现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
152358638 |
434715977 |
269060220 |
222892462 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1894538347 |
9417235090 |
6499496212 |
4264984494 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
212338862 |
522242510 |
423557421 |
325183214 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1633645042 |
6134704402 |
5342477255 |
3653727304 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
134254666 |
555334509 |
295524617 |
347339145 |
| 经营活动现金流出小计 |
2205070130 |
8017144377 |
6836778760 |
4931571828 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-310531783 |
1400090714 |
-337282548 |
-666587334 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
50021106 |
990875548 |
3867076379 |
2838060000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
206275787 |
13483159 |
2922700 |
355651 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
1259208113 |
978822513 |
901774483 |
| 投资活动现金流入小计 |
280356462 |
2425632218 |
4989993650 |
3858894276 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
740798633 |
4114901826 |
2797014274 |
1180574430 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2760000 |
41772885 |
84107285 |
68507285 |
| 投资活动现金流出小计 |
743579739 |
4788331135 |
6263842231 |
4331156408 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-463223277 |
-2362698918 |
-1273848581 |
-472262133 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1200000000 |
14419431088 |
3025250000 |
2275250000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2199502778 |
14419431088 |
11525250000 |
4775250000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1822600000 |
14774484041 |
10850471072 |
3700000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4427363 |
50128808 |
31764244 |
11970677 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1908188976 |
15476648046 |
11484759890 |
4171479439 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
291313801 |
-1057216958 |
40490110 |
603770561 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1142864 |
-5442222 |
5471393 |
2944567 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-483584123 |
-2025267384 |
-1565169625 |
-532134338 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1103601132 |
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1222526064 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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360066868 |
-- |
170090217 |
| 无形资产摊销 |
-- |
171380383 |
-- |
75870218 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
564167 |
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-1390 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
188807 |
-- |
56101 |
| 财务费用 |
-- |
300670346 |
-- |
154500445 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1093839888 |
-- |
-776830273 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2892261 |
-- |
-357352527 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
210882646 |
-- |
361791177 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
117660562 |
-- |
-1608255872 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1400090714 |
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-666587334 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1981200942 |
-- |
3474333988 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4006468325 |
-- |
4006468325 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-2025267384 |
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-532134338 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
63268556 |
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22066226 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1727126295 |
8663117390 |
5936318573 |
3817631052 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
15053414 |
319401724 |
294117419 |
224460980 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
50021106 |
990875548 |
3867076379 |
2838060000 |
