现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
187719024 |
1174476733 |
900856438 |
691904222 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
23100833276 |
58297831356 |
41320958092 |
25370453178 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1610006173 |
3196053128 |
2278277705 |
1606096016 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
16735367629 |
44658781110 |
33549267929 |
19777971476 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
386431743 |
1028228797 |
564441616 |
365267121 |
| 经营活动现金流出小计 |
19851916644 |
50679557480 |
37759176116 |
22290213466 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3248916632 |
7618273877 |
3561781976 |
3080239712 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1000000000 |
4833376932 |
4632014477 |
3330162699 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6136626 |
123667405 |
9761603 |
3394137 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
228879135 |
467644950 |
291041877 |
269298814 |
| 投资活动现金流入小计 |
1256950195 |
5549116591 |
5051402675 |
3708219476 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3121279289 |
13975125087 |
7133454465 |
3789822862 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
34906304 |
506985472 |
374577533 |
367687674 |
| 投资活动现金流出小计 |
8156185593 |
19140145944 |
11559642580 |
7052698252 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6899235398 |
-13591029353 |
-6508239905 |
-3344478776 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
14326663680 |
13172158952 |
4399587092 |
2268717092 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
85122591 |
343181179 |
207191861 |
207191861 |
| 筹资活动现金流入小计 |
14964786271 |
16246755131 |
6518578953 |
3496108953 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3091099132 |
9310054630 |
4565029214 |
2831075738 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
234333422 |
2308373441 |
1281873973 |
874526935 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3499011607 |
13345110703 |
7266325114 |
4990391942 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
11465774663 |
2901644427 |
-747746161 |
-1494282989 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2439372 |
-11852850 |
1266855 |
-4265057 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
7813016525 |
-3082963900 |
-3692937235 |
-1762787109 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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8742219671 |
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3148257288 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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2620056129 |
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1210483196 |
| 无形资产摊销 |
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92013927 |
-- |
39787815 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
78230633 |
-- |
143129977 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
451689041 |
-- |
52487100 |
| 财务费用 |
-- |
704955203 |
-- |
281754902 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-42536587 |
-- |
-35563550 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2796868142 |
-- |
-1856029498 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-7394759888 |
-- |
230070109 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
4297349286 |
-- |
-345168089 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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194917019 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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7618273877 |
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3080239712 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2903078720 |
-- |
4223255510 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5986042619 |
-- |
5986042619 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-3082963900 |
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-1762787109 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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103368125 |
-- |
20670924 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
22704093111 |
56533317822 |
39876363142 |
24493457035 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
209021141 |
590036801 |
543738511 |
185091922 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1000000000 |
4833376932 |
4632014477 |
3330162699 |
