现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
48471470 |
34245772 |
29100877 |
100718424 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4739373343 |
3302978763 |
1461629446 |
7335204065 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
383833663 |
270447388 |
161495225 |
518693794 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4947696975 |
3765719808 |
2004500836 |
6182886662 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
279331008 |
148825100 |
71867474 |
255973627 |
| 经营活动现金流出小计 |
5664868985 |
4224841993 |
2260420483 |
7041501966 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-925495642 |
-921863230 |
-798791037 |
293702099 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
396081 |
144881 |
144881 |
833735 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
161520167 |
30000000 |
30000000 |
205600862 |
| 投资活动现金流入小计 |
177976248 |
46204881 |
30144881 |
713811730 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
640898432 |
347321089 |
131981773 |
740954257 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
17736 |
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50289022 |
| 投资活动现金流出小计 |
640916167 |
347321089 |
131981773 |
791243279 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-462939920 |
-301116208 |
-101836892 |
-77431549 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2569492918 |
1753905995 |
970997600 |
2655456460 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
818182074 |
658991491 |
462626662 |
1041984422 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3387674992 |
2412897486 |
1433624262 |
3697440882 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1298433486 |
761728925 |
701180000 |
2054517145 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
764606302 |
664606302 |
285629889 |
1052180491 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2250053015 |
1589998414 |
1025683405 |
3220723114 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1137621977 |
822899072 |
407940857 |
476717768 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-10002263 |
-8676007 |
-5204512 |
-18804881 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-260815848 |
-408756373 |
-497891584 |
674183437 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-90792581 |
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152343525 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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143570686 |
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286509208 |
| 无形资产摊销 |
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13183118 |
-- |
22553864 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-332137 |
| 固定资产报废损失 |
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1627 |
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513623 |
| 财务费用 |
-- |
44287908 |
-- |
49301771 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-17598290 |
-- |
-156987368 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-424269190 |
-- |
-447456395 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-187445318 |
-- |
380769215 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-418407810 |
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-38206127 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1287585 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-921863230 |
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293702099 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
796003011 |
-- |
1204759384 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1204759384 |
-- |
530575947 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-408756373 |
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674183437 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3829532 |
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8878879 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4681642358 |
3260364850 |
1432528569 |
7234485641 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
9259515 |
8368140 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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