通威股份有限公司 2013 年半年度报告
通威股份有限公司
600438
2013 年半年度报告
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通威股份有限公司 2013 年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、公司半年度财务报告未经审计。
四、公司负责人刘汉元、主管会计工作负责人袁仕华及会计机构负责人（会计主管人员）
宋枭声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、本报告中所涉及的发展战略和经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，
敬请投资者注意投资风险。
六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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通威股份有限公司 2013 年半年度报告
目录
第一节 释义......................................................... 4
第二节 公司简介..................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要....................................... 6
第四节 董事会报告................................................... 7
第五节 重要事项.................................................... 12
第六节 股份变动及股东情况.......................................... 16
第七节 董事、监事、高级管理人员情况................................ 18
第八节 财务报告（未经审计）........................................ 19
第九节 备查文件目录............................................... 117
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通威股份有限公司 2013 年半年度报告
第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司 指 通威股份有限公司
通威集团 指 通威集团有限公司
好主人公司 指 成都好主人宠物食品有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 通威股份有限公司
公司的中文名称简称 通威股份
公司的外文名称 TONGWEI CO.,LTD
公司的外文名称缩写 TONGWEI CO.,LTD
公司的法定代表人 刘汉元
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李高飞 严轲
联系地址 成都市二环路南四段 11 号 成都市二环路南四段 11 号
电话 028-86168551 028-86168555
传真 028-85199999 028-85199999
电子信箱 ligaofei@tongwei.com yank@tongwei.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 成都市二环路南四段 11 号
公司注册地址的邮政编码 610041
公司办公地址 成都市二环路南四段 11 号
公司办公地址的邮政编码 610041
公司网址 http://www.tongwei.com.cn
电子信箱 atw@tongwei.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报，上海证券报，证券日报，证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 通威股份 600438
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1-6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 5,825,647,608.37 5,480,786,432.12 6.29
归属于上市公司股东的净利润 43,256,787.93 21,908,167.32 97.45
归属于上市公司股东的扣除非经常
35,245,609.80 19,600,549.26 79.82
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 689,669,596.39 462,968,240.89 48.97
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,448,743,081.17 1,479,602,438.84 -2.09
总资产 4,749,039,040.16 4,541,168,761.12 4.58
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同期
主要财务指标 本报告期（1-6 月） 上年同期
增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0629 0.0319 97.18
稀释每股收益（元／股） 0.0629 0.0319 97.18
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.0513 0.0285 80.00
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 3.0197 1.5267 增加 1.4930 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
2.4674 1.3669 增加 1.1005 个百分点
资产收益率（%）
二、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -237,565.96
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
7,196,254.64
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,915,137.00
少数股东权益影响额 -1,172,832.59
所得税影响额 -2,689,814.96
合计 8,011,178.13
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
（一）经营情况综述
2013 年上半年，国内宏观经济形势不容乐观，消费市场不振，养殖行情低迷，饲料企业承
受较大的压力。
报告期内，公司共实现营业收入 582,564.76 万元，同比增长 6.29%，其中饲料业务实现营
业收入 535,094.06 万元，占 91.85%。实现归属于上市公司股东的净利润 4,325.68 万元，同比增
长 97.45%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增长 79.82%。
饲料业务
报告期内，在行业整体形势严峻的情况下，公司紧紧围绕年初制定的"聚势聚焦 执行到位
有效经营"的方针，实现了稳健有效的经营。
继续强化营销突破，提高服务水平，全面提升公司的整合营销竞争能力。报告期内，共销
售各种饲料 157.90 万吨，同比增长 0.79%；其中，实现水产饲料销售 82.74 万吨，同比增长 7.30%；
畜禽饲料销售 73.20 万吨，同比下降 5.66%，其中猪饲料销量同比增长 14.56%。
围绕"科技的力量"主题，加大科研投入。报告期内，科研费用同比增加 37.64%。科研的投
入提升了公司产品的竞争能力，促进了公司客户养殖成本的降低，同等条件下有效控制了养殖
风险，提高了养殖收益。
市场、研发、原料采购、财务管理等方面综合管控能力的全面提升促进了企业的盈利能力。
报告期内，公司饲料业务毛利率同比上升 0.95 个百分点，产品成本得到优化，市场反应效果良
好。
把握饲料行业规模化、集约化发展的趋势，加快投资发展速度。报告期内，公司陆续开展
了黑龙江、河北、安徽、云南等项目投资与考察，为下一轮扩张发展积蓄力量。
食品加工业务
食品加工业务继续强化品牌塑造、营销渠道建设、管理团队打造的同时，突出有效经营理
念，抓重点、谋突破，部分加工业务与去年同比经营情况得以明显改善。报告期内，实现销售
收入 43,910.08 万元，同比增长 3.01%，毛利率同比上升 4.07 个百分点。
（二）主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 5,825,647,608.37 5,480,786,432.12 6.29
营业成本 5,277,171,940.92 5,023,704,726.32 5.05
销售费用 239,924,033.55 197,949,553.61 21.20
管理费用 211,665,261.95 190,463,825.47 11.13
财务费用 50,702,868.30 42,214,550.48 20.11
经营活动产生的现金流量净额 689,669,596.39 462,968,240.89 48.97
投资活动产生的现金流量净额 -161,155,731.53 -177,164,560.15 9.04
筹资活动产生的现金流量净额 -744,454,270.41 -54,472,056.78 -1,266.67
研发支出 32,637,628.48 23,711,551.69 37.64
营业收入变动原因说明：由于物价上涨及产品销售结构的变化，导致收入同比上升。
营业成本变动原因说明：原料成本、人工成本的上升及产品结构的变化，导致成本上升。
销售费用变动原因说明：一方面公司继续加大了广告费投入；另一方面在上年的基础上继续加
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大销售人员的投入。
管理费用变动原因说明：本报告期公司进一步加大研发费的投入，同时人工成本也随着物价的
上涨有所提升。
财务费用变动原因说明：公司根据原料行情加大了原材料的储备，导致资金占用利息增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：一方面公司及时收回了客户欠款，并根据客户的
购货需求，预收客户货款增加；另一方面毛利额增加影响所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年未购买理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期公司根据资金情况归还了部分银行借款
后未再续贷所致。
研发支出变动原因说明：加大研发投入所致。
2、 其它
(1) 经营计划进展说明
2013 年上半年，在面临宏观经济不景气、天气持续低温降雨、养殖行情低迷的环境下，公
司一如既往的加大科研投入，提升产品性价比；着力营销突破，强化服务执行力；优化管理流
程体系，提高综合盈利能力。报告期内，公司实现了量、利的同比增长，在行业不景气的情况
下较好的完成了各项经营计划。
下半年，随着三季度生产经营旺季的到来，公司将全力以市场一线为中心，优化产品质量
与结构，贯彻服务营销方针，努力实现全年目标。
（三） 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本比
毛利率 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 上年增减
（％） 年增减（%）
减(%) (%)
增加 0.95 个
饲料 5,350,940,594.83 4,840,786,345.75 9.53 6.88 5.76
百分点
食品加工 增加 4.07 个
439,100,f803.17 420,239,487.82 4.30 3.01 -1.18
及养殖 百分点
增加 7.69 个
其他 18,514,873.33 9,759,994.14 47.29 182.20 146.28
百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本比
毛利率 毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 上年增减
（％） 年增减（%）
减(%) (%)
增加 0.95 个
饲料 5,350,940,594.83 4,840,786,345.75 9.53 6.88 5.76
百分点
食品加工 增加 4.07 个
439,100,803.17 420,239,487.82 4.30 3.01 -1.18
及养殖 百分点
增加 7.69 个
其他 18,514,873.33 9,759,994.14 47.29 182.20 146.28
百分点
2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
西南地区 2,202,722,588.97 11.11
华东地区 1,341,390,832.05 4.16
中南地区 2,647,390,962.31 16.46
华北及东北地区 492,667,569.17 -17.47
海外(越南)地区 247,813,520.13 46.42
内部抵消 -1,123,429,201.30 129.09
（四） 核心竞争力分析
1、科研创新方面
报告期内，公司继续着力在科研创新平台打造、技术创新队伍强化方面进行加强及完善，
充分利用已有的集政府批设科研平台、企业自建研发体系和企业与外部科研院所共建产学研联
盟三位一体的特色研发体系资源，申报了农业部重点实验室、国家创新能力建设项目、省市重
点实验室等国家研发平台项目，其中农业部重点实验室已获授牌； "2013 通威水产科技论坛"和
通威第三届科技大会的开展，"通威亿元科技创新基金"和"通威研究院"的成立，不断为公司全方
位打造创新平台布局，强化以企业为主导的综合科技创新能力。
同时，公司还引进数名行业知名高级专家与博士、硕士担任科技管理和科技研究骨干，增
强科研工作力度；聘请包括中国科学院院士、中国工程院院士等在内的 80 多位学术权威成为公
司首批特聘专家，为公司注入大量创新因子，不断充实技术创新人才队伍。
截止报告期，公司获得了专利授权 28 项，发表数篇论文及专著，修订国家标准 1 项；形成
了"优质 5A 虾苗繁育关键技术"、"通威 365 健康高效养殖模式"、"罗非鱼链球菌病综合防治技
术"等多项公司独创的现代渔业核心技术。这些与生产实践密切结合的关键技术已在逐步转化为
现实生产力，提供给广大经销商和养殖户，不断推动中国现有养殖技术水平的改进、变革或升
级，有效提升农业综合养殖效益。
2、市场营销方面
近年来，公司不断深化服务营销，强化执行力，把服务终端与会议营销相结合，并提出全
新的"365"和"615"养殖模式，这也是公司服务营销的精髓。公司始终把"服务终端，提高养殖户
效益"放在首位，利用"会议营销"作为有效手段，在"营销 119" 模式的基础上，不断完善和总结，
进一步提出"三大步骤，八步曲"，指出服务终端的具体步骤，更好地帮扶经销商，不断为终端
养殖户创造效益。
3、有效的企业综合管理控制能力
基于行业特点，公司分、子公司众多，遍布国内、外，业务类别涵盖饲料、加工、动保等，
管理难度非常大。经过多年的积累和沉淀，公司已经在科研、市场、生产、原料、财务管理、
投资发展、信息管理与传递等方面形成了有效的综合管理控制能力。这些能力在有效保障企业
经营计划实现的同时，已经衍生成可复制的持续发展优势。
（五） 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
（1） 持有金融企业股权情况
报告期
期初持 期末持 报告期
所持对象名 最初投资 期末账面 所有者 会计核 股份来
股比例 股比例 损益
称 金额（元） 价值（元） 权益变 算科目 源
（%） （%） （元）
动（元）
湛江市霞山 长期股 子公司
100,000.00 4.55 4.55 100,000.00
农村信用社 权投资 投资
眉山市东坡 50,000.00 1.71 1.71 50,000.00 4,285.60 长期股 直接投
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区苏祠农村 权投资 资
信用社
合计 150,000.00 / / 150,000.00 4,285.60 / /
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（1）委托理财情况
委托理财产品情况
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
项目 本报告期 累计实际 项目收
项目名称 项目金额
进度 投入金额 投入金额 益情况
高明通威饲料有限公司项目 30,975,742.69 98% 30,975,742.69 58,444,460.41
宾阳通威饲料有限公司项目 34,667,391.11 90% 34,667,391.11 48,541,649.03
苏州通威特种饲料有限公司技改项目 3,408,001.50 50% 3,408,001.50 3,408,001.50
通威（海南）水产食品有限公司技改项目 11,354,704.58 100% 11,354,704.58 11,354,704.58
无锡通威技改项目 3,390,626.98 100% 3,390,626.98 3,390,626.98
继续对越南海阳通威饲料投资 9,325,800.00 100% 9,325,800.00 62,071,113.97
增资通威仙桃斯格原种猪养殖有限公司 7,080,000.00 100% 7,080,000.00 9,825,000.00
增资淄博通威食品有限公司 45,000,000.00 100% 45,000,000.00 50,000,000.00
增资海南海壹水产饲料有限公司 8,926,000.00 100% 8,926,000.00 55,167,317.90
购买海南海壹水产饲料有限公司股权 4,230,000.00 100% 4,230,000.00 55,167,317.90
增资珠海海壹水产饲料有限公司 9,014,200.00 100% 9,014,200.00 30,828,891.67
增资海南海壹水产种苗有限公司 15,620,500.00 100% 15,620,500.00 20,763,456.80
购买海南海壹水产种苗有限公司股权 2,231,500.00 100% 2,231,500.00 20,763,456.80
新设哈尔滨通威饲料有限公司 20,000,000.00 100% 20,000,000.00 20,000,000.00
新设南京通威水产科技有限公司 10,000,000.00 100% 10,000,000.00 10,000,000.00
其他技改项目 45,659,111.77 80% 45,659,111.77 103,633,447.10
合计 260,883,578.63 / 260,883,578.63 563,359,444.64 /
购买海南海壹、珠海海壹和海壹种苗的股权是由原来间接控股转为现在直接控股形成。
二、利润分配或资本公积金转增预案
（一） 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2013 年 5 月 7 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了 2012 年度利润分配方案：拟以 2012
年 12 月 31 日总股本 687,520,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派 1 元（含税）现金红利，
分配金额为 68,752,000 元。上述利润分配方案已于 2013 年 5 月 28 日实施完毕。
三、其他披露事项
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通威股份有限公司 2013 年半年度报告
（一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及说明
根据公司生产经营情况，预计年初至第三季度末实现归属于上市公司股东的净利润同比增
长 50%-100%。
（二）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
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通威股份有限公司 2013 年半年度报告
第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、资产交易、企业合并事项
√ 不适用
四、公司股权激励情况及其影响
√ 不适用
五、重大关联交易
（一） 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述 查询索引
好主人公司为本公司控股股东通威集团的控股子
公司，本公司 2013 年将继续承接好主人公司的委 公司 2013 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站
托加工业务和向其销售预混饲料，预计 2013 年此 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证
项关联交易金额为 700 万元左右。其中，产品委 券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《通威
托加工业务的计价原则为：燃料、动力、直接人 股份有限公司关于预计 2013 年与成都好主人宠
工、制造费用加上合理的利润作为结算依据；销 物食品有限公司日常关联交易的公告》（公告编
售预混饲料的计价原则为：市场定价。截至本报 号：2013-015）
告期末，实际发生金额未超过预计额度。
（二） 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述 查询索引
通威集团为公司的控股股东，公司预计 2013 年 1
公司 2013 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站
月 1 日至 2014 年 4 月 30 日向通威集团临时拆借
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证
资金年最高占用额不超过 5 亿元（按全年实际占
券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《通威
用折算不超过 1000 万元），并按同期银行借款利
股份有限公司关于 2013 年向通威集团有限公司
率计算而支付利息约 60 万元。截至本报告期末，
借款的公告》（公告编号：2013-014）
该项临时拆借金额未超过预计额度。
2、临时公告未披露的事项
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方 关联关系 期初余 期末余
发生额 期初余额 发生额 期末余额
额 额
四川润兆渔 参股子公司 66,757.55 -477.30 66,280.25
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通威股份有限公司 2013 年半年度报告
业资源开发
有限公司
合计 66,757.55 -477.30 66,280.25
公司根据经营需要临时向参股子公司拆入资金,并
关联债权债务形成原因
根据资金情况及时归还。
公司对参股子公司四川润兆渔业资源开发有限公
关联债权债务清偿情况
司往来款，及时清偿。
与关联债权债务有关的承诺 无
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影 公司不依赖于关联方资金，债权债务对公司经营成
响 果和财务状况不会形成影响。
六、 重大合同及其履行情况
（一） 托管、承包、租赁事项
√ 不适用
（二） 担保情况
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担
保 是
是
是 担 否
担保发 否
担保方 担 否 保 为
生日期 担保 担保 存
与上市 被担保 保 已 是 担保逾期 关 关联
担保方 担保金额 (协议 起始 到期 在
公司的 方 类 经 否 金额 联 关系
签署 日 日 反
关系 型 履 逾 方
日) 担
行 期 担
保
完 保
毕
连
淄博通 2009 2013 带
养殖户
威担保 控股子 年 11 年 5 责
及经销 40,000.00 否 是 40,000.00 是 否
有限公 公司 月 27 月 25 任
商
司 日 日 担
保
连
通威农 2012 2013 带
养殖户
业融资 全资子 年 3 年 11 责
及经销 101,150,000.00 否 否 是 否
担保有 公司 月 20 月 15 任
商
限公司 日 日 担
保
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 24,800,000.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 101,190,000.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 20,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 20,000,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
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通威股份有限公司 2013 年半年度报告
担保总额（A+B） 121,190,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 8.38
其中：
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额
20,000,000
（D）
上述三项担保金额合计（C+D+E） 20,000,000
（三）其他重大合同或交易
本报告期公司无其他重大合同或交易。
七、承诺事项履行情况
（一） 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内
的承诺事项
如未能
承 是否 是否 如未能及时履
及时履
诺 承诺 承诺 承诺时间 有履 及时 行应说明未完
承诺内容 行应说
背 类型 方 及期限 行期 严格 成履行的具体
明下一
景 限 履行 原因
步计划
不会而且将促使其附属公司不会单
独或者连同、代表任何人士、商号或
通威 公司（企业、单位），发展、经营或 该承诺持
解 决
集团 协助经营、参与、从事导致或可能导 续有效并
同 业 否 是
与 有限 致与通威股份有限公司主营业务直 正在履行
竞争
首 公司 接或间接产生竞争的业务。同意赔偿 中。
次 由于违反承诺书导致通威股份有限
公 公司遭受的一切损失、损害和开支。
开 刘汉 该承诺持
解 决
发 元、 不再新投资参股与本公司业务相关 续有效并
同 业 否 是
行 管亚 或相近的企业。 正在履行
竞争
相 梅 中。
关 不再无偿占有和/或有偿使用通威股
的 份有限公司的资产、资金及其他资
承 通威 源；如果集团公司与通威股份有限公 该承诺持
诺 集团 司发生正常的资金往来行为，将严格 续有效并
其他 否 是
有限 遵守有关法律法规、行政规章规则和 正在履行
公司 公司章程等规范性文件的要求（包括 中。
但不限于有关关联交易的规范方面
的规定）规范运作。
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购
人处罚及整改情况
本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收
购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
九、公司治理情况
14
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》、《上海证券交易所
股票上市规则》等法律法规文件的要求，不断完善法人治理结构，提升规范运作水平。
随着内控制度建设的顺利完成，公司的各项流程、制度、架构得到了进一步优化，保障了
经营管理活动的有效开展，切实维护了广大投资者的利益。
15
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
第六节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
（一） 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
2013 年 2 月 26 日，公司收到了中国证监会《关于核准通威股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可【2013】149 号），核准公司向通威集团非公开发行 129,589,632 股新股。2013
年 7 月 10 日，本次非公开发行工作完成，新增 A 股股份在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完毕登记托管手续。至此，公司股份总数由 687,520,000 股增至 817,109,632 股。
3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
报告期后到半年报披露日期间，由于向通威集团非公开发行股票，公司总股本由 687,520,000
股增至 817,109,632 股，使每股收益由 0.0629 元/股变更为 0.0529 元/股；每股净资产由 2.11 元/
股变更为 2.48 元/股。
（二） 限售股份变动情况
报告期内，本公司限售股份无变动情况。
二、 股东情况
（一） 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 55,460
前十名股东持股情况
持股比 报告期内 持有有限售条 质押或冻结的股
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 增减 件股份数量 份数量
境内非国 质
通威集团有限公司 55.06 378,525,940 0 0 378,520,000
有法人 押
境内自然
刘定全 1.37 9,423,984 0 0 未知
人
中国人寿保险股份有限公
司－分红－个人分红－ 未知 1.19 8,176,444 -10,169,011 0 未知
005L－FH002 沪
中国对外经济贸易信托有
未知 0.81 5,534,577 0 0 未知
限公司－鸿道 3 期
北京锦绣江南咨询有限公 境内非国
0.55 3,810,420 0 0 未知
司 有法人
境内自然
刘汉中 0.44 3,004,008 0 0 未知
人
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通威股份有限公司 2013 年半年度报告
境内自然
何志林 0.40 2,770,400 -90,400 0 未知
人
境内自然
熊照明 0.40 2,761,107 0 未知
人
恒泰证券股份有限公司 未知 0.39 2,658,600 2,658,600 0 未知
山东省国际信托有限公司
未知 0.37 2,545,500 2,545,500 0 未知
－鸿道 1 期集合资金信托
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
通威集团有限公司 378,525,940 人民币普通股 378,525,940
刘定全 9,423,984 人民币普通股 9,423,984
中国人寿保险股份有限公
司－分红－个人分红－ 8,176,444 人民币普通股 8,176,444
005L－FH002 沪
中国对外经济贸易信托有
5,534,577 人民币普通股 5,534,577
限公司－鸿道 3 期
北京锦绣江南咨询有限公
3,810,420 人民币普通股 3,810,420
司
刘汉中 3,004,008 人民币普通股 3,004,008
何志林 2,770,400 人民币普通股 2,770,400
熊照明 2,761,107 人民币普通股 2,761,107
恒泰证券股份有限公司 2,658,600 人民币普通股 2,658,600
山东省国际信托有限公司
2,545,500 人民币普通股 2,545,500
－鸿道 1 期集合资金信托
在公司的前十名无限售条件股东中，根据《股票上市规则》中的有关规定，通威集团有
上述股东关联关系或一致
限公司与刘定全、刘汉中、何志林、熊照明属关联股东，与公司存在关联关系；公司未
行动的说明
知上述其它股东之间是否存在关联关系和一致行动情况。
三、控股股东或实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。
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通威股份有限公司 2013 年半年度报告
第七节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
单位：股
报告期内股份
姓名 职务 期初持股数 期末持股数 增减变动原因
增减变动量
李高飞 董事、董事会秘书 0 10,000 10,000 自行买卖
王尚文 副总经理 0 30,000 30,000 自行买卖
总经理严虎于 2013 年 7 月 5 日自行买入公司股票 50,000 股，公司所有董事、监事及高级
管理人员的持股变动情况都及时进行了登记备案。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 变动情形 变动原因
程宏伟 独立董事 选举 董事会换届
姜玉梅 独立董事 选举 董事会换届
李高飞 副总经理 聘任 董事会聘任
王尚文 副总经理 聘任 董事会聘任
宋刚杰 副总经理 聘任 董事会聘任
易刚辉 副总经理 聘任 董事会聘任
郭异忠 副总经理 聘任 董事会聘任
干胜道 独立董事 离任 董事会换届
吴风云 独立董事 离任 董事会换届
刘志全 副总经理 解聘 个人原因辞职
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通威股份有限公司 2013 年半年度报告
第八节 财务报告（未经审计）
一、 财务报表
合并资产负债表
2013 年 6 月 30 日
编制单位：通威股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 498,539,072.37 727,945,749.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 19,035,052.69 49,515,664.65
应收账款 258,886,021.23 356,819,824.75
预付款项 155,958,082.18 84,237,997.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 31,528,669.93 32,441,444.22
买入返售金融资产
存货 1,354,428,575.49 944,211,834.11
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 2,318,375,473.89 2,195,172,514.61
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 22,184,606.69 21,233,317.81
投资性房地产 4,180,986.20 4,327,296.20
固定资产 1,783,235,889.71 1,740,655,614.99
在建工程 95,025,489.60 71,774,563.46
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通威股份有限公司 2013 年半年度报告
工程物资 1,386,508.43 894,042.91
固定资产清理
生产性生物资产 10,260,143.56 9,347,787.89
油气资产
无形资产 372,101,264.39 363,795,536.68
开发支出
商誉 74,189,497.85 74,189,497.85
长期待摊费用 9,492,087.68 7,087,965.89
递延所得税资产 58,607,092.16 52,690,622.83
其他非流动资产
非流动资产合计 2,430,663,566.27 2,345,996,246.51
资产总计 4,749,039,040.16 4,541,168,761.12
流动负债：
短期借款 658,150,863.91 950,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 848,648,313.78 468,770,423.67
预收款项 808,298,289.52 298,149,480.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,707,701.58 8,074,934.90
应交税费 -41,803,932.28 -41,335,273.05
应付利息 19,933,333.36 5,068,888.90
应付股利
其他应付款 138,516,215.31 142,778,203.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
12,950,000.00 355,376,800.00
负债
其他流动负债 13,903,042.63 16,800,488.36
流动负债合计 2,472,303,827.81 2,203,683,946.29
非流动负债：
长期借款 216,650,000.00 231,100,000.00
20
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
应付债券 493,311,232.58 491,891,366.66
长期应付款
专项应付款 9,846.93 565,172.97
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 118,986,790.42 121,546,518.20
非流动负债合计 828,957,869.93 845,103,057.83
负债合计 3,301,261,697.74 3,048,787,004.12
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 687,520,000.00 687,520,000.00
资本公积 45,080,822.28 45,087,483.18
减：库存股
专项储备 5,567,908.12 4,755,505.80
盈余公积 153,556,442.67 153,556,442.67
一般风险准备
未分配利润 603,309,249.54 628,804,461.61
外币报表折算差额 -46,291,341.44 -40,121,454.42
归属于母公司所有者
1,448,743,081.17 1,479,602,438.84
权益合计
少数股东权益 -965,738.75 12,779,318.16
所有者权益合计 1,447,777,342.42 1,492,381,757.00
负债和所有者权益
4,749,039,040.16 4,541,168,761.12
总计
法定代表人：刘汉元 主管会计工作负责人：袁仕华 会计机构负责人：宋枭
母公司资产负债表
2013 年 6 月 30 日
编制单位:通威股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 246,772,747.10 349,569,292.27
交易性金融资产
应收票据 90,000.00 4,091,877.21
应收账款 37,728,543.88 74,587,554.69
预付款项 29,670,677.67 15,303,141.00
应收利息
应收股利
21
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
其他应收款 1,144,560,480.79 1,310,741,919.39
存货 346,503,260.74 244,893,292.63
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 1,805,325,710.18 1,999,187,077.19
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,774,892,489.14 1,648,409,436.87
投资性房地产
固定资产 354,979,431.55 369,970,567.70
在建工程 20,852,468.34 4,497,887.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 55,280.82 21,491.92
油气资产
无形资产 74,563,150.20 76,068,668.02
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,920,212.06 2,750,530.21
其他非流动资产
非流动资产合计 2,228,263,032.11 2,101,718,582.65
资产总计 4,033,588,742.29 4,100,905,659.84
流动负债：
短期借款 649,000,000.00 886,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 238,855,969.99 161,617,706.67
预收款项 313,558,075.43 76,874,994.57
应付职工薪酬 2,125,323.95 668,241.41
应交税费 9,366,988.94 5,054,180.10
应付利息 19,933,333.36 4,983,333.34
应付股利
其他应付款 350,285,881.88 286,388,142.44
一年内到期的非流动 8,950,000.00 337,410,000.00
22
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,592,075,573.55 1,758,996,598.53
非流动负债：
长期借款 200,650,000.00 215,100,000.00
应付债券 493,311,232.58 491,891,366.66
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 900,000.00 900,000.00
非流动负债合计 694,861,232.58 707,891,366.66
负债合计 2,286,936,806.13 2,466,887,965.19
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 687,520,000.00 687,520,000.00
资本公积 44,114,215.49 44,114,215.49
减：库存股
专项储备
盈余公积 153,556,442.67 153,556,442.67
一般风险准备
未分配利润 861,461,278.00 748,827,036.49
所有者权益（或股东权益）
1,746,651,936.16 1,634,017,694.65
合计
负债和所有者权益
4,033,588,742.29 4,100,905,659.84
（或股东权益）总计
法定代表人：刘汉元 主管会计工作负责人：袁仕华 会计机构负责人：宋枭
合并利润表
2013 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 5,825,647,608.37 5,480,786,432.12
其中：营业收入 5,825,647,608.37 5,480,786,432.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,793,264,797.70 5,469,684,315.84
其中：营业成本 5,277,171,940.92 5,023,704,726.32
23
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,062,351.96 1,733,302.87
销售费用 239,924,033.55 197,949,553.61
管理费用 211,665,261.95 190,463,825.47
财务费用 50,702,868.30 42,214,550.48
资产减值损失 11,738,341.02 13,618,357.09
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
745,691.12 1,713,732.55
列）
其中：对联营企业和合营企
-748,711.12
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,128,501.79 12,815,848.83
加：营业外收入 19,005,188.97 13,236,535.23
减：营业外支出 1,974,676.61 4,126,781.79
其中：非流动资产处置损失 797,845.05 664,883.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号
50,159,014.15 21,925,602.27
填列）
减：所得税费用 18,375,201.19 8,781,545.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,783,812.96 13,144,056.35
归属于母公司所有者的净利润 43,256,787.93 21,908,167.32
少数股东损益 -11,472,974.97 -8,764,110.97
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0629 0.0319
（二）稀释每股收益 0.0629 0.0319
七、其他综合收益 -6,169,887.02 687,415.96
八、综合收益总额 25,613,925.94 13,831,472.31
归属于母公司所有者的综合收益
37,086,900.91 22,595,583.28
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -11,472,974.97 -8,764,110.97
法定代表人：刘汉元 主管会计工作负责人：袁仕华 会计机构负责人：宋枭
24
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
母公司利润表
2013 年 1-6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,862,870,586.68 1,850,299,506.60
减：营业成本 1,653,369,724.99 1,659,183,392.76
营业税金及附加 771,948.50 799,022.83
销售费用 71,960,298.92 59,189,043.66
管理费用 75,634,131.83 69,372,678.23
财务费用 6,422,674.00 7,231,435.42
资产减值损失 8,679,108.49 7,484,791.94
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
142,158,433.75 110,503,732.55
填列）
其中：对联营企业和合营
-748,711.12
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 188,191,133.70 157,542,874.31
加：营业外收入 2,272,184.14 922,109.84
减：营业外支出 410,142.96 672,346.35
其中：非流动资产处置损失 30,620.40 91,772.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号
190,053,174.88 157,792,637.80
填列）
减：所得税费用 8,666,933.37 5,531,915.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 181,386,241.51 152,260,722.00
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2638 0.2215
（二）稀释每股收益 0.2638 0.2215
六、其他综合收益
七、综合收益总额 181,386,241.51 152,260,722.00
法定代表人：刘汉元 主管会计工作负责人：袁仕华 会计机构负责人：宋枭
合并现金流量表
2013 年 1-6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
6,452,472,491.87 5,957,165,072.26
收到的现金
客户存款和同业存放
25
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 16,268,265.78 17,488,425.05
收到其他与经营活动
14,638,564.16 5,052,794.55
有关的现金
经营活动现金流入
6,483,379,321.81 5,979,706,291.86
小计
购买商品、接受劳务
5,198,355,122.37 5,027,988,506.00
支付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
334,842,330.76 275,206,234.12
工支付的现金
支付的各项税费 54,377,946.98 44,549,907.81
支付其他与经营活动 206,134,325.31 168,993,403.04
26
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
有关的现金
经营活动现金流出
5,793,709,725.42 5,516,738,050.97
小计
经营活动产生的
689,669,596.39 462,968,240.89
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 450,000,000.00
取得投资收益收到的
500,573.60 1,713,732.55
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 4,325,304.32 2,546,279.30
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
4,825,877.92 454,260,011.85
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 164,281,609.45 181,424,572.00
的现金
投资支付的现金 1,700,000.00 450,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
165,981,609.45 631,424,572.00
小计
投资活动产生的
-161,155,731.53 -177,164,560.15
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 8,055,000.00
其中：子公司吸收少
8,055,000.00
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 551,326,415.63 1,329,467,368.93
发行债券收到的现金
27
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
收到其他与筹资活动
329,475,346.41 4,720,125.73
有关的现金
筹资活动现金流入
888,856,762.04 1,334,187,494.66
小计
偿还债务支付的现金 1,190,052,351.72 1,340,361,385.36
分配股利、利润或偿
114,212,114.12 46,772,871.97
付利息支付的现金
其中：子公司支付给
9,335,100.51 2,150,000
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
329,046,566.61 1,525,294.11
有关的现金
筹资活动现金流出
1,633,311,032.45 1,388,659,551.44
小计
筹资活动产生的
-744,454,270.41 -54,472,056.78
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
-811,843.33 -288,615.78
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-216,752,248.88 231,043,008.18
增加额
加：期初现金及现金
692,074,001.96 356,184,011.18
等价物余额
六、期末现金及现金等价
475,321,753.08 587,227,019.36
物余额
法定代表人：刘汉元 主管会计工作负责人：袁仕华 会计机构负责人：宋枭
母公司现金流量表
2013 年 1-6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
2,140,414,555.56 2,032,470,651.39
收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动
4,191,155.55 437,151.53
有关的现金
经营活动现金流入
2,144,605,711.11 2,032,907,802.92
小计
购买商品、接受劳务
1,715,386,843.82 1,667,731,545.22
支付的现金
28
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
支付给职工以及为职
95,059,425.78 82,916,760.65
工支付的现金
支付的各项税费 15,743,016.52 13,538,510.67
支付其他与经营活动
113,328,421.23 54,366,076.93
有关的现金
经营活动现金流出
1,939,517,707.35 1,818,552,893.47
小计
经营活动产生的
205,088,003.76 214,354,909.45
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 450,000,000.00
取得投资收益收到的
142,835,048.64 110,503,732.55
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 325,371.27 559,091.59
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
143,160,419.91 561,062,824.14
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 23,214,926.58 32,304,174.39
的现金
投资支付的现金 133,128,000.00 563,181,912.32
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
156,342,926.58 595,486,086.71
小计
投资活动产生的
-13,182,506.67 -34,423,262.57
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 494,350,000.00 1,211,759,905.59
29
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
715,328,129.86 1,910,754.04
有关的现金
筹资活动现金流入
1,209,678,129.86 1,213,670,659.63
小计
偿还债务支付的现金 1,074,260,000.00 1,182,877,937.37
分配股利、利润或偿
101,436,133.90 41,054,637.93
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动
329,046,566.61 337,222.77
有关的现金
筹资活动现金流出
1,504,742,700.51 1,224,269,798.07
小计
筹资活动产生的
-295,064,570.65 -10,599,138.44
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
1,465,921.42 -119,050.52
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-101,693,152.14 169,213,457.92
增加额
加：期初现金及现金
348,465,899.24 163,218,337.91
等价物余额
六、期末现金及现金等价
246,772,747.10 332,431,795.83
物余额
法定代表人：刘汉元 主管会计工作负责人：袁仕华 会计机构负责人：宋枭
30
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
合并所有者权益变动表
2013 年 1-6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 一般
实收资本（或 减：库 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 专项储备 盈余公积 风险 未分配利润 其他
股本） 存股
准备
一、上年年末余额 687,520,000.00 45,087,483.18 4,755,505.80 153,556,442.67 628,804,461.61 -40,121,454.42 12,779,318.16 1,492,381,757.00
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 687,520,000.00 45,087,483.18 4,755,505.80 153,556,442.67 628,804,461.61 -40,121,454.42 12,779,318.16 1,492,381,757.00
三、本期增减变动金额（减
-6,660.90 812,402.32 -25,495,212.07 -6,169,887.02 -13,745,056.91 -44,604,414.58
少以“－”号填列）
（一）净利润 43,256,787.93 -11,472,974.97 31,783,812.96
（二）其他综合收益 -6,169,887.02 -6,169,887.02
上述（一）和（二）小计 43,256,787.93 -6,169,887.02 -11,472,974.97 25,613,925.94
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分配 -68,752,000.00 -9,335,100.51 -78,087,100.51
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
-68,752,000.00 -9,335,100.51 -78,087,100.51
分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
7,063,018.57 7,063,018.57
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
31
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 7,063,018.57 7,063,018.57
（六）专项储备 812,402.32 812,402.32
1．本期提取 812,402.32 812,402.32
2．本期使用
（七）其他 -6,660.90 -6,660.90
四、本期期末余额 687,520,000.00 45,080,822.28 5,567,908.12 153,556,442.67 603,309,249.54 -46,291,341.44 -965,738.75 1,447,777,342.42
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目 减：
实收资本（或 一般风 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他
股本） 险准备
股
一、上年年末余额 687,520,000.00 45,087,483.18 3,376,098.64 139,917,954.04 587,725,407.01 -39,536,220.87 20,555,573.82 1,444,646,295.82
加：会计政
策变更
前期差错
更正
其他
二、本年年初余额 687,520,000 45,087,483.18 3,376,098.64 139,917,954.04 587,725,407.01 -39,536,220.87 20,555,573.82 1,444,646,295.82
三、本期增减变动金额
681,507.93 -19,343,032.68 687,415.96 -11,321,255.49 -29,295,364.28
（减少以“－”号填列）
（一）净利润 21,908,167.32 -8,764,110.97 13,144,056.35
（二）其他综合收益 687,415.96 687,415.96
上述（一）和（二）小
21,908,167.32 687,415.96 -8,764,110.97 13,831,472.31
计
（三）所有者投入和减
-407,144.52 -407,144.52
少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
32
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
3．其他 -407,144.52 -407,144.52
（四）利润分配 -41,251,200.00 -2,150,000.00 -43,401,200.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
-41,251,200.00 -2,150,000.00 -43,401,200.00
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 681,507.93 681,507.93
1．本期提取 681,507.93 681,507.93
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 687,520,000.00 45,087,483.18 4,057,606.57 139,917,954.04 568,382,374.33 -38,848,804.91 9,234,318.33 1,415,350,931.54
法定代表人：刘汉元 主管会计工作负责人：袁仕华 会计机构负责人：宋枭
母公司所有者权益变动表
2013 年 1-6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 减：库存 一般风
实收资本（或股本） 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
股 险准备
一、上年年末余额 687,520,000.00 44,114,215.49 153,556,442.67 748,827,036.49 1,634,017,694.65
加：会计政策
变更
前期差错
更正
33
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
其他
二、本年年初余额 687,520,000.00 44,114,215.49 153,556,442.67 748,827,036.49 1,634,017,694.65
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号 112,634,241.51 112,634,241.51
填列）
（一）净利润 181,386,241.51 181,386,241.51
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）
181,386,241.51 181,386,241.51
小计
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -68,752,000.00 -68,752,000.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股
-68,752,000.00 -68,752,000.00
东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 687,520,000.00 44,114,215.49 153,556,442.67 861,461,278.00 1,746,651,936.16
34
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 减：库存 一般风
实收资本（或股本） 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
股 险准备
一、上年年末余额 687,520,000.00 44,114,215.49 139,917,954.04 667,331,838.79 1,538,884,008.32
加：会计政策
变更
前期差错
更正
其他
二、本年年初余额 687,520,000.00 44,114,215.49 139,917,954.04 667,331,838.79 1,538,884,008.32
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号 111,009,522.00 111,009,522.00
填列）
（一）净利润 152,260,722.00 152,260,722.00
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）
152,260,722.00 152,260,722.00
小计
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -41,251,200.00 -41,251,200.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股
-41,251,200.00 -41,251,200.00
东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内
部结转
35
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 687,520,000.00 44,114,215.49 139,917,954.04 778,341,360.79 1,649,893,530.32
法定代表人：刘汉元 主管会计工作负责人：袁仕华 会计机构负责人：宋枭
36
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
二、公司基本情况
（一）公司历史沿革
通威股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）是由四川通威饲料有限公司整体变更并以
发起设立方式成立的股份有限公司。2000 年 10 月 21 日，经四川省人民政府川府函[2000]311
号《四川省人民政府关于设立四川通威股份有限公司的批复》批准，四川通威饲料有限公司整
体变更并以发起设立方式组建四川通威股份有限公司。公司总股本以四川通威饲料有限公司截
止 2000 年 8 月 31 日经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计后的净资产 11,188 万
元，按 1：1 比例折股，共计 11,188 万股。2000 年 11 月 8 日，经四川省工商局核发四川通威股
份有限公司企业法人营业执照,（注册号：[5100001812986]）。2001 年 11 月 19 日，国家工商行
政管理局以（国）名称变核内字[2001]第 419 号《企业名称变更核准通知书》核准公司名称变更
为"通威股份有限公司"。
2004 年 2 月 16 日根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]10 号文核准，公司公开发
行 6,000 万股人民币普通股（A 股）股票。发行全部采用向二级市场投资者定价配售方式，发
行价格 7.50 元/股。变更后的注册资本为人民币 171,880,000.00 元。
公司股权分置改革方案于 2006 年 2 月 20 日经"通威股份有限公司股权分置改革相关股东会
议"审议通过。根据该方案，公司流通股股东每持有 10 股通威股份获非流通股股东支付的 1.5
股股票对价，流通股东共获得对价股份 900 万股，公司于 2006 年 3 月 3 日完成股权分置改革的
股份变更登记工作。2006 年 5 月 25 日，公司用资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股，用利润
每 10 股送 5 股的股票红利，转、送后总股本为 34,376 万股；2007 年 5 月 23 日，公司用资本公
积转增股本，每 10 股转增 7 股，用利润每 10 股送 3 股的股票红利，转、送后股本为 68,752 万
股。
（二）公司注册地址、组织形式、总部地址
公司注册地址为成都市二环路南四段 11 号，组织形式为股份有限公司，总部位于成都市二
环路南四段 11 号。
（三）公司的业务性质、经营范围和营业收入构成
1、业务性质
公司所属行业为粮食及饲料加工业。
2、主要提供的产品和服务
公司产品主要有：通威牌鱼饲料、猪饲料、禽饲料以及淡水、海水养殖饲料及进行技术咨
询等。
3、经营范围
公司经营范围：生产饲料及饲料添加剂；销售兽药；收购粮食；（以上经营项目与期限以许
可证为准，且仅限分支机构经营）（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批
文件经营）非全民水域的水产、畜禽的养殖及技术咨询服务；生产电子元器件、电子计算机、
化工产品；商品批发与零售；进出口业；租赁业。
4、第一大股东以及最终实质控制人名称
目前公司的第一大股东为通威集团有限公司，最终实际控制人为刘汉元。
5、财务报告的批准报出者
本公司财务报告的批准报出者是公司董事会，本次财务报告于 2013 年 8 月 23 日经公司第
五届董事会第二次会议批准报出。
三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
（一）财务报表的编制基础：
本公司具有完全的持续经营条件。公司财务报告执行财政部颁布的《企业会计准则》（以下
统一称为《企业会计准则》）。
（二）遵循企业会计准则的声明：
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通威股份有限公司 2013 年半年度报告
本公司编制的财务报表及附注符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了 2013 年 6 月
30 日本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
（三）会计期间：
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
（四）记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方
的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值
总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并
发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用
等，于发生时计入当期损益。
合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金
流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括
参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的
净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至
合并日的现金流量。
非同一控制下的企业合并，购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发
生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。购买方在购买日对作为企业
合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，
计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差
额，确认为商誉。购买方合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，
应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复
核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计
入当期损益。企业合并形成母子关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取
得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。合并方为合并对价发行的权
益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。合并方为
进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、
法律服务费用等，于发生时计入当期损益。
（六）合并财务报表的编制方法：
1、
(1)合并范围的确定原则
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，即本公司直接或通过子公司间接
拥有被投资单位半数以上表决权；或本公司对被投资单位符合下列条件之一的，均将其纳入合
并财务报表范围：
①通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
②根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
③有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
④在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。
(2)合并的会计方法
以母公司及纳入合并范围的子公司个别会计报表为基础，将母公司会计报表中对子公司的
长期股权投资及其相关科目按权益法进行调整后，汇总各项目数额，抵销母子公司间和子公司
38
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
间的投资、往来款项和重大的内部交易后，编制合并会计报表。
购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。
(3)纳入合并范围外币报表的折算
在对企业境外财务报表进行折算前，调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与母公司
会计期间和会计政策一致，再按以下方法进行折算：
资产负债表中资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除"
未分配利润"项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
利润表中的收入和费用项目，采用交易日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。
产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并财务报表中所有者权益项目下
单独作为"外币折算差额"列示。少数股东应分担的外币折算差额，并入少数股东权益。
（七）现金及现金等价物的确定标准：
本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短（一般是指从购买
日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。
（八）外币业务和外币报表折算：
1、外币业务核算方法：
发生外币业务时，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价（通常指中国人民银行公布
的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为本位币记账；期末，对外币货币性项目采用期末即期
汇率折算；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以
公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率。对于折算发生的差额，
与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固
定资产无关的属于筹建期的计入管理费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。
2、外币财务报表的折算方法：
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除
未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。 利润表中的收入和费用项目，采用
交易发生日的即期汇率折算，折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益
项目下单独列示。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。
（九）金融工具：
1、金融资产和金融负债的分类
金融资产包括交易性金融资产、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融持
有至到期投资、贷款、应收款项、可供出售金融资产等。金融负债包括交易性金融负债、指定
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
2、金融工具确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和直接指定
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司购入的股票、债券、基金等，确定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付
的价款包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。
本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。
资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。
处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，
同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
39
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力
持有至到期的非衍生金融资产。
本公司购入的固定利率国债、浮动利率公司债券等持有至到期投资，按取得时的公允价值
和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认
为应收项目。
持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际
利率在持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，也可
按票面利率计算利息收入，计入投资收益。
处置持有至到期投资时，将所取得价款与投资账面价值之间的差额确认为投资收益。
如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其
重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公
允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入
当期损益。
（3）应收款项
本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款）按合同或协议价款作为初始入账金额。
（4）可供出售金融资产
可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除下列
各类资产以外的金融资产：a.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，b.持有至到期
投资，c.贷款和应收款项的金融资产。
本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关费用之和作为初始确认金额。支付的
价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应
收项目。
本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。
资产负债表日，可供出售金融资产按公允价值计量，其公允价值变动计入资本公积-其他资
本公积。
处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资
收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入
投资损益。
（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和直接指定
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本公司持有该类金融负债按公允价值计价，并不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易
费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债按摊余成本计量。
（6）其他金融负债。本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量
后按《企业会计准则-或有事项》确定的金额，和按《企业会计准则-收入》的原则确定的累计摊
销额后的余额两者中的较高者进行后续计量。
3、金融资产、金融负债的公允价值的确定
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报
价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平
交易中实际发生的市场交易额的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术
确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的
价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定
价模型等。
4、金融资产的减值准备
期末，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面
价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对
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通威股份有限公司 2013 年半年度报告
单项金额重大的进行单独减值测试；对单项金额不重大的，在具有类似信用风险特征的金融资
产组中进行减值测试。
主要金融资产计提减值准备方法分别如下：
（1）可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值部分计提减值
准备，计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量（不
包括尚未发生的的信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。可供出售
金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下
降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。
（2）持有至到期的投资以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于
账面价值部分计提减值损失，计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失予以转回，
记入当期损益，但该转回的价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余
成本。
（十）应收款项：
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
单项应收账款余额在 500 万元以上、单项其他应收款余额在 300 万元
单项金额重大的判断依据或
以上，逾期的单项应收票据、预付账款、长期应收款余额在 500 万元
金额标准
以上。
取得债务人偿债能力信息进行分析可能发生的坏账损失；对无法取得
单项金额重大并单项计提坏 债务人偿债能力信息（或取得成本过高）难以进行单项测试的，将这
账准备的计提方法 些应收款项按类似信用风险特征划分为若干组合，再依据该组合在资
产负债表日余额按照一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。
2、按组合计提坏账准备应收款项：
确定组合的依据：
组合名称 依据
账龄在 5 年以上（含 5 年）且余额在单项金额重
大额度以下的应收账款和其他应收款；账龄在 5
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合
年以内但预计部分收回后损失高于风险组合计提
的风险较大的应收款项
的坏账准备；逾期且余额在单项金额重大额度以
下的应收票据、预付账款、长期应收款。
其他不重大的应收款项 除上述以外的其他应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法：
组合名称 计提方法
结算期内 账龄分析法
低风险 账龄分析法
风险低偏中 账龄分析法
中风险 账龄分析法
风险中偏高 账龄分析法
高风险 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 应收账款计提比例说明 其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年） 5% 5%
1－2 年 10% 10%
2－3 年 25% 25%
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通威股份有限公司 2013 年半年度报告
3－4 年 40% 40%
4－5 年 40% 40%
5 年以上 100% 100%
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：
单项计提坏账准备的理由 按组合计提坏账准备明显低于该笔应收款可能发生的损失
坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失。
（十一）存货：
1、存货的分类
存货分类为：原材料、包装材料、在产品、库存商品、在途物资、周转材料（含包装物、
低值易耗品、施工企业脚手架等）、受托代销商品、发出商品、委托加工物资、消耗性生物资产
等。
2、发出存货的计价方法
加权平均法
各种存货按取得时的实际成本记账，领用、发出按加权平均法核算发出成本。
3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末时，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的差额计提存
货跌价准备，计入当期损益。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列
相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁
多、单价较低的存货，按存货类别计提。
为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然应当按
照成本计量，材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计
量。
4、存货的盘存制度
永续盘存制
存货的盘存制度采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
五五摊销法
周转材料在领用时，单位价值 500 元以上采用五五摊销法，单位价值 500 元以下一次性摊销。
(2) 包装物
一次摊销法
（十二）长期股权投资：
1、投资成本确定
企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
（1）同一控制下的企业合并，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为
长期股权投资的初始投资成本，合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他
相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；长期股权投资初始投资成本与支付的对价之间的
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通威股份有限公司 2013 年半年度报告
差额调整资本公积；资本公积不足冲减的调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日取得对被购买方的控制权而付
出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益证券的公允价值；如果是通过多次交换交易分步
实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服
务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合
并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始
确认金额。除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，应当按照下
列规定确定其初始投资成本：
①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投
资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。实际支付的价款中包
含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；
②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资
成本；
③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合
同或协议约定价值不公允的除外；
④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该交换具有商业实质且换入资产或换
出资产的公允价值能够可靠计量，其长期股权投资成本以换出资产的公允价值计量；如果该交
换不具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值不能可靠计量，则长期股权投资成本以换
出资产的账面价值计量。
⑤通过债务重组取得的长期股权投资，将放弃债权而享有的股份的公允价值确认为对债务
人的投资，重组债权的账面余额与长期股权投资的公允价值之间的差额，记入当期损益；债权
人已计提坏账准备的，先将该差额冲减减值准备，不足冲减的部分，记入当期损益。
2、后续计量及损益确认方法
（1）对子公司的投资采用成本法进行核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。
（2）如果对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价
值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。
（3）对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
（4）采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益。
（5）采用权益法核算的单位，中期期末或年度终了，按分享或分担的被投资单位实现的净
利润或发生的净亏损的份额，确认投资损益。
（6）处置股权投资时，将股权投资的账面价值与实际取得的价款的差额，作为当期投资的
损益。
采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计
入所有者权益的，处置该项投资时应当将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。
长期股权投资减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间
不得转回。
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制的判断依据：指合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相
关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对
被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。
重大影响的判断依据：指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控
制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，
被投资单位为联营企业。通常母公司持有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权时，一般认
为具有重大影响，除非有确凿证据表明不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。
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通威股份有限公司 2013 年半年度报告
4、减值测试方法及减值准备计提方法
期末时，若长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金
额低于长期投资的账面价值，则按单项长期投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资
减值准备。
（十三）投资性房地产：
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土
地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
1、初始计量
本公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够
可靠计量时，本公司按购置或建造的实际支出对其进行初始计量：
外购投资性房地产的成本，包括购买价款和可直接归属于该资产的相关税费；
自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出
构成；
以其他方式取得的投资性房地产的成本，适用相关会计准则的规定确认。
2、后续计量
一般情况下，本公司对投资性房地产的后续支出采用成本模式进行后续计量。对投资性房
地产按照本公司固定资产或无形资产的会计政策计提折旧或进行摊销。
如有确凿证据表明公司相关投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的，则对该等投资
性房地产采用公允价值模式进行后续计量。采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提
折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价
值与原账面价值之间的差额计入当期损益。
3、当本公司改变投资性房地产用途时，将相关投资性房地产转入其他资产。
（十四）固定资产：
1、固定资产确认条件、计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单
位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年
限平均法)提取折旧。
2、各类固定资产的折旧方法：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 5—35 5 19—2.71
机器设备 5 5 19
电子设备 5—12 5 19—7.92
运输设备 5—10 5 19—9.5
其他设备 5—12 5 19—7.92
3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。
在资产负债表日，本公司根据是否存在下列情形判断固定资产是否存在可能发生减值的迹
象：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下
跌。
（2）本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近
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通威股份有限公司 2013 年半年度报告
期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来
现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的
净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
存在减值迹象的，本公司估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，按差额计提
资产减值准备。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
（十五）在建工程：
1、在建工程计价
在建工程按实际成本计价，建造期间所发生的借款利息及相关费用应予以资本化的金额计
入在建工程成本。
在建工程达到设定用途并交付使用时，按实际成本结转固定资产；已交付使用但尚未办理
竣工决算的在建工程，自交付使用起按照工程预算、造价或者工程实际成本等数据估价转入固
定资产，并计提折旧。待竣工决算办理完毕以后，按照决算数调整原估价和已提折旧。
资产负债表日，在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计价。
2、在建工程减值准备
对存在下列一项或若干项情况的，本公司按在建工程期末可收回金额低于其账面价值的差
额计提在建工程减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
（1）长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的；
（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上均已经落后，并且给企业带来的经济利益具有
很大不确定性的；
（3）其他足以证明在建工程已经发生了减值情形的。
（十六）借款费用:
本公司只对发生在资本化期间的，可直接归属于符合资本化条件的资产的有关借款费用予
以资本化。借款费用资本化，在以下三个条件同时具备时开始：1、资产支出已经发生；2、借
款费用已经发生；3、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始；在固定资产达
到预定可使用状态时结束。如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过
3 个月，应当暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用。
借款费用资本化金额的计算方法如下：为购建或生产符合资本化条件的资产而借入专门借
款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息或
进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；为购建或生产符合资本化条件的资产而占用一
般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的
资本化率计算确定；每一会计期间的利息资本化金额，不应超过当期相关借款实际发生的利息
金额。借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，
调整每期利息金额。专门借款发生的辅助费用，在相关资产达到预定可使用或可销售状态之前
发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，在相关资产达到预定可使用或可销售状态之后发
生的，确认为费用，计入当期损益。
（十七）生物资产：
1、生产性生物资产的分类
本公司生产性生物资产分为：种猪、种鸭、种鱼（种虾）等。
45
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
2、生产性生物资产的计价
（1）外购生产性生物资产的成本计价，包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可
直接归属于购买该资产的其他支出；
（2）自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本包括达到预定生产经营目的（成龄）前发生
的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出。
3、生产性生物资产的后续计量
本公司根据生产性生物资产的性质、使用情况和有关经济利益的预期实现方式，确定使用
寿命、残值率、折旧率如下：
类别 使用年限 残值率 年折旧率
产畜 3年 5% 31.67%
种禽 3年 5% 31.67%
种鱼 3年 5% 31.67%
种虾 7 个月 0% 当季摊销完毕
资产负债表日，生产性生物资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。
（十八）无形资产：
无形资产，是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产按照成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质
上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付价款与购买价款
的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。
公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；公司内部研究开发项目
开发阶段发生的支出，满足下列条件时确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：
1、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无
形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
4、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或
出售该无形资产；
5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
本公司取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采
用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产产的使用寿命进行复核。于每年年终
了对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
资产负债表日，无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。
（十九）长期待摊费用：
长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销，一般
在二至五年内平均摊销。长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目
的摊余价值全部转入当期损益。
（二十）预计负债：
如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，将其确认为预计负债。
1、该义务是公司承担的现实义务；
2、该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
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通威股份有限公司 2013 年半年度报告
3、该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债所需支付全部或部分预期由第三方或其他方补偿时，或者补偿金额在基本确定能
收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
在资产负债表日，本公司对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不
能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
（二十一）收入：
1、销售商品的收入
在下列条件均能满足时确认收入实现：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关
的经济利益能够流入本公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。
2、提供劳务的收入
在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分
属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百
分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，按谨慎性原则对
劳务收入进行确认和计量。
3、让渡资产使用权的收入
在下列条件同时满足时确认收入实现：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入金额能
够可靠的计量。
（二十二）政府补助：
政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所
有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
1、与资产相关的政府补助
与资产相关的政府补助是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，
确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量
的政府补助，直接计入当期损益。
2、与收益相关的政府补助
与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助，分别下列情况处理：
（1）用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的
期间，计入当期损益。
（2）用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
3、政府补助的返还
已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：
（1）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
（2）不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
（二十三）递延所得税资产/递延所得税负债：
本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。
本公司在下列条件同时满足时确认递延所得税资产：1、暂时性差异在可预计的未来很可能
转回；2、未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，并以很可能取得的应纳
税所得额为限。
在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计
算的预期应交（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税
法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
资产负债日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债的账面价值进行复核。除企业合
并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司当期所得税和递延所得
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通威股份有限公司 2013 年半年度报告
税作为所得税费用或收益计入当期损益。
（二十四）套期会计：
1、套期类别
套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期，本公司套期目的是为了锁
定主要原料采购成本，故采用现金流量套期，即对现金流量变动风险进行的套期。该类现金流
量变动源于与很可能发生的预期主要原料采购交易有关的某类特定风险，套期有效，期货市场
平仓盈亏调整原料采购成本，套期失效，期货市场平仓盈亏直接计入当期损益（投资收益）。
2、套期工具
套期工具，是指为进行套期而指定的、其公允价值或现金流量变动预期可抵销被套期项目
的公允价值或现金流量变动的衍生工具。本公司套期工具为生产饲料所需豆粕等主要原料的期
货合约。
3、同时满足下列条件时，按套期会计方法进行处理：
（1）在套期开始时，对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并
准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件至少载明了套期工具、
被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。
套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响企业的损益。
（3）对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使企业面临最终将影
响损益的现金流量变动风险。
（4）套期有效性能够可靠地计量。
（5）持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有
效。
4、套期高度有效同时具备的条件：
（1）在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起
的公允价值或现金流量变动；
（2）该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。
（二十五）主要会计政策、会计估计的变更
1、会计政策变更
无
2、会计估计变更
无
（二十六）前期会计差错更正
1、追溯重述法
无
2、未来适用法
无
（二十七）其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
本公司根据财政部、国家安全生产监管总局联合制定的《企业安全生产费用提取和使用管理办
法》（“财企[2012]16 号”文）的相关规定计提安全费用，具体计提比例如下：
序号 计提依据 计提比例
1 建筑安装工程造价 2%
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通威股份有限公司 2013 年半年度报告
提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用
提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固
定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时
确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。
该固定资产在以后期间不再计提折旧。
四、税项：
（一） 主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 销售额 0%、3%、13％、17％
营业税 营业额 3%-5%
城市维护建设税 应纳流转税额 1%-7%
企业所得税 应纳税所得额 15%、25%
教育费附加 应纳流转税额 3%-4%
地方教育费附加 应纳流转税额 2%
土地使用税 土地使用面积 各公司所在地规定
房产税 房产原值×70% 1.2％
（二） 税收优惠及批文
1、增值税
公司根据财政部、国家税务总局的财税[2001]121 号、国税函[2004]884 号和国税函[2010]75
号文等规定销售饲料免征增值税。饲料企业销售饲料外的应税货物等执行 3％（小规模纳税人）
或 13%、17％（一般纳税人）的增值税税率。
根据《中华人民共和国暂行条例》第十五条第一款，农业生产者销售的自产农产品免征增
值税的规定；公司从事的自产农产品销售免征增值税。
成都通威三新药业有限公司销售成品兽药适用 17%的增值税税率。
公司食品加工业务中，涉及的鲜活产品及初加工业务，适用 13%的增值税税率，熟食及深
加工业务，适用 17%的增值税税率。
2、企业所得税
除以下单位享有所得税优惠外，其余分、子公司所得税均执行 25％的所得税税率。分类说
明如下：
（1）母公司（含管理总部及各分公司）汇总纳税
根据《企业所得税法》以及国税发(2008)28 号文件印发的《跨地区经营汇总纳税企业所得
税征收管理暂行办法》规定：居民企业在中国境内跨地区（指跨省、自治区、直辖市和计划单
列市）设立不具有法人资格的营业机构、场所（分支机构）的，该居民企业为汇总纳税企业（另
有规定除外）。根据前述精神，母公司由总机构实行"统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清
算、财政调库"的企业所得税征收管理办法。
（2）享受西部大开发企业所得税优惠税率的单位
根据 2012 年 5 月 29 日四川省经济和信息化委员会（川经信产业函【2012】682 号）《关于
确认四川永丰纸业股份有限公司等 27 户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》、2012 年
5 月 30 日四川省地方税务局直属分局税务事项通知书（川地税直通【2012】90065 号），本公司
管理总部及其四川分公司、安岳分公司、德阳分公司、特种饲料分公司符合财政部、国家税务
总局、海关总署（财税【2011】58 号）《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通
知》、国家税务总局（2012 年第 12 号）《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的
公告》、四川省国家税务局（2012 年第 7 号）《关于认真落实西部大开发战略有关企业所得税优
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通威股份有限公司 2013 年半年度报告
惠政策的公告》的有关规定，自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日减按 15%征收企业所得
税，以后年度按相关规定备案，待国家发改委《西部地区鼓励类产品目录》出台后进行确认或
调整。
根据四川省达州市地方税务局 2012 年 5 月 30 日对达州通威饲料有限公司税务事项通知书
（达市地税通【2012】12 号），达州通威饲料有限公司自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31
日减按 15%征收企业所得税，以后年度按相关规定备案，待国家发改委《西部地区鼓励类产品
目录》出台后进行确认或调整。
根据双流县国家税务局 2012 年 11 月 1 日对成都通威动物营养科技有限公司西部大开发企
业所得税优惠政策的批复，成都通威动物营养科技有限公司自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日减按 15%征收企业所得税，以后年度按相关规定备案，待国家发改委《西部地区鼓励类产
品目录》出台后进行确认或调整。
根据四川省米易县国家税务局 2012 年 5 月 31 日对攀枝花通威饲料有限公司西部大开发企
业所得税优惠政策的批复，攀枝花通威饲料有限公司自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
减按 15%征收企业所得税，以后年度按相关规定备案，待国家发改委《西部地区鼓励类产品目
录》出台后进行确认或调整。
根据 2012 年 5 月 9 日四川省经济和信息化委员会（川经信产业函【2012】575 号）《关于
确认分众文化传播有限公司等 15 户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》、2012 年 6 月
8 日四川省邛崃市国家税务局对蓉崃通威饲料有限公司西部大开发企业所得税优惠政策的批复，
蓉崃通威饲料有限公司自 2011 年至 2016 年减按 15%征收企业所得税。
根据重庆市永川区地方税务局 2012 年 5 月 29 日对重庆通威饲料有限公司西部大开发企业
所得税优惠政策的批复，重庆通威饲料有限公司自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日减按
15%征收企业所得税，以后年度按相关规定备案，待国家发改委《西部地区鼓励类产品目录》
出台后进行确认或调整。
根据西安市地方税务局 2012 年对西安通威饲料有限公司西部大开发企业所得税优惠政策
的批复，西安通威饲料有限公司自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日减按 15%征收企业所
得税，以后年度按相关规定备案，待国家发改委《西部地区鼓励类产品目录》出台后进行确认
或调整。
根据南宁市良庆区国家税务局 2012 年 5 月 16 日对南宁通威饲料有限公司西部大开发税收
优惠事项审核确认通知书（良庆国税审字【2012】01 号），南宁通威饲料有限公司自 2011 年 1
月 1 日至 2011 年 12 月 31 日减按 15%征收企业所得税，以后年度按相关规定备案，待国家发改
委《西部地区鼓励类产品目录》出台后进行确认或调整。
根据贵州省黔西县国家税务局 2013 年对黔西通威饲料有限公司西部大开发企业所得税优惠政
策的批复，黔西通威饲料有限公司自 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日减按 15%征收企业
所得税，以后年度按相关规定备案，待国家发改委《西部地区鼓励类产品目录》出台后进行确
认或调整。
（3）被认定为高新技术企业，享受 15%企业所得税优惠税率的子公司
广东通威饲料有限公司 2008 年被认定为高新技术企业，2011 年通过了复审，证书编号为
GF201144000748；揭阳通威饲料有限公司 2009 年被认定为高新技术企业，2012 年通过了复审，
证书编号为 GF201244000396；珠海海壹水产饲料有限公司 2009 年被认定为高新技术企业，2012
年通过了复审，证书编号为 GF201244000565；成都通威自动化设备有限公司 2011 年被认定为
高新技术企业，证书编号为 GR201151000044。 南通巴大饲料有限公司 2011 年被认定为高新技
术企业，证书编号为 GF201132000858。
（4）享受中外合资企业税收优惠政策的子公司
根据 2005 年 12 月 21 日湛江经济技术开发区国家税务局湛开税函[2005]4 号《关于湛江巨
恒海产食品有限公司享受税收优惠政策的函》规定，湛江巨恒海产食品有限公司企业所得税减
按 15%的税率征收；从获利年度起二年免征、三年减半征收，"二免三减半"期间免征企业所得
税。因该公司自成立以来未盈利，故尚未享受企业所得税"二免三减半"优惠政策。
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通威股份有限公司 2013 年半年度报告
五、 企业合并及合并财务报表
（一） 子公司情况
1、通过设立或投资等方式取得的子公司
单位:元 币种:人民币
是 从母公司所有者权益
少数股东
实质上构成对 持股 否 冲减子公司少数股东
子公 注 表决 权益中用
子公司全 业务 期末实际出资 子公司净投资 合 少数股东权 分担的本期亏损超过
司类 册 注册资本 经营范围 权比 于冲减少
称 性质 额 的其他项目余 比例 并 益 少数股东在该子公司
型 地 例(%) 数股东损
额 (%) 报 期初所有者权益中所
益的金额
表 享有份额后的余额
生产销售饲料（预混料、
南宁通威 全资 南 饲料 饲料添加剂、药饵除外）；
饲料有限 子公 宁 生产 28,000,000.00 海水、淡水动植物养殖； 28,978,368.63 100 100 是
公司 司 市 经营 技术咨询服务；农业及相
关项目开发
天津通威 全资 天 饲料 饲料制售、海水、淡水动
饲料有限 子公 津 生产 15,000,000.00 植物养殖，农业技术开发 14,700,000.00 76,590,620.00 100 100 是
公司 司 市 经营 咨询服务（不含中介）
饲料（预混料、饲料添加
淮安通威 全资 淮 饲料 剂、药饵除外）生产销售；
饲料有限 子公 安 生产 10,000,000.00 海水、淡水动植物养殖； 10,599,481.76 11,663,994.67 100 100 是
公司 司 市 经营 技术咨询服务；农业及相
关项目开发
生产：饲料（不含添加剂
预混合饲料）销售：饲料、
揭阳通威 全资 揭 饲料
饲料原料、饲料添加剂、
饲料有限 子公 阳 生产 50,000,000.00 50,000,000.00 70,680,895.77 100 100 是
饲料预混料、鱼需物资、
公司 司 市 经营
兽药、水产养殖技术咨询
服务
生产、销售饲料；销售饲
成都蓉崃 控股 成 饲料 料原料、添加剂、鱼需物
通威饲料 子公 都 生产 20,000,000.00 资、预混料、成品兽药； 16,000,000.00 80 80 是 5,876,780.88
有限公司 司 市 经营 种植业、养殖业及相关技
术服务
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通威股份有限公司 2013 年半年度报告
生产、销售饲料；销售饲
扬州通威 全资 扬 饲料 料原料、添加剂、鱼需物
饲料有限 子公 州 生产 20,000,000.00 资、预混料、成品兽药； 20,000,000.00 100 100 是
公司 司 市 经营 种植业、养殖业及相关技
术服务
生产销售配合饲料、浓缩
廊坊通威 全资 廊 饲料 饲料、系列药饵、海水、
饲料有限 子公 坊 生产 15,000,000.00 淡水动物、畜禽养殖及技 15,000,000.00 44,302,076.91 100 100 是
公司 司 市 经营 术咨询服务、农业及相关
项目开发；粮食收购
动物饲料的研究和开发
成都通威 （不含生产）；销售饲料、
全资 成 饲料
动物营养 预混料、饲料原料、饲料
子公 都 生产 10,000,000.00 11,605,910.79 26,163,346.76 100 100 是
科技有限 添加剂、系列鱼饵、鱼需
司 市 经营
公司 物资；淡水动物、畜、禽
养殖的技术咨询
饲料生产、销售；粮食收
攀
攀枝花通 全资 饲料 购、销售；（以上经营项
枝
威饲料有 子公 生产 20,000,000.00 目和期限以许可证为 20,000,000.00 29,340,800.79 100 100 是
花
限公司 司 经营 准）；销售：渔药；水产
市
养殖及技术咨询服务。
越南通威 全资 饲料
越 29,800,000.00
有限责任 子公 生产 生产销售水产饲料 206,492,607.72 206,492,607.72 100 100 是
南 美元
公司 司 经营
速冻食品（速冻其他食
品，速冻肉制品、速冻其
通威（成
全资 成 他类制品）生产销售；内
都）水产食 食品
子公 都 100,000,000.00 陆水生动物收购、销售及 100,000,000.00 144,649,734.37 100 100 是
品有限公 加工
司 市 技术服务；水产食品项目
司
投资与开发；货物进出
口、技术进出口。
成都新太 家禽屠宰、冷冻禽肉、蛋
全资 成
丰农业开 食品 类加工销售；农作物种
子公 都 80,000,000.00 52,000,000.00 194,198,065.95 100 100 是
发有限公 加工 植；畜禽养殖；农副产品
司 市
司 收购
成都新太 全资 成 养殖 3,800,000.00 畜禽养殖及相关技术的 3,800,000.00 194,198,065.95 100 100 是
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通威股份有限公司 2013 年半年度报告
丰畜禽养 子公 都 业 研发，咨询、服务；农作
殖有限公 司 市 物的收购、销售；林木种
司 植；饲料销售
广州通威 全资 广 水产品的养殖、收购、销
养殖
鱼有限公 子公 州 10,000,000.00 售(不含国家限制和禁止 10,000,000.00 16,095,843.47 100 100 是
业
司 司 市 的品种)及咨询服务
通威仙桃
控股 仙
斯格原种 养殖 种猪、商品猪的生产与经
子公 桃 10,000,000.00 9,825,000.00 21,681,952.97 98.25 98.25 是 115,538.13
猪养殖有 业 营；自有饲料生产加工。
司 市
限公司
淄博通威 控股 山 对涉农企业、个人提供信
农业投资 子公 东 担保 10,000,000.00 用担保(不含金融业务)， 9,900,000.00 9,955,833.30 99 99 是 117,436.83
有限公司 司 省 担保业务咨询
企业贷款担保、个人消费
湖北通威
全资 武 担保；对农业、能源、交
农业投资
子公 汉 担保 30,000,000.00 通、电力、房地产行业投 10,450,000.00 100 100 是
担保有限
司 市 资(国家有专项审批的项
公司
目经审批后方可经营)
通威农业 全资 成
四川省境内从事担保服
融资担保 子公 都 担保 100,000,000.00 100,000,000.00 100 100 是
务；项目投资等
有限公司 司 市
通威(成都)
全资 成
农业投资 投资 农业项目投资开发；农副
子公 都 50,000,000.00 50,000,000.00 65,849,664.54 100 100 是
控股有限 业 产品生产加工等
司 市
公司
房屋建筑工程施工；防水
四川省通
全资 成 工程施工；钢结构工程设
广建设工
子公 都 建筑 20,000,000.00 计、施工；园林景观设计、 20,000,000.00 57,626,961.49 100 100 是
程有限公
司 市 施工；水利水电工程施
司
工；水电安装等。
水产养殖及技术咨询；水
产食品项目投资；水产食
全资 成
通威水产 养殖 品技术研究；商品批发与
子公 都 50,000,000.00 50,000,000.00 100 100 是
有限公司 业 零售；进出口业。（以上
司 市
项目不含前置许可项目，
后置许可项目凭许可证
53
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
或审批文件经营）
销售饲料、饲料原料；水
产养殖及技术咨询服务；
重庆市长 重 畜禽养殖技术咨询服务
全资 饲料
寿通威饲 庆 （以上范围法律、法规禁
子公 生产 10,000,000.00 10,000,000.00 22,294,739.36 100 100 是
料有限公 长 止的不得经营，法律、法
司 经营
司 寿 规规定需审批许可的，未
取得有关审批许可不得
经营）
饲料生产、销售；饲料原
黔西通威 全资 黔 饲料 料贸易；水产养殖技术咨
饲料有限 子公 西 生产 10,000,000.00 询服务；畜禽养殖技术咨 10,000,000.00 37,711,067.23 100 100 是
公司 司 县 经营 询服务；农副产品收购；
粮食收购。
连
连云港通 全资 饲料 饲料及饲料添加剂销售；
云
威饲料有 子公 生产 50,000,000.00 饲料行业相关的技术服 50,000,000.00 68,916,823.56 100 100 是
港
限公司 司 经营 务。
市
生产、销售工业自动化设
成都通威 备、电子产品、仪器仪表、
控股 成 饲料
自动化设 电器设备、计算机及外围
子公 都 生产 2,000,000.00 1,220,000.00 61 61 是 2,548,999.96
备有限公 设备、机械设备；研发工
司 市 经营
司 业自动化技术；电力焊接
技术等提供技术服务
生产、销售饲料、预混料；
农副产品收购、加工、销
售；渔需物资销售；畜禽
佛山通威 控股 佛 饲料 养殖技术咨询；货物进出
饲料有限 子公 山 生产 10,010,000.00 口、技术进出口（法律、 5,105,100.00 24,107,834.38 51 51 是 291,694.48
公司 司 市 经营 行政法规禁止的项目除
外；法律、行政法规限制
的项目须取得许可后方
可经营）
淄博通威 控股 淄 饲料 浓缩饲料、配合饲料、预
饲料有限 子公 博 生产 5,000,000.00 混料、饲料添加剂销售， 3,800,000.00 10,753,938.33 76 76 是 1,417,841.85
公司 司 市 经营 养殖技术咨询服务（以上
54
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
经营范围需审批或许可
经营的凭审批手续或许
可经营）
中山通威 全资 中 饲料
饲料有限 子公 山 生产 10,000,000.00 筹建 10,000,000.00 100 100 是
公司 司 市 经营
攀枝花市
攀
通威水产 全资 批发
枝
品批发市 子公 零售 100,000.00 市场管理咨询服务 100,000.00 100 100 是
花
场管理有 司 业
市
限公司
饲料、饲料原料、饲料添
通威（大 全资 盐 饲料
加剂、鱼需物资、预混料
丰）饲料有 子公 城 生产 10,000,000.00 10,000,000.00 16,781,435.42 100 100 是
的销售，水产养殖技术咨
限公司 司 市 经营
询服务。
饲料生产、销售；饲料添
加剂、饲料原料、养殖设
昆明通威 全资 昆 饲料
备、调水制品销售；淡水
饲料有限 子公 明 生产 20,000,000.00 20,000,000.00 62,411,897.09 100 100 是
养殖、畜禽养殖技术咨询
公司 司 市 经营
服务；农业相关项目开
发。
许可经营项目：粮食收购
（粮食收购许可证有效
期至：2015-03-13）。一
青岛通威 全资 青 饲料 般经营项目：浓缩饲料、
饲料有限 子公 岛 生产 5,000,000.00 配合饲料、饲料添加剂销 5,000,000.00 100 100 是
公司 司 市 经营 售；畜禽养殖技术咨询服
务。（以上范围需经许可
经营的，须凭许可证经
营）
海阳通威 全资 饲料
越 10,000,000.00 生产销售畜禽料、水产
有限责任 子公 生产 62,071,113.97 100 100 是
南 美元 料、添加剂
公司 司 经营
淄博通威 全资 淄 鸭肉及其制品的加工、冷
食品
食品有限 子公 博 50,000,000.00 藏、销售，肉食鸭养殖、 50,000,000.00 78,769,905.34 100 100 是
加工
公司 司 市 孵化
55
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
生产配合饲料（畜禽、水
佛山市高
全资 高 饲料 产）；批发、零售：饲料，
明通威饲
子公 明 生产 5,000,000.00 饲料原料，饲料添加剂， 5,000,000.00 63,272,787.30 100 100 是
料有限公
司 市 经营 预混料；养殖技术咨询；
司
农业项目开发服务
常规、特种水产饲料、饲
料原料、饲料添加剂、鱼
天门通威 全资 天 饲料 需物资、预混料、微生态
生物科技 子公 门 生产 15,000,000.00 制剂的购销；水产养殖及 15,000,000.00 100 100 是
有限公司 司 市 经营 技术咨询服务；农业技术
项目的研发。（涉及许可
的凭许可证经营）
许可项目：生产配合饲
料；一般经营项目（以下
范围不含前置许可项目，
揭阳海壹 全资 揭 饲料 后置许可项目凭许可证
水产饲料 子公 阳 生产 10,000,000.00 或审批文件经营）：销售 10,000,000.00 14,801,475.95 100 100 是
有限公司 司 市 经营 水产饲料、畜禽饲料、饲
料添加剂及饲料原料、鱼
需物资；水产养殖技术咨
询服务
饲料、饲料原料销售；水
宾阳通威 全资 宾 饲料 产养殖、畜禽养殖及技术
饲料有限 子公 阳 生产 20,000,000.00 咨询服务（凡涉及许可证 20,000,000.00 24,578,441.70 100 100 是
公司 司 市 经营 的项目凭许可证在有效
期限内经营）
饲料生产项目的筹建（有
效期限一年至 2013 年 7
月 11 日。未取得前置审
福州通威
控股 福 饲料 批的文件、证件，不得从
威廉饲料
子公 州 生产 38,800,000.00 事该项目的生产经营活 11,000,000.00 55 55 是 8,556,509.81
有限责任
司 市 经营 动）。饲料的批发。（以上
公司
经营范围涉及许可经营
项目的，应在取得有关部
门的许可后方可经营）
海南威尔 全资 海 饲料 5,000,000.00 产品质量检测：货物查验 5,000,000.00 100 100 是
56
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
检测技术 子公 南 生产 和相关技术服务。检测技
有限公司 司 经营 术、设备的研究和开发；
环境检测和咨询服务；质
量安全、检测技术和实验
室管理的培训和咨询服
务；微生物相关技术的研
究和开发
饲料、饲料原料、饲料添
宁夏银川 全资 银 饲料
加剂、鱼需物资、预混料
通威饲料 子公 川 生产 10,000,000.00 10,000,000.00 12,043,789.75 100 100 是
销售；水产、畜禽养殖技
有限公司 司 市 经营
术咨询服务；农业开发
哈尔滨通 全资
宾 饲料
威饲料有 子公 20,000,000.00 饲料批发、零售 20,000,000.00 100 100 是
县 销售
限公司 司
养 水产科技研发；水产养
南京通威 全资
南 殖、 殖、销售；饲料销售；水
水产科技 子公 10,000,000.00 10,000,000.00 11,068,380.71 100 100 是
京 饲料 产养殖技术开发、咨询、
有限公司 司
销售 交流、转让、推广服务
2、同一控制下企业合并取得的子公司
单位:元 币种:人民币
从母公司所有者权
少数股东 益冲减子公司少数
实质上构成对
子公 表决 是否 权益中用 股东分担的本期亏
子公司全 业务 期末实际出资 子公司净投资 持股比 少数股东
司类 注册地 注册资本 经营范围 权比 合并 于冲减少 损超过少数股东在
称 性质 额 的其他项目余 例(%) 权益
型 例(%) 报表 数股东损 该子公司期初所有
额
益的金额 者权益中所享有份
额后的余额
生产、销售饲
料、饲料添加
重庆通威 全 资 饲 料 剂及系列药饵
饲料有限 子 公 重庆市 生 产 5,000,000.00 兼营饲料原 23,074,213.76 100 100 是
公司 司 经营 料、兽药及畜
禽养殖技术咨
询服务
57
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
许可经营项
目：生产、销
售：配合饲料，
浓缩饲料；（以
上经营范围凭
达州通威 全 资 饲 料
行政许可证在
饲料有限 子 公 达州市 生 产 2,000,000.00 1,502,799.27 100 100 是
有效期内经
公司 司 经营
营） 一般经
营项目：销售：
鱼需物资，预
混料；养殖技
术咨询服务。
销售饲料、预
厦门通威 全 资 饲 料 混料、饲料添
饲料有限 子 公 厦门市 生 产 10,000,000.00 加剂；海水淡 13,752,585.43 15,054,878.54 100 100 是
公司 司 经营 水养殖、畜禽
养殖技术咨询
生产销售饲
料、浓缩饲料，
销售饲料原
沅江通威 全 资 饲 料 料，销售成品
饲料有限 子 公 沅江市 生 产 50,000,000.00 兽药，淡水动 50,858,072.03 69,167,755.61 100 100 是
公司 司 经营 物养殖销售；
动物营养及养
殖技术咨询服
务
生产、销售饲
料、预混料、
饲料添加剂、
系列养殖药
武汉通威 全 资 饲 料
饵，鱼需物资
饲料有限 子 公 武汉市 生 产 15,000,000.00 16,479,438.23 100 100 是
销售（国家有
公司 司 经营
专项规定的除
外 ）， 淡 水 养
殖，畜禽养殖
技术服务，开
58
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
发饲料和养殖
新产品及相关
技术服务。微
生态制剂的研
发及购销。粮
食收购与销售
生产、销售饲
料及饲料添加
剂，畜、禽水
沙市通威 全 资 饲 料
产品的养殖；
饲料有限 子 公 沙市 生 产 8,000,000.00 9,851,065.30 100 100 是
加工、销售，
公司 司 经营
粮食，农副产
品（不含棉花）
销售
制造销售饲
广东通威 全 资 饲 料
料，预混料，
饲料有限 子 公 佛山市 生 产 60,000,000.00 59,994,628.41 100 100 是
鱼需点，禽畜
公司 司 经营
养殖技术咨询
生产加工销售
饲料、添加剂，
山东通威 控 股 饲 料
药饵；鱼需物
饲料有限 子 公 淄博市 生 产 3,000,000.00 703,760.04 92 92 是 60,341.67
资；淡水动物、
公司 司 经营
畜禽养殖；技
术咨询服务
饲料加工销
西安通威 全 资 饲 料 售，饲料原料
饲料有限 子 公 西安市 生 产 10,000,000.00 贸易，鱼兽药 10,098,217.15 29,300,870.35 100 100 是
公司 司 经营 经营、技术服
务
配合饲料、浓
枣庄通威 全 资 饲 料
缩饲料生产、
饲料有限 子 公 枣庄市 生 产 6,000,000.00 4,987,038.58 18,087,727.00 100 100 是
销售，养殖及
公司 司 经营
养殖技术服务
苏州通威 全 资 饲 料 配合饲料生
特种饲料 子 公 苏州市 生 产 30,000,000.00 产、销售；渔 26,138,780.12 71,157,622.30 100 100 是
有限公司 司 经营 药（不含生物
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通威股份有限公司 2013 年半年度报告
制剂）销售。
一般经营项
目：海水淡水
动物、畜禽养
殖及技术咨询
服务；农业及
相关项目开
发；水产苗种
销售。
饲料制造、饲
料添加剂制
河南通威 全 资 饲 料
造、渔具、养
饲料有限 子 公 新乡市 生 产 8,000,000.00 6,518,994.07 100 100 是
鱼设备批发、
公司 司 经营
零售、养殖业
技术咨询服务
生产销售饲
料、兼营饲料
添加剂，系列
长春通威 全 资 饲 料
药饵，系列原
饲料有限 子 公 长春市 生 产 8,000,000.00 10,585,208.09 35,201,187.60 100 100 是
铺料、养殖器
公司 司 经营
械、养殖技术
咨询服务、粮
油经营
水产良种繁
育、引进名优
特水产品、工
成都通威 全 资
养 殖 厂化养鱼及苗
水产科技 子 公 成都市 10,000,000.00 9,245,867.39 10,208,166.79 100 100 是
业 种、成鱼的水
有限公司 司
产、销售、水
产、畜禽饲料
的生产、销售
淡水动物养殖
成都通威 全 资 及经营；淡水
养 殖
实业有限 子 公 成都市 30,000,000.00 动物及所需物 105,764,365.06 128,858,719.48 100 100 是
业
公司 司 资的研发、农
业及相关技术
60
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
咨询、培训、
服务；绿色环
保农业项目开
发及经营等
水生动物的养
殖、收购（不
含国家限制和
成都通威 全 资 禁止的品种）、
养 殖
鱼有限公 子 公 成都市 15,000,000.00 经营及技术咨 11,889,244.77 16,668,218.41 100 100 是
业
司 司 询服务；预包
装食品销售
（凭许可证经
营）
水生动物养
攀枝花通 全 资 殖、收购（不
攀枝花 养 殖
威鱼有限 子 公 1,800,000.00 含国家限制和 1,800,000.00 100 100 是
市 业
公司 司 禁止的品种）
及其技术服务
3、非同一控制下企业合并取得的子公司
单位:元 币种:人民币
从母公司所有者
是 权益冲减子公司
持股 表决 否 少数股东权 少数股东分担的
实质上构成对子
子公司 业务性 期末实际出资 权比 合 益中用于冲 本期亏损超过少
子公司全称 注册地 注册资本 经营范围 公司净投资的其 少数股东权益
类型 质 额 比例 例 并 减少数股东 数股东在该子公
他项目余额
(%) (%) 报 损益的金额 司期初所有者权
表 益中所享有份额
后的余额
生产、批发、零售：兽
成都通威三
控股子 药、饲料添加剂、微生
新药业有限 成都市 兽药 10,000,000.00 7,000,000.00 21,159,638.92 70 70 是 973,461.39
公司 态制剂（水产用）及动
公司
物健康用品。
海南海金联 农产品、畜产品、水产
全资子 饲料生
贸易有限公 海南 3,257,000.00 品、粮油、饲料原料购 35,176,110.34 0.00 100 100 是
公司 产经营
司 销
通威（海南） 控股子 海南 食品加 33,000,000.00 水产品、农产品、畜产 29,025,544.27 196,464,072.89 52.98 52.98 是 -26,874,091.19 26,874,091.19 9,065,834.56
61
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
水产食品有 公司 工 品的收购、加工、销售
限公司 和贸易
海南海壹水 生产销售水产饲料、畜
控股子 饲料生
产饲料有限 海南 20,000,000.00 禽饲料、饲料添加剂及 55,167,317.90 75,644,326.96 89.26 89.26 是 6,578,519.4
公司 产经营
公司 饲料原料
珠海海壹水
全资子 饲料生 水产饲料的生产、销
产饲料有限 珠海市 10,000,000.00 30,828,891.67 212,582,867.07 89.26 89.26 是 68,539.7512
公司 产经营 售；农副产品收购
公司
海南海壹水
全资子
产种苗有限 海南 养殖业 19,500,000.00 水产养殖、种苗培育 20,763,456.80 30,952,485.99 89.26 89.26 是 2,132,905.979
公司
公司
加工销售：肉类制品；
进出口：自产产品及技
术的出口业务；本企业
成都春源食 全资子 食品加
成都市 28,357,000.00 生产所需的原辅材料 58,328,532.33 127,754,819.14 72.29 72.29 是 1,952,799.66
品有限公司 公司 工
等的进口业务，经营进
料加工和“三来一补业
务”；生猪养殖、收购
四川省春源
全资子 畜禽喂养(不含国家规
生态养殖有 成都市 养殖业 3,000,000.00 5,646,640.74 26,681,638.32 100 100 是
公司 定和禁止的项目)
限责任公司
湛江巨恒海 海产品的收购、冷冻、
控股子 食品加
产食品有限 湛江市 5,100,000.00 美元 加工、销售，水产养殖 54,029,381.50 79,451,005.08 51 51 是 -6,650,289.14 6,650,289.14
公司 工
公司 项目的筹建。
为养殖业、农业产业化
邛崃市通威 基地、企业、农户和农
全资子
农业投资担 成都市 担保 10,000,000.00 村合作经济组织提供 10,000,000.00 0.00 100 100 是
公司
保有限公司 贷款信用担保业务及
相关投资、咨询服务。
许可经营项目：生产销
售饲料、饲料添加剂；
南通巴大饲 控股子 饲料生
南通市 21,224,500.00 粮食收购、销售。一般 12,734,700.00 40,557,332.23 60 60 是 4,198,456.71
料有限公司 公司 产经营
经营项目：水产品收
购、销售。
饲料加工（凭生产许可
江苏巴大饲 全资子 江苏如 饲料生 证经营）、销售；粮食
5,000,000.00 5,000,000.00 19,194,723.18 100 100 是
料有限公司 公司 东 产经营 收购。农产品（除鲜茧）
收购、销售
南通巴大宝 全资子 饲料生 生物饲料生产技术研
南通市 5,870,000.00 5,870,000.00 9,713,162.75 100 100 是
鼎生物饲料 公司 产经营 究开发；饲料销售
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通威股份有限公司 2013 年半年度报告
有限公司
开发生产配合饲料（水
南通金巴大 产配合饲料、生物饲
控股子 饲料生
生物饲料有 南通市 1,000,000.00 美元 料、畜禽配合饲料）、 1,100,000.00 17,931,569.49 60 60 是 330,686.132
公司 产经营
限公司 浓缩饲料；销售自产产
产品
三文鱼、冷水鱼研究、
通威（成都）
控股子 开发、养殖，新鱼类展
三文鱼有限 成都市 养殖业 5,000,000.00 2,600,000.00 14,089,543.57 52 52 否 538,152.6336
公司 示，科普宣传，渔业观
公司
光，营销
63
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
（二）合并范围发生变更的说明
1、本公司分别于 2013 年 4 月、5 月投资设立哈尔滨通威饲料有限公司、南京通威水产科技有
限公司。
2、2013 年 6 月清算注销了重庆市涪陵通威饲料有限公司，工商注销手续于 2013 年 6 月底办妥。
（三）本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经
营实体
单位:元 币种:人民币
名称 期末净资产 本期净利润
哈尔滨通威饲料有限公司 19,774,687.20 -225,312.80
南京通威水产科技有限公司 10,016,608.41 16,608.41
2、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的
经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 处置日净资产 期初至处置日净利润
重庆市涪陵通威饲料有限公司 5,968,332.84 -4,490.16
（四） 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
本公司全资子公司越南通威有限责任公司、海阳通威有限责任公司主要报表项目的折算汇
率为 3,417 越南盾兑换 1 元人民币。
六、合并财务报表项目注释
（一） 货币资金
单位：元
期末数 期初数
项目 折算 折算
外币金额 人民币金额 外币金额 人民币金额
率 率
现金： / / 5,234,057.72 / / 5,014,111.50
人民币 / / 4,681,229.77 / / 4,957,967.56
美元 776.00 6.18 4,794.08 5,898.00 6.2855 37,068.06
越南盾 1,872,631,754.75 3,417 548,033.87 63,217,485.75 3,314 19,075.88
银行存款： / / 312,896,040.05 / / 634,233,435.87
人民币 / / 301,271,790.52 / / 621,833,765.90
美元 257,897.87 6.18 1,593,808.83 75,776.91 6.2855 476,280.60
越南盾 34,274,015,868.00 3,417 10,030,440.70 39,514,112,360.00 3,314 11,923,389.37
其他货币
/ / 180,408,974.60 / / 88,698,201.63
资金：
人民币 / / 180,408,085.96 / / 88,697,284.74
美元 143.64 6.18 887.51 139.47 6.2855 916.89
欧元 0.14 8.07 1.13
合计 / / 498,539,072.37 / / 727,945,749.00
注：其他货币资金期末有 23,217,319.29 元受到限制，其中：担保公司为客户提供担保而缴纳的
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通威股份有限公司 2013 年半年度报告
保证金 23,217,319.29 元。
（二） 应收票据：
1、 应收票据分类
单位：元 币种：人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 19,035,052.69 49,515,664.65
合计 19,035,052.69 49,515,664.65
本期末无已质押的、出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。
（三） 应收账款:
1、 应收账款按种类披露：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
单项金额重
大并单项计
19,175,237.89 5.35 12,569,558.33 65.55 19,466,558.22 4.32 12,715,218.53 65.32
提坏账准备
的应收账款
组合小计 327,135,238.42 91.26 74,854,896.75 22.88 418,577,649.93 92.86 68,509,164.87 16.37
单项金额虽
不重大但单
项计提坏账 12,137,165.61 3.39 12,137,165.61 100 12,719,790.63 2.82 12,719,790.63 100.00
准备的应收
账款
合计 358,447,641.92 / 99,561,620.69 / 450,763,998.78 / 93,944,174.03 /
单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
单位：元 币种：人民币
应收账款 计提比
账面余额 坏账金额 理由
内容 例(%)
客户欠通威水产有限公司 8,303,181.06 元、越南通威
有限责任公司 4,908,177.99 元，共计 13,211,359.05 元，
系通威水产有限公司与越南通威有限责任公司的鱼
A 13,211,359.05 6,605,679.49 50 片出口到美国，委托他人代售，但鱼片销售滞后，库
存时间长，质量、价格受到较大影响，保管费用高，
预计收回净额不会低于欠款金额的 50%，故按 50%
计提坏账准备 6,605,679.49 元。
因“鮰鱼”事件（公司为了确保美鮰鱼片的出口，2007
年 4 月，本公司全资子公司通威（成都）水产食品有
B 5,963,878.84 5,963,878.84 100 限公司、沅江通威有限公司与养殖户签订保价收购合
同，2008 年因受金融危机影响，鮰鱼片出口受阻，
斑点叉尾鮰鱼价格大幅度下跌，本公司承担了因该项
65
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
业务而给客户带来的损失），这 9 家客户以通威（成
都）水产食品有限公司收购鮰鱼数量少于出塘数量、
付款金额存在差异、对收购确认等级有异议等借口拖
欠货款，公司本着谨慎性原则，在以前年度已对该部
分款项全额计提坏账准备。
合计 19,175,237.89 12,569,558.33 / /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内小计 186,162,475.20 56.91 9,308,123.76 300,604,168.31 71.81 15,030,208.42
1至2年 38,260,585.95 11.70 3,826,058.60 42,436,402.91 10.14 4,243,640.29
2至3年 31,158,375.54 9.52 7,789,593.89 17,015,567.40 4.07 4,253,891.85
3至4年 16,604,624.28 5.08 6,641,849.71 10,958,566.78 2.62 4,383,426.71
4至5年 12,766,511.10 3.90 5,106,604.44 11,608,244.88 2.77 4,643,297.95
5 年以上 42,182,666.35 12.89 42,182,666.35 35,954,699.65 8.59 35,954,699.65
合计 327,135,238.42 100.00 74,854,896.75 418,577,649.93 100.00 68,509,164.87
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单位：元 币种：人民币
应收
计提比例
账款 账面余额 坏账准备 计提理由
（％）
内容
本公司四川分公司客户刘树安因违反合同约定拖欠
公司货款，已进入诉讼催收程序，参照聘请律师意
A 903,358.30 903,358.30 100
见，在以前年度已对该部分款项按损失金额全额计
提坏账准备，对公司本期损益无影响。
通威水产有限公司客户倪桦因违反合同约定拖欠货
B 1,495,029.15 1,495,029.15 100 款 1,495,029.15 元，该款项预计无法收回，公司本
着谨慎性原则，本期全额计提坏账。
沅江通威饲料有限公司 8 家客户共计欠饲料款
9,738,778.16 元，其中，因“鮰鱼”事件（公司为了
确保美鮰鱼片的出口，2007 年 4 月，本公司全资子
公司通威（成都）水产食品有限公司、沅江通威有
限公司与养殖户签订保价收购合同，2008 年因受金
融危机影响，鮰鱼片出口受阻，斑点叉尾鮰鱼价格
C 9,738,778.16 9,738,778.16 100
大幅度下跌，本公司承担了因该项业务而给客户带
来的损失），这 8 家客户以通威（成都）水产食品有
限公司收购鮰鱼数量少于出塘数量、付款金额存在
差异、对收购确认等级有异议等借口拖欠货款，公
司本着谨慎性原则，在以前年度已对该部分款项全
额计提坏账准备，对公司本期损益无影响。
合计 12,137,165.61 12,137,165.61 / /
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通威股份有限公司 2013 年半年度报告
2、 本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元 币种：人民币
是否因关联
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因
交易产生
A 客户货款 22,975.63 详见附注 否
B 客户货款 182,426.12 详见附注 否
C 客户货款 664,333.82 详见附注 否
D 客户货款 1,249,441.70 详见附注 否
E 客户货款 192,993.80 详见附注 否
F 客户货款 145,194.06 详见附注 否
G 客户货款 90,000.00 详见附注 否
H 客户货款 33,556.00 详见附注 否
I 客户货款 33,186.90 详见附注 否
J 客户货款 210,360.05 详见附注 否
K 客户货款 181,251.99 详见附注 否
L 客户货款 20,114.82 详见附注 否
M 客户货款 1,150,198.00 详见附注 否
N 客户货款 30,548.78 详见附注 否
O 客户货款 54,245.53 详见附注 否
P 客户货款 114,051.83 详见附注 否
Q 客户货款 265,508.26 详见附注 否
R 客户货款 17,598.50 详见附注 否
S 客户货款 28,743.41 详见附注 否
T 客户货款 71,736.49 详见附注 否
合计 / 4,758,465.69 / /
本期核销应收账款 20 笔，合计金额 4,758,465.69 元，核销原因如下：
a.因债务人（客户）已无法找到，预计无法收回，故予以核销。
b.公司垫付应由客户承担的费用，现预计无法收回，故予以核销。
c.已无交易往来，款项无法收回。
d.客户终止经营，款项无法收回。
3、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
4、 应收账款金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
占应收账款总额
单位名称 与本公司关系 金额 年限
的比例（％）
A 公司客户 26,326,290.00 1 年以内 10.17
B 公司客户 8,545,017.81 1 年以内 3.30
C 公司客户 8,303,181.06 2-3 年 3.21
D 公司客户 5,963,878.84 4-5 年 2.30
E 公司客户 5,144,989.90 1 年以内 1.99
合计 / 54,283,357.61 / 20.97
67
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
（四）其他应收款：
1、其他应收款按种类披露：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
单项金额重
大并单项计
提坏账准备 3,154,148.00 7.09 3,154,148.00 100.00 3,154,148.00 7.06 3,154,148.00 100.00
的其他应收
账款
组合小计 39,313,028.36 88.40 7,784,358.43 19.80 39,543,345.68 88.46 7,101,901.46 17.96
单项金额虽
不重大但单
项计提坏账 2,004,825.21 4.51 2,004,825.21 100.00 2,004,825.21 4.48 2,004,825.21 100.00
准备的其他
应收账款
合计 44,472,001.57 / 12,943,331.64 / 44,702,318.89 / 12,260,874.67 /
单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款
单位：元 币种：人民币
其他应收款 计提比例
账面余额 坏账金额 理由
内容 (%)
系控股子公司南通金巴大生物饲料有限
公司员工欠款，系本公司收购该公司之前
袁新华 3,154,148.00 3,154,148.00 100.00
形成的欠款，该公司并在收购前已全额计
提坏账准备，对本公司损益无影响。
合计 3,154,148.00 3,154,148.00 / /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内小
23,704,969.54 60.30 1,185,248.48 28,551,050.35 72.20 1,427,552.52
计
1至2年 6,445,254.34 16.39 644,525.43 3,929,004.65 9.94 392,900.47
2至3年 2,231,365.65 5.68 557,841.41 1,162,996.35 2.94 290,749.09
3至4年 2,258,452.18 5.74 903,380.87 1,111,812.61 2.81 444,725.04
4至5年 299,374.02 0.76 119,749.61 404,178.96 1.02 161,671.58
5 年以上 4,373,612.63 11.13 4,373,612.63 4,384,302.76 11.09 4,384,302.76
合计 39,313,028.36 100.00 7,784,358.43 39,543,345.68 100.00 7,101,901.46
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款
单位：元 币种：人民币
68
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
其他应收 计提比例
账面余额 坏账准备 计提理由
款内容 （％）
金山粮油贸易有限责任公司预付货款，因未按预付金额
供应货物而进行起诉催收，虽胜诉，但该公司已无法联
A 1,659,964.76 1,659,964.76 100.00
系，预计收回的可能性较小，在以前年度已全额计提坏
账准备，对公司本期损益无影响。
系控股子公司南通金巴大生物饲料有限公司员工欠款，
D 152,981.00 152,981.00 100.00 本公司收购该公司之前已全额计提坏账准备，对公司本
期损益无影响。
系控股子公司南通金巴大生物饲料有限公司员工欠款，
C 38,781.12 38,781.12 100.00 本公司收购该公司之前已全额计提坏账准备，对公司本
期损益无影响。
系控股子公司南通金巴大生物饲料有限公司员工欠款，
D 153,098.33 153,098.33 100.00 本公司收购该公司之前已全额计提坏账准备，对公司本
期损益无影响。
合计 2,004,825.21 2,004,825.21 / /
2、本报告期实际核销的其他应收款情况
单位：元 币种：人民币
其他应收款项 是否因关联交易产
单位名称 核销金额 核销原因
性质 生
A 员工往来 1,968.40 详见附注 否
B 员工往来 8,835.11 详见附注 否
C 员工往来 5,820.30 详见附注 否
D 员工往来 211.52 详见附注 否
E 员工往来 1,842.51 详见附注 否
F 员工往来 2,237.60 详见附注 否
G 员工往来 3,071.40 详见附注 否
H 员工往来 3,167.01 详见附注 否
I 员工往来 12,990.60 详见附注 否
J 员工往来 51,374.67 详见附注 否
合计 / 91,519.12 / /
本期核销其他应收款共 10 笔，合计金额 91,519.12 元，核销原因如下：
a.员工离职，预计无法收回。
b.经营机构撤销，款项无法收回。
c.已无交易往来，款项无法收回。
3、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
4、金额较大的其他的其他应收款的性质或内容
单位名称 期末数（元） 性质或内容 备 注
袁新华 3,154,148.00 个人借款 收购前全额计提坏账准备
合计 3,154,148.00
5、 其他应收款金额前五名单位情况
69
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
占其他应收款总额
单位名称 与本公司关系 金额 年限
的比例(%)
A 供应商 4,498,280.93 1 年以内 14.27
B 公司员工 3,154,148.00 5 年以上 10.00
C 公司客户 1,659,964.76 5 年以上 5.26
D 经销商 1,582,662.17 1 年以内 5.02
E 供应商 1,124,210.00 5 年以上 3.57
合计 / 12,019,265.86 / 38.12
（五）预付款项：
1、预付款项按账龄列示
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 152,069,162.47 97.51 71,635,614.82 85.04
1至2年 2,467,517.67 1.58 4,628,570.46 5.49
2至3年 808,691.59 0.52 7,326,041.13 8.70
3 年以上 612,710.45 0.39 647,771.47 0.77
合计 155,958,082.18 100.00 84,237,997.88 100.00
2、预付款项金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因
A 供应商 10,088,550.00 2013 年度 原料款
B 供应商 6,578,893.00 2013 年度 原料款
C 供应商 5,742,407.00 2013 年度 预付土地款
D 供应商 5,163,098.45 2013 年度 原料款
E 供应商 4,128,978.85 2013 年度 工程款
合计 / 31,701,927.30 / /
3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
（六）存货：
1、存货分类
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 865,941,576.41 124,657.26 865,816,919.15 692,578,203.04 124,657.26 692,453,545.78
在产品 11,499,359.69 11,499,359.69 7,167,899.33 7,167,899.33
库存商品 374,455,876.20 2,051,070.50 372,404,805.70 158,519,413.29 2,306,746.58 156,212,666.71
周转材料 2,927,677.13 2,927,677.13 45,600,295.60 45,600,295.60
消耗性生 16,298,893.28 16,298,893.28 11,233,615.09 11,233,615.09
70
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
物资产
包装材料 33,554,108.31 939,903.96 32,614,204.35 29,116,472.55 939,903.96 28,176,568.59
在途物资 3,756,202.69 3,756,202.69 1,176,638.80 1,176,638.80
委托加工
49,110,513.50 49,110,513.50 2,190,604.21 2,190,604.21
物资
合计 1,357,544,207.21 3,115,631.72 1,354,428,575.49 947,583,141.91 3,371,307.80 944,211,834.11
2、存货跌价准备
单位：元 币种：人民币
本期减少
存货种类 期初账面余额 本期计提额 期末账面余额
转回 转销
原材料 124,657.26 124,657.26
库存商品 2,306,746.58 1,628,363.67 770,034.04 1,114,005.71 2,051,070.50
包装材料 939,903.96 939,903.96
合计 3,371,307.80 1,628,363.67 770,034.04 1,114,005.71 3,115,631.72
3、存货跌价准备情况
计提存货跌价准备的 本期转回存货跌价准备的 本期转回金额占该项存货期
项目
依据 原因 末余额的比例（％）
原材料 预计可变现净值
库存商品 预计可变现净值 0.21
包装材料 预计可变现净值
（七）对合营企业投资和联营企业投资:
单位：元 币种：人民币
本企业
在被投
本企业
资单位 期末资产总 期末负债总 期末净资产 本期营业收 本期净利
被投资单位名称 持股比
表决权 额 额 总额 入总额 润
例(%)
比例
(%)
一、合营企业
绍兴通威九鼎饲
50.00 50.00 5,609,757.44 989,703.37 4,620,054.07 34,454,237.40 -2,467.21
料有限公司
合肥通威九鼎饲
50.00 50.00 5,777,822.15 1,021,361.02 4,756,461.13 22,403,130.71 -179,772.66
料有限公司
茂名通威九鼎饲
50.00 50.00 4,446,615.55 905,127.59 3,541,487.96 40,951,090.80 -572,482.13
料有限公司
黄梅通威九鼎饲
50.00 50.00 3,940,232.11 108,108.38 3,832,123.73 11,716,361.68 -774,106.76
料有限公司
海南海壹生物技
34.00 34.00 7,212,385.63 2,116,090.46 5,096,295.17 2,036,326.96 46,186.10
术有限公司
二、联营企业
（八）长期股权投资:
71
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
1、长期股权投资情况
按成本法核算：
单位：元 币种：人民币
在被投 在被投资 在被投资单位
增减 减值 资单位 单位表决 持股比例与表
被投资单位 投资成本 期初余额 期末余额
变动 准备 持股比 权比例 决权比例不一
例（％） （％） 致的说明
四川润兆渔业资
3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 18 18
源有限公司
湛江市霞山农村
100,000.00 100,000.00 100,000.00
信用社
眉山市东坡区苏
50,000.00 50,000.00 50,000.00
祠农村信用社
天宝粮谷饲料贸
5,323,840.00 5,323,840.00 5,323,840.00 5 5
易有限公司
随州通威天兴生
2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 20 20
物科技有限公司
都江堰鑫鑫渔业
900,000.00 900,000.00 900,000.00 90 90
农民专业合作社
都江堰紫龙水产
120,000.00 120,000.00 120,000.00 24 24
发展有限公司
按权益法核算：
单位：元 币种：人民币
在被投 在被投资单
在被投
资单位 位持股比例
减值 资单位
被投资单位 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 表决权 与表决权比
准备 持股比
比例 例不一致的
例（％）
（％） 说明
绍兴通威九鼎饲
2,500,000.00 2,311,260.64 -1,233.61 2,310,027.03 50 50
料有限公司
合肥通威九鼎饲
2,500,000.00 2,468,116.89 -89,886.33 2,378,230.56 50 50
料有限公司
茂名通威九鼎饲
2,500,000.00 2,056,985.04 -286,241.07 1,770,743.97 50 50
料有限公司
黄梅通威九鼎饲
2,500,000.00 2,303,115.24 -387,053.38 1,916,061.86 50 50
料有限公司
海南海壹生物技
1,700,000.00 1,715,703.27 1,715,703.27 34 34
术有限公司
（九）投资性房地产:
1、按成本计量的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、账面原值合计 4,619,916.20 4,619,916.20
72
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
1.房屋、建筑物 4,619,916.20 4,619,916.20
2.土地使用权
二、累计折旧和累计摊
292,620.00 146,310.00 438,930.00
销合计
1.房屋、建筑物 292,620.00 146,310.00 438,930.00
2.土地使用权
三、投资性房地产账面
4,327,296.20 146,310.00 4,180,986.20
净值合计
1.房屋、建筑物 4,327,296.20 146,310.00 4,180,986.20
2.土地使用权
四、投资性房地产减值
准备累计金额合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
五、投资性房地产账面
4,327,296.20 146,310.00 4,180,986.20
价值合计
1.房屋、建筑物 4,327,296.20 146,310.00 4,180,986.20
2.土地使用权
本期折旧和摊销额：146,310.00 元。
（十）固定资产:
1、固定资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合
2,739,240,007.32 158,545,805.89 23,657,049.66 2,874,128,763.55
计：
其中：房屋及建筑
1,589,527,448.19 76,735,408.55 10,445,563.93 1,655,817,292.81
物
机器设备
运输工具 96,185,749.00 7,236,118.58 2,948,388.45 100,473,479.13
专用设备 698,840,293.15 47,811,434.82 6,051,383.59 740,600,344.38
通用设备 218,451,071.13 14,046,882.79 724,761.14 231,773,192.78
其他设备 136,235,445.85 12,715,961.15 3,486,952.55 145,464,454.45
本期新
本期计提
增
二、累计折旧合
998,251,079.83 100,961,964.46 8,653,482.95 1,090,559,561.34
计：
其中：房屋及建筑
410,839,096.69 41,683,490.13 443,120.34 452,079,466.48
物
机器设备
运输工具 55,938,638.81 6,306,705.22 2,161,654.59 60,083,689.44
专用设备 355,178,773.62 32,626,756.58 3,899,740.19 383,905,790.01
通用设备 110,004,088.84 13,023,165.92 593,468.18 122,433,786.58
其他设备 66,290,481.87 7,321,846.61 1,555,499.65 72,056,828.83
73
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
三、固定资产账面
1,740,988,927.49 / / 1,783,569,202.21
净值合计
其中：房屋及建筑
1,178,688,351.50 / / 1,203,737,826.33
物
机器设备 / /
运输工具 40,247,110.19 / / 40,389,789.69
专用设备 343,661,519.53 / / 356,694,554.37
通用设备 108,446,982.29 / / 109,339,406.20
其他设备 69,944,963.98 / / 73,407,625.62
四、减值准备合计 333,312.50 / / 333,312.50
其中：房屋及建筑
302,042.34 / / 302,042.34
物
机器设备 / /
运输工具 / /
专用设备 31,270.16 / / 31,270.16
通用设备 / /
其他设备 / /
五、固定资产账面
1,740,655,614.99 / / 1,783,235,889.71
价值合计
其中：房屋及建筑
1,178,386,309.16 / / 1,203,435,783.99
物
机器设备 / /
运输工具 40,247,110.19 / / 40,389,789.69
专用设备 343,630,249.37 / / 356,663,284.21
通用设备 108,446,982.29 / / 109,339,406.20
其他设备 69,944,963.98 / / 73,407,625.62
本期折旧额：100,961,964.46 元。
本期由在建工程转入固定资产原价为：112,673,842.20 元。
2、通过经营租赁租出的固定资产
单位：元 币种：人民币
项目 账面价值
房屋及建筑物 10,753,635.11
3、未办妥产权证书的固定资产情况
项目 未办妥产权证书原因 预计办结产权证书时间
惠州分公司房屋 报批过程中 无法预计
动物营养公司房屋 报批过程中 无法预计
厦门公司房屋 报批过程中 无法预计
河南通威房屋 新建，产权正在办理中 2013 年
海南水产食品公司房屋 新建，产权正在办理中 2013 年
淮安通威房屋 新建，产权正在办理中 2015 年
昆明通威房屋 新建，产权正在办理中 2013 年
宾阳公司房屋 新建，产权正在办理中 2014 年
74
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
高明公司房屋 新建，产权正在办理中 2013 年 12 月
揭阳公司房屋 新建，产权正在办理中 2013 年 12 月
本 年 公 司 以 原 值 为 116,126,162.90 元 的 固 定 资 产 和 138,316,995.00 元 的 无 形 资 产 为 公 司
155,150,863.91 元借款（其中短期借款 115,150,863.91 元，长期借款 40,000,000.00 元）作抵押。
（十一）在建工程：
1、在建工程情况
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
项目
账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值
在建工程 95,025,489.60 95,025,489.60 71,774,563.46 71,774,563.46
2、重大在建工程项目变动情况：
单位：元 币种：人民币
工程投
转入固定资 入占预 工程进 资金
项目名称 预算数 期初数 本期增加 期末数
产 算比例 度 来源
（％）
珠海海壹
淡水料基 7,711,400.00 307,980.00 375,450.00 100.55 100.00 自筹 683,430.00
建项目
宾阳通威
40,000,000.00 13,874,257.92 34,667,391.11 47,741,649.03 121.35 90.00 自筹 800,000.00
基建项目
揭阳海壹
10,701,300.00 11,073.96 280,660.04 110,864.00 104.76 100.00 自筹 180,870.00
基建项目
佛山通威
膨化料生 3,520,000.00 2,602,714.16 187,850.00 79.34 90.00 自筹 2,414,864.16
产线
巴大宝鼎
饲料生产 8,000,000.00 499,747.88 516,260.00 520,010.00 110.48 100.00 自筹 495,997.88
线
昆明通威
38,276,100.00 246,460.20 907,390.00 953,850.20 120.60 100.00 自筹 200,000.00
基建项目
广东通威
安装改造 5,020,000.00 189,382.84 1,095,950.86 1,134,583.70 115.62 100.00 自筹 150,750.00
工程
佛山高明 17,665,674.5
70,000,000.00 27,468,717.72 30,975,742.69 40,778,785.88 83.49 98.00 自筹
基建项目 3
海壹林梧
虾苗场项 18,000,000.00 817,709.57 1,920,215.06 1,082,424.63 107.54 100.00 自筹 1,655,500.00
目
淮安通威
15,443,000.00 1,440,000.00 1,264,120.60 2,260,120.60 105.18 100.00 自筹 444,000.00
基建项目
厦门通威
9,280,000.00 81,300.00 64,383.20 84.64 100.00 自筹 145,683.20
饲料生产
75
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
线
海南通威
30,000,000.00 2,058,256.50 273,437.38 179,437.38 99.05 100.00 自筹 2,152,256.50
扩建工程
宁夏通威
9,250,300.00 3,258,579.66 2,924,339.73 122,000.00 66.84 80.00 自筹 6,060,919.39
基建项目
天门通威 10,250,429.7
15,000,000.00 7,866,709.74 2,383,719.97 87.00 90.00 自筹
基建项目 1
哈尔滨基
40,000,000.00 41,000.00 0.10 10.00 自筹 41,000.00
建项目
南京水产
科技基建 11,000,000.00 6,428,189.71 58.44 50.00 自筹 6,428,189.71
项目
福州通威
威廉基建 37,000,000.00 896,112.45 2.42 20.00 自筹 896,112.45
项目
合肥通威
15,150,000.00 7,377,030.08 620,000.00 48.69 60.00 自筹 6,757,030.08
技改项目
海南水产
食品技改 11,600,000.00 11,354,704.58 5,195,610.08 97.89 100.00 自筹 6,159,094.50
项目
苏州技改
6,640,000.00 3,408,001.50 11,755.60 51.33 50.00 自筹 3,396,245.90
项目
绍兴通威
5,930,000.00 2,393,778.58 40.37 50.00 自筹 2,393,778.58
技改项目
无锡通威
4,100,000.00 3,390,626.98 82.70 100.00 自筹 3,390,626.98
技改项目
22,263,036.0
其他 11,051,673.31 22,986,263.82 11,774,901.10 0.00 0.00 自筹
3
合计 411,622,100 71,774,563.46 135,924,768.34 112,673,842.20 / / / 95,025,489.60
期末无在建工程可变现净值低于账面成本的情形，故未计提在建工程减值准备。
（十二）工程物资：
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
器材配件 894,042.91 552,543.32 60,077.80 1,386,508.43
合计 894,042.91 552,543.32 60,077.80 1,386,508.43
本期末工程物资无可变现净值低于账面成本的情形，故未计提工程物资减值准备。
（十三）生产性生物资产:
1、以成本计量：
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、种植业
二、畜牧养殖业
产畜 4,243,031.04 1,061,966.34 963,853.21 4,341,144.17
种禽
76
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
三、林业
四、水产业
种鱼 3,769,575.85 716,284.34 450,543.01 4,035,317.18
种虾 1,335,181.00 548,501.21 1,883,682.21
合计 9,347,787.89 2,326,751.89 1,414,396.22 10,260,143.56
本期末无生产性生物资产可变现净值低于账面成本的情形，故未计提生产性生物资产减值准备。
（十四）无形资产：
1、无形资产情况：
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计 426,362,386.99 13,668,248.62 399,100.72 439,631,534.89
1、财务软件 6,846,775.60 2,447.04 6,849,222.64
2、商标权 616,180.00 616,180.00
3、土地使用权 418,872,771.39 13,665,801.58 399,100.72 432,139,472.25
4、专利技术 26,660.00 26,660.00
二、累计摊销合计 62,566,850.31 4,963,420.19 67,530,270.50
1、财务软件 4,520,801.09 507,896.73 5,028,697.82
2、商标权 307,474.61 23,046.96 330,521.57
3、土地使用权 57,717,136.95 4,429,810.52 62,146,947.47
4、专利技术 21,437.66 2,665.98 24,103.64
三、无形资产账面
363,795,536.68 8,704,828.43 399,100.72 372,101,264.39
净值合计
1、财务软件 2,325,974.51 -505,449.69 1,820,524.82
2、商标权 308,705.39 -23,046.96 285,658.43
3、土地使用权 361,155,634.44 9,235,991.06 399,100.72 369,992,524.78
4、专利技术 5,222.34 -2,665.98 2,556.36
四、减值准备合计
五、无形资产账面
363,795,536.68 8,704,828.43 399,100.72 372,101,264.39
价值合计
1、财务软件 2,325,974.51 -505,449.69 0.00 1,820,524.82
2、商标权 308,705.39 -23,046.96 0.00 285,658.43
3、土地使用权 361,155,634.44 9,235,991.06 399,100.72 369,992,524.78
4、专利技术 5,222.34 -2,665.98 0.00 2,556.36
本期摊销额：4,963,420.19 元。
本期无形资产账面原值减少 399,100.72 元，主要系越南通威无形资产汇率折算损益。
本期末不存在无形资产可变现净值低于账面成本的情形，故未计提无形资产减值准备。
（十五）商誉:
单位：元 币种：人民币
被投资单位名
称或形成商誉 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 期末减值准备
的事项
通威(海南)水 1,674,495.11 1,674,495.11
77
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
产食品有限公
司
海南海金联贸
22,321,945.78 22,321,945.78
易有限公司
海南海壹水产
23,190,865.35 729,707.58 22,461,157.77
饲料有限公司
珠海海壹水产
21,814,691.67 21,814,691.67
饲料有限公司
海南海壹水产
2,911,456.80 2,911,456.80
种苗有限公司
成都春源食品
17,886,370.20 17,886,370.20 8,244,821.33
有限公司
四川省春源生
态养殖有限责 1,486,979.12 1,486,979.12 1,486,979.12
任公司
湛江巨恒海产
28,550,024.24 28,550,024.24 11,189,381.50
食品有限公司
合计 95,110,679.80 24,726,148.47 24,726,148.47 95,110,679.80 20,921,181.95
商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：本公司以被投资单位作为一个资产组，预测其未来
五年经营现金流量的方法测试商誉是否减值，其中，以前年度已全额计提减值准备的商誉不再
进行减值测试；经预测，除已计提商誉减值外，不存在减值。通威(海南)水产食品有限公司、海
南海金联贸易有限公司的商誉系持有海南海壹水产饲料有限公司股权而形成，即原收购海南海
壹水产饲料有限公司形成商誉 47,187,306.24 元，2013 年对海南海壹水产饲料有限公司、珠海海
壹水产饲料有限公司、海南海壹水产种苗有限公司由直接和间接持股通过股权转让全部由本公
司直接持股 89.26%，相应的商誉按合并前净资产比例海南海壹占比 47.60%，分配商誉
22,461,157.77 元，珠海海壹占比 46.23%，分配商誉 21,814,691.67 元，海壹种苗占比 6.17%，分
配商誉 2,911,456.80 元。
（十六）长期待摊费用:
单位：元 币种：人民币
项目 期初额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末额
租赁费 4,009,639.63 3,432,438.97 1,346,944.60 3,605.33 6,091,528.67
其他 3,078,326.26 856,863.50 534,630.75 3,400,559.01
合计 7,087,965.89 4,289,302.47 1,881,575.35 3,605.33 9,492,087.68
（十七）递延所得税资产/递延所得税负债：
1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
（1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
递延所得税资产：
资产减值准备 18,815,099.61 17,748,276.11
开办费 3,427.27 3,427.27
可抵扣亏损 31,688,430.09 30,022,892.88
内部销售未实现利润 6,886,598.59 3,763,827.71
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通威股份有限公司 2013 年半年度报告
固定资产摊销大于税法规定
1,213,536.60 1,152,198.86
摊销额
小计 58,607,092.16 52,690,622.83
（2）应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元 币种：人民币
项目 金额
可抵扣差异项目：
税法不允许抵扣的应收账款坏账准备 94,909,517.13
税法不允许抵扣的其他应收款坏账准备 12,943,331.64
税法不允许抵扣的开办费摊销余额 13,709.08
可弥补亏损 124,555,832.45
内部销售未实现利润 45,910,657.26
固定资产摊销大于税法规定摊销额 7,281,320.72
小计 285,614,368.28
（十八）资产减值准备明细:
单位：元 币种：人民币
本期减少
项目 期初账面余额 本期增加 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 106,205,048.70 11,149,888.44 4,849,984.81 112,504,952.33
二、存货跌价准
3,371,307.80 1,628,363.67 770,034.04 1,114,005.71 3,115,631.72
备
三、可供出售金
融资产减值准备
四、持有至到期
投资减值准备
五、长期股权投
资减值准备
六、投资性房地
产减值准备
七、固定资产减
333,312.50 333,312.50
值准备
八、工程物资减
值准备
九、在建工程减
值准备
十、生产性生物
资产减值准备
其中：成熟生产
性生物资产减值
准备
十一、油气资产
减值准备
十二、无形资产
79
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
减值准备
十三、商誉减值
20,921,181.95 20,921,181.95
准备
十四、其他
合计 130,830,850.95 12,778,252.11 770,034.04 5,963,990.52 136,875,078.50
（十九）短期借款：
6、短期借款分类：
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 115,150,863.91 14,000,000.00
保证借款 543,000,000.00 936,000,000.00
合计 658,150,863.91 950,000,000.00
2）本公司从国外采购设备及鱼粉等开出信用证，截止 2013 年 6 月 30 日，开出尚未到期的信用
证金额 16,085,389.00 美元，明细列示如下：
单 位 信用证总额（美元） 开出日期 到期日 未付款额（美元）
托福国际亚洲私人公司 3,769,104.00 2013-3-22 2014-1-11 3,769,104.00
托福国际亚洲私人公司 4,118,040.00 2013-3-22 2013-12-30 4,118,040.00
托福国际亚洲私人公司 4,088,745.00 2013-4-10 2013-11-30 4,088,745.00
西北谷物国际有限公司 340,000.00 2013-5-24 2013-8-10 340,000.00
立美贸易有限公司 1,145,000.00 2013-5-27 2013-8-5 1,145,000.00
立美贸易有限公司 1,730,000.00 2013-6-3 2013-8-5 1,730,000.00
新谷新加坡贸易私人有限
359,500.00 2013-6-4 2013-9-20 359,500.00
公司
西北谷物国际有限公司 535,000.00 2013-6-21 2013-9-30 535,000.00
合计 16,085,389.00 16,085,389.00
（二十）应付账款：
1、应付账款情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
1 年以内（含 1 年） 821,849,760.19 445,608,769.86
1 年至 2 年（含 2 年） 19,472,470.56 13,853,598.21
2 年至 3 年（含 3 年） 5,579,003.90 7,218,099.56
3 年以上 1,747,079.13 2,089,956.04
合计 848,648,313.78 468,770,423.67
7、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项
情况
本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款
项。
（二十一） 预收账款：
1、预收账款情况
80
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
1 年以内（含 1 年） 795,988,685.97 289,160,907.35
1 年至 2 年（含 2 年） 9,983,166.54 7,078,378.86
2 年至 3 年（含 3 年） 1,005,762.31 880,782.90
3 年以上 1,320,674.70 1,029,411.37
合计 808,298,289.52 298,149,480.48
2、本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款
项。
（二十二）应付职工薪酬
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 598,932.95 284,162,817.62 284,369,227.36 392,523.21
二、职工福利费 12,795,730.26 12,795,730.26
三、社会保险费 28,443,792.69 28,443,792.69
1.医疗保险费 6,703,651.52 6,703,651.52
2.基本养老保险费 18,196,918.54 18,196,918.54
3.失业保险费 1,362,811.46 1,362,811.46
4.工伤保险费 1,166,234.07 1,166,234.07
5.生育保险费 790,194.82 790,194.82
6.补充养老保险 30,205.27 30,205.27
7.综合保险 47,990.94 47,990.94
8.人身意外保险 145,786.07 145,786.07
四、住房公积金 1,917,310.00 1,917,310.00
五、辞退福利 539,360.60 539,360.60
六、其他
七、工会经费和职工教育经费 7,476,001.95 12,354,389.93 6,515,213.51 13,315,178.37
八、非货币性福利 261,696.34 261,696.34
合计 8,074,934.90 340,475,097.44 334,842,330.76 13,707,701.58
工会经费和职工教育经费金额 13,315,178.37 元，非货币性福利金额 261,696.34 元，因解除劳动
关系给予补偿 539,360.60 元。
（二十三） 应交税费：
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
增值税 -69,610,916.25 -62,310,501.67
营业税 3,531,804.09 3,863,738.56
企业所得税 15,974,841.69 8,420,475.72
个人所得税 1,665,610.09 1,486,806.68
城市维护建设税 281,839.00 273,914.82
81
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
土地使用税 1,057,972.83 1,538,961.13
房产税 1,874,620.43 2,543,613.87
印花税 16,050.69 132,729.68
车船使用税 980.00
契税
资源税 1,940.00 1,940.00
教育费附加 107,269.62 103,344.1
地方教育费附加 41,972.84 46,431.24
市场物价调节基金 1,163,765.20 223,424.58
地方教育发展费 5,777.76 2,197.78
防洪保安基金 1,001,021.77 278,795.41
堤围费 29,981.77 18,091.81
副食品调节基金 642,217.79 1,477,211.00
综合基金 126,735.24
人防建设基金 118,158.66 10,000.00
其他 165,404.50 552,572.24
合计 -41,803,932.28 -41,335,273.05
1、根据《企业所得税法》规定本公司母公司汇总交纳企业所得税，总部与分公司汇总的应纳税
所得额总部占 50%，剩余部分各分公司分摊，以收入、工资、资产为基数进行分配，所占比例
分别为 35%、35%、30%；应纳所得税按各机构适用税率计算交纳。
2、期末增值税-69,610,916.25 元，其中：通威(海南)水产食品有限公司留抵进项税 19,230,426.19
元，成都春源食品有限公司待抵扣进项税 25,171,049.28 元，成都新太丰农业开发有限公司待抵
扣进项税 13,794,990.24 元，通威（成都）水产食品有限公司待抵扣进项税 1,945,189.43 元，通
威水产有限公司待抵扣进项税 246,025.48 元，淄博通威食品有限公司待抵扣进项税 8,679,929.12
元。
（二十四）应付利息：
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
企业债券利息 19,933,333.36 4,983,333.34
短期借款应付利息 85,555.56
合计 19,933,333.36 5,068,888.90
（二十五）其他应付款：
1、其他应付款情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
1 年以内（含 1 年） 79,796,958.94 95,399,717.87
1-2 年（含 2 年） 18,392,021.64 10,848,877.99
2-3 年（含 3 年） 12,465,581.36 7,039,962.05
3 年以上 27,861,653.37 29,489,645.12
合计 138,516,215.31 142,778,203.03
2、本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
单位：元 币种：人民币
82
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
单位名称 期末数 期初数
通威集团有限公司 741,003.31 1,184,247.33
四川润兆渔业资源开发有限公
66,280.25 66,757.55
司
合计 807,283.56 1,251,004.88
（二十六）账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明
单位名称 金额（元） 性质或内容
香港国际巨恒公司 17,276,394.22 借款
本公司控股子公司湛江巨恒海产食品有限公司应付持有其 49%股权的股东香港国际巨恒公司
借款。
1、对于金额较大的其他应付款，应说明内容
挂账单位 债权人 金额（元） 性质或内容
湛江巨恒海产食品有限公司 香港国际巨恒公司 17,276,394.22 借款
福州通威威廉饲料有限责任公司 福清市威廉投资有限公司 5,120,000.00 土地款
通威股份有限公司惠州分公司 博罗县龙溪镇人民政府 4,071,075.00 土地款
合 计 26,467,469.22
（二十七）1 年内到期的非流动负债：
1、1 年内到期的非流动负债情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
1 年内到期的长期借款 12,950,000.00 355,376,800.00
合计 12,950,000.00 355,376,800.00
2、1 年内到期的长期借款
(1) 1 年内到期的长期借款
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 10,966,800.00
保证借款 12,950,000.00 344,410,000.00
合计 12,950,000.00 355,376,800.00
(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款
单位：元 币种：人民币
借款起始 利率 期末数
贷款单位 借款终止日 币种
日 （％） 本币金额
2011 年 11 2013 年 11 月
进出口银行成都分行 人民币 6.4 2,950,000.00
月7日 7日
2011 年 11 2014 年 5 月 7
进出口银行成都分行 人民币 6.4 6,000,000.00
月7日 日
农发行都江堰市支行 2010 年 12 2013 年 8 月 人民币 3.51 4,000,000.00
83
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
月6日 17 日
合计 / / / / 12,950,000.00
（二十八） 长期借款：
1、长期借款分类：
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 40,000,000.00 40,000,000.00
保证借款 176,650,000.00 191,100,000.00
合计 216,650,000.00 231,100,000.00
2、金额前五名的长期借款：
单位：元 币种：人民币
利率 期末数 期初数
贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种
（％） 本币金额 本币金额
进出口银行成 2012 年 10 月 11
2014 年 10 月 10 日 人民币 5.84 130,000,000.00 130,000,000.00
都分行 日
2012 年 12 月 26
农行总府支行 2014 年 12 月 25 日 人民币 6.15 40,000,000.00 40,000,000.00
日
进出口银行成
2011 年 11 月 7 日 2015 年 11 月 7 日 人民币 4.76 13,100,000.00 25,000,000.00
都分行
进出口银行成
2013 年 3 月 28 日 2016 年 11 月 7 日 人民币 4.20 9,450,000.00 0.00
都分行
进出口银行成
2011 年 12 月 7 日 2015 年 11 月 7 日 人民币 4.20 3,700,000.00 3,700,000.00
都分行
合计 / / / / 196,250,000.00 198,700,000.00
（二十九） 应付债券：
单位：元 币种：人民币
债
债券 面 发行日 券 期初应付利 本期应计利 期末应付利
发行金额 期末余额
名称 值 期 期 息 息 息
限
2012 年
公 司 5
100 10 月 26 500,000,000.00 4,983,333.34 14,950,000.02 19,933,333.36 493,311,232.58
债券 年
日
本公司 2012 年 5 月 21 日召开的 2011 年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员
会于 2012 年 9 月 17 日证监许可【2012】1227 号《关于核准通威股份有限公司公开发行公司债
券的批复》，本次公司债券发行总额为 50,000.00 万元，按面值 100 元/张平价发行，共计发行 500
万张；债券期限为 5 年；本次公司债券存续期前 3 年的票面利率固定不变，利率为 5.98%；在
本次债券存续期内第 3 年末，如公司行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续
期后 2 年的票面利率为债券存续期前 3 年票面利率加上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变；
若公司未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2 年票面利率仍维持原
有票面利率不变。本次债券采用单利按年计息，不计复利。
（三十）专项应付款：
84
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注说明
广州通威鱼珠江水产研究
100,000.00 90,153.07 9,846.93 注 1
所罗非鱼推广项目
通威实业公司征地占用补
565,172.97 1,766,915.00 2,332,087.97 注2
偿款
合计 565,172.97 1,866,915.00 2,422,241.04 9,846.93 /
注 1：广州通威鱼与珠江水产研究共同进行罗非鱼推广项目，截止 2013 年 6 月 30 日收到项目
推广费 100,000.00 元。
注 2：因城市规划需要，成都通威实业有限公司（简称"通威实业公司"）3.3 亩（2202.57 平方米）
土地被政府征用，根据通威实业公司与成都市成华区建设局签订的《熊猫大道综合整治工程拆
迁补偿协议》，约定赔偿如下：土地占用面积 3.3 亩，拆迁补偿金额按照双方委托的评估公司提
供的评估报告为准，截止 2013 年 6 月 30 日共计收到补偿款 3,383,368.00 元。
（三十一） 其他非流动负债：
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面余额 期初账面余额
递延收益-政府补助 118,986,790.42 121,546,518.20
合计 118,986,790.42 121,546,518.20
项 目 拨款单位 文号或协议 期末数 期初数
天津宝砥石桥工业园区管
天津通威搬迁补偿款 整体搬迁协议 53,098,261.86 55,803,832.14
理委员会
江苏省淮安经济开发区管
淮安通威搬迁补偿款 迁建协议书 35,942,788.40 37,340,140.64
理委员会
重庆通威搬迁补偿款 重庆市永川区政府 迁建协议书 24,323,010.56 25,032,233.93
苏科技[2009]320 号
江苏省科学技术厅
苏财教[2009]141 号
南通巴大取得的政府 如东县科技局
苏 发 改 工 业 发 6,892,905.46 6,992,905.46
补助 江苏省发展和改革委员会
[2009]1451 号
江苏省财政厅
苏财农[2010]244 号
连云港通威征土地补
2,146,666.80 2,169,666.78
助
淄博食品征地补助 1,222,431.07 1,236,296.05
总部抗家禽沙门氏菌
感染中药制剂的开发 900,000.00 900,000.00
研究
水产科技水质在线监 川渔计〔2010〕150
四川省水产局 77,666.72 116,500.04
测系统研发补助 号
其他项目 1,339,796.16 2,583,563.95
合 计 125,943,527.03 132,175,138.99
（三十二） 股本：
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、-）
期初数 期末数
发行新股 送股 公积金 其他 小计
85
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
转股
股份总
687,520,000 687,520,000
数
（三十三） 专项储备：
项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
安全生产费 4,755,505.80 813,482.32 5,567,908.12
合 计 4,755,505.80 813,482.32 5,567,908.12
（三十四） 资本公积：
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 44,122,451.95 44,122,451.95
其他资本公积 965,031.23 6,660.90 958,370.33
合计 45,087,483.18 6,660.90 45,080,822.28
（三十五） 盈余公积：
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 153,556,442.67 153,556,442.67
合计 153,556,442.67 153,556,442.67
（三十六）未分配利润：
单位：元 币种：人民币
项目 金额 提取或分配比例（％）
调整前 上年末未分配利润 628,804,461.61 /
调整后 年初未分配利润 628,804,461.61 /
加：本期归属于母公司所有者的
43,256,787.93 /
净利润
应付普通股股利 68,752,000.00
期末未分配利润 603,309,249.54 /
（三十七）营业收入和营业成本：
1、 营业收入、营业成本
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 5,808,556,271.33 5,439,518,922.10
其他业务收入 17,091,337.04 41,267,510.02
营业成本 5,277,171,940.92 5,023,704,726.32
2、主营业务（分行业）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
饲料 5,350,940,594.83 4,840,786,345.75 5,006,691,427.08 4,577,103,678.33
86
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
食品加工及养殖 439,100,803.17 420,239,487.82 426,266,698.32 425,273,534.13
其他 18,514,873.33 9,759,994.14 6,560,796.70 3,962,925.92
合计 5,808,556,271.33 5,270,785,827.71 5,439,518,922.10 5,006,340,138.38
8、主营业务（分产品）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
饲料 5,350,940,594.83 4,840,786,345.75 5,006,691,427.08 4,577,103,678.33
食品加工及养殖 439,100,803.17 420,239,487.82 426,266,698.32 425,273,534.13
其他 18,514,873.33 9,759,994.14 6,560,796.70 3,962,925.92
合计 5,808,556,271.33 5,270,785,827.71 5,439,518,922.10 5,006,340,138.38
9、主营业务（分地区）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
西南地区 2,202,722,588.97 1,981,963,472.19 1,982,528,824.44 1,789,307,632.71
华东地区 1,341,390,832.05 1,235,901,519.91 1,287,807,639.40 1,204,911,318.92
中南地区 2,647,390,962.31 2,449,213,385.01 2,273,208,111.19 2,131,932,898.60
华北及东北地区 492,667,569.17 458,930,092.22 596,991,092.10 563,551,249.69
海外(越南)地区 247,813,520.13 231,695,221.87 169,247,441.39 149,862,666.12
内部抵消 -1,123,429,201.30 -1,086,917,863.49 -870,264,186.42 -833,225,627.66
合计 5,808,556,271.33 5,270,785,827.71 5,439,518,922.10 5,006,340,138.38
10、公司前五名客户的营业收入情况
单位：元 币种：人民币
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（％）
A 26,874,922.04 0.46
B 26,651,686.35 0.46
C 24,345,954.64 0.42
D 21,671,745.91 0.37
E 21,404,081.48 0.37
合计 120,948,390.42 2.08
（三十八）营业税金及附加：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准
营业税 1,179,344.19 927,878.72 营业额
城市维护建设税 256,166.89 253,364.37 应纳流转税额
教育费附加 133,513.38 125,644.99
地方教育费附加 78,452.82 61,319.04
副食品调控基金 54,181.92 263,139.32
防洪保安基金 169,040.45 3,235.33
地方教育发展基金 7,938.97 9,940.13
87
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
其他 183,713.34 88,780.97
合计 2,062,351.96 1,733,302.87 /
（三十九）销售费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 120,101,696.59 83,648,079.22
差旅费 39,073,668.37 32,949,381.49
广告费 54,587,498.70 46,087,593.50
运输费 8,895,954.09 9,121,794.04
小车费 2,405,346.46 2,642,841.24
折旧费 2,539,064.92 2,955,636.07
业务招待费 2,368,045.47 2,396,545.83
售后服务费 3,048,875.96 3,762,789.43
办公费 3,441,955.18 3,339,607.84
其他 3,461,927.81 11,045,284.95
合计 239,924,033.55 197,949,553.61
（四十）管理费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 86,401,833.74 80,064,387.98
研究开发费 32,637,628.48 23,711,551.69
折旧费 23,098,991.37 20,502,857.71
税费 14,036,529.46 11,340,549.88
差旅费 6,750,707.13 5,645,396.93
业务招待费 4,806,086.50 4,826,607.24
小车费 5,209,007.49 5,419,632.99
停工损失 6,794,423.55 4,564,256.47
无形资产摊销 3,965,262.62 3,835,651.46
水电费 3,977,049.31 3,411,440.35
修理费 1,212,426.86 2,291,103.46
办公费 4,498,653.79 4,085,754.16
咨询审计费 4,553,999.43 6,562,704.80
租赁费 1,989,075.84 3,058,958.20
其他 11,733,586.38 11,142,972.15
合计 211,665,261.95 190,463,825.47
（四十一）财务费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 52,309,520.61 45,522,278.42
减：利息收入 -4,506,358.43 -4,938,663.06
加：汇兑损失 2,401,977.64 197,342.54
减：汇兑收益 -1,590,134.31 -91,273.24
88
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
加：金融机构手续费 2,087,862.79 1,524,865.82
合计 50,702,868.30 42,214,550.48
（四十二）投资收益：
1、投资收益明细情况：
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 500,573.60 862,705.15
权益法核算的长期股权投资收益 -748,711.12
处置交易性金融资产取得的投资收益 851,027.40
海南水产食品转让股权收益 993,828.64
合计 745,691.12 1,713,732.55
2、按成本法核算的长期股权投资收益：
单位：元 币种：人民币
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
四川润兆渔业有限公司 360,000.00 被投资单位本期未分利
眉山市东坡区苏祠农村信用社 4,285.60 被投资单位本期分利
天宝粮谷饲料贸易有限公司 496,288.00 502,705.15
合计 500,573.60 862,705.15 /
3、按权益法核算的长期股权投资收益：
单位：元 币种：人民币
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
绍兴通威九鼎饲料有限公司 -1,233.61 2012 年 7 月新增投资
合肥通威九鼎饲料有限公司 -89,886.33 2012 年 7 月新增投资
茂名通威九鼎饲料有限公司 -286,241.07 2012 年 8 月新增投资
黄梅通威九鼎饲料有限公司 -387,053.38 2012 年 10 月新增投资
海南海壹生物技术有限公司 15,703.27 本年新增投资
合计 -748,711.12 /
（四十三）资产减值损失：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 10,109,977.35 10,136,750.95
二、存货跌价损失 1,628,363.67 3,481,606.14
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
89
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 11,738,341.02 13,618,357.09
（四十四）营业外收入：
1、营业外收入情况
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性
项目 本期发生额 上期发生额
损益的金额
非流动资产处置利得合计 512,956.96 1,169,530.85 512,956.96
其中：固定资产处置利得 444,687.76 1,168,969.62 444,687.76
政府补助 14,649,588.29 10,203,579.66 9,492,901.61
无法支付的应付款 141,320.49 827,968.69 141,320.49
罚款收入 247,332.58 739,992.13 247,332.58
违约赔偿收入 546,603.23 500 546,603.23
其他 2,907,387.42 294,963.90 2,907,387.42
合计 19,005,188.97 13,236,535.23 13,848,502.29
2、政府补助明细
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 说明
与资产相关的政府补助 14,003,598.29 4,536,059.76
与收益相关的政府补助
其中：项目补助 4,521,584.62
政府贴息款 478,500.00
政府奖励 166,400.00 380,300.00
税费返还 1,090.00 765,635.28
合计 14,649,588.29 10,203,579.66 /
（四十五）营业外支出：
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损
项目 本期发生额 上期发生额
益的金额
非流动资产处置损失合计 547,949.43 664,883.12 547,949.43
其中：固定资产处置损失 547,949.43 664,883.12 547,949.43
对外捐赠 481,088.00 208,660.82 481,088.00
生产性生物资产处置损失 200,753.30 200,753.30
罚款支出 101,517.00 411,666.30 101,517.00
滞纳金 15,777.51 9,113.29 15,777.51
非常损失 150,958.41 66,410.71 150,958.41
赔偿支出 25,179.00 2,060,554.00 25,179.00
斑点叉尾鮰苗赔偿支出 230,000.00
90
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
其他 451,453.96 475,493.55 451,453.96
合计 1,974,676.61 4,126,781.79 1,974,676.61
（四十六） 所得税费用：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税 24,246,601.55 10,640,036.29
递延所得税调整 -5,871,400.36 -1,858,490.37
合计 18,375,201.19 8,781,545.92
（四十七） 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
1、基本每股收益的计算过程
基本每股收益=P0÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；
S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票
股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等
减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累
计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
2、稀释每股收益的计算过程
稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增
加的普通股加权平均数)
其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净
利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在
计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除
非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大
到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
（四十八） 其他综合收益
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享
有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
91
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
4．外币财务报表折算差额 -6,169,887.02 687,415.96
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计 -6,169,887.02 687,415.96
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 -6,169,887.02 687,415.96
（四十九）现金流量表项目注释：
1、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
利息收入 5,115,366.19
政府补助 7,196,254.64
其 他 2,326,943.33
合计 14,638,564.16
2、 支付的其他与经营活动有关的现金：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
广告费 41,813,075.77
差旅费 45,843,175.00
研究开发费 32,521,912.71
运输费 8,728,625.73
展览会务费 3,107,176.78
小车费 7,163,721.98
业务招待费 7,175,589.67
咨询费 3,062,875.07
售后服务费 3,048,875.96
会务费 9,327,393.35
水电费 4,443,591.77
办公费 3,381,316.16
质量检验费 3,896,965.90
修理费 1,597,559.80
邮电费 2,720,164.78
聘请中介机构费用 1,491,124.36
租赁费 2,324,738.67
其他 24,486,441.85
合计 206,134,325.31
（五十）现金流量表补充资料：
1、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
92
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 31,783,812.96 13,144,056.35
加：资产减值准备 11,738,341.02 13,618,357.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
103,726,038.42 90,635,197.25
折旧
无形资产摊销 4,053,992.60 4,712,221.23
长期待摊费用摊销 188,426.69 3,020,585.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
237,565.96 -504,647.73
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 167,571.53 -126,873.34
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 0.00
财务费用（收益以“－”号填列） 36,125,013.61 42,214,550.48
投资损失（收益以“－”号填列） -745,691.12 -1,713,732.55
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -5,916,469.33 -10,186,679.81
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 0.00
存货的减少（增加以“－”号填列） -410,216,741.38 -289,898,956.23
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 57,607,105.47 -59,893,088.51
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 860,920,629.96 657,947,251.37
其他 0.00
经营活动产生的现金流量净额 689,669,596.39 462,968,240.89
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 475,321,753.08 587,227,019.36
减：现金的期初余额 692,074,001.96 356,184,011.18
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -216,752,248.88 231,043,008.18
2、现金和现金等价物的构成
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
一、现金 475,321,753.08 692,074,001.96
其中：库存现金 5,234,057.72 5,102,735.72
可随时用于支付的银行存款 289,678,720.76 486,671,629.57
可随时用于支付的其他货币资金 180,408,974.60 95,452,654.07
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
93
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
三、期末现金及现金等价物余额 475,321,753.08 692,074,001.96
3、现金流量表补充资料的说明
另外，未作为现金及现金等价物的使用受限的银行存款 23,217,319.29 元。
七、关联方及关联交易
（一）本企业的母公司情况
单位:元 币种:人民币
母公司对 母公司对 本企
母公
企业 注册 法人 业务 本企业的 本企业的 业最 组织机构
司名 注册资本
类型 地 代表 性质 持股比例 表决权比 终控 代码
称
(%) 例(%) 制方
通 威
集 团 民 营 成都 管 亚 混 业 刘 汉
20,000.00 55.06 55.06 20731207-9
有 限 企业 市 梅 经营 元
公司
公司名称：通威集团有限公司；企业性质：有限责任；注册地址：成都市二环路南四段 11
号；办公地点：成都市高新区二环路南四段 11 号通威大楼 A 座 5 楼；法定代表人：管亚梅；
注册资本：20,000 万元人民币。经营范围：商品批发与零售；水产养殖；畜牧业；科技交流和
推广服务业；电子工业专用设备制造；计算机服务业、软件业；进出口业；房地产开发；物业
管理；租赁业。
（二）本企业的子公司情况
单位:元 币种:人民币
企业类 法人代 业务性 持股比 表决权 组织机构代
子公司全称 注册地 注册资本
型 表 质 例(%) 比例(%) 码
重庆通威饲 有限责 饲料生
重庆市 陈波 5,000,000.00 100 100 45064669-3
料有限公司 任公司 产经营
达州通威饲 有限责 饲料生
达州市 万学刚 2,000,000.00 100 100 71184641-6
料有限公司 任公司 产经营
厦门通威饲 有限责 饲料生
厦门市 李伟 10,000,000.00 100 100 70544169-0
料有限公司 任公司 产经营
沅江通威饲 有限责 饲料生
沅江市 周洪超 50,000,000.00 100 100 18729791-5
料有限公司 任公司 产经营
武汉通威饲 有限责 饲料生
武汉市 洪睿 15,000,000.00 100 100 72575273-6
料有限公司 任公司 产经营
沙市通威饲 有限责 饲料生
沙市 洪睿 8,000,000.00 100 100 18162103-2
料有限公司 任公司 产经营
广东通威饲 有限责 饲料生
佛山市 郭异忠 60,000,000.00 100 100 71233314-5
料有限公司 任公司 产经营
山东通威饲 有限责 饲料生
淄博市 皮大权 3,000,000.00 92 92 86308813-2
料有限公司 任公司 产经营
西安通威饲 有限责 饲料生
西安市 陈平福 10,000,000.00 100 100 72491929-0
料有限公司 任公司 产经营
枣庄通威饲 有限责 饲料生
枣庄市 皮大权 6,000,000.00 100 100 72757213-0
料有限公司 任公司 产经营
94
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
苏州通威特
有限责 饲料生
种饲料有限 苏州市 宋刚杰 30,000,000.00 100 100 13776844-0
任公司 产经营
公司
河南通威饲 有限责 饲料生
新乡市 皮大权 8,000,000.00 100 100 71672068-7
料有限公司 任公司 产经营
长春通威饲 有限责 饲料生
长春市 李念福 8,000,000.00 100 100 70259422-9
料有限公司 任公司 产经营
成都通威水
有限责
产科技有限 成都市 刘如芳 养殖业 10,000,000.00 100 100 70920798-1
任公司
公司
成都通威实 有限责
成都市 何东健 养殖业 30,000,000.00 100 100 20191137-x
业有限公司 任公司
成都通威鱼 有限责
成都市 何东健 养殖业 15,000,000.00 100 100 75280757-9
有限公司 任公司
攀枝花通威 有限责 攀枝花
何东健 养殖业 1,800,000.00 100 100 78914615-3
鱼有限公司 任公司 市
攀枝花市通
威水产品批 有限责 攀枝花 批发零
何东健 100,000.00 100 100 55577085-0
发市场管理 任公司 市 售业
有限公司
成都通威三
有限责
新药业有限 成都市 刘如芳 兽药 10,000,000.00 70 70 74364851-0
任公司
公司
海南海金联
有限责 饲料生
贸易有限公 海南 易刚辉 3,257,000.00 100 100 78073760-0
任公司 产经营
司
通威（海南）
有限责 食品加
水产食品有 海南 何东健 33,000,000.00 52.98 52.98 78073759-8
任公司 工
限公司
海南海壹水
有限责 饲料生
产饲料有限 海南 王昌翰 10,000,000.00 89.26 89.26 73006761-0
任公司 产经营
公司
珠海海壹水
有限责 饲料生
产饲料有限 珠海市 王昌翰 10,000,000.00 89.26 89.26 75647756-2
任公司 产经营
公司
海南海壹水
有限责
产种苗有限 海南省 陈波 养殖业 2,000,000.00 89.26 89.26 78072420-1
任公司
公司
成都春源食 有限责 食品加
成都市 何东健 28,357,000.00 72.29 72.29 72807284-0
品有限公司 任公司 工
四川省春源
有限责
生态养殖有 成都市 万学刚 养殖业 3,000,000.00 100 100 74643707-3
任公司
限责任公司
湛江巨恒海
有限责 食品加 510,000.00 美
产食品有限 湛江市 马朝明 51 51 75451771-9
任公司 工 元
公司
95
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
邛崃市通威
有限责
农业投资担 成都市 李高飞 担保 10,000,000.00 100 100 79493538-4
任公司
保有限公司
南通巴大饲 有限责 饲料生
南通市 缪淑华 21,224,500.00 60 60 13867104-2
料有限公司 任公司 产经营
江苏巴大饲 有限责 江苏如 饲料生
缪淑华 5,000,000.00 100 100 79908455-8
料有限公司 任公司 东 产经营
南通巴大宝
有限责 饲料生
鼎生物饲料 南通市 缪淑华 5,870,000.00 100 100 56034064-4
任公司 产经营
有限公司
南通金巴大
有限责 饲料生
生物饲料有 南通市 缪淑华 60 60 76914472-4
任公司 产经营
限公司
通威（成都）
有限责
三文鱼有限 成都市 赵跃春 养殖业 5,000,000.00 52 52 79216158-1
任公司
公司
南宁通威饲 有限责 饲料生
南宁市 曾德林 28,000,000.00 100 100 73515047-2
料有限公司 任公司 产经营
天津通威饲 有限责 饲料生
天津市 李念福 15,000,000.00 100 100 73280085-5
料有限公司 任公司 产经营
淮安通威饲 有限责 饲料生
淮安市 周洪超 10,000,000.00 100 100 73331452-5
料有限公司 任公司 产经营
揭阳通威饲 有限责 饲料生
揭阳市 郭异忠 50,000,000.00 100 100 77097403-9
料有限公司 任公司 产经营
成都蓉崃通
有限责 饲料生
威饲料有限 成都市 刘汉元 20,000,000.00 80 80 77452014-9
任公司 产经营
公司
扬州通威饲 有限责 饲料生
扬州市 周洪超 20,000,000.00 100 100 78025073-9
料有限公司 任公司 产经营
廊坊通威饲 有限责 饲料生
廊坊市 李念福 15,000,000.00 100 100 78409728-4
料有限公司 任公司 产经营
成都通威动
有限责 饲料生
物营养科技 成都市 陈平福 10,000,000.00 100 100 71303291-8
任公司 产经营
有限公司
攀枝花通威
有限责 攀枝花 饲料生
饲料有限公 陈平福 20,000,000.00 100 100 67351007-2
任公司 市 产经营
司
越南通威有 有限责 饲料生 29,800,000.00
越南 沈金竹 100 100 ——
限责任公司 任公司 产经营 美元
通威（成都）
有限责 食品加
水产食品有 成都市 何东健 100,000,000.00 100 100 78814654-9
任公司 工
限公司
成都新太丰
有限责 食品加
农业开发有 成都市 万学刚 80,000,000.00 100 100 66309793-2
任公司 工
限公司
成都新太丰 有限责 成都市 万学刚 养殖业 3,800,000.00 100 100 66534409-4
96
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
畜禽养殖有 任公司
限公司
广州通威鱼 有限责
广州市 马大忠 养殖业 10,000,000.00 100 100 66590154-0
有限公司 任公司
通威仙桃斯
有限责
格原种猪养 仙桃市 林涛 养殖业 10,000,000.00 98.25 98.25 67648831-7
任公司
殖有限公司
淄博通威农
有限责
业投资有限 山东省 李高飞 担保 10,000,000.00 99 99 66198127-2
任公司
公司
湖北通威农
有限责
业投资担保 武汉市 李高飞 担保 30,000,000.00 100 100 66348722-7
任公司
有限公司
通威农业融
有限责
资担保有限 成都市 袁仕华 担保 100,000,000.00 100 100 67576150-2
任公司
公司
通威(成都)
有限责
农业投资控 成都市 万学刚 投资业 50,000,000.00 100 100 66969965-0
任公司
股有限公司
四川省通广
有限责
建设工程有 成都市 李林清 建筑 20,000,000.00 100 100 67217205-9
任公司
限公司
通威水产有 有限责
成都市 何东健 养殖业 50,000,000.00 100 100 68990383-1
限公司 任公司
重庆市长寿
有限责 重庆长 饲料生
通威饲料有 万学刚 10,000,000.00 100 100 69124723-9
任公司 寿 产经营
限公司
黔西通威饲 有限责 饲料生
黔西县 万学刚 10,000,000.00 100 100 69270533-4
料有限公司 任公司 产经营
连云港通威
有限责 连云港 饲料生
饲料有限公 皮大权 50,000,000.00 100 100 69214891-0
任公司 市 产经营
司
成都通威自
有限责 设备安
动化设备有 成都市 李林清 2,000,000.00 61 61 55105930-8
任公司 装
限公司
佛山通威饲 有限责 饲料生
佛山市 马朝明 10,010,000.00 51 51 55170141-X
料有限公司 任公司 产经营
淄博通威饲 有限责 饲料生
淄博市 万国权 5,000,000.00 76 76 16412989-8
料有限公司 任公司 产经营
中山通威饲 有限责 饲料生
中山市 陈勇峰 10,000,000.00 100 100 56452665-7
料有限公司 任公司 产经营
通威（大丰）
有限责 饲料生
饲料有限公 盐城市 周洪超 10,000,000.00 100 100 58228868-0
任公司 产经营
司
昆明通威饲 有限责 饲料生
昆明市 陈平福 20,000,000.00 100 100 58483616-9
料有限公司 任公司 产经营
97
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
青岛通威饲 有限责 饲料生
青岛市 皮大权 5,000,000.00 100 100 58367790-1
料有限公司 任公司 产经营
海阳通威有 有限责 饲料生 10,000,000.00
越南 唐明 100 100 ——
限责任公司 任公司 产经营 美元
淄博通威食 有限责 食品加
淄博 何东健 50,000,000.00 100 100 66934872-X
品有限公司 任公司 工
佛山市高明
有限责 饲料生
通威饲料有 高明市 郭异忠 5,000,000.00 100 100 59009830-X
任公司 产经营
限公司
天门通威生
有限责 饲料生
物科技有限 天门市 洪睿 15,000,000.00 100 100 59148442-1
任公司 产经营
公司
揭阳海壹水
有限责 饲料生
产饲料有限 揭阳市 王昌翰 10,000,000.00 100 100 59740719-5
任公司 产经营
公司
宾阳通威饲 有限责 饲料生
宾阳市 曾德林 20,000,000.00 100 100 59513716-0
料有限公司 任公司 产经营
福州通威威
有限责 饲料生
廉饲料有限 福州市 黄建明 38,800,000.00 55 55 05031014-6
任公司 产经营
责任公司
海南威尔检
有限责 设备检
测技术有限 海南 刘耀敏 5,000,000.00 100 100 59491454-6
任公司 测
公司
宁夏银川通
有限责 饲料生
威饲料有限 银川市 陈平福 10,000,000.00 100 100 05461146-4
任公司 产经营
公司
哈尔滨通威
有限责 饲料销
饲料有限公 宾县 陈波 20,000,000.00 100 100 06367427-2
任公司 售
司
南京通威水
有限责 养殖、饲
产科技有限 南京 陈波 10,000,000.00 100 100 06707340-7
任公司 料销售
公司
（三）本企业的合营和联营企业的情况
单位:元 币种:人民币
本企业
在被投
被投资 本企业
企业类 法人代 业务性 资单位 组织机构
单位名 注册地 注册资本 持股比
型 表 质 表决权 代码
称 例(%)
比例
(%)
一、合营企业
绍兴通
威九鼎 有限责 饲料销
绍兴市 宋刚杰 5,000,000.00 50.00 50.00 05010015-7
饲 料 有 任公司 售
限公司
98
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
合肥通
威九鼎 有限责 饲料销
合肥市 宋刚杰 5,000,000.00 50.00 50.00 05016084-6
饲 料 有 任公司 售
限公司
茂名通
威九鼎 有限责 饲料销
茂名市 郭异忠 5,000,000.00 50.00 50.00 05074788-2
饲 料 有 任公司 售
限公司
黄梅通
威九鼎 有限责 饲料销
黄梅县 洪睿 5,000,000.00 50.00 50.00 05264931-1
饲 料 有 任公司 售
限公司
海南海
生物制
壹生物 有限责
澄迈县 王昌翰 品生产 5,000,000.00 34 34 79313513-1
技 术 有 任公司
销售
限公司
二、联营企业
随州通
威天兴
有限责 湖北随 饲料生
生物科 史贤军 10,000,000.00 20.00 20.00 58549101-9
任 州 产经营
技有限
公司
（四）本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
成都好主人宠物食品有限公司 母公司的控股子公司 72538922-8
四川通威地产有限责任公司 母公司的全资子公司 79184828-5
成都新锐科技发展有限责任公
母公司的控股子公司 63313813-0
司
通威太阳能有限公司 母公司的全资子公司 69228803-2
四川省通力建设工程有限公司 母公司的全资子公司 73482163-3
成都通威置业有限公司 母公司的全资子公司 78813067-8
四川永祥股份有限公司 母公司的控股子公司 74465166-6
乐山永祥硅业有限公司 母公司的控股子公司 78914955-7
乐山市永祥多晶硅有限公司 母公司的控股子公司 66956575-9
四川永祥多晶硅有限公司 母公司的控股子公司 66028187-2
成都通宇物业管理有限公司 母公司的全资子公司 59729336-X
成都信德投资有限公司 其他 73236152-2
（五）关联交易情况
1、出售商品/提供劳务情况表
单位：元 币种：人民币
关联交易 关联交易定 本期发生额 上期发生额
关联方 价方式及决 占同类交易 占同类交易
金额 金额
内容 策程序 金额的比例 金额的比例
99
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
（%） （%）
成都好主人
宠物食品有 销售预混料 协议价 200,356.25 0.003 261,225.00 0.005
限公司
成都好主人
宠物食品有 受托加工 协议价 1,028,705.19 100.00 1,076,480.03 100.00
限公司
2、关联租赁情况
公司出租情况表：
单位：元 币种：人民币
租赁资产种 租赁起始 租赁终止 租赁收益 年度确认的租
出租方名称 承租方名称
类 日 日 定价依据 赁收益
通威股份有 通威集团有
租赁房屋、 2013 年 1 月 2014 年 6 月
限公司及其 限公司及其 协议价 326,724.00
车位 1日 30 日
子公司 子公司
公司承租情况表：
单位：元 币种：人民币
年度确认的租
出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日
赁费
通威股份有限
通威集团有限 租赁房屋、库 2013 年 1 月 1 2013 年 12 月
公司及其子公 132,000.00
公司 房 日 31 日
司
通威股份有限
通威集团有限 租赁房屋、库 2013 年 1 月 1 2014 年 12 月
公司及其子公 9,120.00
公司 房 日 31 日
司
3、关联担保情况
单位：元 币种：人民币
是否履行完
担保方 被担保方 担保金额 担保期限
毕
通威(成都)三 2010 年 8 月 17 日～2017
通威股份有限公司 1,600,000.00 否
文鱼有限公司 年 8 月 17 日
通威(成都)三 2010 年 12 月 6 日～2017
通威股份有限公司 4,000,000.00 否
文鱼有限公司 年 8 月 17 日
通威(成都)三 2010 年 12 月 10 日～2017
通威股份有限公司 10,400,000.00 否
文鱼有限公司 年 8 月 17 日
通威(成都)三 2011 年 9 月 20 日～2017
通威股份有限公司 4,000,000.00 否
文鱼有限公司 年 8 月 17 日
通威股份有限 2012 年 9 月 4 日～2013
通威集团有限公司 65,000,000.00 否
公司 年9月3日
通威股份有限 2012 年 10 月 15 日～2013
通威集团有限公司 70,000,000.00 否
公司 年 10 月 14 日
通威股份有限 2012 年 12 月 25 日～2013
通威集团有限公司 40,000,000.00 否
公司 年 12 月 24 日
100
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
通威股份有限 2013 年 1 月 29 日～2014
通威集团有限公司 60,000,000.00 否
公司 年 1 月 28 日
通威股份有限 2013 年 2 月 28 日～2014
通威集团有限公司 50,000,000.00 否
公司 年 2 月 27 日
通威股份有限 2013 年 5 月 20 日～2013
通威集团有限公司 50,000,000.00 否
公司 年 11 月 19 日
通威股份有限 2013 年 4 月 25 日～2013
通威集团有限公司 4,000,000.00 否
公司 年 10 月 24 日
通威股份有限 2013 年 5 月 31 日～2013
通威集团有限公司 154,000,000.00 否
公司 年 11 月 29 日
通威股份有限 2013 年 3 月 18 日～2013
通威集团有限公司 50,000,000.00 否
公司 年 9 月 17 日
通威股份有限 2011 年 11 月 7 日～2015
通威集团有限公司 22,050,000.00 否
公司 年 11 月 7 日
通威股份有限 2011 年 12 月 7 日～2015
通威集团有限公司 3,700,000.00 否
公司 年 11 月 7 日
通威股份有限 2012 年 1 月 13 日～2015
通威集团有限公司 3,500,000.00 否
公司 年 11 月 7 日
通威股份有限 2012 年 10 月 11 日～2014
通威集团有限公司 130,000,000.00 否
公司 年 10 月 10 日
通威股份有限 2013 年 3 月 28 日～2016
通威集团有限公司 9,450,000.00 否
公司 年 11 月 7 日
通威股份有限 2013 年 4 月 9 日～2016
通威集团有限公司 900,000.00 否
公司 年 11 月 7 日
合计 732,600,000.00
4、关联方资金拆借
单位：元 币种：人民币
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
通威集团有限公司 919,240.42 2013 年 1 月 1 日 2013 年 1 月 31 日
通威集团有限公司 898,083.02 2013 年 2 月 1 日 2013 年 2 月 28 日
通威集团有限公司 330,016,501.11 2013 年 3 月 1 日 2013 年 3 月 31 日
通威集团有限公司 382,935.59 2013 年 4 月 1 日 2013 年 4 月 30 日
通威集团有限公司 776,421.85 2013 年 5 月 1 日 2013 年 5 月 31 日
通威集团有限公司 741,003.31 2013 年 6 月 1 日 2013 年 6 月 30 日
5、关联方应收应付款项
上市公司应付关联方款项:
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
其他应付款 通威集团有限公司 741,003.31 1,184,247.33
四川润兆渔业资源开发
其他应付款 66,280.25 66,757.55
有限公司
八、股份支付：
101
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
无
九、或有事项：
（一）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：
截止 2013 年 6 月 30 日，本公司对外担保情况及报表日后担保借款归还、担保赊销货款收
回情况如下：
为养殖户购买通威饲料向金融机构借款提供担保
单位:元 币种:人民币
报表日后归
项 目 担保起始日 担保到期日 担保金额 还借款或收
回货款
1、淄博通威农业投资有限公司为养殖户购买通
2009-11-27 2013-5-25 40,000.00
威饲料向金融机构借款提供担保
2、通威农业融资担保有限公司为养殖户购买通
2012-3-20 2013-11-15 101,150,000.00 48,681,475.00
威饲料向金融机构借款提供担保
合 计 101,190,000.00 48,681,475.00
注：上述对外担保借款均属正常，基本不存在损失。
除上述事项外，截止 2013 年 6 月 30 日，本公司没有需要披露的其他重大或有事项。
十、承诺事项：
（一）重大承诺事项
截止 2013 年 6 月 30 日，本公司没有需要披露的重大承诺事项。
（二）资产负债表日后事项：
1、其他资产负债表日后事项说明
（1)本公司为子公司提供担保借款到期后已全部归还并解除担保，合计金额 48,681,475.00
元。
（2）2013 年 2 月 26 日，公司收到了中国证监会《关于核准通威股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可【2013】149 号），核准公司向通威集团非公开发行 129,589,632 股新股。
2013 年 7 月 10 日，本次非公开发行工作完成，公司收到非公开发行股票认购资金 587,041,032.96
元，新增 A 股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。至此，
公司股份总数由 687,520,000 股增至 817,109,632 股。
（3）除上述事项外，截止本报告披露日，本公司没有需要披露的重大资产负债表日后非调
整事项。
（三）其他重要事项：
1、其他
（1）控股股东持有本公司股份的质押情况
截止 2013 年 6 月 30 日，本公司控股股东--通威集团持有本公司股份 378,525,940 股，其中，
用于借款质押 378,520,000 股。
（2）非公开发行股票情况
2013 年 2 月 26 日，公司收到了中国证监会《关于核准通威股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可【2013】149 号），核准公司向通威集团非公开发行 129,589,632 股新股。2013
102
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
年 7 月 10 日，本次非公开发行工作完成，公司收到非公开发行股票认购资金 587,041,032.96 元，
新增 A 股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。至此，公
司股份总数由 687,520,000 股增至 817,109,632 股。
除上述事项外，截止 2013 年 6 月 30 日，本公司无其他需说明的重要事项。
十一、母公司财务报表主要项目注释
（一）应收账款：
1、应收账款按种类披露：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
组合小计 42,727,860.86 97.93 4,999,316.98 11.70 79,961,992.14 98.88 5,374,437.45 6.72
单项金额虽不
重大但单项计
903,358.30 2.47 903,358.30 100.00 903,358.30 1.12 903,358.30 100.00
提坏账准备的
应收账款
合计 43,631,219.16 / 5,902,675.28 / 80,865,350.44 / 6,277,795.75 /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内小计 26,332,267.55 61.63 1,316,613.38 62,650,366.09 78.34 2,944,222.24
1至2年 7,805,451.37 18.27 780,545.13 14,693,181.39 18.38 1,469,318.14
2至3年 6,422,587.79 15.03 1,605,646.95 576,538.70 0.72 144,134.68
3至4年 414,940.37 0.97 165,976.15 702,378.84 0.88 280,951.54
4至5年 1,036,797.35 2.42 414,718.94 1,339,527.12 1.68 535,810.85
5 年以上 715,816.43 1.68 715,816.43
合计 42,727,860.86 100.00 4,999,316.98 79,961,992.14 100.00 5,374,437.45
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单位：元 币种：人民币
应收账款 计提比例
账面余额 坏账准备 计提理由
内容 (%)
客户因违反合同约定拖欠公司货款，已进入诉讼催
收程序，参照聘请律师意见，在以前年度已对该部
A 903,358.30 903,358.30 100.00
分款项按损失金额全额计提坏账准备，对公司本期
损益无影响。
合计 903,358.30 903,358.30 / /
2、本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 是否因关联交易产
103
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
生
A 客户货款 210,360.05 已无交易往来，款项无法收回 否
B 客户货款 181,251.99 已无交易往来，款项无法收回 否
C 客户货款 20,114.82 已无交易往来，款项无法收回 否
合计 / 411,726.86 / /
本期核销应收账款 3 笔，合计金额 411,726.86 元，核销原因主要是：已无交易往来，款项
无法收回。
3、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
4、应收账款金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例(%)
A 公司客户 4,029,964.81 2-3 年 13.15
B 公司客户 1,902,445.94 1 年以内 6.21
C 公司客户 1,541,334.86 1 年以内 5.03
D 公司客户 1,318,934.03 2-3 年 4.30
E 公司客户 1,096,403.84 1 年以内 3.58
合计 / 9,889,083.48 / 32.27
（二）其他应收款：
1、其他应收款按种类披露：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
单项金额重大并单
项计提坏账准备的 411,193,255.75 27.87 326,758,128.10 79.47 458,050,723.92 28.05 318,910,835.03 69.62
其他应收账款
组合小计 1,061,772,823.45 71.96 1,647,470.31 0.16 1,173,179,540.29 71.85 1,577,509.79 0.13
单项金额虽不重大
但单项计提坏账准 2,622,264.16 0.18 2,622,264.16 100.00 1,695,648.84 0.10 1,695,648.84 100.00
备的其他应收账款
合计 1,475,588,343.36 / 331,027,862.57 / 1,632,925,913.05 / 322,183,993.66 /
单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款
单位：元 币种：人民币
其他应
计提比例
收款内 账面余额 坏账金额 理由
(%)
容
本着谨慎性原则，本期对亏损严重的子公
司欠母公司款项以归属于母公司的累计亏
A 44,649,734.37 44,649,734.37 100.00
损金额作为计提坏账准备的金额，在合并
报表环节已抵销，对合并报表无影响。
B 18,309,683.58 18,309,683.58 100.00 本着谨慎性原则，本期对亏损严重的子公
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通威股份有限公司 2013 年半年度报告
司欠母公司款项以归属于母公司的累计亏
损金额作为计提坏账准备的金额，在合并
报表环节已抵销，对合并报表无影响。
本着谨慎性原则，本期对亏损严重的子公
司欠母公司款项以归属于母公司的累计亏
C 18,916,823.56 18,916,823.56 100.00
损金额作为计提坏账准备的金额，在合并
报表环节已抵销，对合并报表无影响。
本着谨慎性原则，本期对亏损严重的子公
司欠母公司款项以归属于母公司的累计亏
D 25,421,623.58 25,421,623.58 100.00
损金额作为计提坏账准备的金额，在合并
报表环节已抵销，对合并报表无影响。
本着谨慎性原则，本期对亏损严重的子公
司欠母公司款项以归属于母公司的累计亏
E 4,778,973.64 4,778,973.64 100.00
损金额作为计提坏账准备的金额，在合并
报表环节已抵销，对合并报表无影响。
本着谨慎性原则，本期对亏损严重的子公
司欠母公司款项以归属于母公司的累计亏
F 11,489,543.57 11,489,543.57 100.00
损金额作为计提坏账准备的金额，在合并
报表环节已抵销，对合并报表无影响。
本着谨慎性原则，本期对亏损严重的子公
司欠母公司款项以归属于母公司的累计亏
G 142,198,065.95 85,015,633.48 59.79
损金额作为计提坏账准备的金额，在合并
报表环节已抵销，对合并报表无影响。
本着谨慎性原则，本期对亏损严重的子公
司欠母公司款项以归属于母公司的累计亏
H 77,671,108.14 56,148,444.07 72.29
损金额作为计提坏账准备的金额，在合并
报表环节已抵销，对合并报表无影响。
本着谨慎性原则，本期对亏损严重的子公
司欠母公司款项以归属于母公司的累计亏
I 21,034,997.58 21,034,997.58 100.00
损金额作为计提坏账准备的金额，在合并
报表环节已抵销，对合并报表无影响。
本着谨慎性原则，本期对亏损严重的子公
司欠母公司款项以归属于母公司的累计亏
G 28,769,905.34 28,769,905.34 100.00
损金额作为计提坏账准备的金额，在合并
报表环节已抵销，对合并报表无影响。
本着谨慎性原则，本期对亏损严重的子公
司欠母公司款项以归属于母公司的累计亏
K 11,856,952.97 7,622,202.67 64.28
损金额作为计提坏账准备的金额，在合并
报表环节已抵销，对合并报表无影响。
本着谨慎性原则，本期对亏损严重的子公
司欠母公司款项以归属于母公司的累计亏
L 6,095,843.47 4,600,562.66 75.47
损金额作为计提坏账准备的金额，在合并
报表环节已抵销，对合并报表无影响。
合计 411,193,255.75 326,758,128.10 / /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：
105
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
(%) (%)
1 年以内小计 1,143,235,897.40 99.88 359,482.97 1,171,251,528.87 99.83 155,636.81
1至2年 36,455.23 0.01 3,645.52 347,880.79 0.03 34,788.08
2至3年 80,119.46 0.01 20,029.87
3至4年 5,310.56 2,124.22 1,300.00 520.00
4至5年 1,000.00 400.00 220,293.57 0.02 88,117.43
5 年以上 1,281,817.60 0.11 1,281,817.60 1,278,417.60 0.11 1,278,417.60
合计 1,144,560,480.79 100.00 1,647,470.31 1,173,179,540.29 100.00 1,577,509.79
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款
单位：元 币种：人民币
其他应收 计提比
账面余额 坏账准备 计提理由
款内容 例(%)
因未按预付金额供应货物而进行起诉催收，虽胜
诉，但该公司已无法联系，预计收回的可能性较
A 1,659,964.76 1,659,964.76 100.00
小，在以前年度已全额计提坏账准备，对公司本
期损益无影响。
详见“期末单项金额重大并单项计提减值准备的
B 962,299.40 962,299.40 100.00
应收款”的“注”
合计 2,622,264.16 2,622,264.16 / /
2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、金额较大的其他的其他应收款的性质或内容
单位：元 币种：人民币
资金往来方名称 期末数 内容或性质
珠海海壹水产饲料有限公司 181,753,975.40 统借统还往来款
通威(海南)水产食品有限公司 167,438,528.62 统借统还往来款
天津通威饲料有限公司 61,890,620.00 统借统还往来款
佛山市高明通威饲料有限公司 58,272,787.30 统借统还往来款
苏州通威特种饲料有限公司 45,018,842.18 统借统还往来款
昆明通威饲料有限公司 42,411,897.09 统借统还往来款
四川省通广建设工程有限公司 37,626,961.49 统借统还往来款
廊坊通威饲料有限公司 29,302,076.91 统借统还往来款
南通巴大饲料有限公司 27,822,632.23 统借统还往来款
黔西通威饲料有限公司 27,711,067.23 统借统还往来款
长春通威饲料有限公司 24,615,979.51 统借统还往来款
成都通威实业有限公司 23,094,354.42 统借统还往来款
揭阳通威饲料有限公司 20,680,895.77 统借统还往来款
海南海壹水产饲料有限公司 20,477,009.06 统借统还往来款
106
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
西安通威饲料有限公司 19,202,653.20 统借统还往来款
佛山通威饲料有限公司 19,002,734.38 统借统还往来款
南通金巴大生物饲料有限公司 16,831,569.49 统借统还往来款
通威(成都)农业投资控股有限公司 15,849,664.54 统借统还往来款
成都通威动物营养科技有限公司 14,557,435.97 统借统还往来款
江苏巴大饲料有限公司 14,194,723.18 统借统还往来款
成都通威三新药业有限公司 14,159,638.92 统借统还往来款
枣庄通威饲料有限公司 13,100,688.42 统借统还往来款
重庆市长寿通威饲料有限公司 12,294,739.36 统借统还往来款
海南海壹水产种苗有限公司 10,189,029.19 统借统还往来款
攀枝花通威饲料有限公司 9,340,800.79 统借统还往来款
淄博通威饲料有限公司 6,953,938.33 统借统还往来款
通威(大丰)饲料有限公司 6,781,435.42 统借统还往来款
揭阳海壹水产饲料有限公司 4,801,475.95 统借统还往来款
宾阳通威饲料有限公司 4,578,441.70 统借统还往来款
南通巴大宝鼎生物饲料有限公司 3,843,162.75 统借统还往来款
攀枝花通威鱼有限公司 2,308,802.80 统借统还往来款
宁夏银川通威饲料有限公司 2,043,789.75 统借统还往来款
厦门通威饲料有限公司 1,302,293.11 统借统还往来款
南京通威水产科技有限公司 1,068,380.71 统借统还往来款
淮安通威饲料有限公司 1,064,512.91 统借统还往来款
合计 961,587,538.08 -
4、其他应收账款金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收账款总额的比例(%)
A 控股子公司 181,753,975.40 1 年以内 15.88
B 控股子公司 167,438,528.62 1 年以内 14.63
C 全资子公司 61,890,620.00 1 年以内 5.41
D 全资子公司 58,272,787.30 1 年以内 5.09
E 全资子公司 45,018,842.18 1 年以内 3.93
合计 / 514,374,753.50 / 44.94
5、其他应收关联方款项情况
单位：元 币种：人民币
占其他应收账款
单位名称 与本公司关系 金额
总额的比例(%)
珠海海壹水产饲料有限公司 控股子公司 181,753,975.40 15.88
通威(海南)水产食品有限公司 控股子公司 167,438,528.62 14.63
通威股份有限公司海南分公司 全资子公司 119,930,042.66 10.48
天津通威饲料有限公司 全资子公司 61,890,620.00 5.41
佛山市高明通威饲料有限公司 全资子公司 58,272,787.30 5.09
苏州通威特种饲料有限公司 全资子公司 45,018,842.18 3.93
昆明通威饲料有限公司 全资子公司 42,411,897.09 3.71
107
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
四川省通广建设工程有限公司 全资子公司 37,626,961.49 3.29
廊坊通威饲料有限公司 全资子公司 29,302,076.91 2.56
南通巴大饲料有限公司 控股子公司 27,822,632.23 2.43
黔西通威饲料有限公司 全资子公司 27,711,067.23 2.42
长春通威饲料有限公司 全资子公司 24,615,979.51 2.15
成都通威实业有限公司 全资子公司 23,094,354.42 2.02
揭阳通威饲料有限公司 全资子公司 20,680,895.77 1.81
海南海壹水产饲料有限公司 控股子公司 20,477,009.06 1.79
西安通威饲料有限公司 全资子公司 19,202,653.20 1.68
佛山通威饲料有限公司 控股子公司 19,002,734.38 1.66
南通金巴大生物饲料有限公司 控股子公司 16,831,569.49 1.47
通威(成都)农业投资控股有限公司 全资子公司 15,849,664.54 1.38
成都通威动物营养科技有限公司 全资子公司 14,557,435.97 1.27
控股子公司之全资
江苏巴大饲料有限公司 14,194,723.18 1.24
子公司
成都通威三新药业有限公司 控股子公司 14,159,638.92 1.24
枣庄通威饲料有限公司 全资子公司 13,100,688.42 1.14
重庆市长寿通威饲料有限公司 全资子公司 12,294,739.36 1.07
海南海壹水产种苗有限公司 控股子公司 10,189,029.19 0.89
攀枝花通威饲料有限公司 全资子公司 9,340,800.79 0.82
淄博通威饲料有限公司 全资子公司 6,953,938.33 0.61
通威(大丰)饲料有限公司 全资子公司 6,781,435.42 0.59
揭阳海壹水产饲料有限公司 全资子公司 4,801,475.95 0.42
宾阳通威饲料有限公司 全资子公司 4,578,441.70 0.40
控股子公司之全资
南通巴大宝鼎生物饲料有限公司 3,843,162.75 0.34
子公司
全资子公司之全资
攀枝花通威鱼有限公司 2,308,802.80 0.20
子公司
宁夏银川通威饲料有限公司 全资子公司 2,043,789.75 0.18
厦门通威饲料有限公司 全资子公司 1,302,293.11 0.11
南京通威水产科技有限公司 全资子公司 1,068,380.71 0.09
淮安通威饲料有限公司 全资子公司 1,064,512.91 0.09
淄博通威农业投资有限公司 全资子公司 55,833.30 0.00
全资子公司之全资
成都新太丰畜禽养殖有限公司 37,160.65 0.00
子公司
合计 / 1,081,610,574.69 94.49
（三）长期股权投资
按成本法核算
单位：元 币种：人民币
本 在被 在被
期 投资 投资
被投资单位 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 计 单位 单位
提 持股 表决
减 比例 权比
108
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
值 （％ 例
准 ） （％
备 ）
重庆通威饲料有
23,074,213.76 23,074,213.76 23,074,213.76 100 100
限公司
成都通威动物营
11,605,910.79 11,605,910.79 11,605,910.79 100 100
养科技有限公司
达州通威饲料有
1,502,799.27 1,502,799.27 1,502,799.27 100 100
限公司
西安通威饲料有
10,098,217.15 10,098,217.15 10,098,217.15 100 100
限公司
南宁通威饲料有
28,978,368.63 28,978,368.63 28,978,368.63 100 100
限公司
成都通威水产科
9,245,867.39 9,245,867.39 9,245,867.39 100 100
技有限公司
成都通威三新药
7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 70 70
业有限公司
成都通威实业有
105,764,365.06 105,764,365.06 105,764,365.06 100 100
限公司
成都通威鱼有限
11,889,244.77 11,889,244.77 11,889,244.77 100 100
公司
成都蓉崃通威饲
16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 80 80
料有限公司
通威(成都)水产
100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100 100
食品有限公司
成都新太丰农业
52,000,000.00 52,000,000.00 52,000,000.00 100 100
开发有限公司
通威(成都)农业
投资控股有限公 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 100 100
司
四川省通广建设
20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 100 100
工程有限公司
通威农业融资担
100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100 100
保有限公司
攀枝花通威饲料
20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 100 100
有限公司
邛崃市通威农业
10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 100 100
担保有限公司
通威水产有限公
50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 100 100
司
重庆长寿通威饲
10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 100 100
料有限公司
黔西通威饲料有
10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 100 100
限公司
成都通威自动化
1,220,000.00 1,220,000.00 1,220,000.00 61 61
设备有限公司
109
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
昆明通威饲料有
20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 100 100
限公司
通威（成都）三
2,600,000.00 2,600,000.00 2,600,000.00 52 52
文鱼有限公司
山东通威饲料有
703,760.04 703,760.04 703,760.04 92 92
限公司
苏州通威特种饲
26,138,780.12 26,138,780.12 26,138,780.12 100 100
料有限公司
厦门通威饲料有
13,752,585.43 13,752,585.43 13,752,585.43 100 100
限公司
枣庄通威饲料有
4,987,038.58 4,987,038.58 4,987,038.58 100 100
限公司
淮安通威饲料有
10,599,481.76 10,599,481.76 10,599,481.76 100 100
限公司
扬州通威饲料有
20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 100 100
限公司
淄博通威农业投
9,900,000.00 9,900,000.00 9,900,000.00 99 99
资有限公司
连云港通威饲料
50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 100 100
有限公司
淄博通威饲料有
3,800,000.00 3,800,000.00 3,800,000.00 76 76
限公司
南通巴大饲料有
12,734,700.00 12,734,700.00 12,734,700.00 60 60
限公司
南通金巴大生物
1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 60 60
饲料有限公司
通威（大丰）饲
10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 100 100
料有限公司
青岛通威饲料有
5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 100 100
限公司
淄博通威食品有
50,000,000.00 5,000,000.00 45,000,000.00 50,000,000.00 100 100
限公司注 3
沙市通威饲料有
9,851,065.30 9,851,065.30 9,851,065.30 100 100
限公司
河南通威饲料有
6,518,994.97 6,518,994.97 6,518,994.97 100 100
限公司
沅江通威饲料有
50,858,072.03 50,858,072.03 50,858,072.03 100 100
限公司
广东通威饲料有
59,994,628.41 59,994,628.41 59,994,628.41 100 100
限公司
武汉通威饲料有
16,479,438.23 16,479,438.23 16,479,438.23 100 100
限公司
揭阳通威饲料有
50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 100 100
限公司
通威(海南)水产
29,025,544.27 30,700,039.38 -1,674,495.11 290,255,444.27 52.98 52.98
食品有限公司注
110
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
4
海南海金联贸易
35,176,110.34 57,498,056.12 -22,321,945.78 35,176,110.34 100 100
有限公司注 4
海南海壹水产饲
55,167,317.90 42,741,025.48 12,426,292.42 55,167,317.90 89.26 89.26
料有限公司注 4
湖北通威农业投
10,450,000.00 10,450,000.00 10,450,000.00 100 100
资担保有限公司
广州通威鱼有限
10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 100 100
公司
湛江巨恒海产食
54,029,381.50 54,029,381.50 54,029,381.50 11,189,381.50 51 51
品有限公司
通威仙桃斯格原
种猪养殖有限公 9,825,000.00 2,745,000.00 7,080,000.00 9,825,000.00 98.25 98.25
司注 3
佛山通威饲料有
5,105,100.00 5,105,100.00 5,105,100.00 51 51
限公司
中山通威饲料有
10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 100 100
限公司
佛山市高明通威
5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 100 100
饲料有限公司
天门通威生物科
15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 100 100
技有限公司
揭阳海壹水产饲
10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 100 100
料有限公司
宾阳通威饲料有
20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 100 100
限公司
福州通威威廉饲
11,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00 55 55
料有限责任公司
海南威尔检测技
5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 100 100
术有限公司
长春通威饲料有
10,585,208.09 10,585,208.09 10,585,208.09 100 100
限公司
天津通威饲料有
14,700,000.00 14,700,000.00 14,700,000.00 100 100
限公司
廊坊通威饲料有
15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 100 100
限公司
宁夏银川通威饲
10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 100 100
料有限公司
越南通威有限公
206,492,607.72 206,492,607.72 206,492,607.72 100 100
司
海阳通威有限责
62,071,113.97 52,745,313.97 9,325,800.00 62,071,113.97 100 100
任公司注 3
珠海海壹水产饲
30,828,891.67 10,000,000.00 20,828,891.67 30,828,891.67 89.26 89.26
料有限公司注 4
海南海壹水产种
20,763,456.80 2,000,000.00 18,763,456.80 20,763,456.80 89.26 89.26
苗有限公司注 4
111
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
哈尔滨通威饲料
20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 100 100
有限公司注 2
南京通威水产科
10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 100 100
技有限公司注 2
眉山市东坡区苏
50,000.00 50,000.00 50,000.00
祠农村信用社
天宝粮谷饲料贸
5,323,840.00 5,323,840.00 5,323,840.00 5 5
易有限公司
随州通威天兴生
2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 20 20
物科技有限公司
重庆市涪陵通威
饲料有限公司注 5,896,236.61 5,896,236.61 -5,896,236.61
1
按权益法核算
单位：元 币种：人民币
本
期
在被投
减 计 现 在被投
资单位
值 提 金 资单位
被投资单位 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 表决权
准 减 红 持股比
比例
备 值 利 例（％）
（％）
准
备
绍兴通威九鼎饲
2,500,000.00 2,311,260.64 -1,233.61 2,310,027.03 50 50
料有限公司
合肥通威九鼎饲
2,500,000.00 2,468,116.89 -89,886.33 2,378,230.56 50 50
料有限公司
茂名通威九鼎饲
2,500,000.00 2,056,985.04 -286,241.07 1,770,743.97 50 50
料有限公司
黄梅通威九鼎饲
2,500,000.00 2,303,115.24 -387,053.38 1,916,061.86 50 50
料有限公司
海南海壹生物技
1,700,000.00 1,715,703.27 1,715,703.27 34 34
术有限公司注 2
注 1：重庆市涪陵通威饲料有限公司清算注销。
注 2：系 2013 年投资新设 3 家公司。
注 3：系 2013 年追加投资。
注 4：系 2013 年由原来本公司直接和间接持有珠海海壹水产饲料有限公司、海南海壹水产种苗
有限公司、海南海壹水产饲料有限公司控股改为由本公司直接持股，持股比例和享有该公司权
益比例均为 89.26%。
（四）营业收入和营业成本：
1、营业收入、营业成本
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 1,849,634,850.10 1,828,536,815.16
112
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
其他业务收入 13,235,736.58 21,762,691.44
营业成本 1,653,369,724.99 1,659,183,392.76
2、主营业务（分行业）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
饲料 1,846,990,983.46 1,650,280,735.75 1,697,810,194.01 1,517,263,769.05
非饲料产品 2,643,866.64 1,668,854.46 130,726,621.15 132,299,631.46
合计 1,849,634,850.10 1,651,949,590.21 1,828,536,815.16 1,649,563,400.51
3、主营业务（分产品）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
饲料 1,846,990,983.46 1,650,280,735.75 1,697,810,194.01 1,517,263,769.05
非饲料产品 2,643,866.64 1,668,854.46 130,726,621.15 132,299,631.46
合计 1,849,634,850.10 1,651,949,590.21 1,828,536,815.16 1,649,563,400.51
4、公司前五名客户的营业收入情况
单位：元 币种：人民币
客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例（％）
A 26,651,686.35 1.43
B 14,708,702.12 0.79
C 12,945,653.86 0.69
D 9,753,226.52 0.52
E 9,630,509.98 0.52
合计 73,689,778.83 3.95
（五）投资收益：
1、投资收益明细
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 142,835,048.64 109,652,705.15
权益法核算的长期股权投资收益 -748,711.12
处置长期股权投资产生的投资收益 72,096.23
持有交易性金融资产期间取得的投资收益 851,027.40
合计 142,158,433.75 110,503,732.55
2、按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元 币种：人民币
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
广东通威饲料有限公司 81,490,000.00 59,700,000.00
通威(海南)水产食品有限公司 9,852,475.04 被投资单位上年未分利
天津通威饲料有限公司 8,920,000.00 1,700,000.00
113
通威股份有限公司 2013 年半年度报告
四川省通广建设工程有限公
6,930,000.00 11,200,000.00
司
揭阳通威饲料有限公司 5,810,000.00 5,300,000.00
成都通威动物营养科技有限
4,730,000.00 800,000.00
公司
扬州通威饲料有限公司 4,710,000.00 5,400,000.00
南宁通威饲料有限公司 4,360,000.00 3,300,000.00
长春通威饲料有限公司 2,880,000.00 2,100,000.00
厦门通威饲料有限公司 2,520,000.00 2,750,000.00
淮安通威饲料有限公司 2,320,000.00 2,850,000.00
通威（大丰）饲料有限公司 2,120,000.00 250,000.00
蓉崃通威饲料有限公司 1,792,000.00 8,000,000.00
重庆通威饲料有限公司 1,520,000.00 150,000.00
西安通威饲料有限公司 1,400,000.00 3,400,000.00
天门通威生物科技有限公司 640,000.00 被投资单位上年未分利
天宝粮谷饲料贸易有限公司 496,288.00 502,705.15
攀枝花通威饲料有限公司 290,000.00 2,100,000.00
海南威尔检测技术有限公司 50,000.00 被投资单位上年未分利
眉山市东坡区苏祠农村信用
4,285.60 被投资单位上年未分利
社
达州通威饲料有限公司 150,000.00 被投资单位本年未分利
合计 142,835,048.64 109,652,705.15 /
3、按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元 币种：人民币
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
绍兴通威九鼎饲料有限公司 -1,233.61 2012 年 7 月新增投资
合肥通威九鼎饲料有限公司 -89,886.33 2012 年 7 月新增投资
茂名通威九鼎饲料有限公司 -286,241.07 2012 年 8 月新增投资
黄梅通威九鼎饲料有限公司 -387,053.38 2012 年 10 月新增投资
海南海壹生物技术有限公司 15,703.27 本年新增投资
合计 -748,711.12 /
4、处置长期股权投资产生的投资收益
位：元 币种：人民币
项 目 本期数 上期数 备 注
重庆市涪陵通威饲料有限公司 72,096.23
合 计 72,096.23
（六）现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 181,386,241.51 152,260,722.00
加：资产减值准备 8,679,108.49 7,484,791.94
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通威股份有限公司 2013 年半年度报告
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
24,234,771.36 23,054,138.06
折旧
无形资产摊销 1,008,792.23 1,497,218.97
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-79,010.24 -337,903.26
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 22,891.04 18,414.57
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 7,259,681.41 7,231,435.42
投资损失（收益以“－”号填列） -142,158,433.75 -110,503,732.55
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -169,681.85 -986,572.55
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -101,609,968.11 -74,825,887.75
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 183,995,681.46 78,327,329.38
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 42,517,930.21 131,134,955.22
其他
经营活动产生的现金流量净额 205,088,003.76 214,354,909.45
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 246,772,747.10 332,431,795.83
减：现金的期初余额 348,465,899.24 163,218,337.91
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -101,693,152.14 169,213,457.92
十二、补充资料
（一）当期非经常性损益明细表
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -237,565.96
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 7,196,254.64
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,915,137.00
少数股东权益影响额 -1,172,832.59
所得税影响额 -2,689,814.96
合计 8,011,178.13
（二）净资产收益率及每股收益
加权平均净资产收 每股收益
报告期利润
益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净 3.0197 0.0629 0.0629
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通威股份有限公司 2013 年半年度报告
利润
扣除非经常性损益后归属于
2.4674 0.0513 0.0513
公司普通股股东的净利润
（三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
项目 期末余额 年初余额 增减额 增减率 说明
主要系年初收回客户欠款及
货币资金 498,539,072.37 727,945,749.00 -229,406,676.63 -31.51%
预收客户货款影响所致。
主要系客户用银行承兑汇票
应收票据 19,035,052.69 49,515,664.65 -30,480,611.96 -61.56%
到期汇兑影响所致。
主要系新建公司预付工程款
预付账款 155,958,082.18 84,237,997.88 71,720,084.30 85.14% 增 加 和 原 料 预 付 款 影 响 所
致。
主要系销售旺季存货库存增
存货 1,354,428,575.49 944,211,834.11 410,216,741.38 43.45%
加影响所致。
主要系新建公司和技改项目
在建工程 95,025,489.60 71,774,563.46 23,250,926.14 32.39%
增加影响所致。
主要新建公司购买工程物资
工程物资 1,386,508.43 894,042.91 492,465.52 55.08%
增加影响所致。
主要系经营性租赁增加影响
长期待摊费用 9,492,087.68 7,087,965.89 2,404,121.79 33.92%
所致。
主要系由于银行借款还款后
短期借款 658,150,863.91 950,000,000.00 -291,849,136.09 -30.72%
未续贷减少影响所致。
主要系由于销售旺季原料采
应付账款 848,648,313.78 468,770,423.67 379,877,890.11 81.04% 购量增加，原料结算采用的
账期结算影响所致。
主要系公司预收客户货款增
预收账款 808,298,289.52 298,149,480.48 510,148,809.04 171.11%
加影响所致。
主要系员工薪酬标准提高及
应付职工薪酬 13,707,701.58 8,074,934.90 5,632,766.68 69.76% 公司规模扩大人数增加影响
所致。
主要系债券利息增加影响所
应付利息 19,933,333.36 5,068,888.90 14,864,444.46 293.25%
致。
一年内到期的长 主要系 1 年内长期借款归还
12,950,000.00 355,376,800.00 -342,426,800.00 -96.36%
期负债 影响所致。
专项应付款 9,846.93 565,172.97 -555,326.04 -98.26% 主要系项目结题影响所致。
项目 本期金额 上期金额 增减额 增减率 说明
主要系投资分利减少影响影
投资收益 745,691.12 1,713,732.55 -968,041.43 -56.49%
响所致。
主要系政府补助增加影响所
营业外收入 19,005,188.97 13,236,535.23 5,768,653.74 43.58%
致。
主要系赔偿支出减少影响所
营业外支出 1,974,676.61 4,126,781.79 -2,152,105.18 -52.15%
致。
主要系分子公司利润增加影
所得税费用 18,375,201.19 8,781,545.92 9,593,655.27 109.25%
响所致。
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通威股份有限公司 2013 年半年度报告
收到其他与经营 主要系政府补助增加影响所
14,638,564.16 5,052,794.55 9,585,769.61 189.71%
活动有关的现金 致。
经营活动产生 主要系毛利率提高毛利额增
689,669,596.39 462,968,240.89 226,701,355.50 48.97%
的现金流量净额 加影响所致。
收回投资收到的 主要系今年未购买短期银行
450,000,000.00 -450,000,000.00 -100.00%
现金 理财产品影响所致。
取得投资收益收
500,573.60 1,713,732.55 -1,213,158.95 -70.79% 主要系投资分利影响所致。
到的现金
处置固定资产、
无形资产和其他 主要系政府返还给的土地款
4,325,304.32 2,546,279.30 1,779,025.02 69.87%
长期资产收回的 影响所致。
现金净额
主要系今年未购买短期银行
投资支付的现金 1,700,000.00 450,000,000.00 -448,300,000.00 -99.62%
理财产品影响所致。
取得借款收到的 主要系银行借款减少影响所
551,326,415.63 1,329,467,368.93 -778,140,953.30 -58.53%
现金 致。
收到其他与筹资 主要系与通威集团的资金拆
329,475,346.41 4,720,125.73 324,755,220.68 6880.22%
活动有关的现金 借增加影响所致。
支付其他与筹资 主要系与通威集团的资金拆
329,046,566.61 1,525,294.11 327,521,272.50 21472.66%
活动有关的现金 借增加影响所致。
第九节 备查文件目录
1、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本。
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长：刘汉元
通威股份有限公司
2013 年 8 月 23 日
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