通威股份有限公司
600438
2011 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示 .................................................................... 2
§2 公司基本情况................................................................. 2
§3 重要事项 .................................................................... 3
§4 附录 ........................................................................ 4
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 刘汉元
主管会计工作负责人姓名 袁仕华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 宋枭
公司负责人刘汉元、主管会计工作负责人袁仕华及会计机构负责人（会计主管人员）宋枭声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
2011.9.30 2010.12.31
度期末增减(%)
总资产(元) 4,268,692,205.27 3,682,826,443.25 15.91
所有者权益（或股东权益）(元) 1,459,827,316.33 1,360,742,802.28 7.28
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.12 1.98 7.07
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额(元) 219,828,629.05 -44.76
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.32 -44.76
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同
（7－9 月） （1－9 月） 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 104,313,105.79 116,639,603.41 -47.73
基本每股收益（元/股） 0.15 0.17 -47.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.14 0.15 -33.49
股)
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.17 -47.73
加权平均净资产收益率（%） 7.40 8.22 减少 7.66 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
7.14 7.42 减少 4.29 个百分点
益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 900,772.65
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
12,217,005.15
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1,227,191.63
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -491,563.60
2
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其他符合非经常性损益定义的损益项目 217,544.98
所得税影响额 -2,581,832.26
少数股东权益影响额（税后） -124,692.72
合计 11,364,425.83
2.1 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 70,208
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
通威集团有限公司 378,525,940 人民币普通股
刘定全 9,423,984 人民币普通股
北京锦绣江南咨询有限
3,810,420 人民币普通股
公司
刘汉中 3,004,008 人民币普通股
何志林 2,944,108 人民币普通股
熊照明 2,821,107 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限
2,517,400 人民币普通股
公司－投连－个险投连
四川眉山金腾投资开发
2,498,900 人民币普通股
有限责任公司
刘克明 2,485,500 人民币普通股
管亚伟 2,386,800 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产及负债项目
1、应收票据期末较年初增加 9,868.67 万元，增长 272.44%，主要由于经营期内客户采用票据方
式支付货款有所增加。
2、应收账款期末较年初增加 11,576.97 万元，增长 30.87%，主要由于经营旺季，客户赊欠增加。
3、预付账款期末较年初增加 3,042.48 万元，增长 49.50%，主要由于预付原料款增加。
4、其他应收款期末较年初增加 1,306.09 万元，增长 46.68%，主要由于本期经营往来增加。
5、在建工程期末较年初增加 2,395.74 万元，增长 50.70%，主要由于淮安搬迁，导致在建工程增
加较大。
6、递延所得税资产增加 709.13 万元，增长 30.09%，主要是本期内部销售未实现利润，在合并时
确认递延所得税资产增加。
7、应付票据期末较年初减少 6,311.00 万元，下降 100%，主要由于本期公司没有采用应付票据方
式支付货款。
8、应付账款期末较年初增加 39,414.89 万元，增长 84.42%，主要原料存货增加，相应增加了供
应商部分应付款。
9、应付职工薪酬期末较年初增加 406.98 万元，增长 54.53%，主要由于工会经费、教育经费增加
产生。
10、其他应付款期末较年初增加 4,142.79 万元，增长 63.04%，主要由于经营期内公司其他经营
性往来增加。
11、一年内到期的长期负债减少 27,300.00 万元，下降 82.53%，主要由于本期归还了到期借款。
12、长期借款期末较年初增加 30,120.00 万元，增长 135.17%，主要由于公司增加一年以上的借
款。
13、专项应付款期末较年初增加 2,836.00 万元，增长 61.12%，主要是本期重庆通威收到政府拨
3
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付的搬迁款。
14、外币报表折算差额增加 1,877.13 万元，主要由于越南盾贬值，加之人民币升值，导致越南
通威报表折算差额增加。
二、损益项目（2011 年 1-9 月）
1、投资收益较上年同期减少 6,995.23 万元，下降 97.97%，主要由于上年同期公司转让永祥公司
及湛江粤华、珠海大海公司股权取得投资收益。
2、营业外收入较上年同期增加 799.67 万元，增长 51.09%，主要是本期取得政府补助和其他营业
外项目收入有所增加。
3、所得税费用较上年同期减少 3,329.23 万元，下降 60.46%，主要由于本期营业利润下降应交税
金有所减少。
4、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 10,598.61 万元，下降 47.61%，一方面由于投
资收益减少，另一方面由于公司提升产品品质、加大了市场投入，经营费用上升，经营利润有所
下降。
三、现金流量项目（2011 年 1-9 月）
1、经营活动产生的现金流净额 21,982.86 万元，比上年同期减少 17,813.52 万元，下降 44.76%，
主要由于本期收到客户使用应付票据结算增加，同时本期末应收账款同比增加。
2、投资活动产生的现金净额-13,997.06 万元，同比减少 22,307.34 万元，主要由于上年同期公
司出售永祥股份和湛江粤华、珠海大海公司股权收回投资。
3、筹资活动产生的现金流量净额-1,430.67 万元，同比减少 22,492.72 万元，下降 94.02%，主
要由于本期较上年同期减少了融资借款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
为保证 2011 年经营计划的顺利完成，报告期内不实施现金分红。
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法定代表人:刘汉元
2011 年 10 月 28 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 通威股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 332,971,807.16 264,732,979.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
4
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应收票据 134,910,138.42 36,223,277.74
应收账款 490,805,856.08 375,036,187.79
预付款项 91,892,204.60 61,467,423.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 41,033,164.76 27,972,265.62
买入返售金融资产
存货 1,085,718,747.31 843,591,219.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,177,331,918.33 1,609,023,353.93
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,673,840.00 11,746,295.02
投资性房地产
固定资产 1,535,911,190.61 1,564,326,581.32
在建工程 71,213,028.87 47,255,625.68
工程物资 45,971.65 202,912.80
固定资产清理
生产性生物资产 6,196,005.17 5,082,839.60
油气资产
无形资产 354,854,710.37 343,571,228.35
开发支出
商誉 74,189,497.85 74,189,497.85
长期待摊费用 4,620,726.84 3,864,079.73
递延所得税资产 30,655,315.58 23,564,028.97
其他非流动资产
非流动资产合计 2,091,360,286.94 2,073,803,089.32
资产总计 4,268,692,205.27 3,682,826,443.25
流动负债：
短期借款 980,247,692.64 889,868,873.81
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 63,110,000.00
应付账款 861,031,546.01 466,882,667.62
预收款项 129,786,753.10 150,749,083.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,532,787.11 7,462,962.21
应交税费 -40,666,766.41 -40,980,042.88
应付利息 168,034.49 312,628.02
5
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应付股利
其他应付款 107,146,529.05 65,718,611.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 57,800,000.00 330,800,000.00
其他流动负债 9,661,769.87 5,656,034.76
流动负债合计 2,116,708,345.86 1,939,580,818.22
非流动负债：
长期借款 524,036,458.11 222,836,458.11
应付债券
长期应付款
专项应付款 74,760,000.00 46,400,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 71,449,607.32 76,752,782.40
非流动负债合计 670,246,065.43 345,989,240.51
负债合计 2,786,954,411.29 2,285,570,058.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 687,520,000.00 687,520,000.00
资本公积 45,087,483.18 45,087,483.18
减：库存股
专项储备 3,048,489.89 1,832,312.36
盈余公积 122,888,390.93 122,888,390.93
一般风险准备
未分配利润 637,683,124.77 521,043,521.36
外币报表折算差额 -36,400,172.44 -17,628,905.55
归属于母公司所有者权益合计 1,459,827,316.33 1,360,742,802.28
少数股东权益 21,910,477.65 36,513,582.24
所有者权益合计 1,481,737,793.98 1,397,256,384.52
负债和所有者权益总计 4,268,692,205.27 3,682,826,443.25
公司法定代表人: 刘汉元 主管会计工作负责人:袁仕华 会计机构负责人:宋枭
母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 通威股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 182,987,710.21 109,732,663.29
交易性金融资产
应收票据 43,214,312.85 5,640,000.00
应收账款 84,657,297.61 52,885,528.97
预付款项 34,694,106.04 18,324,945.66
应收利息
应收股利
其他应收款 990,601,079.50 814,709,819.06
存货 483,666,476.09 206,790,254.36
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,819,820,982.30 1,208,083,211.34
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,470,786,082.04 1,432,463,033.28
投资性房地产
固定资产 384,853,789.50 410,720,357.29
在建工程 1,650,681.64 2,639,321.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 25,051.91 13,945.86
油气资产
无形资产 81,012,769.28 82,862,192.99
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,536,482.07 4,379,132.09
其他非流动资产
非流动资产合计 1,943,864,856.44 1,933,077,982.66
资产总计 3,763,685,838.74 3,141,161,194.00
流动负债：
短期借款 864,333,100.00 710,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 41,340,000.00
应付账款 371,666,529.32 140,940,850.60
预收款项 45,467,904.99 29,405,016.08
应付职工薪酬 2,239,164.87 1,609,317.97
应交税费 6,137,180.11 12,698,154.67
应付利息 75,776.00
应付股利
其他应付款 371,882,646.65 433,815,228.25
一年内到期的非流动负债 18,800,000.00 256,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,680,526,525.94 1,626,684,343.57
非流动负债：
长期借款 444,600,000.00 143,400,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 900,000.00 2,488,473.19
非流动负债合计 445,500,000.00 145,888,473.19
负债合计 2,126,026,525.94 1,772,572,816.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 687,520,000.00 687,520,000.00
7
600438 通威股份有限公司 2011 年第三季度报告
资本公积 44,114,215.49 44,114,215.49
减：库存股
专项储备
盈余公积 122,888,390.93 122,888,390.93
一般风险准备
未分配利润 783,136,706.38 514,065,770.82
所有者权益（或股东权益）合计 1,637,659,312.80 1,368,588,377.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,763,685,838.74 3,141,161,194.00
公司法定代表人: 刘汉元 主管会计工作负责人:袁仕华 会计机构负责人:宋枭
4.2
合并利润表
编制单位: 通威股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 4,734,700,344.18 3,774,118,302.47 8,916,394,243.15 7,551,914,899.34
其中：营业收入 4,734,700,344.18 3,774,118,302.47 8,916,394,243.15 7,551,914,899.34
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 4,619,662,662.76 3,580,190,521.36 8,808,260,776.15 7,362,581,514.05
其中：营业成本 4,380,246,676.28 3,388,761,769.13 8,240,996,667.34 6,838,179,601.98
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
2,036,773.09 1,663,328.45 4,447,665.17 4,162,090.79
及附加
销售费用 96,143,170.29 73,676,452.55 217,358,367.13 180,737,078.61
管理费用 100,930,133.51 79,747,423.27 258,363,179.59 237,316,663.34
财务费用 24,389,308.77 23,827,453.67 68,299,694.65 76,454,519.60
资产减值
15,916,600.82 12,514,094.29 18,795,202.27 25,731,559.73
损失
加：公允价
值变动收益（损
失以“－”号填
列）
投资收
益（损失以“－” 240,808.22 54,698,894.08 1,447,795.11 71,400,065.87
号填列）
8
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其
中：对联营企业
-381,474.34 -381,474.34
和合营企业的投
资收益
汇兑收
益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填 115,278,489.64 248,626,675.19 109,581,262.11 260,733,451.16
列）
加：营业外
8,302,626.12 3,978,572.71 23,648,458.19 15,651,770.21
收入
减：营业外
3,829,065.99 2,890,473.86 6,963,888.57 8,876,281.19
支出
其中：非
流动资产处置损 86,641.64 370,702.43 770,799.38 3,010,689.71
失
四、利润总额（亏
损总额以“－” 119,752,049.77 249,714,774.04 126,265,831.73 267,508,940.18
号填列）
减：所得税
17,345,918.69 47,802,971.69 21,768,327.03 55,060,612.06
费用
五、净利润（净
亏损以“－”号 102,406,131.08 201,911,802.35 104,497,504.70 212,448,328.12
填列）
归属于母公
司所有者的净利 104,313,105.79 199,547,168.55 116,639,603.41 222,625,714.33
润
少数股东损
-1,906,974.71 2,364,633.80 -12,142,098.71 -10,177,386.21
益
六、每股收益：
（一）基本
0.15 0.29 0.17 0.22
每股收益
（二）稀释
0.15 0.29 0.17 0.22
每股收益
七、其他综合收
-2,435,122.23 -1,079,253.68 -18,771,266.89 -22,894,419.41
益
八、综合收益总
99,971,008.85 200,832,548.67 85,726,237.81 189,553,908.71
额
归属于母公
司所有者的综合 101,877,983.56 198,428,481.69 97,868,336.52 199,731,294.92
收益总额
归属于少数
股东的综合收益 -1,906,974.71 2,404,066.98 -12,142,098.71 -10,177,386.21
总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
公司法定代表人: 刘汉元 主管会计工作负责人:袁仕华 会计机构负责人:宋枭
9
600438 通威股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 通威股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 1,775,645,322.75 1,400,348,032.03 3,235,109,552.33 2,707,478,079.84
减：营业成
1,635,950,625.22 1,236,758,052.66 2,951,505,399.00 2,402,173,292.94
本
营业税
859,847.40 666,325.73 1,568,230.36 1,515,194.85
金及附加
销售费
26,185,165.88 18,913,431.03 56,905,740.30 45,301,519.80
用
管理费
36,645,651.39 31,858,563.98 94,463,869.28 86,288,191.72
用
财务费
8,652,413.74 7,457,059.18 20,192,981.75 25,152,008.04
用
资产减
5,916,493.64 2,808,382.83 5,527,733.50 7,570,131.64
值损失
加：公允价
值变动收益（损
失以“－”号填
列）
投资收
益（损失以“－” 237,808.22 62,728,251.60 166,923,077.74 187,959,091.09
号填列）
其
中：对联营企业
1,858.50 1,858.50
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填 61,672,933.70 164,614,468.22 271,868,675.88 327,436,831.94
列）
加：营业外
592,830.98 667,557.42 7,717,611.83 2,029,153.83
收入
减：营业外
281,231.59 93,347.39 1,512,398.36 551,129.17
支出
其中：非
流动资产处置损 22,204.28 5,994.01 52,481.37 106,398.22
失
三、利润总额（亏
损总额以“－” 61,984,533.09 165,188,678.25 278,073,889.35 328,914,856.60
号填列）
减：所得税
2,655,506.78 23,606,479.42 9,002,953.79 28,875,192.43
费用
四、净利润（净
亏损以“－”号 59,329,026.31 141,582,198.83 269,070,935.56 300,039,664.17
填列）
五、每股收益：
（一）基本
0.09 0.21 0.39 0.44
每股收益
10
600438 通威股份有限公司 2011 年第三季度报告
（二）稀释
0.09 0.21 0.39 0.44
每股收益
六、其他综合收
益
七、综合收益总
59,329,026.31 141,582,198.83 269,070,935.56 300,039,664.17
额
公司法定代表人: 刘汉元 主管会计工作负责人:袁仕华 会计机构负责人:宋枭
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 通威股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,662,180,181.67 7,186,631,893.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 27,931,801.05 24,334,043.51
收到其他与经营活动有关的现金 17,666,673.73 14,060,434.82
经营活动现金流入小计 8,707,778,656.45 7,225,026,371.81
购买商品、接受劳务支付的现金 7,864,940,501.89 6,248,281,639.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 339,107,316.48 288,507,625.46
支付的各项税费 52,423,393.29 48,245,468.00
支付其他与经营活动有关的现金 231,478,815.74 242,027,805.17
经营活动现金流出小计 8,487,950,027.40 6,827,062,538.03
经营活动产生的现金流量净额 219,828,629.05 397,963,833.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 945,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,447,795.11 66,948,757.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
31,988,813.32 84,456,517.86
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 160,338,888.04
收到其他与投资活动有关的现金 72,455.02
投资活动现金流入小计 978,509,063.45 311,744,163.54
11
600438 通威股份有限公司 2011 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
135,156,573.32 228,641,336.78
付的现金
投资支付的现金 983,323,048.76
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,118,479,622.08 228,641,336.78
投资活动产生的现金流量净额 -139,970,558.63 83,102,826.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,254,421,115.31 1,220,015,053.88
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,185,585.79 2,403,177.23
筹资活动现金流入小计 1,260,606,701.10 1,222,418,231.11
偿还债务支付的现金 1,198,892,201.77 1,372,195,506.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73,708,713.47 86,446,384.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,461,005.88
支付其他与筹资活动有关的现金 2,312,514.84 3,010,243.59
筹资活动现金流出小计 1,274,913,430.08 1,461,652,134.08
筹资活动产生的现金流量净额 -14,306,728.98 -239,233,902.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,953,601.54 -7,518,768.81
五、现金及现金等价物净增加额 57,597,739.90 234,313,988.76
加：期初现金及现金等价物余额 252,318,458.84 327,624,360.77
六、期末现金及现金等价物余额 309,916,198.74 561,938,349.53
公司法定代表人: 刘汉元 主管会计工作负责人:袁仕华 会计机构负责人:宋枭
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 通威股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,176,298,626.25 2,657,213,873.14
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,435,468.30 2,465,174.35
经营活动现金流入小计 3,181,734,094.55 2,659,679,047.49
购买商品、接受劳务支付的现金 3,031,128,941.55 2,215,176,375.22
支付给职工以及为职工支付的现金 100,463,426.46 81,210,175.14
支付的各项税费 25,061,444.50 11,654,958.03
支付其他与经营活动有关的现金 66,679,993.42 83,083,190.97
经营活动现金流出小计 3,223,333,805.93 2,391,124,699.36
经营活动产生的现金流量净额 -41,599,711.38 268,554,348.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 945,000,000.00 303,225,246.14
取得投资收益收到的现金 1,227,250.13 66,942,617.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
693,670.34 454,585.57
回的现金净额
12
600438 通威股份有限公司 2011 年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 946,920,920.47 370,622,449.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
12,838,119.59 28,199,587.07
付的现金
投资支付的现金 983,323,048.76 224,357,160.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 996,161,168.35 252,556,747.07
投资活动产生的现金流量净额 -49,240,247.88 118,065,702.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,143,393,194.71 1,025,045,335.60
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 36,151,348.78 49,021,717.86
筹资活动现金流入小计 1,179,544,543.49 1,074,067,053.46
偿还债务支付的现金 957,720,000.00 1,051,996,844.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54,980,950.47 23,411,624.31
支付其他与筹资活动有关的现金 1,439,156.06 53,751,064.12
筹资活动现金流出小计 1,014,140,106.53 1,129,159,533.27
筹资活动产生的现金流量净额 165,404,436.96 -55,092,479.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -100,430.78 -336,665.78
五、现金及现金等价物净增加额 74,464,046.92 331,190,904.82
加：期初现金及现金等价物余额 108,523,663.29 58,204,285.68
六、期末现金及现金等价物余额 182,987,710.21 389,395,190.50
公司法定代表人: 刘汉元 主管会计工作负责人:袁仕华 会计机构负责人:宋枭
13
