通威股份有限公司
600438
2010 年第三季度报告600438 通威股份有限公司2010 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600438 通威股份有限公司2010 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 刘汉元
主管会计工作负责人姓名 袁仕华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 宋枭
公司负责人刘汉元、主管会计工作负责人袁仕华及会计机构负责人（会计主管人员）宋枭声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 4,187,851,355.15 5,611,222,584.83 -25.37
所有者权益（或股东权益）(元) 1,425,119,935.28 1,225,828,911.09 16.26
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.0728 1.7830 16.26
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 397,963,833.78 9.36
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.58 9.36
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 199,547,168.55 222,625,714.33 67.95
基本每股收益（元/股） 0.29 0.32 67.95
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.22 0.23 29.41
稀释每股收益（元/股） 0.29 0.32 67.95
加权平均净资产收益率（%） 15.06 16.65 增加5.25 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
11.43 11.57 增加1.68 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
说明
非流动资产处置损益 -2,298,055.22
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
11,491,672.91
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-1,245,017.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,418,128.67600438 通威股份有限公司2010 年第三季度报告
3
其他符合非经常性损益定义的损益项目 73,026,557.21 出售子公司形成的投资收益
所得税影响额 -8,344,414.31
少数股东权益影响额（税后） -2,297,327.88
合计 67,915,287.04
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 56,847
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
通威集团有限公司 378,525,940 人民币普 通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 12,695,699 人民币普 通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 12,004,661 人民币普 通股
中国农业银行股份有限公司－中邮核心优势灵活配
置混合型证券投资基金
10,695,187 人民币普通股
刘定全 9,423,984 人民币普 通股
四川眉山金腾投资开发有限责任公司 4,970,000 人民币普 通股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－
019L－FH002 沪
4,217,179 人民币普通股
北京锦绣江南咨询有限公司 3,810,420 人民币普 通股
刘克明 3,664,612 人民币普 通股
中信信托有限责任公司－武当17 期 3,367,850 人民币普 通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
由于公司2010 年8 月出售了持有湛江粤华水产饲料有限公司（简称：湛江粤华）、珠海经济特区
大海水产饲料有限公司（简称：珠海大海）两公司41%的全部股权，加之年初公司出售的四川永祥股
份有限公司（永祥股份）的股权，使得本报告期末资产、负债项目，本期报告损益及现金流量的同比
数据，发生了较大变化。
一、资产项目
1、货币资金增加16,914.17 万元，扣除合并范围影响后，实际增加38,598.39 万元，增长192.08%，主
要由于公司出售湛江粤华、珠海大海、永祥股份，收回投资和取得投资收益，增加现金较多。
2、应收票据增加1,384.06 万元，扣除合并范围影响后，实际增加3,150.22 万元，增长393.01%，主要
本经营期内，部分公司采用票据方式结算货款增加。
3、其他应收款增加4,838.90 万元，扣除合并范围影响后，实际增加7,026.55 万元，增长798.11%，主
要是公司出售湛江粤华、珠海大海，截止9 月末，尚有部分往来款项未收回；另一方面，由于经营备
用金增加。
4、其他流动资产减少5,087.84 万元，主要是公司对套期项目进行了平仓所致。
5、固定资产净值减少145,507.85 万元，扣除合并范围影响后，实际减少7,429.07 万元，下降5.39%，
由于折旧导致资产净值减少。
6、在建工程增加6,907.22 万元，扣除合并范围影响后，实际增加10,121.64 万元，增长113.31%，主600438 通威股份有限公司2010 年第三季度报告
4
要由于连云港新建、天津搬迁、河南改建等工程项目增加。
7、生产性生物资产减少551.55 万元，下降51.34%，主要由于部分种鱼、种鸭达到淘汰期，进行了处
置。
二、负债项目比较
1、短期借款减少72,370.55 万元，扣除合并范围后，实际减少24,37.74 万元，下降2.24%，主要为公
司归还借款。
2、应付票据减少14,431.29 万元，扣除合并范围影响后，实际减少13,431.29 万元，下降68.95%，主
要由于票据到期公司支付，而减少。
3、应付账款增加18,432.98 万元，扣除合并范围影响后，实际增加32,125.17 万元，增长72.40%，系
公司处于经营旺季，原料购买量大，应付账款相应增加。
4、预收账款减少5,041.13 万元，扣除合并范围后，实际减少2,631.03 万元，下降25.31%，系销售旺
季，客户动用预付款购货，使预收账款减少。
5、应付职工薪酬减少680.41 万元，扣除合并范围影响后，实际增加533.39 万元，增长66.48%，系经
营旺季公司按照工资管理方案，应付薪酬增加。
6、应付税费减少1,975.60 万元，扣除合并范围影响后，实际减少2,701.69 万元，下降65.13%，系部
分食品企业收到出口退税，导致可抵扣税额减少。
7、其他应付款减少5,244.42 万元，扣除合并范围影响后，实际增加5,299.01 万元，增长113.53%，系
经公司在经营年度期中，一些零星的往来。
8、长期借款减少42,680.00 万元，扣除合并范围影响后，实际减少7,180.00 万元，下降14.83%，主要
转入一年内到期的长期负债中。
9、资本公积增加，主要由于2008 年公司收购四川永祥股份有限公司，由于属于同一控制下合并，按
照会计准则披露要求，对永祥股份收购日未分配利润归属于本公司部分，在合并环节以公司的资本公
积为限，从资本公积转入未分配利润和盈余公积，转出金额为44,092,560.48 元，并对2008 年度合并
报表年初数进行了追溯调整。本报告期，永祥股份不再纳入合并范围，对原转入未分配利润中的资本
公积予以恢复。2010 年7 月公司收购成都新太丰农业开发有限公司少数股东股权，增加1,184,681.21
元。公允价值变动（套保项目）使得资本公积减少16,754,172.50 元。
三、损益表项目
1、营业税金减少365.01 万元，扣除永祥同期数据影响外，实际增加66.12 万元，增长18.89%，主要
系通广工程建设有限公司营业税金增长。
2、销售费用增加1,099.90 万元，扣除永祥同期数据影响外，实际增加3,709.43 万元，增长25.82%，
主要由于公司本年度加大对市场的开发力度，使销售费用增加。
3、资产减值损失增加881.77 万元，扣除永祥同期数据影响外，实际增加872.68 万元，增长51.32%，
由于本经营期应收账款增加，相应计提减值准备增加。
4、投资收益增加7,111.08 万元，主要由于公司本年度出售湛江粤华、珠海大海、永祥股份导致投资收
益增加。600438 通威股份有限公司2010 年第三季度报告
5
5、营业外收入增加258.46 万元，扣除永祥同期数据影响外，实际增加499.03 万元，增长46.81%，主
要由于本期公司取得政府补助较上年同期增加。
6、营业外支出增加384.13 万元，扣除永祥同期数据影响外，实际增加395.02 万元，增长80.19%，主
要由于对生物资产的处置，较上年同期增加。
四、现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额增加3,405.46 万元，扣除永祥同期数据影响外，实际同比增加11,726.72
万元，增长41.78%，由于税费返还和政府补助收入增加，同时支付税费同比减少和购买商品现金比同
比下降，使得本期经营活动现金增加。
2、投资活动产生的现金流量净额增加35,145.06 万元，主要由于出售股权收回投资和政府搬迁款增加。
3、筹资活动产生的现金流量净额减少37,773.02 万元，主要由于本期归还银行借款同比增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
为保证2010 年经营计划的顺利完成，报告期内不实施现金分红。
通威股份有限公司
法定代表人:刘汉元
2010 年10 月30 日600438 通威股份有限公司2010 年第三季度报告
6
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 通威股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 586,935,049.53 417,793,360.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 39,517,827.50 25,677,265.44
应收账款 545,481,129.75 433,368,140.17
预付款项 149,568,876.05 177,869,090.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 79,069,472.32 30,680,466.21
买入返售金融资产
存货 839,387,324.44 1,011,848,450.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,878,370.00
流动资产合计 2,239,959,679.59 2,148,115,143.64
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,032,982.18 6,422,455.02
投资性房地产
固定资产 1,305,080,831.70 2,760,159,365.30
在建工程 190,544,084.67 121,471,915.95
工程物资 2,152,517.88 13,550,817.90
固定资产清理
生产性生物资产 5,228,525.57 10,743,979.59
油气资产
无形资产 330,472,555.42 409,131,486.05
开发支出
商誉 82,434,319.18 105,270,432.34
长期待摊费用 2,946,598.28 3,917,126.92
递延所得税资产 22,999,260.68 32,439,862.12
其他非流动资产
非流动资产合计 1,947,891,675.56 3,463,107,441.19
资产总计 4,187,851,355.15 5,611,222,584.83
流动负债：
短期借款 1,064,321,241.23 1,788,026,777.88600438 通威股份有限公司2010 年第三季度报告
7
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 60,471,335.60 204,784,200.00
应付账款 764,939,271.57 580,609,445.24
预收款项 77,646,242.80 128,057,537.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,356,741.33 20,160,867.53
应交税费 -14,465,554.18 -34,221,556.44
应付利息 283,065.02 1,635,810.44
应付股利
其他应付款 99,666,951.11 152,111,109.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 129,800,000.00 69,800,000.00
其他流动负债 2,735,924.02 3,195,965.65
流动负债合计 2,198,755,218.50 2,914,160,157.41
非流动负债：
长期借款 412,400,000.00 839,200,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,903,657.50
其他非流动负债 118,358,576.90 233,623,335.67
非流动负债合计 530,758,576.90 1,077,726,993.17
负债合计 2,729,513,795.40 3,991,887,150.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 687,520,000.00 687,520,000.00
资本公积 46,272,164.39 17,708,958.28
减：库存股
专项储备 1,544,780.41 3,209,869.27
盈余公积 96,906,468.56 101,315,724.61
一般风险准备
未分配利润 608,862,497.10 425,920,087.20
外币报表折算差额 -15,985,975.18 -9,845,728.27
归属于母公司所有者权益合计 1,425,119,935.28 1,225,828,911.09
少数股东权益 33,217,624.47 393,506,523.16
所有者权益合计 1,458,337,559.75 1,619,335,434.25
负债和所有者权益总计 4,187,851,355.15 5,611,222,584.83
公司法定代表人: 刘汉元 主管会计工作负责人:袁仕华 会计机构负责人:宋枭600438 通威股份有限公司2010 年第三季度报告
8
母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 通威股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 389,395,190.50 58,204,285.68
交易性金融资产
应收票据 8,860,000.00 566,314.08
应收账款 93,121,290.38 28,758,659.89
预付款项 23,238,325.99 8,025,007.64
应收利息
应收股利
其他应收款 787,495,268.51 758,148,652.00
存货 207,598,786.01 211,553,257.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,509,708,861.39 1,065,256,177.07
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,462,964,954.53 1,438,640,744.15
投资性房地产
固定资产 411,763,975.19 434,296,831.90
在建工程 5,776,285.86 2,840,863.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 14,694.32 25,073.39
油气资产
无形资产 81,281,098.81 78,785,741.10
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,840,743.14 3,300,949.38
其他非流动资产
非流动资产合计 1,966,641,751.85 1,957,890,203.88
资产总计 3,476,350,613.24 3,023,146,380.95
流动负债：
短期借款 820,000,000.00 785,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 50,561,335.60 139,144,200.00
应付账款 248,146,551.56 110,668,512.04
预收款项 33,156,498.66 32,048,206.86
应付职工薪酬 3,365,486.59 2,318,442.82
应交税费 25,700,087.01 3,084,896.67
应付利息
应付股利
其他应付款 461,923,362.93 446,009,972.14600438 通威股份有限公司2010 年第三季度报告
9
一年内到期的非流动负债 118,800,000.00 18,800,000.00
其他流动负债 921,152.30 1,250.00
流动负债合计 1,762,574,474.65 1,537,075,480.53
非流动负债：
长期借款 303,400,000.00 375,200,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,567,320.89 2,101,746.89
非流动负债合计 304,967,320.89 377,301,746.89
负债合计 2,067,541,795.54 1,914,377,227.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 687,520,000.00 687,520,000.00
资本公积 44,114,215.49 44,114,215.49
减：库存股
专项储备
盈余公积 96,906,468.56 96,906,468.56
一般风险准备
未分配利润 580,268,133.65 280,228,469.48
所有者权益（或股东权益）合计 1,408,808,817.70 1,108,769,153.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计3,476,350,613.24 3,023,146,380.95
公司法定代表人: 刘汉元 主管会计工作负责人:袁仕华 会计机构负责人:宋枭600438 通威股份有限公司2010 年第三季度报告
10
4.2
合并利润表
编制单位: 通威股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 3,774,118,302.47 3,832,853,011.71 7,551,914,899.34 8,137,763,257.31
其中：营业收入 3,774,118,302.47 3,832,853,011.71 7,551,914,899.34 8,137,763,257.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,580,190,521.36 3,671,150,759.59 7,362,581,514.05 7,888,704,317.32
其中：营业成本 3,388,761,769.13 3,460,680,453.70 6,838,179,601.98 7,354,445,993.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,663,328.45 3,177,165.31 4,162,090.79 7,812,207.34
销售费用 73,676,452.55 70,985,668.02 180,737,078.61 169,738,078.03
管理费用 79,747,423.27 84,002,006.50 237,316,663.34 238,109,314.58
财务费用 23,827,453.67 33,895,896.52 76,454,519.60 101,684,846.43
资产减值损失 12,514,094.29 18,409,569.54 25,731,559.73 16,913,877.21
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
54,698,894.08 148,932.37 71,400,065.87 289,317.38
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
-381,474.34 125,443.54 -381,474.34 265,828.55
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
248,626,675.19 161,851,184.49 260,733,451.16 249,348,257.37
加：营业外收入 3,978,572.71 4,483,273.62 15,651,770.21 13,067,217.72
减：营业外支出 2,890,473.86 3,796,385.76 8,876,281.19 5,035,021.11
其中：非流动资产
处置损失
370,702.43 950,144.55 3,010,689.71 1,446,491.65
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
249,714,774.04 162,538,072.35 267,508,940.18 257,380,453.98
减：所得税费用 47,802,971.69 36,313,150.46 55,060,612.06 55,080,009.52
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
201,911,802.35 126,224,921.89 212,448,328.12 202,300,444.46
归属于母公司所有者
的净利润
199,547,168.55 118,816,437.05 222,625,714.33 202,159,681.29600438 通威股份有限公司2010 年第三季度报告
11
少数股东损益 2,364,633.80 7,408,484.84 -10,177,386.21 140,763.17
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.29 0.1728 0.32 0.2940
（二）稀释每股收益 0.29 0.1728 0.32 0.2940
七、其他综合收益 -1,079,253.68 -77,204.18 -22,894,419.41
八、综合收益总额 200,832,548.67 126,147,717.71 189,553,908.71 202,300,444.46
归属于母公司所有者
的综合收益总额
198,428,481.69 117,727,376.26 199,731,294.92 201,144,943.76
归属于少数股东的综
合收益总额
2,404,066.98 8,420,341.45 -10,177,386.21 1,155,500.70
公司法定代表人: 刘汉元 主管会计工作负责人:袁仕华 会计机构负责人:宋枭600438 通威股份有限公司2010 年第三季度报告
12
母公司利润表
编制单位: 通威股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业收入 1,400,348,032.03 1,247,548,073.98 2,707,478,079.84 2,598,245,008.39
减：营业成本 1,236,758,052.66 1,097,783,706.35 2,402,173,292.94 2,268,375,243.19
营业税金及附
加
666,325.73 727,940.89 1,515,194.85 1,579,949.58
销售费用 18,913,431.03 15,653,737.04 45,301,519.80 36,248,448.02
管理费用 31,858,563.98 27,759,205.14 86,288,191.72 78,769,490.06
财务费用 7,457,059.18 9,421,807.49 25,152,008.04 26,381,350.76
资产减值损失 2,808,382.83 1,624,158.96 7,570,131.64 3,511,424.48
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
62,728,251.60 7,282,611.71 187,959,091.09 61,885,379.21
其中：
对联营企业和合营
企业的投资收益
1,858.50 -19,007.01 1,858.50 1,394.00
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
164,614,468.22 101,860,129.82 327,436,831.94 245,264,481.51
加：营业外收入 667,557.42 682,642.19 2,029,153.83 2,357,612.17
减：营业外支出 93,347.39 150,762.78 551,129.17 435,489.16
其中：非流动资
产处置损失
5,994.01 29,453.69 106,398.22 66,476.78
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
165,188,678.25 102,392,009.23 328,914,856.60 247,186,604.52
减：所得税费用 23,606,479.42 14,867,977.65 28,875,192.43 26,654,849.11
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
141,582,198.83 87,524,031.58 300,039,664.17 220,531,755.41
五、每股收益：
（一）基本每股
收益
0.2059 0.1273 0.4364 0.3208
（二）稀释每股
收益
0.2059 0.1273 0.4364 0.3208
六、其他综合收益
七、综合收益总额 141,582,198.83 87,524,031.58 300,039,664.17 220,531,755.41
公司法定代表人: 刘汉元 主管会计工作负责人:袁仕华 会计机构负责人:宋枭600438 通威股份有限公司2010 年第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 通威股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,186,631,893.48 8,106,141,244.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 24,334,043.51 4,249,716.81
收到其他与经营活动有关的现金 14,060,434.82 8,202,688.69
经营活动现金流入小计 7,225,026,371.81 8,118,593,649.91
购买商品、接受劳务支付的现金 6,248,281,639.40 7,056,815,790.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 288,507,625.46 293,701,820.86
支付的各项税费 48,245,468.00 141,412,663.50
支付其他与经营活动有关的现金 242,027,805.17 262,754,113.19
经营活动现金流出小计 6,827,062,538.03 7,754,684,387.77
经营活动产生的现金流量净额 397,963,833.78 363,909,262.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 66,948,757.64 1,394.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
84,456,517.86 614,812.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额160,338,888.04
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 311,744,163.54 616,206.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
228,641,336.78 261,953,980.90
投资支付的现金 7,010,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 228,641,336.78 268,963,980.90
投资活动产生的现金流量净额 83,102,826.76 -268,347,774.68600438 通威股份有限公司2010 年第三季度报告
14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,220,015,053.88 2,544,893,842.85
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,403,177.23 65,202,842.58
筹资活动现金流入小计 1,222,418,231.11 2,610,096,685.43
偿还债务支付的现金 1,372,195,506.01 2,340,177,949.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 86,446,384.48 130,119,616.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,010,243.59 1,302,871.56
筹资活动现金流出小计 1,461,652,134.08 2,471,600,438.14
筹资活动产生的现金流量净额 -239,233,902.97 138,496,247.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,518,768.81 -3,905,219.08
五、现金及现金等价物净增加额 234,313,988.76 230,152,515.67
加：期初现金及现金等价物余额 327,624,360.77 384,489,657.97
六、期末现金及现金等价物余额 561,938,349.53 614,642,173.64
公司法定代表人: 刘汉元 主管会计工作负责人:袁仕华 会计机构负责人:宋枭
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 通威股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,657,213,873.14 2,580,712,059.86
收到的税费返还 627,103.79
收到其他与经营活动有关的现金 2,465,174.35 248,363,673.06
经营活动现金流入小计 2,659,679,047.49 2,829,702,836.71
购买商品、接受劳务支付的现金 2,215,176,375.22 2,192,113,741.27
支付给职工以及为职工支付的现金 81,210,175.14 76,713,155.41
支付的各项税费 11,654,958.03 20,298,771.30
支付其他与经营活动有关的现金 83,083,190.97 50,175,571.37
经营活动现金流出小计 2,391,124,699.36 2,339,301,239.35
经营活动产生的现金流量净额 268,554,348.13 490,401,597.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 303,225,246.14
取得投资收益收到的现金 66,942,617.64 59,749,760.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
454,585.57 252,183.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 370,622,449.35 60,001,943.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
28,199,587.07 14,440,353.51
投资支付的现金 224,357,160.00 215,248,176.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 252,556,747.07 229,688,530.31600438 通威股份有限公司2010 年第三季度报告
15
投资活动产生的现金流量净额 118,065,702.28 -169,686,586.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,025,045,335.60 1,441,681,882.24
收到其他与筹资活动有关的现金 49,021,717.86 22,260,835.87
筹资活动现金流入小计 1,074,067,053.46 1,463,942,718.11
偿还债务支付的现金 1,051,996,844.84 1,567,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,411,624.31 39,654,498.03
支付其他与筹资活动有关的现金 53,751,064.12 212,679.17
筹资活动现金流出小计 1,129,159,533.27 1,606,867,177.20
筹资活动产生的现金流量净额 -55,092,479.81 -142,924,459.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -336,665.78
五、现金及现金等价物净增加额 331,190,904.82 177,790,551.73
加：期初现金及现金等价物余额 58,204,285.68 103,110,689.67
六、期末现金及现金等价物余额 389,395,190.50 280,901,241.40
公司法定代表人: 刘汉元 主管会计工作负责人:袁仕华 会计机构负责人:宋枭
