现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1190826324 |
1033822673 |
534882333 |
2780346469 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
68600783474 |
42789379208 |
21037287187 |
128200191205 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
6702638680 |
5464533141 |
2565111450 |
8614626918 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
54461337724 |
32975546347 |
18333276637 |
74223729677 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2880864633 |
1948713923 |
972194524 |
2725933973 |
| 经营活动现金流出小计 |
65612335100 |
41828082444 |
22431193467 |
97520887234 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2988448374 |
961296764 |
-1393906280 |
30679303971 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
39364316800 |
24720000000 |
7500000000 |
32195284627 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
202977297 |
139473718 |
86874823 |
96836606 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
581988227 |
325330391 |
189609208 |
1171988163 |
| 投资活动现金流入小计 |
40526385543 |
25526568901 |
7933467876 |
33880167259 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
20597493191 |
14772754302 |
7428327350 |
36452219441 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1020009829 |
685634588 |
338444654 |
1164604194 |
| 投资活动现金流出小计 |
62870251194 |
42410888891 |
17966772004 |
78919184413 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-22343865651 |
-16884319990 |
-10033304128 |
-45039017154 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
36675371163 |
29960288219 |
18216317627 |
23764519865 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1921418055 |
1603418055 |
-- |
6809488 |
| 筹资活动现金流入小计 |
39333952981 |
31563706274 |
18216317627 |
24863329352 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8230597231 |
5406720798 |
2054466123 |
9762412197 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3761923067 |
1650613771 |
132612438 |
1860186730 |
| 筹资活动现金流出小计 |
19492118053 |
11761966775 |
2484207375 |
31328471400 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
19841834928 |
19801739500 |
15732110252 |
-6465142048 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-29011500 |
-20752561 |
4181732 |
-365522 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
457406151 |
3857963713 |
4309081575 |
-20825220752 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-3640377682 |
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18246163845 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
3697261654 |
-- |
6106950303 |
| 无形资产摊销 |
-- |
91020020 |
-- |
141861104 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
7301478 |
-- |
-27254710 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
39498168 |
-- |
248660003 |
| 财务费用 |
-- |
761032963 |
-- |
1124462618 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-70442514 |
-- |
177141496 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3435752091 |
-- |
1909238926 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1881667382 |
-- |
-5626011723 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
3431062381 |
-- |
2169295508 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
961296764 |
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30679303971 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
18226784591 |
-- |
14368820879 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
14368820879 |
-- |
35194041631 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
3857963713 |
-- |
-20825220752 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
55969536 |
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125156574 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
66928951227 |
41301812432 |
20370162256 |
124243805359 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
481005924 |
453744104 |
132242598 |
1176039376 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
39364316800 |
24720000000 |
7500000000 |
32195284627 |
