2016 年第一季度报告
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2016 年第一季度报告
公司代码：600435 公司简称：北方导航
北方导航控制技术股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 4
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 4
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人苏立航、主管会计工作负责人李俊巍及会计机构负责人（会计主管人员）郭轶保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
(%)
总资产 4,259,175,083.55 4,382,815,321.74 -2.82
归属于上市公司股东的 2,068,342,758.68 2,059,100,801.59 0.45
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 -363,717,761.02 -318,136,353.82 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
营业收入 274,104,037.77 243,620,044.54 12.51
归属于上市公司股东的 8,569,696.72 9,082,004.62 -5.64
净利润
归属于上市公司股东的 983,528.40 6,802,454.47 -85.54
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 0.42 0.45 减少 0.03 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.01 0.01
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 8,940,000.00
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,000.02
少数股东权益影响额（税后） -31,531.70
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所得税影响额 -1,344,300.00
合计 7,586,168.32
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 79,168
前十名股东持股情况
期末持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 件股份数量 股份状态 数量
北方导航科技集团有限公司 251,607,031 33.79 质押 51,160,000 国有法人
中兵投资管理有限责任公司 138,370,038 18.58 无 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 17,059,200 2.29 未知 未知
中国建设银行股份有限公司－鹏华 13,147,614 1.77 未知
未知
中证国防指数分级证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－富国 11,076,538 1.49 未知
未知
中证军工指数分级证券投资基金
招商证券股份有限公司－前海开源 6,542,838 0.88 未知
未知
中航军工指数分级证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－南方 4,899,300 0.66 未知
消费活力灵活配置混合型发起式证 未知
券投资基金
中欧基金－农业银行－中欧中证金 3,356,199 0.45 未知
未知
融资产管理计划
潘峰 2,767,500 0.37 未知 未知
北京凤山投资有限责任公司 2,684,959 0.36 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
北方导航科技集团有限公司 251,607,031 人民币普通股 251,607,031
中兵投资管理有限责任公司 138,370,038 人民币普通股 138,370,038
中央汇金资产管理有限责任公司 17,059,200 人民币普通股 17,059,200
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数 13,147,614 13,147,614
人民币普通股
分级证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数 11,076,538 11,076,538
人民币普通股
分级证券投资基金
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数 6,542,838 6,542,838
人民币普通股
分级证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活 4,899,300 4,899,300
人民币普通股
配置混合型发起式证券投资基金
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计 3,356,199 3,356,199
人民币普通股
划
潘峰 2,767,500 人民币普通股 2,767,500
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北京凤山投资有限责任公司 2,684,959 人民币普通股 2,684,959
上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期末本公司前十名股东中，公司控股股东北方导航科技集团
有限公司和第二大股东中兵投资管理有限责任公司实际控制人均
为中国兵器工业集团公司，两者存在关联关系。公司未知其他前
十名股东间是否有关联关系，也未知是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表项目
（1）货币资金 2016 年 3 月 31 日期末数为 479,544,524.85 元，比年初数 845,357,331.58 元减少
43.27%，其主要原因是：公司本期归还借款、支付商品货款所致。
（2）预付账款 2016 年 3 月 31 日期末数 271,128,754.36 元较年初数 92,248,753.87 元增加 193.91%，
其主要原因是：公司子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司项目预付款增加所致。
（3）其他应收款 2016 年 3 月 31 日期末数为 16,089,203.70 元，比年初数 11,829,800.85 元增加
36.01%，其主要原因是：公司子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司销售人员备用金借款增加所
致。
（4）长期待摊费用 2016 年 3 月 31 日期末数为 704,390.54 元较年初数 409,537.86 元增加 72%，
其主要原因是：公司子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司长期待摊费用增加所致。
（5）预收款项 2016 年 3 月 31 日期末数为 85,384,135.44 元较年初数 133,453,201.07 元减少
36.02%，其主要原因是：公司产品实现销售所致。
（6）应付利息 2016 年 3 月 31 日期末数 119,747.97 元较年初数 349,701.10 元减少 65.76%，其
主要原因是：公司本期支付利息所致。
（7）专项储备 2016 年 3 月 31 日期末数 2,336,010.10 元较年初数 1,663,749.73 元增加 40.41%，
其主要原因是：公司本期按规定计提安全生产费所致。
二、利润表项目
（1）营业税金及附加 2016 年一季度发生数为 1,012,549.79 元，比上年同期数增加 56.45%，其
主要原因是：公司子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司应交增值税增加所致。
（2）营业外收入 2016 年一季度发生数为 18,715,648.77 元，比上年同期数增加 435.96%，其主
要原因是：公司本期收到能力维护补贴、财政贴息，以及公司子公司泰兴市航联电连接器有限公
司的增值税税收返还增加所致。
（3）所得税费用 2016 年本期发生数 4,436,881.58 元，比上年同期数增加 33.67%，其主要原因
是：公司子公司中兵通信科技有限公司利润增长导致所得税费用增加所致。
三、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金 2016 年一季度发生数 10,182,135.13 元，比上年同期数
减少 56.89%，其主要原因是：公司本期收到项目经费减少所致。
（2）支付的各项税费 2016 年一季度发生数为 15,710,192.79 元，比上年同期数减少 54.13%，其
主要原因是：公司上期处置土地、房屋缴纳土地增值税、营业税等税费，本期无此事项所致。
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（3）支付其他与经营活动有关的现金 2016 年本期发生数为 8,738,503.14 元，比上年同期数减少
60.85%，其主要原因是：公司子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司上年同期支付其他往来款项，
本期无此事项所致。
（4）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2016 年一季度发生数为 1,933,461.38
元，比上年同期数减少 91.68%，其主要原因是：公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资
产减少所致。
（5）取得借款收到的现金 2016 年一季度发生数为 31,550,000.00 元，比上年同期数减少 75.55%，
其主要原因是：公司本期借款减少所致。
（6）偿还债务所支付的现金 2016 年一季度发生数为 29,946,025.52 元，比上年同期数减少 82.27%，
其主要原因是：公司本期借款减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司第二大股东中兵投资管理有限责任公司自 2016 年 3 月 7 日起增持本公司股份，本公司
已对相关增持计划及实施进展进行了公告，中兵投资管理有限责任公司承诺，在增持实施期间及
法定期限内不减持所持有的公司股份。详情请见2016 年 3 月 12 日《中国证券报》、《上海证
券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于第二大股东增持本公司股份的
公告》，2016年3月17日《关于第二大股东增持本公司股份的进展公告》，2016年3月19日《关于
第二大股东增持本公司股份计划实施完成的公告》。报告期内，中兵投资管理有限责任公司履行
了相应承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北方导航控制技术股份有限公司
法定代表人 苏立航
日期 2016 年 4 月 21 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:北方导航控制技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 479,544,524.85 845,357,331.58
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 462,051,612.89 494,594,031.18
应收账款 646,146,999.99 584,030,413.40
预付款项 271,128,754.36 92,248,753.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 16,089,203.70 11,829,800.85
买入返售金融资产
存货 677,611,380.18 628,374,715.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 42,272.01
其他流动资产 123,105.71 153,485.51
流动资产合计 2,552,695,581.68 2,656,630,803.60
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 3,330,000.00 3,330,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 516,820.89 516,820.89
投资性房地产 6,628,003.21 6,662,886.23
固定资产 1,005,789,023.13 1,017,837,882.07
在建工程 24,869,826.10 24,921,838.67
工程物资
固定资产清理 1,591,314.64 1,407,473.60
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 470,332,251.84 480,450,623.79
开发支出 94,991,769.29 94,991,769.29
商誉 60,249,485.50 60,249,485.50
长期待摊费用 704,390.54 409,537.86
递延所得税资产 37,476,616.73 35,406,200.24
其他非流动资产
非流动资产合计 1,706,479,501.87 1,726,184,518.14
资产总计 4,259,175,083.55 4,382,815,321.74
流动负债：
短期借款 329,300,000.00 326,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 149,466,968.69 125,840,383.37
应付账款 874,278,751.13 984,413,016.10
预收款项 85,384,135.44 133,453,201.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 36,471,962.52 43,682,836.02
应交税费 54,448,837.19 64,522,667.33
应付利息 119,747.97 349,701.10
应付股利
其他应付款 67,664,684.00 69,537,558.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 40,600,000.00 41,446,025.52
其他流动负债
流动负债合计 1,637,735,086.94 1,790,045,388.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 3,706,986.95 3,213,461.20
长期应付职工薪酬
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专项应付款 11,605,140.29 10,242,908.42
预计负债
递延收益 28,331,454.94 28,331,454.94
递延所得税负债 5,102,652.97 5,102,652.97
其他非流动负债
非流动负债合计 48,746,235.15 46,890,477.53
负债合计 1,686,481,322.09 1,836,935,866.31
所有者权益
股本 744,660,000.00 744,660,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 814,869,809.69 814,869,809.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备 2,336,010.10 1,663,749.73
盈余公积 83,674,129.83 83,674,129.83
一般风险准备
未分配利润 422,802,809.06 414,233,112.34
归属于母公司所有者权益合计 2,068,342,758.68 2,059,100,801.59
少数股东权益 504,351,002.78 486,778,653.84
所有者权益合计 2,572,693,761.46 2,545,879,455.43
负债和所有者权益总计 4,259,175,083.55 4,382,815,321.74
法定代表人：苏立航 主管会计工作负责人：李俊巍 会计机构负责人：郭轶
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母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:北方导航控制技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 36,086,987.86 157,102,493.98
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 380,360,428.76 370,468,428.76
应收账款 309,491,880.36 245,337,059.38
预付款项 72,334,530.86 42,418,339.79
应收利息
应收股利
其他应收款 89,630,626.42 87,202,921.73
存货 279,090,016.97 218,831,818.81
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,166,994,471.23 1,121,361,062.45
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 710,179,212.24 710,179,212.24
投资性房地产
固定资产 410,868,702.74 415,708,236.96
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 282,779,524.81 291,786,027.49
开发支出 94,991,769.29 94,991,769.29
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 25,169,094.18 23,098,677.69
其他非流动资产
非流动资产合计 1,523,988,303.26 1,535,763,923.67
资产总计 2,690,982,774.49 2,657,124,986.12
流动负债：
短期借款 187,900,000.00 187,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
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应付票据 123,492,368.69 88,742,369.37
应付账款 448,699,825.10 434,596,481.32
预收款项 7,735,872.49 7,735,872.49
应付职工薪酬 24,175,568.17 25,705,574.40
应交税费 -3,145,349.14 1,434,962.43
应付利息 196,600.00
应付股利
其他应付款 15,774,301.07 17,171,344.96
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 804,632,586.38 763,483,204.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 2,884,900.11 1,393,680.10
预计负债
递延收益
递延所得税负债 5,102,652.97 5,102,652.97
其他非流动负债
非流动负债合计 7,987,553.08 6,496,333.07
负债合计 812,620,139.46 769,979,538.04
所有者权益：
股本 744,660,000.00 744,660,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 922,261,162.28 922,261,162.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,027,544.41 565,941.32
盈余公积 68,151,619.51 68,151,619.51
未分配利润 142,262,308.83 151,506,724.97
所有者权益合计 1,878,362,635.03 1,887,145,448.08
负债和所有者权益总计 2,690,982,774.49 2,657,124,986.12
法定代表人：苏立航 主管会计工作负责人：李俊巍 会计机构负责人：郭轶
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合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：北方导航控制技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 274,104,037.77 243,620,044.54
其中：营业收入 274,104,037.77 243,620,044.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 262,240,759.30 226,764,560.64
其中：营业成本 192,898,573.73 162,505,883.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,012,549.79 647,202.01
销售费用 10,394,614.10 9,820,327.93
管理费用 53,860,817.30 49,873,809.81
财务费用 4,074,204.38 3,917,337.13
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,863,278.47 16,855,483.90
加：营业外收入 18,715,648.77 3,491,989.83
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 153,299.61
其中：非流动资产处置损失 61,995.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30,578,927.24 20,194,174.12
减：所得税费用 4,436,881.58 3,319,171.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,142,045.66 16,875,002.27
归属于母公司所有者的净利润 8,569,696.72 9,082,004.62
少数股东损益 17,572,348.94 7,792,997.65
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
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2016 年第一季度报告
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 26,142,045.66 16,875,002.27
归属于母公司所有者的综合收益总额 8,569,696.72 9,082,004.62
归属于少数股东的综合收益总额 17,572,348.94 7,792,997.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.01 0.01
（二）稀释每股收益(元/股) 0.01 0.01
法定代表人：苏立航 主管会计工作负责人：李俊巍 会计机构负责人：郭轶
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母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：北方导航控制技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 74,528,470.43 86,793,750.74
减：营业成本 66,752,660.64 63,263,167.60
营业税金及附加
销售费用 8,834.72
管理费用 25,052,979.61 21,241,688.94
财务费用 1,497,662.81 1,261,294.12
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -18,774,832.63 1,018,765.36
加：营业外收入 7,460,000.00 2,120,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 61,995.65
其中：非流动资产处置损失 61,995.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -11,314,832.63 3,076,769.71
减：所得税费用 -2,070,416.49 461,515.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,244,416.14 2,615,254.25
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -9,244,416.14 2,615,254.25
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.012 0.004
（二）稀释每股收益(元/股) -0.012 0.004
法定代表人：苏立航 主管会计工作负责人：李俊巍 会计机构负责人：郭轶
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2016 年第一季度报告
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：北方导航控制技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 153,436,829.79 151,063,340.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,753,648.75
收到其他与经营活动有关的现金 10,182,135.13 23,616,822.30
经营活动现金流入小计 173,372,613.67 174,680,162.96
购买商品、接受劳务支付的现金 451,564,007.13 379,462,059.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 61,077,671.63 56,783,815.54
支付的各项税费 15,710,192.79 34,248,387.46
支付其他与经营活动有关的现金 8,738,503.14 22,322,254.13
经营活动现金流出小计 537,090,374.69 492,816,516.78
经营活动产生的现金流量净额 -363,717,761.02 -318,136,353.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,933,461.38 23,239,478.76
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2016 年第一季度报告
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,933,461.38 23,239,478.76
投资活动产生的现金流量净额 -1,933,461.38 -23,239,478.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 31,550,000.00 129,050,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 31,550,000.00 129,050,000.00
偿还债务支付的现金 29,946,025.52 168,946,025.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,832,379.57 4,270,743.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,501.00 5,920.60
筹资活动现金流出小计 33,782,906.09 173,222,689.67
筹资活动产生的现金流量净额 -2,232,906.09 -44,172,689.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -367,884,128.49 -385,548,522.25
加：期初现金及现金等价物余额 845,371,581.79 746,197,556.61
六、期末现金及现金等价物余额 477,487,453.30 360,649,034.36
法定代表人：苏立航 主管会计工作负责人：李俊巍 会计机构负责人：郭轶
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2016 年第一季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：北方导航控制技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 634,722.47 27,400,581.89
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,800,181.94 17,622,602.39
经营活动现金流入小计 10,434,904.41 45,023,184.28
购买商品、接受劳务支付的现金 97,567,544.39 35,017,308.20
支付给职工以及为职工支付的现金 26,375,369.58 22,198,350.96
支付的各项税费 1,360.00 10,084,766.29
支付其他与经营活动有关的现金 4,903,723.41 8,502,521.98
经营活动现金流出小计 128,847,997.38 75,802,947.43
经营活动产生的现金流量净额 -118,413,092.97 -30,779,763.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 866,068.40 9,234,837.98
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 866,068.40 9,234,837.98
投资活动产生的现金流量净额 -866,068.40 -9,234,837.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,731,843.75 1,434,063.13
支付其他与筹资活动有关的现金 4,501.00 5,920.60
筹资活动现金流出小计 1,736,344.75 131,439,983.73
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2016 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -1,736,344.75 -31,439,983.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -121,015,506.12 -71,454,584.86
加：期初现金及现金等价物余额 157,102,493.98 148,519,562.07
六、期末现金及现金等价物余额 36,086,987.86 77,064,977.21
法定代表人：苏立航 主管会计工作负责人：李俊巍 会计机构负责人：郭轶
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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