北方导航控制技术股份有限公司   关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告


                    北方导航控制技术股份有限公司
          董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

       根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上
海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，北方导航控制技术股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2013 年 12 月
31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

       一、募集资金基本情况
       经中国证券监督管理委员会《关于核准中兵光电科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》证监许可[2009]481 号核准，北方导航控制技术股份有限公司（以
下简称“北方导航”或“公司”）于 2009 年 7 月 22 日非公开发行了 5,100.4964
万股股票。本次发行募集资金总额 82,883.0665 万元，扣除发行费用 2,667.0665
万元后，募集资金净额为 80,216 万元。天健光华（北京）会计师事务所有限公
司于 2009 年 7 月 23 日对此出具了天健光华[2009]综字第 100021 号验资报告。
       截至报告期末，累计投入募集资金 61,234.74 万元，其中 2013 年投入募集
资金 18.48 万元，剩余募集资金 18,981.26 万元。经 2012 年 11 月 26 日第四届
董事会第三十次会议审议通过，将闲置的募集资金 7,500.00 万元用于暂时补充
流动资金，使用期限不超过 6 个月，该募集资金已于 2013 年 4 月 26 日归还。
经 2013 年 5 月 14 日第四届届董事会第三十五次会议审议，将闲置的募集资金
7,500.00 万元用于暂时补充流动资金，该募集资金已于 2013 年 11 月 7 日归还
（详见《上海证券报》、《中国证券报》关于归还募集资金的公告）。经 2013 年
12 月 2 日召开的第四届董事会第三十八次会议审议，将闲置的募集资金 7,500.00
万元用于暂时补充流动资金（详见 2013 年 12 月 3 日《上海证券报》、《中国证
券报》北方导航第四届董事会第三十八次会议决议公告），使用期限不超过 6 个
月。

       二、募集资金管理情况
       本公司制定有《募集资金管理办法》，并根据政策、法规及监管部门的要求
及时修订，严格执行。
       本次募集资金到账后，北方导航、西南证券股份有限公司与中国建设银行北
京经济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司北京新华支行、中国工商银
行股份有限公司北京珠市口支行、招商银行股份有限公司北京宣武门支行根据上


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海证券交易所 2008 年发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》分
别及时签订了《募集资金专户存储三方监管协议》并进行了公告，公司募集资金
监管协议的制定及履行符合监管要求。

    三、本年度募集资金的实际使用情况
    1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
    募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。承
诺项目的变更及进展情况如下：
    （1）智能机器人技术产品技术改造项目
    该项目压缩了原计划的投资金额，2009 年 12 月 2 日公司召开的第三届董
事会第三十六次会议及 2009 年 12 月 22 日召开的 2009 年第五次临时股东大会
审议批准，变更该项目的 1.7 亿元资金用于非战争军事行动装备产业及反恐试训
基地建设用地项目。该变更内容见 2009 年 12 月 4 日《中国证券报》、《上海
证券报》及上海证券交易所网站《中兵光电科技股份有限公司关于投资非战争军
事行动装备产业及反恐试训基地建设用地项目变更募集资金用途公告》。
    本报告期内，该项目由于空投无人车项目的完成，支付尾款 22.83 万元。现
该项目无其他进展。
    （2）场景观测平台产品批生产建设项目（二期）
    该项目未发生变更。
    （3）光电探测转塔产品技术改造项目
    为了进一步满足当今和未来军民品市场的需求，延伸光电探测转塔的产业
链，在光电探测转塔产品中加入通信系统，使应用光电探测转塔的无人机和无人
车实现远程传输和监测，以及光电探测转塔的远程控制，经 2010 年 2 月 26 日
公司第三届董事会第五十次会议及 2010 年 3 月 15 日的 2010 年度第二次临时
股东大会审议通过，变更该项目中的 8,958.37 万元用于以股权转让和增资方式
收购河南万象通信有限公司项目。该变更内容见 2010 年 2 月 27 日《中国证券
报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《以股权转让和增资方式收购河南
万象通信有限公司改变募集资金用途的公告》。
    报告期内收到退回属于该项目的 4.35 万元。现该项目余有资金 4.35 万元。
    （4）远程控制技术产品技术改造项目
    远程控制技术产品技术改造项目建设计划中包含自建电连接器生产线能力，
为了尽快打造本公司自己的电连接器专业配套单位，2009 年 12 月 16 日公司第
三届董事会第三十七次会议及 2010 年 1 月 5 日召开的 2010 年度第一次临时股
东大会审议通过，变更该项目中的 4,032.12 万元用于增资泰兴市航联电连接器
有限公司（以下简称“航联公司”）项目。该变更内容见 2009 年 12 月 18 日《中

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国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《关于增资泰兴市航联电连
接器有限公司项目部分变更募集资金用途的公告》。
       为了满足现代信息技术的发展，特别是通信和数据链技术的发展和应用，实
现在超远程控制系列产品中加入通信系统，经 2010 年 2 月 26 日公司第三届董
事会第五十次会议及 2010 年 3 月 15 日的 2010 年度第二次临时股东大会审议
通过，变更该项目中的 16,901.74 万元用于以股权转让和增资方式收购河南万象
通信有限公司项目。该变更内容见 2010 年 2 月 27 日《中国证券报》、《上海
证券报》及上海证券交易所网站《以股权转让和增资方式收购河南万象通信有限
公司改变募集资金用途的公告》。
       该项目剩余资金余额目前已为零。
       2、募投项目先期投入及置换情况
       2009 年度，北方导航用本次发行募集资金置换预先投入“智能机器人技术
产品技术改造项目”“远程控制技术产品技术改造项目” 和“光电探测转塔产
品技术改造项目”的自筹资金 10,837.83 万元。详细内容见 2009 年 8 月 25 日
《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《关于以自筹资金预先
投入募集资金投资项目情况的专项说明》。
       除上述置换外，无其他置换情况。
       3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
       经第四届董事会第二十五次会议审议通过，将 7500 万元闲置募集资金补充
流动资金半年。详情请见 2012 年 5 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》、
上海证券交易所网站《北方导航控制技术股份有限公司第四届董事会第二十五次
会议决议公告》。
       募集资金支出情况较 2012 年度相比，只是在智能机器人技术产品技术改造
项目上支付尾款 22.83 万元；在光电探测转塔产品技术改造项目下收到退回款项
4.35 万元，其他基本未发生变化。

       四、变更募投项目的资金使用情况
       变更募集资金项目情况见附表 2。截止到报告期期末，并未发生新的项目变
更。
       1、增资泰兴航联电连接器有限公司项目
       2009 年 12 月 16 日公司第三届董事会第 37 次会议及 2010 年 1 月 5 日召
开的 2010 年度第一次临时股东大会审议通过，变更该项目中的 4,032.12 万元
用于增资泰兴航联电连接器有限公司项目。该变更内容见 2009 年 12 月 18 日《中
国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《关于增资泰兴航联电连接
器有限公司项目部分变更募集资金用途的公告》。

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