证券简称：北方导航        证券代码：600435       公告编号：临 2021-020 号




               北方导航控制技术股份有限公司
     关于向控股子公司中兵航联科技股份有限公司
                     提供委托贷款的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      重要内容提示：
     委托贷款对象：中兵航联科技股份有限公司
     委托贷款金额：2000 万元
     委托贷款期限：一年
     贷款利率：一年期 3.9%



      为更好地实现公司控股子公司中兵航联科技股份有限
公司（以下简称“中兵航联”）快速发展，解决其流动资金
紧张，确保产品订单任务的完成，中兵航联拟通过兵工财务
有限责任公司（以下简称“兵工财务公司”）向本公司申请
2000 万元委托贷款，具体情况如下：
      一、委托贷款概述
      （一）委托贷款基本情况
      公司拟委托兵工财务公司贷款人民币贰仟万元（小写：
2000 万元）给控股子公司中兵航联。委托贷款期限一年，委
托贷款利率为一年期 3.9%。该协议自签订之日起生效。公司
拟按 0.6‰的费率向兵工财务公司支付手续费用 1.20 万元。
该费率未高于当前市场价格。
    由于兵工财务公司与本公司属于同一实际控制人中国
兵器工业集团有限公司(以下简称“兵器集团”)控制，与公
司存在关联关系，因此本次委托贷款事项构成关联交易。
    （二）上市公司内部需履行的审批程序
    1.2021 年 5 月 18 日召开的公司第六届董事会审计委员
会 2021 年第五次会议审议通过了《关于向控股子公司中兵
航联科技股份有限公司提供委托贷款的议案》。5 票赞成，
占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，利用自有
资金通过委托兵工财务公司贷款给中兵航联公司，以保证子
公司正常生产经营的流动资金需求，本次委托贷款金额为
2000 万元，委托贷款期限为一年。本次委托贷款对公司生产
经营无重大影响。审计委员会一致同意将该事项提交公司董
事会审议。
    2.2021年5月18日召开的公司第六届董事会第二十八次
会议审议通过了《关于向控股子公司中兵航联科技股份有限
公司提供委托贷款的议案》。6票赞成，占有效表决权总数
的100%，0票反对，0票弃权，3票回避（共3位关联董事浮德
海、苏立航、周静回避表决）。同意为中兵航联提供本次委
托贷款，在董事会审议批准后由经营层组织签订相关协议。
    3.2021 年 5 月 18 日召开的公司第六届监事会第二十一
次会议审议通过了《关于向控股子公司中兵航联科技股份有
限公司提供委托贷款的议案》。3 票赞成，占有效表决权总
数的 100%，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本次委托贷款
对公司经营无重大影响，未损害公司及其他股东，特别是中、
小股东和非关联股东的利益，同意本次委托贷款事项。
    4.该事项经本公司独立董事宋天德、王永生、阎恩良、
毛亚斌事前审核，并发表独立意见如下：
    （1）本项交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证
券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规
章及《公司章程》的有关规定。
    （2）公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实
行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该日常
关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则。
    （3）公司在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，
利用自有资金通过委托兵工财务公司贷款给中兵航联公司，
以保证子公司正常生产经营的流动资金需求，本次委托贷款
对公司生产经营无重大影响。
    此项关联交易涉及的费率为市场公开价格，且此项关联
交易的交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其
他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意本次
事项。
    二、委托贷款对象的基本情况
    中兵航联为本公司控股子公司，公司对其持股比例为
43.06%。中兵航联注册地点为泰兴市经济开发区城区工业园
区大生园区，法定代表人李俊巍，注册资本10,000万元。其
主要业务为：电连接器和电缆组件,广泛应用于航空、航天、
舰艇、兵器、通信、铁路、医疗器械、汽车、石油勘探等领
域，部分产品出口国外。
    截 至 2020 年 12 月 31 日 ， 中 兵 航 联 资 产 总 额 为
503,192,837.44 元，资产净额为 333,270,769.58 元；2020
年 度 营 业 收 入 为 317,344,701.00 元 ， 净 利 润 为
42,880,709.79 元。以上数据经审计。
    截 至 2021 年 3 月 31 日 ， 中 兵 航 联 资 产 总 额 为
431,258,623.44 元，资产净额为 340,350,526.40 元；2021
年 1-3 月 实 现 营 业 收 入 73,004,582.15 元 ， 净 利 润 为
7,777,513.28 元。以上数据未经审计。
    三、关联方介绍
    1.基本情况
    名称：兵工财务有限责任公司
    注册地址：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号
    法定代表人：邱江
    注册资本：317,000 万元人民币
    公司类型：有限责任公司
    经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证
及相关的咨询代理业务；协助成员单位实现交易款项的收
付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成
员单位之间的委托贷款及委贷投资；对成员单位办理票据承
兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结
算，清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷
款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有
价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公
司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；
成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自
身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。
    截 至 2020 年 12 月 31 日 ， 该 公 司 资 产 总 额 为
158,370,275,899.00 元,净资产为 13,715,592,653.54 元，
营业收入为 1,363,518,842.87 元，净利润为 598,091,886.69
元。以上数据经审计。
    截 至 2021 年 3 月 31 日 ， 该 公 司 资 产 总 额 为
133,251,677,305.74 元，净资产为 13,716,544,171.34 元，
营业收入为 222,729,322.01 元，净利润为 180,089,364.60
元。以上数据未经审计。
    2.关联关系
    中国兵器工业集团有限公司是兵工财务有限责任公司
的实际控制人，其为系统内单位与本公司受同一实际控制人
控制，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条
第（一）款及第（二）款规定的关联关系情形。兵工财务有
限责任公司与本公司同受兵器集团控制。
    四、协议基本情况
    1.委托贷款金额：协议项下的贷款为委托贷款，贷款金
额为人民币 2000 万元。
    2.委托贷款用途：协议项下贷款将用于企业日常生产经
营范围内的合理用途。
    3.委托贷款期限：协议项下贷款期限一年。
    4.委托贷款利率：合同项下委托贷款利率为一年期
3.9 %，由中兵航联向本公司支付利息。
    5.协议生效条件和时间：本协议自董事会审议批准后由
经营层组织签订，协议自签订之日起生效。
    五、本次委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响
    1.委托贷款的目的：用于中兵航联的日常生产经营。
    2.存在的风险及规避措施：本次委托贷款对象为公司控
股子公司，其经营状况稳定，能够在委托贷款有效期内对其
还款风险进行合理控制。同时公司会及时督促其按协议要求
偿还贷款本息，因此不会损害公司和股东的利益。
    3.对公司的影响：公司在保证生产经营所需资金正常使
用的情况下，利用自有资金通过委托兵工财务公司贷款给中
兵航联公司，以保证子公司正常生产经营的流动资金需求，
本次委托贷款对公司生产经营无重大影响。
    六、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
    截至目前，公司无对外委托贷款，无逾期委托贷款。
    特此公告。


                       北方导航控制技术股份有限公司
                                      董事会
                               2021 年 5 月 19 日