广东冠豪高新技术股份有限公司
600433
2014 年第一季度报告
600433 广东冠豪高新技术股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录..................................................................................................................................... 12
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600433 广东冠豪高新技术股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 童来明
主管会计工作负责人姓名 黄阳旭
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 靳建荣
公司负责人童来明、主管会计工作负责人黄阳旭及会计机构负责人（会计主管人员）靳建荣
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
2
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 3,041,481,125.14 2,979,237,427.45 2.09
归属于上市公司股东的净资产 1,698,146,463.07 1,674,440,049.30 1.42
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－3 月） （1－3 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -22,389,938.23 -9,360,008.47 不适用
比上年同期增
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
减(%)
营业收入 247,146,809.36 271,396,777.97 -8.94
归属于上市公司股东的净利润 23,706,413.77 22,693,471.26 4.46
归属于上市公司股东的扣除非
18,392,147.85 16,693,397.32 10.18
经常性损益的净利润
减少 0.01 个百
加权平均净资产收益率（％） 1.41 1.42
分点
基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 0
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 0
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
6,063,609.88
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支
201,056.21
出
所得税影响额 -950,400.17
合计 5,314,265.92
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 57,608
前十名股东持股情况
持股 持有有限
质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股
量
(%) 份数量
3
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中国纸业投资总公司 国有法人 28.16 335,223,823 84,000,000 无
广东粤财创业投资有
国有法人 7.12 84,794,901 0 无
限公司
湛江经济技术开发区
境内非国有法人 4.05 48,260,718 0 无
新亚实业有限公司
赵嘉馨 境内自然人 3.96 47,091,366 0 未知
林广茂 境内自然人 3.39 40,339,766 0 未知
郑连发 境内自然人 1.60 19,083,594 0 未知
广州润华置业有限公
国有法人 1.26 15,022,720 0 无
司
广东粤财实业发展有
国有法人 1.18 14,036,720 0 无
限公司
长安基金－光大银行
－长安群英 4 号分级 其他 0.50 5,894,114 0 未知
资产管理计划
兴业国际信托有限公
司－福建中行新股申
其他 0.46 5,480,879 0 未知
购 资 金 信 托 项 目 <6
期>
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
中国纸业投资总公司 251,223,823 人民币普通股
广东粤财创业投资有限公司 84,794,901 人民币普通股
湛江经济技术开发区新亚实业有限公司 48,260,718 人民币普通股
赵嘉馨 47,091,366 人民币普通股
林广茂 40,339,766 人民币普通股
郑连发 19,083,594 人民币普通股
广州润华置业有限公司 15,022,720 人民币普通股
广东粤财实业发展有限公司 14,036,720 人民币普通股
长安基金－光大银行－长安群英 4 号分
5,894,114 人民币普通股
级资产管理计划
兴业国际信托有限公司－福建中行新股
5,480,879 人民币普通股
申购资金信托项目<6 期>
广东粤财创业投资有限公司与广州润华置业有限公司、广
东粤财实业发展有限公司同为广东粤财投资控股有限公
上述股东关联关系或一致行动的说明
司下属全资子公司，是一致行动人；未知其他前 10 名股
东之间是否存在关联关系。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额（元） 年初余额（元） 变动比例（%）变动原因
主要是东海岛项目投入减少资
货币资金 178,519,104.81 349,959,809.21 -48.99
金
主要受上年末现销促销政策的
应收账款 239,245,274.68 173,013,539.38 38.28
影响，本期全部为赊销
预付款项 146,856,372.71 92,634,514.79 58.53 东海岛项目投入资金增加
本期继续追加工程物资采购，
工程物资 41,881,187.77 6,485,656.94 545.75 目前项目尚在投建中，未结转
在建工程
本期东海岛项目部分发票开具
应付账款 155,747,793.16 102,307,106.77 52.24
过来，公司入账
上年末未抵扣进项税本年已全
应交税费 13,802,332.36 -1,517,878.09
部抵扣完毕
本期支付了长期借款计提的应
应付利息 1,923,333.37 21,246,666.69 -90.95
付利息
主要是重分类其他应收款中待
其他应付款 23,475,135.42 46,527,104.23 -49.55
抵扣进项税贷方余额减少
本期结转递延收益转入营业外
其他非流动负债 4,515,546.38 9,404,154.26 -51.98
收入
现金流量表项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动比例（%）变动原因
支付的各项税费 3,464,135.68 5,605,920.52 -38.21 本期支付税费减少
支付的其他 与经营活 本期支付与退还投标保证金比
18,164,513.86 27,769,783.19 -34.59
动有关的现金 上年少
借款所收到的现金 20,000,000.00 500,000,000.00 -96.00 本期借款金额减少
偿还债务所 支付的现
310,000,000.00 -100.00 本期没有偿还银行借款
金
分配股利、利润或偿付 本期支付 5 亿元长期借款一年
34,582,499.97 6,557,499.97 427.37
利息支付的现金 期利息
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2011 年，公司非公开发行股票募集资金建设湛江东海岛特种纸及涂布纸产业基地项目（一期），
目前该项目已于 2014 年 4 月 25 日成功试产，内容详看公司披露在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn)上的公告。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是 否是 否
承 诺 背 承诺 承诺时间及 有 履 及 时
承诺方 承诺内容
景 类型 期限 行 期严 格
限 履行
为避免同业竞争而做出的承诺：（1）本公司及其控制的企业所从事的业务均不与
冠豪高新构成实质性同业竞争。（2）若本公司获得有关与冠豪高新主营业务相同
或类似的投资机会，那么本公司将尽其最大努力，使该等业务机会具备转移给冠
豪高新的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给冠豪高新。本公司
获得业务机会并具备转移条件后，应及时通知冠豪高新，冠豪高新在双方同意的
合理期限内，尽快根据公司章程的规定（经独立董事同意）作出决定，并通知本
解决 公司是否接受本公司提供的业务机会。如果冠豪高新在双方同意的合理期限内没 2010 年 10 月
同业 有通知本公司，冠豪高新被视为放弃对该业务机会的优先受让权。冠豪高新放弃 24 日，长期 否 是
竞争 优先权后，本公司应将该等业务机会转让给无关联的第三方。（3）若本公司明确 承诺
中 国 纸 业 投 资 有 限 公 表示，其投资或者收购与冠豪高新主营业务相同或相似的业务，系基于本公司的
司 整体发展战略，并且本公司在投资或收购过程中，已做出可以向冠豪高新转让该
与重大
等业务的安排。在此情况下，本公司应在投资或收购该等业务之日起三年内，采
资产重
取国家法律、法规及有关监管部门许可的方式（该方式应对冠豪高新公平合理）
组相关
加以解决；若不能通过上述方式解决，本公司应将该等业务转让予无关联的第三
的承诺
方。（4）本承诺函可被视为对冠豪高新及冠豪高新其他股东共同和分别作出。
解决 减少和规范关联交易的承诺：（1）不利用自身作为冠豪高新股东之地位及控制性
关联 影响谋求冠豪高新在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（2）不利用自 2010 年 10 月
交易 身作为冠豪高新股东之地位及控制性影响谋求与冠豪高新达成交易的优先权利；24 日，长期 否 是
（3）不以与市场价格相比显失公允的条件与冠豪高新进行交易，亦不利用该类交 承诺
易从事任何损害冠豪高新利益的行为。
为避免同业竞争而做出的承诺：“（1）本公司及其控制的企业所从事的业务均不与 2010 年 10 月
解决 冠豪高新构成实质性同业竞争。（2）若本公司获得有关与冠豪高新主营业务相同 24 日，长期
中国诚通控股集团有
同业 或类似的业务机会，那么本公司将尽其最大努力，使该等业务机会具备转移给冠 承诺 否 是
限公司
竞争 豪高新的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给冠豪高新。本公司
获得业务机会并具备转移条件后，应及时通知冠豪高新，冠豪高新在双方同意的
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合理期限内，尽快根据公司章程的规定（经独立董事同意）作出决定，并通知本
公司是否接受本公司提供的业务机会。如果冠豪高新在双方同意的合理期限内没
有通知本公司，冠豪高新被视为放弃对该业务机会的优先受让权。冠豪高新放弃
优先权后，本公司应将该等业务机会转让给无关联的第三方。（3）若本公司明确
表示，其投资或者收购与冠豪高新主营业务相同或相似的业务，系基于本公司的
整体发展战略，并且本公司在投资或收购过程中，已做出可以向冠豪高新转让该
等业务的安排。在此情况下，本公司应在投资或收购该等业务之日起三年内，采
取国家法律、法规及有关监管部门许可的方式（该方式应对冠豪高新公平合理）
加以解决；若不能通过上述方式解决，本公司应将该等业务转让予无关联的第三
方。（4）本承诺函可被视为对冠豪高新及冠豪高新其他股东共同和分别作出。
减少和规范关联交易的承诺：（1）不利用自身作为冠豪高新实际控制人之地位及
解决 控制性影响谋求冠豪高新在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（2）不 2010 年 10 月
关联 利用自身作为冠豪高新实际控制人之地位及控制性影响谋求与冠豪高新达成交易 24 日，长期 否 是
交易 的优先权利；（3）不以与市场价格相比显失公允的条件与冠豪高新进行交易，亦 承诺
不利用该类交易从事任何损害冠豪高新利益的行为。
1、自冠豪高新本次非公开发行完成之日起，中国纸业及全资子公司、控股公司或
企业将不直接或间接地从事与冠豪高新主营业务或产品构成或可能构成竞争的业
务或活动；如中国纸业从第三方获得的任何商业机会与冠豪高新主营业务构成或
2009 年 12 月
中 国 纸 业 投 资 有 限 公 可能构成竞争的，则立即书面通知冠豪高新，并尽力将该商业机会让予冠豪高新。
26 日，长期 否 是
司 2、中国纸业将公平对待包括冠豪高新在内的全部下属企业，且不会利用中国纸业
承诺
对冠豪高新的控股地位，作出任何有损于冠豪高新及其全体股东、尤其是其中小
解除 股东利益的行为。3、中国纸业将依法行使股东权利，并充分尊重冠豪高新的独立
与再融
同业 法人地位，以确保冠豪高新独立经营、自主决策。
资相关
竞争 1、自冠豪高新本次非公开发行完成之日起，中国诚通集团及全资子公司、控股公
的承诺
司或企业将不直接或间接地从事与冠豪高新主营业务或产品构成或可能构成竞争
的业务或活动；如中国诚通集团从第三方获得的任何商业机会与冠豪高新主营业 2009 年 12 月
中国诚通控股集团有
务构成或可能构成竞争的，则立即书面通知冠豪高新，并尽力将该商业机会让予 26 日，长期 否 是
限公司
冠豪高新。 2、中国诚通集团将公平对待包括冠豪高新在内的全部下属企业，且 承诺
不利用本公司对冠豪高新的实际控制人地位，作出任何有损于冠豪高新及其全体
股东、尤其是中小股东利益的行为。
股份 中 国 纸 业 投 资 有 限 公 承诺按非公开发行股票认购协议认购的股票自本次发行完成之日起三十六个月内 2011 年 11 月 是 是
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限售 司 不得转让，限售期结束后，将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 21 日至 2014
年 11 月 21
日
避免同业竞争的承诺：（1）中国纸业及其控制的企业所从事的业务均不与冠豪高
新构成实质性同业竞争；（2）若中国纸业获得有关与冠豪高新主营业务相同或类
似的业务机会，那么中国纸业将尽其最大努力，使该等业务机会具备转移给冠豪
高新的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给冠豪高新。中国纸业
获得业务机会并具备转移条件后，应及时通知冠豪高新，冠豪高新在双方同意的
合理期限内，尽快根据公司章程的规定作出决定，并通知中国纸业是否接受中国
纸业提供的业务机会。如果冠豪高新在双方同意的合理期限内没有通知中国纸业，
解决 冠豪高新被视为放弃对该业务机会的优先受让权。冠豪高新放弃优先权后，中国
同业 纸业应将该等业务机会转让给无关联的第三方；（3）若中国纸业明确表示，其投 长期 否 是
竞争 资或者收购与冠豪高新主营业务相同或相似的业务，系基于中国纸业的整体发展
中 国 纸 业 投 资 有 限 公 战略，并且中国纸业在投资或收购过程中，已做出可以向冠豪高新转让该等业务
司 的安排。在此情况下，中国纸业应在投资或收购该等业务之日起三年内，采取国
家法律、法规及有关监管部门许可的方式（该方式应对冠豪高新公平合理）加以
解决；若不能通过上述方式解决，中国纸业应将该等业务转让予无关联的第三方；
（4）中国纸业不会利用对冠豪高新的第一大股东地位及控制性影响进行损害冠豪
高新及其股东合法权益的经营活动；（5）本承诺可被视为对冠豪高新及冠豪高新
其他股东共同和分别作出。
规范和减少关联交易的承诺：（1）不利用自身作为冠豪高新第一大股东之地位及
解决 控制性影响谋求冠豪高新在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（2）不
关联 利用自身作为冠豪高新第一大股东之地位及控制性影响谋求与冠豪高新达成交易 长期 否 是
交易 的优先权利；（3）不以与市场价格相比显失公允的条件与冠豪高新进行交易，亦
不利用该类交易从事任何损害冠豪高新利益的行为。
避免同业竞争的承诺：（1）诚通集团及其控制的企业所从事的业务均不与冠豪高
新构成实质性同业竞争；（2）若诚通集团获得有关与冠豪高新主营业务相同或类
解决
中 国 诚 通 控 股 集 团 有 似的投资机会，那么诚通集团将尽其最大努力，使该等业务机会具备转移给冠豪
同业 长期 否 是
限公司 高新的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给冠豪高新。诚通集团
竞争
获得业务机会并具备转移条件后，应及时通知冠豪高新，冠豪高新在双方同意的
合理期限内，尽快根据公司章程的规定作出决定，并通知诚通集团是否接受诚通
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集团提供的业务机会。如果冠豪高新在双方同意的合理期限内没有通知诚通集团，
冠豪高新被视为放弃对该业务机会的优先受让权。冠豪高新放弃优先权后，诚通
集团应将该等业务机会转让给无关联的第三方；（3）若诚通集团明确表示，其投
资或者收购与冠豪高新主营业务相同或相似的业务，系基于诚通集团的整体发展
战略，并且诚通集团在投资或收购过程中，已做出可以向冠豪高新转让该等业务
的安排。在此情况下，诚通集团应在投资或收购该等业务之日起三年内，采取国
家法律、法规及有关监管部门许可的方式（该方式应对冠豪高新公平合理）加以
解决；若不能通过上述方式解决，诚通集团应将该等业务转让予无关联的第三方；
（4）诚通集团不会利用对冠豪高新的实际控制人地位及控制性影响进行损害冠豪
高新及其股东合法权益的经营活动；（5）本承诺可被视为对冠豪高新及冠豪高新
其他股东共同和分别作出。
规范和减少关联交易的承诺：（1）不利用自身作为冠豪高新实际控制人之地位及
解决 控制性影响谋求冠豪高新在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（2）不
关联 利用自身作为冠豪高新实际控制人之地位及控制性影响谋求与冠豪高新达成交易 长期 否 是
交易 的优先权利；（3）不以与市场价格相比显失公允的条件与冠豪高新进行交易，亦
不利用该类交易从事任何损害冠豪高新利益的行为。
股东回报规划方案需保持持续、稳定的利润分配政策，充分听取独立董事及中小
股东的意见，依据公司章程决策程序，在董事会、监事会审议通过后，提交股东
大会审议决定；在满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈
余公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采
取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百
广东冠豪高新技术股
分红 分之十；重大投资计划或重大现金支出是指单次金额超过公司最近经审计的净资 长期 否 是
份有限公司
产的 30%的资产处置（收购、出售、置换和清理等）或对外投资事项，上述重大
其他承
投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施；公
诺
司在每个会计年度结束后，由董事会提出分红议案，独立董事发表意见，并提交
股东大会进行表决。公司应广泛听取股东对公司分红的意见与建议，并接受股东
的监督。
广东冠豪高新技术股 2013 年 10 月
本公司及相关信息披露义务人承诺自公告之日起 6 个月内不再商议、讨论前述吸
其他 份有限公司 19 日至 2014 是 是
收合并 B 股公司的重大重组项目。
年 4 月 18 日
其他 广 东 冠 豪 高 新 技 术 股 自本公司复牌公告之日（10 月 28 日）起 6 个月内不再筹划涉及本公司的重大资产 2013 年 10 月 是 是
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份有限公司、中国纸业 重组 28 日至 2014
投资有限公司、中国诚 年 4 月 27 日
通控股集团有限公司
广东冠豪高新技术股
2013 年 11 月
份有限公司、中国纸业 承诺至少未来 3 个月内不会筹划涉及本公司的包括但不限于上市公司收购、发行
其他 23 日至 2014 是 是
投资有限公司、中国诚 股份、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项
年 2 月 22 日
通控股集团有限公司
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
广东冠豪高新技术股份有限公司
法定代表人:童来明
2014 年 4 月 26 日
11
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:广东冠豪高新技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 178,519,104.81 349,959,809.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 189,194.82 189,194.82
应收票据 60,726,658.15 66,800,340.19
应收账款 239,245,274.68 173,013,539.38
预付款项 146,856,372.71 92,634,514.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 203,765,636.42 193,739,702.83
买入返售金融资产
存货 237,688,431.57 236,671,410.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,744,982.12 3,959,652.52
流动资产合计 1,070,735,655.28 1,116,968,164.57
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 46,083,653.78 48,329,069.13
投资性房地产
固定资产 401,911,150.66 407,809,209.35
在建工程 1,181,663,832.18 1,120,057,591.02
12
工程物资 41,881,187.77 6,485,656.94
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 267,523,047.36 247,271,260.09
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,153,572.54 991,955.43
递延所得税资产 30,529,025.57 31,324,520.92
其他非流动资产
非流动资产合计 1,970,745,469.86 1,862,269,262.88
资产总计 3,041,481,125.14 2,979,237,427.45
流动负债：
短期借款 630,000,000.00 610,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 155,747,793.16 102,307,106.77
预收款项 10,964,922.51 13,636,524.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,472,778.00 2,730,832.99
应交税费 13,802,332.36 -1,517,878.09
应付利息 1,923,333.37 21,246,666.69
应付股利
其他应付款 23,475,135.42 46,527,104.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 838,386,294.82 794,930,356.77
非流动负债：
13
长期借款 500,000,000.00 500,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 432,820.87 462,867.12
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,515,546.38 9,404,154.26
非流动负债合计 504,948,367.25 509,867,021.38
负债合计 1,343,334,662.07 1,304,797,378.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,190,280,000.00 1,190,280,000.00
资本公积 94,152,893.06 94,152,893.06
减：库存股
专项储备
盈余公积 64,788,635.36 64,788,635.36
一般风险准备
未分配利润 348,924,934.65 325,218,520.88
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
1,698,146,463.07 1,674,440,049.30
益合计
少数股东权益
所有者权益合计 1,698,146,463.07 1,674,440,049.30
负债和所有者权益总计 3,041,481,125.14 2,979,237,427.45
法定代表人：童来明 主管会计工作负责人：黄阳旭 会计机构负责人：靳建荣
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:广东冠豪高新技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 143,242,555.35 294,365,196.81
交易性金融资产
应收票据 58,116,794.67 65,619,981.20
应收账款 231,533,503.91 161,885,272.39
预付款项 141,117,350.05 85,026,381.95
14
应收利息
应收股利
其他应收款 270,968,740.24 268,813,906.75
存货 205,192,504.64 165,402,249.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,458,107.25
流动资产合计 1,051,629,556.11 1,041,112,988.66
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 307,397,423.25 309,642,838.60
投资性房地产
固定资产 251,945,303.13 255,476,029.00
在建工程 1,181,651,531.00 1,120,052,874.04
工程物资 41,844,211.27 6,449,571.47
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 244,667,396.45 246,046,120.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 433,604.83 240,013.45
递延所得税资产 4,880,741.15 5,612,441.15
其他非流动资产
非流动资产合计 2,032,820,211.08 1,943,519,888.10
资产总计 3,084,449,767.19 2,984,632,876.76
流动负债：
短期借款 600,000,000.00 580,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 263,849,430.98 165,800,021.68
预收款项 19,681,559.44 23,207,087.69
应付职工薪酬 1,581,833.21 1,898,932.81
应交税费 12,364,596.75 2,844,090.62
应付利息 1,923,333.37 21,246,666.69
15
应付股利
其他应付款 21,259,636.15 43,517,429.40
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 920,660,389.90 838,514,228.89
非流动负债：
长期借款 500,000,000.00 500,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 400,003.87 406,667.12
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,515,546.38 9,404,154.26
非流动负债合计 504,915,550.25 509,810,821.38
负债合计 1,425,575,940.15 1,348,325,050.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,190,280,000.00 1,190,280,000.00
资本公积 93,430,756.04 93,430,756.04
减：库存股
专项储备
盈余公积 64,788,635.36 64,788,635.36
一般风险准备
未分配利润 310,374,435.64 287,808,435.09
所有者权益（或股东权益）
1,658,873,827.04 1,636,307,826.49
合计
负债和所有者权益
3,084,449,767.19 2,984,632,876.76
（或股东权益）总计
法定代表人：童来明 主管会计工作负责人：黄阳旭 会计机构负责人：靳建荣
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 247,146,809.36 271,396,777.97
其中：营业收入 247,146,809.36 271,396,777.97
利息收入
已赚保费
16
手续费及佣金收入
二、营业总成本 224,628,512.54 251,618,517.93
其中：营业成本 186,859,878.86 213,465,685.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 387,356.80 299,041.33
销售费用 15,863,535.21 14,813,349.45
管理费用 16,475,276.31 16,107,315.94
财务费用 5,042,465.36 6,933,125.80
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,518,296.82 19,778,260.04
加：营业外收入 6,276,792.54 7,105,575.99
减：营业外支出 12,126.45 40,818.41
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
28,782,962.91 26,843,017.62
填列）
减：所得税费用 5,076,549.14 4,149,546.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,706,413.77 22,693,471.26
归属于母公司所有者的净利润 23,706,413.77 22,693,471.26
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.02
（二）稀释每股收益 0.02 0.02
七、其他综合收益
八、综合收益总额 23,706,413.77 22,693,471.26
归属于母公司所有者的综合收益总额 23,706,413.77 22,693,471.26
17
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：童来明 主管会计工作负责人：黄阳旭 会计机构负责人：靳建荣
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 242,659,181.67 243,683,117.24
减：营业成本 194,552,019.09 198,113,449.92
营业税金及附加 219,200.79 23,713.34
销售费用 11,932,100.38 11,209,683.04
管理费用 11,315,437.23 9,420,266.15
财务费用 4,249,851.75 6,951,742.43
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,390,572.43 17,964,262.36
加：营业外收入 6,168,594.14 7,038,975.99
减：营业外支出 10,930.62 23,918.41
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
26,548,235.95 24,979,319.94
填列）
减：所得税费用 3,982,235.40 3,746,898.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,566,000.55 21,232,421.94
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 22,566,000.55 21,232,421.94
七、综合收益总额 22,566,000.55 21,232,421.94
法定代表人：童来明 主管会计工作负责人：黄阳旭 会计机构负责人：靳建荣
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
18
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
159,308,287.12 183,554,700.29
到的现金
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 31,755.23
收到其他与经营活动有
12,150,549.24 11,650,059.69
关的现金
经营活动现金流入小计 171,458,836.36 195,236,515.21
购买商品、接受劳务支
130,783,112.01 139,044,661.74
付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
41,437,013.04 32,176,158.23
支付的现金
19
支付的各项税费 3,464,135.68 5,605,920.52
支付其他与经营活动有
18,164,513.86 27,769,783.19
关的现金
经营活动现金流出小计 193,848,774.59 204,596,523.68
经营活动产生的现
-22,389,938.23 -9,360,008.47
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,245,415.35
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小计 2,245,415.35
购建固定资产、无形资产和
136,713,681.55 191,042,571.30
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小计 136,713,681.55 191,042,571.30
投资活动产生的现金流量净
-134,468,266.20 -191,042,571.30
额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 500,000,000.00
发行债券收到的现金
20
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 500,000,000.00
偿还债务支付的现金 310,000,000.00
分配股利、利润或偿付
34,582,499.97 6,557,499.97
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小计 34,582,499.97 316,557,499.97
筹资活动产生的现
-14,582,499.97 183,442,500.03
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
-171,440,704.40 -16,960,079.74
加额
加：期初现金及现金等
349,959,809.21 267,502,775.20
价物余额
六、期末现金及现金等价物
178,519,104.81 250,542,695.46
余额
法定代表人：童来明 主管会计工作负责人：黄阳旭 会计机构负责人：靳建荣
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
159,367,051.22 173,667,039.66
到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
13,855,878.44 11,198,859.88
关的现金
经营活动现金流入小计 173,222,929.66 184,865,899.54
购买商品、接受劳务支
142,099,716.76 148,029,732.66
付的现金
支付给职工以及为职工 29,416,847.46 20,013,506.19
21
支付的现金
支付的各项税费 2,515,083.03 4,090,119.40
支付其他与经营活动有
20,905,964.70 26,259,706.91
关的现金
经营活动现金流出小计 194,937,611.95 198,393,065.16
经营活动产生的现
-21,714,682.29 -13,527,165.62
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,245,415.35
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小计 2,245,415.35
购建固定资产、无形资产和
117,520,874.55 190,714,982.49
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小计 117,520,874.55 190,714,982.49
投资活动产生的现金流量净
-115,275,459.20 -190,714,982.49
额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 500,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
22
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 500,000,000.00
偿还债务支付的现金 310,000,000.00
分配股利、利润或偿付
34,132,499.97 6,557,499.97
利息支付的现金
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小计 34,132,499.97 316,557,499.97
筹资活动产生的现
-14,132,499.97 183,442,500.03
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
-151,122,641.46 -20,799,648.08
加额
加：期初现金及现金等
294,365,196.81 260,068,712.94
价物余额
六、期末现金及现金等价物
143,242,555.35 239,269,064.86
余额
法定代表人：童来明 主管会计工作负责人：黄阳旭 会计机构负责人：靳建荣
23