现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
475959017 |
775771263 |
443575746 |
143280860 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10124896423 |
38641978665 |
28948840821 |
16279253853 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
714655797 |
2730865445 |
2051254659 |
1386078127 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7423146138 |
31447680660 |
23823007802 |
13243256763 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
185960531 |
728540382 |
451387915 |
394656510 |
| 经营活动现金流出小计 |
8439603036 |
35617050733 |
26910350858 |
15263097884 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1685293387 |
3024927932 |
2038489963 |
1016155969 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1623620922 |
384107500 |
365107500 |
365107500 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1410000 |
133040127 |
124520660 |
124520660 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
151774220 |
502607813 |
230903080 |
52114638 |
| 投资活动现金流入小计 |
1861572863 |
2895104465 |
2519914028 |
543141581 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1366418101 |
5486604093 |
3898756963 |
3078517829 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
105872555 |
167329398 |
154957492 |
81807458 |
| 投资活动现金流出小计 |
2767478372 |
7635354788 |
4436078414 |
3530432787 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-905905509 |
-4740250323 |
-1916164385 |
-2987291205 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
885164282 |
14436194796 |
8655189167 |
5715290443 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
207191861 |
1094045631 |
1068493018 |
1035324438 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1766056142 |
21949910217 |
9948112485 |
6756345181 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2184477782 |
13143663135 |
8325734457 |
3260339209 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
709473198 |
1711762473 |
1232689538 |
541457285 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3013004927 |
16154537891 |
10654021850 |
4798631819 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1246948785 |
5795372326 |
-705909365 |
1957713362 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
197499 |
-36746893 |
-1594662 |
1627677 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-467363408 |
4043303042 |
-585178449 |
-11794198 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3714738791 |
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1036881629 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
2357189142 |
-- |
1089198852 |
| 无形资产摊销 |
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62710902 |
-- |
28522575 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1148829 |
-- |
5220777 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
399972372 |
-- |
2666330 |
| 财务费用 |
-- |
726479351 |
-- |
299906399 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1569378018 |
-- |
-39326622 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-384993633 |
-- |
-549192697 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-6669843200 |
-- |
-1821650869 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
4058810175 |
-- |
657802368 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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3024927932 |
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1016155969 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5986042619 |
-- |
1930945379 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1942739577 |
-- |
1942739577 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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4043303042 |
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-11794198 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
59146837 |
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182594594 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9591700463 |
37442245418 |
28204856751 |
16010955442 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
57236943 |
423961984 |
300408324 |
125017550 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
1623620922 |
384107500 |
365107500 |
365107500 |
