600410 北京华胜天成科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
北京华胜天成科技股份有限公司
600410
2013 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 ........................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ......................... 4
三、 重要事项 ........................................... 6
四、 附录 ............................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 胡联奎
主管会计工作负责人姓名 任学英
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李晖
公司负责人胡联奎、主管会计工作负责人任学英及会计机构负责人（会计主管人员）李晖
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 5,547,177,628.49 4,555,737,776.02 21.76
归属于上市公司股东的
2,340,381,029.13 2,369,552,646.94 -1.23
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
-19,280,298.90 -129,894,353.81 85.16
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 3,389,148,173.46 3,403,238,488.96 -0.41
归属于上市公司股东的
59,656,904.52 76,171,715.61 -21.68
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 56,955,834.31 76,274,017.59 -25.33
利润
加权平均净资产收益率
2.52 3.30 减少 0.78 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.0921 0.1170 -21.28
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -3,798,879.72 -4,016,752.82
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
1,110,863.87 1,338,454.09
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 3,313,804.02 4,064,827.32
单独进行减值测试的应收款项减值
-475.42 135,861.05
准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入
714,757.13 2,649,947.58
和支出
非同一控制下企业合并或有对价调
44.62 -12,749.48
整
所得税影响额 -292,449.70 -737,710.73
少数股东权益影响额（税后） -66,513.54 -720,806.80
合计 981,151.26 2,701,070.21
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 68,835
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
王维航 境内自然人 10.00 64,587,446 0 质押 17,824,054
胡联奎 境内自然人 4.71 30,430,477 0 质押 17,824,054
刘燕京 境内自然人 3.09 19,994,610 0 无
刘建柱 境内自然人 2.83 18,285,738 0 无
西安航天新能源产业
未知 1.67 10,802,457 0 未知
基金投资有限公司
中国高新投资集团公
未知 1.67 10,802,457 0 未知
司
富淑梅 境内自然人 1.66 10,742,443 0 未知
杨成寿 境内自然人 1.29 8,329,895 0 未知
荆涛 境内自然人 1.27 8,203,866 0 未知
刘东歌 境内自然人 1.14 7,333,668 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
王维航 64,587,446 人民币普通股
胡联奎 30,430,477 人民币普通股
刘燕京 19,994,610 人民币普通股
刘建柱 18,285,738 人民币普通股
西安航天新能源产业基金投资有限公司 10,802,457 人民币普通股
中国高新投资集团公司 10,802,457 人民币普通股
富淑梅 10,742,443 人民币普通股
杨成寿 8,329,895 人民币普通股
荆涛 8,203,866 人民币普通股
刘东歌 7,333,668 人民币普通股
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
增加（减少）
项目 2013.9.30 2012.12.31 说明
金额 百分比
货币资金 1,059,222,815.99 780,419,871.08 278,802,944.91 35.72% 主要系本期发行债券所致
主要系本期应收票据到期及贴
应收票据 102,598,990.04 183,534,910.93 -80,935,920.89 -44.10%
现所致
其他应收款 85,136,246.51 48,218,325.40 36,917,921.11 76.56% 主要系本期预支款增加所致
存货 728,925,747.57 499,823,268.60 229,102,478.97 45.84% 主要系本期采购增加所致
主要系本期购买银行理财产品
118,525,243.19 48,060,063.17 70,465,180.02 146.62%
其他流动资产 所致
主要系本期融资租赁业务增加
512,111,348.46 107,615,340.38 404,496,008.08 375.87%
长期应收款 所致
主要系本期发生科研大楼工程
12,528,612.74 - 12,528,612.74 100.00%
在建工程 款所致
开发支出 97,661,344.68 67,442,279.68 30,219,065.00 44.81% 主要系本期研发投入增加所致
递延所得税资产 33,095,686.88 23,170,401.01 9,925,285.87 42.84% 主要系本期所得税率变动所致
应付票据 117,482,463.33 215,059,934.37 -97,577,471.04 -45.37% 主要系本期应付票据到期所致
主要系本期支付上年末计提的
47,558,070.10 68,678,497.96 -21,120,427.86 -30.75%
应付职工薪酬 奖金所致
主要系本期计提应付债券利息
29,031,781.27 - 29,031,781.27 100.00%
应付利息 所致
长期借款 346,012,437.04 138,102,507.22 207,909,929.82 150.55% 主要系本期银行借款增加所致
应付债券 892,800,985.77 - 892,800,985.77 100.00% 主要系本期发行债券所致
主要系本期重分类至一年内到
- 21,892,707.67 -21,892,707.67 -100.00%
长期应付款 期所致
主要系本期预计亏损合同减少
733,771.49 2,112,883.40 -1,379,111.91 -65.27%
预计负债 所致
增加（减少）
项目 2013.1-9 月 2012.1-9 月 说明
金额 百分比
主要系税收政策（营改增）影
营业税金及附加 6,388,163.61 24,409,185.89 -18,021,022.28 -73.83%
响所致
财务费用 38,150,996.91 21,346,091.68 16,804,905.23 78.73% 主要系本期利息支出增加所致
主要系上期应收款项坏账准备
18,875,753.18 -14,853,341.07 33,729,094.25 227.08%
资产减值损失 的会计估计变更所致
投资收益 -40,086.37 487,034.47 -527,120.84 -108.23% 主要系本期处置子公司所致
主要系本期或有对价及预计负
667,723.27 3,945,218.16 -3,277,494.89 -83.08%
营业外支出 债减少所致
所得税费用 9,423,825.81 18,257,878.77 -8,834,052.96 -48.38% 主要系本期所得税率变动所致
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其他综合收益 -12,406,073.14 7,759,141.22 -20,165,214.36 -259.89% 主要系本期汇率变动所致
增加（减少）
项目 2013.1-9 月 2012.1-9 月 说明
金额 百分比
经营活动产生的 主要系本期销售收款及收回保
-19,280,298.90 -129,894,353.81 110,614,054.91 85.16%
现金流量净额 证金增加所致
投资活动产生的 主要系本期为购建长期资产投
-663,839,880.81 -149,415,697.47 -514,424,183.34 -344.29%
现金流量净额 入增加所致
筹资活动产生的 主要系本期借款及发行债券收
1,005,548,241.74 -38,015,619.26 1,043,563,861.00 2745.09%
现金流量净额 到的现金增加所致
汇率变动对现金
及现金等价物的 -2,660,804.28 1,065,295.48 -3,726,099.76 -349.77% 主要系本期汇率变动所致
影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 订单签订情况
2013 年 1-9 月公司累计签订合同 38.39 亿元人民币，较去年同期下降 5.98%。
3.2.2 公司 2013 年第三季度理财收益情况
单位:元 币种:人民币
序号 公司名称 银行名称 理财期限 季度发生额 季度理财收益
1 中信银行 半年内 25,000,000.00 68,062.50
2 招商银行 半年内 200,000,000.00 826,600.00
北京华胜天成科技股份
3 北京银行 半年内 215,000,000.00 1,370,657.53
有限公司
4 东亚银行 半年内 100,000,000.00 586,666.67
5 中国银行 半年内 50,000,000.00
北京交大思源科技有限
6 建设银行 半年内 21,000,000.00 66,049.31
公司
7 广州银行 半年内 9,000,000.00 57,140.71
8 广州皓竹软件有限公司 平安银行 半年内 21,000,000.00 49,890.41
9 招商银行 半年内 11,000,000.00 13,676.00
广州石竹计算机软件有
10 招商银行 半年内 8,000,000.00 21,430.77
限公司
华胜天成（中国）融资租
11 广发银行 半年内 63,000,000.00 219,589.02
赁有限公司
南京华胜天成计算机技
12 招商银行 半年内 37,500,000.00 34,041.10
术有限公司
北京飞杰信息技术有限
13 兴业银行 半年内 10,000,000.00
公司
合计 770,500,000.00 3,313,804.02
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
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□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:胡联奎
2013 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 北京华胜天成科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,059,222,815.99 780,419,871.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 102,598,990.04 183,534,910.93
应收账款 1,867,269,932.28 1,910,593,072.61
预付款项 324,372,338.80 282,177,618.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 85,136,246.51 48,218,325.40
买入返售金融资产
存货 728,925,747.57 499,823,268.60
一年内到期的非流动资产 46,126,101.12 47,018,228.06
其他流动资产 118,525,243.19 48,060,063.17
流动资产合计 4,332,177,415.50 3,799,845,358.28
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 512,111,348.46 107,615,340.38
长期股权投资 31,213,046.84 25,346,744.39
投资性房地产 13,688,018.54 14,399,718.52
固定资产 178,848,991.67 189,610,718.23
在建工程 12,528,612.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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无形资产 103,288,021.15 104,044,051.08
开发支出 97,661,344.68 67,442,279.68
商誉 228,722,976.41 220,072,742.23
长期待摊费用 3,842,165.62 4,190,422.22
递延所得税资产 33,095,686.88 23,170,401.01
其他非流动资产
非流动资产合计 1,215,000,212.99 755,892,417.74
资产总计 5,547,177,628.49 4,555,737,776.02
流动负债：
短期借款 276,819,521.50 258,908,637.98
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 117,482,463.33 215,059,934.37
应付账款 691,340,296.90 684,440,203.88
预收款项 298,120,081.95 286,332,472.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 47,558,070.10 68,678,497.96
应交税费 110,899,774.01 148,869,071.99
应付利息 29,031,781.27
应付股利 15,215.93 17,902.68
其他应付款 110,642,119.45 87,651,564.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 32,019,255.99 28,705,995.66
其他流动负债
流动负债合计 1,713,928,580.43 1,778,664,281.45
非流动负债：
长期借款 346,012,437.04 138,102,507.22
应付债券 892,800,985.77
长期应付款 21,892,707.67
专项应付款
预计负债 733,771.49 2,112,883.40
递延所得税负债 8,567,648.33 9,827,131.74
其他非流动负债 72,677,532.51 69,648,755.78
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非流动负债合计 1,320,792,375.14 241,583,985.81
负债合计 3,034,720,955.57 2,020,248,267.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 646,034,068.00 648,279,106.00
资本公积 676,456,402.04 689,420,184.20
减：库存股
专项储备
盈余公积 165,927,902.97 165,927,902.97
一般风险准备
未分配利润 900,417,153.42 905,310,437.18
外币报表折算差额 -48,454,497.30 -39,384,983.41
归属于母公司所有者权益合计 2,340,381,029.13 2,369,552,646.94
少数股东权益 172,075,643.79 165,936,861.82
所有者权益合计 2,512,456,672.92 2,535,489,508.76
负债和所有者权益总计 5,547,177,628.49 4,555,737,776.02
公司法定代表人: 胡联奎 主管会计工作负责人:任学英 会计机构负责人:李晖
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母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 北京华胜天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 692,131,372.97 419,767,557.42
交易性金融资产
应收票据 78,744,707.63 170,113,979.77
应收账款 1,129,081,397.65 1,279,094,364.30
预付款项 305,028,376.51 206,656,682.61
应收利息
应收股利
其他应收款 440,957,306.35 53,542,545.62
存货 430,129,230.25 346,728,751.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 58,539,070.76 9,849,445.85
流动资产合计 3,134,611,462.12 2,485,753,326.69
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 643,985,473.02 634,005,314.43
投资性房地产
固定资产 98,593,710.75 101,281,994.03
在建工程 12,528,612.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 68,492,211.96 80,612,986.34
开发支出 69,625,248.03 46,957,681.88
商誉
长期待摊费用 2,226,477.70 1,527,743.91
递延所得税资产 28,157,482.86 17,161,598.28
其他非流动资产
非流动资产合计 923,609,217.06 881,547,318.87
资产总计 4,058,220,679.18 3,367,300,645.56
流动负债：
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短期借款 139,200,000.00 85,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 113,673,070.25 201,221,567.88
应付账款 424,246,519.47 505,030,986.11
预收款项 141,291,813.22 159,270,481.66
应付职工薪酬 13,197,347.99 18,897,636.64
应交税费 107,509,128.98 131,377,733.94
应付利息 29,031,781.27
应付股利
其他应付款 152,569,712.43 150,362,983.87
一年内到期的非流动负债 21,200,000.00 20,700,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,141,919,373.61 1,271,861,390.10
非流动负债：
长期借款 113,880,000.00 113,520,000.00
应付债券 892,800,985.77
长期应付款 21,200,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 65,696,920.53 65,497,775.35
非流动负债合计 1,072,377,906.30 200,217,775.35
负债合计 2,214,297,279.91 1,472,079,165.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 646,034,068.00 648,279,106.00
资本公积 669,681,081.37 683,145,396.87
减：库存股
专项储备
盈余公积 165,927,902.97 165,927,902.97
一般风险准备
未分配利润 362,280,346.93 397,869,074.27
所有者权益（或股东权益）合计 1,843,923,399.27 1,895,221,480.11
负债和所有者权益（或股东权益）总
4,058,220,679.18 3,367,300,645.56
计
公司法定代表人: 胡联奎 主管会计工作负责人:任学英 会计机构负责人:李晖
13
600410 北京华胜天成科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 北京华胜天成科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 1,078,322,115.72 1,138,455,964.38 3,389,148,173.46 3,403,238,488.96
其中：营业收入 1,078,322,115.72 1,138,455,964.38 3,389,148,173.46 3,403,238,488.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,068,066,851.16 1,133,445,909.19 3,330,697,381.61 3,309,325,367.50
其中：营业成本 896,013,239.62 969,091,942.99 2,839,464,964.80 2,827,234,188.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,898,245.05 3,840,014.71 6,388,163.61 24,409,185.89
销售费用 90,995,410.27 100,152,378.87 277,363,658.20 301,784,681.37
管理费用 55,106,424.46 54,761,757.04 150,453,844.91 149,404,560.72
财务费用 21,248,174.42 11,896,899.78 38,150,996.91 21,346,091.68
资产减值损失 805,357.34 -6,297,084.20 18,875,753.18 -14,853,341.07
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-427,767.66 165,584.29 -40,086.37 487,034.47
填列）
其中：对联营企业和合营
31,965.05 165,584.29 -331,376.96 487,034.47
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”
9,827,496.90 5,175,639.48 58,410,705.48 94,400,155.93
号填列）
加：营业外收入 4,946,648.07 2,007,495.99 12,435,163.37 9,638,394.63
减：营业外支出 85,786.05 1,459,820.27 667,723.27 3,945,218.16
其中：非流动资产处置损失 74,040.40 239,299.36 431,284.73 596,466.16
四、利润总额（亏损总额以
14,688,358.92 5,723,315.20 70,178,145.58 100,093,332.40
“－”号填列）
减：所得税费用 7,149,446.83 3,053,500.44 9,423,825.81 18,257,878.77
五、净利润（净亏损以“－”
7,538,912.09 2,669,814.76 60,754,319.77 81,835,453.63
号填列）
14
600410 北京华胜天成科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
归属于母公司所有者的净
4,198,608.65 3,632,927.76 59,656,904.52 76,171,715.61
利润
少数股东损益 3,340,303.44 -963,113.00 1,097,415.25 5,663,738.02
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0065 0.0056 0.0921 0.1170
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益 -2,335,761.00 3,473,923.56 -12,406,073.14 7,759,141.22
八、综合收益总额 5,203,151.09 6,143,738.32 48,348,246.63 89,594,594.85
归属于母公司所有者的综
2,392,675.06 6,108,962.83 50,587,390.63 82,196,524.83
合收益总额
归属于少数股东的综合收
2,810,476.03 34,775.49 -2,239,144.00 7,398,070.02
益总额
公司法定代表人: 胡联奎 主管会计工作负责人:任学英 会计机构负责人:李晖
15
600410 北京华胜天成科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 北京华胜天成科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 627,438,133.41 710,931,268.13 1,905,085,035.62 1,959,444,308.32
减：营业成本 522,611,236.54 599,316,407.92 1,592,378,624.69 1,616,961,783.26
营业税金及附加 1,875,794.88 1,859,190.72 3,820,395.95 16,840,200.71
销售费用 61,333,111.49 68,874,750.63 187,559,681.06 196,967,284.64
管理费用 18,590,489.32 19,658,349.90 48,983,904.55 47,604,821.43
财务费用 18,690,460.87 10,610,738.50 32,467,784.55 18,021,980.82
资产减值损失 5,528,299.68 -3,605,662.29 15,946,784.73 -8,964,646.29
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
-1,641,070.28 -949,190.49 600,000.00
“－”号填列）
其中：对联营企业和
6,943.02 20,542.34
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损
-2,832,329.65 14,217,492.75 22,978,669.60 72,612,883.75
以“－”号填列）
加：营业外收入 1,347,565.32 188,104.95 1,924,219.83 233,641.42
减：营业外支出 52,755.35 18,851.13 88,552.56 130,728.74
其中：非流动资产处
40,964.15 18,851.13 76,761.36 78,254.24
置损失
三、利润总额（亏损
-1,537,519.68 14,386,746.57 24,814,336.87 72,715,796.43
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 1,433,149.44 2,158,403.69 -4,200,342.59 10,933,061.54
四、净利润（净亏损
-2,970,669.12 12,228,342.88 29,014,679.46 61,782,734.89
以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 739,500.00
七、综合收益总额 -2,970,669.12 12,228,342.88 29,014,679.46 62,522,234.89
公司法定代表人: 胡联奎 主管会计工作负责人:任学英 会计机构负责人:李晖
16
600410 北京华胜天成科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 北京华胜天成科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,916,647,387.44 3,641,639,601.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,897,081.60 7,026,161.37
收到其他与经营活动有关的现金 247,496,635.89 159,078,925.18
经营活动现金流入小计 4,173,041,104.93 3,807,744,687.60
购买商品、接受劳务支付的现金 3,105,116,081.95 2,861,903,881.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 657,040,837.93 647,711,969.29
支付的各项税费 87,720,243.60 95,161,704.92
支付其他与经营活动有关的现金 342,444,240.35 332,861,485.96
经营活动现金流出小计 4,192,321,403.83 3,937,639,041.41
经营活动产生的现金流量净额 -19,280,298.90 -129,894,353.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,202,770,000.00
取得投资收益收到的现金 4,453,876.68 791,929.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
421,994.65 456,411.44
收回的现金净额
17
600410 北京华胜天成科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
4,353,780.22
额
收到其他与投资活动有关的现金 19,977,761.58 7,061,362.73
投资活动现金流入小计 1,231,977,413.13 8,309,704.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
569,396,748.60 123,075,078.38
支付的现金
投资支付的现金 1,277,100,000.00 3,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
49,320,545.34 30,847,032.73
额
支付其他与投资活动有关的现金 803,290.41
投资活动现金流出小计 1,895,817,293.94 157,725,401.52
投资活动产生的现金流量净额 -663,839,880.81 -149,415,697.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
150,000.00
金
取得借款收到的现金 1,032,166,314.95 697,772,869.44
发行债券收到的现金 891,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,144.95 1,433.12
筹资活动现金流入小计 1,924,217,459.90 697,774,302.56
偿还债务支付的现金 792,951,182.13 605,306,066.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 100,360,435.91 89,354,691.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
4,107,346.49 4,995,083.02
润
支付其他与筹资活动有关的现金 25,357,600.12 41,129,164.05
筹资活动现金流出小计 918,669,218.16 735,789,921.82
筹资活动产生的现金流量净额 1,005,548,241.74 -38,015,619.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,660,804.28 1,065,295.48
五、现金及现金等价物净增加额 319,767,257.75 -316,260,375.06
加：期初现金及现金等价物余额 682,031,166.42 903,375,906.12
六、期末现金及现金等价物余额 1,001,798,424.17 587,115,531.06
公司法定代表人: 胡联奎 主管会计工作负责人:任学英 会计机构负责人:李晖
18
600410 北京华胜天成科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 北京华胜天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,387,684,424.07 2,140,099,405.56
收到的税费返还 1,389,515.06 177,473.94
收到其他与经营活动有关的现金 194,536,377.33 292,186,090.18
经营活动现金流入小计 2,583,610,316.46 2,432,462,969.68
购买商品、接受劳务支付的现金 2,176,836,017.57 2,017,258,479.28
支付给职工以及为职工支付的现金 181,018,493.56 171,842,372.86
支付的各项税费 46,903,384.73 62,917,931.80
支付其他与经营活动有关的现金 375,968,866.48 392,732,459.35
经营活动现金流出小计 2,780,726,762.34 2,644,751,243.29
经营活动产生的现金流量净额 -197,116,445.88 -212,288,273.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 995,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,530,267.17 600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
6,791.60 450.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
5,500,000.00
额
收到其他与投资活动有关的现金 15,719,879.35 3,632,079.25
投资活动现金流入小计 1,019,756,938.12 4,232,529.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
48,698,350.41 55,464,163.01
支付的现金
投资支付的现金 1,065,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
21,300,000.00 25,925,000.00
额
支付其他与投资活动有关的现金 230,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,364,998,350.41 81,389,163.01
投资活动产生的现金流量净额 -345,241,412.29 -77,156,633.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 299,200,000.00 229,203,853.87
发行债券收到的现金 891,900,000.00
19
600410 北京华胜天成科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,191,100,000.00 229,203,853.87
偿还债务支付的现金 245,000,000.00 164,994,393.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 77,461,803.52 80,874,867.56
支付其他与筹资活动有关的现金 22,109,108.34 39,100,022.34
筹资活动现金流出小计 344,570,911.86 284,969,283.28
筹资活动产生的现金流量净额 846,529,088.14 -55,765,429.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 304,171,229.97 -345,210,336.78
加：期初现金及现金等价物余额 365,813,006.25 623,892,379.38
六、期末现金及现金等价物余额 669,984,236.22 278,682,042.60
公司法定代表人: 胡联奎 主管会计工作负责人:任学英 会计机构负责人:李晖
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