股票代码：600403         股票简称：ST 大有




河南大有能源股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会
                会议材料




      二〇二一年十二月三十一日


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               河南大有能源股份有限公司
           2021 年第三次临时股东大会有关事宜

           会议时间：2021 年 12 月 31 日 15:00；

           会议地点：河南省义马市千秋路 6 号，公司调度指挥中心二楼会

       议室；

           会议召集人：公司董事会；

           表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

           网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系

       统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即12月31

       日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投

       票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

           会议议程：

序号                            议          程                         备注

        （1）主持人宣布会议开始；

 1      （2）主持人宣读到会股东及股东授权代表人数，所代表的股份数

        及占总股本的比例。

        （1）工作人员宣读本次股东大会审议的1项议案；

 2      （2）到会股东或股东授权代表提问或发言，主持人指定有关人员

        回答。

        （1）会议推选监票人、计票人；
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        （2）股东及股东授权代表对议案进行投票表决；

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    （3）计票人统计表决结果。

    （1）工作人员宣读投票表决结果；

    （2）主持人征求股东及股东授权代表对表决结果是否有异议，如
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    无异议，宣布议案是否通过；

    （3）律师宣读见证《法律意见书》。

    主持人宣布大会闭幕，出席会议的相关人员签署本次股东大会会
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    议记录和决议。




                                 3/8
   关于项目投资暨购买耕地占补平衡指标和
   缴纳新增建设用地土地有偿使用费的议案

各位股东：

    为积极融入国家“一带一路”战略，推进黄河流域生态保护和

高质量发展，按照国家发改委关于能源安全体系战略布局、河南省政

府在全省规划布局四个大型煤炭储备基地的相关要求，河南大有能源

股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资建设河南豫西煤炭储备基

地项目（以下简称“储备基地项目”）。同时根据项目进度计划，因项

目用地手续办理为开工建设的前提条件，为推进项目尽快开工建设，

经与义马市自然资源和规划局沟通协调，公司拟出资 6285.2935 万元

购买耕地占补平衡指标和缴纳新增建设用地土地有偿使用费，相关情

况如下：

    一、储备基地项目基本情况

    （一）项目名称：河南豫西煤炭储备基地项目

    （二）项目地点：义马市东侧约 2km 原北露天矿坑和常村煤矿

    （三）项目投资：项目由常村储备区和北露天北侧储备区一期

构成。本次投资的北露天储备区一期 750 万吨/年储备煤项目估算投

资 142527 万元，加上现有的常村储备区已完成投资 17500 万元，项

目估算总投资 160027 万元。

    （四）建设投资资金来源

    截至目前，该项目已落实资金 1 亿元（中央预算内资金 8000

                               4/8
万元，三门峡市和义马市财政资金共 2000 万元）,剩余资金通过企

业自有资金和社会融资解决。

       （五）建设周期：本项目整体规划，分期实施，一期工期 24 个

月。

       （六）建设规模：本项目总规模 4000 万吨/年（静态储备能力

300 万吨），分近、远两期实施，建设规模均为 2000 万吨/年。近期

实施 2000 万吨/年规模项目，具体为：

       1.常村储备区 500 万吨/年储备煤规模（静态 22 万吨）已基本

完工。

       2.本次新建北露天北侧储备区一期工程，建设规模 750 万吨/

年（静态 58 万吨）。

       3.未来增建北露天北侧储备区二期工程，建设规模 750 万吨/年

（静态 41 万吨）。

       常村储备区工程和北露天北侧储备区一期工程，建成后形成

1250 万吨/年（静态 80 万吨）煤炭储备规模；北露天北侧储备区二

期工程择机实施。

       （七）效益分析：经测算，该项目（一期小计规模 1250 万吨）

生产期平均年销售收入 72.22 亿元，计算期内平均每年总成本费用

70.39 亿元，年均上缴销售税金及附加 0.04 亿元，年平均上缴所得

税 0.45 亿元，年均净利润 1.33 亿元，本项目具有较好的经济效益和

社会效益。

       二、项目投资的必要性和可行性

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    （一）必要性

    1.是完善全国煤炭储备体系的战略布点需要

    河南豫西煤炭储备基地的建设是完善全国煤炭储备网络体系的

战略布点，对保障国家对能源安全的需要和支持中原经济区及周边煤

炭供应的稳定具有重要的意义，有利于发挥规模经济作用，实现集中

储备，节约用地与投资。

    2.是适应当前“北煤南运”、“西煤东运”运输格局的需要

    我国煤炭资源的不均衡分布和煤炭铁路运输能力的约束要求建

设煤炭储配体系。我国煤炭资源主要分布在西北省区，而煤炭消费大

省主要分布在经济较为发达的东南省区。由此也就形成了“西煤东运”

和“北煤南运”的煤炭运输格局。在这种运输格局下，铁路以其大跨

度的运输优势，在我国煤炭运输体系中占据了主力地位。在煤炭重要

的流转地动态储配适量的煤炭，可以有效保障全国能源安全。

    3.是公司由单一煤炭生产商向能源供应和服务商转型发展需要

    本项目主要通过购买上游优质煤与公司低热值煤、煤泥、中煤

掺配，实现煤质优化互补，以满足不同用户的需要，实现煤炭资源清

洁高效利用，促进企业产业转型和产品结构调整，对煤炭资源进行集

成、实现资源共享的有效配置，使公司由单一的煤炭生产商向大型清

洁煤炭供应商、 服务商转变，延长煤炭产业链，增加煤炭经济价值，

培育公司新的利润增长点。

    （二）可行性

    本项目符合国家宏观战略，符合国家产业政策，符合国家保障

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能源安全的方针，是纳入国家煤炭储备能力建设的项目之一。本项目

能够取得较好的经济效益，后续随着规模的增大，经济效益将进一步

提升，项目建设是可行的。

    三、项目投资风险

    （一）原料供应风险

    项目煤源广泛，主要来源于公司内部矿井和浩吉铁路、包西铁

路中上游晋陕蒙地区，扩展至省内其他煤业公司、宁东及晋中南地区

等全国主要产煤区作为项目煤源补充。覆盖地区煤炭产能高达 10 亿

吨，煤源充足可靠，本项目的原料供应风险较小。

    （二）产品市场风险

    本项目煤炭产品主要依托省内市场，辐射两湖地区，延伸华东、

西南，辐射范围内目标市场煤炭需求量约 12521 万吨，其中省内市

场煤炭需求量约 6991 万吨，省外约 5530 万吨，项目可以根据市场

需求和煤源情况灵活调节产品质量， 为周边及下游动力、化工、煤

化、钢铁等行业提供标准化、优质化产品。本项目的煤炭产品市场稳

定可靠，但随着“双碳”政策实施，可能对需求市场产生影响。

    （三）产品价格风险

    本项目煤炭产品的价格受国内、国际经济形势的影响较明显，

煤炭价格一直处于波动状态。煤炭的采购价上涨，其销售价格也随之

增长，与市场保持联动。因此，本项目跟随市场波动存在煤炭产品价

格风险。

    （四）项目建设风险

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    由于目前我国基本建设项目较多，市场上建筑材料价格、设备

价格变化较大。本项目投资较大，如果项目施工期间材料价格大幅度

变化，将影响项目的建设成本。同时贷款利率受国家政策调控，贷款

利率的变动亦会对项目融资造成影响。因此，在项目投资建设方面存

在原材料、设备价格及贷款利率变化的风险。

    四、项目用地相关情况

    储备基地项目建设需要农转用土地 56.6036 公顷，其中耕地

49.0783 公顷需异地购买耕地占补平衡指标，购买指标费用为 105 万

元/公顷，需缴纳 5153.2215 万元；新增建设用地 56.6036 公顷，土

地等别十二等，需缴纳土地有偿使用费 1132.072 万元（20 万元/公

顷）；上述两项费用合计 6285.2935 万元。义马市自然资源和规划局

承诺，该宗土地农用地转用办理后，仍由大有能源使用，不再办理土

地出让手续。

    五、结论

    综上，储备基地项目符合国家、河南省能源战略和产业政策，

符合企业总体规划，能够充分发挥企业内部煤炭资源优势，项目具有

较好的经济效益和社会效益，建议实施。因项目用地手续办理为开工

建设的前提条件，为推进项目尽快开工建设，建议按照政策要求购买

项目用地耕地占补平衡指标及缴纳新增建设用地土地有偿使用费。

    以上议案，请予审议。



                                    二〇二一年十二月三十一日

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