证券代码：600435          证券简称：北方导航          公告编号：临
2020-043 号




               北方导航控制技术股份有限公司
 关于向控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司
               提供委托贷款暨关联交易的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      重要内容提示：
      ●委托贷款对象：哈尔滨建成北方专用车有限公司
      ●委托贷款金额：3000 万元
      ●委托贷款期限：三个月
      ●贷款年利率：3.9%


      一、委托贷款概述
      为保证公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公
司（以下简称“北方专用车”）生产经营正常开展，公司拟
委托兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）贷款
3000 万元人民币给北方专用车，委托贷款期限 3 个月，委托
贷款年利率 3.9 %（同兵工财务集团内贷款利率）。该协议
自签订之日起生效。北方导航本部按 0.6‰的费率向兵工财
务支付手续费用 0.18 万元，该费率未高于当前市场价格。
    由于兵工财务和本公司属于同一实际控制人中国兵器
工业集团有限公司(以下简称“兵器集团”)控制，与公司存
在关联关系，因此本次委托贷款构成关联交易。


    二、委托贷款对象的基本情况
    北方专用车为公司控股子公司，北方导航控股90.69%的
子公司衡阳北方光电信息技术有限公司持有其16.14%的股
份，本公司与控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司合
计持有北方专用车100%的股权。该公司注册地点为哈尔滨市
哈南工业新城祥云路7号，法定代表人迟岸林，注册资本
43,041万元。
    主要经营范围：在国家政策许可范围内从事专用车、压
力容器、化工设备的研发和制造及技术咨询、技术服务；机
械制造、金属结构加工、冲压加工、热处理、金属表面处理，
农业机械制造；风力发电塔筒制造；撬装加油（气）装置研
发、制造、销售；进出口贸易。
    截至 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 68,244.99
万元，负债总额为 31,252.07 万元（其中流动负债总额为
30,288.89 万元），资产净额为 36,992.92 万元；2019 年度
实现营业收入 19,587.61 万元，净利润为-130.35 万元。以
上数据经审计。
    截至 2020 年 6 月 30 日，该公司资产总额为 66,209.08
万元，负债总额为 30,792.89 万元（其中流动负债总额为
29,829.70 万元），资产净额为 35,416.19 万元；2020 年 1-6
月实现营业收入 3,057.90 万元，净利润为-1,576.73 万元。
以上数据未经审计。


    三、关联方介绍
    1、基本情况
    公司名称：兵工财务有限责任公司
    法定代表人：邱江
    注册地：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号
    注册资本： 317,000 万元人民币
    公司类型：有限责任公司
    经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证
及相关的咨询代理业务；协助成员单位实现交易款项的收
付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成
员单位之间的委托贷款及委贷投资；对成员单位办理票据承
兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结
算，清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷
款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有
价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公
司债券。成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；
成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自
身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。
    截至 2019 年 12 月 31 日，兵工财务公司资产总额为
13,440,067.91 万元，净资产为 665,360.55 万元，2019 年
度实现营业收入为 93,554.96 万元，净利润为 32,259.91 万
元。
    截至 2020 年 6 月 30 日，兵工财务公司资产总额为
11,205,178.44 万元，净资产为 689,061.39 万元，2020 年
1-6 月实现营业收入为 47,187.57 万元，净利润为 20,385.20
万元。
    2、关联关系
    中国兵器工业集团有限公司是公司的实际控制人，其系
统内单位与公司受同一实际控制人控制，属于《上海证券交
易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款及第（二）款
规定的关联关系情形。兵工财务有限责任公司与本公司同受
兵器集团控制。


       四、协议基本情况
    1、委托贷款金额：
    协议项下的贷款为委托贷款，贷款金额为人民币 3000
万元。
    2、委托贷款用途：
    协议项下贷款将用于北方专用车日常生产经营。
    3、委托贷款期限：
    协议项下贷款期限为 3 个月。
    4、委托贷款利率：
    合同项下委托贷款年利率为 3.9 %，北方导航按 0.6‰
的费率向兵工财务支付委托贷款手续费用 0.18 万元。
     5、协议生效条件和时间：
    北方导航董事会审议批准后，自签订协议之日起生效。


    五、本次委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、委托贷款的目的：
    用于北方专用车日常生产经营
    2、存在的风险及规避措施：本次委托贷款对象为公司
控股子公司，北方专用车能够在委托贷款有效期内对其还款
风险进行合理控制。同时，北方导航将及时督促其按协议要
求偿还贷款本息。
    3、对公司的影响
    北方导航本部在保证生产经营所需资金正常使用的情
况下，利用自有资金通过委托兵工财务贷款给北方专用车，
以保证其正常生产经营的流动资金需求，本次委托贷款对北
方导航生产经营无重大影响。


    六、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
    截至本次委托贷款前，北方导航累计对外委托贷款金额
2,000 万元，借款方为公司控股子公司中兵航联股份有限公
司。公司无逾期委托贷款。


    七、委托贷款暨关联交易履行的审议程序
    1、董事会审议情况
    公司于 2020 年 9 月 1 日召开第六届董事会第二十一次
会议，7 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0
票弃权,2 票回避（关联董事浮德海、周静回避表决），审议
通过了《关于向控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司
提供委托贷款暨关联交易的议案》。
    2、监事会审议情况
    公司于 2020 年 9 月 1 日召开第六届监事会第十五次会
议，3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票
弃权，审议通过了《北方导航控制技术股份有限公司关于向
控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供委托贷款
暨关联交易的议案》。
    3、公司独立董事审阅本议案并就所涉及关联交易事宜
发表独立意见如下：
    （1）本项交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证
券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规
章及《公司章程》的有关规定。
    （2）公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实
行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该日常
关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则。
    （3）北方导航本部在保证生产经营所需资金正常使用
的情况下，利用自有资金通过委托兵工财务贷款给北方专用
车，以保证其正常生产经营的流动资金需求，本次委托贷款
对北方导航生产经营无重大影响。
    此项关联交易涉及的贷款年利率及费率为市场公开价
格，且此项关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则，
未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的
利益，同意本次事项。


    特此公告。




                       北方导航控制技术股份有限公司
                                         董事会
                                     2020 年 9 月 2 日