证券简称：北方导航 证券代码：600435 公告编号：临 2022-025 号
北方导航控制技术股份有限公司
关于向控股子公司中兵航联科技股份有限公司
提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：中兵航联科技股份有限公司
委托贷款金额：2000 万元
委托贷款期限：一年
贷款利率：一年期 3.7%
为缓解短期流动资金不足，北方导航控制技术股份有限
公司（以下简称“公司”）控股子公司中兵航联科技股份有
限公司（以下简称“中兵航联”）向本公司申请 2,000 万元
委托贷款，具体情况如下：
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
公司拟委托兵工财务公司贷款人民币贰仟万元（小写：
2,000 万元）给控股子公司中兵航联。委托贷款期限一年，
委托贷款利率为一年期 3.7%。委托贷款委托合同自签订之日
起生效。公司拟按 0.6‰的费率向兵工财务公司支付手续费
用 1.20 万元。该费率未高于当前市场价格。
由于兵工财务公司与本公司属于同一实际控制人中国
兵器工业集团有限公司(以下简称“兵器集团”)控制，与公
司存在关联关系，因此本次委托贷款事项构成关联交易。
（二）上市公司内部需履行的审批程序
1.2022 年 4 月 26 日召开的公司第七届董事会审计委员
会 2022 年第四次会议审议通过了《关于向控股子公司中兵
航联科技股份有限公司提供委托贷款的议案》。5 票赞成，
占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
审计委员会认为,公司在保证生产经营所需资金正常使用的
情况下，利用自有资金通过委托兵工财务公司贷款给中兵航
联公司，以保证子公司正常生产经营的流动资金需求，本次
委托贷款金额为 2000 万元，委托贷款期限为一年。本次委
托贷款对公司生产经营无重大影响。审计委员会一致同意将
该事项提交公司董事会审议。
2.2022年4月26日召开的公司第七届董事会第十次会议
审议通过了《关于向控股子公司中兵航联科技股份有限公司
提供委托贷款的议案》。5票赞成，占有效表决权总数的100%，
0票反对，0票弃权，4票回避（共4位关联董事浮德海、张百
锋、周静、陶立春回避表决）。同意为中兵航联提供本次委
托贷款，在董事会审议批准后由经营层组织签订相关协议。
3.2022 年 4 月 26 日召开的公司第七届监事会第六次会
议审议通过了《关于向控股子公司中兵航联科技股份有限公
司提供委托贷款的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的
100%，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。监事会认为，本次委
托贷款对公司经营无重大影响，未损害公司及其他股东，特
别是中、小股东和非关联股东的利益，同意本次委托贷款事
项。
4.该事项经本公司独立董事刘振江、顾奋玲、孙宝文、
肖建华事前审核，并发表独立意见如下：
（1）本项交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证
券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规
章及《公司章程》的有关规定。
（2）公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实
行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该关联
交易遵循了公平、公正、诚信的原则。
（3）本次委托贷款对象为公司控股子公司，虽未提供
担保,但其经营状况稳定，并已向公司提交可行的还款计划，
能够在委托贷款有效期内对其还款风险进行合理控制。同时
公司会及时督促其按协议要求偿还贷款本息，公司财务部将
对该笔委托贷款资金的使用进行跟踪管理，规范资金的使
用。通过实施有效的财务、资金管理等风险控制措施，确保
公司资金安全。因此不会损害公司和股东的利益。
（4）公司在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，
利用自有资金通过委托兵工财务公司贷款给中兵航联公司，
以保证子公司正常生产经营的流动资金需求，本次委托贷款
对公司生产经营无重大影响。
此项关联交易涉及的费率为市场公开价格，且此项关联
交易的交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其
他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意本次
事项。
二、委托贷款对象的基本情况
中兵航联为本公司的控股子公司。公司对其持股比例为
51.95%。中兵航联注册地点为泰兴市经济开发区城区工业园
区大生园区，法定代表人李俊巍，注册资本10,000万元。其
主要业务为：电连接器和电缆组件,广泛应用于航空、航天、
舰艇、兵器、通信、铁路、医疗器械、汽车、石油勘探等领
域，部分产品出口国外。
截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 中 兵 航 联 资 产 总 额 为
546,823,544.09 元、资产净额为 352,640,551.67 元；营业
收入为 365,999,958.85 元、净利润为 50,072,910.65 元。
以上数据经审计。
截 至 2022 年 3 月 31 日 ， 中 兵 航 联 资 产 总 额 为
477,276,857.86 元、资产净额为 360,201,692.38 元；营业
收入 75,023,203.95 元、净利润为 8,192,926.79 元。以上
数据未经审计。
三、关联方介绍
1.基本情况
名称：兵工财务有限责任公司
注册地址：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号
法定代表人：邱江
注册资本：317,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证
及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收
付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成
员单位之间的委托贷款及委贷投资；对成员单位办理票据承
兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结
算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理
贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；
有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务
公司债券。成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；
成员单位开展外汇资金集中管理及即期结汇业务（包括自身
结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。
截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 该 公 司 资 产 总 额 为
154,891,654,077.04 元,净资产为 13,877,336,843.42 元，
营业收入为 1,498,369,143.03 元，净利润为 888,674,502.11
元。以上数据经审计。
截 至 2022 年 3 月 31 日 ， 该 公 司 资 产 总 额 为
124,413,486,425.37 元，净资产为 13,938,578,103.68 元，
营业收入为-27,236,674.13 元，净利润为 84,556,018.80 元。
2.关联关系
中国兵器工业集团有限公司是兵工财务有限责任公司
的实际控制人，其为系统内单位与本公司受同一实际控制人
控制，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条
第（一）款及第（二）款规定的关联关系情形。兵工财务有
限责任公司与本公司同受兵器集团控制。
四、协议基本情况
1.委托贷款金额：协议项下的贷款为委托贷款，贷款金
额为人民币 2,000 万元。
2.委托贷款用途：协议项下贷款将用于企业日常生产经
营范围内的合理用途。
3.委托贷款期限：协议项下贷款期限一年。
4.委托贷款利率：合同项下委托贷款利率为一年期
3.7%，由中兵航联向本公司支付利息。
5.协议生效条件和时间：本协议自董事会审议批准后由
经营层组织签订，协议自签订之日起生效。
五、本次委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响
1.委托贷款的目的：用于中兵航联的日常生产经营。
2.存在的风险及防范措施：本次委托贷款对象为公司控
股子公司，虽未提供担保,但其经营状况稳定，并已向公司
提交可行的还款计划，能够在委托贷款有效期内对其还款风
险进行合理控制。同时公司会及时督促其按协议要求偿还贷
款本息，公司财务部将对该笔委托贷款资金的使用进行跟踪
管理，规范资金的使用。通过实施有效的财务、资金管理等
风险控制措施，确保公司资金安全。因此不会损害公司和股
东的利益。
3.对公司的影响：公司在保证生产经营所需资金正常使
用的情况下，利用自有资金通过委托兵工财务公司贷款给中
兵航联公司，以保证子公司正常生产经营的流动资金需求，
本次委托贷款对公司生产经营无重大影响。
六、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至目前，公司无对外委托贷款，无逾期委托贷款。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日
