现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
127309299 |
103579949 |
297775482 |
247419199 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7095941787 |
3914937552 |
12185039502 |
8086168437 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
335050513 |
208273003 |
554447408 |
465367959 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5840206516 |
3036036492 |
8652781970 |
6460887479 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
244184933 |
144224628 |
524669705 |
312589337 |
| 经营活动现金流出小计 |
6981578286 |
3734836462 |
10339979652 |
7713704118 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
114363501 |
180101090 |
1845059850 |
372464319 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
156957965 |
6736842 |
126377336 |
91257836 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
109332 |
93834 |
200359059 |
211438444 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
6842945 |
-- |
799906608 |
521825407 |
| 投资活动现金流入小计 |
168418082 |
7843430 |
1287463094 |
981190461 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1388085872 |
1100432530 |
2627630589 |
2218135439 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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34806219 |
33457419 |
| 投资活动现金流出小计 |
1492263172 |
1177891630 |
2662457914 |
2251613964 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1323845090 |
-1170048200 |
-1374994819 |
-1270423503 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1311000000 |
361000000 |
7593601904 |
2269745819 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3309540487 |
1360255556 |
7593601904 |
6267441101 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3422600000 |
1922600000 |
6495200000 |
5095200000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8350298 |
5328543 |
43000126 |
22221692 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4048440835 |
2031384361 |
7133116773 |
5682745595 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-738900348 |
-671128806 |
460485131 |
584695506 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1305573 |
764162 |
-1572164 |
2282322 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1947076364 |
-1660311753 |
928977998 |
-310981356 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1450418178 |
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2681402615 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
187680877 |
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379513457 |
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| 无形资产摊销 |
109207570 |
-- |
229747638 |
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| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-84 |
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-153800257 |
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| 固定资产报废损失 |
111979 |
-- |
14686313 |
-- |
| 财务费用 |
75946596 |
-- |
195547220 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-107996647 |
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-1086606025 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-649783572 |
-- |
83106863 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
1005589280 |
-- |
-764673005 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-2131609535 |
-- |
21509768 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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16506970 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
114363501 |
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1845059850 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
963102576 |
-- |
2910178939 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
2910178939 |
-- |
1981200942 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-1947076364 |
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928977998 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
58302692 |
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88083379 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6947726888 |
3799210050 |
11845772313 |
7806265098 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
20905600 |
12147552 |
41491708 |
32484140 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
156957965 |
6736842 |
126377336 |
91257836 |
