股票简称:小商品城 股票代码:600415
浙江中国小商品城集团股份有限公司2006年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事局、监事局及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2公司第五届二次董事局会议审议了该报告，会议应到董事15名，董事徐来兴因故缺席，董事曹中堃因事请假授权董事傅日高代为出席并行使表决权，实到董事13名，会议以14票同意通过该报告。
1.3浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人傅日高，主管会计工作负责人吴波成，会计机构负责人（会计主管人员）朱碧云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 小商品城
股票代码 600415
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼
公司国际互联网网址 www.cccgroup.com.cn
电子信箱 600415@cccgroup.com.cn
2.2联系人和联系方式
董事局秘书 证券事务代表
姓名 陈荣根 龚燕
浙江省义乌市福田路105号海洋商务写 浙江省义乌市福田路105号海洋商务写
联系地址
字楼 字楼
电话 0579-5198800 0579-5182812
传真 0579-5182865 0579-5197755
电子信箱 600415@cccgroup.com.cn 600415@cccgroup.com.cn
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位:元币种:人民币
主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
主营业务收入 1,837,446,256.11 1,544,001,783.13 19.01 1,346,203,067.23
利润总额 455,371,712.26 292,166,352.21 55.86 153,355,459.62
净利润 303,220,565.64 195,109,756.99 55.41 103,278,564.49
扣除非经常性损益的净利润 300,206,127.73 188,591,495.36 59.92 94,650,761.64
经营活动产生的现金流量净
542,631,765.11 1,271,012,185.77 -57.31 1,441,597,727.02
额
本年末比上年末增减
2006年末 2005年末 2004年末
(%)
总资产 5,015,548,919.30 4,855,913,605.81 3.29 3,816,900,178.53
股东权益（不含少数股东权
1,155,821,485.63 980,473,356.99 17.88 822,854,191.10
益）
3.2主要财务指标
单位:元
主要财务指标 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
每股收益 2.43 1.56 55.77 0.83
最新每股收益 2.43
净资产收益率（%） 26.23 19.90 增加6.33个百分点 12.55
扣除非经常性损益的净利润为基础计
25.97 19.23 增加6.74个百分点 11.50
算的净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 4.34 10.17 -57.32 11.54
本年末比上年末增减
2006年末 2005年末 2004年末
(%)
每股净资产 9.25 7.85 17.83 6.58
调整后的每股净资产 9.22 7.81 18.05 6.54
扣除非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
-213,444.65
产产生的损益
各种形式的政府补贴 373,900.00
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的
349,412.43
金融机构获得的短期投资收益）
以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,972,814.66
所得税影响数 2,417,481.43
少数股东损益影响数 171,903.78
其他非经常性营业外收入、支出 -2,057,629.74
合计 3,014,437.91
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行 送 公积金 其 比例
数量 小计 数量
(%) 新股 股 转股 他 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 49,811,300 39.86 -130,558 54,961,971 43.98
3、其他内资持股 22,244,210 17.80 -4,314,143 12,648,838 10.12
其中：
境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份
72,055,510 57.66 -4,444,701 67,610,809 54.10
合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 52,913,127 42.34 4,444,701 57,357,828 45.90
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
无限售条件流通
52,913,127 42.34 4,444,701 57,357,828 45.90
股份合计
三、股份总数 124,968,637 100 0 124,968,637 100
股份变动情况说明：
2006年7月24日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了股权分置改革方案。
2006年8月14日股改方案实施，公司非流通股股东（除义乌中国小商品城恒大开发总公司、义乌市财务开发公司外）向流通股股东每10股送0.84股，因建行义乌市支行职工技术服务部和临海商业机械厂支付的股份暂由义乌中国小商品城恒大开发总公司垫付。因此，国有股持股减至49680742股，有限售条件的股份67610809股。但在浙江省人民政府国有资产监督管理委员会浙国资法产[2006]107号的<关于公司股权分置改革涉及国有股权管理事项的批复中浙江省国际信托投资有限责任公司持有440.1024万股和浙江物产元通机电(集团)有限公司持有的88.0205万股被重新确认为国有法人股。
本次股份变动后，公司总股本未发生变化。
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 8,502
前十名股东持股情况
质押
持有有限 或冻
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 售条件股 结的
份数量 股份
数量
43,080,74 43,080,74
义乌中国小商品城恒大开发总公司 国有股东 34.47 无
2 2
义乌市财务开发公司 国有股东 5.29 6,600,000 6,600,000 无
浙江省财务开发公司 其他 4.93 6,161,433 6,161,433 无
浙江省国际信托投资有限责任公司 国有股东 3.52 4,401,024 4,401,024 无
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基
其他 1.60 2,000,000 0 未知
金
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 其他 1.53 1,908,675 0 未知
交通银行－科瑞证券投资基金 其他 1.52 1,898,360 0 未知
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基
其他 1.52 1,889,560 0 未知
金
上海宝鼎投资股份有限公司 其他 1.41 1,760,410 1,760,410
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基
其他 1.22 1,525,400 0 未知
金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行－建信优选成长股票型
2,000,000 人民币普通股
证券投资基金
中国银行－工银瑞信核心价值股票型
1,908,675 人民币普通股
证券投资基金
交通银行－科瑞证券投资基金 1,898,360 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长二号混合
1,889,560 人民币普通股
型证券投资基金
上海宝鼎投资股份有限公司 1,760,410 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票
1,525,400 人民币普通股
型证券投资基金
兴和证券投资基金 1,500,000 人民币普通股
全国社保基金一零二组合 1,500,000 人民币普通股
交通银行－富国天益价值证券投资基
1,380,000 人民币普通股
金
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股
1,344,726 人民币普通股
票型证券投资基金
1）义乌中国小商品城恒大开发总公司与义乌市财务开发公司为同属义乌市国
有资产投资控股有限公司管理、运作的关联公司，实际控制人为义乌市国有资
产管理委员会。
2）根据2004年11月12日浙江国资法产[2004]83号文件，浙江省国际信托投
上述股东关联关系或一致行动关系的 资有限责任公司所持股份于2004年10月划转浙江省能源集团公司管理。
说明 3）交通银行－科瑞证券投资基金与中国银行－易方达策略成长二号混合型证
券投资基金同为易方达基金管理有限公司；中国银行－工银瑞信核心价值股票
型证券投资基金与中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金同
为工银瑞信基金管理有限公司；除此之外，本公司不知其他无限售条件流通股
股东间的关联关系是否为一致行动人。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：义乌中国小商品城恒大开发总公司
法人代表：赵金池
注册资本：78,337,700元
成立日期：1993年6月27日
主要经营业务或管理活动：市场建设开发、房地产开发、建筑设计、建设五金、水暖器材、建材、电工器材、装璜器材。
03-05年任期届满
报告期 累计奖励虚拟股权
内从公
性 年 年初持 年末持 股份增 变动原 司领取 新购风 结余兑
姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期
别 龄 股数 股数 减数 因 的报酬 险抵押 现（万
总额(万 虚拟股 元）
元) 权（万
股）
傅日高 董事局主席 男 54 2006年11月17日 2009年11月16日 0 0 0 40.83 12 29.5604
董事局副主 12 0
吴波成 男 46 2006年11月17日 2009年11月16日 0 0 0 12.35
席、总裁
董事局副主 交易卖 6.5389 62.5695
吴易 男 49 2003年6月21日 2006年7月15日 11,430 9,390 -2,040 30.18
席、总裁 出
胡浪潮 董事局副主席 男 43 2003年6月21日 2006年11月16日 0 0 0 0 0 0
股改获 10.8 35.5289
王雪虹 董事 女 51 2006年11月17日 2009年11月16日 1,430 1,550 120 36.86
送
金方平 董事 男 40 2006年11月17日 2009年11月16日 0 0 0 0 0 0
股改获 0 0
赵金池 董事 男 49 2006年11月17日 2009年11月16日 8,800 9,539 739 0
送
交易卖 9.6 31.5970
孙文建 董事、副总裁 男 52 2006年11月17日 2009年11月16日 8,800 7,339 -1,461 32.87
出
交易卖 9.6 31.5970
林子宙 董事、副总裁 男 50 2006年11月17日 2009年11月16日 8,800 6,600 -2,200 32.81
出
徐来兴 董事 男 42 2006年11月17日 2009年11月16日 0 0 0 0 0 0
叶根木 董事 男 44 2006年11月17日 2009年11月16日 0 0 0 0 0 0
曹中堃 董事 男 60 2006年11月17日 2009年11月16日 0 0 0 0 0 0
张健英 董事 女 36 2004年11月25日 2006年11月17日 0 0 0 0 0 0
郑勇军 独立董事 男 41 2006年11月17日 2009年11月16日 0 0 0 3.23 0 0
黄廉熙 独立董事 女 44 2006年11月17日 2009年11月16日 0 0 0 3.23 0 0
陶◇ 独立董事 女 71 2003年11月29日 2009年11月16日 0 0 0 3.23 0 0
罗仲伟 独立董事 男 52 2003年6月21日 2006年11月16日 0 0 0 2.90 0 0
史习民 独立董事 男 46 2003年6月21日 2006年11月16日 0 0 0 2.90 0 0
吕长江 独立董事 男 43 2006年11月17日 2009年11月16日 0 0 0 0.67 0 0
樊勇明 独立董事 男 59 2006年11月17日 2009年11月16日 0 0 0 0.67 0 0
刘佳 监事局主席 女 49 2006年11月17日 2009年11月16日 0 0 0 0 0 0
王竞天 监事 男 48 2006年11月17日 2009年11月16日 0 0 0 0 0 0
交易买 0 0
王青 监事 女 42 2006年11月17日 2009年11月16日 0 889 889 0
入
交易卖 0 0
胡衍虎 监事 男 42 2006年11月17日 2009年11月16日 12,100 10,116 -1,984 18.05
出
陈德占 监事 男 37 2006年11月17日 2009年11月16日 0 0 0 18.23 0 0
王一芳 监事 女 54 2003年6月21日 2006年11月16日 0 0 0 0 0 0
股改获 0 0
148,50 送及过
何海美 监事 女 56 2003年6月21日 2006年11月16日 204,984 56,484 0
0 户变更
所得
股改获 9.6 31.5970
孙永富 副总裁 男 50 2006年11月17日 2009年11月16日 4,730 5,127 397 32.87
送
丁云峰 副总裁 男 45 2006年11月17日 2009年11月16日 0 0 0 32.87 9.6 29.6166
股改获 8.16 26.8781
何培松 总裁助理 男 53 2006年11月17日 2009年11月16日 3,300 3,577 277 27.95
送
股改获 8.16 26.8781
朱碧云 财务负责人 女 51 2006年11月17日 2009年11月16日 5,500 5,962 462 28.01
送
股改获 8.16 26.8781
陈荣根 董事局秘书 男 44 2006年11月17日 2009年11月16日 3,300 3,577 277 28.01
送
216,69 104．2 332.700
合计 / / / / / 268,650 53,421 / 388.72
0 189 7
说明： 1、 高管人员等期初（03年）出现金认购的风险抵押虚拟股权在06年下半年已按规定兑现；
2、 总裁吴波成已按05年末每股净资产值出现金认购风险抵押的虚拟股权12万股；
3、 06年度高管人员等的年薪总收入待考核后全部兑现。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：义乌市国有资产管理委员会
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股币种:人民币
6董事局报告
6.1管理层讨论与分析
1、报告期内经营情况的回顾
（1）报告期内总体经营情况
本报告期内，公司以提升现代市场体系建设为中心，积极有效开展市场稳定促繁荣工作，进一步夯实基础管理，促进相关行业协调发展，努力调整经营结构，圆满完成了股权分置改革、国际商贸城一二期连廊工程建设、市场招商兴市、举办义博会以及“义乌 中国小商品指数”编制发布工作等年度重点工作，市场持续繁荣，全年实现主营业务收入183744.63万元，净利润30322.06万元，分别同比增长19.01％、55.41％，实现了快速健康协调发展，连续第二年被全球竞争力组织评为中国上市公司竞争力第二名。
（2）公司主营业务范围及经营情况
公司的主营业务为市场网点经营、房地产销售、酒店服务、商品销售等。
1）按行业分主营业务收入构成
单位:元币种:人民币
主营业 主营业务 主营业务成
分行业或 主营业务利润率比上
主营业务收入 主营业务成本 务利润 收入比上 本比上年增
分产品 年增减(%)
率(%) 年增减(%) 减(%)
市场经营 911,604,482.19 304,989,141.38 62.95 44.07 25.24 增加5.72个百分点
房地产销
150,512,901.00 128,989,698.79 6.12 -4.10 13.40 减少15.79个百分点
售
酒店服务 132,296,778.92 34,096,169.53 68.68 48.36 40.94 增加1.54个百分点
商品销售 495,541,064.90 487,269,383.69 1.68 -8.83 -8.88 增加0.18个百分点
展览广告 62,870,584.31 47,036,337.15 23.71 26.86 67.93 减少16.94个百分点
其他服务 84,620,444.79 27,907,131.26 38.67 17.49 3.47 减少3.80个百分点
合计 1,837,446,256.11 1,030,287,861.80 39.61 19.03 6.08 增加6.28个百分点
变动原因说明：
①市场经营收入增幅较大，毛利率有所提高。报告期实现市场经营收入91160.45万元，比上年同期增加27886.45万元，比上年同期增长44.07%，主要原因：国际商贸城二期二阶段，于2005年10月开业，本年度全年体现收入；篁园市场由于新改造区域实现收入，收入比上年有所增长。
②房地产销售收入同比略减，报告期内实现收入15051万元，比上年同期减少643万元，同比下降4.10%。主要是目前公司正在开发销售的房地产项目工程进展顺利，其中金桥人家、商城世纪村二期主体工程已完工，小区配套工程也已接近尾声；荷塘雅居项目主体已结顶，项目预售情况良好，资金回笼占预计全部回笼款比例在60%以上；本期实现的销售收入主要是商城世纪村二期已预售并已交付使用的住宅用房。
③酒店经营收入有所增加，报告期内实现收入13229万元，比上年同期增加4355万元，主要是2005年10月投入运营的海洋酒店本年度全年体现收入。
④进出口贸易额下降，本年实现销售49554万元，比上年下降4800万元，主要是由于受国家出口退税政策影响销售下降。
⑤展览广告收入有所增长，但毛利率下降。本年实现展览广告收入6287万元，比上年同期增加1331万元，主要是由于新增展会多个，展会招展成本提高较多，影响了展览广告业的整体毛利率。
2）主营业务收入及主营业务利润构成比例
业务种类 收入构成比例% 主营业务利润构成比例%
市场经营 49.61 78.38
房地产销售 8.19 1.26
酒店服务 7.20 12.52
商品销售 26.97 1.14
展览广告 3.42 2.21
其他服务 4.61 4.49
100 100
公司目前有分公司12家，控股公司11家。2006年公司五大主营业务收入中的市场经营收入是通过本公司的篁园市场分公司、宾王市场分公司、国际商贸城第一分公司、第二分公司、第三分公司以及控股90%的国际商贸城物业有限公司实现；酒店业收入通过商城宾馆、银都酒店、海洋酒店三个分公司实现；房地产业务收入通过占90%的房地产有限公司及商城工联置业有限公司实现；商品销售收入由中国小商品城贸易有限责任公司实现；展览广告收入由会展中心、体育场分公司、广告有限公司、展览有限公司实现。
3）本公司的以上业务除房地产开发在江西南昌有销售外，其余均在义乌本地实现。
（3）公司主要资产构成、费用等财务数据、变动情况及原因分析。单位:元，币种：人民币资产负债表科目 2006年12月31日 2005年12月31日 占总资产比例
金额（元） 占总资产比例% 金额（元） 占总资产比例% 变动增减（个百
分点）
总资产 5,015,548,919.3 4,855,913,605.
0 81
应收帐款 33,434,292.94 0.67 36,365,047.97 0.75 -0.08
其他应收款 77,642,831.50 1.55 6,846,924.14 0.14 1.41
存货 1,191,294,517.5 23.75 914,303,444.43 18.83 4.92
0
长期股权投资 11,783,549.20 0.23 22,317,978.84 0.46 -0.23
固定资产 3,090,055,093.9 61.61 3,322,789,865. 68.43 -6.82
0 77
在建工程 103,300.00 0.00 426,140.00 14.02 -14.02
短期借款 0 0 10,000,000.00 6.89 -6.89
长期借款 0 0 100,174,900.00 1.97 -1.97
利润表科目 2006年 2005年
金额(元) 占利润总额比例 金额(元) 占利润总额比例 本年比上年增
% % 减(个百分点)
利润总额 455,371,712.26 292,166,352.21
主营业务利润 727,816,696.87 159.83 514,662,860.75 176.54 -16.71
营业费用 134,838,431.78 29.61 104,466,584.29 35.76 -6.15
管理费用 182,207,524.77 40.01 127,851,405.52 43.76 -3.75
财务费用 -779,734.00 -0.17 14,564,178.50 4.98 -5.15
所得税 151,654,851.22 33.30 94,494,463.99 32.34 0.96
变动原因分析：
①其他应收款期末余额较大系支付杭州国土资源局土地竞买保证金，已于2007年1月4日收回。
②存货比期初增加27698万元系房地产公司支付各开发项目成本。
③长期股权投资比期初减少1053万元系本期公路股权转让，收回投资款。
（4）公司现金流量表及主要构成、变动情况及主要影响因素分析
2006年度 2005年度 增减幅度%
经营活动产生的现金流量净额 542,631,765.11 1,271,012,185.77 -57.31
投资活动产生的现金流量净额 -135,439,787.35 -647,033,322.97 79.07
筹资活动产生的现金流量净额 -337,744,808.07 -314,676,132.01 -7.33
现金及现金等价物增加额 69,447,169.69 309,302,730.79 -77.55
变动原因说明：
①本报告期经营活动产生的现金流量净额较大，系下属房地产公司开发的几个项目销售情况较好，本期收取了较多售房款；
②支付国际商贸城建设工程款，投资活动产生的流量负净额较大。
③本年筹资活动产生的现金流量负净额较大，主要是归还银行借款、分红等金额较大。
（5）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 单位:元币种:人民币
公司名称 主要产品和 注册资本 资产规模(万 主营业务收 主营业务利 净利润(万
服务 (万元) 元) 入(万元) 润(万元) 元)
义乌中国小商品城房地 房地产开发 5000 165,224.82 15,051.29 920.39 -1,685.67
产开发有限公司 等
义乌中国小商品城物流 货运仓储 1500 1,563.82 316.25 259.36 172.85
有限公司
义乌国际商贸城物业有 市场建设及 800 26,399.22 8,822.80 4,578.22 3,976.04
限公司 管理
浙江义乌中国小商品城 商品贸易等 500 10,621.52 49,554.11 831.10 111.98
贸易有限责任公司
义乌中国小商品城信息 软件开发等 200 292.11 550.03 519.00 0.93
技术有限公司
浙江义乌中国小商品城 广告经营 200 1,951.94 2,088.62 1,271.86 278.39
广告有限责任公司
义乌市商城工联置业有 房地产开发 700 709.87 0 0 -133.78
限公司 等
（6）关于土地增值税对公司以前年度及未来财务状况、经营成果和现金流量的影响
根据国家税务总局国税发[2004]100号文和义乌地方税务局的有关规定，以及国税发[2006]187号国家税务总局关于《房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》，本公司从事房地产开发的控股子公司义乌中国小商品城房地产开发有限公司对已全部实现销售的房产开发项目进行清算，无需计缴土地增值税；对尚未全部实现销售的房产开发项目，按预收房款的1%预缴土地增值税，待项目全部竣工决算并实现销售后向税务机关申请清算；对预计按《中华人民共和国土地增值税暂行条例》免交土地增值税的房地产开发项目不予预缴。截至2006年12月31日，义乌中国小商品城房地产开发有限公司预缴土地增值税5,886,500.00元，其中，结转本期主营业务税金及附加4,047,028.83元，账列“应交税金——土地增值税”借方1,839,471.17元。
2、对公司未来发展的展望
（1）公司所处的行业发展趋势及面临的市场竞争格局
由于义乌市场的国际经济往来日趋频繁，国际贸易量占1/2强，并有不断提升的趋势，受国际经济形势的影响也会越来越大，因此，当前和今后一段时期，公司如何正确把握市场发展新形势，积极应对市场发展新挑战，是促进市场持续发展的重要工作。
从国际形势分析，2007年全球经济还将保持适度增长的态势，为义乌市场的国际化提升工作创造了良好的国际环境。国际小商品制造业和服务业双转移趋势更加明显，推动国际小商品技术、贸易、会展产业转移向深度发展。义乌中国小商品城指数发布，为争取中国小商品城在全球小商品批发行业中有更多的话语权，促进市场向高层次发展开了个好头。
从国内经济形势分析，宏观经济形势趋好。2007年，国家将紧紧围绕“调投资、促消费、减顺差”的工作目标开展经济工作，我国经济有望保持较高的增长势头，内需增长强劲，消费升级将为小商品档次提升、产业升级，开拓高档商品市场提供新的机遇。商务部推进的“万村千乡市场工程”、城乡市场信息体系等流通建设项目，为加大内需、发展连锁配送业务提供了新的发展空间。
从市场发展的趋势分析，我国商品批发市场进入新一轮的盘整期，商品市场日趋分化、结构重组加速。强者恒强、弱者恒弱的态势基本形成。义乌市场国际化、集约化、专业化、产销一体化发展趋势日益明显，国际会展、现代物流、购物旅游、电子商务等现代服务业发展迅速，走在全国前列，具有先发优势，已经成为国内市场中为数不多的极具竞争优势和影响力的功能先进、业态超前的综合性市场。具体业态已从传统的现场、现货、现金交易转变为以商品展示、洽谈、接单和电子商务为一体的天天都是博览会的展示贸易业态发展；市场贸易的增量依托享受型商品的趋势明显。
（2）公司未来发展的机遇和挑战
义乌市场发展应来了新一轮的产业集聚的发展机遇。一是市场上地产品占有率达到了三分之一，义乌经济辐射区不断扩大，活力强劲；二是经营主体公司化、集约化趋势进一步扩大。三是全国各地产业区要求到义乌市场设立地方商品馆的呼声很高，产业集聚速度加快。
义乌市场迎来新一轮城市化功能提升的发展机遇。城市和市场发展有机结合，市场作为城市化的“发动机”，统筹社会和商业资源，为市场主业新一轮的稳定发展提供了坚实的基础。
公司相关行业发展的势头总体趋好。一是国际国内经济形势总体向好。二是义乌城市化水平不断提高与市场主业规模进一步扩大，为公司相关行业提供了快速发展的新空间。三是公司通过多年经营发展，资金积累、品牌价值、资产规模、人力资本等各方面具备了良好的能力与竞争力，为相关行业的发展奠定了坚实的基础。
同时，公司发展也面临着严峻的挑战：
国际方面，国际贸易中的知识产权保护、国外商业政策壁垒、贸易技术壁垒增多，类似俄罗斯等国家新移民政策、新贸易政策影响义乌市场出口的现象还会不断出现。人民币汇率提高也将影响商品的出口竞争力等。
国内方面，各种新兴业态对国内市场造成新的挤压。国外商业资本加快抢占国内市场步伐，外资超市和新兴商业业态分流形势加剧，订单式贸易、企业直销、网络销售的兴起，会削弱产业对市场的依存度。
相关行业将面临新的挑战。普遍性的面临行业更加激烈的竞争。宏观调控进一步加强，房地产开发土地成本越来越高、争取新项目难度加大；广告公司由于市相关管理政策出台，户外广告业务受到较大影响；杭州等周边城市会展业迅猛发展，挤压会展业发展空间；外贸行业盈利率下滑，政策环境日益规范，同类业务竞争加剧；市内及周边星级酒店数量急剧增加，档次不断提高，客源分流严重，竞争趋向激烈。
总体来讲，当前及今后一段时间，是公司发展的重要机遇期。尤其是，义乌市十二次党代会提出了“翻一番、争十强、促和谐，又好又快建设国际性商贸城市”的社会经济发展目标，为市场和公司发展创造了更大更好的发展平台。我们要在新的形势下，紧紧围绕当地政府提出的社会经济发展目标，准确把握可能出现的各种新情况、新问题、新机遇，进一步解放思想，理清发展思路，确保圆满完成2007年度各项工作目标和任务。
(3)公司2007年度经营计划及主要工作
2007年公司经营计划目标：实现主营业务收入22亿元，净利润3.6亿元。主要工作：
1）加强制度建设，规范公司运作。
①根据公司发展需要，以提高董事局科学决策、民主决策为目标，积极开展待决议项目的调研工作，高质量严要求做好董事局会议的召集、召开、服务等法定程序；②诚信履行信息披露义务；③继续推进投资者关系管理工作，促进公司与投资者的良性互动，提升企业价值，④通过疏理公司发展战略，结合政府大股东的诉求，审视制约公司可持续发展的要件，寻求解决问题的创新方案，为义乌市场的持续繁荣、公司发展再立新功。
2）抓市场稳定繁荣，促市场健康发展。
2007年市场工作要围绕“抓服务、保稳定、促繁荣”的总体思路开展工作。
①切实抓好市场稳定工作。积极稳妥做好国际商贸城一期到期商位续租工作，加快宾王出版物交易中心空置区间的开发,以宣传招商与结构调整为抓手，全力促进国际商贸城二期市场的全面繁荣。关注周边新建市场和市场周边新专业街的发展动向，做好调研工作，制订系统性的应对预案。加强舆论宣传工作，维护经营户利益，确保市场平稳发展。
②积极推进“三个中心”建设，创新市场发展增长点。顺应国际化发展的新需求，不断创新招商新机制，创建市场新功能区，以此培育市场新的发展增长点。重点推进“采购商信息服务中心、特色产业展贸中心、小商品研发创意中心”三个中心建设，开辟专业采购商、特色产业、品牌企业、创意设计机构服务经营区，从而拉长市场链，提升引进采购商、品牌企业的能力，丰富招商内涵，提高研发水平，增强市场竞争力。
③深化中国小商品指数的编制研发工作。认真贯彻落实商务部、市政府指数工作指示精神，做好国际小商品分类标准立项申报与编制工作；加快完成指数采集与代表品的扩容工作；丰富指数品种，深化四级分类价格指数研发；强化信息采集队伍与分析师队伍建设，提高指数采集与评析的质量、市场价值，争取并落实好商务部的媒体资源，做好商务部商务天气预报信息报送、凤凰卫视连线等工作，加强宣传，扩大国际影响力，全面提高指数的发展层次与权威性。
④提升购物旅游景区发展水平。加强景区自律公约管理，提升景区形象建设。加强景区特色线路的包装与推介工作，扩大购物旅游景区的商品行业品种，扩大购物旅游线路的市场覆盖面。创新市场与工业旅游互动的新方法，包装推出一批旅游特色商品，做好中国小商品城陈列馆的运营开放，增加旅游的商品特色、文化特色、工业特色、市场特色，全面推进购物旅游工作上新台阶。
⑤加强综治安全工作。要深化消防安全与社会治安综合治理的目标责任制考核的监督考核工作，确保两项责任书的签约率达到100%。群防群治，深入开展市场禁烟和大功率电器整治，继续巩固对市场周边无证商贩、摩的等管理难点的整治成效，防止出现回潮现象。加大综治工作力度，加强防范、处置市场运行调整过程中的矛盾，深入排查，调解纠纷，提出预防性措施，提高市场稳控的能力，确保市场无重大安全事故的工作目标。
⑥加大市场宣传力度。适当增加预算安排，在央视媒体、国际展会、沪京三地国际机场等广告载体多形式进行宣传。同时，做好广东、温州、江苏、河北等二级市场、生产基地的定向宣传工作。
3）抓新经济增长点培育，促进公司协调发展。
①发挥展馆综合效益。会展中心要在安全经营基础上，继续扩大经营业务，确保27个展会，力争完成30个展会；确保展览面积33万平方米，力争完成36万平方米；确保外出搭展10个场次，力争完成12个场次，达到较好的盈利水平目标。做好展馆、展具的综合开发工作，提高展馆展具综合经营效益。
②实现展会增效提质。展览公司要重点做强做大义博会、文博会等大型展会，组织培育自营展会，推进展会效益的最大化。义博会要完成招展目标4000个，营业收入3000万元；办好文博会、五金电器展、消交会、化洗会、袜机展等六个自营展会，争取总体规模增长20％以上。
③探索市场物流配送。抓住全国市场建设热和商务部开展的“万村千乡市场工程”的机遇，探索开拓连锁配送业务，争取年内建成南北两个配送点的试点，并认真编制发展规划，拓展终端市场，为发展物流配送业务打好基础。
④推进信息产业稳步发展。加大中国小商品数字城基础设施建设，整合物流仓储、广告、市场管理、文化娱乐等资源，实现数字城业务与市场经营服务的关联发展。要认真总结经验和存在的问题，准确发展定位，积极推进数字城业务改造，拓展电子商务功能，完成数字城升级改版。
⑤转变外贸增长方式。积极应对外贸竞争形势变化，重点培育外贸新业务增长点，尝试“走出去”到境外拓展外贸代理业务，争取业务布点工作有实质性进展。继续鼓励发展进口业务和来料加工业务，建立货运、报关代理等配套业务，尽量降低外贸行业的形势影响，多方式拓宽发展渠道。
⑥加大房地产开发的力度。优化“走出去”发展机制，增强对外拓展和盈利能力。争取获得一至两个新楼盘开发项目，创造新的利润增长点。同时，要优化经营机制，改进决策机制和激励机制；要强化基础管理、规范工程管理；要做好企业形象宣传，提高品牌化经营水平。
⑦提高酒店综合竞争能力。三家酒店要苦练“内功”，严格成本控制，不断提高服务经营水平，争取客源。海洋酒店要扩大品牌影响力，争创“绿色酒店”，以优质服务拉动营销，同时做好党校迎宾馆的经营管理工作。银都酒店要合理安排、尽快完成客房和大堂改造，减少工程改造对经营的影响；商城宾馆要在成本控制、创新服务、吸引客源上多下功夫，努力做到业绩回升。
⑧统筹文化体育产业发展。体育场管理分公司一方面要做好体育中心场馆的经营工作，做好亚洲U19女足决赛及全国女足竞标赛等重要赛事的承办工作，拓宽经营思路，提高效益收入。另一方面，要承担并体现社会责任功能，开展全民健身体育活动，为公司员工、市场经营户、为市民提供体育服务，培育文化体育市场健康发展。
4）抓重点项目建设，夯实公司发展基础。
①争取义乌市政府支持，积极参与国际商贸城三期市场建设。
②扎实做好国际展览中心工程的各项准备工作，尽早提交董事局决策。
③争取市政府支持，及时启动国际商贸城一期市场停车场项目建设。
④4月底前完成五个市场电子监控系统建设。
⑤确保9月底完成银都酒店改造工程。
⑥积极做好国际商贸城中央商务区的项目及其他新项目的前期方案认证工作。
5）抓服务提升，促发展环境改善
①改进并规范商位流转管理。完善商位的流转体制改革。改进转租、转让审批的工作流程，保护经营户的积极性与合法权益。完善客户服务中心功能，简化各项服务内容的工作程序，深化实施市场管理“一站式”服务。增加办事的透明度，强化服务承诺制，提高办事效率。
②以提高群众满意度为抓手，分批解决群众反映呼声较高的热点和难点问题。主要是切实解决市场导示系统标识不清、停车难、便民服务设施不全、餐饮仓储不配套等问题，丰富服务内容，提高客商采购效率。
③狠抓市场的基础性管理。要切实加强市场物业、市场经营秩序环境的管理，确保安全生产零事故。实现“消除隐患、规范秩序、优化环境”的目标。
④掀起经营户培训新高潮。适应经营户不断增长的知识文化需要，以小商品城商学院为平台，充分运用社会办学的资源、建立网站教学、开放式办学方法，掀起新一轮经营户培训新高潮。
6）抓体制机制创新，促公司和谐发展。
①积极开展管理机制创新。加快修订《总裁工作细则》、《重大生产经营决策程序》等重要管理制度，调查制定企业发展和运行的各项基础管理制度，建立规范的制度体系，健全考核与督查体系，提升基础管理水平，提高公司执行力。
②加强群团组织建设，营造出良好的经营管理环境。加强群众组织的领导，完善群众组织的工作制度建设、组织机构建设、网络体系建设，加强激励，规范群团组织协助市场安全、秩序管理、行业自律、纠纷调解等功能，加强执法协管员队伍建设，提高群众组织协同防范和处置公共突发事件、调解化解矛盾和利益冲突的能力。
㈢逐步提高员工工资与福利水平，建设和谐企业。坚持企业发展，员工收入逐步增加的原则，完善薪酬制度以及部分福利改革措施，改进员工激励办法，提高企业凝聚力。
7）抓企业文化建设，促公司队伍素质的提升。
①以党建、创建为抓手，深入开展企业文化建设。深化落实党建、党风廉政、创建三项责任制，严格按照制度要求考核工作绩效。深入开展创建基建、招商等领域的廉政工程，强化党的监督，确保党员干部勤政廉政。
②广泛开展文体活动，提高市场、企业凝聚力。丰富企业文化和市场文化建设。深化信用市场、商业文明的建设与实践，深入开展诚信文明积分考核。举办首届中国小商品城运动会，增强市场发展的的凝聚力。加强文化基础设施建设。整合公司健身中心、图书馆、羽毛球场、网球场等体育场馆，为公司员工学习娱乐，锻练身心健康提供条件。
③加强干部员工队伍建设。围绕提高干部队伍整体素质的目标，狠抓干部作风建设，努力建立能上能下的干部任用机制，完善干部竞聘与考评办法，加强干部与员工培训工作，争取干部队伍建设与管理有新突破，促进干部队伍的现代化、年轻化、知识化、专业化建设。
(4)资金需求及使用计划
根据公司发展战略及新年度经营计划，公司未来资金需求将主要通过自有资金和银行信贷解决。考虑年内估计有新增大型建设项目出现，所以年度推出股东股利暂不分配的预案；同时，为了公司房地产业务的发展，公司将通过提供资金或担保的办法给予一定的支持。同时，公司将积极与当地金融机构保持良好的关系，采取银行信贷等措施筹集资金，保障公司新增投资项目的资金需求。
(5)影响公司未来发展和经营的风险因素及对策
1）市场竞争的风险因素。一是电子商务、连锁配送等现代流通方式的不断出现，加剧市场竞争；二是国内及周边其他地区不断投资建设同类型的批发市场，造成市场分流，影响内贸市场的拓展；三是部分大企业脱离市场，自建营销网络，造成局部的分流。
对策：以国际化统揽全局，提升市场国际化层次，不断完善现代市场体系建设，积极参与国际商贸城三期市场建设，争取义乌市政府支持，巩固并扩大市场在全球产业链中的重要地位。同时，实现外贸带动战略，抓住国内商贸市场重组的机遇，开展物流配送尝试，实现内外贸并举，公司可持续发展。
2）场街关系的风险因素。近年来，随着义乌城市化建设的快速发展，在国际商贸城的周围，开发建设了一定规模的专业街，会伺机开展招商，形成局部的同行业竞争，影响公司的利益。
对策：一是要充分利用市政府在建设规划市场中的宏观调控机制，确保场街错位竞争，有序发展；二是要做好交易平台的增值服务，使入场经营者得到在场外无法享受的服务，形成市场合力；三是继续保持政府大股东的控股地位，使公司与地方经济社会发展荣辱与共，以谋求当地政府一如既往的支持。
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用□不适用
根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和《通知》的有关规定，结合公司的自身特点和具体情况，以2006年度合并财务报表为基础，并依据重要性原则编制。
对于《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没有明确的情况，本差异调节表依据如下原则进行编制：
1)子公司、合营企业和联营企业按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整，对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项，公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。
2)公司编制合并财务报表，按照新会计准则调整少数股东权益，并在差异调节表中单列项目反映。
3)主要项目附注
①2006年12月31日股东权益（现行会计准则）的金额取自公司按照现行企业会计准则和《企业会计制度》(以下简称现行会计准则)编制的2006年12月31日合并财务报表。该报表业经浙江天健会计师事务所有限公司审计，并于2007年3月19日出具了浙天会审[2007]第 号标准无保留意见《审计报告》。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司2006年度财务报告。
②所得税1,972,210.26元
所得税影响数均为减值准备影响所产生的。公司提取的各项减值准备余额中，以后可转回的减值准备7,273,649.70元，其中：短期投资跌价准备2,171,871.18元，应收账款坏账准备余额5,101,778.52元。按照各公司实际税率，计算其递延所得税资产为2,400,304.40元，扣除少数股东权益428,094.14元，对合并净资产的影响为1,972,210.26元。
③按照新会计准则调整的少数股东权益23,943,474.81元。
现行会计准则下的少数股东权益23,515,380.67元。
子公司净资产的调整导致的少数股东权益增加数428,094.14元。
6.2主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3主营业务分地区情况
请见前述6.1
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度
国际商贸城一二期连廊工程 30,076,167.42 全部完工
合计 30,076,167.42 /
6.6董事局对会计师事务所"非标意见"的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
√适用□不适用
原因说明：中期已经分配现金红利124,968,637元，07年度内尚有重大建设项目需要投资。
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
□适用√不适用
单位:元币种:人民币
所涉及的资 所涉及的债
出售 是否为关联交易（如
交易对方及被出售或置出资产 出售价格 产产权是否 权债务是否
日 是，说明定价原则）
已全部过户 已全部转移
义乌市公路建设开发有限公
2006
司，义乌中国小商品城公路建 8,038,487.80 否 是 是
年6月
设有限公司990万股份
7.3重大担保
□适用√不适用
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
2002年本公司（甲方）与下属子公司义乌中国小商品城福田市场物业有限公司（现已更名为义乌国际商贸城物业有限公司）（乙方）签订《福田市场物业管理协议》，福田市场物业的管理委托给乙方负责，招商收入按甲、乙方对该市场一期工程的实际投资比例即57：43的比例进行分配，经本公司股东大会决议同意，该协议有效期延续至2007年9月。
7.4.2关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
报告期内新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
√适用□不适用
（1）2004年11月25日，本公司与义乌市慈善总会签订《捐资协议书》，本公司承诺每年向义乌市慈善总会年捐赠相当于1,000万元本金的银行存款利息，按年20万元计算。以后如公司市场主业场所迁离义乌市范围，则一次性捐赠上述1,000万元本金，但不再履行每年20万元的捐赠义务。上述1,000万元本金的所有权以实际捐赠日为所有权转移日。上述事项业经2004年第一次临时股东大会决议通过。本年度公司已向义乌市慈善总会支付捐赠款20万元。
（2）2003年10月15日，义乌市北苑工业园管理委员会（甲方）与本公司孙公司义乌市商城工联置业有限公司（乙方）签订《投资意向书》，甲方同意安排园内3-26-1地块，面积74,773.071平方米，出让金总额为22,207,602元，由乙方用于开发标准厂房。义乌市商城工联置业有限公司已于2003年支付预交款199.87万元。截至2006年12月31日该地块仍在前期筹建中，预交款项亦未发生变化。
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
√适用□不适用
根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，参与本次股权分置改革的非流通股股东已做出法定最低承诺，即当自股权分置改革方案实施后首个交易日起在12个月内不得通过上海证券交易所上市交易或者转让；股权分置改革对价安排实施后仍持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东义乌中国小商品城恒大开发总公司与义乌市财务开发公司除遵守法定最低承诺外，还做出如下特别承诺：
(1)自其持有的非流通股股份获得上市流通权之日起，6年内不通过上海证券交易所交易系统挂牌出售其所持有的小商品城股份。
(2)如在上述承诺期内有违反上述承诺的卖出交易，须赔偿其他股东因此而遭受的损失。
(3)公司国有法人股股东义乌中国小商品城恒大开发总公司与义乌市财务开发公司承诺若本股权分置改革方案获得A股市场相关股东会议审议通过，则在股权分置改革方案实施后，提议公司于2006年中期进行分配，并同意如下分配方案：向公司全体股东进行每10股派10.00元现金（含税），同时将其获得的2006年中期现金分配金额共计4,981.13万元无偿让渡给2006年中期现金分配方案实施股权登记日登记在册的公司无限售条件的流通股股东。
上述利润分配方案业经2006年11月17日公司2006年第一次临时股东大会通过并已实施完毕。
报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
□适用√不适用
7.6.2未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8监事局报告
监事局认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2006年12月31日
编制单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 518,557,792.65 444,506,190.26 140,675,093.60 348,540,112.21
短期投资 4,727,943.40 4,860,157.46 4,727,943.40 4,860,157.46
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 33,434,292.94 36,365,047.97 3,885,601.51 4,149,617.60
其他应收款 77,642,831.50 6,846,924.14 5,573,598.21 6,226,590.81
预付账款 36,905,314.15 45,404,104.49 12,456,901.95 1,060,609.61
应收补贴款 21,744,919.40 27,599,366.99
存货 1,191,294,517.50 914,303,444.43 3,869,335.16 3,841,410.05
待摊费用 79,202.07 27,042.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,884,386,813.61 1,479,912,277.74 171,188,473.83 368,678,497.74
长期投资：
长期股权投资 11,783,549.20 22,317,978.84 163,475,751.90 168,769,689.26
长期债权投资
长期投资合计 11,783,549.20 22,317,978.84 163,475,751.90 168,769,689.26
其中：合并价差(贷差以“-”号表
示，合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号
表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 3,964,879,474.06 3,949,461,334.89 3,701,023,015.95 3,691,485,872.36
减：累计折旧 874,824,380.16 626,671,469.12 698,691,169.17 474,003,966.87
固定资产净值 3,090,055,093.90 3,322,789,865.77 3,002,331,846.78 3,217,481,905.49
减：固定资产减值准备
固定资产净额 3,090,055,093.90 3,322,789,865.77 3,002,331,846.78 3,217,481,905.49
工程物资
在建工程 103,300.00 426,140.00 103,300.00 396,140.00
固定资产清理
固定资产合计 3,090,158,393.90 3,323,216,005.77 3,002,435,146.78 3,217,878,045.49
无形资产及其他资产：
无形资产 26,000,305.11 26,691,872.42 26,000,305.11 26,691,872.42
长期待摊费用 3,219,857.48 3,775,471.04
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 29,220,162.59 30,467,343.46 26,000,305.11 26,691,872.42
递延税项：
递延税款借项
资产总计 5,015,548,919.30 4,855,913,605.81 3,363,099,677.62 3,782,018,104.91
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 10,000,000.00
应付票据
应付账款 401,303,422.08 373,113,372.01 185,859,025.30 302,368,296.43
预收账款 2,983,958,989.17 2,838,572,519.23 1,480,430,935.44 1,881,250,805.73
应付工资 105,334,271.03 61,804,787.80 101,110,274.08 57,433,792.04
应付福利费 13,474,100.67 13,452,165.25 11,333,828.58 11,288,094.45
应付股利 2,088,226.45 1,568,242.40 2,088,226.45 1,568,242.40
应交税金 43,525,101.66 38,652,771.67 67,513,078.74 32,534,906.93
其他应交款 -254,128.90 2,117,793.68 935,543.55 1,396,545.60
其他应付款 286,782,070.84 318,961,828.98 398,165,997.04 450,055,667.11
预提费用 851,382.53 820,732.53
预计负债
一年内到期的长期负债 90,158,400.00
其他流动负债
流动负债合计 3,836,212,053.00 3,749,253,263.55 2,247,436,909.18 2,738,717,083.22
长期负债：
长期借款 100,174,900.00 100,174,900.00
应付债券
长期应付款 0 0
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 100,174,900.00 100,174,900.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 3,836,212,053.00 3,849,428,163.55 2,247,436,909.18 2,838,891,983.22
少数股东权益(合并报表填列) 23,515,380.67 26,012,085.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 124,968,637.00 124,968,637.00 124,968,637.00 124,968,637.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 124,968,637.00 124,968,637.00 124,968,637.00 124,968,637.00
资本公积 345,590,179.19 348,493,979.19 345,590,179.19 348,493,979.19
盈余公积 177,897,318.21 147,856,409.83 177,897,318.21 147,856,409.83
其中：法定公益金 31,990,571.07 31,990,571.07
减：未确认投资损失(合并报表填列)
未分配利润 507,365,351.23 359,154,330.97 467,206,634.04 321,807,095.67
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 1,155,821,485.63 980,473,356.99 1,115,662,768.44 943,126,121.69
负债和股东权益总计 5,015,548,919.30 4,855,913,605.81 3,363,099,677.62 3,782,018,104.91
公司法定代表人:傅日高 主管会计工作负责人:吴波成 会计机构负责人:朱碧云
利润及利润分配表
2006年1-12月
编制单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 1,837,446,256.11 1,544,001,783.13 1,053,207,061.62 733,295,945.12
减：主营业务成本 1,030,287,861.80 971,220,856.82 350,373,601.84 258,486,574.18
主营业务税金及附加 79,341,697.44 58,118,065.56 59,169,373.99 42,149,011.94
二、主营业务利润（亏损以“-”号
727,816,696.87 514,662,860.75 643,664,085.79 432,660,359.00
填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号
33,899,971.70 26,744,536.51 29,567,685.76 22,655,571.64
填列）
减:营业费用 134,838,431.78 104,466,584.29 125,399,903.17 86,017,574.80
管理费用 182,207,524.77 127,851,405.52 153,441,466.44 105,943,378.58
财务费用 -779,734.00 14,564,178.50 1,809,032.80 15,592,432.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 445,450,446.02 294,525,228.95 392,581,369.14 247,762,544.89
加：投资收益（损失以“-”号填列） 13,347,821.36 -3,479,323.99 38,239,024.94 6,496,519.92
补贴收入 73,900.00 1,943,196.00 26,950.00
营业外收入 133,903.15 77,494.97 3,903.15 10,857.72
减：营业外支出 3,634,358.27 900,243.72 2,445,568.89 794,712.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号
455,371,712.26 292,166,352.21 428,405,678.34 253,475,209.56
填列）
减：所得税 151,654,851.22 94,494,463.99 127,996,594.59 79,964,434.30
减：少数股东损益(合并报表填列) 496,295.40 2,562,131.23
加：未确认投资损失(合并报表填
列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 303,220,565.64 195,109,756.99 300,409,083.75 173,510,775.26
加：年初未分配利润 359,154,330.97 227,561,781.37 321,807,095.67 211,813,527.80
其他转入
六、可供分配的利润 662,374,896.61 422,671,538.36 622,216,179.42 385,324,303.06
减：提取法定盈余公积 30,040,908.38 17,351,077.53 30,040,908.38 17,351,077.53
提取法定公益金 8,675,538.76 8,675,538.76
提取职工奖励及福利基金(合并报
表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 632,333,988.23 396,644,922.07 592,175,271.04 359,297,686.77
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 124,968,637.00 37,490,591.10 124,968,637.00 37,490,591.10
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以
507,365,351.23 359,154,330.97 467,206,634.04 321,807,095.67
“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所
得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润
总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润
总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:傅日高 主管会计工作负责人:吴波成 会计机构负责人:朱碧云
现金流量表
2006年1-12月
编制单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,980,514,426.69 530,915,454.33
收到的税费返还 64,879,197.05
收到的其他与经营活动有关的现金 59,063,109.38 62,773,699.59
经营活动现金流入小计 2,104,456,733.12 593,689,153.92
购买商品、接受劳务支付的现金 880,323,240.17 118,419,618.16
支付给职工以及为职工支付的现金 112,371,331.17 85,837,770.15
支付的各项税费 326,216,307.90 182,913,787.05
支付的其他与经营活动有关的现金 242,914,088.77 71,873,665.33
经营活动现金流出小计 1,561,824,968.01 459,044,840.69
经营活动产生的现金流量净额 542,631,765.11 134,644,313.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 11,738,173.46 11,227,884.76
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 589,257.64 20,750,257.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
974,786.39 1,183,181.54
收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 5,823,726.17 2,783,700.50
投资活动现金流入小计 19,125,943.66 35,945,024.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
154,198,201.81 147,306,550.81
支付的现金
投资所支付的现金 367,529.20 367,529.20
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 154,565,731.01 147,674,080.01
投资活动产生的现金流量净额 -135,439,787.35 -111,729,055.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到
的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 300,000.00 300,000.00
筹资活动现金流入小计 300,000.00 300,000.00
偿还债务所支付的现金 200,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 135,141,008.07 128,176,476.27
其中：支付少数股东的股利 2,993,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 2,903,800.00 2,903,800.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现
金
筹资活动现金流出小计 338,044,808.07 231,080,276.27
筹资活动产生的现金流量净额 -337,744,808.07 -230,780,276.27
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 69,447,169.69 -207,865,018.61
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 303,220,565.64 300,409,083.75
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 496,295.40
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 2,401,689.58 -1,999,296.63
固定资产折旧 274,758,117.40 251,127,279.89
无形资产摊销 691,567.31 691,567.31
长期待摊费用摊销 1,489,568.56
待摊费用减少（减：增加） -52,160.07
预提费用增加（减：减少） -834,332.53 -820,732.53
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的
1,442,825.38 1,292,858.58
损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 -2,370,676.17 469,222.82
投资损失（减：收益） -11,375,006.70 -36,266,210.28
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -276,991,073.07 -27,925.11
经营性应收项目的减少(减：增加) -63,490,851.34 -10,452,801.68
经营性应付项目的增加(减：减少) 313,245,235.72 -369,778,732.89
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 542,631,765.11 134,644,313.23
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 508,268,471.85 140,675,093.60
减：现金的期初余额 438,821,302.16 348,540,112.21
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 69,447,169.69 -207,865,018.61
公司法定代表人:傅日高 主管会计工作负责人:吴波成 会计机构负责人:朱碧云
9.3如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
本报告期无重大会计差错更正
9.5如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
本期合并财务报表范围未发生变更。
浙江中国小商品城集团股份有限公司
董事局主席：傅日高
二〇〇七年三月三十日