证券代码：600403         证券简称：大有能源         编号：临 2015-015 号




         河南大有能源股份有限公司
   关于向控股子公司提供委托贷款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：

      委托贷款对象：洛阳义安矿业有限公司

      委托贷款金额：10,000 万元

      委托贷款期限：一年

      贷款利率：6.5%

       保：公司控股股东义马煤业集团股份有限公司、委托贷款对

象股东万基控股集团有限公司分别按 50.5%、49.5%的比例为本次委

托贷款提供担保。



     一、委托贷款概述

     （一）委托贷款基本情况

     河南大有能源股份有限公司（以下简称“大有能源”或“公司”）

所属控股子公司洛阳义安矿业有限公司（以下简称“义安矿业”）日

常生产经营资金存在一定的缺口，为保证子公司的正常生产经营，公

司拟利用自有资金向义安矿业提供委托贷款。

     本次委托贷款金额为 10,000 万元，期限一年，年利率为 6.5%（较
目前银行基准贷款利率上浮 27.45%），由浦发银行郑州分行为具体经

办银行，公司控股股东义马煤业集团股份有限公司（以下简称“义煤

集团”）、义安矿业股东万基控股集团有限公司（以下简称“万基控股”）

分别按 50.5%、49.5%的比例为本次委托贷款提供担保。

    本次委托贷款业务属非关联交易事项，按照《公司章程》的规定，

属董事会权限内批准后可实施的事项，不需提交股东大会审议批准。

    （二）上市公司内部需履行的审批程序。

    公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议审议

通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，与会董事和监事

一致同意公司向义安矿业提供委托贷款 10,000 万元，期限一年，年

利率为 6.5%。公司独立董事就本次委托贷款事项发表了独立意见。

    二、委托贷款对象基本情况

    公司名称：洛阳义安矿业有限公司

    住所：正村乡中岳村

    法定代表人：王宏昭

    公司类型：其他有限责任公司

    成立日期：2006 年 2 月 21 日

    注册资本：人民币叁亿叁仟贰佰伍拾玖万捌仟伍佰元

    经营范围：矿山机械及配件购销，煤矿技术服务，煤矿设备制作

及租赁。煤炭开采（仅限前置许可证件齐全的下属分公司经营）。煤

炭销售。普通货物运输（仅限具备条件的下属分公司经营）。

    义安矿业是由大有能源与万基控股共同持股的煤炭企业，注册资
本为 33,259.85 万元人民币，股东出资额和持股比例分别为:大有能

源出资 16,796.22 万元，持有 50.5%股权；万基控股出资 16,463.63

万元，持有 49.5%股权。

                        义安矿业近期财务状况
                                                          （单位：万元）
        所属期间          总资产   净资产      营业收入        净利润
    2014 年（已审计）    156,829   52,336      48,467           -247
      2015 年一季度
                         158,838   51,656       4,517          -4,119
       （未审计）

    三、担保方基本情况 （如有）

    （一）公司本次对义安矿业提供委托贷款的一方担保人义煤集团

系公司控股股东，注册资本为 338,439.0347 万元，始建于 1958 年，

其股东及股权比例如下：河南能源化工集团有限公司持股比例为

66.13％；中国信达资产管理股份有限公司持股比例为 18.07％；中

国华融资产管理股份有限公司持股比例为 6.19％；河南铁路投资有

限责任公司持股比例为 6.61%；河南丰利能源控股集团有限公司持股

比例为 3.00％。义煤集团经营范围为：对采选业、化工业、铝工业

的投资；铁路专用线煤炭运输；发电；国内贸易；种植业；养殖业；

技术服务、咨询服务。

    截止 2014 年底，义煤集团资产总额 474.66 亿元，负债总额

347.26 亿元，所有者权益 127.4 亿元，资产负债率 73.16%，营业收

入 333.26 亿元，利润-2.9 亿元。

    （二）公司本次对义安矿业提供委托贷款的另一方担保人为万基

控股，成立于 1997 年注册资本为 35,000 万元，公司类型为有限责任
公司（国有独资），经营范围：火力发电生产、铝冶炼及制品、阳极

炭块、金属钠、钢铸件制造等。截止 2014 年底，万基控股资产总额

188.65 亿元，净资产 18.57 亿元，营业收入 182.2 亿元，利润-12.4

亿元。

    四、委托贷款对上市公司的影响

    本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运

转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

    五、委托贷款存在的风险及解决措施

    公司对委托贷款对象进行了充分调研，由第三方提供足额贷款担

保，最大可能地确保委托贷款资金安全，结合委托贷款对象在以往交

易中的诚信记录，公司认为本次交易委托贷款对象出现违约风险属可

控范围内。公司将在出现以下情形之一时及时披露相关情况并采取积

极的措施：

    1、委托贷款到期后委托贷款对象未及时履行还款义务的；

    2、委托贷款对象出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破

产、清算及其他严重影响还款能力情形的；

    3、监管部门及交易所认定的其他情形。

    六、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款余额为

3,3000 万元，未出现对外提供委托贷款逾期的现象。

    特此公告。

                              河南大有能源股份有限公司董事会

                                       二〇一五年六月二十七日