中兵光电科技股份有限公司
600435
2011 年第一季度报告
600435 中兵光电科技股份有限公司 2011 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 才长伟
主管会计工作负责人姓名 李俊巍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 郭轶
公司负责人才长伟、主管会计工作负责人李俊巍及会计机构负责人（会计主管人员）郭轶声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 3,705,247,906.97 3,713,699,731.59 -0.23
所有者权益（或股东权益）(元) 2,129,055,616.70 2,118,891,681.09 0.48
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.86 2.85 0.48
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -64,935,741.68 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.087 不适用
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 10,163,935.61 10,163,935.61 -38.13
基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 -38.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.01 0.01 -48.46
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01 -38.13
减少 0.34 个百分
加权平均净资产收益率（%） 0.48 0.48
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 减少 0.49 个百分
0.48 0.48
率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
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项目 金额
非流动资产处置损益 -4,030.93
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
10,000
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 25,876.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 87,071.31
所得税影响额 -13,488.87
少数股东权益影响额（税后） -17,041.79
合计 88,386.03
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 119,881
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国银行股份有限公司－嘉实价值
3,455,187 人民币普通股
优势股票型证券投资基金
中兵导航控制科技集团有限公司 2,300,001 人民币普通股
杨秋坡 1,306,406 人民币普通股
李小茵 1,066,050 人民币普通股
袁本登 951,600 人民币普通股
丁谦峰 917,605 人民币普通股
程江红 910,323 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－汇添 人民币普通股
844,562
富上证综合指数证券投资基金
朱建荣 778,300 人民币普通股
张丽娟 757,299 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债部分
1、货币资金期末金额为 31702.1 万元，比期初降低 33.98%，主要是因为偿还到期贷款、预
付材料款所致。
2、在建工程期末金额为 14576.5 万元，比期初增加 34.2%，主要是因为工业园建设支付的
工程进度款。
3、应交税费期末金额为 1874.9 万元，比期初降低 38.65%，主要是因为上年度计提的企业
所得税在本年一季度进行了缴纳。
4、长期借款期末金额为 1500 万元，比期初降低 50%，主要是因为偿还到期长期借款。
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二、利润表部分
1、其他业务收入本期金额为 604 万元，同比增长 1216.83%，主要是因为新增仓储费等其他
业务收入。
2、销售费用本期金额为 705.7 万元，同比降低 35.27%，主要是因为下属子公司的销售费用
同比减少。
3、财务费用本期金额为 671.6 万元，同比增长 48.51%，主要是因为 2011 年新增贷款的利率
较高。
4、资产减值损失本期金额为 465.9 万元，同比增长 53.27%，主要是因为本期计提应收账款
和其他应收账款的坏账准备增加。
5、公允价值变动收益及投资收益两项合计本期金额为 2.59 万元，同比增长 101.09%，主要
是由于 2010 年度有股票投资而 2011 年无股票投资所致。
6、所得税费用本期金额为 508.9 万元，同比降低 39.4%，主要是因为本期利润总额减少。
7、归属于母公司所有者的净利润为 1016.4 万元，同比降低 38.13%，主要是由于民品的毛
利润率下降所致。
8、少数股东损益本期金额为 424 万元，同比降低 40.91%，主要是因为本期下属子公司的净
利润降低。
三、现金流量表部分
1、本期支付其他与经营活动有关的现金为 3068 万元，同比降低 59.40%，主要是因为上年
同期支付的其他与经营活动有关的现金中包含代扣代缴河南万象通信有限公司股东税款，今
年不存在此因素。
2、本期偿还债务支付的现金为 38000 万元，同比增长 544.07%，主要是因为偿还到期债务。
4、本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金为 688.9 万元，同比降低 93.02%，主要是因
为本年度未对 2010 年损益进行利润分配。
4
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
2008 年度，公司完成了向华北光学（现已更名为中兵导 中兵导航控制科技集团有
向特定对象发行股 航控制科技集团有限公司）发行股份购买资产的关联交 限公司仍按照承诺履行，所
份时所作承诺 易事项，华北光学承诺，本次非公开发行完成之日起 36 持股份未通过证券交易所
个月内不转让其所拥有的中兵光电权益的股份。 交易。
控股股东中兵导航控制科技集团有限公司于 2010 年 2
月 9 日开始以二级市场购买的方式增持中兵光电股份，
中兵导航控制科技集团有
详细情况见 2010 年 8 月 10 日中国证券报、上海证券报，
其他对公司中小股 限公司仍按照承诺履行，未
上海证券交易所网站《关于控股股东完成增持本公司股
东所作承诺 通过二级市场增持股份未
份计划的公告 》,中兵导航控制科技集团有限公司承诺
通过证券交易所交易。
将不会在法定期限内减持本次自二级市场购买的中兵光
电股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未实施现金分红。
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法定代表人:才长伟
2011 年 4 月 28 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 中兵光电科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 317,021,444.36 480,198,707.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 276,040,375.60 313,043,884.90
应收账款 634,605,947.66 513,319,586.94
预付款项 412,051,945.69 382,773,484.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 50,198,322.61 44,332,780.02
买入返售金融资产
存货 542,447,197.61 525,038,235.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,232,365,233.53 2,258,706,679.11
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,545,946.07 5,545,946.07
投资性房地产
固定资产 681,521,531.81 701,413,779.72
在建工程 145,764,621.15 108,615,036.36
工程物资 27,107.33 0
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 393,806,315.86 395,453,648.25
开发支出 164,548,178.22 162,898,147.11
商誉 60,249,485.50 60,249,485.50
长期待摊费用 687,043.94 807,037.77
递延所得税资产 20,732,443.56 20,009,971.70
其他非流动资产
非流动资产合计 1,472,882,673.44 1,454,993,052.48
资产总计 3,705,247,906.97 3,713,699,731.59
流动负债：
短期借款 365,000,000.00 417,000,000.00
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 104,398,786.79 88,325,983.40
应付账款 401,669,984.88 347,445,951.21
预收款项 36,774,155.53 34,163,638.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 44,806,165.19 47,341,823.28
应交税费 18,748,909.84 30,558,025.77
应付利息
应付股利
其他应付款 171,024,553.55 183,726,244.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,142,422,555.78 1,148,561,667.21
非流动负债：
长期借款 15,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 40,985,369.57 42,553,450.26
预计负债
递延所得税负债 9,358,652.28 9,358,652.28
其他非流动负债 6,783,402.77 6,931,944.44
非流动负债合计 72,127,424.62 88,844,046.98
负债合计 1,214,549,980.40 1,237,405,714.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 744,660,000.00 744,660,000.00
资本公积 760,073,258.74 760,073,258.74
减：库存股
专项储备
盈余公积 63,589,032.56 63,589,032.56
一般风险准备
未分配利润 560,733,325.40 550,569,389.79
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,129,055,616.70 2,118,891,681.09
少数股东权益 361,642,309.87 357,402,336.31
所有者权益合计 2,490,697,926.57 2,476,294,017.40
负债和所有者权益总计 3,705,247,906.97 3,713,699,731.59
公司法定代表人: 才长伟 主管会计工作负责人:李俊巍 会计机构负责人:郭轶
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母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 中兵光电科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 90,593,316.75 219,641,772.74
交易性金融资产
应收票据 266,557,523.00 303,601,596.00
应收账款 431,498,947.06 335,005,524.01
预付款项 307,049,029.34 272,953,198.82
应收利息
应收股利
其他应收款 31,925,303.73 30,599,875.51
存货 301,473,649.26 297,038,846.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,429,097,769.14 1,458,840,813.49
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 100,000,000.00 100,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 428,823,962.93 428,823,962.93
投资性房地产
固定资产 469,803,427.78 486,280,628.14
在建工程 81,977,963.74 80,331,032.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 88,496,860.12 89,575,586.41
开发支出 164,497,712.80 162,898,147.11
商誉
长期待摊费用 0 121,923.82
递延所得税资产 16,013,745.76 15,290,341.13
其他非流动资产
非流动资产合计 1,349,613,673.13 1,363,321,622.28
资产总计 2,778,711,442.27 2,822,162,435.77
流动负债：
短期借款 310,000,000.00 350,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 42,477,416.59 66,851,018.79
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应付账款 247,531,004.36 222,287,862.60
预收款项 17,035,236.60 9,973,610.29
应付职工薪酬 34,876,999.39 38,192,217.44
应交税费 -3,040,851.40 4,270,681.57
应付利息
应付股利
其他应付款 23,384,659.66 31,702,420.74
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 672,264,465.20 723,277,811.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 19,903,180.99 20,671,261.68
预计负债
递延所得税负债 9,330,833.25 9,330,833.25
其他非流动负债
非流动负债合计 29,234,014.24 30,002,094.93
负债合计 701,498,479.44 753,279,906.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 744,660,000.00 744,660,000.00
资本公积 983,606,911.77 983,606,911.77
减：库存股
专项储备
盈余公积 48,066,522.24 48,066,522.24
一般风险准备
未分配利润 300,879,528.82 292,549,095.40
所有者权益（或股东权益）合计 2,077,212,962.83 2,068,882,529.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,778,711,442.27 2,822,162,435.77
公司法定代表人: 才长伟 主管会计工作负责人:李俊巍 会计机构负责人:郭轶
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4.2
合并利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 中兵光电科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 496,438,225.10 446,366,410.40
其中：营业收入 496,438,225.10 446,366,410.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 477,064,681.79 412,019,135.21
其中：营业成本 415,839,003.68 348,541,448.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 873,330.58 624,315.30
销售费用 7,056,849.39 10,901,302.93
管理费用 41,920,635.83 44,390,074.09
财务费用 6,716,244.19 4,522,556.42
资产减值损失 4,658,618.12 3,039,437.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
0 -5,480,016.60
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 25,876.31 3,097,020.69
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,399,419.62 31,964,279.28
加：营业外收入 326,381.62 255,570.85
减：营业外支出 233,341.24 215,040.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,492,460.00 32,004,810.13
减：所得税费用 5,088,550.83 8,400,724.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,403,909.17 23,604,085.60
归属于母公司所有者的净利润 10,163,935.61 16,427,535.67
少数股东损益 4,239,973.56 7,176,549.93
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.02
（二）稀释每股收益 0.01 0.02
七、其他综合收益
八、综合收益总额 14,403,909.17 23,604,085.60
归属于母公司所有者的综合收益总额 10,163,935.61 16,427,535.67
归属于少数股东的综合收益总额 4,239,973.56 7,176,549.93
公司法定代表人: 才长伟 主管会计工作负责人:李俊巍 会计机构负责人:郭轶
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600435 中兵光电科技股份有限公司 2011 年第一季度报告
母公司利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 中兵光电科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 123,402,300.78 148,429,319.13
减：营业成本 78,954,666.46 97,941,638.85
营业税金及附加 194,825.78 244,234.49
销售费用 953,465.24 1,679,851.86
管理费用 24,914,600.91 30,285,431.89
财务费用 4,377,503.29 2,563,252.60
资产减值损失 4,209,132.23 2,755,964.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
0 -5,480,016.60
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 0 4,003,990.41
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,798,106.87 11,482,918.83
加：营业外收入 7,433.97 174,970.85
减：营业外支出 5,030.93 0
其中：非流动资产处置损失 4,030.93 0
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,800,509.91 11,657,889.68
减：所得税费用 1,470,076.49 1,748,683.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,330,433.42 9,909,206.23
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 才长伟 主管会计工作负责人:李俊巍 会计机构负责人:郭轶
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600435 中兵光电科技股份有限公司 2011 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 中兵光电科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 454,440,698.52 408,180,378.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,799,350.47 5,011,825.75
经营活动现金流入小计 467,240,048.99 413,192,204.40
购买商品、接受劳务支付的现金 431,618,656.32 347,615,764.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 47,740,329.43 48,878,285.60
支付的各项税费 22,136,715.29 18,862,154.81
支付其他与经营活动有关的现金 30,680,089.63 75,565,356.92
经营活动现金流出小计 532,175,790.67 490,921,561.98
经营活动产生的现金流量净额 -64,935,741.68 -77,729,357.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0 28,119,558.42
取得投资收益收到的现金 25,876.31 1,680,839.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 1,738,877.66
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600435 中兵光电科技股份有限公司 2011 年第一季度报告
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 450,000.00 0
投资活动现金流入小计 475,876.31 31,539,276.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
24,708,163.65 23,502,586.52
付的现金
投资支付的现金 0 113,431,915.47
质押贷款净增加额 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 110.00 0
投资活动现金流出小计 24,708,273.65 136,934,501.99
投资活动产生的现金流量净额 -24,232,397.34 -105,395,225.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 313,000,000.00 365,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 27,329.30 53,980.27
筹资活动现金流入小计 313,027,329.30 365,053,980.27
偿还债务支付的现金 380,000,000.00 59,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,888,828.16 98,623,692.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 147,096.16 148,327.87
筹资活动现金流出小计 387,035,924.32 157,772,020.24
筹资活动产生的现金流量净额 -74,008,595.02 207,281,960.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -528.96 -189.21
五、现金及现金等价物净增加额 -163,177,263.00 24,157,187.32
加：期初现金及现金等价物余额 480,198,707.36 684,934,932.56
六、期末现金及现金等价物余额 317,021,444.36 709,092,119.88
公司法定代表人: 才长伟 主管会计工作负责人:李俊巍 会计机构负责人:郭轶
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600435 中兵光电科技股份有限公司 2011 年第一季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 中兵光电科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 68,163,933.05 120,130,740.14
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,751,097.70 2,289,985.55
经营活动现金流入小计 77,915,030.75 122,420,725.69
购买商品、接受劳务支付的现金 100,083,703.45 59,875,690.31
支付给职工以及为职工支付的现金 31,637,424.64 34,966,867.81
支付的各项税费 10,878,769.60 7,629,321.96
支付其他与经营活动有关的现金 18,522,356.32 39,663,306.84
经营活动现金流出小计 161,122,254.01 142,135,186.92
经营活动产生的现金流量净额 -83,207,223.26 -19,714,461.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0 28,119,558.42
取得投资收益收到的现金 0 2,965,099.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
0 1,361,255.66
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流入小计 0 32,445,913.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1,466,814.74 6,119,489.90
付的现金
投资支付的现金 0 326,625,815.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流出小计 1,466,814.74 332,745,305.37
投资活动产生的现金流量净额 -1,466,814.74 -300,299,392.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 310,000,000.00 350,000,000.00
发行债券收到的现金 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 310,000,000.00 350,000,000.00
偿还债务支付的现金 350,000,000.00 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,226,792.87 96,827,859.82
支付其他与筹资活动有关的现金 147,096.16 139,274.31
筹资活动现金流出小计 354,373,889.03 96,967,134.13
筹资活动产生的现金流量净额 -44,373,889.03 253,032,865.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -528.96 -189.21
五、现金及现金等价物净增加额 -129,048,455.99 -66,981,176.80
加：期初现金及现金等价物余额 219,641,772.74 501,454,224.88
六、期末现金及现金等价物余额 90,593,316.75 434,473,048.08
公司法定代表人: 才长伟 主管会计工作负责人:李俊巍 会计机构负责人:郭轶
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