南京欣网视讯科技股份有限公司
二〇〇六年中期报告
二〇〇六年八月
重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本报告经第二届董事会第二十三次会议审议通过，本次会议应到董事10人，亲自出席会议董事6人，董事郭强先生委托董事张良先生、董事施建军先生委托董事马运山先生、独立董事尤肖虎先生委托独立董事顾汉德先生、独立董事王开田先生委托独立董事冯俊文先生代为出席并行使表决权。
本公司董事长张良先生、主管会计工作负责人副总经理郑力女士、会计机构负责人程波先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
公司中期财务报告未经审计。
南京欣网视讯科技股份有限公司董事会
目 录
第一节 公司基本情况 3
第二节 中期主要财务数据和指标 4
第三节 股本变动和主要股东持股情况 5
第四节 董事、监事、高级管理人员情况 7
第五节 管理层讨论与分析 8
第六节 重要事项 14
第七节 财务报告（未经审计） 17
第八节 备查文件目录 46
第一节 公司基本情况
公司法定中文名称：南京欣网视讯科技股份有限公司
公司法定英文名称：NANJING XINWANG TECH CO., LTD.
公司英文名称缩写：XWTECH
公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：G欣网
股票代码：600403
公司注册地址：江苏省南京市南京高新开发区软件园2号楼
公司办公地址：江苏省南京市龙蟠中路168号江苏软件园53号楼、
江苏省南京市南京高新开发区软件园2号楼
公司邮政编码：210002、210061
公司互联网网址：www.xwtech.com
公司电子信箱：xw@xwtech.com
公司法定代表人：张良
公司董事会秘书：石光捷
联系地址：江苏省南京市龙蟠中路168号江苏软件园53号楼
邮政编码：210002
联系电话：025-84669999
传 真：025-84669876
电子信箱：xw@xwtech.com
公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：《上海证券报》
登载公司中期报告的中国证监会指定网站的网址：www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：公司证券投资部
第二节 中期主要财务数据和指标
报告期公司主要财务数据和指标说明
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（%）
流动资产（元） 361,982,052.33 398,520,642.62 -9.17%
流动负债（元） 101,271,296.06 135,683,008.45 -25.36%
总资产（元） 378,329,613.06 415,328,870.70 -8.91%
股东权益（不含少 258,398,243.47 261,856,543.43 -1.32%
数股东权益）（元
）
每股净资产（元/ 2.03 2.05 -0.98%
股）
调整后的每股净资 2.02 2.05 -1.46%
产（元/股）
报告期（1-6月 上年同期 本报告期比上年同
） 期增减（%）
净利润（元） 2,912,514.38 4,105,390.43 -29.06%
扣除非经常性损益 2,735,519.31 4,109,018.52 -33.43%
后的净利润（元）
每股收益（元/股 0.02 0.03 -33.33%
）
净资产收益率（% 1.13% 1.57% 减少0.44个百分点
）
经营活动产生的现 -40,903,338.53 2,095,667.26 -2051.81%
金流量净额（元）
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益项目 金额 扣除所得税影响后的金
额
补贴收入 278,041.36 236,335.16
营业外收入 7,801.54 6,631.31
营业外支出 -77,613.41 -65,971.40
合计 208,229.49 176,995.07
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第三节 股本变动和主要股东持股情况
股份变动情况表：
数量单位：万股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发 送 公积 其他 小计 数量 比例
行 股 金转
新 股
股
一、未上市 1512. 11.86 +461.9 +461 1512. 11.8
流通股份1 00444 %34.9 7注2-4 .97- 00491 6%38
、发起人股 8.791 0%10. 61.97 461. 0.769 .53%
份其中：国 385.9 87% 97 23.94 7.25
家持有股份 1注1 %
境内法人持
有股份境外
法人持有股
份其他2、
募集法人股
份3、内部
职工股4、
优先股或其
他
二、已上市 5400. 42.36 5400. 42.3
流通股份1 00 % 00 6%
、人民币普
通股2、境
内上市的外
资股3、境
外上市的外
资股4、其
他
三、股份总 12746 100.0 12746 100.
数 .70 0% .70 00%
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注1：本次变动前未上市流通股份中的“其他”是指自然人周易、马运山、沈雍钧持有的股份。
注2：2006年3月3日，周易与上海富欣投资发展有限公司签订《股权转让协议》，将其持有的欣网视讯4,619,689股股份，转让给上海富欣投资发展有公司。
另：公司的股权分置改革方案已于2006年6月30日经公司股权分置改革相关股东会议审议通过，《南京欣网视讯科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告》详见2006年7月4日《上海证券报》。
2006年7月12日，公司股票复牌，公司股票简称改为“G欣网”，股票代码“600403”保持不变。《南京欣网视讯科技股份有限公司关于股权分置改革方案实施的公告》详见2006年7月6日《上海证券报》。
二、报告期末公司股东总数为15733户。
三、报告期末本公司前10名股东的持股情况如下：
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股东名称（全称） 股东性质 持股 持股总数 持有非流 质押或
比例( 通股数量 冻结的
%) 股份数
量
上海富欣投资发展有 其他 26.09 33259556 33259556 无
限公司
南京贝豪科技有限公 其他 12.43 15848066 15848066 无
司
中广有线信息网络有 国有股东 6.35 8100000 8100000 无
限公司
南京大学 国有股东 5.51 7020000 7020000 无
马运山 其他 3.62 4619689 4619689 无
沈雍钧 其他 3.62 4619689 4619689 无
刘正海 其他 0.28 361725 无 未知
张兵 其他 0.25 322300 无 未知
王淑琴 其他 0.20 254000 无 未知
王琛 其他 0.17 222000 无 未知
前10名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
刘正海 361725 A股
张兵 322300 A股
王淑琴 254000 A股
王琛 222000 A股
潘琪 197667 A股
李伟刚 197631 A股
曹玉华 191000 A股
张春娴 168001 A股
温琼芳 166800 A股
李旭平 161321 A股
上述股东关联关系或 前十名股东中，未流通股股东之间不存在其他关联
一致行动的说明 关系，未流通股股东与流通股股东之间不存在关联
关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理
办法》中规定的一致行动人；前十名股东中，未知
流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否
属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定
的一致行动人。前十名流通股股东之间未知是否存
在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动
信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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四、报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股情况说明：
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姓名 本公司任职情况 期初持 期末持 持股增减
职务 任期起止 股数(股 股数(股 变动量(
) ) 股)及原
因
张良 董事长、总经理 2005.6.-2006.1 0 0 0
2.2004.10.-200
6.12.
马运 董事、副总经理 2003.12.-2006. 4,619,6 4,619,6 0
山 12. 89 89
郭强 董事 2003.12.-2006. 0 0 0
12.
施建 董事 2003.12.-2006. 0 0 0
军 12.
经益 董事 2005.7-2006.12 0 0 0
忻秉 董事 2005.7-2006.12 0 0 0
虹
尤肖 独立董事 2003.12.-2006. 0 0 0
虎 12.
顾汉 独立董事 2003.12.-2006. 0 0 0
德 12.
王开 独立董事 2003.12.-2006. 0 0 0
田 12.
冯俊 独立董事 2003.12.-2006. 0 0 0
文 12.
周颂 监事会召集人 2003.12.-2006. 0 0 0
信 12.
孙新 监事 2003.12.-2006. 0 0 0
新 12.
贲道 监事 2005.3.-2006.1 0 0 0
余 2.
郑力 副总经理、财务 2003.12.-2006. 0 0 0
负责人 12.
连城 副总经理 2003.12.-2006. 0 0 0
12.
石光 董事会秘书 2003.12.-2006. 0 0 0
捷 12.
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报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况及原因：
2006年4月8日，公司独立董事尤肖虎先生因工作繁忙向公司董事会递交了辞职报告，要求辞去公司第二届董事会独立董事职务。根据《公司章程》的规定，尤肖虎的辞职报告将于公司最近一次股东大会选举出新任独立董事后生效，在此期间，尤肖虎先生仍然履行公司独立董事的职责。
第五节 管理层讨论与分析
一、报告期内经营情况分析：
2006年上半年公司实现主营业务收入8525.52万元，比上年同期下降37.66%；实现主营业务利润 2195.03万元，比上年同期增加12.74 %；实现净利润291.25万元，比上年同期下降 29.06%。
通信工程服务方面——2006年通信工程服务市场发生了较大的变化，传统的交换工程业务进一步萎缩，而NGN业务、移动工程业务、服务类业务的市场空间持续增长。针对这一情况，公司对通信服务业务进行了相应的调整，把资源向有潜力的新兴业务倾斜，公司的通信服务业务得到了持续稳定的增长。报告期内，移动工程业务的销售收入已占到整个通信服务业务的近40%，成为通信服务业务收入的主要来源之一；NGN业务的销售额比去年同期增长100%；公司于今年上半年入围了中兴通讯和爱立信的工程服务，打开了与更多设备供应商合作的局面。同时为迎接即将到来的3G时代，公司继续按计划培养3G技术服务队伍。
软件服务方面——运营商的投资规模增速放缓，公司业务面临激烈的市场竞争，软件产品的盈利空间不断缩小。报告期内，公司在有效控制项目实施成本的同时继续有选择地投入募集资金。电信网间话务分析系统广东项目和云南项目已完成初验，电信计划建设管理系统浙江、湖南、安徽项目已完成初验，江苏项目已完成终验。
宽带增值业务方面——在所面临的产业政策依然不明朗的情况下，公司把业务方向从以电视为终端的IPTV业务转向行业性的流媒体技术应用业务。目前公司正在与宽带运营商合作架设用于行业专网用户的VOD点播系统平台，拟与宽带运营商合作，共同向行业性集团用户提供专网的行业性流媒体点播及信息浏览服务。现公司已在苏州建立了系统服务平台，并开始放装用户。
无线增值业务方面——报告期内，公司一方面在挖掘成熟产品潜力的同时，把握市场机遇，加大对新产品研发的投入，培育新兴用户群；另一方面积极拓展陕西、甘肃、上海等外省市场。但随着移动运营商对自身业务定位的调整，今后他们将不仅仅满足于为信息服务提供通道，还会以各种方式向信息服务领域渗透，获得内容溢价，这将对公司增值业务的发展造成巨大的竞争压力。
二、报告期内的经营情况：
（一）主营业务的范围及其经营状况：
1、公司的主营业务是：电子计算机软件设计、开发、销售、技术服务；通讯设备产品（不含地面卫星接收设备）及配套设备电子元器件、电子计算机及配件的销售、开发、技术服务、工程安装、测试、维护；承接通信网络工程及维护、承接广播电视传输网络工程及技术开发与技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务及本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外）；经营进料加工和三来一补业务；计算机信息网络国际联网经营业务。
2、报告期内按行业、产品、地区分类的主营业务收入的构成情况：
(1) 按行业分类 单位：元
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分行业 主营业务收 主营业务成 主营业 主营业 主营业 主营业务
入 本 务利润 务收入 务成本 利润率比
率(%) 比上年 比上年 上年同期
同期增 同期增 增减(%)
减（％ 减（％
） ）
通信行 85,255,166. 61,573,275 25.75% -37.66 -47.24 增加11.51
业 33 .86 % % 个百分点
合计 85,255,166. 61,573,275 25.75% -37.66 -47.24 增加11.51
33 .86 % % 个百分点
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(2) 按产品分类 单位：元
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分产品 主营业务 主营业务 主营 主营业 主营业 主营业务利
收入 成本 业务 务收入 务成本 润率比上年
利润 比上年 比上年 同期增减(%)
率(% 同期增 同期增
) 减（％ 减（％
） ）
一、自行 197,980.0 95,686.6 42.0 -11.76 -10.11% 减少10.39个
开发研制 1 4 3% % 百分点
的软件产
品
二、定制 10,697,89 7,411,22 24.4 130.46 379.36% 减少49.15个
软件产品 9.01 8.15 9% % 百分点
三、系统 62,041.03 39,475.0 5.03 -99.84 -99.89% 减少3.10个
集成 6 % % 百分点
四、外购 52,283,85 48,339,7 7.30 -33.90 -34.92% 增加1.25个
商品 6.45 58.61 % % 百分点
五、通信 5,761,889 3,486,10 39.3 32.76% 16.02% 增加16.96个
工程 .16 1.30 9% 百分点
六、增值 16,251,50 2,201,02 80.9 79.88% 41.05% 增加3.79个
服务 0.67 6.10 7% 百分点
合计 85,255,16 61,573,2 25.7 -37.66 -47.24% 增加11.51个
6.33 75.86 5% % 百分点
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(3) 按地区分类 单位：元
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地区 主营业务收 主营业务成 主营业务 主营业 主营业 主营业
入 本 利润率（ 务收入 务成本 务利润
%） 比上年 比上年 率比上
同期增 同期增 年同期
减（% 减（% 增减（%
） ） ）
江苏地 20,090,902 7,207,510. 59.28% 63.11% 29.92% 增加5.6
区 .03 73 1个百分
点
上海地 11,179,342 7,605,918. 26.62% -21.58 -26.64 增加2.0
区 .97 22 % % 2个百分
点
山东地 49,732,815 44,270,494 10.95% 0.16% -5.98% 增加5.8
区 .89 .25 5个百分
点
其它地 4,252,105. 2,489,352. 38.06% -92.98 -95.36 增加26.
区 44 66 % % 80个百
分点
合计 85,255,166 61,573,275 25.75% -37.66 -47.24 增加11.
.33 .86 % % 51个百
分点
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（二）报告期内，主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
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分产品 主营业务收 主营业务成 毛利 毛利率比 原因分析
入 本 率(%) 上年度增
减(%)
一、自行开 197,980.01 95,686.64 51.67 减少30.44 产品单位价
发研制的软 % 个百分点 格下降所致
件产品 。
二、定制软 10,697,899. 7,411,228. 30.72 增加11.08 加强内部管
件产品 01 15 % 个百分点 理与考核所
致。
三、系统集 62,041.03 39,475.06 36.37 增加25.00 业务结构调
成 % 个百分点 整所致。
四、外购商 52,283,856. 48,339,758 7.54% 增加2.27 佣金返利所
品 45 .61 个百分点 致。
五、通信工 5,761,889.1 3,486,101. 39.50 增加13.07 加强成本管
程 6 30 % 个百分点 理所致。
六、增值服 16,251,500. 2,201,026. 86.46 增加3.18 业务增加，
务 67 10 % 个百分点 公摊成本减
少所致。
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（三）经营中的问题与困难
1、通信工程服务方面
① 国内3G牌照迟迟不发，而2G市场的建设容量越来越小。
对策：针对这一形势，我们认为走出去才是硬道理。目前上海贝尔阿尔卡特已将公司作为海外市场的3家主要供应商之一，并将在7月份派出一支无线网络优化团队赴白俄罗斯从事G网建设。
② 上半年中兴通讯主要通过人员租赁的方式与我们合作，即按照使用的工程人员数量，支付给我们一定的费用。但这种合作方式的利润空间很小，实际运作时受到很多制约。
对策：随着与中兴通讯合作的深入，力争下半年能够独立承包工程，以扭转这一被动局面。
③ 由于爱立信的工程业务量已被其原有的工程服务提供商瓜分，而我们与爱立信建立合作关系较晚，因此能拿到的工程业务量不足。
对策：进一步加大市场拓展力度，争取与更多的设备提供商建立合作关系。
2、软件服务方面
由于电信运营商的投资规模增速放缓，公司业务面临激烈的市场竞争，软件产品的盈利空间不断缩小。
对策：① 充分调动骨干员工的积极性，加强团队建设，吸引优秀人才专注于通信行业的专业软件，力争把产品做成行业精品，确保产品在电信核心软件应用中具有重要作用。
② 结合募集资金的投入，加大对原有业务的产品研发和市场拓展力度，加强市场渗透，提高市场占有率。
3、宽带增值业务方面
在所面临的产业政策依然不明朗的情况下，公司把业务方向从以电视为终端的IPTV业务转向行业性的流媒体技术应用业务。但目前行业性流媒体技术应用业务尚处于培育期，短期内难以形成较大收入。
对策：发挥自身的技术和运营优势，加大对行业性流媒体业务的市场推广力度；同时做好内容整合的工作，为今后能向大规模的客户提供优质服务打下基础。
4、无线增值业务方面
随着移动运营商、内容运营商向SP的渗透，公司增值业务的发展将面临巨大的竞争压力。
对策：一方面我们将凭借良好的客户关系积极拓展外省市场，另一方面我们还将对产品和市场进行深入的研究，提升客户对产品和业务的认同度，提高市场占有率。
三、报告期内的投资情况：
募集资金使用情况
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募集资金总额 190,780,000.00 本报告期已使用募集 3,673,590.82
资金总额
已累计使用募集资金 48,663,118.99
总额（含变更项目）
承诺项目 拟投入金额 是 本期投入 累计投入 产生收益 是否
否 金额 金额 金额（累 符合
变 计收入） 计划
更 进度
项 和预
目 计收
益
电信经营决策 35,351,000 否 661,341. 9,401,98 6,561,78 慢于
分析系统技术 .00 49 9.96 6.55 计划
改造项目 进度
七号信令集中 34,610,000 否 509,331. 3,811,01 7,172,47 慢于
监测系统技术 .00 21 0.28 9.89 计划
改造项目 进度
电信本地网网 34,519,000 否 -- 慢于
络资源管理系 .00 计划
统技术改造项 进度
目
大客户管理系 35,059,000 是 -- --
统技术改造项 .00
目
电信业务综合 35,246,000 否 -- 慢于
管理系统技术 .00 计划
改造项目 进度
宽带应用平台 35,585,000 否 2,502,91 9,524,91 626,666. 慢于
系统技术改造 .00 8.12 8.75 68 计划
项目 进度
合计 210,370,00 - 3,673,59 22,737,9 14,360,9
0.00 0.82 18.99 33.12
未达到计划进 由于电信行业市场和技术变化较快，公司的业务发展战略有
度和收益的说 所调整，导致未按计划进度投入募集资金。
明（分具体项
目）
变更原因及变 经公司第二届董事会第二次会议和2003年年度股东大会审议
更程序说明（ 通过，公司放弃大客户管理系统技术改造项目的实施，将原
分具体项目） 定投入此项目的募集资金用于收购南京广电风尚传媒有限公
司39%的股权，剩余资金用于补充公司流动资金。相关公告
详见2004年2月18日、3月25日《上海证券报》。
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变更项目情况
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变更投资项目 3505.9万元
的资金总额
变更后的项目 对应的原承诺 变更项 实际投入 产生 是否符合计划
项目 目拟投 金额 效益 进度和预计收
入金额 金额 益
收购南京广电 大客户管理系 913.38 0 0 否
风尚传媒有限 统技术改造项 万元
公司39%的股权 目
补充公司流动 大客户管理系 2592.5 2592.52 -- --
资金 统技术改造项 2万元 万元
目
未达到计划进 根据2005年4月13日颁布的《国务院关于非公有资本进入文
度和收益的说 化产业的若干规定》（国发[2005]10号）第九条的规定“
明（分具体项 非公有资本不得经营报刊版面、广播电视频率频道和时段
目） 栏目。”故收购南京广电风尚传媒有限公司39%股权的项目
无法获得有关主管部门的批准，经协商同意上述项目终止
。
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报告期公司重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况
本报告期内，公司未发生重大非募集资金投资项目。
第六节 重要事项
一、报告期内公司治理情况
报告期内，公司根据证监会《关于印发<上市公司章程指引（2006年修订）>的通知》的规定，对《公司章程》进行了修订。
报告期内，公司进一步健全和完善了各项管理制度，公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。
二、报告期内，经公司第二届董事会第十九次会议和2005年度股东大会审议通过，公司以2005年12月31日总股本127,467,000股为基数，每10股派现金红利0.50元（含税），共计分配6,373,350元。相关公告详见2006年3月3日、4月11日、4月18日《上海证券报》。
公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。
三、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。
五、报告期内，公司未发生重大关联交易。
六、重大合同
（一）报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项；
（二）报告期内，公司不存在对外担保的情况；
（三）报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理的事项；
七、公司或持股5%以上股东的承诺
为了更好地维护中小股东的利益，本公司发起人股东已出具不竞争承诺；
报告期内，本公司发起人股东没有违反以上承诺的情况。
八、公司、公司董事会及董事在报告期内没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
九、本公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况。
十、公司股权分置改革进展情况：
公司的股权分置改革方案已于2006年6月30日经公司股权分置改革相关股东会议审议通过，《南京欣网视讯科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告》详见2006年7月4日《上海证券报》。
2006年7月12日，公司股票复牌，公司股票简称改为“G欣网”，股票代码“600403”保持不变。《南京欣网视讯科技股份有限公司关于股权分置改革方案实施的公告》详见2006年7月6日《上海证券报》。
原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
上海富欣投资发展有限 所持有的原欣网视讯非流通股股 正常
公司 份自股改方案实施之日起，在24
个月内不上市交易或转让。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
十、其他重要事项
本公司于2006年8月3日与南京德政投资有限公司、南京顺为广告传播有限公司签订了《南京欣网视讯通信科技有限公司章程》，共同出资组建南京欣网视讯通信科技有限公司。该公司注册资本2000万元，其中本公司出资1300万元，占65%；南京德政投资有限公司出资650万元，占32.5%；南京顺为广告传播有限公司出资50万元，占2.5%。
十一、自2006年1月1日至本报告刊登之日公司董事会在《上海证券报》上披露的公告信息：
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公告日期 公告编号 公告内容
2006年3月3 临2006-0 第二届董事会第十九次会议决议暨召开公司2005
日 01 年年度股东大会的公告
2006年3月3 临2006-0 第二届监事会第五次会议决议公告
日 02
2006年3月29 临2006-0 关于2005年度股东大会延期召开的公告
日 03
2006年3月31 临2006-0 关于2005年度股东大会临时提案的公告
日 04
2006年4月1 临2006-0 董事会公告
日 05
2006年4月11 临2006-0 2005年度股东大会决议公告
日 06
2006年4月11 临2006-0 关于独立董事辞职的公告
日 07
2006年4月18 临2006-0 2005年度利润分配实施公告
日 08
2006年4月28 临2006-0 董事会公告
日 09
2006年6月5 临2006-0 关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
日 10
2006年6月13 临2006-0 关于股权分置改革沟通协商情况暨调整股权分置
日 11 改革方案的公告
2006年6月19 临2006-0 股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
日 12
2006年6月23 临2006-0 股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
日 13
2006年6月28 临2006-0 关于股权分置改革方案获得国务院国资委批复的
日 14 公告
2006年7月4 临2006-0 股权分置改革相关股东会议表决结果公告
日 15
2006年7月6 临2006-0 股权分置改革方案实施公告
日 16
2006年8月4 临2006-0 关联交易公告
日 17
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第七节 财务报告（未经审计）
南京欣网视讯科技股份有限公司
会计报表附注
一、公司简介
南京欣网视讯科技股份有限公司（以下简称公司）前身为江苏贝尔通信系统有限公司，江苏贝尔通信系统有限公司是由上海富欣通信技术发展有限公司和自然人葛蓬蓬、马运山、祝建刚共同出资组建的有限责任公司，注册资本为人民币5,000,000.00元，于1998年1月15日在南京高新技术开发区登记注册成立，企业法人营业执照号为3201081000453。
2000年8月16日江苏贝尔通信系统有限公司更名为江苏欣网视讯科技有限公司，2000年9月江苏欣网视讯科技有限公司在进行股权转让、增加新股东的同时其注册资本变更为26,400,000.00元，公司控股股东由上海富欣通信技术发展有限公司变更为上海富欣投资发展有限公司，江苏欣网视讯科技有限公司于2000年9月29日办理工商变更登记手续。
2000年10月18日经南京市人民政府宁政复[2000]98号文批准，江苏欣网视讯科技有限公司以2000年9月30日净资产按1:1比例折股整体变更为南京欣网视讯科技股份有限公司。变更后的股本总额为27,210,000.00元，于2000年11月21日办理工商变更登记手续。
根据公司2002年2月18日召开的2001年度股东大会决议：以公司2001年12月31日总股本2,721万股为基数，向全体股东每10股送4股红股，共计金额10,884,000.00元；同时以任意盈余公积向全体股东每10股转增1股，共计金额2,721,000.00元。通过上述以未分配利润送红股、公积金转增股本后，公司股本总额增加到40,815,000.00元，于2002年2月28日办理工商变更登记手续。
根据公司股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]108号文核准，公司于2003年9月17日向社会公众发行人民币普通股（A股）30,000,000.00股,本次发行后公司的注册资本为70,815,000.00元，已于2003年9月29日办理工商变更登记手续。
根据公司2004年8月23日召开的2004年第一次临时股东大会决议，以2004年6月30日总股本70,815,000.00股为基数，每10股转增8股向全体股东实施资本公积金转增股本方案，共计转增股本56,652,000.00元。转增股本后，公司注册资本增至127,467,000.00元，已于2004年12月21日办理工商变更登记手续。
公司经营范围：电子计算机软件设计、开发、销售、技术服务；通讯设备产品（不含地面卫星接收设备）及配套设备电子元器件、电子计算机及配件的销售、开发、技术服务、工程安装、测试、维护；承接通信网络工程及维护、承接广播电视传输网络工程及技术开发与技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务及本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外）；经营进料加工和三来一补业务；计算机信息网络国际联网经营业务。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度：执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。
2、会计年度：以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、记账本位币：人民币。
4、记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法：对所发生的非记账本位币经济业务，均采用业务发生日的市场汇价折合为记账本位币记账，期末外币账户余额按当日中国人民银行公布的基准汇价进行调整，其中属于为购建固定资产而借入的专门外币借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理，其余作为汇兑损益，计入当期损益。
6、现金等价物的确定标准：是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
7、短期投资核算方法
短期投资核算公司购入的能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。短期投资在取得时，按取得时的投资成本入账。期末短期投资按成本与市价孰低计量，当市价低于成本时，按投资总体计提跌价准备。
短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益作为冲减投资成本处理（不含取得短期投资实际支付的价款中包含已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息），出售短期投资时，按所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。
8、坏账损失核算方法
（1）坏账损失采用备抵法核算；
（2）坏账准备根据期末应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额采用账龄分析法按一定比例计提。公司根据债务单位实际财务状况、现金流量等情况确定的坏账准备提取比例如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 提取比例
一年以内 5%
一至二年 10%
二至三年 30%
三至五年 60%
五年以上 100%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）坏账的确认标准为：
A、因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的款项；
B、债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的款项。
9、存货核算方法
（1）公司存货包括原材料、库存商品、产成品、在产品、低值易耗品等；
（2）公司存货取得时按实际成本核算，存货发出按个别认定法计价，低值易耗品采用领用时一次摊销法核算；
（3）存货跌价准备的确认标准和计提方法：期末存货根据成本与可变现净值孰低原则，按单个存货项目的成本与其可变现净值的差额计提存货跌价准备。
（4）公司的存货采用永续盘存制。
10、长期投资核算方法
（1）长期股权投资：在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。
A、公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；
B、公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%，但有重大影响的，采用权益法核算；
C、公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不足50%，但具有实质控制权的，编制合并会计报表；
D、股权投资差额的摊销：采用权益法核算的长期股权投资，取得时的初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，作为股权投资差额，调整初始投资成本。股权投资差额摊销时，合同规定了投资期限的按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，借方差额按不超过10年的期限摊销，贷方差额按不低于10年的期限摊销。
自财政部财会[2003]10号文发布之后产生的股权投资差额，如初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过10年的期限摊销，如初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“资本公积--股权投资准备”科目。
（2）长期债权投资
A、债券投资：在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。公司购入的长期债券，初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价，在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销；债券投资按期计提利息，应计的债券投资利息收入，经摊销债券溢价或折价后，计入当期投资收益；
B、其他债权投资：取得时按实际成本作为初始投资成本入账；按期计算应计利息，计入当期投资收益。
（3）长期投资减值准备的确认标准和计提方法：公司在期末对长期投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。
11、固定资产计价和折旧方法
（1）固定资产按实际成本计价；
（2）固定资产标准为单位价值在人民币2000元以上，并且使用年限超过一年的房屋及建筑物、办公及通讯设备、运输以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，其单位价值在人民币2000元以上，并且使用年限超过两年的，也列作固定资产。
（3）固定资产折旧
A、按固定资产原值扣除预计3%净残值后，根据各类固定资产预计使用年限，采用直线法计提。
B、各类固定资产使用年限及年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 30年 3.23%
办公及通讯设备 5年 19.40%
运输设备 5年 19.40%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）固定资产减值准备的确认标准和计提方法：期末对固定资产逐项检查，如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值，则对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。提取时按单个项目进行计提。
12、在建工程核算方法
（1）公司在建工程核算基建工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等所发生的实际支出。公司以工程达到预定可使用状态作为转作固定资产的时点。
（2）在建工程减值准备的确认标准和计提方法：公司期末对在建工程进行全面检查，如果出现在建工程长期停建并且预计未来3年内不会重新开工；或所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时计提在建工程减值准备。
13、借款费用的核算方法
（1）公司发生的借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除购建固定资产的专门借款所发生的借款费用按以下原则资本化外，其他借款费用均于发生当期确认为费用。
（2）借款费用资本化的原则：为购建固定资产的专门借款发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化，以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用，如果辅助费用金额较小，也于发生当期确认为费用。当同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件时，为购建固定资产的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额开始资本化，计入所购建固定资产的成本；每一会计期间资本化金额按至当期末购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。如果购建资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。但如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为损益。
14、无形资产核算方法
（1）无形资产按实际成本计价，并在预计使用年限内平均摊销；
（2）无形资产减值准备的确认标准和计提方法：期末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。
15、长期待摊费用摊销方法：长期待摊费用按受益期限采用直线法摊销。
16、研究与开发费用的核算方法
（1）公司研究与开发费用核算内容包括研究与开发活动所耗用的材料成本、研究设备及设施的折旧费、研究开发人员的工资及工资附加费及委托其他单位开发项目而支付的研究开发经费等。
（2）研究与开发活动实际耗用的材料成本、研究设备及设施的折旧费、研究开发人员实际发生的工资及工资附加费直接计入当期费用；委托其他单位开发项目而支付的研究开发经费在委托开发期内计入相关期间费用。
17、收入确认原则
（1）一般原则
A、销售商品以公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现；
B、提供劳务以公司已经提供劳务，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与提供劳务相关的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入的实现。
（2）具体确认方法
公司业务包括自行开发研制的软件产品、定制软件、系统集成、外购商品及通信工程等，各类业务销售收入确认的具体方法如下：
A、自行开发研制的软件产品：需安装调试的按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入；不需安装的以产品交付并经购货方验收后确认收入；
B、定制软件产品：按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入；
C、系统集成：按合同约定以产品交付购货方并经对方验收合格后确认收入；
D、外购商品：以商品交付并经购货方验收后确认收入；
E、通信工程：按合同约定在工程实施完成并经对方验收合格后确认收入。
18、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
19、合并会计报表的编制方法：公司合并会计报表系按财政部《合并会计报表暂行规定》，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时公司的重大内部交易和内部资金往来均互相抵销。
三、税项
1、流转税
（1）增值税：税率为17%。
根据财税[2000]25号文《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的有关税收政策问题的通知》，经南京市国家税务局高新分局（宁国税高）国税惠认字[2004]第39号《税收优惠资格认定结果通知书》认定,公司销售相关自产软件产品取得的销售收入所缴纳的增值税，实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策。
（2）营业税：
A、工程安装收入按3%计缴；
B、技术服务、租赁业务收入按5%计缴。
2、企业所得税
（1）母公司：
2000年10月公司被江苏省科学技术厅认定为江苏省高新技术企业，经南京市国家税务局高新分局宁国税（高新）减字（2003）第2号文核定，公司自2003年度起企业所得税减按15%税率缴纳。
（2）子公司：
南京欣网视讯信息技术有限公司根据南京市国税局批复， 2005年度至2007年度减半征收企业所得税，减按7.5%的税率征收企业所得税；
欣网视讯贸易（香港）有限公司所得税税率为17.5%；
国内其他子公司所得税税率为33%。
3、城市维护建设税：按实际缴纳流转税额的7%计缴。
4、教育费附加：按实际缴纳流转税额的4%计缴。
5、其他地方规费：按照国家及地方政府有关部门的规定执行。
四、控股子公司及合营企业
1、 控股子公司一般情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公 注册 经营范 经 法定代 权益比例
司名 资本 围 济 表 直接 间
称 性 接
质
南京 100 计算机 有 张 41
欣网 万元 网络设 限 良 %
视讯 计、安 责 注
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南京 1000 网吧连 有 梅 51
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接广播
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南京 500 法律、 有 张 95 5%
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教育、
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有限 经审批 司
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展经营
活动。
南京 100 计算机 有 张 30 20%
欣网 万元 网络设 限 良 %
视讯 计；网 责
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术服务
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件设计
、开发
、销售
；计算
机及配
件、电
子产品
、电子
元器件
、仪器
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办公设
备销售
、维修
；通信
设备（
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品及技
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及本企
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科研所
需的原
材料、
仪器仪
表、机
械设备
、零配
件及技
术的进
口业务
等。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：由于南京欣网视讯信息技术有限公司的董事长和总经理及江苏天智互联科技有限公司的总经理均由公司委派；南京欣网视讯信息技术有限公司董事会成员中由公司委派的董事占多数；江苏天智互联科技有限公司未设董事会，其执行董事由公司委派担任，故公司报告期仍将上述两公司纳入合并会计报表范围。
注2：经江苏东方世纪信息技术有限公司股东会审议通过，江苏东方世纪信息技术有限公司更名为江苏天智互联科技有限公司，并于2006年6月27日办理完工商变更登记手续。
注3：2006年1月19日，公司与江苏东方世纪信息技术有限公司（现已更名为江苏天智互联科技有限公司）、南京恒软科技有限公司、马晓军共同出资成立了南京欣网视讯网络科技有限公司。该公司注册资本为100万元，本公司出资30万元，占30%，江苏东方世纪信息技术有限公司出资20万元，占20%。
2、合营企业：公司目前暂无合营企业。
3、报告期内新增纳入合并范围的子公司：南京欣网视讯网络科技有限公司。
五、合并会计报表主要项目注释
（如无特别注明，以下货币单位均为人民币元）
1、货币资金：截止2006年6月30日货币资金余额202,996,570.71元，其有关情况列示如下：
（1）明细项目
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 币种 期末数 年初数
原币金 人民币 原币金 人民币金
额 金额 额 额
现金 人民 387,56 17,596.4
币 4.25 6
银行存 人民 202,52 290,667,
款 币 8,857. 517.32
48
美元 279.54 2,255.95
港币 450,985 469,159.
.11 80
其他货 人民 80,148 35,290,0
币资金 币 .98 00.00
美元
合计 202,99 326,446,
6,570. 529.53
71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）期末银行存款余额中有134,783,012.43 元为到期日在1年以内的银行定期存单；
（3）货币资金期末余额中没有冻结等对变现有限制或存在潜在回收风险的款项。
（4）货币资金余额期末数比年初数减少37.82%，系偿还短期借款所致。
2、应收票据：截止2006年6月30日应收票据余额3,563,250.00元，其有关情况列示如下：
(1)明细项目
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
票据种类 期末数 年初数
银行承兑汇票
商业承兑汇票 3,563,250.00 4,624,784.00
合计 3,563,250.00 4,624,784.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）本账户余额中无应收持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位票据；
(3) 截止2006年6月30日公司无用于质押的商业承兑汇票；
3、应收账款：截止2006年6月30日应收账款账面余额55,943,242.93元，坏账准备6,122,557.61元，账面价值49,820,685.32元，其有关情况列示如下：
账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账 坏 期末数 年初数
龄 账 金额 比例 坏 金 比 坏账
准 账 额 例 准备
备 准
计 备
提
比
例
一 5% 48,8 87.3 2,4 30 63. 1,50
年 84,9 8% 44, ,1 43% 6,18
以 06.7 245 23 7.40
内 7 .34 ,7
48
.3
0
一 10 891, 1.59 89, 11 23. 1,13
至 % 918. % 191 ,3 94% 6,68
二 70 .87 66 4.43
年 ,8
44
.2
9
二 30 2,45 4.39 737 3, 7.2 1,03
至 % 8,45 % ,53 45 7% 5,29
三 6.65 7.0 0, 4.94
年 0 98
3.
13
三 60 2,14 3.83 1,2 2, 4.8 1,36
至 % 0,94 % 84, 28 1% 9,47
五 3.52 566 2, 5.89
年 .11 45
9.
81
五 10 1,56 2.80 1,5 26 0.5 265,
年 0% 7,01 % 67, 5, 6% 165.
以 7.29 017 16 37
上 .29 5.
37
合 55,9 100. 6,1 47 100 5,31
计 43,2 00% 22, ,4 .00 2,80
42.9 557 89 % 8.03
3 .61 ,2
00
.9
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）本账户账面余额中无应收持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项；
（3）应收账款账面余额中前五名金额合计30,832,161.04元，占应收账款账面余额的比例为55.11%；
(4) 应收账款余额期末数较年初数增长17.80%，主要原因是公司为维护良好的客户关系，较多地采用赊销方式结算所致。
4、其他应收款：截止2006年6月30日其他应收款账面余额15,828,054.04元，坏账准备1,613,416.71元，账面价值14,214,637.33元，其有关情况列示如下：
(1)账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账 坏 期末数 年初数
龄 账 金 比例 坏 金 比例 坏账
准 额 账 额 准备
备 准
计 备
提
比
例
一 5% 12, 80.4 636 6, 71.0 340,
年 725 0% ,26 80 6% 123.
以 ,34 7.1 2, 75
内 3.6 8 47
4 4.
93
一 10 654 4.14 65, 29 3.12 29,9
至 % ,59 % 459 9, % 07.5
二 2.4 .24 07 2
年 4 5.
18
二 30 2,0 13.1 624 2, 22.0 632,
至 % 82, 6% ,75 10 4% 807.
三 508 2.6 9, 85
年 .71 1 35
9.
51
三 60 196 1.24 118 27 2.87 164,
至 % ,67 % ,00 4, % 603.
五 8.9 7.3 33 25
年 5 7 8.
75
五 10 168 1.07 168 87 0.91 87,2
年 0% ,93 % ,93 ,2 % 52.3
以 0.3 0.3 52 0
上 0 0 .3
0
合 15, 100. 1,6 9, 100. 1,25
计 828 00% 13, 57 00% 4,69
,05 416 2, 4.67
4.0 .71 50
4 0.
67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）本账户账面余额中无应收持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项；
（3）2006年6月30日其他应收款账面余额中前五名金额合计10,508,631.77元，占其他应收款账面余额的比例为66.39%。
5、预付账款：截止2006年6月30日预付账款余额76,086,833.39元，其有关情况列示如下：
（1）账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 年初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 76,086,83 100.00% 857,281.43 100.00%
3.39
一至两年
两至三年
三至五年
合计 76,086,83 100.00% 857,281.43 100.00%
3.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）本账户余额中无预付持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项；
(3) 预付账款余额期末数较年初数增长8875.37%，主要原因是公司为了争取到更优惠的采购价格，执行了先付款后提货的采购政策所致。
6、存货：截止2006年6月30日存货账面价值15,194,247.43元，其有关情况列示如下：
（1）明细项目
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
金额 跌价准 金额 跌价准
备 备
库存商品 2,864,379 - 4,346,391. -
.19 93
低值易耗 1,418.51 - 3,139.13 -
品
原材料 777,958.9 - 777,958.93 -
3
在产品 11,550,49 - 10,963,502 -
0.80 .13
合计 15,194,24 - 16,090,992 -
7.43 .12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）存货跌价准备的计提依据为按期末账面实存的存货，采用单项比较法对期末各存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提。可变现净值确定的依据为：在正常经营过程中，以预计售价减去预计完工成本和销售所必需的预计税费后的净值。公司2006年6月30日无成本低于可变现净值的情况，故未提取存货跌价准备。
7、待摊费用：截止2006年6月30日待摊费用余额105,828.15元，其明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数 备注
办公用房租赁 105,828.1 6,856.67 摊销期限未满
费 5
办公用房装修
费
合计 105,828.1 6,856.67
5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、长期股权投资： 截止2006年6月30日长期股权投资余额7,386,270.75元，其有关情况列示如下：
(1)明细项目
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 年初数 本期 本期 期末数
目 金额 减值 增加 减少 金额 减值
准备 准备
股 - - - - - -
票
投
资
其 7,95 - 563,7 7,386 -
他 0,00 29.25 ,270.
股 0.00 75
权
投
资
合 7,95 - 563,7 7,386 -
计 0,00 29.25 ,270.
0.00 75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 长期股权投资（权益法）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 年初数 本期 本期 期末数
目 金额 减值 增加 减少 金额 减值
准备 准备
江 2,00 - 563,7 1,436 -
苏 0,00 29.25 ,270.
省 0.00 75
世
尊
数
字
传
媒
有
限
公
司
合 2,00 - 563,7 1,436 -
计 0,00 29.25 ,270.
0.00 75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：2005年5月，公司与江苏省文化产业集团有限公司、南京汇特网络传媒有限公司共同投资设立江苏省世尊数字传媒有限公司，该公司注册资本为500万元，公司出资200万元，占40%。报告期内，江苏省世尊数字传媒有限公司回购南京汇特网络传媒有限公司的出资90万元，该公司的注册资本由500万元减少为410万元，并已于2006年4月30日完成工商变更登记，因此，本公司的持股比例由40%变为48.78%。
（3）其他股权投资（成本法）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公 年 本期增 本期减 期末数
司名称 初 加 少
数
江苏省电 5, 5,700,00
子商务证 70 0.00
书认证中 0,
心有限公 00
司 0.
00
浙江欣网 25 250,000.
卓信科技 0, 00
有限公司 00
0.
00
合计 5, 5,950,00
95 0.00
0,
00
0.
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）公司期末长期股权投资不存在可收回金额低于账面价值的情况，故不需计提长期股权投资减值准备；
（5）公司长期股权投资的变现无重大限制。
9、固定资产及累计折旧：截止2006年6月30日固定资产原值20,433,166.45元，累计折旧12,311,940.62元，固定资产净值8,121,225.83元，其有关情况列示如下：
(1)本期固定资产原值及累计折旧增减变动情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
固定资产
原值
房屋及建 1,400,000 1,400,00
筑物 .00 0.00
办公及通 13,965,33 1,252,174 136,175. 15,081,3
讯设备 3.97 .78 00 33.75
运输设备 3,951,832 - - 3,951,83
.70 2.70
合计 19,317,16 1,252,174 136,175. 20,433,1
6.67 .78 00 66.45
累计折旧
房屋及建 358,132.9 22,633.62 - 380,766.
筑物 8 60
办公及通 8,401,612 975,642.1 56,981.5 9,320,27
讯设备 .72 0 9 3.23
运输设备 2,342,962 267,938.4 - 2,610,90
.35 4 0.79
合计 11,102,70 1,266,214 56,981.5 12,311,9
8.05 .16 9 40.62
固定资产 8,214,458 -14,039.3 79,193.4 8,121,22
净值 .62 8 1 5.83
固定资产 - -
减值准备
固定资产 8,214,458 -14,039.3 79,193.4 8,121,22
净额 .62 8 1 5.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）截止2006年6月30日公司无对外抵押、担保的固定资产；
（3）公司期末固定资产不存在需计提减值准备的情况。
10、无形资产：截止2006年6月30日无形资产账面价值560,476.92元，其有关情况列示如下：
(1)本期增减变动情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 取 原 年 本 累 期
目 得 始 初 ? 期 ? 计 末
方 金 数 ? 减 ? 摊 数
式 额 ? 少 ? 销
? ?
非 投 注 90 19 4 75 15
专 资 1 0, 5, 5 0, 0,
利 00 00 , 00 00
技 0. 0. 0 0. 0.
术 00 00 0 00 00
0
.
0
0
知 外 注 58 28 2 32 25
识 购 2 0, 5, 9 4, 6,
产 54 43 , 13 40
权 0. 2. 0 5. 4.
20 00 2 28 96
7
.
0
4
财 外 65 53 3 15 50
务 购 ,3 ,3 , ,2 ,0
软 11 37 2 39 71
件 .0 .4 6 .0 .9
0 6 5 0 6
.
5
0
移 外 12 11 6 16 10
动 购 0, 0, , ,0 4,
路 00 00 0 00 00
测 0. 0. 0 .0 0.
软 00 00 0 0 00
件 .
0
0
合 1, 64 8 1, 56
计 66 3, 3 10 0,
5, 76 , 5, 47
85 9. 2 37 6.
1. 46 9 4. 92
20 2 28
.
5
4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：系公司前身江苏贝尔通信系统有限公司1998年成立时，由股东祝建刚、上海富欣通信技术发展公司、葛蓬蓬作价投入的七号信令监测系统、有源适配器系统、远程支援监视系统，上述非专利技术已经常州资产评估事务所评估（评估报告号为常资评[1998]第55-1、55-2、55-3号）；
注2：系公司2000年购买的本地电信资源图形信息管理系统。
(2)公司期末无形资产不存在需计提减值准备的情况。
11、短期借款：截止2006年6月30日短期借款余额19,300,000.00元,其有关情况列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 期末数 年初数
抵押借款 - -
担保借款 - 12,000,000.00
信用借款 19,300,000.00 81,000,000.00
合计 19,300,000.00 93,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、应付票据：截止2006年6月30日应付票据余额57,000,000.00元，其有关情况列示如下：
(1)明细项目
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
票据种类 期末数 年初数
银行承兑汇票 57,000,000.00 35,595,428.31
商业承兑汇票 0.00
合计 57,000,000.00 35,595,428.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本账户余额中无应付持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位票据。
（3）应付票据余额期末数比年初数增加60.13%，是为了节约资金成本，而在采购环节增加了票据结算的金额所致。
13、应付账款：截止2006年6月30日应付账款余额9,022,014.14元，其有关情况列示如下：
（1）账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 年初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 8,873,769 98.36% 1,479,376. 82.91%
.69 79
一至两年 46,638.45 0.52% 187,992.86 10.54%
两至三年 48,221.00 0.53% 56,916.45 3.19%
三年以上 53,385.00 0.59% 60,006.00 3.36%
合计 9,022,014 100.00% 1,784,292. 100.00%
.14 10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）本账户余额中无应付持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。
14、预收账款：截止2006年6月30日预收账款余额12,755,255.43元，其有关情况列示如下：
（1）账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 年初数
金额 比例 金额 比例
一年以 12,488,755 97.91% 153,170.00 53.73%
内 .43
一至两 166,000.00 1.30% 31,400.00 11.01%
年
两至三 100,500.00 0.79% 100,500.00 35.25%
年
合计 12,755,255 100.00% 285,070.00 100.00%
.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）本账户余额中无预收持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。
15、应交税金：截止2006年6月30日应交税金余额751,433.52元，其明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数 执行税率
增值税 62,715.7 299,141. 增值税税率为17%
3 94
营业税 583,713. 697,663. 工程安装税率为3%；技术
41 14 服务、租赁业务税率为5%
城市维护建 50,311.2 64,288.7 按实际缴纳流转税额的7%
设税 4 1 计缴
企业所得税 -131,822 -1,321,5 按应纳税所得额的15%计
.87 02.25 缴
个人所得税 186,516. 120,013.
01 89
合计 751,433. -140,394
52 .57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、其他应交款：截止2006年6月30日其他应交款余额43,038.60元，其明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数 执行费率
教育费附加 43,038.60 50,592.69 按实际缴纳流转税额
的4%计缴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、其他应付款：截止2006年6月30日其他应付款余额231,424.12元，其有关情况列示如下：
(1)账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 年初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 124,254.1 53.69% 776,553.10 66.70%
2
一至两年 107,170.0 46.31% 384,457.63 33.02%
0
两至三年 0.00 3232.16 0.28%
合计 231,424.1 100.00% 1,164,242. 100.00%
2 89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）本账户余额中无应付持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。
18、预提费用：截止2006年6月30日预提费用余额1,208,692.54元，其明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
项目成本 1,040,252.44 2,092,418.31
借款利息 132,440.10 116,368.50
房租 0.00
独董津贴 36,000.00 150,000.00
其他
合计 1,208,692.54 2,358,786.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、长期应付款：截止2006年6月30日长期应付款余额5,060,000.00元，其明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 金额 借款期限 款项性质
南京市财政局高新 1,990,00 2001.01.16-20 财政扶持资
技术产业开发区分 0.00 08.01.15 金
局
南京市财政局高新 1,570,00 2002.05.14-20 财政扶持资
技术产业开发区分 0.00 08.01.15 金
局
南京市财政局高新 1,060,00 2003.05.30-20 财政扶持资
技术产业开发区分 0.00 08.01.15 金
局
南京市财政局高新 180,000. 2005.05.10-20 财政扶持基
技术产业开发区分 00 13.01.14 金
局
南京市财政局高新 260,000. 企业挖潜改
技术产业开发区分 00 造资金
局
合计 5,060,00 [注]
0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[注]根据公司与南京高新技术产业开发区管委会签订的《财政扶持资金借款合同》，南京市财政局高新技术产业开发区分局于2001年2月9日、2002年5月20日、2003年6月9日、2005年5月10日分别向公司提供199万元、157万元、106万元、18万元的借款，用于扶持企业发展。该款项由公司无偿使用。26万元系南京市财政局高新技术产业开发区分局对公司研发费用的扶持资金。
20、专项应付款：截止2006年6月30日专项应付款余额910,000.00元，其有关情况列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 年初数 款项性质
南京市财政局 910,000.00 750,000.00 科技三项费
用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、股本：截止2006年6月30日股本总额127,467,000.00元，本期股本增减变动情况列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股 年 本期增减变动 期
份 初 配 送 公 增 其 小
类 数 股 股 积 发 他 计
别 金 注
转 1
股
一
、
尚
未
流
通
股
份
1. 73 - - - - - 73
发 ,4 ,4
起 67 67
人 ,0 ,0
股 00 00
份 .0 .0
0 0
其
中
：
国 15 - - - 15
家 ,1 ,1
拥 20 20
有 ,0 ,0
股 00 00
份 .0 .0
0 0
境 44 - - - +4 +4 49
内 ,4 ,6 ,6 ,1
法 87 19 19 07
人 ,9 ,6 ,6 ,6
持 33 89 89 22
有 .0 .0 .0 .0
股 0 0 0 0
份
境 - - - - - - - -
外
法
人
持
有
股
份
其 13 - - - -4 -4 9,
他 ,8 ,6 ,6 23
59 19 19 9,
,0 ,6 ,6 37
67 89 89 8.
.0 .0 .0 00
0 0 0
2. - - - - - - -
募
集
法
人
股
3. - - - - - - -
内
部
职
工
股
尚 73 - - - - - 73
未 ,4 ,4
流 67 67
通 ,0 ,0
股 00 00
份 .0 .0
合 0 0
计
二
、
已
流
通
股
份
1. 54 - - - - - 54
境 ,0 ,0
内 00 00
上 ,0 ,0
市 00 00
的 .0 .0
人 0 0
民
币
普
通
股
2. - - - - - - -
境
内
上
市
的
外
资
股
已 54 - - - - - 54
流 ,0 ,0
通 00 00
股 ,0 ,0
份 00 00
合 .0 .0
计 0 0
三 12 - - - - - 12
、 7, 7,
股 46 46
份 7, 7,
总 00 00
数 0. 0.
00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：2006年3月3日，周易与上海富欣投资发展有限公司签订《股权转让协议》，将其持有的欣网视讯4,619,689股股份，转让给上海富欣投资发展有公司。
另：公司的股权分置改革方案已于2006年6月30日经公司股权分置改革相关股东会议审议通过，《南京欣网视讯科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告》详见2006年7月4日《上海证券报》。
2006年7月12日，公司股票复牌，公司股票简称改为“G欣网”，股票代码“600403”保持不变。《南京欣网视讯科技股份有限公司关于股权分置改革方案实施的公告》详见2006年7月6日《上海证券报》。
22、资本公积：截止2006年6月30日资本公积余额104,128,000.00元，本期资本公积增减变动情况列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本期增 本期减少 期末数
加
资本溢价 104,128, 0 0 104,128,0
000.00 00.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、盈余公积：截止2006年6月30日盈余公积余额9,797,616.45元，本期盈余公积增减变动情况列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本期增加 本期 期末数
减少
法定盈余 6,222,391 6,222,391
公积 .43 .43
法定公益 3,111,195 3,111,195
金 .73 .73
任意盈余 464,029.2 464,029.2
公积 9 9
合计 9,797,616 9,797,616
.45 .45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、未分配利润：截止2006年6月30日未分配利润余额17,005,627.02元，其有关情况列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6 2005年度
月
年初未分配利润 20,463,926 17,256,799.
.98 30
加：本期净利润 2,912,514. 4,572,325.0
38 3
减：提取法定盈余公积 910,131.56
提取法定公益金 455,065.79
提取职工奖励及福利基
金
提取任意盈余公积
应付普通股股利 6,370,814.
34
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 17,005,627 20,463,926.
.02 98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、主营业务收入：2006年1-6月主营业务收入发生额85,255,166.33元，其明细项目与上年同期对比列示如下:
（1）分类情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006年1-6月 2005年1-6月发
发生数 生数
自行开发研制的软件产 197,980.01 224,367.55
品
定制软件产品 10,697,899.0 4,641,898.90
1
系统集成 62,041.03 39,420,846.73
外购商品 52,283,856.4 79,096,012.90
5
通信工程 5,761,889.16 4,339,992.73
增值业务及其它 16,251,500.6 9,034,457.10
7
合计 85,255,166.3 136,757,575.9
3 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2)前五名客户销售的收入总额及占全部销售收入的比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年月1-6月 2005年1-6月发生
发生数 数
前五名客户销售的收入总额 79,831,414.40 102,582,148.74
占全部销售收入的比例 93.64% 75.01%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）本期主营业务收入比上年同期下降37.66%，其主要原因是公司外购商品销售收入有所降低所致。
26、主营业务成本：2006年1-6月主营业务成本发生额61,573,275.86元，其明细项目与上年同期对比列示如下:
（1）分类情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006年月1-6月 2005年1-6月发
发生数 生数
自行开发研制的软件产 95,686.64 106,453.52
品
定制软件产品 7,411,228.15 1,546,081.51
系统集成 39,475.06 36,206,666.55
外购商品 48,339,758.61 74,281,883.25
通信工程 3,486,101.30 3,004,695.40
增值服务 2,201,026.10 1,560,454.26
合计 61,573,275.86 116,706,234.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)本期主营业务成本比上年同期下降47.24%，其主要原因是随着主营业务收入的降低而相应降低。
27、主营业务税金及附加：2006年1-6月主营业务税金及附加发生额1,731,616.88元，其明细项目与上年同期对比列示如下:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年月1 2005年1-6 计缴标准
-6月发生 月发生数
数
营业税 1,436,825 480,008.31 详见本附注五之15
.51
城市维护建 187,594.5 64,151.91 详见本附注五之15
设税 3
教育费附加 107,196.8 36,658.21 详见本附注五之16
4
合计 1,731,616 580,818.43
.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、财务费用：2006年1-6月财务费用发生额-765,486.96元，其明细项目与上年同期对比列示如下:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
发生数 发生数
利息支出 684,921.84 1,049,497.8
7
减：利息收入 1,504,259.88 792,034.44
贷款贴息收入 0.00
加：手续费 53,851.08 111,103.29
合计 -765,486.96 368,566.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、补贴收入：2006年1-6月年度补贴收入发生额278,041.36元，其明细项目与上年同期对比列示如下:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年月1-6 2005年1-6月
月发生数 发生数
软件产品增值税返还 278,041.36 [注] 21,086.06
财政扶持资金
合计 278,041.36 21,086.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[注]系根据财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收优惠政策的规定，对增值税实际税负超过3%部分的返还款，公司在实际收到时计入补贴收入。
30、支付的其他与经营活动有关的现金： 2006年1-6月支付的其他与经营活动有关的现金主要项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
业务招待费 1,414,278.17
差旅费 1,472,409.46
广告费 25,090.00
办公费 705,896.00
电话费 223,844.56
水电费 251,090.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、非经常性损益：2006年1-6月年度非经常性损益176,995.07元，其明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益项目 金额 扣除所得税影响后的金
额
补贴收入 278,041.36 236,335.16
营业外收入 7,801.54 6,631.31
营业外支出 -77,613.41 -65,971.40
合计 208,229.49 176,995.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六、母公司会计报表主要项目注释
（如无特别注明，以下货币单位均为人民币元）
1、应收账款：截止2006年6月30日应收账款账面余额35,556,604.65元，坏账准备5,721,150.70元，账面价值29,835,453.95元，其有关情况列示如下：
（1）账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账 坏 期末数 年初数
龄 账 金额 比例 坏 金 比 坏账
准 账 额 例 准备
备 准
计 备
提
比
例
一 5% 27,5 77.4 1,3 25 60. 1,29
年 39,7 5% 76, ,8 90 3,97
以 68.3 988 79 2.21
内 3 .42 ,4
44
.2
8
一 10 1,10 3.09 110 10 24. 1,06
至 % 0,41 % ,04 ,6 98 1,55
二 8.86 1.8 15 4.63
年 9 ,5
46
.2
9
二 30 2,60 7.34 782 3, 8.1 1,03
至 % 8,45 % ,53 45 2 5,29
三 6.65 7.0 0, 4.94
年 0 98
3.
13
三 60 2,14 6.02 1,2 2, 5.3 1,36
至 % 0,94 % 84, 28 7 9,47
五 3.52 566 2, 5.89
年 .11 45
9.
81
五 10 2,16 6.09 2,1 26 0.6 265,
年 0% 7,01 % 67, 5, 3 165.
以 7.29 017 16 37
上 .28 5.
37
合 35,5 100. 5,7 42 100 5,02
计 56,6 00% 21, ,4 .00 5,46
04.6 150 93 3.04
5 .70 ,5
98
.8
8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）本账户账面余额中无应收持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项；
（3）应收账款账面余额中前五名金额合计30,832,161.04元，占应收账款账面余额的比例为86.71%。
2、长期股权投资： 截止2006年6月30日长期股权投资余额25,704,994.51元，其有关情况列示如下：
(1)明细项目
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本期 本
增加 期
减
少
金额 减值 金
准备 额
长期 20,1 - 2,09 2, 19
股权 19,8 5,10 46 ,7
投资 88.8 5.70 0, 54
（权 1 00 ,9
益法 0. 94
） 00 .5
1
其中 18,1 - 2,65 2, 18
：对 19,8 9,95 46 ,3
子公 88.8 4.33 0, 19
司投 1 00 ,8
资 0. 43
00 .1
4
对合 -
营企
业投
资
对联 2,00 - -564 1,
营企 0,00 ,848 43
业投 0.00 .63 5,
资 15
1.
37
长期 5,95 - 5,
股权 0,00 95
投资 0.00 0,
（成 00
本法 0.
） 00
其中 -
：股
票投
资
其他 5,95 - 5,
股权 0,00 95
投资 0.00 0,
00
0.
00
合计 26,0 - 2,09 2, 25
69,8 5,10 46 ,7
88.8 5.70 0, 04
1 00 ,9
0. 94
00 .5
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 长期股权投资（权益法）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被 与公 投 占 本 累 投 投
投 司关 资 被 期 计 资 资
资 系 期 投 权 权 金 减
公 限 资 益 益 额 值
司 单 增 增 准
名 位 减 减 备
称 注 额 额
册
资
本
比
例
南 子公 10 41 23 4, 41 -
京 司 年 % ,4 75 5,
欣 40 6, 34
网 .7 43 9.
视 5 1. 67
讯 17
信
息
技
术
有
限
公
司
南 子公 20 51 -2 -6 5, -
京 司 年 % 9, 14 10
欣 59 ,3 0,
网 6. 36 00
易 26 .0 0.
家 6 00
网
络
服
务
有
限
公
司
南 子公 20 95 -4 2, 4, -
京 司 年 % 0, 80 75
欣 46 0, 0,
网 1. 78 00
视 47 1. 0.
讯 72 00
通
讯
技
术
有
限
公
司
欣 子公 无 10 -1 -4 53
网 司 期 0% 3, 8, 2,
视 限 13 29 10
讯 6. 0. 0.
贸 57 74 00
易
（
香
港
）
有
限
公
司
江 子公 20 41 -4 -5 88
苏 司 年 % 1, 52 0,
天 41 ,2 10
智 1. 94 1.
互 48 .0 40
联 2
科
技
有
限
公
司
[
注
1]
江 联营 无 48 -5 -5 2,
苏 公司 期 .7 64 64 00
省 限 8% ,8 ,8 0,
世 48 48 00
尊 .6 .6 0.
数 3 3 00
字
传
媒
有
限
公
司
[
注
2]
南 子公 20 30 — — 30
京 司 年 % 0,
欣 00
网 0.
视 00
讯
网
络
科
技
有
限
公
司
[
注
3]
合 -6 5, 13 -
计 66 77 ,9
,0 7, 77
13 44 ,5
.6 3. 51
6 44 .0
7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：经江苏东方世纪信息技术有限公司股东会审议通过，江苏东方世纪信息技术有限公司更名为江苏天智互联科技有限公司，并于2006年6月27日办理完工商变更登记手续。
注2：2005年5月，公司与江苏省文化产业集团有限公司、南京汇特网络传媒有限公司共同投资设立江苏省世尊数字传媒有限公司，该公司注册资本为500万元，公司出资200万元，占40%。报告期内，江苏省世尊数字传媒有限公司回购南京汇特网络传媒有限公司的出资90万元，该公司的注册资本由500万元减少为410万元，并已于2006年4月30日完成工商变更登记，因此，本公司的持股比例由40%变为48.78%。
注3：2006年1月19日，公司与江苏东方世纪信息技术有限公司（现已更名为江苏天智互联科技有限公司）、南京恒软科技有限公司、马晓军共同出资成立了南京欣网视讯网络科技有限公司。该公司注册资本为100万元，本公司出资30万元，占30%，江苏东方世纪信息技术有限公司出资20万元，占20%。
（3）长期股权投资（成本法）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公 年 本期增 本期减 期末数
司名称 初 加 少
数
江苏省电 5, 5,700,00
子商务证 70 0.00
书认证中 0,
心有限公 00
司 0.
00
浙江欣网 25 250,000.
卓信科技 0, 00
有限公司 00
0.
00
合计 5, 5,950,00
95 0.00
0,
00
0.
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4)公司期末长期股权投资不存在可收回金额低于账面价值的情况，故不需计提长期股权投资减值准备。
3、投资收益：2006年1-6月年度投资收益发生额1,793,986.34元，其明细项目与
上年同期对比列示如下:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
长期股权投资权益法核 1,793,986.34 6,064,138.71
算
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、关联方关系及其交易
（一）关联方关系
1、存在控制关系的关联方情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名 住所 经营范围 经济 法定 与公
称 性质 代表 司关
人 系
上海富欣 上海 通信设备 有限 袁欣 控股
通信技术 市 及系统的 责任 股东
发展有限 开发研制 公司 的母
公司 、技术咨 公司
询服务，
通信设备
的安装，
销售通信
设备、电
脑、文教
器材、办
公自动化
设备、包
装材料。
上海富欣 上海 信息产品 有限 袁欣 控股
投资发展 市 的开发研 责任 股东
有限公司 制、试销 公司
及“四技
”服务，
实业投资
和投资咨
询服务。
南京欣网 南京 计算机网 有限 张良 子公
视讯信息 络设计、 责任 司
技术有限 安装、技 公司
公司 术咨询及
服务；计
算机及配
件、电子
元器件销
售、维修
；计算机
网络系统
集成；计
算机软、
硬件开发
、销售；
移动网信
息服务、
因特网信
息服务。
南京欣网 南京 网吧连锁 有限 梅筱 子公
易家网络 经营（在 责任 伟 司
服务有限 江苏省范 公司
公司 围内凭许
可证经营
）；计算
机网络设
计、安装
、技术咨
询及服务
；计算机
及配件、
电子元器
件维修、
销售；计
算机网络
系统集成
；计算机
软硬件、
数码娱乐
产品开发
、销售；
通信产品
（不含卫
星地面接
收设备）
及配套设
施、承接
通信网络
工程及维
护；承接
广播电视
传输网络
工程及技
术开发服
务。
南京欣网 南京 法律、法 有限 张良 子公
视讯通讯 规禁止的 责任 司
技术有限 ，不得经 公司
公司 营；应经
审批的，
未获批准
不得经营
；法律、
法规未规
定审批的
，自主选
择经营项
目，开展
经营活动
。
江苏天智 南京 计算机网 有限 张良 子公
互联科技 络系统工 责任 司
有限公司 程的开发 公司
及相关技
术咨询服
务；第二
类增值电
信业务中
信息服务
业务（不
含电话声
讯服务，
英特网信
息服务不
含新闻、
出版、教
育、医疗
保健、药
品、医疗
器械和电
子公告服
务等内容
）。
欣网视讯 香港 贸易 有限 郑力 子公
贸易（香 责任 司
港）有限 公司
公司
南京欣网 南京 法律、法 有限 张良 子公
视讯文化 规禁止的 责任 司
传播有限 ，不得经 公司
公司 营；应经
审批的，
未获批准
不得经营
；法律、
法规未规
定审批的
，自主选
择经营项
目，开展
经营活动
。
南京欣网 南京 计算机网 有限 张良 子公
视讯网络 络设计； 责任 司
科技有限 网络系统 公司
公司 集成、安
装、维护
及技术咨
询和技术
服务；计
算机软硬
件设计、
开发、销
售；计算
机及配件
、电子产
品、电子
元器件、
仪器仪表
、办公设
备销售、
维修；通
信设备（
不含卫星
地面接受
设备）销
售；经营
企业自产
产品及技
术的出口
业务及本
企业生产
科研所需
的原材料
、仪器仪
表、机械
设备、零
配件及技
术的进口
业务等。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
单位：万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名 币 年初数 本期增 本期 期末数
称 种 加 减少
上海富欣 人 5000.00 5000.00
通信技术 民
发展有限 币
公司
上海富欣 人 10000.0 - - 10000.0
投资发展 民 0 0
有限公司 币
南京欣网 人 100.00 - - 100.00
视讯信息 民
技术有限 币
公司
南京欣网 人 1000.00 - - 1000.00
易家网络 民
服务有限 币
公司
南京欣网 人 500.00 - 500.00
视讯通讯 民
技术有限 币
公司
江苏天智 人 200.00 - 200.00
互联科技 民
有限公司 币
欣网视讯 港 50.00 - 50.00
贸易（香 币
港）有限
公司
南京欣网 人 10.00 10.00
视讯文化 民
传播有限 币
公司
南京欣网 人 0.00 100.00 100.00
视讯网络 民
科技有限 币
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 年初持股 本期增加 本期 期末持股比
比例 减少 例
上海富欣投资 22.47% 3.62% - 26.09%
发展有限公司
南京欣网视讯 _ 50.00% 50.00%
网络科技有限
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(二)关联方交易
1、存在控制关系并已纳入合并会计报表范围的子公司，其相互之间的交易以及母子公司之间的交易已作抵销；
八、或有事项
截止资产负债表日，公司无重大或有事项。
九、承诺事项
截止资产负债表日，公司无需要披露的重大承诺事项。
十、资产负债表日后事项中的非调整事项
本公司于2006年8月3日与南京德政投资有限公司、南京顺为广告传播有限公司签订了《南京欣网视讯通信科技有限公司章程》，共同出资组建南京欣网视讯通信科技有限公司。该公司注册资本2000万元，其中本公司出资1300万元，占65%；南京德政投资有限公司出资650万元，占32.5%；南京顺为广告传播有限公司出资50万元，占2.5%。
南京德政投资有限公司由欣网视讯管理层和骨干人员出资成立，其中本公司董事长兼总经理张良先生持有其7.58%的出资，本公司董事兼副总经理马运山先生持有其34.85%的出资，本公司监事贲道余先生持有其3.03%的出资。本公司副总经理、财务负责人郑力女士持有南京顺为广告传播有限公司50%的出资。
上述关联交易已经欣网视讯第二届董事会第十九次会议审议通过，关联董事张良先生、马运山先生回避了表决。
十一、其他重要事项
无
第八节 备查文件目录
1、载有董事长签名的中期报告文本；
2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
4、公司章程文本；
5、其他有关文件；
上述文件的原件备置于公司证券投资部。
南京欣网视讯科技股份有限公司
董事长：张良
2006年8月19日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产负债表
2006年6月30日
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人
民币元
资产 附注 合并 母公司
期末数 年初数 期末数 年初数
流动资产：
货币资金 五.1 202,996,5 326,446, 194,231,0 232,744,
70.71 529.53 60.40 006.92
短期投资 - 0.00
应收票据 五.2 3,563,250 4,624,78 3,563,250 4,624,78
.00 4.00 .00 4.00
应收股利 - 2,460,000 0.00
.00
应收利息 - 0.00
应收帐款 五.3 49,820,68 42,176,3 29,835,45 37,468,1
、六 5.32 92.87 3.95 35.84
.1
其他应收款 五.4 14,214,63 8,317,80 10,982,88 40,004,0
7.33 6.00 7.64 86.75
预付帐款 五.5 76,086,83 857,281. 75,794,97 117,783.
3.39 43 6.96 43
应收补贴款 - 0.00
存货 五.6 15,194,24 16,090,9 14,909,57 16,090,9
7.43 92.12 1.18 92.12
待摊费用 五.7 105,828.1 6,856.67 98,896.67 6,856.67
5
一年内到期的长期债 - 0.00
权投资
其他流动资产 - 0.00
流动资产合计 361,982,0 398,520, 331,876,0 331,056,
52.33 642.62 96.80 645.73
长期投资： - 0.00
长期股权投资 五.8 7,386,270 7,950,00 25,704,99 26,069,8
、六 .75 0.00 4.51 88.81
.2
长期债权投资 - 0.00
长期投资合计 7,386,270 7,950,00 25,704,99 26,069,8
.75 0.00 4.51 88.81
其中：合并价差 - 0.00
其中：股权投资差额 - 0.00
固定资产： - 0.00
固定资产原价 五.9 20,433,16 19,317,1 18,181,74 17,639,2
6.45 66.67 0.33 29.78
减：累计折旧 五.9 12,311,94 11,102,7 11,984,09 10,957,9
0.62 08.05 5.37 61.54
固定资产净值 五.9 8,121,225 8,214,45 6,197,644 6,681,26
.83 8.62 .96 8.24
减：固定资产减值准 - 0.00
备
固定资产净额 8,121,225 8,214,45 6,197,644 6,681,26
.83 8.62 .96 8.24
工程物资 - 0.00
在建工程 - 0.00
固定资产清理 - 0.00
固定资产合计 8,121,225 8,214,45 6,197,644 6,681,26
.83 8.62 .96 8.24
无形资产及其他资产 - 0.00
：
无形资产 五.1 560,476.9 643,769. 551,959.8 634,697.
0 2 46 8 00
长期待摊费用 279,587.2 - 0.00
3
其他长期资产 - 0.00
无形资产及其他资产 840,064.1 643,769. 551,959.8 634,697.
合计 5 46 8 00
递延税项： - 0.00
递延税款借项 - 0.00
资产总计 378,329,6 415,328, 364,330,6 364,442,
13.06 870.70 96.15 499.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产负债表（续）
2006年6月30日
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
负债和股东权益 附注 合并 母公司
期末数 年初数 期末数 年初数
流动负债：
短期借款 五.11 19,300,00 93,000,0 19,300,00 93,000,0
0.00 00.00 0.00 00.00
应付票据 五.12 57,000,00 35,595,4 57,000,00 595,428.
0.00 28.31 0.00 31
应付帐款 五.13 9,022,014 1,784,29 1,102,681 1,389,74
.14 2.10 .91 3.13
预收帐款 五.14 12,755,25 285,070. 12,755,25 285,070.
5.43 00 5.43 00
应付工资 390,933.8 1,073,05 212,633.9 373,055.
6 5.18 0 18
应付福利费 568,503.8 511,935. 416,060.6 430,825.
5 04 0 50
应付股利 0.00 0.00
应交税金 五.15 751,433.5 -140,394 441,193.7 586,022.
2 .57 9 45
其他应交款 五.16 43,038.60 50,592.6 34,760.10 41,502.6
9 7
其他应付款 五.17 231,424.1 1,164,24 7,990,735 510,895.
2 2.89 .47 14
预提费用 五.18 1,208,692 2,358,78 772,097.9 1,717,11
.54 6.81 9 0.20
预计负债 0.00 0.00
一年内到期的长期 0.00 0.00
负债
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 101,271,2 135,683, 100,025,4 98,929,6
96.06 008.45 19.19 52.58
长期负债： 0.00 0.00
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 五.19 5,060,000 4,800,00 5,060,000 4,800,00
.00 0.00 .00 0.00
专项应付款 五.20 910,000.0 750,000. 910,000.0 750,000.
0 00 0 00
其他长期负债 0.00 0.00
长期负债合计 5,970,000 5,550,00 5,970,000 5,550,00
.00 0.00 .00 0.00
递延税项： 0.00 0.00
递延税款贷项 0.00 0.00
负债合计 107,241,2 141,233, 105,995,4 104,479,
96.06 008.45 19.19 652.58
少数股东权益 12,722,18 12,276,4 0.00
6.31 82.31
股东权益： 0.00 0.00
股本 五.21 127,467,0 127,467, 127,467,0 127,467,
00.00 000.00 00.00 000.00
减：已归还投资 0.00 0.00
股本净额 127,467,0 127,467, 127,467,0 127,467,
00.00 000.00 00.00 000.00
资本公积 五.22 104,128,0 104,128, 104,128,0 104,128,
00.00 000.00 00.00 000.00
盈余公积 五.23 9,797,616 9,797,61 8,596,631 8,596,63
.45 6.45 .37 1.37
其中：法定公益金 五.23 3,111,195 3,111,19 2,710,867 2,710,86
.73 5.73 .36 7.36
减：未确认的投资 0.00 0.00
损失
未分配利润 五.24 17,005,62 20,463,9 18,143,64 19,771,2
7.02 26.98 5.59 15.83
其中：现金股利 6,373,35 6,373,35
0.00 0.00
股东权益合计 258,398,2 261,856, 258,335,2 259,962,
43.47 543.43 76.96 847.20
外币报表折算差额 -32,112.7 -37,163. 0.00
8 49
负债和股东权益总 378,329,6 415,328, 364,330,6 364,442,
计 13.06 870.70 96.15 499.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
利润及利润分配表
2006年1-6月
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并 母公司
本期数 上年同期 本期数 上年同期
主营业务收入 五.25 85,255,16 136,757, 45,826,78 83,497,6
6.33 575.9113 5.30 60.13
6,116701
116234.4
9757,575
.91
减：主营业务成本 五.26 61,573,27 116,706, 37,034,12 76,054,3
5.86 234.4911 9.97 90.81
6,7506,2
34.49-
主营业务税金及附 五.27 1,731,616 580,818. 824,399.6 56,498.6
加 .88 43580,81 2 9
8.43
主营业务利润 21,950,27 19,470,5 7,968,255 7,386,77
3.59 22.9919, .71 0.63
470,522.
99
加：其他业务利润 -61,028.9 - -55,447.9 7,081.26
5 3
减：营业费用 3,393,544 2,857,84 763,396.3 1,003,05
.65 4.672,85 6 0.93
7,844.67
管理费用 11,874,23 9,816,98 4,827,233 7,197,84
2.72 4.909,81 .38 9.59
6,984.90
财务费用 五.28 -765,486. 368,566. -559,305. 368,592.
96 72368,56 12 83
6.72
营业利润 7,386,954 6,427,12 2,881,483 -1,175,6
.23 6.706,42 .16 41.46
7,126.70
加：投资收益 六.3 -564,848. 530,979. 1,793,986 6,064,13
60 00530,97 .34 8.71
9.00
补贴收入 五.29 278,041.3 21,086.0 278,041.3 21,086.0
6 621,086. 6 6
06
营业外收入 7,801.54 3,122.71 7,801.54 1,534.21
3,122.71
减：营业外支出 77,613.41 28,477.1 77,613.41 3,236.80
128,477.
11
利润总额 7,030,335 6,953,83 4,883,698 4,907,88
.12 7.366,95 .99 0.72
3,837.36
减：所得税 632,116.7 1,583,85 140,454.8 802,490.
3 2.731,58 9 29
3,852.73
少数股东损益 3,485,704 1,264,59 0.00
.01 4.201,26
4,594.20
加：未确认投资损 - 0.00
失
净利润 2,912,514 4,105,39 4,743,244 4,105,39
.38 0.434,10 .10 0.43
5,390.43
加：年初未分配利 20,463,92 17,256,7 19,771,21 17,494,3
润 6.98 99.3017, 5.83 81.35
256,799.
30
其他转入 - 0.00
可供分配的利润 23,376,44 21,362,1 24,514,45 21,599,7
1.36 89.7321, 9.93 71.78
362,189.
73
减：提取法定盈余 - 0.00
公积
提取法定公益金 - 0.00
提取职工奖励及福 - 0.00
利基金
提取储备基金 - 0.00
提取企业发展基金 - 0.00
利润归还投资 - 0.00
可供投资者分配的 23,376,44 21,362,1 24,514,45 21,599,7
利润 1.36 89.7321, 9.93 71.78
362,189.
73
减：应付优先股股 - 0.00
利
提取任意盈余公积 - 0.00
应付普通股股利 6,370,814 - 6,370,814 0.00
.34 .34
转作股本的普通股 - 0.00
股利
未分配利润 17,005,62 21,362,1 18,143,64 21,599,7
7.02 89.7321, 5.59 71.78
362,189.
73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
现金流量表
2006年1-6月
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并 母公司
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 84,856,435 56,664,942
.36 .16
收到的税费返还 278,041.36 278,041.36
收到的其他与经营活动有关的现金 15,261,961 26,837,133
.34 .39
现金流入小计 100,396,43 83,780,116
8.06 .91
购买商品、接受劳务支付的现金 152,088,45 52,942,358
1.83 .37
支付给职工以及为职工支付的现金 10,675,119 6,675,968.
.97 93
支付的各项税费 4,483,908. 2,894,741.
86 24
支付的其他与经营活动有关的现金 五.3 -25,947,70 -19,438,18
0 4.07 8.17
现金流出小计 141,299,77 43,074,880
6.59 .37
经营活动产生的现金流量净额 -40,903,33 40,705,236
8.53 .54
投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,059,958. 1,059,958.
86 86
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1,059,958. 1,059,958.
86 86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 614,827.23 26,390.00
所支付的现金
投资所支付的现金 300,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 614,827.23 326,390.00
投资活动产生的现金流量净额 445,131.63 733,568.86
筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 500,000.00 0
借款所收到的现金 61,060,000 61,060,000
.00 .00
收到的其他与筹资活动有关的现金 422,537.48 422,537.48
现金流入小计 61,982,537 61,482,537
.48 .48
偿还债务所支付的现金 134,760,00 134,760,00
0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,214,289 6,674,289.
.40 40
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 144,974,28 141,434,28
9.40 9.40
筹资活动产生的现金流量净额 -82,991,75 -79,951,75
1.92 1.92
汇率变动对现金的影响
现金及现金等价物净增加额 -123,449,9 -38,512,94
58.82 6.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
现金流量表
2006年1-6月
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
补充资料 附注 合并 母公司
将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 2,912,514. 4,743,244.
38 10
加：少数股东损益 3,485,704. -
01
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 338,821.11 -783,381.3
7
固定资产折旧 1,209,232. 1,026,133.
57 83
无形资产摊销 214,383.56 213,831.14
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -98,971.48 -92,040.00
预提费用增加（减：减少） -1,150,094 -945,012.2
.27 1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 77,613.41 77,613.41
的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 684,921.84 684,921.84
投资损失（减：收益） 564,848.60 -1,793,986
.34
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 896,744.69 1,181,420.
94
经营性应收项目的减少（减：增加） -87,709,14 -37,961,77
1.74 8.53
经营性应付项目的增加（减：减少） 37,670,084 74,354,269
.79 .73
其他
经营活动产生的现金流量净额 -40,903,33 40,705,236
8.53 .54
不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 202,996,57 194,231,06
0.71 0.40
减：货币资金的期初余额 326,446,52 232,744,00
9.53 6.92
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -123,449,9 -38,512,94
58.82 6.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产减值准备表
2006年1-6月
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额
一、坏帐准备合计 6,567,502. 1,168,471. - 7,735,974.
70 62 32
其中：应收帐款 5,312,808. 809,749.58 6,122,557.
03 61
其他应收款 1,254,694. 358,722.04 1,613,416.
67 71
二、短期投资跌价
准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备
合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值
准备合计
其中：长期股权投
资
长期债权投资
五、固定资产减值
准备合计
其中：房屋、建筑
物
机器设备
六、无形资产减值
准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值
准备
八、委托贷款减值
准备
总计 6,567,502. 1,168,471. 0.00 7,735,974.
70 62 32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
利润表附表
2006年1-6月
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 8.49 8.34 0.17 0.17
营业利润 2.86 2.81 0.06 0.06
净利润 1.13 1.11 0.02 0.02
扣除非经营性损益后 1.05 1.03 0.02 0.02
的净利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━