北方导航控制技术股份有限公司
600435
2014 年第一季度报告
2014 年 4 月 25 日
600435 北方导航控制技术股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................................................................................2
二、 公司主要财务数据和股东变化............................................................................................ 3
三、 重要事项.................................................................................................................................5
四、 附录.........................................................................................................................................7
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600435 北方导航控制技术股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 苏立航
主管会计工作负责人姓名 李俊巍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 郭轶
公司负责人苏立航、主管会计工作负责人李俊巍及会计机构负责人（会计主管人员）郭轶保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
2
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 3,522,097,660.26 3,719,602,538.67 -5.31
归属于上市公司股东的
2,104,138,051.79 2,094,278,879.39 0.47
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流
-101,110,026.16 -5,660,998.68 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 185,158,067.03 187,490,175.62 -1.24
归属于上市公司股东的
9,084,901.21 11,039,161.66 -17.70
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 9,090,985.93 5,157,851.63 76.26
利润
加权平均净资产收益率
0.43 0.51 减少 0.08 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.00
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.00
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
1,500.00
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-17,669.48
出
所得税影响额 2,275.42
少数股东权益影响额（税后） 7,809.34
合计 -6,084.72
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
3
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股东总数 100,774
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
北方 导航科 技集 团有 质押 57,160,000
国有法人 51.73 385,198,323
限公司
未知
赵明花 未知 0.31 2,273,922
未知
董波 未知 0.22 1,650,596
未知
冯伟健 未知 0.19 1,430,700
中信 证券股 份有 限公 未知
未知 0.14 1,040,451
司
未知
杨英伟 未知 0.14 1,033,700
中国 农业银 行股 份有
限 公 司 － 中 证 500 交 未知
未知 0.13 1,000,154
易型 开放式 指数 证券
投资基金
未知
周曰辉 未知 0.13 958,888
未知
李宏明 未知 0.11 851,508
未知
王维勇 未知 0.11 830,000
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
人民币普通股 385,198,323
北方导航科技集团有限公司 385,198,323
人民币普通股 2,273,922
赵明花 2,273,922
人民币普通股 1,650,596
董波 1,650,596
人民币普通股 1,430,700
冯伟健 1,430,700
人民币普通股 1,040,451
中信证券股份有限公司 1,040,451
人民币普通股 1,033,700
杨英伟 1,033,700
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交 人民币普通股 1,000,154
1,000,154
易型开放式指数证券投资基金
周曰辉 958,888 人民币普通股 958,888
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人民币普通股 851,508
李宏明 851,508
人民币普通股 830,000
王维勇 830,000
公司控股股东和其他股东之间不存在关联关系，公司未
上述股东关联关系或一致行动的说明 知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其是
否属于一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、合并资产负债表项目情况
（1）货币资金 2014 年 3 月 31 日期末数为 303,848,979.43 元，比年初数 549,280,971.54 元减少
44.68%，其主要原因是：公司本期归还短期借款、支付商品货款所致。
（2）其他流动资产 2014 年 3 月 31 日期末数 1,328,046.83 元，较年初数 4,854,213.82 元减少
72.64%，主要原因是：公司本期待抵扣增值税进项税减少所致。
（3）在建工程 2014 年 3 月 31 日期末数 55,885,502.74 元，较年初数 11,953,671.09 元增加 367.52%，
主要原因是：公司控股子公司中兵通信科技有限公司科技工业园项目购建支出增加所致。
（4）短期借款 2014 年 3 月 31 日期末数 186,000,000 元，较年初数 276,000,000 元减少 32.61%，
主要原因是公司本期偿还部分贷款所致。
（5）预收账款 2014 年 3 月 31 日期末数 63,345,486.11 元，较年初数 97,843,531.94 元减少 35.26%，
主要原因是：公司控股子公司中兵通信科技有限公司 2013 年底收到的订单预收款本期确认收入
所致。
(6) 应交税费 2014 年 3 月 31 日期末数 2,065,146.59 元，较年初数 13,103,051.57 元减少 84.24%，
主要原因是：公司本期缴纳企业所得税所致。
(7) 应付股利 2014 年 3 月 31 日期末数为 0.00 元，比年初数减少 100.00%，其主要原因是：公
司控股子公司中兵通信科技有限公司本期已完成股利支付所致。
(8) 一年内到期的非流动负债 2014 年 3 月 31 日期末数 4,000,000.00 元，较年初数 8,000,000.00
元减少 50%，主要原因是：公司控股子公司中兵通信科技有限公司本期按合同约定偿还一年内
到期的借款所致。
(9) 专项储备 2014 年 3 月 31 日期末数 1,208,717.93 元，较年初数 434,446.74 元增加 178.22%，
主要原因是：公司本期按规定计提安全生产费所致。
2、合并利润表项目情况
(1) 营业税金及附加 2014 年一季度发生数为 474,614.77 元，比上年同期数减少 46.12%，其主要
原因是：公司控股子公司中兵通信科技有限公司上年同期发生土地转让事项，本期无此事项所
致。
(2) 资产减值损失 2014 年一季度发生数为 1,657,540.54 元，上年同期为-13,144,569.37 元，其主
要原因是：公司上年同期依据与北方导航科技集团有限公司签订的电脑刺绣机租赁经营业务的
约定，公司收回北方导航科技集团有限公司代为公司清理与电脑刺绣机生产、经营业务相关的
债权债务以及公司加大对绣花机业务长期挂账应收款清理工作收回货款，本期无此事项所致。
(3) 营业外收入 2014 年一季度发生数为 29,337.35 元，比上年同期数减少 98.69%，其主要原因
是：公司控股子公司中兵通信科技有限公司上年同期发生土地转让事项，本期无此事项所致。
(4) 所得税费用 2014 年一季度发生数 2,785,916.21 元，比上年同期数减少 41.57%，其主要原因
是：公司上年同期因依据与北方导航科技集团有限公司签订的电脑刺绣机租赁经营业务的约定，
公司收回北方导航科技集团有限公司代为公司清理与电脑刺绣机生产、经营业务相关的债权债
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600435 北方导航控制技术股份有限公司 2014 年第一季度报告
务以及公司加大对绣花机业务长期挂账应收款清理工作收回货款，导致资产减值损失减少同时
递延所得税资产相应减少，本期无此事项所致。
3、合并现金流量表项目情况
(1) 销售商品、提供劳务收到的现金 2014 年一季度发生数为 11,4894,702.16 元，比上年同期数
减少 32.12%，其主要原因是：公司本期销售回款减少所致。
(2) 收到的其他与经营活动有关的现金 2014 年一季度发生数 13,648,310.76 元，比上年同期数增
加 79.98%，其主要原因是：公司本期收到拨款增加所致。
(3) 购买商品、接受劳务支付的现金 2014 年一季度发生数为 146,571,530.06 元，比上年同期数
增加 34.31%，其主要原因是：公司本期支付商品货款增加所致。
(4) 支付的各项税费 2014 年一季度发生数为 17,457,899.73 元，比上年同期数增加 90.70%，其
主要原因是：公司本期缴纳企业所得税所致。
(5) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2014 年一季度发生数为 0 元，比
上年同期数减少 100%，其主要原因是：公司本期未发生处置固定资产事项所致。
(6) 收到其他与投资活动有关的现金 2014 年一季度发生数为 0 元，比上年同期数减少 100%，
其主要原因是：公司上年同期委托贷款取得收益，本期无此事项所致。
(7) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2014 年一季度发生数为 30,920,364.3
元，比上年同期数增加 130.93%，其主要原因是：公司本期控股子公司中兵通信科技有限公司
科技工业园区项目构建款增加所致。
(8) 支付其他与筹资活动有关的现金 2014 年一季度发生数为 3,241.04 元，比上年同期数减少
42.58%，其主要原因是：公司本期贷款规模减少相应所发生的手续费减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
北方导航控制技术股份有限公司
法定代表人:苏立航
2014 年 4 月 25 日
7
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:北方导航控制技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 303,848,979.43 549,280,971.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 244,232,168.49 307,298,940.10
应收账款 521,935,817.46 426,880,339.51
预付款项 115,116,571.68 130,003,472.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,270,687.71 16,323,409.66
买入返售金融资产
存货 599,213,315.47 594,805,793.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,328,046.83 4,854,213.82
流动资产合计 1,803,945,587.07 2,029,447,140.39
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,330,000.00 3,330,000.00
投资性房地产 7,071,373.13 7,135,211.63
固定资产 835,003,637.15 846,215,130.65
在建工程 55,885,502.74 11,953,671.09
工程物资
固定资产清理 983,634.58 769,631.22
生产性生物资产
油气资产
无形资产 560,262,907.35 567,473,480.19
开发支出 167,821,098.47 165,446,484.23
商誉 60,249,485.50 60,249,485.50
长期待摊费用 1,745,397.31 2,031,897.89
递延所得税资产 25,799,036.96 25,550,405.88
其他非流动资产
非流动资产合计 1,718,152,073.19 1,690,155,398.28
资产总计 3,522,097,660.26 3,719,602,538.67
流动负债：
短期借款 186,000,000.00 276,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 91,125,423.48 88,063,424.71
应付账款 401,529,510.09 455,046,599.20
预收款项 63,345,486.11 97,843,531.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 44,865,101.58 48,553,475.33
应交税费 2,065,146.59 13,103,051.57
应付利息
应付股利 0 15,969,874.15
其他应付款 182,278,606.06 181,947,007.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 4,000,000.00 8,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 975,209,273.91 1,184,526,964.76
非流动负债：
长期借款 24,000,000.00 24,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 17,203,249.50 23,247,552.16
预计负债
递延所得税负债 8,476,642.09 8,476,642.09
其他非流动负债 15,282,527.75 15,282,527.75
非流动负债合计 64,962,419.34 71,006,722.00
负债合计 1,040,171,693.25 1,255,533,686.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 744,660,000.00 744,660,000.00
资本公积 760,000,115.95 760,000,115.95
减：库存股
专项储备 1,208,717.93 434,446.74
盈余公积 82,663,827.35 82,663,827.35
一般风险准备
未分配利润 515,605,390.56 506,520,489.35
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,104,138,051.79 2,094,278,879.39
少数股东权益 377,787,915.22 369,789,972.52
所有者权益合计 2,481,925,967.01 2,464,068,851.91
负债和所有者权益总计 3,522,097,660.26 3,719,602,538.67
法定代表人：苏立航 主管会计工作负责人：李俊巍 会计机构负责人：郭轶
1
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:北方导航控制技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 137,448,384.81 236,218,995.66
交易性金融资产
应收票据 225,159,834.99 289,851,072.86
应收账款 343,175,654.13 263,461,666.53
预付款项 102,841,424.19 101,212,504.07
应收利息
应收股利 16,530,125.85
其他应收款 106,148,086.55 104,927,357.67
存货 312,413,216.24 320,755,024.80
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 1,274,429.44
流动资产合计 1,227,186,600.91 1,334,231,176.88
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 429,975,006.60 429,975,006.60
投资性房地产
固定资产 453,049,932.19 457,792,831.23
在建工程 823,120.00 821,320.00
工程物资
固定资产清理 8,168.79
生产性生物资产
油气资产
无形资产 266,796,648.78 273,614,717.43
开发支出 167,795,017.91 165,446,484.23
商誉
长期待摊费用 1,466,681.74 1,763,266.66
递延所得税资产 17,621,510.36 17,372,879.28
其他非流动资产
非流动资产合计 1,337,536,086.37 1,346,786,505.43
资产总计 2,564,722,687.28 2,681,017,682.31
2
流动负债：
短期借款 170,000,000.00 260,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 90,974,623.48 87,732,624.71
应付账款 187,067,327.64 212,509,116.40
预收款项 35,095,338.06 31,517,234.74
应付职工薪酬 36,217,914.41 38,145,551.65
应交税费 -1,507,073.26 387,782.91
应付利息
应付股利
其他应付款 17,047,719.29 16,166,820.12
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 534,895,849.62 646,459,130.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,227,085.71 8,663,049.70
预计负债
递延所得税负债 8,476,642.09 8,476,642.09
其他非流动负债
非流动负债合计 11,703,727.80 17,139,691.79
负债合计 546,599,577.42 663,598,822.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 744,660,000.00 744,660,000.00
资本公积 983,547,203.37 983,547,203.37
减：库存股
专项储备 628,650.07
盈余公积 67,141,317.03 67,141,317.03
一般风险准备
未分配利润 222,145,939.39 222,070,339.59
所有者权益（或股东权益）
2,018,123,109.86 2,017,418,859.99
合计
负债和所有者权益
2,564,722,687.28 2,681,017,682.31
（或股东权益）总计
法定代表人：苏立航 主管会计工作负责人：李俊巍 会计机构负责人：郭轶
3
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 185,158,067.03 187,490,175.62
其中：营业收入 185,158,067.03 187,490,175.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 165,273,137.43 169,642,418.38
其中：营业成本 109,021,111.80 135,448,633.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 474,614.77 880,798.42
销售费用 6,471,847.09 6,328,963.37
管理费用 44,920,854.88 37,986,547.27
财务费用 2,727,168.35 2,142,045.55
资产减值损失 1,657,540.54 -13,144,569.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 0 7.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,884,929.60 17,847,764.56
加：营业外收入 29,337.35 2,243,056.88
减：营业外支出 45,506.83 48,524.85
其中：非流动资产处置损失 21,279.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,868,760.12 20,042,296.59
减：所得税费用 2,785,916.21 4,768,090.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,082,843.91 15,274,205.93
归属于母公司所有者的净利润 9,084,901.21 11,039,161.66
少数股东损益 7,997,942.70 4,235,044.27
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.01
（二）稀释每股收益 0.01 0.01
七、其他综合收益
八、综合收益总额 17,082,843.91 15,274,205.93
归属于母公司所有者的综合收益总额 9,084,901.21 11,039,161.66
归属于少数股东的综合收益总额 7,997,942.70 4,235,044.27
法定代表人：苏立航 主管会计工作负责人：李俊巍 会计机构负责人：郭轶
4
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 91,885,840.18 114,956,439.80
减：营业成本 62,876,029.00 96,927,687.51
营业税金及附加 112,031.24 198,438.30
销售费用 219,522.64 577,475.05
管理费用 25,084,982.63 23,135,337.84
财务费用 2,110,095.93 1,411,466.51
资产减值损失 1,657,540.54 -13,144,569.37
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,485,007.32
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -174,361.80 7,335,611.28
加：营业外收入 1,337.35 37,297.84
减：营业外支出 6.83 21,229.16
其中：非流动资产处置损失 21,229.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-173,031.28 7,351,679.96
填列）
减：所得税费用 -248,631.08 1,978,473.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 75,599.80 5,373,206.82
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 75,599.80 5,373,206.82
法定代表人：苏立航 主管会计工作负责人：李俊巍 会计机构负责人：郭轶
5
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 114,894,702.16 169,271,367.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,648,310.76 7,583,298.26
经营活动现金流入小计 128,543,012.92 176,854,665.49
购买商品、接受劳务支付的现金 146,571,530.06 109,128,665.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 56,047,047.13 50,724,752.84
支付的各项税费 17,457,899.73 9,154,598.22
支付其他与经营活动有关的现金 9,576,562.16 13,507,647.40
经营活动现金流出小计 229,653,039.08 182,515,664.17
经营活动产生的现金流量净额 -101,110,026.16 -5,660,998.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
0 21,000.00
的现金净额
6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0 1,485,000.00
投资活动现金流入小计 1,506,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
30,920,364.30 13,389,671.68
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 30,920,364.30 13,389,671.68
投资活动产生的现金流量净额 -30,920,364.30 -11,883,671.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 38,000,000.00 53,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 38,000,000.00 53,000,000.00
偿还债务支付的现金 132,000,000.00 149,770,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,398,360.61 18,402,046.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 15,969,874.15 14,004,351.18
支付其他与筹资活动有关的现金 3,241.04 5,644.90
筹资活动现金流出小计 151,401,601.65 168,177,691.22
筹资活动产生的现金流量净额 -113,401,601.65 -115,177,691.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -245,431,992.11 -132,722,361.58
加：期初现金及现金等价物余额 549,280,971.54 484,721,655.81
六、期末现金及现金等价物余额 303,848,979.43 351,999,294.23
法定代表人：苏立航 主管会计工作负责人：李俊巍 会计机构负责人：郭轶
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母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
76,833,249.45 123,116,208.68
到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
9,561,784.69 5,658,249.64
关的现金
经营活动现金流入小
86,395,034.14 128,774,458.32
计
购买商品、接受劳务支
71,906,601.03 51,929,776.32
付的现金
支付给职工以及为职工
30,198,741.96 33,239,714.99
支付的现金
支付的各项税费 212,225.20 608,614.83
支付其他与经营活动有
5,801,361.21 6,664,056.66
关的现金
经营活动现金流出小
108,118,929.40 92,442,162.80
计
经营活动产生的现
-21,723,895.26 36,332,295.52
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
16,530,125.85 14,495,648.82
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现 21,000.00
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
1,485,000.00
关的现金
投资活动现金流入小
16,530,125.85 16,001,648.82
计
购建固定资产、无形资
725,730.19 2,796,272.90
产和其他长期资产支付的现
8
金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
725,730.19 2,796,272.90
计
投资活动产生的现
15,804,395.66 13,205,375.92
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小
30,000,000.00 50,000,000.00
计
偿还债务支付的现金 120,000,000.00 119,770,000.00
分配股利、利润或偿付
2,847,870.21 2,139,016.67
利息支付的现金
支付其他与筹资活动有
3,241.04 5,644.90
关的现金
筹资活动现金流出小
122,851,111.25 121,914,661.57
计
筹资活动产生的现
-92,851,111.25 -71,914,661.57
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
-98,770,610.85 -22,376,990.13
加额
加：期初现金及现金等
236,218,995.66 220,125,157.58
价物余额
六、期末现金及现金等价物
137,448,384.81 197,748,167.45
余额
法定代表人：苏立航 主管会计工作负责人：李俊巍 会计机构负责人：郭轶
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