南京欣网视讯科技股份有限公司2009 年第一季度报告
南京欣网视讯科技股份有限公司
2009 年第一季度报告
二零零九年四月二十三日南京欣网视讯科技股份有限公司2009 年第一季度报告
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南京欣网视讯科技股份有限公司
2009 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负
个别及连带责任。
1.2 本报告经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，会议以通讯方式进行表
决，本次会议应到董事10 人，出席会议董事9 人，董事张士朗先生因公差在外未出席
本次会议。
1.3 本公司董事长张良先生、主管会计工作负责人副总经理郑力女士、会计机构负责
人汤海洋先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
1.4 本季度财务报告未经审计。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
项目 本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减（％）
总资产 449,467,473.62 411,977,245.78 9.10%
所有者权益（或股东权益） 287,217,650.44 283,577,645.63 1.28%
归属于上市公司股东的每
股净资产
2.25 2.22 1.35%
项目 年初至报告期期末(1-3 月) 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量
净额
-19,331,553.82 不适用
每股经营活动产生的现金
流量净额
-0.15 不适用
项目 报告期(1-3 月)
年初至报告期
期末(1-3 月)
本报告期比上年同期
增减（％）
归属于上市公司股东的净
利润
3,640,001.96 3,640,001.96 39.69%
基本每股收益 0.0286 0.0286 40.20%南京欣网视讯科技股份有限公司2009 年第一季度报告
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扣除非经营损益后的基本
每股收益
0.0289 0.0289 66.09%
稀释每股收益 0.0286 0.0286 40.20%
全面摊薄净资产收益率 1.27% 1.27% 上升了0.30 个百分点
扣除非经常性损益后的全
面摊薄净资产收益率
1.28% 1.28% 上升了0.46 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（1-3 月）
补贴收入 20,954.89
非流动资产处置损益 -104,277.72
非经常性损益合计 -83,322.83
减:所得税 -18,883.90
减:少数股东损益 -26,351.49
扣除企业所得税及少数股东权益后的非
经常性损益
-38,087.44
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 18457
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件股份数量股份种类
上海富欣投资发展有限公司 12,746,700 人民币普通股
南京贝豪科技有限公司 12,330,104 人民币普通股
南京大学资产经营有限公司 5,472,040 人民币普通股
马运山 2,400,000 人民币普通股
沈雍钧 2,000,000 人民币普通股
汤洁雯 1,000,023 人民币普通股
李陶白 999,000 人民币普通股
梁伟伟 500,000 人民币普通股
李晓龙 481,010 人民币普通股
满其敏 440,500 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
..适用□不适用南京欣网视讯科技股份有限公司2009 年第一季度报告
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1、截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析：
单位：（人民币）元
项目 2009 年3 月31 日2008 年12 月31 日增减额 增减比例
应收账款 86,712,537.99 40,612,996.87 46,099,541.12 113.51%
预付账款 16,280,966.81 1,322,964.51 14,958,002.30 1130.64%
其他应收款 12,898,401.71 5,646,361.71 7,252,040.00 128.44%
存货 4,022,031.90 10,926,727.60 -6,904,695.70 -63.19%
应付票据 30,792,000.00 14,944,878.00 15,847,122.00 106.04%
预收账款 1,866,654.42 2,678,894.24 -812,239.82 -30.32%
应付职工薪酬 4,313,187.51 8,040,758.49 -3,727,570.98 -46.36%
应交税费 3,567,848.74 -305,298.61 3,873,147.35 不适用
专项应付款 4,742,500.00 3,017,500.00 1,725,000.00 57.17%
①应收账款变动的原因分析：公司本期实现的销售收入尚未到回款期，货款尚未
收回所致；
②预付账款变动的原因分析：报告期内公司在商品采购过程中为了争取更优惠的
购买价格，采用了先付款后提货的方式所致；
③其他应收款变动的原因分析： 报告期内公司转让控股子公司南京欣网视讯通信
科技有限公司14%股权，转让款513.68 万元尚未收回所致；
④应付票据变动的原因分析：报告期公司在商品实际采购过程中较多地采用了票
据支付方式；
⑤存货变动的原因分析：报告期内公司结转了已完成工程的项目成本，遗留的未
结转部分较少所致；
⑥预收账款变动的原因分析：报告期内公司减少了预收款结算方式所致；
⑦应付职工薪酬变动的原因分析：公司本期支付部分应付职工薪酬所致；
⑧应交税金变动的原因分析：公司报告期利润较2008 年第四季度增加，导致应交
税金增加；
⑨专项应付款变动的原因分析：报告期内公司“下一代通信网络主干网监测和性
能管理系统”项目获得“江苏省科技厅科技成果转化专项资金”第二笔拨款；南京欣网视讯科技股份有限公司2009 年第一季度报告
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2、报告期，公司利润表项目大幅变动的原因分析：
单位：（人民币）元
项目 2009 年1-3 月2008 年1-3 月 增减额 增减比例
营业税金及附加 3,114,570.04 2,394,826.61 719,743.43 30.05%
销售费用 2,760,601.21 1,585,522.67 1,175,078.54 74.11%
所得税费用 3,334,562.24 2,526,150.44 808,411.80 32.00%
归属于母公司的净利润 3,640,001.96 2,605,814.11 1,034,187.85 39.69%
①营业税金及附加变动原因分析：报告期内，公司营业税的应税项目通信工程业
务和增值服务业务的销售收入较上期增长所致；
②销售费用变动原因分析：报告期内，公司加大市场开拓力度所致；
③所得税费用变动原因分析：公司本期利润较上年同期增加，所得税增加；
④归属于母公司的净利润变动原因分析：公司本期利润较上年同期增加所致。
3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析：
单位：（人民币）元
项目 2009 年1-3 月 2008 年1-3 月 增减额 增减比例
经营活动产生的现金
流量净额
-19,331,553.82 -41,078,450.03 21,746,896.21 不适用
投资活动产生的现金
流量净额
-645,868.70 -1,404,176.00 758,307.30 不适用
①经营活动产生的现金流量净额变动原因分析：报告期内公司较上年同期增加销
售回款所致；
②投资活动产生的现金流量净额变动原因分析：报告期内公司较上年同期减少设
备购建所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明：
1、报告期内，为进一步调动骨干员工的积极性，促进控股子公司南京欣网视讯通
信科技有限公司各项业务积极有效地开展、提高核心竞争力，公司将所持有的南京欣
网视讯通信科技有限公司14%的股份转让给南京德政投资有限公司，转让后公司持有
南京欣网视讯通信科技有限公司51%的股权，南京德政投资有限公司持有46.5%的股
权，南京顺为广告传播有限公司持有2.5%的股权。相关公告详见2009 年3 月17 日《上南京欣网视讯科技股份有限公司2009 年第一
季度报告
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海证券报》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况：
..适用□不适用
1、为了更好地维护中小股东的利益，本公司发起人股东已出具不竞争承诺；报告
期内，本公司发起人股东没有违反上述承诺的情况。
2、原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺事项及其履行情况：
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
上海富欣投资发展有限公司 所持有的原欣网视讯非流通股股份自股
改方案实施之日起，在24 个月内不上市
交易或转让。
正常
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明
..适用□不适用
公司去年1-6 月份净利润为4,791,687.35 元，预计今年1-6 月份净利润为700
万元以上。
3.5 证券投资情况
□适用..不适用
南京欣网视讯科技股份有限公司
董事长：张 良
2009 年4 月23 日南京欣网视讯科技股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1 资产负债表
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元
资 产 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 283,558,694.17 303,536,116.11
交易性金融资产 - -
应收票据 15,689,673.27 19,163,230.34
应收账款 86,712,537.99 40,612,996.87
预付账款 16,280,966.81 1,322,964.51
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 12,898,401.71 5,646,361.71
存货 4,022,031.90 10,926,727.60
一年内到期的非流动资产 -
其他流动资产 - -
流动资产合计 419,162,305.85 381,208,397.14
非流动资产： - -
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 2,800,000.00 2,800,000.00
投资性房地产 894,750.44 906,067.10
固定资产 13,021,170.70 13,440,696.03
在建工程 - -
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 10,827,799.58 10,908,609.85
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 47,971.39 -
递延所得税资产 2,713,475.66 2,713,475.66
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 30,305,167.77 30,768,848.64
资产总计 449,467,473.62 411,977,245.78
公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：汤海洋南京欣网视讯科技股份有限公司2008 年年度报告
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合并资产负债表（续）
2009 年3 月31 日
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元
负债和所有者权益 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
应付票据 30,792,000.00 14,944,878.00
应付账款 11,363,377.35 15,154,142.93
预收账款 1,866,654.42 2,678,894.24
应付职工薪酬 4,313,187.51 8,040,758.49
应交税费 3,567,848.74 -305,298.61
应付利息 - -
应付股利 - -
其他应付款 19,605,655.37 17,100,860.31
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 71,508,723.39 57,614,235.36
非流动负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 4,248,000.00 4,248,000.00
专项应付款 4,742,500.00 3,017,500.00
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 8,990,500.00 7,265,500.00
负债合计 80,499,223.39 64,879,735.36
所有者权益：
股本 127,467,000.00 127,467,000.00
资本公积 107,038,544.88 107,038,544.88
减：库存股 - -
盈余公积 9,971,659.26 9,971,659.26
未分配利润 42,785,307.46 39,145,305.50
外币报表折算差额 -44,861.16 -44,864.01
归属于母公司所有者权益合计 287,217,650.44 283,577,645.63
少数股东权益 81,750,599.79 63,519,864.79南京欣网视讯科技股份有限公司2008 年年度报告
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所有者权益合计 368,968,250.23 347,097,510.42
负债和所有者权益总计 449,467,473.62 411,977,245.78
公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：汤海洋南京欣网视讯科技股份有限公司2008 年年度报告
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母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元
资 产 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 191,775,840.60 204,601,217.00
交易性金融资产 - -
应收票据 - -
应收账款 40,372,351.69 14,926,978.20
预付账款 10,321,026.93 99,026.94
应收利息 - -
应收股利 2,050,000.00 2,050,000.00
其他应收款 8,209,008.33 3,419,793.12
存货 2,416,757.81 7,458,948.30
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 255,144,985.36 232,555,963.56
非流动资产：
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 18,652,551.07 20,052,551.07
投资性房地产 894,750.44 906,067.10
固定资产 1,325,619.87 1,512,264.60
在建工程 - -
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 10,794,154.12 10,873,736.67
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 - -
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 31,667,075.50 33,344,619.44
资产总计 286,812,060.86 265,900,583.00
公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：汤海洋南京欣网视讯科技股份有限公司2008 年年度报告
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母公司资产负债表（续）
2009 年3 月31 日
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元
负债和所有者权益 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
应付票据 30,792,000.00 14,944,878.00
应付账款 3,614,101.61 3,220,914.45
预收账款 1,571,383.86 1,571,383.86
应付职工薪酬 1,192,215.84 1,474,641.17
应交税费 274,833.19 -714,155.05
应付利息 - -
应付股利 - -
其他应付款 6,607,443.51 4,340,085.52
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 44,051,978.01 24,837,747.95
非流动负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 470,000.00 470,000.00
专项应付款 4,237,500.00 2,512,500.00
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 4,707,500.00 2,982,500.00
负债合计 48,759,478.01 27,820,247.95
所有者权益：
股本 127,467,000.00 127,467,000.00
资本公积 107,038,544.88 107,038,544.88
减：库存股 - -
盈余公积 8,342,059.26 8,342,059.26
未分配利润 -4,795,021.29 -4,767,269.09
外币报表折算差额 - -
归属于母公司所有者权益合计 238,052,582.85 238,080,335.05
少数股东权益 - -
所有者权益合计 238,052,582.85 238,080,335.05
负债和所有者权益总计 286,812,060.86 265,900,583.00
公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：汤海洋南京欣网视讯科技股份有限公司2009 年第一季度报告
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4.2 利润表
合并利润表
2009 年1-3 月
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元
项 目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 93,182,363.73 98,502,774.80
其中：营业收入 93,182,363.73 98,502,774.80
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 73,030,564.09 86,910,647.31
其中：营业成本 50,435,952.69 65,443,120.18
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险合同准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
营业税金及附加 3,114,570.04 2,394,826.61
销售费用 2,760,601.21 1,585,522.67
管理费用 15,894,512.42 15,986,536.09
财务费用 -1,484,043.05 -1,409,703.54
资产减值损失 2,308,970.78 2,910,345.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - -
投资收益（损失以“-”号填列） - -
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -
汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 20,151,799.64 11,592,127.49
加：营业外收入 23,311.30 405,963.76
减：营业外支出 106,634.13 13,609.88
其中：非流动资产处置损失 - -
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 20,068,476.81 11,984,481.37
减：所得税费用 3,334,562.24 2,526,150.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 16,733,914.57 9,458,330.93
归属于母公司所有者的净利润 3,640,001.96 2,605,814.11
少数股东损益 13,093,912.61 6,852,516.82南京欣网视讯科技股份有限公司2009 年第一季度报告
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六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0286 0.0204
（二）稀释每股收益 0.0286 0.0204
公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：汤海洋南京欣网视讯科技股份有限公司2009 年第一季度报告
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母公司利润表
2009 年1-3 月
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元
项 目 本期金额 上期金额
一、营业收入 28,718,981.17 10,204,981.22
减：营业成本 27,874,622.67 8,752,513.42
营业税金及附加 29,470.18 36,792.07
销售费用 229,189.08 139,880.25
管理费用 4,240,405.57 3,203,469.99
财务费用 -1,308,812.81 -1,277,170.96
资产减值损失 1,387,735.38 1,925,059.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - -
投资收益（损失以“-”号填列） 3,736,822.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 3,193.49 -2,575,562.76
加：营业外收入 300.00 405,963.76
减：营业外支出 31,245.69 13,609.88
其中：非流动资产处置损失 - -
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -27,752.20 -2,183,208.88
减：所得税费用 - -369,549.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -27,752.20 -1,813,658.95
公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：汤海洋南京欣网视讯科技股份有限公司2009 年第一季度报告
14
4.3 现金流量表
合并现金流量表
2009 年1-3 月
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元
项 目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 52,439,198.91 31,183,953.78
收到的税费返还 2,393.16 -
收到其他与经营活动有关的现金 6,350,767.72 8,093,359.37
现金流入小计 58,792,359.79 39,277,313.15
购买商品、接受劳务支付的现金 54,605,313.45 57,087,819.51
支付给职工以及为职工支付的现金 16,588,107.12 12,402,025.34
支付的各项税费 4,009,443.07 3,335,700.76
支付其他与经营活动有关的现金 2,921,049.97 7,530,217.57
现金流出小计 78,123,913.61 80,355,763.18
经营活动产生的现金流量净额 -19,331,553.82 -41,078,450.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 70,263.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
现金流入小计 70,263.30 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 716,132.00 1,404,176.00
投资支付的现金 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
现金流出小计 716,132.00 1,404,176.00
投资活动产生的现金流量净额 -645,868.70 -1,404,176.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 - 1,641.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流入小计 - 1,641.00
偿还债务支付的现金 - 216,206.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流出小计 - 216,206.75
筹资活动产生的现金流量净额 - -214,565.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.58 -97.66南京欣网视讯科技股份有限公司2009 年第一季度报告
15
五、现金及现金等价物净增加额 -19,977,421.94 -42,697,289.44
加：期初现金及现金等价物余额 303,536,116.11 216,094,673.19
六、期末现金及现金等价物净余额 283,558,694.17 173,397,383.75
公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：汤海洋南京欣网视讯科技股份有限公司2009 年第一季度报告
16
母公司现金流量表
2009 年1-3 月
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元
项 目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,814,698.73 5,487,161.16
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 3,118,852.89 12,524,428.89
现金流入小计 9,933,551.62 18,011,590.05
购买商品、接受劳务支付的现金 30,362,678.00 49,777,905.92
支付给职工以及为职工支付的现金 1,511,371.87 1,774,508.49
支付的各项税费 218,718.15 222,321.40
支付其他与经营活动有关的现金 -9,326,810.00 796,758.26
现金流出小计 22,765,958.02 52,571,494.07
经营活动产生的现金流量净额 -12,832,406.40 -34,559,904.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 19,330.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
现金流入小计 19,330.00 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,300.00 -
投资支付的现金 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
现金流出小计 12,300.00 -
投资活动产生的现金流量净额 7,030.00 -
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流入小计 - -
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流出小计 - -
筹资活动产生的现金流量净额 - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -12,825,376.40 -34,559,904.02南京欣网视讯科技股份有限公司2009 年第一季度报告
17
加：期初现金及现金等价物余额 204,601,217.00 161,002,766.34
六、期末现金及现金等价物净余额 191,775,840.60 126,442,862.32
公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：汤海洋
