通威股份有限公司
2009 年第三季度报告600438 通威股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600438 通威股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人刘汉元、主管会计工作负责人袁仕华及会计机构负责人（会计主管人员）宋枭声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 5,885,836,722.28 5,155,640,261.86 14.16
所有者权益（或股东权益）(元) 1,265,874,607.12 1,067,288,779.29 18.61
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.8412 1.5524 18.61
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 363,909,262.14 -34.71
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.53 -34.71
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 118,816,437.05 202,159,681.29 22.05
基本每股收益(元) 0.17 0.29 21.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.29 不适用
稀释每股收益(元) 0.17 0.29 21.43
全面摊薄净资产收益率(%) 9.39 15.97 增加0.82 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 9.33 15.53 增加0.76 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）
非流动资产处置损益 24,310.88
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
6,812,748.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,195,136.93
少数股东权益影响额 -1,024,435.50
所得税影响额 -1,427,988.03
合计 5,579,773.08600438 通威股份有限公司2009 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 69,836
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量股份种类
通威集团有限公司 68,752,000 人民币普通股
刘定全 9,423,984 人民币普通股
中国银行－万家180 指数证券投资基金 5,503,451 人民币普通股
四川眉山金腾投资开发有限责任公司 5,220,000 人民币普通股
北京锦绣江南咨询有限公司 4,233,800 人民币普通股
管超 3,020,016 人民币普通股
何志林 3,004,008 人民币普通股
刘汉中 3,004,008 人民币普通股
熊照明 2,821,107 人民币普通股
刘克明 2,631,400 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金较年初增加了29.44%，主要是水产料经营旺季基本结束，月末货款回收较多。
2、本期期末应收票据比年初增长108.35％，主要是部分销售地区客户采用银行承兑汇票方式结算货
款。
3、预付账款较年初增加了74.32%，主要是永祥公司、新建攀枝花、贵州等工程预付款增加影响所致。
4、其他应收款较年初增加了55.81%，由于在经营年度期间经营性往来增加。
5、存货较年初增加了55.72%，由于存货价格变化，公司增加了部分原料库存。
6、长期股权投资较年初降低了31.84%，由于本报告期公司收购了邛崃市通威农业投资担保有限公司，
长期股权投资由权益法核算改为成本法核算，并纳入合并报表范围。
7、在建工程较年初降低了59.61%，系部分工程完工转入固定资产所致。
8、工程物资较年初降低了73.21%，主要工程建设领用物资，从而减少。
9、生物资产较年初增加了32.25%，系公司增加了水产品种亲本。
10、应付票据较年初降低了57.13％，主要是票据到期，公司以承兑支付。
11、应付账款较年初增加了78.11%，由于公司增加了部分原料库存，同时减少了应付票据支付方式，
从而使应付账款有所增加。
12、应付税费较年初增加了217.04%，由于本报告期末是企业所得税计缴期，应付所得税增加。
13、应付利息较年初增加了47.43%，由于各银行的利息支付期不一致，从而增加了期末应付利息金额。
14、其他应付款较年初降低了47.91%，主要是公司归还了集团借款。
15、一年内到期的长期负债较年初降低了56.00%，系公司归还了到期借款。
16、长期借款较年初增加了101.94%，系公司调整负债结构，增加了部分长期借款。
17、专项应付款较年初增加了100.00%，主要系重庆通威搬迁政府拨付的搬迁专项款。
18、营业税金及附加比上年同期增长148.27%，主要由于本期流转税金增加，从而增加了税金附加。600438 通威股份有限公司2009 年第三季度报告
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19、2009 年1-9 月农业板块净利润增长32.08%。由于化工及新能源受金融危机的影响，永祥股份前三
季度实现利润902.81 万元，同比下降84.63%，其中pvc 业务2009 年实现净利润228 万元，上年同期
实现利润3593 万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
0
通威股份有限公司
法定代表人:刘汉元
2009 年10 月27 日600438 通威股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 通威股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 751,562,173.64 580,612,500.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 36,280,437.89 17,413,387.66
应收账款 510,670,192.31 423,647,610.84
预付款项 290,563,776.36 166,683,664.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 42,953,631.44 27,568,415.22
买入返售金融资产
存货 828,898,959.42 532,297,071.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,460,929,171.06 1,748,222,650.21
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,077,085.63 8,916,172.72
投资性房地产
固定资产 2,608,421,050.67 2,248,568,865.63
在建工程 231,702,996.31 573,597,979.06
工程物资 2,353,727.38 8,784,317.92
固定资产清理
生产性生物资产 11,613,458.45 8,781,646.61
油气资产
无形资产 410,514,915.59 411,421,121.90
开发支出
商誉 117,152,508.67 116,086,057.84
长期待摊费用 2,394,918.46 2,093,924.47
递延所得税资产 34,676,890.06 29,167,525.50
其他非流动资产
非流动资产合计 3,424,907,551.22 3,407,417,611.65
资产总计 5,885,836,722.28 5,155,640,261.86
流动负债：
短期借款 1,730,027,637.70 1,611,286,666.67
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债600438 通威股份有限公司2009 年第三季度报告
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应付票据 109,485,628.53 255,417,293.10
应付账款 836,146,060.90 469,458,641.95
预收款项 110,884,722.69 89,814,279.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,454,024.88 19,629,073.30
应交税费 4,533,611.47 1,429,963.71
应付利息 2,079,967.86 1,410,800.84
应付股利
其他应付款 195,177,421.06 374,693,168.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 55,000,000.00 125,000,000.00
其他流动负债 2,573,771.68 3,420,139.13
流动负债合计 3,067,362,846.77 2,951,560,027.39
非流动负债：
长期借款 939,000,000.00 465,000,000.00
应付债券
长期应付款 659,217.40 659,217.40
专项应付款 4,194,829.96
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 209,546,025.16 246,639,438.51
非流动负债合计 1,153,400,072.52 712,298,655.91
负债合计 4,220,762,919.29 3,663,858,683.30
股东权益：
股本 687,520,000.00 687,520,000.00
资本公积 933,710.38 924,894.31
减：库存股
盈余公积 86,637,198.04 86,314,648.49
一般风险准备
未分配利润 499,543,660.14 297,383,978.85
外币报表折算差额 -8,759,961.44 -4,854,742.36
归属于母公司所有者权益合计 1,265,874,607.12 1,067,288,779.29
少数股东权益 399,199,195.87 424,492,799.27
股东权益合计 1,665,073,802.99 1,491,781,578.56
负债和股东权益合计 5,885,836,722.28 5,155,640,261.86
公司法定代表人: 刘汉元 主管会计工作负责人:袁仕华 会计机构负责人:宋枭600438 通威股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 通威股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 280,901,241.40 124,043,532.25
交易性金融资产
应收票据 8,499,879.50 6,979,944.00
应收账款 48,065,426.17 26,065,407.72
预付款项 15,924,651.19 11,833,506.83
应收利息
应收股利
其他应收款 684,273,180.26 637,089,985.38
存货 216,347,949.69 114,322,056.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,254,012,328.21 920,334,432.30
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,439,830,125.65 1,189,755,553.84
投资性房地产
固定资产 437,043,700.87 470,585,649.98
在建工程 9,314,531.98 5,415,192.53
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 29,176.52 34,447.62
油气资产
无形资产 77,576,153.24 79,623,492.64
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,114,099.59 2,739,328.84
其他非流动资产
非流动资产合计 1,966,907,787.85 1,748,153,665.45
资产总计 3,220,920,116.06 2,668,488,097.75
流动负债：
短期借款 660,000,000.00 736,500,000.00
交易性金融负债
应付票据 77,181,882.24 178,000,000.00
应付账款 237,234,601.00 109,861,601.17
预收款项 36,973,137.44 27,474,707.54
应付职工薪酬 3,257,626.37 1,658,499.99
应交税费 16,403,425.56 -2,529,052.11
应付利息 466,915.23
应付股利
其他应付款 560,713,402.08 518,364,970.43
一年内到期的非流动负债 55,000,000.00 125,000,000.00
其他流动负债 2,500.00 2,500.00
流动负债合计 1,647,233,489.92 1,694,333,227.02
非流动负债：
长期借款 394,000,000.00 15,000,000.00
应付债券600438 通威股份有限公司2009 年第三季度报告
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长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 394,000,000.00 15,000,000.00
负债合计 2,041,233,489.92 1,709,333,227.02
股东权益：
股本 687,520,000.00 687,520,000.00
资本公积 44,114,215.49 44,114,215.49
减：库存股
盈余公积 81,945,040.28 81,945,040.28
未分配利润 366,107,370.37 145,575,614.96
外币报表折算差额
股东权益合计 1,179,686,626.14 959,154,870.73
负债和股东权益合计 3,220,920,116.06 2,668,488,097.75
公司法定代表人: 刘汉元 主管会计工作负责人:袁仕华 会计机构负责人:宋枭600438 通威股份有限公司2009 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 通威股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 3,832,853,011.71 3,761,973,983.19 8,137,763,257.31 8,032,837,423.24
其中：营业收入 3,832,853,011.71 3,761,973,983.19 8,137,763,257.31 8,032,837,423.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,671,150,759.59 3,623,059,485.60 7,888,704,317.32 7,786,147,833.08
其中：营业成本 3,460,680,453.70 3,441,275,739.68 7,354,445,993.73 7,330,013,374.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,177,165.31 1,110,363.74 7,812,207.34 3,146,612.73
销售费用 70,985,668.02 57,148,979.95 169,738,078.03 141,673,000.10
管理费用 84,002,006.50 70,902,805.20 238,109,314.58 200,702,687.69
财务费用 33,895,896.52 38,316,361.57 101,684,846.43 95,487,915.04
资产减值损失 18,409,569.54 14,305,235.46 16,913,877.21 15,124,243.18
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
148,932.37 -1,127,431.14 289,317.38 -1,273,086.57
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
125,443.54 -79,481.14 265,828.55 -230,006.57
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
填列）
161,851,184.49 137,787,066.45 249,348,257.37 245,416,503.59
加：营业外收入 4,483,273.62 2,272,061.50 13,067,217.72 15,058,277.45
减：营业外支出 3,796,385.76 2,175,802.18 5,035,021.11 5,466,501.60
其中：非流动资产处置
净损失
950,144.55 620,755.99 1,446,491.65 1,071,599.28
四、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
162,538,072.35 137,883,325.77 257,380,453.98 255,008,279.44
减：所得税费用 36,313,150.46 27,375,369.70 55,080,009.52 49,956,938.18
五、净利润（净亏损以“－”号
填列）
126,224,921.89 110,507,956.07 202,300,444.46 205,051,341.26
归属于母公司所有者的净
利润
118,816,437.05 97,351,230.42 202,159,681.29 178,552,525.27
少数股东损益 7,408,484.84 13,156,725.65 140,763.17 26,498,815.99
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.17 0.1416 0.29 0.2494
（二）稀释每股收益 0.17 0.1416 0.29 0.2494
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 刘汉元 主管会计工作负责人:袁仕华 会计机构负责人:宋枭600438 通威股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司利润表
编制单位: 通威股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业收入 1,247,548,073.98 1,288,143,703.66 2,598,245,008.39 2,683,043,963.91
减：营业成本 1,097,783,706.35 1,196,781,690.06 2,268,375,243.19 2,439,915,520.94
营业税金及附加 727,940.89 154,866.68 1,579,949.58 406,927.54
销售费用 15,653,737.04 14,479,743.24 36,248,448.02 34,406,946.99
管理费用 27,759,205.14 24,416,620.41 78,769,490.06 59,964,402.09
财务费用 9,421,807.49 18,296,819.13 26,381,350.76 45,852,497.17
资产减值损失 1,624,158.96 1,630,662.25 3,511,424.48 2,976,746.91
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
7,282,611.71 -1,104,821.85 61,885,379.21 6,218,076.67
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
-19,007.01 -61,741.85 1,394.00 -28,643.33
二、营业利润（亏损以“－”号
填列）
101,860,129.82 31,278,480.04 245,264,481.51 105,738,998.94
加：营业外收入 682,642.19 667,145.09 2,357,612.17 3,087,511.48
减：营业外支出 150,762.78 722,202.27 435,489.16 2,484,700.26
其中：非流动资产处置
净损失
29,453.69 28,393.49 66,476.78 62,028.05
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
102,392,009.23 31,223,422.86 247,186,604.52 106,341,810.16
减：所得税费用 14,867,977.65 7,839,847.16 26,654,849.11 15,893,982.90
四、净利润（净亏损以“－”号
填列）
87,524,031.58 23,383,575.70 220,531,755.41 90,447,827.26
公司法定代表人: 刘汉元 主管会计工作负责人:袁仕华 会计机构负责人:宋枭600438 通威股份有限公司2009 年第三季度报告
11
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 通威股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,106,141,244.41 7,832,850,020.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,249,716.81 4,832,677.98
收到其他与经营活动有关的现金 8,202,688.69 15,058,277.45
经营活动现金流入小计 8,118,593,649.91 7,852,740,976.01
购买商品、接受劳务支付的现金 7,056,815,790.22 6,788,894,437.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 293,701,820.86 233,677,963.01
支付的各项税费 141,412,663.50 106,885,257.07
支付其他与经营活动有关的现金 262,754,113.19 165,881,736.08
经营活动现金流出小计 7,754,684,387.77 7,295,339,393.57
经营活动产生的现金流量净额 363,909,262.14 557,401,582.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,394.00 4,166.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
614,812.22 751,854.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 616,206.22 756,020.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金261,953,980.90 744,155,844.67
投资支付的现金 7,010,000.00 37,386,602.60
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 101,815,904.26
支付其他与投资活动有关的现金 257,731.00
投资活动现金流出小计 268,963,980.90 883,616,082.53
投资活动产生的现金流量净额 -268,347,774.68 -882,860,062.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,544,893,842.85 1,886,706,323.20
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 65,202,842.58 1,995,616.77600438 通威股份有限公司2009 年第三季度报告
12
筹资活动现金流入小计 2,610,096,685.43 1,888,701,939.97
偿还债务支付的现金 2,340,177,949.74 1,173,009,150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 130,119,616.84 113,906,439.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 25,193,628.77
支付其他与筹资活动有关的现金 1,302,871.56 7,319,263.18
筹资活动现金流出小计 2,471,600,438.14 1,294,234,852.43
筹资活动产生的现金流量净额 138,496,247.29 594,467,087.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,905,219.08 -777,203.62
五、现金及现金等价物净增加额 230,152,515.67 268,231,404.00
加：期初现金及现金等价物余额 384,489,657.97 369,503,445.53
六、期末现金及现金等价物余额 614,642,173.64 637,734,849.53
公司法定代表人: 刘汉元 主管会计工作负责人:袁仕华 会计机构负责人:宋枭600438 通威股份有限公司2009 年第三季度报告
13
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 通威股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,580,712,059.86 2,649,861,408.43
收到的税费返还 627,103.79 944,258.40
收到其他与经营活动有关的现金 248,363,673.06 39,992,093.52
经营活动现金流入小计 2,829,702,836.71 2,690,797,760.35
购买商品、接受劳务支付的现金 2,192,113,741.27 2,266,093,294.09
支付给职工以及为职工支付的现金 76,713,155.41 69,024,051.65
支付的各项税费 20,298,771.30 28,367,734.22
支付其他与经营活动有关的现金 50,175,571.37 43,903,442.58
经营活动现金流出小计 2,339,301,239.35 2,407,388,522.54
经营活动产生的现金流量净额 490,401,597.36 283,409,237.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 59,749,760.49 296.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
252,183.28 212,786.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 60,001,943.77 213,082.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,440,353.51 63,896,958.66
投资支付的现金 215,248,176.80 178,737,624.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 203,155,625.50
支付其他与投资活动有关的现金 257,731.00
投资活动现金流出小计 229,688,530.31 446,047,939.64
投资活动产生的现金流量净额 -169,686,586.54 -445,834,856.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,441,681,882.24 1,118,615,883.22
收到其他与筹资活动有关的现金 22,260,835.87 18,237,957.94
筹资活动现金流入小计 1,463,942,718.11 1,136,853,841.16
偿还债务支付的现金 1,567,000,000.00 761,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,654,498.03 45,954,089.35
支付其他与筹资活动有关的现金 212,679.17 11,396,372.48
筹资活动现金流出小计 1,606,867,177.20 818,350,461.83
筹资活动产生的现金流量净额 -142,924,459.09 318,503,379.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 177,790,551.73 156,077,760.48
加：期初现金及现金等价物余额 103,110,689.67 118,907,518.42
六、期末现金及现金等价物余额 280,901,241.40 274,985,278.90
公司法定代表人: 刘汉元 主管会计工作负责人:袁仕华 会计机构负责人:宋枭
