现金流量表
| 报告期 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
691904222 |
475959017 |
775771263 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
25370453178 |
10124896423 |
38641978665 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1606096016 |
714655797 |
2730865445 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
19777971476 |
7423146138 |
31447680660 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
365267121 |
185960531 |
728540382 |
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| 经营活动现金流出小计 |
22290213466 |
8439603036 |
35617050733 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
3080239712 |
1685293387 |
3024927932 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3330162699 |
1623620922 |
384107500 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3394137 |
1410000 |
133040127 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
269298814 |
151774220 |
502607813 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3708219476 |
1861572863 |
2895104465 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3789822862 |
1366418101 |
5486604093 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
367687674 |
105872555 |
167329398 |
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| 投资活动现金流出小计 |
7052698252 |
2767478372 |
7635354788 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3344478776 |
-905905509 |
-4740250323 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2268717092 |
885164282 |
14436194796 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
207191861 |
207191861 |
1094045631 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3496108953 |
1766056142 |
21949910217 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
2831075738 |
2184477782 |
13143663135 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
874526935 |
709473198 |
1711762473 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
4990391942 |
3013004927 |
16154537891 |
-- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1494282989 |
-1246948785 |
5795372326 |
-- |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4265057 |
197499 |
-36746893 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1762787109 |
-467363408 |
4043303042 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
3148257288 |
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3714738791 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
1210483196 |
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2357189142 |
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| 无形资产摊销 |
39787815 |
-- |
62710902 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
143129977 |
-- |
1148829 |
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| 固定资产报废损失 |
52487100 |
-- |
399972372 |
-- |
| 财务费用 |
281754902 |
-- |
726479351 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-35563550 |
-- |
-1569378018 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-1856029498 |
-- |
-384993633 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
230070109 |
-- |
-6669843200 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-345168089 |
-- |
4058810175 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
194917019 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
3080239712 |
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3024927932 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
4223255510 |
-- |
5986042619 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
5986042619 |
-- |
1942739577 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-1762787109 |
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4043303042 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
20670924 |
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59146837 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
24493457035 |
9591700463 |
37442245418 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
185091922 |
57236943 |
423961984 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3330162699 |
1623620922 |
384107500 |
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