北京华胜天成科技股份有限公司
600410
2010年第一季度报告600410 北京华胜天成科技股份有限公司 2010 年第一季度报告
目录
§1 重要提示...................................................2?
§2 公司基本情况...............................................2?
§3 重要事项...................................................4?
§4 附录.......................................................6?
1600410 北京华胜天成科技股份有限公司 2010 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名
胡联奎
主管会计工作负责人姓名
陈朝晖
会计机构负责人（会计主管人员）姓名
任学英
公司负责人胡联奎、主管会计工作负责人陈朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）任学英声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
3,194,571,329.00
2,945,242,831.28
8.47
所有者权益（或股东权益）(元)
1,562,964,331.30
1,526,318,714.75
2.40
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
3.390
3.311
2.39
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
-160,170,317.18
34.73
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-0.35
40.68
报告期
年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)
36,569,435.10
36,569,435.10
11.99
基本每股收益（元/股）
0.0793
0.0793
12.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
0.0776
0.0776
9.45
稀释每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%）
2.37
2.37
增加0.07个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
2.32
2.32
增加0.01个百分点
2600410 北京华胜天成科技股份有限公司 2010 年第一季度报告
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
金额
非流动资产处置损益
-302.39
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
741,042.85
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
110,048.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
105,154.49
所得税影响额
-143,619.30
少数股东权益影响额（税后）
-11,109.12
合计
801,214.80
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
27,988
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
王维航
43,552,080
人民币普通股
刘建柱
42,578,780
人民币普通股
刘燕京
35,641,424
人民币普通股
胡联奎
29,318,889
人民币普通股
北京华胜计算机有限公司
28,117,463
人民币普通股
苏纲
25,254,856
人民币普通股
兴业社会责任股票型证券投资基金
11,090,860
人民币普通股
刘明
10,200,000
人民币普通股
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金
10,000,000
人民币普通股
荆涛
7,270,000
人民币普通股
3600410 北京华胜天成科技股份有限公司 2010 年第一季度报告
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目
2010.3.31
2009.12.31
变动金额
变动百分比
说明
交易性金融资产
5,748,375.05
47,763,811.75
-42,015,436.70
-87.96%
主要系本期减持基金所致.
应收票据
168,969,107.41
81,476,496.09
87,492,611.32
107.38%
主要系本期末未到期票据增加所致
长期应收款
550,914.90
2,723,447.03
-2,172,532.13
-79.77%
主要系本期大部分款项已收回所致
长期待摊费用
6,978,799.81
3,338,946.00
3,639,853.81
109.01%
主要是本期新增办事处装修款及长期贷款费用所致.
短期借款
109,861,531.88
79,170,514.84
30,691,017.04
38.77%
主要系本期为补充流动资金,增加借入的短期借款所致
应付票据
220,871,858.06
135,716,217.01
85,155,641.05
62.75%
主要系本期票据和L/C付款增加所致
应交税费
12,503,619.88
25,244,863.49
-12,741,243.61
-50.47%
主要系本期末未交所得税比年初减少所致
项目
2010年1-3月
2009年1-3月
变动金额
变动百分比
说明
营业总收入
1,003,426,700.66
679,859,340.02
323,567,360.64
47.59%
主要系本期合并报表范围发生变化所致
营业总成本
952,126,245.13
641,542,228.00
310,584,017.13
48.41%
主要系本期合并报表范围发生变化所致
销售费用
82,572,418.41
54,036,483.39
28,535,935.02
52.81%
主要系本期合并报表范围发生变化所致
管理费用
33,902,651.84
16,914,617.15
16,988,034.69
100.43%
主要系本期合并报表范围发生变化所致
财务费用
-478,746.50
-1,456,444.52
977,698.02
67.13%
主要系本期利息收入减少及汇兑收益减少所致
公允价值变动收益
-188,665.24
311,646.25
-500,311.49
-160.54%
主要系期末交易性金融资产市价变动所致。
投资收益
1,060,641.34
-45,112.57
1,105,753.91
2451.10%
主要系本期合并报表范围发生变化所致
营业外支出
2,921.53
853,311.33
-850,389.80
-99.66%
主要系本期营业外支出减少所致
所得税费用
11,528,091.77
6,565,864.46
4,962,227.31
75.58%
主要系本期合并报表范围发生变化所致
少数股东损益
5,097,375.13
-652,207.12
5,749,582.25
881.56%
主要系本期合并报表范围发生变化所致
其他综合收益
182,840.47
2,374,318.92
-2,191,478.45
-92.30%
主要系本期收到的政府补助减少所致.
经营活动现金流入小计
1,057,609,661.47
742,793,842.41
314,815,819.06
42.38%
主要系本期合并报表范围发生变化所致
经营活动产生的现金流量净额
-160,170,317.18
-245,397,490.40
85,227,173.22
34.73%
主要系本期合并报表范围发生变化所致
投资活动现金流入小计
43,720,870.52
6,103,148.36
37,617,722.16
616.37%
主要系本期赎回大量基金所致
投资活动现金流出小计
8,785,691.61
18,662,953.66
-9,877,262.05
-52.92%
主要系上年同期购置了南京房产,相对支付较高所致
投资活动产生的现金流量净额
34,935,178.91
-12,559,805.30
47,494,984.21
378.15%
主要系本期投资活动产生现金流入增加,同时现金流支出减少所致
筹资活动现金流入小计
324,892,206.55
56,919,485.01
267,972,721.54
470.79%
主要系本期为补充流动资金,增加借入的短期借款所致
筹资活动现金流出小计
138,547,962.02
99,554,680.74
38,993,281.28
39.17%
主要系本期为偿还短期借款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额
186,344,244.53
-42,635,195.73
228,979,440.26
537.07%
主要系本期借入资金大于偿还资金所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本报告期内，公司第一季度签单合同额为 7.79亿元，与去年同比增长11.93%。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
4600410 北京华胜天成科技股份有限公司 2010 年第一季度报告
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股东名称
特殊承诺
承诺履行情况
苏纲
自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华胜天成股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
报告期内，认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。
王维航
自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华胜天成股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
报告期内，认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。
刘建柱
自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华胜天成股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
报告期内，认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。
刘燕京
自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华胜天成股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
报告期内，认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。
在股权分置改革方案实施后，原非流通股股东中自然人股东将从其持有的股份中拿出合计占总股本5%的股份作为公司股权激励计划的受让股份来源，如公司送股、资本公积金转增股份、增发新股、配股等时，以调整后的总股本计算，并且上述自然人股东承诺不再享有该部分激励计划。
公司2009年第十次临时董事会会决议，审议通过《北京华胜天成科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）》。目前方案已报备中国证监会。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司无现金分红。
北京华胜天成科技股份有限公司
法定代表人:胡联奎
2010年4月26日
5600410 北京华胜天成科技股份有限公司 2010 年第一季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010年3月31日
编制单位: 北京华胜天成科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
822,653,283.58
770,972,123.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
5,748,375.05
47,763,811.75
应收票据
168,969,107.41
81,476,496.09
应收账款
732,502,458.94
640,179,391.64
预付款项
175,597,268.54
160,120,949.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
53,375,870.32
54,084,099.08
买入返售金融资产
存货
927,660,675.53
883,743,498.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
2,886,507,039.37
2,638,340,369.75
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
550,914.90
2,723,447.03
长期股权投资
14,054,656.45
13,298,107.37
投资性房地产
13,794,563.01
13,907,460.90
固定资产
206,696,422.01
207,645,950.35
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
8,079,726.90
8,861,505.19
开发支出
商誉
43,963,876.17
43,974,564.82
长期待摊费用
6,978,799.81
3,338,946.00
递延所得税资产
13,945,330.38
13,152,479.87
其他非流动资产
非流动资产合计
308,064,289.63
306,902,461.53
资产总计
3,194,571,329.00
2,945,242,831.28
流动负债：
短期借款
109,861,531.88
79,170,514.84
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
220,871,858.06
135,716,217.01
应付账款
412,511,142.31
503,447,458.82
6600410 北京华胜天成科技股份有限公司 2010 年第一季度报告
预收款项
454,502,196.15
414,661,917.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
41,420,051.42
46,783,407.58
应交税费
12,503,619.88
25,244,863.49
应付利息
应付股利
685,564.35
686,577.56
其他应付款
37,412,330.98
38,325,024.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
1,289,768,295.03
1,244,035,982.01
非流动负债：
长期借款
160,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
6,899.40
6,899.40
预计负债
递延所得税负债
6,956,650.77
7,727,049.13
其他非流动负债
34,313,635.16
31,796,702.80
非流动负债合计
201,277,185.33
39,530,651.33
负债合计
1,491,045,480.36
1,283,566,633.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
461,015,676.00
461,015,676.00
资本公积
397,461,043.81
397,461,043.81
减：库存股
专项储备
盈余公积
132,388,927.08
132,388,927.08
一般风险准备
未分配利润
576,897,996.17
540,328,561.07
外币报表折算差额
-4,799,311.76
-4,875,493.21
归属于母公司所有者权益合计
1,562,964,331.30
1,526,318,714.75
少数股东权益
140,561,517.34
135,357,483.19
所有者权益合计
1,703,525,848.64
1,661,676,197.94
负债和所有者权益总计
3,194,571,329.00
2,945,242,831.28
公司法定代表人: 胡联奎 主管会计工作负责人:陈朝晖 会计机构负责人:任学英
7600410 北京华胜天成科技股份有限公司 2010 年第一季度报告
母公司资产负债表
2010年3月31日
编制单位: 北京华胜天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
453,206,622.12
477,556,292.72
交易性金融资产
40,624,351.29
应收票据
143,586,543.38
73,873,602.29
应收账款
395,063,775.29
341,815,042.60
预付款项
160,339,107.34
140,269,540.75
应收利息
应收股利
其他应收款
46,341,593.06
46,579,130.30
存货
657,205,455.97
663,368,159.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
1,855,743,097.16
1,784,086,119.91
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
391,678,307.87
391,678,307.87
投资性房地产
固定资产
103,359,168.24
104,945,803.70
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
9,006,070.09
9,836,683.39
开发支出
商誉
长期待摊费用
5,782,193.32
2,075,233.21
递延所得税资产
13,274,986.70
13,133,176.64
其他非流动资产
非流动资产合计
523,100,726.22
521,669,204.81
资产总计
2,378,843,823.38
2,305,755,324.72
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
123,727,829.18
111,688,269.72
8600410 北京华胜天成科技股份有限公司 2010 年第一季度报告
应付账款
281,789,807.70
380,194,710.16
预收款项
286,442,078.29
305,925,950.54
应付职工薪酬
9,696,871.56
20,602,801.65
应交税费
-13,069,871.77
-8,351,231.87
应付利息
应付股利
其他应付款
195,956,035.74
190,347,816.44
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
884,542,750.70
1,000,408,316.64
非流动负债：
长期借款
160,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
9,289.23
9,103.86
其他非流动负债
29,679,261.15
26,328,664.85
非流动负债合计
189,688,550.38
26,337,768.71
负债合计
1,074,231,301.08
1,026,746,085.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
461,015,676.00
461,015,676.00
资本公积
394,604,005.43
394,604,005.43
减：库存股
专项储备
盈余公积
132,388,927.08
132,388,927.08
一般风险准备
未分配利润
316,603,913.79
291,000,630.86
所有者权益（或股东权益）合计
1,304,612,522.30
1,279,009,239.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计
2,378,843,823.38
2,305,755,324.72
公司法定代表人: 胡联奎 主管会计工作负责人:陈朝晖 会计机构负责人:任学英
9600410 北京华胜天成科技股份有限公司 2010 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2010年1—3月
编制单位: 北京华胜天成科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、营业总收入
1,003,426,700.66
679,859,340.02
其中：营业收入
1,003,426,700.66
679,859,340.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
952,126,245.13
641,542,228.00
其中：营业成本
822,213,947.83
557,424,947.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
5,879,757.86
6,803,082.05
销售费用
82,572,418.41
54,036,483.39
管理费用
33,902,651.84
16,914,617.15
财务费用
-478,746.50
-1,456,444.52
资产减值损失
8,036,215.69
7,819,542.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-188,665.24
311,646.25
投资收益（损失以“－”号填列）
1,060,641.34
-45,112.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-86,312.38
-276,519.57
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
52,172,431.63
38,583,645.70
加：营业外收入
1,025,391.90
837,631.26
减：营业外支出
2,921.53
853,311.33
其中：非流动资产处置损失
302.39
294,835.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
53,194,902.00
38,567,965.63
减：所得税费用
11,528,091.77
6,565,864.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
41,666,810.23
32,002,101.17
归属于母公司所有者的净利润
36,569,435.10
32,654,308.29
少数股东损益
5,097,375.13
-652,207.12
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0793
0.0708
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
182,840.47
2,374,318.92
八、综合收益总额
41,849,650.70
34,376,420.09
归属于母公司所有者的综合收益总额
36,645,616.55
35,020,138.52
归属于少数股东的综合收益总额
5,204,034.15
-643,718.43
公司法定代表人: 胡联奎 主管会计工作负责人:陈朝晖 会计机构负责人:任学英
10600410 北京华胜天成科技股份有限公司 2010 年第一季度报告
母公司利润表
2010年1—3月
编制单位: 北京华胜天成科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、营业收入
515,284,638.99
543,674,767.34
减：营业成本
402,834,596.14
456,657,100.45
营业税金及附加
5,876,339.56
5,878,214.67
销售费用
61,318,930.58
46,242,417.92
管理费用
14,914,556.22
11,390,184.36
财务费用
305,191.75
-1,799,431.99
资产减值损失
945,407.57
2,451,935.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-91,038.56
245,027.27
投资收益（损失以“－”号填列）
251,945.36
75,616.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
29,250,523.97
23,174,990.16
加：营业外收入
872,519.22
613,568.87
减：营业外支出
1,802.39
846,082.47
其中：非流动资产处置损失
302.39
294,975.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
30,121,240.80
22,942,476.56
减：所得税费用
4,517,957.87
3,441,371.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
25,603,282.93
19,501,105.08
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
1,520,100.00
七、综合收益总额
25,603,282.93
21,021,205.08
公司法定代表人: 胡联奎 主管会计工作负责人:陈朝晖 会计机构负责人:任学英
11600410 北京华胜天成科技股份有限公司 2010 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2010年1—3月
编制单位: 北京华胜天成科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
954,485,833.79
680,808,408.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
176,575.42
398,779.35
收到其他与经营活动有关的现金
102,947,252.26
61,586,654.95
经营活动现金流入小计
1,057,609,661.47
742,793,842.41
购买商品、接受劳务支付的现金
910,603,329.63
682,712,356.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
163,759,391.22
59,667,905.59
支付的各项税费
44,484,350.71
37,424,018.22
支付其他与经营活动有关的现金
98,932,907.09
208,387,052.93
经营活动现金流出小计
1,217,779,978.65
988,191,332.81
经营活动产生的现金流量净额
-160,170,317.18
-245,397,490.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
42,876,114.97
4,223,594.15
取得投资收益收到的现金
231,407.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2,493.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
844,755.55
1,645,654.01
投资活动现金流入小计
43,720,870.52
6,103,148.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
8,035,061.61
15,062,953.66
投资支付的现金
750,630.00
3,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
8,785,691.61
18,662,953.66
投资活动产生的现金流量净额
34,935,178.91
-12,559,805.30
12600410 北京华胜天成科技股份有限公司 2010 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
324,892,206.55
56,919,485.01
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
324,892,206.55
56,919,485.01
偿还债务支付的现金
134,177,360.01
97,578,623.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
4,370,602.01
1,976,057.11
筹资活动现金流出小计
138,547,962.02
99,554,680.74
筹资活动产生的现金流量净额
186,344,244.53
-42,635,195.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-230,147.52
4,189.61
五、现金及现金等价物净增加额
60,878,958.74
-300,588,301.82
加：期初现金及现金等价物余额
698,125,085.07
836,538,381.56
六、期末现金及现金等价物余额
759,004,043.81
535,950,079.74
公司法定代表人: 胡联奎 主管会计工作负责人:陈朝晖 会计机构负责人:任学英
13600410 北京华胜天成科技股份有限公司 2010 年第一季度报告
母公司现金流量表
2010年1—3月
编制单位: 北京华胜天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
484,046,432.66
530,518,892.65
收到的税费返还
146,940.17
220,967.86
收到其他与经营活动有关的现金
84,400,233.41
27,990,222.71
经营活动现金流入小计
568,593,606.24
558,730,083.22
购买商品、接受劳务支付的现金
602,573,734.01
597,979,404.69
支付给职工以及为职工支付的现金
58,645,387.13
48,886,455.15
支付的各项税费
27,761,322.85
30,641,044.80
支付其他与经营活动有关的现金
85,428,184.26
160,857,683.15
经营活动现金流出小计
774,408,628.25
838,364,587.79
经营活动产生的现金流量净额
-205,815,022.01
-279,634,504.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
41,035,888.09
取得投资收益收到的现金
-
75,616.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
590,854.97
1,447,041.53
投资活动现金流入小计
41,626,743.06
1,522,657.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
5,107,819.69
14,936,600.17
投资支付的现金
250,630.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
-
投资活动现金流出小计
5,358,449.69
14,936,600.17
投资活动产生的现金流量净额
36,268,293.37
-13,413,942.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
160,000,000.00
偿还债务支付的现金
-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-
支付其他与筹资活动有关的现金
3,555,302.68
1,219,289.19
筹资活动现金流出小计
3,555,302.68
1,219,289.19
筹资活动产生的现金流量净额
156,444,697.32
-1,219,289.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-
-90.45
五、现金及现金等价物净增加额
-13,102,031.32
-294,267,826.85
加：期初现金及现金等价物余额
440,201,525.45
709,867,870.01
六、期末现金及现金等价物余额
427,099,494.13
415,600,043.16
公司法定代表人: 胡联奎 主管会计工作负责人:陈朝晖 会计机构负责人:任学英
14
