股票简称：北方导航        股票代码：600435      公告编号：临 2020-015 号




               北方导航控制技术股份有限公司
关于向控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提
                      供委托贷款的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      重要内容提示：
     委托贷款对象：哈尔滨建成北方专用车有限公司
     委托贷款金额：4200 万元
     委托贷款期限：不超过三个月
     贷款利率：一年期 3.9%

      一、委托贷款概述
      （一）委托贷款基本情况
      公司拟委托兵工财务公司贷款人民币肆仟贰佰万元（小
写：4200 万元）给控股子公司北方专用车。委托贷款期限不
超过 3 个月，委托贷款利率为一年期 3.9%。该协议自签订之
日起生效。公司拟按 0.6‰的费率向兵工财务公司支付手续
费用 2.52 万元。该费率未高于当前市场价格。
      由于兵工财务和本公司属于同一实际控制人中国兵器
工业集团有限公司(以下简称“兵器集团”)控制，与公司存
在关联关系，因此本次委托贷款构成关联交易。
    （二）上市公司内部需履行的审批程序。

    1、2020 年 5 月 18 日召开的公司第六届董事会审计委员
会第四次会议审议通过了《关于向控股子公司哈尔滨建成北
方专用车有限公司提供委托贷款的议案》。5 票赞成，占有
效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本
次委托贷款金额为 4200 万元，委托贷款期限不超过 3 个月。
本次委托贷款对公司生产经营无重大影响。审计委员会一致
同意将该事项提交公司董事会审议。
    2、2020 年 5 月 18 日召开的公司第六届董事会第十七次
会议审议通过了《关于向控股子公司哈尔滨建成北方专用车
有限公司提供委托贷款的议案》。6 票赞成，占有效表决权
总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，3 票回避（共 3 位关联
董事浮德海、苏立航、周静回避表决）。同意为北方专用车
公司本次筹资事项提供委托贷款，在董事会审议通过后，由
公司经营层组织签署相关协议。
    3、2020 年 5 月 18 日召开的公司第六届监事会第十一次
会议审议通过了《关于向控股子公司哈尔滨建成北方专用车
有限公司提供委托贷款的议案》。3 票赞成，占有效表决权
总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本次委托贷
款对公司经营无重大影响，未损害公司及其他股东，特别是
中、小股东和非关联股东的利益，同意本次委托贷款事项。
    4、该事项经本公司独立董事宋天德、王永生、阎恩良、
毛亚斌事前审核，并发表独立意见如下：
    公司在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，利用
自有资金通过委托兵工财务公司贷款给北方专用车公司，以
保证子公司正常生产经营的流动资金需求，本次委托贷款对
公司生产经营无重大影响。
    此项关联交易涉及的费率为市场公开价格，并且此项关
联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及
其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意将
《关于向控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供
委托贷款的议案》提交公司第六届董事会第十七次会议审
议。
   二、委托贷款对象的基本情况
    北方专用车公司为北方导航控制技术股份有限公司的
控股子公司。北方导航公司控股 90.69%的子公司衡阳北方光
电信息技术有限公司持有其 16.14%的股份，本公司与控股子
公司衡阳北方光电信息技术有限公司合计持有北方专用车
100%的股权。该公司注册地点为哈尔滨市哈南工业新城祥云
路 7 号，法定代表人赵晗，注册资本 43041 万元。
    公司主要业务：在国家政策许可范围内从事专用车、压
力容器（第三类低、中压容器，汽车罐车）、化工设备的研
发和制造及技术咨询、技术服务；机械制造、金属结构加工、
冲压加工、热处理、金属表面处理，农业机械制造；风力发
电塔筒制造；撬装加油（气）装置研发、制造、销售；进出
口贸易。
    截 至 2019 年 12 月 31 日 ， 该 公 司 资 产 总 额 为
682,449,936.60 元、资产净额为 369,929,186.76 元；营业
收入为 195,876,072.54 元、净利润为-18,157,042.31 元。
以上数据经审计。
    截 至 2020 年 3 月 31 日 ， 该 公 司 资 产 总 额 为
674,264,063.53 元、资产净额为 368,374,669.79 元；营业
收入 16,199,592.91 元、净利润为-1,554,516.97 元。以上
数据未经审计。
    三、关联方介绍
    1、基本情况
    名称：兵工财务有限责任公司
    注册地址：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号
    法定代表人：邱江
    注册资本：317,000 万元人民币
    公司类型：有限责任公司
    经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证
及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收
付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成
员单位之间的委托贷款及委贷投资；对成员单位办理票据承
兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结
算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理
贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；
有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务
公司债券。成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；
成员单位开展外汇资金集中管理及即期结汇业务（包括自身
结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。
    截 至 2019 年 12 月 31 日 ， 该 公 司 资 产 总 额 为
134,400,679,127.14 元,净资产为 6,653,605,478.60 元，营
业收入为 935,549,560.81 元，净利润为 322,599,056.14 元。
    截 至 2020 年 3 月 31 日 ， 该 公 司 资 产 总 额 为
116,542,603,799.69 元，净资产为 6,738,687,344.86 元，
营业收入为 262,224,518.22 元，净利润为 188,583,675.34
元。
    2、关联关系
    中国兵器工业集团有限公司是公司的实际控制人，其系
统内单位与公司受同一实际控制人控制，属于《上海证券交
易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款及第（二）款
规定的关联关系情形。兵工财务有限责任公司与本公司同受
兵器集团控制。
       四、协议基本情况
    1、委托贷款金额：
    协议项下的贷款为委托贷款，贷款金额为人民币 4200
万元。
    2、委托贷款用途：
    协议项下贷款将用于企业日常生产经营范围内的合理
用途。
    3、委托贷款期限：
    协议项下贷款期限不超过 3 个月
    4、委托贷款利率：
    合同项下委托贷款利率为一年期 3.9%，由北方专用车公
司向北方导航公司支付利息。
    5、协议生效条件和时间：
    本协议自董事会审议批准后由经营层组织签订，协议自
签订之日起生效。
    五、本次委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、委托贷款的目的：
    用于北方专用车的日常生产经营。
    2、存在的风险及规避措施：
    本次委托贷款对象为公司控股子公司，其经营状况稳
定，能够在委托贷款有效期内对其还款风险进行合理控制。
同时公司会及时督促其按协议要求偿还贷款本息，因此不会
损害公司和股东的利益。
    3、对公司的影响：
    公司在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，利用
自有资金通过委托兵工财务公司贷款给北方专用车公司，以
保证子公司正常生产经营的流动资金需求，本次委托贷款对
公司生产经营无重大影响。
    六、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
    截至目前，公司无对外委托贷款金额及逾期委托贷款。
    七、备查文件目录
   1、《委托贷款协议》；
   2、北方导航第六届董事会第十七次会议决议。
    特此公告。




                            北方导航控制股份有限公司

                                      董事会

                                  2020 年 5 月 20 日