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现金流量表

报告期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 187719024 1174476733 900856438 691904222
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 23100833276 58297831356 41320958092 25370453178
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1610006173 3196053128 2278277705 1606096016
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 16735367629 44658781110 33549267929 19777971476
支付的其他与经营活动有关的现金 386431743 1028228797 564441616 365267121
经营活动现金流出小计 19851916644 50679557480 37759176116 22290213466
经营活动产生的现金流量净额 3248916632 7618273877 3561781976 3080239712
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1000000000 4833376932 4632014477 3330162699
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 6136626 123667405 9761603 3394137
收到的其他与投资活动有关的现金 228879135 467644950 291041877 269298814
投资活动现金流入小计 1256950195 5549116591 5051402675 3708219476
购建固定无形和长期资产支付的现金 3121279289 13975125087 7133454465 3789822862
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 34906304 506985472 374577533 367687674
投资活动现金流出小计 8156185593 19140145944 11559642580 7052698252
投资活动产生的现金流量净额 -6899235398 -13591029353 -6508239905 -3344478776
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 14326663680 13172158952 4399587092 2268717092
收到的其他与筹资活动有关的现金 85122591 343181179 207191861 207191861
筹资活动现金流入小计 14964786271 16246755131 6518578953 3496108953
偿还债务所支付的现金 3091099132 9310054630 4565029214 2831075738
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 234333422 2308373441 1281873973 874526935
筹资活动现金流出小计 3499011607 13345110703 7266325114 4990391942
筹资活动产生的现金流量净额 11465774663 2901644427 -747746161 -1494282989
五、汇率变动对现金的影响 -2439372 -11852850 1266855 -4265057
六、现金及现金等价物净增加额 7813016525 -3082963900 -3692937235 -1762787109
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 8742219671 -- 3148257288
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 2620056129 -- 1210483196
无形资产摊销 -- 92013927 -- 39787815
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 78230633 -- 143129977
固定资产报废损失 -- 451689041 -- 52487100
财务费用 -- 704955203 -- 281754902
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -42536587 -- -35563550
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -2796868142 -- -1856029498
经营性应收项目的减少(减增加) -- -7394759888 -- 230070109
经营性应付项目的增加(减减少) -- 4297349286 -- -345168089
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- 194917019
经营活动产生之现金流量净额 -- 7618273877 -- 3080239712
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 2903078720 -- 4223255510
减:货币资金的期初余额 -- 5986042619 -- 5986042619
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -3082963900 -- -1762787109
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 103368125 -- 20670924
销售商品、提供劳务收到的现金 22704093111 56533317822 39876363142 24493457035
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 209021141 590036801 543738511 185091922
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1000000000 4833376932 4632014477 3330162699