宁夏建材集团股份有限公司
600449
2014 年第一季度报告
（全文）
600449 宁夏建材集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
目 录
一、 重要提示........................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 .................................................................................. 3
三、 重要事项........................................................................................................................... 5
四、 附录 .................................................................................................................................. 10
1
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司董事长姓名 尹自波
公司总裁姓名 王玉林
公司财务总监姓名 周春宁
公司财务管理中心主任姓名 周芳
公司董事长尹自波、总裁王玉林、财务总监周春宁、财务管理中心主任周芳保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
2
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 8,086,571,325.53 7,997,055,074.66 1.12
归属于上市公司股东的净资产 4,020,083,738.30 4,076,822,928.31 -1.39
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流量净额 97,549,828.01 210,399,465.19 -53.64
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 401,959,921.99 362,332,376.94 10.94
归属于上市公司股东的净利润 -58,856,598.87 -65,919,736.75 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
-60,147,916.72 -67,648,424.24 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） -1.49 -1.75 增加 0.26 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.123 -0.140 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.123 -0.140 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 本期金额（1－3 月）
非流动资产处置损益 -75,459.86
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,884,351.74
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -544,566.73
所得税影响额 320,746.78
少数股东权益影响额（税后） -347,739.48
合计 1,291,317.85
3
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 35,710
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻
持股比
股东名称 股东性质 持股总数 条件股份数 结的股份
例(%)
量 数量
中国中材股份有限公司 国有法人 47.54 227,413,294 227,413,294 无
宁夏共赢投资有限责任公司 未知 0.94 4,504,800 未知
中国人民人寿保险股份有限公司-
未知 0.42 2,008,034 未知
传统-普通保险产品
上海山木高级时装有限公司 未知 0.29 1,381,100 未知
淄博芦博水务有限公司 未知 0.27 1,277,360 未知
中国建设银行股份有限公司-博时
未知 0.25 1,209,669 未知
裕富沪深 300 指数证券投资基金
高雅青 未知 0.24 1,169,200 未知
蒋国尧 未知 0.21 1,012,078 未知
童晓强 未知 0.21 1,008,084 未知
王鑫岳 未知 0.20 980,190 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
宁夏共赢投资有限责任公司 4,504,800 人民币普通股 4,504,800
中国人民人寿保险股份有限公司-
2,008,034 人民币普通股 2,008,034
传统-普通保险产品
上海山木高级时装有限公司 1,381,100 人民币普通股 1,381,100
淄博芦博水务有限公司 1,277,360 人民币普通股 1,277,360
中国建设银行股份有限公司-博时
1,209,669 人民币普通股 1,209,669
裕富沪深 300 指数证券投资基金
高雅青 1,169,200 人民币普通股 1,169,200
蒋国尧 1,012,078 人民币普通股 1,012,078
童晓强 1,008,084 人民币普通股 1,008,084
王鑫岳 980,190 人民币普通股 980,190
北京盈润汇海投资咨询有限公司 979,820 人民币普通股 979,820
中国中材股份有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或
上述股东关联关系 属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除中国中材
或一致行动的说明 股份有限公司外，公司无法查证其他股东之间是否存在关联关系
或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
4
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 报告期末，公司资产构成情况同比发生重大变动的原因
单位：元
项目 期末金额 年初金额 增减比例(%) 变动主要原因
主要系收取货款及银
货币资金 471,554,904.89 359,369,397.93 31.22
行借款增加所致
票据到期解付及背书
应收票据 196,746,757.08 500,932,698.41 -60.72
支付材料款
主要是各公司预付大
预付款项 192,864,723.56 87,853,555.50 119.53
宗原燃材料所致
储存一定量熟料产品
存货 674,271,903.97 446,930,887.85 50.87 用于后期生产水泥的
原料所致
中材甘肃公司本年新
应付票据 45,228,200.60 11,248,200.00 302.09
增应付承兑票据业务
预收款项 228,728,334.42 70,476,065.22 224.55 预收水泥货款所致
支付 2013 年度计提的
应付职工薪酬 28,765,855.21 46,164,556.89 -37.69
职工绩效工资所致
交纳上期计提各项税
应交税费 18,799,614.16 51,786,882.59 -63.70
费所致
应付中期票据利息所
应付利息 32,332,856.16 19,710,356.16 64.04
致
专项储备 4,275,354.93 2,157,946.07 98.12 计提安全生产费所致
3.1.2 公司利润构成情况同比发生重大变动的原因
单位：元
项目 报告期金额 去年同期金额 增减比例% 变动主要原因
本年合并新增子公司
管理费用 81,478,295.11 41,196,230.24 97.78
导致管理费用增加
较上年同期银行借款
财务费用 29,154,931.24 42,931,807.07 -32.09 基数减少影响利息支
出减少所致
上年同期联营企业亏
投资收益 -11,410,025.09 -100.00 损，本期无对联营企
业投资
5
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报告期取得政府补助
营业外收入 2,291,209.78 3,634,388.47 -36.96
金额减少所致
报告期处置非流动资
营业外支出 1,020,381.28 114,717.94 789.47 产损失及其他支出增
加所致
各子公司计提当期所
所得税费用 1,452,330.02 2,202,239.90 -34.05
得税减少所致
3.1.3 公司现金流量构成情况及发生重大变动的原因
单位：元
项目 报告期金额 去年同期金额 增减比例% 变动主要原因
报告期支付的各项税
经营活动产生的 费、支付的职工薪酬
97,549,828.01 210,399,465.19 -53.64
现金流量净额 及应收票据结算量的
上升影响
主要是子公司新建项
投资活动产生的
-15,448,490.05 -12,040,843.44 -28.30 目支付工程款较上年
现金流量净额
同期有所增加所致
主要是本年新增银行
筹资活动产生的 借款及利息支出减
19,108,117.90 -99,538,460.24 119.20
现金流量净额 少、偿还债务减少所
致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
截止 2014 年 3 月 31 日公司实际控制人中国中材集团有限公司、控股股东中国
中材股份有限公司承诺及履行情况：
3.3.1 2011 年公司换股吸收合并宁夏建材集团有限责任公司（公司原控股股东）时
中国中材集团有限公司、中国中材股份有限公司的相关承诺及履行情况
承诺
序号 承诺方 承诺内容 承诺到期日 履行情况
类型
中国中材
本次吸收合并完成后，本公司取得赛马实业股票自登记至
股份 股份有限
本公司账户之日起 36 个月内不上市交易或转让给第三方，2014 年 12
1 锁定 公司（公 在承诺期限内，尚在履行中
之后按照中国证券监督管理委员会或上海证券交易所的 月 20 日
承诺 司控股股
有关规定执行。
东）
6
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中国中材
股份有限
维护 公司（公
保证赛马实业人员、机构、财务、业务独立，保证赛马实
上市 司控股股
业资产独立、完整。保证赛马实业拥有独立开展经营活动
公司 东）
2 的资产、人员、资质和能力，赛马实业具有面向市场自主 长期 按承诺持续履行中
独立 中国中材
经营的能力。本公司除依法行使股东权利外，不对赛马实
性的 集团有限
业的正常经营活动进行干预。
承诺 公司（公
司实际控
制人）
补偿测算期
间任一年度 承诺期已满。经测算，中国
若在补偿测算期间（即 2011 年、2012 年、2013 年），宁 实现的累积 中材股份有限公司需补偿
夏青铜峡水泥股份有限公司任一年度实现的累积净利润 净利润数低 的股份数量为 137792 股。
中国中材
盈利 数低于重组评估报告中累积预测净利润数，中国中材股份 于重组评估 经公司于 2014 年 4 月 15 日
股份有限
预测 有限公司将以所持宁夏建材股份对宁夏建材进行补偿，若 报告累积预 召开的 2013 年度股东大会
3 公司（公
及补 经宁夏建材股东大会通过，宁夏建材以总价人民币 1.00 元 测净利润数 审议批准，公司以总价人民
司控股股
偿 回购中国中材股份有限公司应补偿的全部股份并予以注 出现时起至 币 1.00 元回购中国中材股
东）
销；若宁夏建材回购股份未经股东大会通过，则补偿的全 补偿的股份 份有限公司应补偿的全部
部股份全部赠送给中材股份外的其他股东。 被回购注销 股份并予以注销。目前该回
或赠送给其 购事项正在办理中。
他股东
本公司将继续履行于 2009 年间接收购甘肃祁连山水泥集
团股份有限公司时所作出的解决同业竞争的承诺，尽快协
调赛马实业与祁连山股份之间的业务竞争关系，通过双方
各自相应的内部决策程序，明确各自的业务区域划分，在 解决与祁连 到期未履行。中材股份因相
解决 中国中材 收购祁连山股份完成后的二至三年内，将存在同业竞争的 山股份的同 关各方没能达成一致意见，
同业 股份有限 水泥生产线以收购或托管的方式解决。 业竞争于 没有形成解决甘肃祁连山
4 竞争 公司（公 除上述情形以外，本次吸收合并不会导致本公司与赛马实2013 年 5 月 水泥集团股份有限公司与
的承 司控股股 业之间产生新的同业竞争，本公司将来也不会从事与赛马13 日到期， 宁夏建材集团股份有限公
诺 东） 实业构成实质性竞争的业务。本公司将对其他控股、实际 其他承诺为 司同业竞争的成熟方案，故
控制的企业进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本 长期 没有按期履行承诺。
承诺。本公司及其控股、实际控制的其他企业将来不会以
任何形式直接或间接地从事与赛马实业构成实质性竞争
的业务。
7
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本公司将督促中材股份继续履行于 2009 年间接收购甘肃
祁连山水泥集团股份有限公司时所作出的解决同业竞争
的承诺，尽快协调赛马实业与祁连山股份之间的业务竞争
关系，通过双方各自相应的内部决策程序，明确各自的业 解决与祁连 到期未履行。中材集团因相
解决 中国中材 务区域划分，在收购祁连山股份完成后的二至三年内 ， 山股份的同 关各方没能达成一致意见，
同业 集团有限 将存在同业竞争的水泥生产线以收购或托管的方式解决。 业竞争于 没有形成解决甘肃祁连山
5 竞争 公司（公 除上述情形以外，本次吸收合并不会导致本公司与赛马实2013 年 5 月 水泥集团股份有限公司与
的承 司实际控 业之间产生新的同业竞争，本公司将来也不会从事与赛马13 日到期， 宁夏建材集团股份有限公
诺 制人） 实业构成实质性竞争的业务。本公司将对其他控股、实际 其他承诺为 司同业竞争的成熟方案，故
控制的企业进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本 长期 没有按期履行承诺。
承诺。本公司及其控股、实际控制的其他企业将来不会以
任何形式直接或间接地从事与赛马实业构成实质性竞争
的业务。
中材集团将根据境内监管规则要求，本着消除公司水泥业
务潜在的同业竞争，促进上市公司健康发展的原则，积极
与相关下属公司所在地人民政府和股东协调，以取得地方
人民政府和股东的支持，采用符合法律法规、上市公司及
中国中材
解决 股东利益的方式，用 5 年的时间，逐步实现对水泥业务的
集团有限
同业 梳理，并将水泥业务整合为一个发展平台，从而彻底解决2015 年 9 月
6 公司（公 在承诺期限内，尚在履行中
竞争 水泥业务的同业竞争。 7日
司实际控
承诺 中材集团将根据各区域内水泥业务的市场、资产状况、资
制人）
本市场的认可程度、通过资产并购、重组等多种方式，制
定具体操作方案，逐步推进。
中材集团将继续认真履行以往已经做出的关于解决水泥
业务潜在同业竞争的有关承诺。
中国中材
规范 股份有限
和减 公司（公 保证严格控制关联交易事项，尽可能减少本公司及其关联
少与 司控股股 方与赛马实业及其控股子公司之间的关联交易，对于将来
上市 东）中国 可能与赛马实业发生的关联交易，本公司将严格执行相关
7 长期 按承诺持续履行中
公司 中材集团 法律法规及《公司章程》等关于关联交易的规定，严格履
间关 有限公司 行关联交易的决策程序，遵循市场定价原则，确保公平、
联交 （公司实 公正、公允，不损害赛马实业及其中小股东的合法权益。
易 际 控 制
人）
对于本次吸收合并基准日之前未披露的建材集团因存在
或有负债、遗漏或隐瞒债务，在本次吸收合并完成后给赛
中国中材 马实业造成损失的，自损失确定之日起 7 个工作日内，本
损失确定/
或有 股份有限 公司以现金方式一次性补足，以确保上市公司赛马实业不
政府作出决 截止目前未发生需要履行
8 债务 公司（公 因此承担不合理的风险。
定之日起 7 承诺的条件
承担 司控股股 对于建材集团享有的所有政府补贴，本次吸收合并实
个工作日内
东） 施完成后，若发生相关政府收回补贴的情形，本公司将在
相关政府作出收回决定之日起的 7 个工作日内，按照政府
部门的要求以现金方式一次性予以支付。
3.3.2 2007 年中国中材集团有限公司收购宁夏建材集团有限责任公司时有关避免
同业竞争的承诺及履行情况
8
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:宁夏建材集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 471,554,904.89 359,369,397.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 196,746,757.08 500,932,698.41
应收账款 884,362,431.94 966,395,602.53
预付款项 192,864,723.56 87,853,555.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 41,391,453.13 35,387,721.95
买入返售金融资产
存货 674,271,903.97 446,930,887.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,461,192,174.57 2,396,869,864.17
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 57,600,000.00 57,600,000.00
投资性房地产 4,030,715.53 4,063,699.01
固定资产 4,637,009,211.97 4,683,596,059.98
在建工程 556,709,547.85 483,734,356.84
工程物资 41,370.25 43,423.28
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 312,840,623.34 314,428,626.47
开发支出
商誉 1,002,082.33 1,002,082.33
长期待摊费用 3,127,811.50 3,127,811.50
递延所得税资产 53,017,788.19 52,589,151.08
其他非流动资产
非流动资产合计 5,625,379,150.96 5,600,185,210.49
资产总计 8,086,571,325.53 7,997,055,074.66
流动负债：
短期借款 833,000,000.00 783,000,000.00
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 45,228,200.60 11,248,200.00
应付账款 918,706,157.40 951,917,761.75
预收款项 228,728,334.42 70,476,065.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,765,855.21 46,164,556.89
应交税费 18,799,614.16 51,786,882.59
应付利息 32,332,856.16 19,710,356.16
应付股利 15,996,480.25 22,196,447.31
其他应付款 94,710,496.82 98,531,045.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 371,849,575.49 372,016,314.95
其他流动负债 4,372,448.45 4,372,448.45
流动负债合计 2,592,490,018.96 2,431,420,078.70
非流动负债：
长期借款 45,000,000.00 45,000,000.00
应付债券 900,000,000.00 900,000,000.00
长期应付款 940,000.00 940,000.00
专项应付款 1,500,000.00 1,500,000.00
预计负债 2,360,452.28 2,360,452.28
递延所得税负债 439,845.92 442,051.42
其他非流动负债 108,922,878.29 109,908,230.03
非流动负债合计 1,059,163,176.49 1,060,150,733.73
负债合计 3,651,653,195.45 3,491,570,812.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 478,318,834.00 478,318,834.00
资本公积 2,035,184,823.43 2,035,184,823.43
减：库存股
专项储备 4,275,354.93 2,157,946.07
盈余公积 132,301,568.58 132,301,568.58
一般风险准备
未分配利润 1,370,003,157.36 1,428,859,756.23
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,020,083,738.30 4,076,822,928.31
少数股东权益 414,834,391.78 428,661,333.92
所有者权益合计 4,434,918,130.08 4,505,484,262.23
负债和所有者权益总计 8,086,571,325.53 7,997,055,074.66
法定代表人：尹自波 主管会计工作负责人：周春宁 会计机构负责人：周芳
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母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:宁夏建材集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 181,369,174.07 181,635,604.80
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2,146,536.43 5,033,413.19
预付款项 7,480.00 7,480.00
应收利息 15,411,508.68 4,626,303.22
应收股利 48,122,341.98 20,122,341.98
其他应收款 3,814,815.58 3,424,139.48
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 807,356,957.01 781,356,957.01
流动资产合计 1,058,228,813.75 996,206,239.68
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,803,212,172.41 2,803,212,172.41
投资性房地产
固定资产 16,212,281.47 16,282,172.72
在建工程 92,360,375.01 84,052,728.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 125,719,339.99 126,620,107.42
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 15,977,620.77 15,977,620.77
其他非流动资产
非流动资产合计 3,053,481,789.65 3,046,144,801.88
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资产总计 4,111,710,603.40 4,042,351,041.56
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 6,450,446.09 8,178,426.85
预收款项
应付职工薪酬 2,340,923.70 3,062,386.10
应交税费 -3,295,752.02 434,633.64
应付利息 32,126,856.16 19,504,356.16
应付股利
其他应付款 15,012,760.16 11,188,950.69
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 178,824,070.45 143,873,336.71
流动负债合计 231,459,304.54 186,242,090.15
非流动负债：
长期借款
应付债券 900,000,000.00 900,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 37,461,057.36 38,030,584.48
非流动负债合计 937,461,057.36 938,030,584.48
负债合计 1,168,920,361.90 1,124,272,674.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 478,318,834.00 478,318,834.00
资本公积 1,838,287,171.91 1,838,287,171.91
减：库存股
专项储备
盈余公积 128,856,253.76 128,856,253.76
一般风险准备
未分配利润 497,327,981.83 472,616,107.26
所有者权益（或股东权益）合计 2,942,790,241.50 2,918,078,366.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,111,710,603.40 4,042,351,041.56
法定代表人：尹自波 主管会计工作负责人：周春宁 会计机构负责人：周芳
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合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 401,959,921.99 362,332,376.94
其中：营业收入 401,959,921.99 362,332,376.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 467,671,004.29 425,755,519.51
其中：营业成本 313,999,614.01 300,289,598.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,047,096.11 2,039,562.66
销售费用 40,208,927.94 38,239,175.23
管理费用 81,478,295.11 41,196,230.24
财务费用 29,154,931.24 42,931,807.07
资产减值损失 782,139.88 1,059,145.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -11,410,025.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -65,711,082.30 -74,833,167.66
加：营业外收入 2,291,209.78 3,634,388.47
减：营业外支出 1,020,381.28 114,717.94
其中：非流动资产处置损失 1,181.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -64,440,253.80 -71,313,497.13
减：所得税费用 1,452,330.02 2,202,239.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -65,892,583.82 -73,515,737.03
归属于母公司所有者的净利润 -58,856,598.87 -65,919,736.75
少数股东损益 -7,035,984.95 -7,596,000.28
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.123 -0.140
（二）稀释每股收益 -0.123 -0.140
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -65,892,583.82 -73,515,737.03
归属于母公司所有者的综合收益总额 -58,856,598.87 -65,919,736.75
归属于少数股东的综合收益总额 -7,035,984.95 -7,596,000.28
法定代表人：尹自波 主管会计工作负责人：周春宁 会计机构负责人：周芳
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母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 13,082,460.76 7,287,229.45
减：营业成本
营业税金及附加 732,617.79 408,084.85
销售费用
管理费用 3,746,973.49 1,913,170.55
财务费用 12,460,522.03 3,760,788.36
资产减值损失 20,062.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 28,000,000.00 -11,410,025.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,142,347.45 -10,224,901.55
加：营业外收入 569,527.12 639,527.11
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,711,874.57 -9,585,374.44
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,711,874.57 -9,585,374.44
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 24,711,874.57 -9,585,374.44
法定代表人：尹自波 主管会计工作负责人：周春宁 会计机构负责人：周芳
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合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 521,502,642.22 552,686,081.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 35,166,290.74 57,802,758.40
经营活动现金流入小计 556,668,932.96 610,488,840.18
购买商品、接受劳务支付的现金 233,820,767.16 271,675,611.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 79,558,839.59 52,196,665.84
支付的各项税费 70,408,772.31 41,843,968.13
支付其他与经营活动有关的现金 75,330,725.89 34,373,129.05
经营活动现金流出小计 459,119,104.95 400,089,374.99
经营活动产生的现金流量净额 97,549,828.01 210,399,465.19
二、投资活动产生的现金流量：
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收回投资收到的现金 600,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 290,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 290,000.00 600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,738,490.05 12,640,843.44
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 15,738,490.05 12,640,843.44
投资活动产生的现金流量净额 -15,448,490.05 -12,040,843.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 80,000,000.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 82,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,406,795.15 47,376,764.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 485,086.95 161,695.65
筹资活动现金流出小计 60,891,882.10 129,538,460.24
筹资活动产生的现金流量净额 19,108,117.90 -99,538,460.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 101,209,455.86 98,820,161.51
加：期初现金及现金等价物余额 342,933,858.69 731,351,010.18
六、期末现金及现金等价物余额 444,143,314.55 830,171,171.69
法定代表人：尹自波 主管会计工作负责人：周春宁 会计机构负责人：周芳
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母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 19,848,473.27 24,536,269.13
经营活动现金流入小计 19,848,473.27 24,536,269.13
购买商品、接受劳务支付的现金 7,300.00 20,320.00
支付给职工以及为职工支付的现金 2,310,370.98 263,017.00
支付的各项税费 4,690,064.52
支付其他与经营活动有关的现金 7,817,609.38 7,745,250.82
经营活动现金流出小计 14,825,344.88 8,028,587.82
经营活动产生的现金流量净额 5,023,128.39 16,507,681.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,021,171.43 3,150,000.00
投资活动现金流入小计 1,021,171.43 3,150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,313,388.05 886,659.92
投资支付的现金 150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00
投资活动现金流出小计 6,313,388.05 150,886,659.92
投资活动产生的现金流量净额 -5,292,216.62 -147,736,659.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -269,088.23 -131,228,978.61
加：期初现金及现金等价物余额 178,598,462.68 387,345,802.48
六、期末现金及现金等价物余额 178,329,374.45 256,116,823.87
法定代表人：尹自波 主管会计工作负责人：周春宁 会计机构负责人：周芳
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