意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

通威股份:2008年第三季度报告2008-10-30  

						通威股份有限公司



    2008 年第三季度报告600438 通威股份有限公司2008 年第三季度报告

    1

    目 录

    §1 重要提示........................................................................2

    §2 公司基本情况....................................................................2

    §3 重要事项........................................................................4

    §4 附录............................................................................5600438 通威股份有限公司2008 年

第三季度报告

    2

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    1.2 董事马朝明先生,因工作原因,无法出席会议,委托董事胡萍女士代为出席并表决。

    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

    1.4 公司负责人刘汉元、主管会计工作负责人袁仕华及会计机构负责人(会计主管人员)宋枭声明:

    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    币种:人民币

    本报告期末 上年度期末

    本报告期末比上年

    度期末增减(%)

    总资产(元) 5,609,247,375.15 4,079,607,721.50 37.49

    所有者权益(或股东权益)(元) 1,135,999,997.52 964,195,171.38 17.82

    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.65 1.42 16.20

    年初至报告期期末

    (1-9 月)

    比上年同期增减(%)

    经营活动产生的现金流量净额(元) 557,401,582.44 8.55

    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.81 8

    报告期

    (7-9 月)

    年初至报告期期末

    (1-9 月)

    本报告期比上年同

    期增减(%)

    归属于上市公司股东的净利润(元) 97,351,230.42 171,468,095.11 15.69

    基本每股收益(元) 0.14 0.25 16.67

    扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.24 -

    稀释每股收益(元) 0.14 0.25 16.67

    全面摊薄净资产收益率(%) 8.57 15.09 减少0.05 个百分点

    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.57 14.66 减少0.11 个百分点600438 通威股份有限公司2008 年第三季度报告

    3

    非经常性损益项目

    年初至报告期期末金额(1-9 月)(元)

    扣除方式:分项扣除

    非流动资产处置损益 -362,719.41

    计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定

    额或定量享受的政府补助除外

    10,278,640.48

    债务重组损益 -156,804.00

    除上述各项之外的其他营业外收支净额 -167,341.22

    所得税影响 -1,598,109.77

    少数股东损益 -3,082,429.87

    合计 4,911,236.21

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户) 70,525

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类

    通威集团有限公司 34,376,000 人民币普通股

    刘定全 9,423,984 人民币普通股

    四川眉山金腾投资开发有

    限责任公司

    5,220,000 人民币普通股

    中原证券股份有限公司 4,644,560 人民币普通股

    北京俏江南餐饮有限公司 4,493,800 人民币普通股

    管超 3,621,216 人民币普通股

    何志林 3,004,008 人民币普通股

    刘汉中 3,004,008 人民币普通股

    熊照明 2,821,107 人民币普通股

    管亚伟 2,386,800 人民币普通股600438 通威股份有限公司2008 年第三季度报告

    4

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √适用 □不适用

    1、货币资金较期初增加了72.59%,一方面是水产料经营旺季基本结束,月末货款回收较多。另一方

    面筹集了部分资金归还10 月上旬到期的银行借款和信用证。

    2、本期期末应收票据比期初增长110.08%,主要是部分销售地区客户采用银行承兑汇票方式结算货

    款。

    3、应收账款较期初增加了73.66%,由于本期营业规模的扩大和经营旺季市场资金需求增加。

    4、固定资产净值、在建工程及工程物资较年初分别增加了32.09%、164.67%和96.55%,主要系公司

    新建工程项目所致。

    5、应付票据、应付账款分别比年初增加了100.66%、129.77%,主要是经营规模扩大和储备原料,

    未到付款期的货款增加。

    6、预收账款比年初增加了31.22%,主要下属分、子公司预收的客户货款。

    7、其他应付款比期初增加了223.34%,主要是向大股东通威集团借款增加。

    8、营业收入、营业成本分别比上年同期增加了40.41%和43.01%,主要是:一方面公司加大市场的深

    度开发,销量有较大幅度的上升,从而导致收入和成本的上升。另一方面是本期合并范围增加所致。

    9、管理费用比上年同期增加57.59%,主要系本期合并范围增加和同期物价上升所致。

    10、财务费用较上年同期增加71.52%,由于业务规模扩大,根据公司实际需要增加了借款。另一方

    面,银行利率上升增加了资金成本。

    11、合并利润表中的上年同期数含2008 年收购同一控制下永祥股份有限公司2007 年的数据。

    12、利润未与收入同步增长主要是公司进一步加大对产业链的打造,进行了前期的市场投入。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    √适用 □不适用

    公司分别在2008 年7 月18 日和8 月6 日召开的董事会和股东大会上审议通过了公司非公开发行股票

    的相关议案,相关事项的具体公告请详见2008 年7 月22 日和8 月7 日的《中国证券报》、《上海证

    券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。目前,此事

    项还在有效期内。

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √适用 □不适用

    公司控股股东通威集团有限公司在公司股权分置改革中作出的以下承诺报告期内仍在履行:

    限售承诺:所持公司非流通股股份自获得上市流通权之日起20 个月内不上市交易,32 个月内通过交600438 通威股份有限公司2008 年第

三季度报告

    5

    易所挂牌出售公司股份数量不超过总股本的5%,44 个月内通过交易所挂牌出售公司股份数量不超过总

    股本的10%。

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

    及原因说明

    □适用 √不适用

    3.5 证券投资情况

    □适用 √不适用

    通威股份有限公司

    法定代表人:刘汉元600438 通威股份有限公司2008 年第三季度报告

    6

    §4 附录

    4.1

    合并资产负债表

    2008 年9 月30 日

    编制单位: 通威股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 637,734,849.53 369,503,445.53

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据 32,151,373.36 15,304,000.00

    应收账款 588,211,463.51 338,723,737.43

    预付款项 376,522,614.95 322,393,731.64

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 57,593,985.76 31,536,655.33

    买入返售金融资产

    存货 768,977,781.06 667,068,563.45

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 2,461,192,068.17 1,744,530,133.38

    非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款600438 通威股份有限公司2008 年第三季度报告

    7

    长期股权投资 9,443,659.52 9,271,765.42

    投资性房地产

    固定资产 2,185,781,868.09 1,654,718,744.99

    在建工程 337,720,550.42 127,600,271.82

    工程物资 38,136,856.07 19,403,282.49

    固定资产清理

    生产性生物资产 5,470,803.53 5,703,614.75

    油气资产

    无形资产 413,708,813.55 392,237,952.13

    开发支出

    商誉 123,278,001.55 94,601,733.31

    长期待摊费用 2,896,300.59 4,900,400.45

    递延所得税资产 31,618,453.66 26,639,822.76

    其他非流动资产

    非流动资产合计 3,148,055,306.98 2,335,077,588.12

    资产总计 5,609,247,375.15 4,079,607,721.50

    流动负债:

    短期借款 1,436,648,348.47 1,175,107,498.47

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据 287,106,871.92 143,078,976.41

    应付账款 1,090,042,533.12 474,411,974.72

    预收款项 342,392,606.73 260,920,666.77

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 19,185,368.31 17,441,083.29

    应交税费 28,971,001.15 23,886,161.21

    应付利息 5,328,243.43 986,035.00

    应付股利 188.99600438 通威股份有限公司2008 年第三季度报告

    8

    其他应付款 337,116,979.86 104,259,317.70

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债 100,000,000.00

    其他流动负债 611,430.00

    流动负债合计 3,546,792,141.98 2,300,703,143.57

    非流动负债:

    长期借款 517,000,000.00 227,000,000.00

    应付债券

    长期应付款 2,604,298.83 3,636,939.21

    专项应付款 550,000.00

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债 40,000.00 40,000.00

    非流动负债合计 520,194,298.83 230,676,939.21

    负债合计 4,066,986,440.81 2,531,380,082.78

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本) 687,520,000.00 687,520,000.00

    资本公积 44,595,944.44 38,185,494.31

    减:库存股

    盈余公积 75,114,164.65 75,114,164.65

    一般风险准备

    未分配利润 335,057,644.17 163,589,549.06

    外币报表折算差额 -6,287,755.74 -214,036.64

    归属于母公司所有者权益合计 1,135,999,997.52 964,195,171.38

    少数股东权益 406,260,936.82 584,032,467.34

    所有者权益合计 1,542,260,934.34 1,548,227,638.72

    负债和所有者总计 5,609,247,375.15 4,079,607,721.50

    公司法定代表人: 刘汉元 主管会计工作负责人:袁仕华 会计机构负责人:宋枭600438 通威股份有限公司2008 年第三季度报告

    9

    母公司资产负债表

    2008 年9 月30 日

    编制单位: 通威股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 274,985,278.90 118,907,518.42

    交易性金融资产

    应收票据 2,890,000.00 5,512,500.00

    应收账款 56,084,317.00 9,461,575.21

    预付款项 31,013,656.03 38,327,688.12

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 648,964,214.35 542,101,298.35

    存货 264,186,325.69 189,576,467.14

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 1,278,123,791.97 903,887,047.24

    非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 1,224,875,700.26 795,608,136.64

    投资性房地产

    固定资产 470,152,267.93 477,813,813.24

    在建工程 19,360,883.86 20,122,488.11

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产 30,611.70 34,610.16

    油气资产600438 通威股份有限公司2008 年第三季度报告

    10

    无形资产 80,210,121.51 80,997,797.14

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产 8,796,278.37 8,496,402.51

    其他非流动资产

    非流动资产合计 1,803,425,863.63 1,383,073,247.80

    资产总计 3,081,549,655.60 2,286,960,295.04

    流动负债:

    短期借款 845,000,000.00 690,000,000.00

    交易性金融负债

    应付票据 142,000,000.00 91,000,000.00

    应付账款 367,788,728.32 126,670,675.01

    预收款项 16,102,643.83 29,897,077.05

    应付职工薪酬 4,417,123.32 3,270,493.40

    应交税费 10,008,484.10 11,272,108.01

    应付利息 4,000,180.46

    应付股利

    其他应付款 570,453,074.91 304,928,798.30

    一年内到期的非流动负债 100,000,000.00

    其他流动负债 3,750.00 3,750.00

    流动负债合计 1,959,773,984.94 1,357,042,901.77

    非流动负债:

    长期借款 140,000,000.00 45,000,000.00

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

    非流动负债合计 140,000,000.00 45,000,000.00600438 通威股份有限公司2008 年第三季度报告

    11

    负债合计 2,099,773,984.94 1,402,042,901.77

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本) 687,520,000.00 687,520,000.00

    资本公积 44,595,944.44 38,185,494.31

    减:库存股

    盈余公积 75,114,164.65 75,114,164.65

    未分配利润 174,545,561.57 84,097,734.31

    所有者权益(或股东权益)合计 981,775,670.66 884,917,393.27

    负债和所有者(或股东权益)合计 3,081,549,655.60 2,286,960,295.04

    公司法定代表人: 刘汉元 主管会计工作负责人:袁仕华 会计机构负责人:宋枭600438 通威股份有限公司2008 年第三季度报告

    12

    4.2

    合并利润表

    编制单位: 通威股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    本期金额

    (7-9 月)

    上期金额

    (7-9 月)

    年初至报告期期

    末金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告

    期期末金额

    (1-9 月)

    一、营业总收入 3,761,973,983.19 3,048,586,856.76 8,032,837,423.24 5,720,870,466.37

    其中:营业收入 3,761,973,983.19 3,048,586,856.76 8,032,837,423.24 5,720,870,466.37

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 3,623,059,485.60 2,891,907,474.87 7,786,147,833.08 5,458,563,247.36

    其中:营业成本 3,441,275,739.68 2,751,228,123.79 7,330,013,374.34 5,125,604,351.13

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金

    净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 1,110,363.74 1,352,589.87 3,146,612.73 3,352,412.21

    销售费用 57,148,979.95 51,828,220.24 141,673,000.10 125,967,480.09

    管理费用 70,902,805.20 44,853,887.38 200,702,687.69 127,360,259.03

    财务费用 38,316,361.57 18,354,351.68 95,487,915.04 51,860,251.30

    资产减值损失 14,305,235.46 24,290,301.91 15,124,243.18 24,418,493.60

    加:公允价值变动收

    益(损失以“-”号

    填列)

    641,554.25600438 通威股份有限公司2008 年第三季度报告

    13

    投资收益(损失以

    “-”号填列)

    -1,127,431.14 1,064,772.13 -1,273,086.57 1,628,049.92

    其中:对联营企业和

    合营企业的投资收益

    -79,481.14 -56,709.47 -230,006.57 -201,320.73

    汇兑收益(损失以“-”

    号填列)

    三、营业利润(亏损

    以“-”号填列)

    137,787,066.45 158,385,708.27 245,416,503.59 263,935,268.93

    加:营业外收入 2,272,061.50 7,929,149.38 15,058,277.45 15,509,387.83

    减:营业外支出 2,175,802.18 6,826,169.67 5,466,501.60 7,780,112.75

    其中:非流动资产处

    置净损失

    620,755.99 318,620.35 1,071,599.28 556,694.78

    四、利润总额(亏损

    总额以“-”号填列)

    137,883,325.77 159,488,687.98 255,008,279.44 271,664,544.01

    减:所得税费用 27,375,369.70 18,099,383.47 49,956,938.18 37,763,734.08

    五、净利润(净亏损

    以“-”号填列)

    110,507,956.07 141,389,304.51 205,051,341.26 233,900,809.93

    归属于母公司所有者

    的净利润

    97,351,230.42 84,151,053.45 171,468,095.11 139,051,757.48

    少数股东损益 13,156,725.65 42,066,810.69 26,498,815.99 62,915,970.16

    同一控制下企业合并

    方被合并在合并前实

    现利润

    15,171,440.37 7,084,430.16 31,933,082.29

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益 0.14 0.12 0.25 0.20

    (二)稀释每股收益 0.14 0.12 0.25 0.20

    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:7,084,430.16 元。

    公司法定代表人: 刘汉元 主管会计工作负责人:袁仕华 会计机构负责人:宋枭600438 通威股份有限公司2008 年第三季度报告

    14

    母公司利润表

    编制单位: 通威股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    本期金额

    (7-9 月)

    上期金额

    (7-9 月)

    年初至报告期期

    末金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告

    期期末金额

    (1-9 月)

    一、营业收入 1,288,143,703.66 970,468,541.59 2,683,043,963.91 1,867,393,205.40

    减:营业成本 1,196,781,690.06 874,684,303.53 2,439,915,520.94 1,659,475,673.62

    营业税金及附加 154,866.68 100,555.91 406,927.54 205,332.64

    销售费用 14,479,743.24 12,850,143.11 34,406,946.99 35,599,839.24

    管理费用 24,416,620.41 5,244,649.98 59,964,402.09 29,981,736.97

    财务费用 18,296,819.13 8,727,193.86 45,852,497.17 19,751,451.21

    资产减值损失 1,630,662.25 2,203,898.98 2,976,746.91 2,203,898.98

    加:公允价值变动收

    益(损失以“-”号

    填列)

    641,554.25

    投资收益(损失以

    “-”号填列)

    -1,104,821.85 1,128,397.30 6,218,076.67 1,781,362.18

    其中:对联营企业和

    合营企业的投资收

    益

    -61,741.85 6,915.70 -28,643.33 -48,008.47

    二、营业利润(亏损

    以“-”号填列)

    31,278,480.04 68,427,747.77 105,738,998.94 121,956,634.92

    加:营业外收入 667,145.09 234,534.09 3,087,511.48 3,551,510.52

    减:营业外支出 722,202.27 437,610.26 2,484,700.26 866,585.84

    其中:非流动资产处

    置净损失

    28,393.49 201,928.23 62,028.05 275,908.56

    三、利润总额(亏损

    总额以“-”号填列)

    31,223,422.86 68,224,671.60 106,341,810.16 124,641,559.60

    减:所得税费用 7,839,847.16 7,904,044.82 15,893,982.90 16,974,288.34

    四、净利润(净亏损

    以“-”号填列)

    23,383,575.70 60,320,626.78 90,447,827.26 107,667,271.26

    公司法定代表人: 刘汉元 主管会计工作负责人:袁仕华 会计机构负责人:宋枭600438 通威股份有限公司2008 年第三季度报告

    15

    4.3

    合并现金流量表

    2008 年1-9 月

    编制单位: 通威股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    年初至报告期期末

    金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告期

    期末金额

    (1-9 月)

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 7,832,850,020.58 5,716,218,225.20

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还 4,832,677.98 8,856,191.42

    收到其他与经营活动有关的现金 15,058,277.45 67,859,161.65

    经营活动现金流入小计 7,852,740,976.01 5,792,933,578.27

    购买商品、接受劳务支付的现金 6,788,894,437.41 4,872,702,040.77

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金 233,677,963.01 159,273,422.25

    支付的各项税费 106,885,257.07 112,099,008.35600438 通威股份有限公司2008 年第三季度报告

    16

    支付其他与经营活动有关的现金 165,881,736.08 135,341,740.26

    经营活动现金流出小计 7,295,339,393.57 5,279,416,211.63

    经营活动产生的现金流量净额 557,401,582.44 513,517,366.64

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金 4,166.00 1,829,370.65

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

    额

    751,854.17 423,008.07

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金 9,738,597.94

    投资活动现金流入小计 756,020.17 11,990,976.66

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 744,155,844.67 378,725,161.56

    投资支付的现金 37,386,602.60 89,428,783.07

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 101,815,904.26

    支付其他与投资活动有关的现金 257,731.00 618,324.34

    投资活动现金流出小计 883,616,082.53 468,772,268.97

    投资活动产生的现金流量净额 -882,860,062.36 -456,781,292.31

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金 48,098,050.00

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金 1,886,706,323.20 1,056,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金 1,995,616.77 1,481,872.34

    筹资活动现金流入小计 1,888,701,939.97 1,105,579,922.34

    偿还债务支付的现金 1,173,009,150.00 713,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 113,906,439.25 64,304,632.15

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 18,345,729.35

    支付其他与筹资活动有关的现金 7,319,263.18 2,033,595.92

    筹资活动现金流出小计 1,294,234,852.43 779,338,228.07

    筹资活动产生的现金流量净额 594,467,087.54 326,241,694.27600438 通威股份有限公司2008 年第三季度报告

    17

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -777,203.62

    五、现金及现金等价物净增加额 268,231,404.00 382,977,768.60

    加:期初现金及现金等价物余额 369,503,445.53 207,065,567.69

    六、期末现金及现金等价物余额 637,734,849.53 590,043,336.29

    公司法定代表人: 刘汉元 主管会计工作负责人:袁仕华 会计机构负责人:宋枭

    母公司现金流量表

    2008 年1-9 月

    编制单位: 通威股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    年初至报告期期末

    金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告期

    期末金额

    (1-9 月)

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 2,649,861,408.43 1,807,290,366.46

    收到的税费返还 944,258.40 1,418,846.92

    收到其他与经营活动有关的现金 39,992,093.52 386,445,732.88

    经营活动现金流入小计 2,690,797,760.35 2,195,154,946.26

    购买商品、接受劳务支付的现金 2,266,093,294.09 1,639,785,415.45

    支付给职工以及为职工支付的现金 69,024,051.65 60,667,772.65

    支付的各项税费 28,367,734.22 41,077,429.40

    支付其他与经营活动有关的现金 43,903,442.58 74,656,280.35

    经营活动现金流出小计 2,407,388,522.54 1,816,186,897.85

    经营活动产生的现金流量净额 283,409,237.81 378,968,048.41

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金 296.00 1,829,370.65

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

    额

    212,786.98 187,704.39

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金600438 通威股份有限公司2008 年第三季度报告

    18

    投资活动现金流入小计 213,082.98 2,017,075.04

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 63,896,958.66 83,557,167.99

    投资支付的现金 178,737,624.48 178,128,783.07

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 203,155,625.50

    支付其他与投资活动有关的现金 257,731.00

    投资活动现金流出小计 446,047,939.64 261,685,951.06

    投资活动产生的现金流量净额 -445,834,856.66 -259,668,876.02

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金 1,118,615,883.22 640,000,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金 18,237,957.94 1,155,578.14

    筹资活动现金流入小计 1,136,853,841.16 641,155,578.14

    偿还债务支付的现金 761,000,000.00 535,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,954,089.35 45,643,091.67

    支付其他与筹资活动有关的现金 11,396,372.48 1,513,318.89

    筹资活动现金流出小计 818,350,461.83 582,156,410.56

    筹资活动产生的现金流量净额 318,503,379.33 58,999,167.58

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    五、现金及现金等价物净增加额 156,077,760.48 178,298,339.97

    加:期初现金及现金等价物余额 118,907,518.42 109,826,501.52

    六、期末现金及现金等价物余额 274,985,278.90 288,124,841.49

    公司法定代表人: 刘汉元 主管会计工作负责人:袁仕华 会计机构负责人:宋枭