现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
52128359 |
26445845 |
140650650 |
83652373 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3207617056 |
1485302963 |
6264684701 |
4655451306 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
261827441 |
143952594 |
512075684 |
378536794 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2885493224 |
1600861794 |
5658328952 |
4167596141 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
110869452 |
89766854 |
218388447 |
233530835 |
| 经营活动现金流出小计 |
3282832344 |
1854755418 |
6527736168 |
4882583998 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-75215288 |
-369452455 |
-263051467 |
-227132691 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
574701 |
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4548116 |
4484116 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
81283857 |
62405862 |
1039628459 |
913786370 |
| 投资活动现金流入小计 |
88158558 |
62405862 |
1070731924 |
944170486 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
283219121 |
141313872 |
719967344 |
475326730 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
20133629 |
20133629 |
909697686 |
1037678604 |
| 投资活动现金流出小计 |
303352751 |
161447502 |
1691294480 |
1579137835 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-215194193 |
-99041639 |
-620562556 |
-634967348 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1537756460 |
1066449765 |
2346962616 |
2280982181 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
903583534 |
283982985 |
717276437 |
895558500 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2441339994 |
1350432749 |
3069797553 |
3176540681 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1257957284 |
618078115 |
1276212233 |
1067589180 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
702985593 |
260178141 |
706874620 |
391644006 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2030423066 |
919739126 |
2530430933 |
1976980128 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
410916927 |
430693623 |
539366620 |
1199560553 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-9617635 |
-3941396 |
-1204364 |
1380506 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
110889812 |
-41741867 |
-345451767 |
338841019 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
42044933 |
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-189674192 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
129588744 |
-- |
257165809 |
-- |
| 无形资产摊销 |
13802578 |
-- |
22782563 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
75117 |
-- |
-509506 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
3281232 |
-- |
| 财务费用 |
41826692 |
-- |
26989845 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-4526746 |
-- |
14136630 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-421900956 |
-- |
52758813 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
183015346 |
-- |
-234813531 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-70641048 |
-- |
-220520694 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-2177297 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-75215288 |
-- |
-263051467 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
641465758 |
-- |
530575947 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
530575947 |
-- |
876027713 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
110889812 |
-- |
-345451767 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
5528009 |
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12536443 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3155005876 |
1458857117 |
6124034051 |
4555392767 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
482821 |
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16406166 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
