通威股份有限公司
600438
2011 年第一季度报告
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目 录
§1 重要提示.....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况.............................................................................................................................2
§3 重要事项.....................................................................................................................................3
§4 附录.............................................................................................................................................5
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 刘汉元
主管会计工作负责人姓名 袁仕华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 宋枭
公司负责人刘汉元、主管会计工作负责人袁仕华及会计机构负责人（会计主管人员）宋枭声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 4,046,863,213.13 3,682,826,443.25 9.88
所有者权益（或股东权益）(元) 1,287,337,114.74 1,360,742,802.28 -5.39
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.87 1.98 -5.56
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 145,343,560.61 404.57
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.21 425.00
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -58,752,530.49 -58,752,530.49 -67.03
基本每股收益（元/股） -0.0855 -0.0855 -66.99
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.0921 -0.0921 -17.47
稀释每股收益（元/股） -0.0855 -0.0855 -66.99
加权平均净资产收益率（%） -4.4297 -4.4297 减少 1.5185 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -4.7751 -4.7751 减少 0.3141 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 148,837.04
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
5,860,981.35
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 67,710.81
2
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持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -430,685.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目 217,544.98 润兆渔业公司分利
所得税影响额 -1,184,872.01
少数股东权益影响额（税后） -98,544.92
合计 4,580,972.11
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 62,811
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
通威集团有限公司 378,525,940 人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 22,018,926 人民币普通股
刘定全 9,423,984 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 7,741,300 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002 沪 4,200,000 人民币普通股
刘克明 3,900,200 人民币普通股
北京锦绣江南咨询有限公司 3,810,420 人民币普通股
刘汉中 3,004,008 人民币普通股
何志林 2,944,008 人民币普通股
熊照明 2,821,107 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
本报告期，会计报表变化较大项目，变化情况说明。
一、资产负债项目
变动项目 期末数 期初数 变动金额 变动幅度（%）
货币资金 498,955,164.26 264,732,979.06 234,222,185.20 88.47
应收票据 19,410,543.25 36,223,277.74 -16,812,734.49 -46.41
应收账款 235,591,024.36 375,036,187.79 -139,445,163.43 -37.18
预付账款 85,763,458.79 61,467,423.76 24,296,035.03 39.53
存货 1,111,195,955.91 843,591,219.96 267,604,735.95 31.72
在建工程 65,398,724.57 47,255,625.68 18,143,098.89 38.39
递延所得税资产 31,274,771.55 23,564,028.97 7,710,742.58 32.72
预收账款 445,761,226.54 150,749,083.34 295,012,143.20 195.70
应付利息 506,003.15 312,628.02 193,375.13 61.85
其他应付款 100,246,401.45 65,718,611.34 34,527,790.11 52.54
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长期借款 414,036,458.11 222,836,458.11 191,200,000.00 85.80
专项应付款 74,760,000.00 46,400,000.00 28,360,000.00 61.12
外币报表折算差额 -32,584,638.10 -17,628,905.55 -14,955,732.55 -84.84
1、货币资金期末较期初增加了 23,422.22 万元，增长 88.47%，主要由于本期预收货款增加。
2、应收票据期末较期初减少了 1,681.27 万元，下降 46.41%，由于票据到期。
3、应收账款期末较期初减少了 13,944.52 万元，下降 37.18%，由于收回到期货款。
4、预付账款期末较期初增减了 2,429.60 万元，增长 39.53%，由于原料采购，预付款增加。
5、存货期末较期初增加了 26,760.47 万元，增长 31.72%，由于经营旺季即将到来，公司加大
了原料储备。
6、在建工程期末较期初增加了 1,814.31 万元，增长 38.39%，主要由于淮安搬迁、珠海海一
淡水料等工程进行，增加在建工程。
7、递延所得税资产期末较期初增加了 771.07 万元，增长 32.72%，主要由于本季度部分子公
司亏损年内可转回，确认了当期递延所得税费用，从而增加递延所得税资产。
8、预收账款期末较期初增加了 29,501.21 万元，增长 195.70%，由于公司即将进入经营旺季，
客户预付货款增加。
9、应付利息期末较期初增加了 19.34 万元，增长 61.85%，主要由于本期间银行借款增加和利
率调整。
10、其他应付款期末较期初增加了 3,452.78 万元，增长 52.54%，主要由于经营期间，经营活
动往来增加。
11、长期借款期末较期初增加了 19,120.00 万元，增长 85.80%，由于银行借款增加。
12、专项应付款期末较期初增加了 2,836.00 万元，增长 61.12%，由于本期间子公司—重庆通
威饲料有限公司收到政府拨付的搬迁款。
13、外币报表折算差额（损失）期末较期初增加 1,495.57 万元，由于越南盾贬值，使得越南
通威有限公司外币折算报表产生了较大的外币折算差额。
二、利润表项目
变动项目 本期数 上年同期数 变动金额 变动幅度（%）
投资收益 285,255.79 17,821,822.63 -17,536,566.84 -98.40
资产减值损失 -1,303,484.38 2,023,363.25 -3,326,847.63 -164.42
营业外支出 956,412.61 3,553,913.61 -2,597,501.00 -73.09
所得税费用 -6,999,121.94 -4,240,020.89 -2,759,101.05 -65.07
利润总额 -72,894,557.36 -51,849,213.20 -21,045,344.16 -40.59
1、投资收益同比减少 1,753.66 万元，下降 98.40%，主要由于上年同期公司转让永祥股份获
得转让收益。
2、资产减值损失同比减少 332.68 万元，下降 164.42%，由于本期应收账款回收，相应转回坏
账准备。
3、营业外支出同比减少 259.75 万元，下降 73.09%，主要由于上年同期受禽病影响，子公司
太丰养殖公司发生非常损失较大而致。
4、所得税费用同比下降 275.91 万元，下降 65.07%，由于本期确认了子公司本季可在年内转
回亏损的递延所得税费用。
5、利润总额同比减少 2,104.53 万元，下降 40.59%，主要由于本期投资收益金额减少影响。
三、现金流量
变动项目 本期数 上年同期数 变动金额 变动幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额 145,343,560.61 28,805,551.56 116,538,009.05 404.57
投资活动产生的现金流量净额 -24,781,379.25 -53,549,855.14 28,768,475.89 -53.72
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筹资活动产生的现金流量净额 109,340,783.60 113,731,901.74 -4,391,118.14 -3.86
1、经营活动产生的现金流量净额增加 11,653.80 万元，增长 404.57%，主要由于本期预收款增
加，同时收回到期应收账款。
2、投资活动产生的现金流量净额同比减少流出 2,876.85 万元，下降 53.72%，主要由于本期
间资产投资较去年同期减少。
3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 439.11 万元，主要由于本期筹资金额低于去年同
期。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
无
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法定代表人:刘汉元
2011 年 4 月 26 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 通威股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 498,955,164.26 264,732,979.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 19,410,543.25 36,223,277.74
应收账款 235,591,024.36 375,036,187.79
预付款项 85,763,458.79 61,467,423.76
应收保费
应收分保账款
5
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应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 28,403,771.93 27,972,265.62
买入返售金融资产
存货 1,111,195,955.91 843,591,219.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,979,319,918.50 1,609,023,353.93
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,673,840.00 11,746,295.02
投资性房地产
固定资产 1,526,267,709.14 1,564,326,581.32
在建工程 65,398,724.57 47,255,625.68
工程物资 208,363.30 202,912.80
固定资产清理
生产性生物资产 4,373,025.81 5,082,839.60
油气资产
无形资产 350,265,434.08 343,571,228.35
开发支出
商誉 74,189,497.85 74,189,497.85
长期待摊费用 3,891,928.33 3,864,079.73
递延所得税资产 31,274,771.55 23,564,028.97
其他非流动资产
非流动资产合计 2,067,543,294.63 2,073,803,089.32
资产总计 4,046,863,213.13 3,682,826,443.25
流动负债：
短期借款 844,199,994.75 889,868,873.81
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 73,120,000.00 63,110,000.00
应付账款 429,643,712.34 466,882,667.62
预收款项 445,761,226.54 150,749,083.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,884,120.59 7,462,962.21
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应交税费 -45,691,448.12 -40,980,042.88
应付利息 506,003.15 312,628.02
应付股利
其他应付款 100,246,401.45 65,718,611.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 302,800,000.00 330,800,000.00
其他流动负债 6,070,129.16 5,656,034.76
流动负债合计 2,165,540,139.86 1,939,580,818.22
非流动负债：
长期借款 414,036,458.11 222,836,458.11
应付债券
长期应付款
专项应付款 74,760,000.00 46,400,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 76,113,823.11 76,752,782.40
非流动负债合计 564,910,281.22 345,989,240.51
负债合计 2,730,450,421.08 2,285,570,058.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 687,520,000.00 687,520,000.00
资本公积 45,087,483.18 45,087,483.18
减：库存股
专项储备 2,134,887.86 1,832,312.36
盈余公积 122,888,390.93 122,888,390.93
一般风险准备
未分配利润 462,290,990.87 521,043,521.36
外币报表折算差额 -32,584,638.10 -17,628,905.55
归属于母公司所有者权益合计 1,287,337,114.74 1,360,742,802.28
少数股东权益 29,075,677.31 36,513,582.24
所有者权益合计 1,316,412,792.05 1,397,256,384.52
负债和所有者权益总计 4,046,863,213.13 3,682,826,443.25
公司法定代表人: 刘汉元 主管会计工作负责人:袁仕华 会计机构负责人:宋枭
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母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 通威股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 280,523,116.46 109,732,663.29
交易性金融资产
应收票据 7,154,099.81 5,640,000.00
应收账款 46,169,049.79 52,885,528.97
预付款项 20,748,018.67 18,324,945.66
应收利息
应收股利
其他应收款 719,275,714.87 814,709,819.06
存货 340,961,252.31 206,790,254.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,414,831,251.91 1,208,083,211.34
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,432,463,033.28 1,432,463,033.28
投资性房地产
固定资产 399,899,967.27 410,720,357.29
在建工程 2,975,306.45 2,639,321.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 23,897.83 13,945.86
油气资产
无形资产 82,130,519.97 82,862,192.99
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,782,477.30 4,379,132.09
其他非流动资产
非流动资产合计 1,922,275,202.10 1,933,077,982.66
资产总计 3,337,106,454.01 3,141,161,194.00
流动负债：
短期借款 719,000,000.00 710,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 47,050,000.00 41,340,000.00
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应付账款 148,832,375.87 140,940,850.60
预收款项 161,537,989.92 29,405,016.08
应付职工薪酬 1,833,407.69 1,609,317.97
应交税费 14,319,425.02 12,698,154.67
应付利息 334,992.68 75,776.00
应付股利
其他应付款 195,632,733.92 433,815,228.25
一年内到期的非流动负债 228,800,000.00 256,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,517,340,925.10 1,626,684,343.57
非流动负债：
长期借款 304,600,000.00 143,400,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,467,320.89 2,488,473.19
非流动负债合计 307,067,320.89 145,888,473.19
负债合计 1,824,408,245.99 1,772,572,816.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 687,520,000.00 687,520,000.00
资本公积 44,114,215.49 44,114,215.49
减：库存股
专项储备
盈余公积 122,888,390.93 122,888,390.93
一般风险准备
未分配利润 658,175,601.60 514,065,770.82
所有者权益（或股东权益）合计 1,512,698,208.02 1,368,588,377.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,337,106,454.01 3,141,161,194.00
公司法定代表人: 刘汉元 主管会计工作负责人:袁仕华 会计机构负责人:宋枭
9
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4.2
合并利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 通威股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,295,493,517.67 1,268,968,540.21
其中：营业收入 1,295,493,517.67 1,268,968,540.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,374,252,464.07 1,341,946,451.19
其中：营业成本 1,235,523,090.05 1,198,269,487.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 838,366.82 898,798.59
销售费用 47,094,155.84 41,693,434.74
管理费用 72,015,238.79 72,077,667.65
财务费用 20,085,096.95 26,983,699.36
资产减值损失 -1,303,484.38 2,023,363.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 285,255.79 17,821,822.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 432,000.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -78,473,690.61 -55,156,088.35
加：营业外收入 6,535,545.86 6,860,788.76
减：营业外支出 956,412.61 3,553,913.61
其中：非流动资产处置损失 240,863.26 427,995.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -72,894,557.36 -51,849,213.20
减：所得税费用 -6,999,121.94 -4,240,020.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -65,895,435.42 -47,609,192.31
归属于母公司所有者的净利润 -58,752,530.49 -35,174,804.96
少数股东损益 -7,142,904.93 -12,434,387.35
六、每股收益：
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600438 通威股份有限公司 2011 年第一季度报告
（一）基本每股收益 -0.0855 -0.0512
（二）稀释每股收益 -0.0855 -0.0512
七、其他综合收益 -14,955,732.55 -19,608,335.45
八、综合收益总额 -80,851,167.97 -67,217,527.76
归属于母公司所有者的综合收益总额 -73,708,263.04 -54,726,130.91
归属于少数股东的综合收益总额 -7,142,904.93 -12,491,396.85
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 刘汉元 主管会计工作负责人:袁仕华 会计机构负责人:宋枭
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母公司利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 通威股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 448,204,307.86 438,964,504.79
减：营业成本 420,199,419.75 398,465,346.77
营业税金及附加 174,410.67 279,826.28
销售费用 10,744,882.98 10,213,421.88
管理费用 25,744,415.11 23,432,683.93
财务费用 4,331,585.40 8,005,061.39
资产减值损失 -143,706.01 3,872,001.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 154,467,710.81 54,997,038.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 141,621,010.77 49,693,202.32
加：营业外收入 2,092,673.85 235,019.22
减：营业外支出 7,199.05 238,975.42
其中：非流动资产处置损失 2,199.05 11,812.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 143,706,485.57 49,689,246.12
减：所得税费用 -403,345.21 -1,330,056.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 144,109,830.78 51,019,302.36
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2096 0.0742
（二）稀释每股收益 0.2096 0.0742
六、其他综合收益
七、综合收益总额 144,109,830.78 51,019,302.36
公司法定代表人: 刘汉元 主管会计工作负责人:袁仕华 会计机构负责人:宋枭
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4.3
合并现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 通威股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,748,067,043.17 1,690,024,583.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,957,505.34 4,784,610.15
收到其他与经营活动有关的现金 5,639,065.61 1,721,261.35
经营活动现金流入小计 1,763,663,614.12 1,696,530,455.23
购买商品、接受劳务支付的现金 1,473,505,925.84 1,523,296,036.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 80,453,353.50 83,766,338.58
支付的各项税费 16,337,131.78 13,066,693.59
支付其他与经营活动有关的现金 48,023,642.39 47,595,834.56
经营活动现金流出小计 1,618,320,053.51 1,667,724,903.67
经营活动产生的现金流量净额 145,343,560.61 28,805,551.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 85,067,710.81
取得投资收益收到的现金 217,544.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 587,315.36 354,917.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 11,282,239.42
收到其他与投资活动有关的现金 28,432,455.02
投资活动现金流入小计 114,305,026.17 11,637,156.68
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 54,086,405.42 65,187,011.82
投资支付的现金 85,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 139,086,405.42 65,187,011.82
投资活动产生的现金流量净额 -24,781,379.25 -53,549,855.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 770,442,133.67 638,809,495.99
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,049,816.93 987,928.43
筹资活动现金流入小计 771,491,950.60 639,797,424.42
偿还债务支付的现金 640,562,272.54 498,776,855.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,236,538.75 26,943,651.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 295,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 352,355.71 345,015.99
筹资活动现金流出小计 662,151,167.00 526,065,522.68
筹资活动产生的现金流量净额 109,340,783.60 113,731,901.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,189,259.54 -1,814,709.87
五、现金及现金等价物净增加额 223,713,705.42 87,172,888.29
加：期初现金及现金等价物余额 252,318,458.84 327,624,360.77
六、期末现金及现金等价物余额 476,032,164.26 414,797,249.06
公司法定代表人: 刘汉元 主管会计工作负责人:袁仕华 会计机构负责人:宋枭
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600438 通威股份有限公司 2011 年第一季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 通威股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 585,683,367.08 535,072,244.75
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,042,663.32 141,147.22
经营活动现金流入小计 587,726,030.40 535,213,391.97
购买商品、接受劳务支付的现金 511,986,148.71 576,860,396.14
支付给职工以及为职工支付的现金 23,645,645.20 28,687,000.95
支付的各项税费 3,143,074.76 3,359,735.42
支付其他与经营活动有关的现金 15,641,706.47 24,964,251.96
经营活动现金流出小计 554,416,575.14 633,871,384.47
经营活动产生的现金流量净额 33,309,455.26 -98,657,992.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 85,067,710.81
取得投资收益收到的现金 130,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 50,010.53 93,872.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 85,117,721.34 130,093,872.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,441,101.87 5,929,156.35
投资支付的现金 85,000,000.00 6,325,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 87,441,101.87 12,254,256.35
投资活动产生的现金流量净额 -2,323,380.53 117,839,615.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 707,048,740.19 461,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 706,498.36 383,860.39
筹资活动现金流入小计 707,755,238.55 461,883,860.39
偿还债务支付的现金 556,800,000.00 289,795,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,937,584.39 7,586,680.84
支付其他与筹资活动有关的现金 216,648.26 136,662.81
筹资活动现金流出小计 573,954,232.65 297,518,343.65
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600438 通威股份有限公司 2011 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 133,801,005.90 164,365,516.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -17,627.46
五、现金及现金等价物净增加额 164,769,453.17 183,547,139.89
加：期初现金及现金等价物余额 108,523,663.29 58,204,285.68
六、期末现金及现金等价物余额 273,293,116.46 241,751,425.57
公司法定代表人: 刘汉元 主管会计工作负责人:袁仕华 会计机构负责人:宋枭
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