证券代码:600403 证券简称:ST 大有 编号:临 2022-017 号 河南大有能源股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 本事项需提交河南大有能源股份有限公司(以下简称“公司”) 2021年度股东大会审议。 ● 日常关联交易属于正常生产经营往来,不影响本公司独立性, 亦不会对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1、日常关联交易履行的审议程序 公司于2022年3月30日召开的第八届董事会第十六次会议审议通 过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易 预计的议案》,关联董事回避了表决,由独立董事单独表决通过,表 决结果为:4票同意、0票反对、0票弃权。 本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议,关联股东在股东大 会审议以上关联交易事项时应回避表决。 2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见 上述交易在提交董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可, 公司独立董事就该事项发表同意的独立意见如下: 日常关联交易是公司正常生产经营活动中的必要环节,公司与关 联方在公平、公正、合理的基础上进行交易,交易价格符合国家有关 部门规定,符合公平合理及市场化原则。公司日常关联交易的审批程 序符合有关法规和公司章程的规定,不存在损害公司及公司股东特别 是中小股东利益的情形。我们同意该日常关联交易事项。 (二)2021年日常关联交易的预计和执行情况 1、向关联方销售商品、提供服务和购买商品、服务 2021年度日常关联交易预计发生额472,025万元,实际发生额 318,792万元,2021年的实际交易额比预计少153,233万元。具体情况 如下表: (单位:万元) 2021 年预 2021 年实际 序号 产品/服务 收费标准 计交易额 交易额 1 煤炭 参照市场价 300,000 213,055 2 电力 0.0248 元/KWH 15,000 10,816 一 、 3 物资、材料 进价+2% 8,000 7,220 向 出 义 售 4 服务费 成本加成价 煤 850 590 产 公 品 司 5 通讯费 市场价 400 390 和 及 服 其 务 6 工程 参照行业定额 5,000 3,321 关 联 7 不动产出租 市场价 3,000 3,992 方 8 其他:劳务费等 市场价、行业定额 600 228 小 计 332,850 239,612 2021 年预 2021 年实际 序号 产品/服务 收费标准 计交易额 交易额 1 煤炭 参照市场价格 78,000 17,965 2 工程施工 参照行业定额 15,000 12,519 3 材料、配件 进价+2% 30,000 35,418 二 4 电力 成本加成价 7,500 2,105 、 向 5 社保代理费 国家指导价 800 647 义 购 煤 买 产 6 房屋托管费 国家指导价 455 699 公 品 司 和 7 检测劳务 市场价 420 485 及 服 其 务 8 劳务服务 成本加成价 2,000 214 关 联 9 修理服务 成本加成价 2,500 3,582 方 其他:管理费、检 参照行业定额、市场 10 2,500 5,546 测费、租赁费等。 价 小 计 139,175 79,180 合 计 472,025 318,792 2、金融服务 2021年公司与河南能源化工集团财务有限公司(以下简称“财务 公司”)续签了《金融服务协议》(自协议生效起三年有效),该事 项已经公司2020年度股东大会审议批准。《金融服务协议》就财务公 司为公司提供存款、结算、信贷及其他金融服务进行了详细约定,公 司按照该协议约定执行。《金融服务协议》具体内容详见公司于2021 年5月15日披露的《河南大有能源股份有限公司2020年年度股东大会 会议材料》。 2021年期末,公司在财务公司存款余额为1,189,362,739.36元, 其 中 活 期 存 款 账 户 余 额 596,763,501.04 元 , 定 期 存 款 账 户 余 额 400,000,000.00元,矿产资源恢复基金专户余额192,599,238.32元。 (三)2022年日常关联交易预计 根据2021年公司发生的关联交易情况,结合公司2022年经营预测 和行业发展展望,现就公司2022年度日常关联交易情况预计如下: 1、向关联方销售商品、提供服务和购买商品、服务 (单位:万元) 2022 年预计交易 序号 产品/服务 收费标准 额 1 煤炭 参照市场价 300,000 2 电力 0.0248 元/KWH 15,000 一 、 3 物资、材料 进价+2% 向 12,000 义 出 煤 售 4 服务费 成本加成价 850 公 产 司 品 5 通讯费 市场价 和 500 及 服 其 务 6 工程 参照行业定额 6,500 关 联 方 7 不动产出租 市场价 6,500 8 其他:劳务费等 市场价、行业定额 600 小 计 341,950 2022 年预计交易 序号 产品/服务 收费标准 额 1 煤炭 参照市场价格 30,000 2 工程施工 参照行业定额 15,000 3 材料、配件 进价+2% 45,000 二 4 电力 成本加成价 5,000 、 向 5 社保代理费 国家指导价 800 义 购 煤 买 产 6 房屋托管费 国家指导价 800 公 品 司 和 7 检测劳务 市场价 600 及 服 其 务 8 劳务服务 成本加成价 2000 关 联 9 修理服务 成本加成价 6,000 方 其他:管理费、检 参照行业定额、市场 10 7,000 测费、租赁费等。 价 小 计 112,200 合 计 454,150 2、金融服务 金融服务按照公司与财务公司签订的《金融服务协议》执行。 二、主要关联方介绍及关联关系 (一)关联方:义马煤业集团股份有限公司 注册资本:342,671.7419万元,企业类型:股份有限公司,法定 代表人:李中超,企业住所:河南省义马市千秋路6号 ,经营范围: “对采选业、化工业、铝工业的投资;铁路专用线煤炭运输;发电; 国内贸易(国家有专项专营规定的除外);种植业;养殖业;技术服 务、咨询服务。(以上范围凡需前置审批或国家有相关规定的,凭许 可证或有关批准文件经营)”。 关联关系:公司控股股东。 (二)关联方:河南能源化工集团财务有限公司 注册资本:300,000万元,企业类型:其他有限责任公司,法定 代表人:闫长宽,企业住所:郑州市郑东新区CBD商务西三街(国龙 大厦)17层,经营范围:“对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴 证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经 批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委 托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位 之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的 存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;对金融机构 的股权投资;承销成员单位的企业债券;成员单位产品的消费信贷、 买方信贷和融资租赁;中国银行业监督管理委员会批准的其他业务”。 关联关系:与公司同受最终实际控制人控制。 (三)关联方:三门峡观音堂煤业有限公司 注册资本:4,544.883万元,公司类型:有限责任公司(自然人投 资或控股),法定代表人:段明道,企业住所:三门峡陕州区观音堂 镇石壕村,经营范围:“原煤开采、建材、机械设备购销、煤炭装卸”。 关联关系:与本公司受同一母公司控制。 (四)关联方:义煤集团新义矿业有限公司 注册资本:91,470.3万元 ,公司类型:其他有限责任公司,法 定代表人:吕涛,企业住所:洛阳新安县正村乡白墙村,经营范围: “煤炭开采,矿用物资、机电设备购销,煤矿技术服务,煤矿设备制 作、安装及租赁,普通货物装卸搬运服务。物业管理。矿业项目开发 (凭有效许可证经营)” 。 关联关系:与本公司受同一母公司控制。 (五)关联方:拜城县众泰煤焦化有限公司 注册资本:34,000万元,公司类型:其他有限责任公司,法定代 表人:侯冠秋,企业住所:新疆阿克苏地区拜城县产业园区北区纬四 路5号,经营范围:“煤炭加工、销售;焦炭、煤焦油、粗苯、硫磺、 无水氨、煤气、硫酸铵、硫代硫酸铵、硫氰酸铵、甲醇、液氧、液氮 的生产、销售、运输(厂区范围内);煤炭检测及化验;车辆租赁和 货物装卸服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动)”。 关联关系:与公司同受最终实际控制人控制。 (六)三门峡义翔铝业有限公司 注册资本:29,860万元 ,公司类型:有限责任公司(台港澳与境 内合资),法定代表人:于华锋,企业住所:三门峡市渑池县张村镇, 经营范围:“一般项目:常用有色金属冶炼;合成材料制造(不含危 险化学品);合成材料销售;新材料技术研发;特种陶瓷制品制造; 特种陶瓷制品销售;新型陶瓷材料销售;耐火材料生产;耐火材料销 售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;电子专用材料研发;技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;热 力生产和供应(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展 经营活动)”。 (七)关联方:河南省豫西建设工程有限责任公司 注册资本:5,000万元,公司类型:其他有限责任公司,法定代 表人:卜宪乐,企业住所:义马市银杏路银杏国际花园7号楼17层, 经营范围:“工业与民用建筑、矿山工程、机电设备安装、装饰、装 潢、市政工程、大型土石方工程、公路桥梁、高低压变电系统及输配 电线路;道路、起重、砼预制件、 水泥制品、设备租赁、土建电气 检测试验;修理、器材、物资供销。油料(限分支机构凭证经营)、 钢结构工程、防腐保温工程施工”。 关联关系:与本公司受同一母公司控制。 (八)关联方:河南永翔工贸有限责任公司 注册资本:1,800万元,公司类型:有限责任公司(自然人投资 或控股),法定代表人:陈丕栋,企业住所:义马市千秋路东段,经 营范围:“工矿机电产品及配件、自救器、气体测样器、有害气化检 测管、安全防护器材、仪器仪表及配件的制造和销售;支护用品、塑 胶制品、水泥制品、标准件、电焊条、铁道配件生产、销售;木器加 工、木材经营(凭许可证经营)、矿用机电设备维修;特种设备及压力 管道安装、维修零配件、原辅材料的进口业务,但国家限制或进口的 商品及技术除外、办公机具维修销售、办公服务。铁道配件生产、销 售;化工产品(不含易燃易爆及危险化学品)建筑工程施工安装(凭资 质经营)、建筑材料、房屋租赁;煤炭、焦炭、有色金属、钢材、机 械设备经营;灭火材料、封堵材料、齿轮、轴承、风筒、风筒布、特 种劳动防护用品(凭资质证)生产、销售;电缆、物流货运代理、货物 仓储、装卸、包装、配送及信息服务(凭资质证) 矿用综采设备修理 及配件供应,液压支架、滚筒式采煤机、掘进机、顺槽用转载机、顺 槽用破碎机、刮板输送机、乳化液泵站、煤矿用挖掘式装载机、煤矿 用侧卸装岩机、带式输送机、液压钻车等修理制造;电器产品、矿用 封孔器;国内贸易、物资供销”。 关联关系:与本公司受同一母公司控制。 (九)河南省煤气(集团)有限责任公司物资供应分公司 公司类型:有限责任公司分公司(国有控股),法定代表人:苏建 敏,企业住所:义马气化厂生活区职工活动中心三楼,经营范围:“燃 气、化工产品(不含易燃易爆剧毒及危险化学品)、煤炭、收集工业 用水、机械设备、电器仪表、有色金属;甲醇、液氨、液氧、钢材、 建筑材料、橡胶及制品的销售”。 关联关系:与本公司同受最终实际控制人控制。 三、定价政策和定价依据 日常关联交易主要内容为采购与销售商品、接受与提供劳务、 金 融服务等。日常关联交易的定价遵循公平合理的原则,按照市场价或 参考市场价的协议价进行交易。 四、关联交易对公司的影响 上述关联交易是本公司日常经营活动必要的正常业务往来,有利 于公司正常稳定的经营。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、 合理确定,交易符合公开、公平、公正的原则,不会损害到公司和股 东的利益。公司的独立性没有受到影响,公司主要业务不因此类交易 而对关联方形成依赖。 特此公告。 河南大有能源股份有限公司董事会 二〇二二年三月三十一日