现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
90277873 |
48687853 |
34995113 |
106621619 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5182740603 |
3015670256 |
838631766 |
7387154285 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
343329800 |
250993779 |
149915890 |
462383045 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3922768305 |
2265915697 |
999139209 |
5358191942 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
142275601 |
120268947 |
86288165 |
123960718 |
| 经营活动现金流出小计 |
4753436973 |
2820421315 |
1304458921 |
6599680790 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
429303630 |
195248941 |
-465827155 |
787473495 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2541140000 |
2310000000 |
1130000000 |
2190000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
123700 |
164200 |
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25659853 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2556327521 |
2320372241 |
1135148384 |
2233088600 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
111126756 |
123465766 |
51699702 |
606523097 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3351126756 |
3003465766 |
1501699702 |
2526523097 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-794799235 |
-683093526 |
-366551318 |
-293434497 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
876078693 |
666078693 |
400000000 |
580000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
898578693 |
688578693 |
422500000 |
580000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
550000000 |
150000000 |
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590000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
94868 |
94868 |
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22857928 |
| 筹资活动现金流出小计 |
816855535 |
393048787 |
16802915 |
991849703 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
81723158 |
295529907 |
405697085 |
-411849703 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-283772446 |
-192314678 |
-426681389 |
82189296 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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160710580 |
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578389680 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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157706808 |
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337991570 |
| 无形资产摊销 |
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16439548 |
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24197510 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-800106 |
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-10118601 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
36174 |
-- |
1137055 |
| 财务费用 |
-- |
12107523 |
-- |
31266567 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-12539561 |
-- |
-15172516 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-11523275 |
-- |
-14049495 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-223260937 |
-- |
-806815419 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
99113939 |
-- |
644711782 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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7455756 |
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8191566 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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195248941 |
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787473495 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1193203568 |
-- |
1385518247 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1385518247 |
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1303328951 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-192314678 |
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82189296 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1203870 |
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2284998 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5003057796 |
2890324466 |
793315492 |
7183010120 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
89404934 |
76657937 |
10321161 |
97522546 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2541140000 |
2310000000 |
1130000000 |
2190000000 |
