2019 年第一季度报告
公司代码：600410 公司简称：华胜天成
北京华胜天成科技股份有限公司
2019 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王维航、主管会计工作负责人张秉霞及会计机构负责人（会计主管人员）朱凡保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
本报告期，公司 IT 业务收入合计 11.24 亿元，较上年同期增长 36.36%。其中，
企业 IT 系统解决方案营业收入增长 34.12%；云计算产品及服务营业收入增长 43.3%。
详细情况如下：
单位：亿元币种：人民币
2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 对比
业务板块 营业收入 营业成本 毛利率增
营业收入 营业成本 毛利率% 营业收入 营业成本 毛利率%
增减(%) 增减(%) 减（%）
企业 IT 系统
8.37 7.49 10.50 6.24 5.43 13.03 34.12 38.03 -2.53
解决方案
云计算产品
2.88 1.86 35.37 2.01 1.26 37.34 43.30 47.81 -1.97
及服务
合计 11.24 9.35 16.86 8.25 6.68 18.95 36.36 39.87 -2.09
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2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 10,001,444,875.26 10,134,675,641.82 -1.31
归属于上市公司
4,863,594,867.39 4,660,534,532.35 4.36
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -39,883,810.27 -69,568,822.28 42.67
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,151,478,641.98 838,028,511.28 37.40
归属于上市公司 192,947,963.44 18,742,778.86 929.45
股东的净利润
归属于上市公司 187,095,855.71 15,635,486.80 1,096.61
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 4.0438 0.38 增加 3.66 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.1750 0.0170 929.41
（元/股）
稀释每股收益 0.1750 0.0142 1,132.39
（元/股）
注释：为保证财务数据的可比性，不高估本期加权平均净资产收益率，其计算所使用的上年末归
属于上市公司股东的净资产为经执行新金融工具准则调整年初数之后的 2019 年 1 月 1 日余额，而
非 2018 年 12 月 31 日余额。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 87,750.61
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 2,609,159.33
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效 3,607,806.18
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
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值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入 421,627.89
和支出
少数股东权益影响额（税后） -56,679.44
所得税影响额 -817,556.84
合计 5,852,107.73
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 101,103
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
王维航 92,069,358 8.35 0 55,000,000 境内自然
质押
人
西藏信托有限公司－ 41,170,975 3.73 0 0 其他
西藏信托－莱沃 34 号 未知
集合资金信托计划
西藏山南硅谷天堂昌 40,136,851 3.64 0 0 其他
吉投资管理有限公司
未知
－硅谷天堂溢鑫资产
管理计划
海富通基金－招商银 30,109,039 2.73 0 0 其他
行－厦门国际信托－
厦门信托－汇金 1606 未知
号华胜天成定增投资
集合资金信托计划
刘燕京 24,872,454 2.26 0 14,640,000 境内自然
质押
人
建信基金－平安银行 19,062,069 1.73 0 0 其他
－渤海国际信托－渤
海信托汇义电子精选 未知
8 号结构化证券投资集
合资金信托计划
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建信基金－平安银行 19,062,068 1.73 0 0 其他
－渤海国际信托－渤
海信托汇义电子精选 未知
7 号结构化证券投资集
合资金信托计划
18,158,980 1.65 0 0 其他
中央汇金资产管理有
未知
限责任公司
17,316,408 1.57 0 0 境内自然
张仲华 未知 人
15,859,751 1.44 0 0 其他
金元顺安基金－宁波
银行－万向信托－西
未知
溪 715 号事务管理类单
一资金信托
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
王维航 92,069,358 人民币普通股 92,069,358
西藏信托有限公司－西藏信托－莱 41,170,975 41,170,975
人民币普通股
沃 34 号集合资金信托计划
西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有 40,136,851 40,136,851
限公司－硅谷天堂溢鑫资产管理计 人民币普通股
划
海富通基金－招商银行－厦门国际 30,109,039 30,109,039
信托－厦门信托－汇金 1606 号华胜 人民币普通股
天成定增投资集合资金信托计划
刘燕京 24,872,454 人民币普通股 24,872,454
建信基金－平安银行－渤海国际信 19,062,069 19,062,069
托－渤海信托汇义电子精选 8 号结 人民币普通股
构化证券投资集合资金信托计划
建信基金－平安银行－渤海国际信 19,062,068 19,062,068
托－渤海信托汇义电子精选 7 号结 人民币普通股
构化证券投资集合资金信托计划
中央汇金资产管理有限责任公司 18,158,980 人民币普通股 18,158,980
张仲华 17,316,408 人民币普通股 17,316,408
金元顺安基金－宁波银行－万向信 15,859,751 15,859,751
托－西溪 715 号事务管理类单一资金 人民币普通股
信托
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上述股东关联关系或一致行动的说 1.西藏信托有限公司－西藏信托－莱沃 34 号集合资金信
明 托计划是公司第一大股东王维航先生控制的北京健正投资
有限公司与中国民生银行股份有限公司共同设立，信托计
划所持有的公司股票对应的表决权、股东大会召集权、提
案权、提名权等其他股东权利按照北京健正投资有限公司
的书面意见行使。
2.建信基金－平安银行－渤海国际信托－渤海信托汇义
电子精选 8 号结构化证券投资集合资金信托计划和建信基
金－平安银行－渤海国际信托－渤海信托汇义电子精选
7 号结构化证券投资集合资金信托计划同属建信基金管理
有限公司管理。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 2019 年 3 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 变动金额 变动比例 说明
主要是银行理财产品到期
其他流动资产 125,926,867.91 331,291,890.63 -205,365,022.72 -61.99%
所致
系交易性金融负债的减少
交易性金融负
26,614,670.29 149,483,341.85 -122,868,671.56 -82.20% 以及系收购 GD 或有对价的
债
支付所致
系本期预收客户款项增加
合同负债 181,737,038.46 115,673,512.16 66,063,526.30 57.11%
所致
一年内到期的
81,460,693.09 171,457,580.18 -89,996,887.09 -52.49% 主要系归还借款所致
非流动负债
其他综合收益 -4,754,531.82 9,220,633.77 -13,975,165.59 -151.56% 主要系汇率变动所致
注释：为保证财务报表可比性，资产负债表期初对比数选用经执行新金融工具准则调整年初数之
后的2019年1月1日余额，而非2018年12月31日余额。
项目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 变动金额 变动比例 说明
营业收入 1,151,478,641.98 838,028,511.28 313,450,130.70 37.40% 主要系业务量增加所致
营业成本 937,563,587.89 671,077,968.67 266,485,619.22 39.71% 主要系业务量增加所致
主要系加大应收账款催
资产减值损失 -17,433,710.00 -6,752,118.12 -10,681,591.88 158.20% 收力度，回款导致应收账
款坏账准备转回增加所
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致
主要系本期公司间接持
有的紫光股份的股票，持
投资收益 186,086,958.79 44,366,309.94 141,720,648.85 319.43%
有期间收益高于上年同
期所致
公允价值变动 主要系交易性金融资产
3,607,806.18 -867,242.57 4,475,048.75 -516.01%
收益 的公允价值变动所致
系固定资产处置损失较
资产处置收益 -145,896.23 -215,567.05 69,670.82 -32.32%
上年同期减少所致
主要系本期营业外支出
营业外支出 200.00 342,481.30 -342,281.30 -99.94%
减少所致
其他综合收益 主要系汇率变动 幅度低
-21,215,224.40 -37,435,015.07 16,219,790.67 43.33%
的税后净额 于上年同期所致
项目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 变动金额 变动比例 说明
经营活动产生的 主要系本期经营性现
-39,883,810.27 -69,568,822.28 29,685,012.01 42.67%
现金流量净额 金净流出减少所致
投资活动产生的 主要系本期到期回收
160,967,119.59 329,451,465.45 -168,484,345.86 -51.14%
现金流量净额 的理财产品减少所致
主要系本期归还的到
筹资活动产生的
-481,439,528.38 -1,191,226,185.23 709,786,656.85 59.58% 期债务金额低于上年
现金流量净额
同期所致
汇率变动对现金
主要系汇率变动幅度
及现金等价物的 -3,200,166.00 -15,719,933.44 12,519,767.44 79.64%
低于上年同期所致
影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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北京华胜天成科技股份有
公司名称
限公司
法定代表人 王维航
日期 2019 年 4 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 790,703,309.10 1,083,286,482.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 959,396,560.46
以公允价值计量
且其变动计入当期 3,534,911.70
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收
1,882,110,643.99 2,089,444,919.53
账款
其中：应收票据 63,872,736.84 73,701,319.78
应收账款 1,818,237,907.15 2,015,743,599.75
预付款项 516,479,256.42 424,511,582.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准
备金
其他应收款 302,632,123.47 239,593,691.79
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资
产
存货 716,855,210.44 686,724,639.53
合同资产 200,032,274.23
持有待售资产
一年内到期的非
47,790,802.60 49,328,433.69
流动资产
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其他流动资产 125,926,867.91 331,291,890.63
流动资产合计 5,541,927,048.62 4,907,716,552.34
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资
1,178,997,878.49
产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 24,496,229.98 24,688,730.71
长期股权投资 1,640,691,797.22 1,457,425,148.95
其他权益工具投
260,546,254.81
资
其他非流动金融
资产
投资性房地产 164,267,647.27 165,723,466.61
固定资产 410,868,715.88 421,433,098.09
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 654,250,891.70 687,708,278.88
开发支出 265,327,999.78 235,119,022.47
商誉 776,595,413.42 790,312,968.60
长期待摊费用 2,086,362.25 2,183,635.00
递延所得税资产 84,011,514.29 86,969,861.68
其他非流动资产 176,375,000.04 176,397,000.00
非流动资产合
4,459,517,826.64 5,226,959,089.48
计
资产总计 10,001,444,875.26 10,134,675,641.82
流动负债：
短期借款 1,511,856,369.04 1,807,407,296.28
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 26,614,670.29
以公允价值计量
且其变动计入当期 149,483,341.85
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付
1,373,789,487.06 1,286,929,452.86
账款
预收款项 408,503,211.89 512,636,827.15
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卖出回购金融资
产款
吸收存款及同业
存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 109,278,027.21 132,065,962.57
应交税费 33,410,536.15 42,117,583.53
其他应付款 146,863,367.79 125,972,156.20
其中：应付利息 15,521,391.97 9,491,042.07
应付股利 4,523.23 4,620.24
应付手续费及佣
金
应付分保账款
合同负债 181,737,038.46
持有待售负债
一年内到期的非
81,460,693.09 171,457,580.18
流动负债
其他流动负债 73,072,512.24 67,093,935.72
流动负债合计 3,946,585,913.22 4,295,164,136.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 323,073,949.06 325,071,650.08
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 166,666,666.66 166,666,666.66
预计负债 1,165,518.46 1,189,463.48
递延收益 55,745,580.24 58,564,144.06
递延所得税负债 29,721,431.11 28,244,855.38
其他非流动负债
非流动负债合
576,373,145.53 579,736,779.66
计
负债合计 4,522,959,058.75 4,874,900,916.00
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股
1,102,318,383.00 1,102,318,383.00
本）
其他权益工具 6,100,970.81 6,100,970.81
其中：优先股
永续债
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资本公积 2,554,528,088.61 2,548,382,854.74
减：库存股 21,839,700.00 21,839,700.00
其他综合收益 -4,754,531.82 6,448,628.96
盈余公积 186,850,664.70 186,850,664.70
一般风险准备
未分配利润 1,040,390,992.09 832,272,730.14
归属于母公司所
有者权益（或股东权 4,863,594,867.39 4,660,534,532.35
益）合计
少数股东权益 614,890,949.12 599,240,193.47
所有者权益（或
5,478,485,816.51 5,259,774,725.82
股东权益）合计
负债和所有
者权益（或股东权 10,001,444,875.26 10,134,675,641.82
益）总计
法定代表人：王维航主管会计工作负责人：张秉霞会计机构负责人：朱凡
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母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 262,055,194.78 567,403,536.99
交易性金融资产 654,978,659.70
以公允价值计量且其变动 3,534,911.70
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,340,676,460.91 1,214,926,907.10
其中：应收票据 19,933,132.38 21,145,934.86
应收账款 1,320,743,328.53 1,193,780,972.24
预付款项 490,931,258.58 282,984,245.44
其他应收款 1,354,305,965.44 1,265,812,721.48
其中：应收利息
应收股利
存货 428,808,811.99 405,786,755.16
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 66,489,974.55 44,907,638.97
流动资产合计 4,598,246,325.95 3,785,356,716.84
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 857,428,356.49
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 23,700,000.00 23,700,000.00
长期股权投资 2,933,860,074.46 2,935,928,516.94
其他权益工具投资 227,546,254.81
其他非流动金融资产
投资性房地产 129,641,478.74 130,593,002.33
固定资产 279,245,931.31 283,626,329.71
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 474,848,023.43 497,769,864.78
开发支出 77,015,550.21 65,412,468.44
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2019 年第一季度报告
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 43,304,153.41 45,843,725.49
其他非流动资产 163,897,000.00 163,897,000.00
非流动资产合计 4,353,058,466.37 5,004,199,264.18
资产总计 8,951,304,792.32 8,789,555,981.02
流动负债：
短期借款 1,285,575,845.90 1,577,884,275.66
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动 88,530,560.00
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,090,933,092.25 1,097,496,901.00
预收款项 361,260,512.28 323,032,401.83
合同负债
应付职工薪酬 30,621,821.08 28,378,740.70
应交税费 2,452,363.18 14,862,893.86
其他应付款 1,691,191,748.25 1,105,551,366.45
其中：应付利息 15,521,391.97 9,491,042.07
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 81,460,693.09 171,457,580.18
其他流动负债 73,944,746.72 72,816,616.71
流动负债合计 4,617,440,822.75 4,480,011,336.39
非流动负债：
长期借款
应付债券 99,584,705.53 99,515,484.73
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 166,666,666.66 166,666,666.66
预计负债
递延收益 47,352,664.01 49,579,144.90
递延所得税负债 2,314,500.94 158,336.31
其他非流动负债
非流动负债合计 315,918,537.14 315,919,632.60
负债合计 4,933,359,359.89 4,795,930,968.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,102,318,383.00 1,102,318,383.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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2019 年第一季度报告
资本公积 2,480,869,618.96 2,480,869,618.96
减：库存股 21,839,700.00 21,839,700.00
其他综合收益 2,772,004.81
盈余公积 186,850,664.70 186,850,664.70
未分配利润 266,974,460.96 245,426,045.37
所有者权益（或股东权 4,017,945,432.43 3,993,625,012.03
益）合计
负债和所有者权益 8,951,304,792.32 8,789,555,981.02
（或股东权益）总计
法定代表人：王维航主管会计工作负责人：张秉霞会计机构负责人：朱凡
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2019 年第一季度报告
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 1,151,478,641.98 838,028,511.28
其中：营业收入 1,151,478,641.98 838,028,511.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,138,763,953.85 863,175,529.38
其中：营业成本 937,563,587.89 671,077,968.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,916,623.48 3,762,148.04
销售费用 68,686,529.69 63,672,525.24
管理费用 88,717,347.43 69,457,526.46
研发费用 21,398,985.39 23,456,200.92
财务费用 35,914,589.97 38,501,278.17
其中：利息费用 37,598,919.49 49,524,520.42
利息收入 -1,222,318.94 -3,226,957.53
资产减值损失 -17,433,710.00 -6,752,118.12
信用减值损失
加：其他收益 2,609,159.34 3,662,734.33
投资收益（损失以“－” 186,086,958.79 44,366,309.94
号填列）
其中：对联营企业和合营 182,600,393.14 41,825,324.80
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“”号填列）
公允价值变动收益（损失 3,607,806.18 -867,242.57
以“－”号填列）
资产处置收益（损失以 -145,896.23 -215,567.05
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号 204,872,716.21 21,799,216.55
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2019 年第一季度报告
填列）
加：营业外收入 421,944.02 1,062,362.35
减：营业外支出 200.00 342,481.30
四、利润总额（亏损总额以“－” 205,294,460.23 22,519,097.60
号填列）
减：所得税费用 11,369,476.58 10,158,819.57
五、净利润（净亏损以“－”号 193,924,983.65 12,360,278.03
填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏 193,924,983.65 12,360,278.03
损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净 192,947,963.44 18,742,778.86
利润（净亏损以“”号填列）
2.少数股东损益（净亏损 977,020.21 -6,382,500.83
以“”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -21,215,227.86 -37,435,015.07
归属母公司所有者的其他综合 -13,975,165.59 -25,199,512.43
收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其 -13,975,165.59 -25,199,512.43
他综合收益
1.权益法下可转损益的其 120,619.65 340,162.94
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
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2019 年第一季度报告
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备（现
金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额 -14,095,785.24 -25,539,675.37
9.其他
归属于少数股东的其他综合收 -7,240,062.27 -12,235,502.64
益的税后净额
七、综合收益总额 169,633,478.09 -25,074,737.04
归属于母公司所有者的综合收 175,896,520.15 -6,456,733.57
益总额
归属于少数股东的综合收益总 -6,263,042.06 -18,618,003.47
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1750 0.0170
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1750 0.0142
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
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2019 年第一季度报告
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 432,872,086.96 279,234,115.28
减：营业成本 345,283,974.52 206,525,156.57
税金及附加 3,315,161.65 3,087,516.16
销售费用 11,878,071.32 15,480,533.59
管理费用 30,817,764.44 11,430,764.45
研发费用 18,270,976.29 20,685,214.49
财务费用 23,609,790.21 32,081,550.10
其中：利息费用 25,913,924.48 34,362,297.66
利息收入 -756,883.24 -3,292,816.78
资产减值损失 -7,735,973.63 12,219,567.62
信用减值损失
加：其他收益 2,226,480.89 2,838,853.95
投资收益（损失以“－” -2,751,381.68 -778,870.38
号填列）
其中：对联营企业和合营 -1,300,903.88
企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“”号填列）
公允价值变动收益（损失 3,850,633.25
以“－”号填列）
资产处置收益（损失以 -135,470.58 -87,404.29
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号 10,622,584.04 -20,303,608.42
填列）
加：营业外收入
减：营业外支出 342,247.94
三、利润总额（亏损总额以“－” 10,622,584.04 -20,645,856.36
号填列）
减：所得税费用 2,856,379.40 -385,384.46
四、净利润（净亏损以“－”号 7,766,204.64 -20,260,471.90
填列）
（一）持续经营净利润（净亏 7,766,204.64 -20,260,471.90
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
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2019 年第一季度报告
他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备（现金
流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 7,766,204.64 -20,260,471.90
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
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2019 年第一季度报告
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到 1,640,924,090.78 1,668,006,211.22
的现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
收取利息、手续费及佣金
的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金
净额
收到的税费返还 6,114,264.33 1,004,476.12
收到其他与经营活动有关 8,754,184.94 114,238,438.99
的现金
经营活动现金流入小计 1,655,792,540.05 1,783,249,126.33
购买商品、接受劳务支付 1,226,899,712.87 1,231,847,149.04
的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
为交易目的而持有的金融
资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 316,357,540.13 284,682,317.31
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2019 年第一季度报告
付的现金
支付的各项税费 26,131,047.04 36,065,253.04
支付其他与经营活动有关 126,288,050.28 300,223,229.22
的现金
经营活动现金流出小计 1,695,676,350.32 1,852,817,948.61
经营活动产生的现金 -39,883,810.27 -69,568,822.28
流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金 276,680,000.00 856,098,000.00
取得投资收益收到的现金 2,129,046.11 9,994,683.77
处置固定资产、无形资产 24,859.94 35,072.35
和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 1,102,958.76 68,957,680.68
的现金
投资活动现金流入小计 279,936,864.81 935,085,436.80
购建固定资产、无形资产 12,416,841.23 25,791,276.35
和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 54,752,903.99 563,842,695.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 51,800,000.00 16,000,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 118,969,745.22 605,633,971.35
投资活动产生的现金 160,967,119.59 329,451,465.45
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 13,778,824.10 14,990.42
其中：子公司吸收少数股 13,778,824.10 14,990.42
东投资收到的现金
取得借款收到的现金 591,465,793.15 700,815,128.38
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 50,000.00 46,473.89
的现金
筹资活动现金流入小计 605,294,617.25 700,876,592.69
偿还债务支付的现金 1,057,744,509.93 1,775,849,416.32
分配股利、利润或偿付利 20,627,316.09 82,751,868.41
息支付的现金
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2019 年第一季度报告
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 8,362,319.61 33,501,493.19
的现金
筹资活动现金流出小计 1,086,734,145.63 1,892,102,777.92
筹资活动产生的现金 -481,439,528.4 -1,191,226,185.2
流量净额
四、汇率变动对现金及现金 -3,200,166.00 -15,719,933.44
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增 -363,556,385.1 -947,063,475.5
加额
加：期初现金及现金等价 976,298,810.36 1,827,641,799.56
物余额
六、期末现金及现金等价物 612,742,425.26 880,578,324.06
余额
法定代表人：王维航主管会计工作负责人：张秉霞会计机构负责人：朱凡
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2019 年第一季度报告
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到 603,629,849.07 723,201,764.35
的现金
收到的税费返还 191,284.62
收到其他与经营活动有关 623,686,402.43 564,821,380.03
的现金
经营活动现金流入小计 1,227,316,251.50 1,288,214,429.00
购买商品、接受劳务支付 862,020,197.09 642,692,782.24
的现金
支付给职工以及为职工支 35,944,460.40 36,604,240.51
付的现金
支付的各项税费 16,182,975.65 23,951,357.15
支付其他与经营活动有关 176,694,795.25 416,416,086.97
的现金
经营活动现金流出小计 1,090,842,428.39 1,119,664,466.87
经营活动产生的现金 136,473,823.11 168,549,962.13
流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00 287,848,000.00
取得投资收益收到的现金 975,732.13
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 757,596.35 68,292,922.66
的现金
投资活动现金流入小计 20,757,596.35 357,116,654.79
购建固定资产、无形资产 1,037,804.74 9,581,656.78
和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 202,000,000.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 51,800,000.00 8,500,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 52,837,804.74 220,081,656.78
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2019 年第一季度报告
投资活动产生的现金 -32,080,208.39 137,034,998.01
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 590,975,793.15 645,341,347.37
收到其他与筹资活动有关 26,000,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 590,975,793.15 671,341,347.37
偿还债务支付的现金 1,055,820,972.55 1,759,046,137.84
分配股利、利润或偿付利 18,733,548.63 78,046,295.33
息支付的现金
支付其他与筹资活动有关 7,658,334.70 32,577,860.40
的现金
筹资活动现金流出小计 1,082,212,855.88 1,869,670,293.57
筹资活动产生的现金 -491,237,062.73 -1,198,328,946.20
流量净额
四、汇率变动对现金及现金 2,316,263.03 -2,556,691.44
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增 -384,527,184.98 -895,300,677.50
加额
加：期初现金及现金等价 477,194,530.15 1,013,021,094.21
物余额
六、期末现金及现金等价物 92,667,345.17 117,720,416.71
余额
法定代表人：王维航主管会计工作负责人：张秉霞会计机构负责人：朱凡
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2019 年第一季度报告
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,083,286,482.74 1,083,286,482.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 956,228,487.21 956,228,487.21
以公允价值计量
且其变动计入当期 3,534,911.70 -3,534,911.70
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收
2,089,444,919.53 1,861,228,007.12 -228,216,912.41
账款
其中：应收票据 73,701,319.78 73,701,319.78
应收账款 2,015,743,599.75 1,787,526,687.34 -228,216,912.41
预付款项 424,511,582.73 424,511,582.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准
备金
其他应收款 239,593,691.79 239,593,691.79
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资
产
存货 686,724,639.53 686,724,639.53
合同资产 228,216,912.41 228,216,912.41
持有待售资产
一年内到期的非
49,328,433.69 49,328,433.69
流动资产
其他流动资产 331,291,890.63 331,291,890.63
流动资产合计 4,907,716,552.34 5,860,410,127.85 952,693,575.51
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资
1,178,997,878.49 -1,178,997,878.49
产
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2019 年第一季度报告
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 24,688,730.71 24,688,730.71
长期股权投资 1,457,425,148.95 1,457,425,148.95
其他权益工具投
255,546,254.81 255,546,254.81
资
其他非流动金融
资产
投资性房地产 165,723,466.61 165,723,466.61
固定资产 421,433,098.09 421,433,098.09
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 687,708,278.88 687,708,278.88
开发支出 235,119,022.47 235,119,022.47
商誉 790,312,968.60 790,312,968.60
长期待摊费用 2,183,635.00 2,183,635.00
递延所得税资产 86,969,861.68 86,969,861.68
其他非流动资产 176,397,000.00 176,397,000.00
非流动资产合
5,226,959,089.48 4,303,507,465.80 -923,451,623.68
计
资产总计 10,134,675,641.82 10,163,917,593.65 29,241,951.83
流动负债：
短期借款 1,807,407,296.28 1,807,407,296.28
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 149,483,341.85 149,483,341.85
以公允价值计量
且其变动计入当期 149,483,341.85 -149,483,341.85
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付
1,286,929,452.86 1,286,929,452.86
账款
预收款项 512,636,827.15 396,963,314.99 -115,673,512.16
卖出回购金融资
产款
吸收存款及同业
存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 132,065,962.57 132,065,962.57
应交税费 42,117,583.53 42,117,583.53
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2019 年第一季度报告
其他应付款 125,972,156.20 125,972,156.20
其中：应付利息 9,491,042.07 9,491,042.07
应付股利 4,620.24 4,620.24
应付手续费及佣
金
应付分保账款
合同负债 115,673,512.16 115,673,512.16
持有待售负债
一年内到期的非
171,457,580.18 171,457,580.18
流动负债
其他流动负债 67,093,935.72 67,093,935.72
流动负债合计 4,295,164,136.34 4,295,164,136.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 325,071,650.08 325,071,650.08
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 166,666,666.66 166,666,666.66
预计负债 1,189,463.48 1,189,463.48
递延收益 58,564,144.06 58,564,144.06
递延所得税负债 28,244,855.38 30,084,212.69 1,839,357.31
其他非流动负债
非流动负债合
579,736,779.66 581,576,136.97 1,839,357.31
计
负债合计 4,874,900,916.00 4,876,740,273.31 1,839,357.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股
1,102,318,383.00 1,102,318,383.00
本）
其他权益工具 6,100,970.81 6,100,970.81
其中：优先股
永续债
资本公积 2,548,382,854.74 2,548,382,854.74
减：库存股 21,839,700.00 21,839,700.00
其他综合收益 6,448,628.96 9,220,633.77 2,772,004.81
盈余公积 186,850,664.70 186,850,664.70
一般风险准备
未分配利润 832,272,730.14 847,443,028.66 15,170,298.52
归属于母公司所
4,660,534,532.35 4,678,476,835.68 17,942,303.33
有者权益合计
少数股东权益 599,240,193.47 608,700,484.66 9,460,291.19
所有者权益（或 5,259,774,725.82 5,287,177,320.34 27,402,594.52
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2019 年第一季度报告
股东权益）合计
负债和所有
者权益（或股东权 10,134,675,641.82 10,163,917,593.65 29,241,951.83
益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计
准则第 23 号一金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号一套期会计（修订）》及《企
业会计准则第 37 号一金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），公司于 2019 年 1
月 1 日起执行新金融工具准则。新金融工具准则对公司财务报表科目影响如下：不再使用“以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”科目；新增使用“交易
性金融资产”、“其他权益工具投资”、“交易性金融负债”“合同资产”、“合同负债”科目。
具体如上表所示。
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 567,403,536.99 567,403,536.99
交易性金融资产 651,810,586.45 651,810,586.45
以公允价值计量
且其变动计入当期 3,534,911.70 -3,534,911.70
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收
1,214,926,907.10 1,214,926,907.10
账款
其中：应收票据 21,145,934.86 21,145,934.86
应收账款 1,193,780,972.24 1,193,780,972.24
预付款项 282,984,245.44 282,984,245.44
其他应收款 1,265,812,721.48 1,265,812,721.48
其中：应收利息
应收股利
存货 405,786,755.16 405,786,755.16
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非
流动资产
其他流动资产 44,907,638.97 44,907,638.97
流动资产合计 3,785,356,716.84 4,433,632,391.59 648,275,674.75
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资 857,428,356.49 -857,428,356.49
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2019 年第一季度报告
产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 23,700,000.00 23,700,000.00
长期股权投资 2,935,928,516.94 2,935,928,516.94
其他权益工具投
227,546,254.81 227,546,254.81
资
其他非流动金融
资产
投资性房地产 130,593,002.33 130,593,002.33
固定资产 283,626,329.71 283,626,329.71
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 497,769,864.78 497,769,864.78
开发支出 65,412,468.44 65,412,468.44
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 45,843,725.49 45,843,725.49
其他非流动资产 163,897,000.00 163,897,000.00
非流动资产合
5,004,199,264.18 4,374,317,162.50 -629,882,101.68
计
资产总计 8,789,555,981.02 8,807,949,554.09 18,393,573.07
流动负债：
短期借款 1,577,884,275.66 1,577,884,275.66
交易性金融负债 88,530,560.00 88,530,560.00
以公允价值计量
且其变动计入当期 88,530,560.00 -88,530,560.00
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付
1,097,496,901.00 1,097,496,901.00
账款
预收款项 323,032,401.83 323,032,401.83
合同负债
应付职工薪酬 28,378,740.70 28,378,740.70
应交税费 14,862,893.86 14,862,893.86
其他应付款 1,105,551,366.45 1,105,551,366.45
其中：应付利息 9,491,042.07 9,491,042.07
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非
171,457,580.18 171,457,580.18
流动负债
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2019 年第一季度报告
其他流动负债 72,816,616.71 72,816,616.71
流动负债合计 4,480,011,336.39 4,480,011,336.39
非流动负债：
长期借款
应付债券 99,515,484.73 99,515,484.73
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 166,666,666.66 166,666,666.66
预计负债
递延收益 49,579,144.90 49,579,144.90
递延所得税负债 158,336.31 1,997,693.62 1,839,357.31
其他非流动负债
非流动负债合
315,919,632.60 317,758,989.91 1,839,357.31
计
负债合计 4,795,930,968.99 4,797,770,326.30 1,839,357.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股
1,102,318,383.00 1,102,318,383.00
本）
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,480,869,618.96 2,480,869,618.96
减：库存股 21,839,700.00 21,839,700.00
其他综合收益 2,772,004.81 2,772,004.81
盈余公积 186,850,664.70 186,850,664.70
未分配利润 245,426,045.37 259,208,256.32 13,782,210.95
所有者权益
（或股东权益）合 3,993,625,012.03 4,010,179,227.79 16,554,215.76
计
负债和所有
者权益（或股东权 8,789,555,981.02 8,807,949,554.09 18,393,573.07
益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计
准则第 23 号一金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号一套期会计（修订）》及《企
业会计准则第 37 号一金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），公司于 2019 年 1
月 1 日起执行新金融工具准则。新金融工具准则对公司财务报表科目影响如下：不再使用“以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”科目；新增使用“交易
性金融资产”、“其他权益工具投资”、“交易性金融负债”科目。具体如上表所示。
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2019 年第一季度报告
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计
准则第 23 号一金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号一套期会计（修订）》及《企
业会计准则第 37 号一金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”）。
根据新金融工具准则的相关规定，公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收
益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的比较财务报表未重列。
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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