00 100% - - - - 否
100%股权
收购天峻义海
- 572,713.13 572,713.13 572,713.13 0.00 100% - - - - 否
100%股权
收购阳光矿业
- 48,688.72 48,688.72 48,688.72 0.00 100% - - - - 否
100%股权
收购豫新煤业
- 47,424.50 47,424.50 47,424.50 0.00 100% - - - - 否
49%股权
承诺投资
- 737,963.40 737,963.40 737,963.40 0.00 100% - - - - 否
项目小计
未达到计划进度原因 募集资金购买的煤炭业务资产已交割完毕，符合计划进度
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无