广东冠豪高新技术股份有限公司
600433
2011 年第三季度报告
600433 广东冠豪高新技术股份有限公司 2011 年第三季度报告
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5
1
600433 广东冠豪高新技术股份有限公司 2011 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 童来明
主管会计工作负责人姓名 靳建荣
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 黄群珍
公司负责人童来明、主管会计工作负责人靳建荣及会计机构负责人（会计主管人员）黄群珍声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,508,351,982.71 1,318,847,760.03 14.37
所有者权益（或股东权益）(元) 693,099,369.91 667,808,803.99 3.79
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.01952 1.94583 3.79
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 57,909,369.25 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.1687 不适用
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 9,153,946.53 33,080,565.93 13.71
基本每股收益（元/股） 0.0267 0.0964 13.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.0257 0.0950 10.30
/股)
稀释每股收益（元/股） 0.0267 0.0964 13.62
增加 0.12 个百
加权平均净资产收益率（%） 1.3295 4.8600
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 增加 0.08 个百
1.2849 4.7900
收益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -230,585.06
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
382,386.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
2
600433 广东冠豪高新技术股份有限公司 2011 年第三季度报告
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 379,513.57
所得税影响额 -70,449.79
合计 460,864.72
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 28,409
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
广东粤财创业投资有限
46,679,680 人民币普通股
公司
湛江经济技术开发区新
22,941,136 人民币普通股
亚实业有限公司
广东粤财实业发展有限
6,302,400 人民币普通股
公司
广州润华置业有限公司 6,302,400 人民币普通股
宏源证券股份有限公司 4,706,884 人民币普通股
昆仑信托有限责任公司
2,823,700 人民币普通股
－甬江十七号
赵俊青 1,629,087 人民币普通股
浩正集团有限公司 1,029,181 人民币普通股
杜小玲 1,024,040 人民币普通股
重庆国际信托有限公司
－融信通系列单一信托 1,000,000 人民币普通股
5号
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项 目 2011-9-30 2010-12-31 增减变化 变化原因
本期预付土地款增加 199,153,250.00 元
预付账款 296,262,159.44 70,053,398.96 322.91% 以及由于东海岛项目的推进，本期增加
了支付设备订金及工程预付款项。
主要是由于对 4#生产线进行技改、6#生
在建工程 43,441,028.65 13,766,691.42 215.55% 产线的新建投入以及东海岛项目的前期
投建增加所致。
主要原因有：1、随东海岛项目的启动，
短期借款 522,000,000.00 239,000,000.00 118.41% 增加了流动资金贷款。2、本期调整了融
资方式：由承兑汇票融资转向短期借款。
由于银行融资利息的调整，我司相应调
应付票据 0.00 96,819,127.65 -100.00% 整了融资方式：由承兑汇票融资转向短
期借款。
大幅增加的原因是由于本期收到财政贷
其他非流动负债 60,428,636.26 460,459.90 13023.54% 款贴息资金 6000 万元待以后期间逐步确
认所致。
3
600433 广东冠豪高新技术股份有限公司 2011 年第三季度报告
增加的原因有：1、由于并购贷款于上年
末形成，故本期贷款较上年同期有所增
财务费用 18,715,002.43 8,156,573.51 129.45%
加，进而增加了利息支出。2、本期的贷
款利率较上年有大幅度上调。
上年度的资产减值损失主要是因资产重
资产减值损失 523,148.73 10,417,692.66 -94.98% 组对子公司进行审计调整而形成，本期
不再受此因素的影响。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
重大事项：
非公开发行股票项目
公司拟以不低于 8.45 元/股的发行价格，向包括控股股东中国纸业在内的不超过 10 名特定投资者发行
数量不超过 14,400 万股（含 14,400 万股）的 A 股。
该事项已经公司第四届董事会第二十次会议、公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，并已获得国
务院国资委批复同意及中国证监会核准。详见公司 2010 年 11 月 15 日、2011 年 4 月 28 日、2011 年 4
月 29 日、2011 年 8 月 11 日、2011 年 9 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站披露的公告。目前该项目正在推进中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
2009 年公司非公开发行股票特定对象中国物资开发
投资总公司（现更名为“中国纸业投资总公司”）
发行时所作承诺 承诺，认购股份自冠豪高新本次非公开发行结束之 正在履行
日起三十六个月内不得转让，不委托他人管理、不
由公司购回。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润超过上年同期累计净利润的 100%，主要原因：1、由于
公司税票纸、彩票纸等高毛利产品的销量大幅增长、新增的 6#涂布生产线扩大了产能，使公司主营业
务利润大幅增长；2、本会计年度内由政府提供的资金支持所确认的财政贷款贴息对公司的净利润产生
影响。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
1、现金分红政策：公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》第八条“最近三年以现金方式累计分
配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定，执行现金分红政策。
2、报告期内现金分红实施情况：根据 2011 年 3 月 21 日召开的公司 2010 年年度股东大会审议通过的
《2010 年度利润分配预案》：以 2010 年末总股本 286,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派送
0.3 元（含税）现金股利，合计 8,580,000 元，公司已于 2011 年 4 月 19 日完成了现金红利的发放。
广东冠豪高新技术股份有限公司
法定代表人:童来明
2011 年 10 月 19 日
4
600433 广东冠豪高新技术股份有限公司 2011 年第三季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 广东冠豪高新技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 118,360,346.05 195,111,255.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 196,600.00 196,600.00
应收票据 17,320,218.37 12,880,418.19
应收账款 171,230,222.78 186,335,142.43
预付款项 296,262,159.44 70,053,398.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 30,755,108.82 8,084,908.84
买入返售金融资产
存货 285,598,216.01 257,066,420.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 919,722,871.47 729,728,144.80
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 482,440,916.17 505,517,103.83
在建工程 43,441,028.65 13,766,691.42
工程物资 387,350.88 2,321,331.41
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,962,848.28 24,498,691.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,099,067.42 1,475,591.67
递延所得税资产 37,297,899.84 41,540,205.64
其他非流动资产
非流动资产合计 588,629,111.24 589,119,615.23
资产总计 1,508,351,982.71 1,318,847,760.03
流动负债：
5
600433 广东冠豪高新技术股份有限公司 2011 年第三季度报告
短期借款 522,000,000.00 239,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 96,819,127.65
应付账款 98,009,168.48 73,381,893.67
预收款项 7,803,997.18 7,310,741.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,417,050.17 4,190,010.73
应交税费 1,547,606.95 -937,841.92
应付利息
应付股利
其他应付款 37,913,227.32 145,796,406.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 669,691,050.10 565,560,337.90
非流动负债：
长期借款 84,000,000.00 84,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 60,428,636.26 460,459.90
非流动负债合计 144,428,636.26 84,460,459.90
负债合计 814,119,686.36 650,020,797.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 343,200,000.00 286,000,000.00
资本公积 271,177,291.79 327,587,291.79
减：库存股
专项储备
盈余公积 25,696,410.83 25,696,410.83
一般风险准备
未分配利润 53,025,667.29 28,525,101.37
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 693,099,369.91 667,808,803.99
少数股东权益 1,132,926.44 1,018,158.24
所有者权益合计 694,232,296.35 668,826,962.23
负债和所有者权益总计 1,508,351,982.71 1,318,847,760.03
公司法定代表人: 童来明 主管会计工作负责人:靳建荣 会计机构负责人:黄群珍
6
600433 广东冠豪高新技术股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 广东冠豪高新技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 72,963,406.53 131,022,368.33
交易性金融资产
应收票据 16,162,931.47 11,388,688.81
应收账款 174,661,871.37 184,149,824.48
预付款项 294,180,973.45 64,535,592.96
应收利息
应收股利
其他应收款 30,025,094.20 8,285,416.98
存货 224,085,451.25 196,669,902.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 812,079,728.27 596,051,793.90
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 181,203,769.47 181,203,769.47
投资性房地产
固定资产 329,824,401.87 346,430,291.46
在建工程 43,441,028.65 13,766,691.42
工程物资 387,350.88 2,321,331.41
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,540,524.53 23,010,041.82
开发支出
商誉
长期待摊费用 372,478.27 533,750.49
递延所得税资产 1,559,757.14 1,559,757.14
其他非流动资产
非流动资产合计 579,329,310.81 568,825,633.21
资产总计 1,391,409,039.08 1,164,877,427.11
流动负债：
短期借款 402,000,000.00 109,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 96,819,127.65
应付账款 125,709,468.01 48,448,989.28
预收款项 11,259,130.89 9,569,617.93
应付职工薪酬 1,275,860.71 1,240,928.43
应交税费 1,534,207.64 2,948,683.81
应付利息
应付股利
其他应付款 16,796,695.51 131,527,436.09
一年内到期的非流动负债
7
600433 广东冠豪高新技术股份有限公司 2011 年第三季度报告
其他流动负债
流动负债合计 558,575,362.76 399,554,783.19
非流动负债：
长期借款 84,000,000.00 84,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 60,428,636.26 460,459.90
非流动负债合计 144,428,636.26 84,460,459.90
负债合计 703,003,999.02 484,015,243.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 343,200,000.00 286,000,000.00
资本公积 270,484,558.84 327,684,558.84
减：库存股
专项储备
盈余公积 25,696,410.83 25,696,410.83
一般风险准备
未分配利润 49,024,070.39 41,481,214.35
所有者权益（或股东权益）合计 688,405,040.06 680,862,184.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,391,409,039.08 1,164,877,427.11
公司法定代表人: 童来明 主管会计工作负责人:靳建荣 会计机构负责人:黄群珍
4.2
合并利润表
编制单位: 广东冠豪高新技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 226,600,655.55 225,934,507.08 668,032,345.86 622,196,345.74
其中：营业收入 226,600,655.55 225,934,507.08 668,032,345.86 622,196,345.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 215,174,721.87 214,066,396.14 625,872,152.35 592,179,044.58
其中：营业成本 178,237,734.95 182,253,314.48 523,965,300.46 492,337,980.37
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
8
600433 广东冠豪高新技术股份有限公司 2011 年第三季度报告
营业税金及附
1,178,450.35 789,066.38 2,808,687.96 2,255,255.10
加
销售费用 14,846,577.21 14,918,285.55 41,554,882.89 41,365,938.21
管理费用 12,312,825.07 13,062,319.32 38,305,129.88 37,645,604.73
财务费用 8,599,134.29 3,051,388.12 18,715,002.43 8,156,573.51
资产减值损失 -7,977.71 523,148.73 10,417,692.66
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
11,425,933.68 11,868,110.94 42,160,193.51 30,017,301.16
号填列）
加：营业外收入 761,183.08 556,204.60 1,004,665.16 2,239,993.28
减：营业外支出 370,575.07 504,333.65 473,350.65 890,676.75
其中：非流动资产
处置损失
四、利润总额（亏损总额
11,816,541.69 11,919,981.89 42,691,508.02 31,366,617.69
以“－”号填列）
减：所得税费用 2,614,219.73 3,857,527.86 9,496,173.90 9,626,034.99
五、净利润（净亏损以“－”
9,202,321.96 8,062,454.03 33,195,334.12 21,740,582.70
号填列）
归属于母公司所有者
9,153,946.53 8,049,946.50 33,080,565.93 21,680,632.04
的净利润
少数股东损益 48,375.43 12,507.53 114,768.19 59,950.66
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0267 0.0235 0.0964 0.0632
（二）稀释每股收益 0.0267 0.0235 0.0964 0.0632
七、其他综合收益
八、综合收益总额 9,202,321.96 8,062,454.03 33,195,334.12 21,740,582.70
归属于母公司所有者
9,153,946.53 8,049,946.50 33,080,565.93 21,680,632.04
的综合收益总额
归属于少数股东的综
48,375.43 12,507.53 114,768.19 59,950.66
合收益总额
公司法定代表人: 童来明 主管会计工作负责人:靳建荣 会计机构负责人:黄群珍
9
600433 广东冠豪高新技术股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 广东冠豪高新技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 212,409,361.30 197,245,459.45 621,679,626.17 545,949,601.91
减：营业成本 181,529,275.53 165,342,420.47 527,269,481.10 458,808,817.06
营业税金及附加 443,414.50 279,238.02 1,633,010.18 1,130,600.18
销售费用 13,370,910.22 12,555,304.83 37,119,334.71 33,306,367.09
管理费用 7,543,032.60 8,790,765.15 23,972,804.66 25,006,383.18
财务费用 6,568,012.35 1,420,701.98 12,405,082.07 3,368,116.85
资产减值损失 523,148.73 487,105.39
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”
2,954,716.10 8,857,029.00 18,756,764.72 23,842,212.16
号填列）
加：营业外收入 739,556.08 538,623.83 982,638.16 2,003,980.16
减：营业外支出 209,555.48 500,048.66 265,875.48 850,995.45
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额
3,484,716.70 8,895,604.17 19,473,527.40 24,995,196.87
以“－”号填列）
减：所得税费用 141,205.35 1,334,340.62 3,350,671.36 3,749,279.52
四、净利润（净亏损以“－”
3,343,511.35 7,561,263.55 16,122,856.04 21,245,917.35
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0097 0.0220 0.0470 0.0619
（二）稀释每股收益 0.0097 0.0220 0.0470 0.0619
六、其他综合收益
七、综合收益总额 3,343,511.35 7,561,263.55 16,122,856.04 21,245,917.35
公司法定代表人: 童来明 主管会计工作负责人:靳建荣 会计机构负责人:黄群珍
10
600433 广东冠豪高新技术股份有限公司 2011 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 广东冠豪高新技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 682,926,994.43 594,846,831.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 462,302.74
收到其他与经营活动有关的现金 74,202,141.58 7,747,254.15
经营活动现金流入小计 757,129,136.01 603,056,388.37
购买商品、接受劳务支付的现金 536,308,130.21 578,928,533.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 60,198,914.00 53,858,808.46
支付的各项税费 43,107,333.32 31,359,762.30
支付其他与经营活动有关的现金 59,605,389.23 54,188,586.67
经营活动现金流出小计 699,219,766.76 718,335,690.80
经营活动产生的现金流量净额 57,909,369.25 -115,279,302.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
235,496.67 228,988.65
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 235,496.67 228,988.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
257,736,009.82 11,497,453.42
付的现金
投资支付的现金 50,888,780.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 257,736,009.82 62,386,233.42
投资活动产生的现金流量净额 -257,500,513.15 -62,157,244.77
三、筹资活动产生的现金流量：
11
600433 广东冠豪高新技术股份有限公司 2011 年第三季度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 510,000,000.00 150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,500,000.00
筹资活动现金流入小计 510,000,000.00 153,500,000.00
偿还债务支付的现金 347,000,000.00 207,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,929,106.48 14,342,450.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,201,467.12
筹资活动现金流出小计 387,130,573.60 222,162,450.31
筹资活动产生的现金流量净额 122,869,426.40 -68,662,450.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -29,191.85 5,313.66
五、现金及现金等价物净增加额 -76,750,909.35 -246,093,683.85
加：期初现金及现金等价物余额 195,111,255.40 316,922,312.22
六、期末现金及现金等价物余额 118,360,346.05 70,828,628.37
公司法定代表人: 童来明 主管会计工作负责人:靳建荣 会计机构负责人:黄群珍
12
600433 广东冠豪高新技术股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 广东冠豪高新技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 629,994,823.52 550,195,584.77
收到的税费返还 462,302.74
收到其他与经营活动有关的现金 69,367,584.83 7,693,784.31
经营活动现金流入小计 699,362,408.35 558,351,671.82
购买商品、接受劳务支付的现金 522,002,754.29 542,621,866.58
支付给职工以及为职工支付的现金 38,488,487.84 33,038,209.83
支付的各项税费 30,615,803.71 17,625,051.10
支付其他与经营活动有关的现金 49,019,471.42 49,671,505.20
经营活动现金流出小计 640,126,517.26 642,956,632.71
经营活动产生的现金流量净额 59,235,891.09 -84,604,960.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
235,496.67 190,988.65
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 235,496.67 190,988.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
255,737,441.35 9,476,413.90
付的现金
投资支付的现金 50,688,780.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 255,737,441.35 60,165,193.90
投资活动产生的现金流量净额 -255,501,944.68 -59,974,205.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 440,000,000.00 70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,500,000.00
筹资活动现金流入小计 440,000,000.00 73,500,000.00
偿还债务支付的现金 267,000,000.00 147,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,591,441.09 10,108,438.00
支付其他与筹资活动有关的现金 5,201,467.12
筹资活动现金流出小计 301,792,908.21 157,928,438.00
筹资活动产生的现金流量净额 138,207,091.79 -84,428,438.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -58,058,961.80 -229,007,604.14
加：期初现金及现金等价物余额 131,022,368.33 275,251,299.32
六、期末现金及现金等价物余额 72,963,406.53 46,243,695.18
公司法定代表人: 童来明 主管会计工作负责人:靳建荣 会计机构负责人:黄群珍
13