2015 年第三季度报告
公司代码：600415 公司简称：小商品城
浙江中国小商品城集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱旻、主管会计工作负责人朱旻及会计机构负责人（会计主管人员）赵笛芳保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 30,032,995,270.40 28,498,405,348.35 5.38
归 属 于 上 市 公 司 股东 的 8,872,453,003.29 8,817,626,786.77 0.62
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经 营 活 动 产 生 的 现金 流 3,170,041,017.21 -213,382,840.07 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,613,595,339.74 2,971,554,422.45 -12.05
归 属 于 上 市 公 司 股东 的 381,404,653.81 320,983,073.54 18.82
净利润
归属于上市公司股东的 277,651,702.79 233,487,358.65 18.91
扣除非经常性损益的净
利润
加 权 平 均 净 资 产 收益 率 4.23 3.63 增加 0.6 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.07 0.12 -41.67
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.12 -41.67
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 136,479.44 139,653.43
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
1,880,581.14 5,179,143.42 三期一阶段太阳能设备
补助 245.60 万元，国际
计入当期损益的政府补助，但与
博览中心建设资金贴息
公司正常经营业务密切相关，符
186.07 万元，电子商务
合国家政策规定、按照一定标准
征信体系建设项目补助
定额或定量持续享受的政府补助
50 万元，服务业集聚区
除外
政府补贴 20 万元，旅游
局奖励 10 万元等。
21,173,553.22 81,040,237.67 向滨江商博及义乌商旅
计入当期损益的对非金融企业收
提供财务资助收取的资
取的资金占用费
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有 606,890.41 2,610,123.29 购买理财产品收益
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
受托经营取得的托管费收入
55,075,431.40 48,092,320.02 财政减免税款 5,357.06
万元、没收保证金
除上述各项之外的其他营业外收 232.95 万元，支付违约
入和支出 金 769.24 万元，其余收
支相抵后净支出 11.54
万元。
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
所得税影响额 -19,268,184.89 -33,049,388.53
少数股东权益影响额（税后） -20,153.57 -259,138.28
合计 59,584,597.15 103,752,951.02
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 315,931
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例 持有有 质押或冻结 股东性质
（全称） (%) 限售条 情况
件股份 股份 数
数量 状态 量
义乌市市场发展集团有限公司 3,038,179,392 55.82 0 无 0 国有法人
中国证券金融股份有限公司 162,753,314 2.99 0 无 0 国有法人
浙江省财务开发公司 147,466,528 2.71 0 无 0 国有法人
中央汇金投资有限责任公司 66,371,000 1.22 0 无 0 国有法人
浙江省国信企业(集团)公司 52,832,768 0.97 0 无 0 国有法人
中国工商银行股份有限公司－ 35,285,109 0.65 0 0 未知
南方消费活力灵活配置混合型 无
发起式证券投资基金
全国社保基金一零一组合 34,735,615 0.64 0 无 0 未知
全国社保基金一零四组合 31,189,108 0.57 0 无 0 未知
全国社保基金一一六组合 22,000,000 0.40 0 无 0 未知
香港中央结算有限公司 18,215,389 0.33 0 无 0 境外法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
义乌市市场发展集团有限公司 3,038,179,392 人民币普通股 3,038,179,392
中国证券金融股份有限公司 162,753,314 人民币普通股 162,753,314
浙江省财务开发公司 147,466,528 人民币普通股 147,466,528
中央汇金投资有限责任公司 66,371,000 人民币普通股 66,371,000
浙江省国信企业(集团)公司 52,832,768 人民币普通股 52,832,768
中国工商银行股份有限公司－ 35,285,109 35,285,109
南方消费活力灵活配置混合型 人民币普通股
发起式证券投资基金
全国社保基金一零一组合 34,735,615 人民币普通股 34,735,615
全国社保基金一零四组合 31,189,108 人民币普通股 31,189,108
全国社保基金一一六组合 22,000,000 人民币普通股 22,000,000
香港中央结算有限公司 18,215,389 人民币普通股 18,215,389
上述股东关联关系或一致行动 公司未知上述股东关联关系及是否属于一致行动人
的说明
表决权恢复的优先股股东及持 无
股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(一)、资产负债表项目大幅度变动情况及原因分析：
金额单位：万元
序 变动比
资 产 期末余额 期初余额 变动金额
号 例(%)
1 货币资金 69,647.60 171,666.10 -102,018.50 -59.43
2 预付款项 8,724.82 2,244.62 6,480.20 288.70
3 应收利息 18,844.32 10,740.30 8,104.02 75.45
4 其他应收款 16,048.56 10,549.27 5,499.29 52.13
5 其他流动资产 47,993.00 20,288.00 27,705.00 136.56
6 可供出售金融资产 241,335.57 79,633.57 161,702.00 203.06
7 长期应收款 117,309.16 217,449.16 -100,140.00 -46.05
8 在建工程 240,904.09 131,963.37 108,940.72 82.55
9 预收账款 993,805.02 615,310.41 378,494.61 61.51
10 应付职工薪酬 9,778.44 15,378.41 -5,599.97 -36.41
11 应交税费 -33,363.06 9,457.67 -42,820.73 -452.76
12 一年内到期的非流动负债 200,304.88 82,933.92 117,370.96 141.52
13 应付债券 49,851.38 179,357.96 -129,506.58 -72.21
变动原因：
1、货币资金较期初减少，主要系期初储备货币资金已用于归还到期有息负债。
2、预付款项较期初增加，主要系本报告期预付购货款较年初增加 1,123.92 万元、预付广告费较
年初增加 2,273.62 万元，各展会成本未结算暂挂预付款项 1,622.97 万元。
3、应收利息较期初增加，系计提向杭州滨江商博和义乌商旅提供财务资助而应收取的资金占用费。
4、其他应收款较期初增加，主要系按权责发生制计提应收各市场空调费 5,650 万元。
5、其他流动资产较期初增加，系惠商融资平台委托贷款余额较年初增加。
6、可供出售金融资产较期初增加，主要系本期新增未到期保本理财产品 14.70 亿元，增加嘉兴浙
华紫旌、北京紫荆华融、重庆马上消费公司、杭州天图兴杭等投资款 1.49 亿元，天津天图减资
198 万元。
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7、长期应收款较期初减少，主要系本报告期收回滨江商博财务资助款 10.21 亿元，增加义乌商旅
财务资助款 1,960 万元。
8、在建工程较期初增加，主要系海城市场建设项目、一区东扩及国际商务中心项目建设增加投入。
9、预收账款较期初增加，主要系本报告期钱塘印象、荷塘月色、凤凰印象及浦江绿谷项目预收售
房款增加 45.18 亿元，本报告期预收商位费抵减按期结转收入后预收账款较期初减少 7.6 亿元。
10、应付职工薪酬较期初减少，主要系本报告期兑付 2014 年度绩效工资。
11、应交税费较期初减少，主要系本报告期各房产项目预缴税金同比增加。
12、一年内到期的非流动负债较期初增加，系从长期负债重分类调整增加 2016 年 5 月份到期中票
13 亿元。
13、应付债券较期初减少，系重分类调整减少 2016 年 5 月份到期中票 13 亿元。
（二）、利润表项目大幅度变动情况及原因分析：
金额单位：万元
序
项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例(%)
号
1 营业收入 261,359.53 297,155.44 -35,795.91 -12.05
2 营业成本 130,610.52 154,208.17 -23,597.65 -15.30
3 投资收益 3,019.66 -306.38 3,326.04
4 营业外收入 6,227.13 4,243.97 1,983.16 46.73
5 营业外支出 1,103.32 365.16 738.16 202.15
变动原因：
1、营业收入同比减少，主要系上年同期东城印象精装房集中交付体现收入 3.3 亿元，本报告期凤
凰印象交付及其余楼盘存量销售体现收入 1.28 亿元，同比减少 2.02 亿元；商品销售收入同比减
少 1.62 亿元。
2、营业成本同比减少，主要系上年同期东城印象精装房集中交付结转成本 1.58 亿元，本报告期
凤凰印象交付及其余楼盘存量销售结转成本 0.83 亿元，同比减少 0.75 亿元；商品销售成本同比
减少 1.59 亿元。
3、投资收益同比增加，主要系本报告期按权益法计提的投资收益同比增加 3,850.98 万元、可供
出售金融资产收益同比减少 524.94 万元。
4、营业外收入同比增加，主要系本期政府减免税款 5,357.06 万元、违约金收入同比减少 3,080.50
万元、政府补助收入同比减少 390.84 万元。
5、营业外支出同比增加，主要系本报告期支付东城印象业主逾期办证违约金 751.84 万元。
（三）、现金流量表项目大幅度变动情况及原因分析：
金额单位：万元
序 变动比
项目 本期金额 上期金额 变动金额
号 例(%)
1 销售商品、提供劳务收到的现金 631,334.74 221,976.62 409,358.12 184.41
2 购买商品、接受劳务支付的现金 196,029.66 147,902.86 48,126.80 32.54
3 支付的各项税费 77,084.34 51,318.49 25,765.85 50.21
4 收回投资收到的现金 106,715.00 258,936.00 -152,221.00 -58.79
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5 收到其他与投资活动有关的现金 102,100.00 - 102,100.00
6 支付其他与投资活动有关的现金 9,260.00 132,057.09 -122,797.09 -92.99
7 偿还债务支付的现金 1,033,910.53 606,383.00 427,527.53 70.50
分配股利、利润或偿付利息支付的
8 74,381.36 57,709.97 16,671.39 28.89
现金
变动原因：
1、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加，主要系本报告期预收钱塘印象、荷塘月色、凤凰印
象及浦江绿谷项目售房款 42.22 亿元。
2、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加，主要系本报告期按工程进度支付房地产及其他在建
项目工程进度款同比增加 3.05 亿元、付现的费用同比增加 1.16 亿元。
3、支付的各项税费同比增加，主要系本报告期各房产项目预缴税金同比增加。
4、收回投资收到的现金同比减少，主要系收回投资理财产品款同比减少 13.75 亿元，以及收回惠
商融资平台委托贷款同比减少 1.33 亿元。
5、收到其他与投资活动有关的现金同比增加，主要系本报告期收回滨江商博财务资助款 10.21
亿元。
6、支付其他与投资活动有关的现金同比减少，主要系本报告期按进度支付欧风股权收购款 7,300
万元以及义乌商旅财务资助款 1,960 万元,上年同期支付滨江商博及义乌商旅财务资助款
132,057.09 万元，同比减少。
7、偿还债务支付的现金同比增加，主要系按期归还借款额同比增加。
8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加，系本报告期现金分红较上年同期增加 0.53
亿元，有息负债规模增加致偿付利息支付的现金同比增加 1.14 亿元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司下属雅屋博览酒店受到义乌市环境保护局、义乌市市场监督管理局行政处罚情况如下：
1、义乌市环境保护局行政处罚
（1）2015 年 4 月 20 日，公司下属雅屋博览酒店因未向环保部门申请建设项目环保设施竣工
验收，违反了《建设项目环境保护管理条例》第二十三条规定，被义乌市环境保护局以义环罚字
[2015]031 号《行政处罚决定书》，依法对雅屋博览酒店予以行政处罚，责令雅屋博览酒店停止
生产，同时处 10 万元罚款。
（2）2015 年 4 月 9 日，环保局执法人员经现场检查发现雅屋博览酒店废水排放超出国家规
定的《污水综合排放标准》三级标准，违反了《浙江省污染防治条例》第三十七条规定，于 2015
年 6 月 4 日，被义乌市环境保护局以义环罚字[2015]032 号《行政处罚决定书》，依法对雅屋博
览酒店予以行政处罚，责令雅屋博览酒店立即改正，同时罚款 4.836 万元。
（3）2015 年 4 月 21 日，环保局执法人员经现场复查发现雅屋博览酒店废水排放超出国家规
定的《污水综合排放标准》三级标准，违反了《浙江省污染防治条例》第二十五条规定，于 2015
年 6 月 5 日，被义乌市环境保护局以义环罚字[2015]033 号《行政处罚决定书》，依法对雅屋博
览酒店予以行政处罚，责令雅屋博览酒店立即改正，同时按日连续处罚罚款 53.196 万元。
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 696,475,976.92 1,716,661,002.12
应收账款 99,835,287.19 95,681,571.09
预付款项 87,248,189.31 22,446,231.68
应收利息 188,443,213.46 107,402,975.79
其他应收款 160,485,600.21 105,492,670.86
存货 10,796,327,349.01 9,926,601,555.37
其他流动资产 479,930,000.00 202,880,000.00
流动资产合计 12,508,745,616.10 12,177,166,006.91
非流动资产：
可供出售金融资产 2,413,355,667.89 796,335,667.89
长期应收款 1,173,091,635.43 2,174,491,635.43
长期股权投资 750,635,956.85 770,110,916.30
投资性房地产 577,837,400.43 593,993,918.01
固定资产 5,177,506,838.86 5,532,433,974.30
在建工程 2,409,040,885.47 1,319,633,734.33
无形资产 4,048,516,640.15 4,142,282,898.11
长期待摊费用 393,497,637.04 506,049,551.66
递延所得税资产 138,163,036.18 116,303,089.41
其他非流动资产 442,603,956.00 369,603,956.00
非流动资产合计 17,524,249,654.30 16,321,239,341.44
资产总计 30,032,995,270.40 28,498,405,348.35
流动负债：
短期借款 1,504,180,000.00 2,011,570,000.00
应付票据 37,295,343.00
应付账款 1209452175.90 1,362,910,776.36
预收款项 9,938,050,186.44 6,153,104,136.59
应付职工薪酬 97,784,434.84 153,784,093.33
应交税费 -333,630,598.05 94,576,706.36
应付利息 115,411,119.75 154,151,545.52
其他应付款 865,649,949.24 844,507,573.12
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一年内到期的非流动负债 2,003,048,797.32 829,339,151.43
其他流动负债 3,202,561,902.46 4,200,523,971.60
流动负债合计 18,602,507,967.90 15,841,763,297.31
非流动负债：
长期借款 1,566,200,000.00 1,536,000,000.00
应付债券 498,513,828.18 1,793,579,595.36
预计负债 898,891.00 898,891.00
递延收益 41,436,466.17 44,953,209.59
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,107,049,185.35 3,375,431,695.95
负债合计 20,709,557,153.25 19,217,194,993.26
所有者权益
股本 5,443,214,176.00 2,721,607,088.00
资本公积 1,468,480,525.91 1,468,480,525.91
减：库存股
其他综合收益 74,938.14 60,524.87
盈余公积 676,417,421.51 676,417,421.51
未分配利润 1,284,265,941.73 3,951,061,226.48
归属于母公司所有者权益合计 8,872,453,003.29 8,817,626,786.77
少数股东权益 450,985,113.86 463,583,568.32
所有者权益合计 9,323,438,117.15 9,281,210,355.09
负债和所有者权益总计 30,032,995,270.40 28,498,405,348.35
法定代表人：朱旻 主管会计工作负责人：朱旻 会计机构负责人：赵笛芳
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母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 278,601,137.79 1,061,306,522.85
应收账款 20,783,196.82 12,137,650.17
预付款项 31,202,554.55 5,747,684.23
应收利息 188,443,213.46 107,402,975.79
其他应收款 86,006,143.19 37,709,499.30
存货 6,444,090.24 6,281,960.25
其他流动资产 3,413,262,809.05 5,736,408,022.72
流动资产合计 4,024,743,145.10 6,966,994,315.31
非流动资产：
可供出售金融资产 2,413,355,667.89 796,335,667.89
持有至到期投资
长期应收款 1,173,091,635.43 2,174,491,635.43
长期股权投资 2,838,333,119.11 2,857,416,791.26
投资性房地产 391,361,966.96 402,758,464.64
固定资产 5,145,122,575.66 5,499,148,191.07
在建工程 999,500,988.75 590,876,451.56
无形资产 4,040,947,928.68 4,134,456,762.67
长期待摊费用 392,253,654.35 503,397,885.36
递延所得税资产 5,237,372.83 19,748,892.78
其他非流动资产
非流动资产合计 17,399,204,909.66 16,978,630,742.66
资产总计 21,423,948,054.76 23,945,625,057.97
流动负债：
短期借款 1,504,180,000.00 2,011,570,000.00
应付票据 37,295,343.00
应付账款 539,130,891.57 563,607,514.06
预收款项 2,281,609,526.57 3,041,373,445.88
应付职工薪酬 85,095,979.77 125,783,190.77
应交税费 97,227,434.12 218,017,150.91
应付利息 115,411,119.75 154,151,545.52
其他应付款 570,711,976.94 571,615,528.68
一年内到期的非流动负债 2,003,048,797.32 829,339,151.43
其他流动负债 4,015,383,165.43 4,391,397,311.32
流动负债合计 11,211,798,891.47 11,944,150,181.57
非流动负债：
长期借款 980,000,000.00 1,536,000,000.00
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2015 年第三季度报告
应付债券 498,513,828.18 1,793,579,595.36
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 898,891.00 898,891.00
递延收益 40,436,466.17 44,953,209.59
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,519,849,185.35 3,375,431,695.95
负债合计 12,731,648,076.82 15,319,581,877.52
所有者权益：
股本 5,443,214,176.00 2,721,607,088.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,487,726,614.19 1,487,726,614.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 676,363,945.68 676,363,945.68
未分配利润 1,084,995,242.07 3,740,345,532.58
所有者权益合计 8,692,299,977.94 8,626,043,180.45
负债和所有者权益总计 21,423,948,054.76 23,945,625,057.97
法定代表人：朱旻 主管会计工作负责人：朱旻 会计机构负责人：赵笛芳
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2015 年第三季度报告
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 928,046,899.63 1,006,360,284.08 2,613,595,339.74 2,971,554,422.45
其中：营业收入 928,046,899.63 1,006,360,284.08 2,613,595,339.74 2,971,554,422.45
二、营业总成本 801,911,080.18 840,929,953.65 2,203,307,193.92 2,513,970,274.07
其中：营业成本 468,960,023.14 577,933,792.83 1,306,105,215.20 1,542,081,728.69
营业税金及附 43,014,619.64 51,536,090.71 123,505,453.42 150,165,925.98
加
销售费用 50,007,192.62 35,058,028.24 149,000,728.95 163,993,832.89
管理费用 144,609,634.72 51,854,206.61 290,710,423.93 316,933,890.84
财务费用 95,288,035.49 124,538,305.77 334,896,697.97 338,501,172.91
资产减值损失 31,574.57 9,529.49 -911,325.55 2,293,722.76
加：公允价值
变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收 16,627,966.56 12,226,858.56 30,196,551.91 -3,063,792.08
益（损失以“－”
号填列）
其中：对 -338,247.10 6,133,078.56 5,117.37 -13,233,133.87
联营企业和合
营企业的投资
收益
三、营业利润 142,763,786.01 177,657,188.99 440,484,697.73 454,520,356.30
（亏损以“－”
号填列）
加：营业外收入 57,557,410.68 28,554,319.84 62,271,331.43 42,439,727.42
其中：非流动资 595,759.12 424.00 604,881.22 126,344.98
产处置利得
减：营业外支出 1,138,413.72 1,580,712.39 11,033,190.05 3,651,633.37
其中：非流动资 459,279.68 1,839.98 465,227.79 17,316.07
产处置损失
四、利润总额 199,182,782.97 204,630,796.44 491,722,839.11 493,308,450.35
（亏损总额以
“－”号填列）
减：所得税费用 43,507,313.03 85,956,176.99 122,922,356.75 176,085,810.65
五、净利润（净 155,675,469.94 118,674,619.45 368,800,482.36 317,222,639.70
亏损以“－”
号填列）
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2015 年第三季度报告
归属于母公 160,487,813.54 119,585,373.38 381,404,653.81 320,983,073.54
司所有者的净
利润
少数股东损益 -4,812,343.60 -910,753.93 -12,604,171.45 -3,760,433.84
六、其他综合收 -19,701.82 40,104.11 20,130.26 41,756.69
益的税后净额
归属母公司 -14,106.50 28,714.54 14,413.27 29,897.79
所有者的其他
综合收益的税
后净额
（二）以后 -14,106.50 28,714.54 14,413.27 29,897.79
将重分类进损
益的其他综合
收益
5.外币 -14,106.50 28,714.54 14,413.27 29,897.79
财务报表折算
差额
6.其他
归属于少数 -5,595.32 11,389.57 5,716.99 11,858.90
股东的其他综
合收益的税后
净额
七、综合收益总 155,655,768.12 118,714,723.56 368,820,612.62 317,264,396.39
额
归属于母公 160,473,707.04 119,614,087.92 381,419,067.08 321,012,971.33
司所有者的综
合收益总额
归属于少数 -4,817,938.92 -899,364.36 -12,598,454.46 -3,748,574.94
股东的综合收
益总额
八、每股收益：
（一）基本每 0.03 0.04 0.07 0.12
股收益(元/股)
（二）稀释每 0.03 0.04 0.07 0.12
股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：朱旻 主管会计工作负责人：朱旻 会计机构负责人：赵笛芳
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2015 年第三季度报告
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 660,401,480.19 856,507,608.07 2,043,035,982.96 2,182,619,036.31
减：营业成本 256,240,239.04 296,727,796.34 829,587,156.92 819,234,963.04
营业税金 36,197,704.08 47,643,107.66 113,998,762.34 121,207,229.66
及附加
销售费用 39,411,998.58 50,674,818.30 121,844,864.21 157,900,801.99
管理费用 118,926,332.38 28,443,553.70 215,112,471.01 244,819,074.09
财务费用 95,829,349.66 123,885,144.78 337,029,061.09 340,110,468.64
资产减值 -3,932.70 -1,186.56 111,892.04 53,903.14
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 16,556,926.44 12,481,160.85 30,430,044.69 -1,646,062.75
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 -251,492.70 6,387,380.85 396,404.67 -11,815,404.54
营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏 130,356,715.59 321,615,534.70 455,781,820.04 497,646,533.00
损以“－”号填列）
加：营业外收入 57,176,642.68 27,923,819.84 61,291,369.00 41,256,677.50
其中：非流 590,391.12 424.00 599,513.22 126,344.98
动资产处置利得
减：营业外支出 1,026,692.29 995,743.85 3,297,601.33 2,343,934.56
其中：非流 373,947.46 1,839.98 379,895.57 17,316.07
动资产处置损失
三、利润总额（亏 186,506,665.98 348,543,610.69 513,775,587.71 536,559,275.94
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 42,239,973.72 81,598,433.42 120,925,939.66 136,977,631.40
用
四、净利润（净亏 144,266,692.26 266,945,177.27 392,849,648.05 399,581,644.54
损以“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能
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2015 年第三季度报告
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净
负债或净资产的
变动
2.权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
（二）以后将重
分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以
后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每 0.03 0.10 0.07 0.15
股收益(元/股)
（二）稀释每 0.03 0.10 0.07 0.15
股收益(元/股)
法定代表人：朱旻 主管会计工作负责人：朱旻 会计机构负责人：赵笛芳
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2015 年第三季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,313,347,435.82 2,219,765,219.75
收到的税费返还 70,967,323.52 66,656,430.30
收到其他与经营活动有关的现金 170,262,254.51 156,644,642.89
经营活动现金流入小计 6,554,577,013.85 2,443,066,292.94
购买商品、接受劳务支付的现金 1,960,296,643.83 1,479,028,568.57
支付给职工以及为职工支付的现金 322,165,125.30 297,680,807.02
支付的各项税费 770,843,387.08 513,184,874.60
支付其他与经营活动有关的现金 331,230,840.43 366,554,882.82
经营活动现金流出小计 3,384,535,996.64 2,656,449,133.01
经营活动产生的现金流量净额 3,170,041,017.21 -213,382,840.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,067,150,000.00 2,589,360,000.00
取得投资收益收到的现金 49,671,511.36 51,241,596.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 1,225,173.60 847,945.69
收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,021,000,000.00
投资活动现金流入小计 2,139,046,684.96 2,641,449,542.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 875,182,745.36 926,784,399.68
支付的现金
投资支付的现金 2,962,420,000.00 2,783,860,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 92,600,000.00 1,320,570,885.43
投资活动现金流出小计 3,930,202,745.36 5,031,215,285.11
投资活动产生的现金流量净额 -1,791,156,060.40 -2,389,765,742.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 18,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 18,750,000.00
取得借款收到的现金 8,695,803,300.00 9,003,410,000.00
筹资活动现金流入小计 8,695,803,300.00 9,022,160,000.00
偿还债务支付的现金 10,339,105,343.00 6,063,830,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 743,813,637.00 577,099,692.46
支付其他与筹资活动有关的现金 876,036.68
筹资活动现金流出小计 11,083,795,016.68 6,640,929,692.46
筹资活动产生的现金流量净额 -2,387,991,716.68 2,381,230,307.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,009,106,759.87 -221,918,275.04
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2015 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 1,676,387,139.89 920,308,110.71
六、期末现金及现金等价物余额 667,280,380.02 698,389,835.67
法定代表人：朱旻 主管会计工作负责人：朱旻 会计机构负责人：赵笛芳
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,193,586,279.33 1,475,102,634.72
收到其他与经营活动有关的现金 3,278,287,454.18 126,586,544.71
经营活动现金流入小计 4,471,873,733.51 1,601,689,179.43
购买商品、接受劳务支付的现金 455,256,023.42 246,076,905.58
支付给职工以及为职工支付的现金 253,476,237.72 227,307,744.06
支付的各项税费 403,655,629.21 370,556,051.50
支付其他与经营活动有关的现金 129,080,610.80 722,381,592.92
经营活动现金流出小计 1,241,468,501.15 1,566,322,294.06
经营活动产生的现金流量净额 3,230,405,232.36 35,366,885.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,027,734,733.90 2,589,360,000.00
取得投资收益收到的现金 49,513,716.84 51,241,596.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,037,153.60 847,945.69
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,021,000,000.00
投资活动现金流入小计 2,099,285,604.34 2,641,449,542.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资 197,620,825.06 597,796,872.37
产支付的现金
投资支付的现金 2,917,420,000.00 3,043,860,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 19,600,000.00 1,320,570,885.43
投资活动现金流出小计 3,134,640,825.06 4,962,227,757.80
投资活动产生的现金流量净额 -1,035,355,220.72 -2,320,778,215.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 18,000,000.00
取得借款收到的现金 7,800,603,300.00 9,003,410,000.00
筹资活动现金流入小计 7,800,603,300.00 9,021,410,000.00
偿还债务支付的现金 10,030,105,343.00 6,063,830,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 736,941,062.00 577,054,092.46
筹资活动现金流出小计 10,767,046,405.00 6,640,884,092.46
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2015 年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -2,966,443,105.00 2,380,525,907.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -771,393,093.36 95,114,577.71
加：期初现金及现金等价物余额 1,049,994,231.15 430,112,959.56
六、期末现金及现金等价物余额 278,601,137.79 525,227,537.27
法定代表人：朱旻 主管会计工作负责人：朱旻 会计机构负责人：赵笛芳
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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