证券代码：600435           证券简称：北方导航          公告编号：临 2020-022 号


               北方导航控制技术股份有限公司
                   关于与兵工财务有限责任公司
    确定 2020 年度综合授信额度的关联交易的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：
      ●本议案需提交北方导航控制技术股份有限公司（以下
简称“北方导航”或“公司”）股东大会审议。
      ●截至本次交易，过去 12 个月内，北方导航通过兵工
财务有限责任公司（以下简称“兵工财务公司”）开立的票
据累计金额为 92,559.28 万元，截至 2020 年 5 月 31 日，北
方导航通过兵工财务公司开立的票据未到期余额为
42,775.66 万元，占上市公司 2019 年度经审计净资产的
19.84%，公司与其他关联人不存在同类关联交易。
      ●本次关联交易可满足公司正常经营业务需要，能提高
公司资金结算效率，交易过程遵循了公平、合理的原则，未
损害公司及其他股东的利益。


      一、关联交易概述
      经北方导航控制技术股份有限公司 2019 年 8 月 6 日召
开的 2019 年第一次临时股东大会审议，公司与兵工财务公
司签订了《最高额授信合同》，公司向兵工财务公司申请最
高额 115,000 万元的授信额度，授信期限为 12 个月，即将
到期。该授信额度主要用于短期流动资金贷款、签发商业承
兑汇票、签发电子银行承兑汇票，授信额度在使用期限内循
环使用。
    为更高效、便捷地满足公司日常经营业务，公司拟继续
与兵工财务公司签订《最高额授信合同》，向其申请最高额
为 160,000 万元的授信额度，授信期限为 12 个月，授信额
度将主要用于短期流动资金贷款、签发商业承兑汇票、签发
电子银行承兑汇票，授信额度在使用期限内循环使用。（公
司 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过
了《关于日常经营性关联交易的议案》，预计本公司 2020
年度在兵工财务公司日贷款余额最高不超过人民币 20,000
万元。本次公司向兵工财务公司申请最高额 160,000 万元的
授信额度包含上述关联交易额度 20,000 万元。）
    兵工财务和本公司属于同一实际控制人中国兵器工业
集团有限公司(以下简称“兵器集团”)控制，与公司存在关
联关系，本次公司向兵工财务公司申请综合授信额度构成关
联交易事项。
    截至本次交易，过去 12 个月内，北方导航通过兵工财
务公司开立的票据累计金额为 92,559.28 万元，截至 2020
年 5 月 31 日，北方导航通过兵工财务公司开立的票据未到
期余额为 42,775.66 万元，占上市公司 2019 年度经审计净
资产的 19.84%，公司与其他关联人不存在同类关联交易。
    二、关联方介绍
    兵工财务有限责任公司
    法定代表人：邱江
    注册地：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号
    注册资本： 317,000 万元人民币
    公司类型：有限责任公司
    经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证
及相关的咨询代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；
经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单
位之间的委托贷款及委贷投资；对成员单位办理票据承兑与
贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算，清
算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融
资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券
投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券。
成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位
开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇
业务和对成员单位的结售汇业务）。
    截至 2019 年 12 月 31 日，兵工财务公司资产总额为
134,400,679,127.14 元,净资产为 6,653,605,478.60 元，营
业收入为 935,549,560.81 元，净利润为 322,599,056.14 元。
    截至 2020 年 3 月 31 日，兵工财务公司资产总额为
116,542,603,799.69 元，净资产为 6,738,687,344.86 元，
营业收入为 262,224,518.22 元，净利润为 188,583,675.34
元。
       三、《最高额授信合同》的主要内容
    北方导航与兵工财务公司双方本着诚实信用、平等自愿
的原则，协商一致，在审议通过后由经营层签署《最高额授
信合同》，兵工财务公司授予北方导航最高额综合授信额度，
由北方导航对该额度支配使用。
    协议的主要内容如下：
    本协议的签约方为甲方：北方导航控制技术股份有限公
司；乙方：兵工财务有限责任公司。
    1.授信额度及类别：
    最高授信额度：160,000 万元人民币，其中北方导航控
股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司（以下简称：北方
专用车）额度为 5,000 万元，用信方式为北方导航控制技术
股份有限公司提供连带责任保证担保。目前，北方专用车尚
未使用该项授信，在实际使用前，如需要本公司提供担保，
本公司将另行审议相关担保事项。
    最高授信额度主要用于：短期流动资金贷款、签发商业
承兑汇票、签发电子银行承兑汇票等票据业务。
    2.授信使用期限：12 个月
    3.授信额度的使用：在授信使用期限内，北方导航在不
超过合同约定的各单项业务的额度范围内循环使用相应额
度，单项业务种类为短期流动资金贷款、签发商业承兑汇票、
签发电子银行承兑汇票。
    4.授信费用：合同项下的具体业务中乙方应计收的费用、
贷款的利率、保证金具体如下：人民币贷款利率按照贷款时
的贷款市场报价利率（LPR）执行。签发商业承兑汇票、签
发电子银行承兑汇票免收保证金，签发电子银行承兑汇票按
万分之五一次性收取手续费。
    四、关联交易对公司的影响
    兵工财务公司作为兵器集团内部的金融服务供应商，相
对商业银行及其他金融机构，对公司的情况有较为深入的认
识，能与公司及子公司进行更有效率的沟通，可向公司及子
公司提供较国内商业银行更为方便、高效的金融服务。
    本次关联交易可满足公司正常经营业务需要，能提高公
司资金结算效率，交易过程遵循了公平、合理的原则，未损
害公司及其他股东的利益。
    五、关联交易履行的审议程序
    1、董事会审议情况
    公司于 2020 年 6 月 23 日召开第六届董事会第十八次会
议，7 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票
弃权,2 票回避（共两位关联董事浮德海、周静回避表决），
审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司确定 2020 年度
综合授信额度的关联交易的议案》。
    2、监事会审议情况
    公司于 2020 年 6 月 23 日召开第六届监事会第十二次会
议，3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票
弃权，审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司确定 2020
年度综合授信额度的关联交易的议案》。
  3、公司独立董事审阅本议案并就所涉及关联交易事宜发
表独立意见如下：
  （1）本次交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证
券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规
章及《公司章程》的有关规定。
  （2）公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行
回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该日常关
联交易遵循了公平、公正、诚信的原则。
    （3）兵工财务有限责任公司受中国银行保险监督管理
委员会的监管，此项关联交易遵循平等自愿、公平合理的原
则，可提高公司资金结算效率，未损害公司及其他股东，特
别是中、小股东和非关联股东的利益，同意此项关联交易。


    特此公告。




                       北方导航控制技术股份有限公司
                                   董事会
                               2020 年 6 月 24 日