南京欣网视讯科技股份有限公司2008 年第三季度报告
南京欣网视讯科技股份有限公司
2008 年第三季度报告
二零零八年十月二十八日南京欣网视讯科技股份有限公司2008 年第三季度报告
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南京欣网视讯科技股份有限公司
2008 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性负个别及连带责任。
1.2 本报告经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，会议以通讯方式进行
表决，本次会议应到董事10 人，出席会议董事10 人。
1.3 本公司董事长张良先生、主管会计工作负责人副总经理郑力女士、会计机
构负责人汤海洋先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
1.4 本季度财务报告未经审计。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
项目 本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减
（％）
总资产 387,930,156.01 341,911,662.73 13.46%
所有者权益（或股东权益） 280,382,247.13 265,984,457.45 5.41%
归属于上市公司股东的每股
净资产
2.20 2.09 5.26%
项目 年初至报告期期末(1-9 月)
比上年同期增减
（％）
经营活动产生的现金流量净
额
14,033,746.99 -50.00%
每股经营活动产生的现金流
量净额
0.11 -50.00%
项目 报告期(7-9 月)
年初至报告期期末
(1-9 月)
本报告期比上年
同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利
润
4,992,705.98 9,784,393.33 312.49%
基本每股收益 0.04 0.08 344.44%南京欣网视讯科技股份有限公司2008 年第三季度报告
2
扣除非经营损益后的基本每
股收益
- 0.07 -
稀释每股收益 0.04 0.08 344.44%
全面摊薄净资产收益率 1.78% 3.49%
上升了1.32 个百
分点
扣除非经常性损益后的全面
摊薄净资产收益率
1.65% 3.24%
上升了1.2 个百
分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 1,173.58
除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,026,928.76
合计 1,028,102.34
减:所得税 90,787.29
减:少数股东损益 240,478.78
扣除企业所得税及少数股东权益后的非经
常性损益
696,836.27
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 19386
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件股份数量股份种类
上海富欣投资发展有限公司 12,746,700 人民币普通股
南京贝豪科技有限公司 12,330,104 人民币普通股
南京大学资产经营有限公司 5,472,040 人民币普通股
沈雍钧 3,050,000 人民币普通股
马运山 2,800,000 人民币普通股
李陶白 999,000 人民币普通股
梁伟伟 610,000 人民币普通股
陈诚 449,113 人民币普通股
杨凯源 441,300 人民币普通股
章丽琴 420,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
..适用□不适用
1、截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析：
单位：（人民币）元南京欣网视讯科技股份有限公司2008 年第三季度报告
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项目 2008 年9 月30 日2007 年12 月31 日增减额 增减比例
应收票据 22,290,986.28 2,652,615.90 19,638,370.38 740.34%
应收账款 65,247,776.47 28,735,922.04 36,511,854.43 127.06%
其他应收款 6,880,861.88 10,773,282.25 -3,892,420.37 -36.13%
存货 7,627,410.54 19,545,437.85 -11,918,027.31 -60.98%
应付票据 1,932,000.00 3,588,000.00 -1,656,000.00 -46.15%
应付账款 16,128,579.33 12,143,559.79 3,985,019.54 32.82%
预收账款 698,398.86 1,460,220.96 -761,822.10 -52.17%
应付职工薪酬 2,714,623.59 4,389,057.59 -1,674,434.00 -38.15%
应交税费 1,937,563.12 -1,862,651.63 3,800,214.75 不适用
其他应付款 21,353,364.00 13,750,607.66 7,602,756.34 55.29%
长期应付款 3,038,000.00 6,170,000.00 -3,132,000.00 -50.76%
专项应付款 2,717,500.00 1,205,000.00 1,512,500.00 125.52%
① 应收票据变动的原因分析：公司本年业务较多使用商业汇票结算方式进行结
算所致；
② 应收账款变动的原因分析：公司本年1-9 月实现的销售收入较去年同期有大
幅增长，导致应收账款较去年同期有大幅增长；
③ 其他应收款变动的原因分析：公司收回了部分欠款；同时计提了坏账准备所
致；
④ 存货变动的原因分析：公司本年1-9 月工程类项目完成情况较好，结转了已
完成工程的项目成本；另外，对由于业务原因退回的商品计提了减值准备；
⑤ 应付票据变动的原因分析：公司本年1-9 月支付了到期应付票据所致；
⑥ 应付账款变动的原因分析：子公司本年1-9 月部分分包工程款因工程未完工
而尚未结算所致；
⑦ 预收账款变动的原因分析：公司本年1-9 月实现销售收入，结转了部分前期
预收款；
⑧ 应付职工薪酬变动的原因分析：子公司本年1-9 月业务规模增长，导致人员
支出增加；
⑨ 应交税金变动的原因分析：公司收入及利润较上年同期有大幅增长，导致应
交税金增加；
⑩ 其他应付款变动的原因分析：公司对承担的项目相应计提了项目成本；
嘕 专项应付款变的原因分析：公司“下一代通信网络主干网监测和性能管理系
统”项目获得江苏省科技厅科技成果转化专项资金。南京欣网视讯科技股份有限公司2008 年第三季度报告
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2、报告期，公司利润表项目大幅变动的原因分析：
单位：（人民币）元
项目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月增减额 增减比例
营业收入 242,861,440.92 130,152,905.93 112,708,534.99 86.60%
营业成本 142,376,923.73 74,666,741.93 67,710,181.80 90.68%
营业税金及附加 8,122,925.27 5,180,707.17 2,942,218.10 56.79%
管理费用 44,464,577.85 23,687,156.07 20,777,421.78 87.72%
财务费用 -2,501,273.22 -711,276.42 -1,789,996.80 不适用
资产减值损失 7,672,211.88 1,274,473.52 6,397,738.36 501.99%
营业外收入 1,023,466.06 76,386.14 947,079.92 1239.86%
营业外支出 50,971.31 107,086.56 -56,115.25 -52.40%
所得税费用 4,144,061.17 2,755,315.21 1,388,745.96 50.40%
净利润 33,803,862.40 16,030,775.07 17,773,087.33 110.87%
① 营业收入、营业成本变动原因分析：公司业务发展良好，营业收入、营业成
本较去年同期相比均有大幅增长；
② 营业税金及附加变动原因分析：公司营业税应税项目销售收入较去年同期有
大幅增长；
③ 管理费用变动原因分析：公司本年1-9 月业务规模增长，增加了人员支出，
同时也加大了研发费用的投入；
④ 资产减值损失变动原因分析：公司本期应收账款增加，导致坏账准备相应增
加；另外，对由于业务原因退回的商品计提了减值准备；
⑤ 营业外收入变动原因分析：公司“网间话务分析系统软件项目”和“烟草行
业ERP 系统项目”通过验收，将科技三项经费转回；另外，子公司收到财政补贴
款所致；
⑥ 所得税费用变动原因分析：子公司利润较上年同期增加，同时根据税法要求，
预提了企业所得税；
⑦ 公司净利润变动原因分析：由于上述损益类事项影响，使公司净利润增加。
3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析：
单位：（人民币）元
项目 2008 年1-9 月2007 年1-9 月增减额 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 14,033,746.99 28,162,946.92 -14,129,199.93 -50.17%
筹资活动产生的现金流量净额 -2,070,827.33 -3,670,543.00 1,599,715.67 不适用南京欣网视讯科技股份有限公司2008 年第三季度
报告
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① 经营活动产生的现金流量净额变动原因分析：公司部分销售业务已发生采购
支付，但尚未收回销售货款所致；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明：
1、报告期内，公司根据证监会的要求，在“开展上市公司治理专项活动”
中自查并形成《公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》初步成果的基
础上，针对整改报告中所列公司自查发现的问题、公众评议提出的意见或建议以
及江苏证监局、上海证券交易所对公司提出的整改建议，逐项落实整改提高公司
治理结构中的薄弱环节，加强和改进公司内控制度建设，提高公司规范运作程度，
《关于公司治理整改报告中所列事项完成整改情况的汇报》已经公司第三届董事
会第三十次会议审议通过，相关内容详见2008 年7 月30 日《上海证券报》及上
海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、报告期内，公司根据中国证监会江苏证监局下发的《关于进一步规范上
市公司与大股东及其他关联方资金往来的通知》（苏证监公司字[2008]325 号）
的要求，对与控股股东及其他关联方的资金往来情况做了认真的自查，形成了《关
于与大股东及其他关联方资金往来、资金占用情况的自查报告》，同时为建立防
止控股股东及关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为
的发生，公司制定了《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》，相关公告详
见2008 年7 月29 日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况：
..适用□不适用
1、为了更好地维护中小股东的利益，本公司发起人股东已出具不竞争承诺；
报告期内，本公司发起人股东没有违反上述承诺的情况。
2、原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺事项及其履行情
况：
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
上海富欣投资发展有限公司 所持有的原欣网视讯非流通股股份自股
改方案实施之日起，在24 个月内不上市
交易或转让。
正常南京欣网视讯科技股份有限公司2008 年第三季度报告
6
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
..适用□不适用
公司去年1-12 月份净利润为5,838,671.88 元，预计今年1-12 月份净利润
为1000 万元以上。
3.5 证券投资情况
□适用..不适用
南京欣网视讯科技股份有限公司
董事长：张 良
2008 年10 月28 日南京欣网视讯科技股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1 资产负债表
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元
资产 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 224,579,587.97 216,094,673.19
交易性金融资产 - -
应收票据 22,290,986.28 2,652,615.90
应收账款 65,247,776.47 28,735,922.04
预付账款 28,388,495.42 31,252,543.49
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 6,880,861.88 10,773,282.25
存货 7,627,410.54 19,545,437.85
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 355,015,118.56 309,054,474.72
非流动资产： - -
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 2,800,000.00 2,800,000.00
投资性房地产 917,383.76 951,333.74
固定资产 14,456,188.69 14,747,132.79
在建工程 - -
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 10,997,707.63 11,280,000.97
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 3,743,757.37 3,078,720.51
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 32,915,037.45 32,857,188.01
资产总计 387,930,156.01 341,911,662.73
公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：汤海洋南京欣网视讯科技股份有限公司2008 年第三季度报告
8
合并资产负债表（续）
2008 年9 月30 日
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元
负债和所有者权益 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
应付票据 1,932,000.00 3,588,000.00
应付账款 16,128,579.33 12,143,559.79
预收账款 698,398.86 1,460,220.96
应付职工薪酬 2,714,623.59 4,389,057.59
应交税费 1,937,563.12 -1,862,651.63
应付利息 - -
应付股利 - -
其他应付款 21,353,364.00 13,750,607.66
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 44,764,528.90 33,468,794.37
非流动负债： -
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 3,038,000.00 6,170,000.00
专项应付款 2,717,500.00 1,205,000.00
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 5,755,500.00 7,375,000.00
负债合计 50,520,028.90 40,843,794.37
所有者权益： -
实收资本 127,467,000.00 127,467,000.00
资本公积 107,038,544.88 102,418,544.88
减：库存股 - -
盈余公积 9,971,659.26 9,971,659.26
未分配利润 35,949,599.69 26,165,206.36
外币报表折算差额 -44,556.70 -37,953.05
归属于母公司所有者权益合计 280,382,247.13 265,984,457.45
少数股东权益 57,027,879.98 35,083,410.91
所有者权益合计 337,410,127.11 301,067,868.36
负债和所有者权益总计 387,930,156.01 341,911,662.73
公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：汤海洋南京欣网视讯科技股份有限公司2008 年第三季度报告
9
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元
资 产 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 151,900,892.82 161,002,766.34
交易性金融资产 - -
应收票据 10,000,000.00 2,652,615.90
应收账款 22,819,822.65 2,336,978.67
预付账款 26,944,878.93 30,807,380.27
应收利息
应收股利 2,050,000.00 -
其他应收款 5,452,401.81 13,843,974.41
存货 2,313,930.49 14,642,834.50
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 221,481,926.70 225,286,550.09
非流动资产： -
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 20,052,551.07 18,427,551.07
投资性房地产 917,383.76 951,333.74
固定资产 2,700,345.89 3,801,818.51
在建工程 - -
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 10,961,606.73 11,240,216.91
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 1,861,865.62 1,196,828.76
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 36,493,753.07 35,617,748.99
资产合计 257,975,679.77 260,904,299.08
公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：汤海洋南京欣网视讯科技股份有限公司2008 年第三季度报告
10
母公司资产负债表（续）
2008 年9 月30 日
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元
负债和所有者权益 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 - -
应付票据 1,932,000.00 3,588,000.00
应付账款 2,295,309.97 5,882,057.17
预收账款 650,258.86 1,199,491.68
应付职工薪酬 711,253.34 556,344.47
应交税费 51,111.54 -1,688,852.12
应付利息 - -
应付股利 - -
其它应付款 10,205,162.41 1,873,606.54
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
其它流动负债 - -
流动负债合计 15,845,096.12 11,410,647.74
非流动负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 470,000.00 5,060,000.00
专项应付款 2,512,500.00 900,000.00
预计负债 - -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 2,982,500.00 5,960,000.00
负债合计 18,827,596.12 17,370,647.74
所有者权益：
实收资本或股本 127,467,000.00 127,467,000.00
资本公积 107,038,544.88 102,418,544.88
盈余公积 8,342,059.26 8,342,059.26
未分配利润 -3,699,520.49 5,306,047.20
外币报表折算差额 -
归属于母公司所有者权益合计 239,148,083.65 243,533,651.34
少数股东权益
所有者权益合计 239,148,083.65 243,533,651.34
负债和所有者权益总计 257,975,679.77 260,904,299.08
公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：汤海洋南京欣网视讯科技股份有限公司2008 年第三季度报告
11
4.2 利润表
合并利润表
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 67,508,842.56 59,318,039.53 242,861,440.92 130,152,905.93
其中：营业收入 67,508,842.56 59,318,039.53 242,861,440.92 130,152,905.93
利息收入 - - - -
已赚保费 - - - -
手续费及佣金收入 - - - -
二、营业总成本 51,774,764.15 45,986,638.95 205,941,619.69 111,843,236.89
其中：营业成本 28,934,930.83 29,697,600.15 142,376,923.73 74,666,741.93
利息支出 - - - -
手续费及佣金支出 - - - -
退保金 - - - -
赔付支出净额 - - - -
提取保险合同准备
金净额
- - - -
保单红利支出 - - - -
分保费用 - - - -
营业税金及附加 3,327,650.19 2,755,172.25 8,122,925.27 5,180,707.17
销售费用 2,218,304.16 2,528,144.85 5,806,254.18 7,745,434.62
管理费用 15,535,136.42 10,040,598.22 44,464,577.85 23,687,156.07
财务费用 -822,672.14 -130,751.03 -2,501,273.22 -711,276.42
资产减值损失 2,581,414.69 1,095,874.51 7,672,211.88 1,274,473.52
加：公允价值变动收益（损
失以“-” 号填列）
- -438,014.96 - -
投资收益（损失以
“-”号填列）
- 438,014.96 55,607.59 507,121.66
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
- - - -
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
- - - -
三、营业利润（亏损以“-”
号填列）
15,734,078.41 13,331,400.58 36,975,428.82 18,816,790.70
加：营业外收入 609,280.31 16,480.56 1,023,466.06 76,386.14
减：营业外支出 2,024.60 10,131.00 50,971.31 107,086.56
其中：非流动资产处置
损失
- - - -
四、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
16,341,334.12 13,337,750.14 37,947,923.57 18,786,090.28
减：所得税费用 1,392,857.36 756,955.05 4,144,061.17 2,755,315.21南京欣网视讯科技股份有限公司2008 年第三季度报告
12
五、净利润（净亏损以“-”
号填列）
14,948,476.76 12,580,795.09 33,803,862.40 16,030,775.07
归属于母公司所有者
的净利润 4,992,705.98 1,210,370.21 9,784,393.33 1,278,927.39
少数股东损益 9,955,770.78 11,370,424.88 24,019,469.07 14,751,847.68
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.009 0.08 0.01
（二）稀释每股收益 0.04 0.009 0.08 0.01
公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：汤海洋南京欣网视讯科技股份有限公司2008 年第三季度报告
13
母公司利润表
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业收入 12,360,261.73 7,157,541.65 53,676,809.10 17,691,861.63
减：营业成本 11,207,584.22 11,832,901.55 51,671,174.36 19,810,989.75
营业税金及附加 377,538.35 11,732.57 464,434.87 132,360.64
销售费用 85,957.85 202,573.50 324,867.69 757,995.19
管理费用 3,641,042.20 3,153,790.96 9,984,261.15 10,131,443.99
财务费用 -715,972.15 -132,926.04 -2,163,993.61 -1,005,761.35
资产减值损失 2,711,925.51 -272,153.57 5,489,191.26 -1,085,260.96
加：公允价值变动收益 - - - -
投资收益 2,050,000.00 - 2,050,000.00 37,182.78
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
- - - -
二、营业利润（亏损以“-”
号填列）
-2,897,814.25 -7,638,377.32 -10,043,126.62 -11,012,722.85
加：营业外收入 15,172.77 16,480.56 421,493.38 76,386.14
减：营业外支出 24.60 131.00 48,971.31 77,005.50
其中：非流动资产处置
损失
- - - -
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
-2,882,666.08 -7,622,027.76 -9,670,604.55 -11,013,342.21
减：所得税费用 - 29,070.71 -665,036.86 1,112.13
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-2,882,666.08 -7,651,098.47 -9,005,567.69 -11,014,454.34
公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：汤海洋南京欣网视讯科技股份有限公司2008 年第三季度报告
14
4.3 现金流量表
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 198,461,093.81 144,673,760.91
客户存款和同业存放款项净增加额 - -
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保险业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
处置交易性金融资产净增加额 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 - -
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
收到的税费返还 639,097.10 311,815.27
收到其他与经营活动有关的现金 19,202,689.04 9,099,806.32
经营活动现金流入小计 218,302,879.95 154,085,382.50
购买商品、接受劳务支付的现金 125,845,136.20 72,504,309.59
客户贷款及垫款净增加额 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - -
支付保单红利的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 36,265,028.27 24,834,965.74
支付的各项税费 13,063,140.45 8,276,155.52
支付其他与经营活动有关的现金 29,095,828.04 20,307,004.73
经营活动现金流出小计 204,269,132.96 125,922,435.58
经营活动产生的现金流量净额 14,033,746.99 28,162,946.92
二、投资活动产生的现金流量： - -
收回投资收到的现金 - 3,765,602.00
取得投资收益收到的现金 55,607.59 271,650.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
37,776.50 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
- -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 93,384.09 4,037,252.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金
3,571,213.00 5,752,482.64南京欣网视讯科技股份有限公司2008 年第三季度报告
15
投资支付的现金 - 1,963,020.00
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
- -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 3,571,213.00 7,715,502.64
投资活动产生的现金流量净额 -3,477,828.91 -3,678,249.84
三、筹资活动产生的现金流量： - -
吸收投资收到的现金 875,000.00 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
875,000.00 -
取得借款收到的现金 - 84,875.00
发行债券收到的现金 - -
收到的其他与筹资活动有关的现金 438,000.00 200,000.00
筹资活动现金流入小计 1,313,000.00 284,875.00
偿还债务所支付的现金 433,827.33 415,418.00
分配股利、利润或偿还利息支付的现金 2,950,000.00 3,540,000.00
其中：子公司支付少数股东的股利、利润 2,950,000.00 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 3,383,827.33 3,955,418.00
筹资活动产生的现金流量净额 -2,070,827.33 -3,670,543.00
四、汇率变动对现金的影响 -175.97 -4,295.52
五、现金及现金等价物净增加额 8,484,914.78 20,809,858.56
加：期初现金及现金等价物余额 216,094,673.19 177,602,529.09
六、期末现金及现金等价物余额 224,579,587.97 198,412,387.65
公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：汤海洋南京欣网视讯科技股份有限公司2008 年第三季度报告
16
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量： - -
销售商品、提供劳务收到的现金 31,178,016.01 40,481,288.09
收到的税费返还 59,905.58
收到其他与经营活动有关的现金 13,801,332.89 2,222,506.95
经营活动现金流入小计 44,979,348.90 42,763,700.62
购买商品、接受劳务支付的现金 42,411,812.49 13,660,132.28
支付给职工以及为职工支付的现金 4,790,836.05 5,484,456.89
支付的各项税费 914,185.37 732,793.47
支付其他与经营活动有关的现金 5,987,116.01 14,610,715.18
经营活动现金流出小计 54,103,949.92 34,488,097.82
经营活动产生的现金流量净额 -9,124,601.02 8,275,602.80
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资收到的现金 - 1,376,705.17
取得投资收益收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
47,776.50 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
- -
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 47,776.50 1,376,705.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金
25,049.00 -
投资支付的现金 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
- -
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 25,049.00
投资活动产生的现金流量净额 22,727.50 1,376,705.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 - -
收到的其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 - -
偿还债务所支付的现金 - -
分配股利、利润或偿还利息支付的现金 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 - -
筹资活动产生的现金流量净额 - -南京欣网视讯科技股份有限公司2008 年第三季度报告
17
四、汇率变动对现金的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -9,101,873.52 9,652,307.97
加：期初现金及现金等价物余额 161,002,766.34 151,548,852.15
六、期末现金及现金等价物余额 151,900,892.82 161,201,160.12
公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：汤海洋
