关于北京华胜天成科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：北京华胜天成科技股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86 10 8566 5588
附表 2
关于北京华胜天成科技股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
2022 年度
占用方与上市 上市公司 2022 年 占用累计 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现大股东及其附 非经营性
属企业 占用
小计 / / / / /
前大股东及其附 非经营性
属企业 占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度
2022 年度
上市公司 2022 年 往来累计 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 往来方与上市 往来资金 往来形成
资金往来方名称 核算的会 期初往来 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 公司的关系 的利息 原因
计科目 资金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
大股东及其附属 经营性往
企业 来
上市公司的子公 南京华胜天成信 子公司及其控 其他应收 3,593.86 5,090.72 4,142.46 4,542.12 资金调拨 非经营性
司及其附属企业 息技术有限公司 制的法人 款 及代垫款 往来
北京华胜天成投 子公司及其控 其他应收 11,354.48 10,199.00 10,518.36 11,035.12 资金调拨 非经营性
资基金管理有限 制的法人 款 及代垫款 往来
公司
北京长盛天成科 子公司及其控 其他应收 6,921.05 9,878.39 8,690.62 8,108.82 资金调拨 非经营性
技发展有限公司 制的法人 款 及代垫款 往来
北京新云东方系 子公司及其控 其他应收 3,364.53 2,792.62 2,619.00 3,538.15 资金调拨 非经营性
统科技有限责任 制的法人 款 及代垫款 往来
公司
翰竺科技（北 子公司及其控 其他应收 3,067.48 3,347.67 4,009.55 2,405.60 资金调拨 非经营性
京）有限公司 制的法人 款 及代垫款 往来
广州华胜天成信 子公司及其控 其他应收 1,948.02 2,855.92 2,012.67 2,791.27 资金调拨 非经营性
息技术有限公司 制的法人 款 及代垫款 往来
浙江风火轮数字 子公司及其控 其他应收 228.10 262.45 490.55 代垫款 非经营性
科技有限责任公 制的法人 款 往来
司
北京中科通图信 子公司及其控 其他应收 101.21 101.21 代垫款 非经营性
息技术有限公司 制的法人 款 往来
南京智慧夫子庙 子公司及其控 其他应收 211.76 211.76 代垫款 非经营性
文化旅游发展有 制的法人 款 往来
限公司
南京华胜天成智 子公司及其控 其他应收 450.27 801.41 450.00 801.68 资金调拨 非经营性
慧城市技术有限 制的法人 款 及代垫款 往来
公司
北京华胜信泰科 子公司及其控 其他应收 400.93 4,797.73 3,562.99 1,635.67 资金调拨 非经营性
技产业发展有限 制的法人 款 及代垫款 往来
公司
北京华胜云图科 子公司及其控 其他应收 494.36 76.76 55.68 515.44 资金调拨 非经营性
技有限公司 制的法人 款 及代垫款 往来
广州石竹计算机 子公司及其控 其他应收 0.22 1,551.69 1,548.47 3.44 资金调拨 非经营性
软件有限公司 制的法人 款 及代垫款 往来
Automated 子公司及其控 其他应收 0.50 0.50 代垫款 非经营性
Systems (H.K.) 制的法人 款 往来
Limited
华胜天成科技 子公司及其控 其他应收 1,480.43 8,274.55 9,754.98 代垫款 非经营性
（香港）有限公 制的法人 款 往来
司
北京华胜信泰数 子公司及其控 其他应收 367.56 1,807.45 2,130.56 44.45 资金调拨 非经营性
据技术有限公司 制的法人 款 及代垫款 往来
成都华胜天成信 子公司及其控 其他应收 303.36 560.55 509.14 354.77 资金调拨 非经营性
息技术有限公司 制的法人 款 及代垫款 往来
广州澳图美德信 子公司及其控 其他应收 9.92 9.92 9.92 9.92 代垫款 非经营性
息科技有限公司 制的法人 款 往来
石家庄华胜正明 子公司及其控 其他应收 228.89 22.63 2.63 248.89 代垫款 非经营性
软件技术有限公 制的法人 款 往来
司
北京华胜天成软 子公司及其控 其他应收 0.50 33,437.79 33,438.29 资金调拨 非经营性
件技术有限公司 制的法人 款 及代垫款 往来
天津华胜天成投 子公司及其控 其他应收 14,873.31 14,873.31 资金调拨 非经营性
资管理有限公司 制的法人 款 及代垫款 往来
深圳华胜天成信 子公司及其控 其他应收 1,807.53 1,807.53 资金调拨 非经营性
息技术有限公司 制的法人 款 及代垫款 往来
Automated 子公司及其控 其他应收 8.34 8.34 代垫款 非经营性
Systems Holdings 制的法人 款 往来
Limited
华胜信泰科技有 子公司及其控 其他应收 9,621.09 9,621.09 资金调拨 非经营性
限公司 制的法人 款 及代垫款 往来
华胜信泰信息产 子公司及其控 其他应收 17,051.50 17,051.50 资金调拨 非经营性
业发展有限公司 制的法人 款 及代垫款 往来
北京华胜科创科 子公司及其控 其他应收 21.05 21.05 资金调拨 非经营性
技发展有限公司 制的法人 款 及代垫款 往来
江苏长盛天成科 子公司及其控 其他应收 2,936.83 2,385.23 551.60 资金调拨 非经营性
技发展有限公司 制的法人 款 及代垫款 往来
北京中亿华云科 子公司及其控 其他应收 40.00 40.00 资金调拨 非经营性
技有限公司 制的法人 款 及代垫款 往来
广州皓竹软件有 子公司及其控 其他应收 1,305.60 1,305.60 资金调拨 非经营性
限公司 制的法人 款 及代垫款 往来
天津华胜天成信 子公司及其控 其他应收 0.04 0.04 资金调拨 非经营性
息技术有限公司 制的法人 款 及代垫款 往来
其他关联方及其 天津华胜天成软 联营公司 其他应收 30.00 30.00 代垫款 非经营性
附属企业 件技术有限公司 款 往来
其他关联方及其 I-Sprint 联营公司 其他应收 5.83 5.83 代垫款 非经营性
附属企业 Innovations Pte 款 往来
Ltd.
其他关联方及其 ASL Automated 联营公司 其他应收 2.39 0.27 2.66 代垫款 非经营性
附属企业 Services(Thailand) 款 往来
Ltd.
其他关联方及其 I-Sprint 联营公司之子 其他应收 6.53 6.53 代垫款 非经营性
附属企业 Innovations (HK) 公司 款 往来
Limited
总计 / / / 34,565.65 133,439.34 131,175.51 36,829.48 / /