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公司公告

ST大有:河南大有能源股份有限公司日常关联交易公告2022-03-31  

                         证券代码:600403          证券简称:ST 大有        编号:临 2022-017 号




             河南大有能源股份有限公司
                 日常关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示:

     ● 本事项需提交河南大有能源股份有限公司(以下简称“公司”)

2021年度股东大会审议。

     ● 日常关联交易属于正常生产经营往来,不影响本公司独立性,

亦不会对关联方产生依赖。

     一、日常关联交易基本情况

     (一)日常关联交易履行的审议程序

     1、日常关联交易履行的审议程序

     公司于2022年3月30日召开的第八届董事会第十六次会议审议通

过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易

预计的议案》,关联董事回避了表决,由独立董事单独表决通过,表

决结果为:4票同意、0票反对、0票弃权。

     本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议,关联股东在股东大

会审议以上关联交易事项时应回避表决。

     2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

     上述交易在提交董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可,
公司独立董事就该事项发表同意的独立意见如下:

      日常关联交易是公司正常生产经营活动中的必要环节,公司与关

联方在公平、公正、合理的基础上进行交易,交易价格符合国家有关

部门规定,符合公平合理及市场化原则。公司日常关联交易的审批程

序符合有关法规和公司章程的规定,不存在损害公司及公司股东特别

是中小股东利益的情形。我们同意该日常关联交易事项。

      (二)2021年日常关联交易的预计和执行情况

      1、向关联方销售商品、提供服务和购买商品、服务

      2021年度日常关联交易预计发生额472,025万元,实际发生额

318,792万元,2021年的实际交易额比预计少153,233万元。具体情况

如下表:

                                                         (单位:万元)
                                                      2021 年预   2021 年实际
           序号      产品/服务          收费标准      计交易额      交易额

            1     煤炭             参照市场价           300,000      213,055
            2     电力             0.0248 元/KWH         15,000       10,816
 一
 、         3     物资、材料       进价+2%                8,000        7,220
 向   出
 义   售    4     服务费           成本加成价
 煤                                                         850          590
      产
 公   品
 司         5     通讯费           市场价                   400          390
      和
 及   服
 其   务    6     工程             参照行业定额           5,000        3,321
 关
 联         7     不动产出租       市场价                 3,000        3,992
 方
            8     其他:劳务费等   市场价、行业定额         600          228

                         小   计                        332,850      239,612
                                                      2021 年预   2021 年实际
           序号      产品/服务          收费标准      计交易额      交易额
            1    煤炭               参照市场价格          78,000    17,965

            2    工程施工           参照行业定额          15,000    12,519

            3    材料、配件         进价+2%               30,000    35,418
  二        4    电力               成本加成价             7,500     2,105
  、
  向        5    社保代理费         国家指导价               800       647
  义   购
  煤   买
       产   6    房屋托管费         国家指导价               455       699
  公   品
  司   和   7    检测劳务           市场价                   420       485
  及   服
  其   务   8    劳务服务           成本加成价             2,000       214
  关
  联        9    修理服务           成本加成价             2,500     3,582
  方
                 其他:管理费、检   参照行业定额、市场
            10                                             2,500     5,546
                 测费、租赁费等。   价
                        小   计                          139,175   79,180

                        合   计                          472,025   318,792


       2、金融服务

       2021年公司与河南能源化工集团财务有限公司(以下简称“财务

公司”)续签了《金融服务协议》(自协议生效起三年有效),该事

项已经公司2020年度股东大会审议批准。《金融服务协议》就财务公

司为公司提供存款、结算、信贷及其他金融服务进行了详细约定,公

司按照该协议约定执行。《金融服务协议》具体内容详见公司于2021

年5月15日披露的《河南大有能源股份有限公司2020年年度股东大会

会议材料》。

   2021年期末,公司在财务公司存款余额为1,189,362,739.36元,

其 中 活 期 存 款 账 户 余 额 596,763,501.04 元 , 定 期 存 款 账 户 余 额

400,000,000.00元,矿产资源恢复基金专户余额192,599,238.32元。

   (三)2022年日常关联交易预计

       根据2021年公司发生的关联交易情况,结合公司2022年经营预测
和行业发展展望,现就公司2022年度日常关联交易情况预计如下:

   1、向关联方销售商品、提供服务和购买商品、服务

                                                             (单位:万元)
                                                             2022 年预计交易
              序号      产品/服务            收费标准               额

               1     煤炭               参照市场价                   300,000
               2     电力               0.0248 元/KWH                 15,000
    一
    、         3     物资、材料         进价+2%
    向                                                                12,000
    义   出
    煤   售    4     服务费             成本加成价                       850
    公   产
    司   品    5     通讯费             市场价
         和                                                              500
    及   服
    其   务    6     工程               参照行业定额                   6,500
    关
    联
    方         7     不动产出租         市场价                         6,500

               8     其他:劳务费等     市场价、行业定额                 600

                            小 计                                    341,950
                                                             2022 年预计交易
              序号      产品/服务            收费标准
                                                                    额

               1     煤炭               参照市场价格                  30,000

               2     工程施工           参照行业定额                  15,000

               3     材料、配件         进价+2%                       45,000
    二         4     电力               成本加成价                     5,000
    、
    向         5     社保代理费         国家指导价                       800
    义   购
    煤   买
         产    6     房屋托管费         国家指导价                       800
    公   品
    司   和    7     检测劳务           市场价                           600
    及   服
    其   务    8     劳务服务           成本加成价                      2000
    关
    联         9     修理服务           成本加成价                     6,000
    方
                     其他:管理费、检   参照行业定额、市场
               10                                                      7,000
                     测费、租赁费等。   价
                            小 计                                    112,200

                            合 计                                    454,150
    2、金融服务

    金融服务按照公司与财务公司签订的《金融服务协议》执行。

    二、主要关联方介绍及关联关系

    (一)关联方:义马煤业集团股份有限公司

    注册资本:342,671.7419万元,企业类型:股份有限公司,法定

代表人:李中超,企业住所:河南省义马市千秋路6号 ,经营范围:

“对采选业、化工业、铝工业的投资;铁路专用线煤炭运输;发电;

国内贸易(国家有专项专营规定的除外);种植业;养殖业;技术服

务、咨询服务。(以上范围凡需前置审批或国家有相关规定的,凭许

可证或有关批准文件经营)”。

    关联关系:公司控股股东。

    (二)关联方:河南能源化工集团财务有限公司

    注册资本:300,000万元,企业类型:其他有限责任公司,法定

代表人:闫长宽,企业住所:郑州市郑东新区CBD商务西三街(国龙

大厦)17层,经营范围:“对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴

证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经

批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委

托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位

之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的

存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;对金融机构

的股权投资;承销成员单位的企业债券;成员单位产品的消费信贷、

买方信贷和融资租赁;中国银行业监督管理委员会批准的其他业务”。
    关联关系:与公司同受最终实际控制人控制。

    (三)关联方:三门峡观音堂煤业有限公司

    注册资本:4,544.883万元,公司类型:有限责任公司(自然人投

资或控股),法定代表人:段明道,企业住所:三门峡陕州区观音堂

镇石壕村,经营范围:“原煤开采、建材、机械设备购销、煤炭装卸”。

    关联关系:与本公司受同一母公司控制。

    (四)关联方:义煤集团新义矿业有限公司

    注册资本:91,470.3万元 ,公司类型:其他有限责任公司,法

定代表人:吕涛,企业住所:洛阳新安县正村乡白墙村,经营范围:

“煤炭开采,矿用物资、机电设备购销,煤矿技术服务,煤矿设备制

作、安装及租赁,普通货物装卸搬运服务。物业管理。矿业项目开发

(凭有效许可证经营)” 。

    关联关系:与本公司受同一母公司控制。

    (五)关联方:拜城县众泰煤焦化有限公司

    注册资本:34,000万元,公司类型:其他有限责任公司,法定代

表人:侯冠秋,企业住所:新疆阿克苏地区拜城县产业园区北区纬四

路5号,经营范围:“煤炭加工、销售;焦炭、煤焦油、粗苯、硫磺、

无水氨、煤气、硫酸铵、硫代硫酸铵、硫氰酸铵、甲醇、液氧、液氮

的生产、销售、运输(厂区范围内);煤炭检测及化验;车辆租赁和

货物装卸服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展

经营活动)”。

    关联关系:与公司同受最终实际控制人控制。
    (六)三门峡义翔铝业有限公司

    注册资本:29,860万元 ,公司类型:有限责任公司(台港澳与境

内合资),法定代表人:于华锋,企业住所:三门峡市渑池县张村镇,

经营范围:“一般项目:常用有色金属冶炼;合成材料制造(不含危

险化学品);合成材料销售;新材料技术研发;特种陶瓷制品制造;

特种陶瓷制品销售;新型陶瓷材料销售;耐火材料生产;耐火材料销

售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;电子专用材料研发;技

术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;热

力生产和供应(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展

经营活动)”。

    (七)关联方:河南省豫西建设工程有限责任公司

    注册资本:5,000万元,公司类型:其他有限责任公司,法定代

表人:卜宪乐,企业住所:义马市银杏路银杏国际花园7号楼17层,

经营范围:“工业与民用建筑、矿山工程、机电设备安装、装饰、装

潢、市政工程、大型土石方工程、公路桥梁、高低压变电系统及输配

电线路;道路、起重、砼预制件、 水泥制品、设备租赁、土建电气

检测试验;修理、器材、物资供销。油料(限分支机构凭证经营)、

钢结构工程、防腐保温工程施工”。

    关联关系:与本公司受同一母公司控制。

    (八)关联方:河南永翔工贸有限责任公司

    注册资本:1,800万元,公司类型:有限责任公司(自然人投资

或控股),法定代表人:陈丕栋,企业住所:义马市千秋路东段,经
营范围:“工矿机电产品及配件、自救器、气体测样器、有害气化检

测管、安全防护器材、仪器仪表及配件的制造和销售;支护用品、塑

胶制品、水泥制品、标准件、电焊条、铁道配件生产、销售;木器加

工、木材经营(凭许可证经营)、矿用机电设备维修;特种设备及压力

管道安装、维修零配件、原辅材料的进口业务,但国家限制或进口的

商品及技术除外、办公机具维修销售、办公服务。铁道配件生产、销

售;化工产品(不含易燃易爆及危险化学品)建筑工程施工安装(凭资

质经营)、建筑材料、房屋租赁;煤炭、焦炭、有色金属、钢材、机

械设备经营;灭火材料、封堵材料、齿轮、轴承、风筒、风筒布、特

种劳动防护用品(凭资质证)生产、销售;电缆、物流货运代理、货物

仓储、装卸、包装、配送及信息服务(凭资质证) 矿用综采设备修理

及配件供应,液压支架、滚筒式采煤机、掘进机、顺槽用转载机、顺

槽用破碎机、刮板输送机、乳化液泵站、煤矿用挖掘式装载机、煤矿

用侧卸装岩机、带式输送机、液压钻车等修理制造;电器产品、矿用

封孔器;国内贸易、物资供销”。

    关联关系:与本公司受同一母公司控制。

    (九)河南省煤气(集团)有限责任公司物资供应分公司

    公司类型:有限责任公司分公司(国有控股),法定代表人:苏建

敏,企业住所:义马气化厂生活区职工活动中心三楼,经营范围:“燃

气、化工产品(不含易燃易爆剧毒及危险化学品)、煤炭、收集工业

用水、机械设备、电器仪表、有色金属;甲醇、液氨、液氧、钢材、

建筑材料、橡胶及制品的销售”。
    关联关系:与本公司同受最终实际控制人控制。

   三、定价政策和定价依据

    日常关联交易主要内容为采购与销售商品、接受与提供劳务、 金

融服务等。日常关联交易的定价遵循公平合理的原则,按照市场价或

参考市场价的协议价进行交易。

    四、关联交易对公司的影响

    上述关联交易是本公司日常经营活动必要的正常业务往来,有利

于公司正常稳定的经营。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、

合理确定,交易符合公开、公平、公正的原则,不会损害到公司和股

东的利益。公司的独立性没有受到影响,公司主要业务不因此类交易

而对关联方形成依赖。

    特此公告。




                               河南大有能源股份有限公司董事会
                                   二〇二二年三月三十一日