现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
90660315 |
67058364 |
33874195 |
284041947 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3533041578 |
2471977955 |
1349266195 |
4965439253 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
772384165 |
547478439 |
281310562 |
958142469 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2160470928 |
1558019406 |
747221882 |
3391438485 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
256535843 |
161407600 |
89643529 |
330262720 |
| 经营活动现金流出小计 |
3220010769 |
2287993704 |
1128525857 |
4733515277 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
313030809 |
183984251 |
220740338 |
231923976 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
196336518 |
102429179 |
45612143 |
30040731 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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117493 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
21434953 |
9887559 |
5857865 |
7199461 |
| 投资活动现金流入小计 |
219266919 |
112342455 |
51495726 |
40718592 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
29507284 |
18512003 |
6798532 |
157560597 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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19331 |
| 投资活动现金流出小计 |
74507284 |
61512003 |
49798532 |
194579928 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
144759635 |
50830453 |
1697194 |
-153861337 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
308690922 |
308690922 |
136560922 |
848724159 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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147909007 |
| 筹资活动现金流入小计 |
308690922 |
308690922 |
136560922 |
1015111203 |
| 偿还债务所支付的现金 |
816000594 |
568372910 |
358170025 |
767669235 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
45265027 |
21130696 |
9282022 |
83700726 |
| 筹资活动现金流出小计 |
913703412 |
627904674 |
383634839 |
911720954 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-605012490 |
-319213752 |
-247073917 |
103390249 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4298391 |
3853999 |
-504911 |
7954770 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-151520437 |
-80545050 |
-25141296 |
189407658 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-236247795 |
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-203646046 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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23665652 |
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43616382 |
| 无形资产摊销 |
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57347332 |
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116996669 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-19801 |
-- |
-3194 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
625767 |
| 财务费用 |
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24176734 |
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55521462 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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36203755 |
-- |
62031450 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-164663432 |
-- |
-128456371 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
40534697 |
-- |
85569019 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
255280183 |
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184350686 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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26321986 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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183984251 |
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231923976 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
935425994 |
-- |
1015971044 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1015971044 |
-- |
826563386 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-80545050 |
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189407658 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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77508 |
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282228 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3438129192 |
2400667641 |
1311163838 |
4669212666 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
4252071 |
4251951 |
4228162 |
12184639 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
196336518 |
102429179 |
45612143 |
30040731 |
