证券代码：600435     证券简称：北方导航   公告编号：临 2022-034 号



               北方导航控制技术股份有限公司
     关于与兵工财务有限责任公司确定 2022 年度
                    综合授信额度的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    重要内容提示：

     ●本议案需提交公司股东大会审议。
     ●截至本次交易，过去 12 个月内，北方导航公司通过兵
工财务开立的票据累计金额为 118799.25 万元，截至本次交
易，北方导航通过兵工财务开立的票据未到期余额为
41746.74 万元，占上市公司 2021 年度经审计净资产的
22.13%，公司与其他关联人不存在同类关联交易。
     ●本次关联交易可满足公司正常经营业务需要，能提高
公司资金结算效率，交易过程遵循了公平、合理的原则，未
损害公司及其他股东的利益。
      一、关联交易概述
      经北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”
或“北方导航”）2021 年年度股东大会审议通过，公司与
兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）签订了《最

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高额授信合同》，公司向兵工财务申请最高额 200,000 万元
的授信额度，授信期限为 12 个月，将于 2022 年 8 月到期。
该授信额度主要用于签发短期流动资金贷款、商业承兑汇票、
签发电子银行承兑汇票，授信额度在使用期限内循环使用。
    为更高效、便捷地满足公司日常经营资金结算需要，公
司拟继续与兵工财务签订《最高额授信合同》，向其申请最
高额为 200,000 万元的授信额度，授信期限为 12 个月，
授信额度将主要用于签发短期流动资金贷款、商业承兑汇票、
签发电子银行承兑汇票，授信额度在使用期限内循环使用。
    （公司 2022 年 3 月 16 日召开的 2021 年年度董事会审
议通过了《关于日常经营性关联交易的议案》，预计本公司
2022 年度在兵工财务日贷款余额最高不超过人民币 25,000
万元。本次公司向兵工财务申请最高额 200,000 万元的授信
额度包含上述关联交易额度 25,000 万元。）
    兵工财务和本公司属于同一实际控制人中国兵器工业
集团有限公司(以下简称“兵器集团”)控制，与公司存在关
联关系，本次公司向兵工财务申请综合授信额度构成关联交
易事项。
    截至本次交易，过去 12 个月内，北方导航公司通过兵
工财务开立的票据累计金额为 118799.25 万元，截至本次交
易，北方导航通过兵工财务开立的票据未到期余额为
41746.74 万元，占上市公司 2021 年度经审计净资产的
22.13%，公司与其他关联人不存在同类关联交易。
    二、关联方介绍


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    关联方名称：兵工财务有限责任公司
    法定代表人：邱江
    注册地：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号
    注册资本：634,000 万元人民币
    公司类型：其他有限责任公司
    经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证
及相关的咨询代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；
经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单
位之间的委托贷款及委贷投资；对成员单位办理票据承兑与
贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算，清
算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融
资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券
投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；
成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位
开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇
业务和对成员单位的结售汇业务）。
    截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 兵 工 财 务 银 行 存 款
5,619,133.91 万元，存放中央银行款项 339,327.83 万元；
2021 年兵工财务实现利息收入 241,814.83 万元，实现经营
利润 120,013.77 万元，实现税后净利润 88,867.45 万元。
    兵工财务及目前经营状况和财务状况良好，不存在无法
履行交易的情况。
    三、《最高额授信合同》的主要内容
    北方导航与兵工财务双方本着诚实信用、平等自愿的原


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则，协商一致，在审议通过后由经营层签署《最高额授信合
同》，兵工财务授予北方导航最高额综合授信额度，由北方
导航对该额度支配使用。
    协议的主要内容如下：
    本协议的签约方为甲方：北方导航控制技术股份有限公
司；乙方：兵工财务有限责任公司。
    1.授信额度及类别：最高授信额度：200,000 万元人民
币，最高授信额度主要用于：短期流动资金贷款、签发商业
承兑汇票、签发电子银行承兑汇票等票据业务。
    2.授信使用期限：12 个月
    3.授信额度的使用：在授信使用期限内，北方导航在不
超过合同约定的各单项业务的额度范围内循环使用相应额
度，单项业务种类为短期流动资金贷款、签发商业承兑汇票、
签发电子银行承兑汇票。
    4.授信费用：合同项下的具体业务中乙方应计收的费用、
    贷款的利率、保证金具体如下：人民币贷款利率按照贷
款时的贷款市场报价利率（LPR）执行。签发商业承兑汇票、
签发电子银行承兑汇票免收保证金，签发电子银行承兑汇票
按万分之五一次性收取手续费。
    四、关联交易对公司的影响
    兵工财务作为兵器集团内部的金融服务供应商，相对商
业银行及其他金融机构，对公司的情况有较为深入的认识，
能与公司及子公司进行更有效率的沟通，可向公司及子公司
提供较国内商业银行更为方便、高效的金融服务。并且兵工


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财务提供的服务费用不高于商业银行同类业务费率。贷款利
率不高于商业银行同类业务。
    本次关联交易可满足公司正常经营业务需要，能提高公
司资金结算效率，交易过程遵循了公平、合理的原则，未损
害公司及其他股东的利益。
    五、关联交易履行的审议程序
    1.董事会审议情况
    公司于 2022 年 6 月 30 日召开第七届董事会第十三次会
议，5 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票
弃权,3 票回避（共 3 位关联董事张百锋、周静、陶立春回避
表决）审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司确定 2022
年度综合授信额度的议案》。
    2.监事会审议情况
    公司于 2022 年 6 月 30 日召开第七届监事会第八次会议，
3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，
审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司确定 2022 年度
综合授信额度的议案》。
    3.公司独立董事审阅本议案并就所涉及关联交易事宜
发表独立意见如下：
    （1）本次交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证
券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规
章及《公司章程》的有关规定。
    （2）公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实
行 回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该日

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常关联 交易遵循了公平、公正、诚信的原则。
    （3）兵工财务有限责任公司受中国银行保险监督管理
委员会的监管，此项关联交易遵循平等自愿、公平合理的原
则，通过申请资金融通和信用支持，为公司日益增长的业务
需求提供多种融资渠道，对优化财务结构、提供资金使用效
率、降低融资成本和融资风险起到积极作用。未损害公司及
全体股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意此
项关联交易，同意将该议案提交 2022 年第二次临时股东大
会审议。


    特此公告。




                       北方导航控制技术股份有限公司
                                   董事会
                               2022 年 7 月 2 日




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