2021 年第一季度报告
公司代码：600403 公司简称：大有能源
河南大有能源股份有限公司
2021 年第一季度报告正文
二〇二一年四月
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2021 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人任春星、主管会计工作负责人谭洪涛及会计机构负责人（会计主管人员）谭洪
涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 17,242,689,080.68 18,285,462,879.67 -5.70%
归属于上市公司股东的净资产 6,434,943,092.10 6,300,789,927.53 2.13%
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -488,993,572.86 135,332,646.58 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,705,823,740.31 1,565,260,149.48 8.98%
归属于上市公司股东的净利润 133,982,291.47 36,521,793.75 266.86%
归属于上市公司股东的扣除非 128,147,536.87 -70,890,236.88 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.0204 0.0051 增加 1.53 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0550 0.0122 350.82%
稀释每股收益（元/股） 0.0550 0.0122 350.82%
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 100,848.35
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按 4,715,245.89
照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价值产生的收益
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非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融
资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,757,272.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 3,385,228.15
合计 3,444,049.68
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 35,791
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 态
义马煤业集团股份有限公司 1,507,183,566 63.04 0 质押 738,519,900 国有法人
义马煤业集团青海义海能源有
560,300,845 23.44 0 质押 270,000,000 国有法人
限责任公司
中国华融资产管理股份有限公
15,242,802 0.64 0 无 国有法人
司
中广有线信息网络有限公司 12,627,784 0.53 0 无 国有法人
徐开东 8,223,000 0.34 0 无 境内自然人
徐小蓉 6,380,100 0.27 0 无 境内自然人
殷回英 3,926,700 0.16 0 无 境内自然人
上海富欣通信技术发展有限公
3,318,606 0.14 0 无 国有法人
司
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中国银行股份有限公司－招商
中证煤炭等权指数分级证券投 3,126,827 0.13 0 无 其他
资基金
陈杰 2,815,000 0.12 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
义马煤业集团股份有限公司 1,507,183,566 人民币普通股 1,507,183,566
义马煤业集团青海义海能源有限责任公司 560,300,845 人民币普通股 560,300,845
中国华融资产管理股份有限公司 15,242,802 人民币普通股 15,242,802
中广有线信息网络有限公司 12,627,784 人民币普通股 12,627,784
徐开东 8,223,000 人民币普通股 8,223,000
徐小蓉 6,380,100 人民币普通股 6,380,100
殷回英 3,926,700 人民币普通股 3,926,700
上海富欣通信技术发展有限公司 3,318,606 人民币普通股 3,318,606
中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证
3,126,827 人民币普通股 3,126,827
券投资基金
陈杰 2,815,000 人民币普通股 2,815,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东义马煤业集团股份有限公司系义马煤业
集团青海义海能源有限责任公司的母公司，与其他上述
股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信
息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知上述
其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上
市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表重大项目变动表
差额变动金额及幅度
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 注释
差额 幅度（%）
货币资金 3,180,696,011.67 4,250,380,137.61 -1,069,684,125.94 -25.17% （1）
其他应收款 2,787,229,607.91 2,919,829,030.82 -132,599,422.91 -4.54% （2）
短期借款 5,196,999,475.04 5,822,557,860.15 -625,558,385.11 -10.74% （3）
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应付职工薪酬 1,074,372,139.28 1,364,736,622.77 -290,364,483.49 -21.28% （4）
应付账款 1,776,454,216.03 1,924,831,792.04 -148,377,576.01 -7.71% （5）
1. 货币资金期末数较期初数减少1,069,684,125.94元，降幅25.17%，主要原因是偿还短期借
款及支付保证金所致。
2. 其他应收款期末数较期初数减少132,599,422.91元。降幅4.54%，主要原因是本期应收项
目减少所致。
3. 短期借款期末数较期初数减少625,558,385.11元，降幅10.74%，主要原因是本期偿还短期
借款所致。
4. 应付职工薪酬期末数较期初数减少290,364,483.49元，降幅21.28%，主要原因是本期支付
前期未付职工工资所致。
5. 应付账款期末数较期初数减少148,377,576.01元，降幅7.71%，主要原因是偿还前期所欠
应付款所致。
3.1.2利润表重大项目变动情况表
差额变动金额及幅度
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 3 月 31 日 注释
差额 幅度（%）
营业收入 1,671,591,239.50 1,565,260,149.48 106,331,090.02 6.79% （1）
管理费用 150,746,005.83 279,429,819.13 -128,683,813.30 -46.05% （2）
销售费用 36,180,031.30 23,353,463.98 12,826,567.32 54.92% （3）
营业外收入 6,418,201.37 119,041,151.21 -112,622,949.84 -94.61% （4）
1. 营业收入本期发生额同比增加106,331,090.02元，增幅6.79%，主要原因是售价同比上升
所致。
2. 管理费用本期发生额同比减少128,683,813.30元，降幅46.05%，主要原因是同期是跃进煤
矿去产能后，其人工成本及附加的各项费用，均在管理费用中列支，影响同期管理费用较
高。
3. 销售费用本期发生额同比增加12,826,567.32元，增幅54.92%，主要原因是同期一季度受
疫情影响未开展销售业务，本期销售杂费增加所致。
4. 营业外收入本期发生额同比减少112,622,949.84元，降幅94.61%，主要原因是同期收到去
产能奖补资金影响所致。
3.1.3 现金流量表表重大项目变动情况表
差额变动金额及幅度
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 3 月 31 日 注释
差额 幅度（%）
经营活动产生的
-488,993,572.86 135,332,646.58 -624,326,219.44 -461.33% （1）
现金流量净额
投资活动产生的
-23,763,698.32 -35,161,022.56 11,397,324.24 不适用 （2）
现金流量净额
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筹资活动产生的
-556,926,854.76 390,365,020.89 -947,291,875.65 不适用 （3）
现金流量净额
1. 经营活动产生的现金流量净额本期发生额同比减少624,326,219.44元，降幅461.33%，主
要原因是偿付前期所欠货款影响经营活动现金流出增加所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额本期发生额同比增加11,397,324.24元，主要原因是本期投
资减少所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额同比减少947,291,875.65元，主要原因是本期偿
还短期借款影响所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 河南大有能源股份有限公司
法定代表人 任春星
日期 2021 年 4 月 26 日
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