2017 年第三季度报告
公司代码：600449 公司简称：宁夏建材
宁夏建材集团股份有限公司
2017 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示......................................................... 3
二、 公司基本情况..................................................... 3
三、 重要事项......................................................... 5
四、 附录............................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长尹自波、总裁王玉林、财务总监周春宁及财务管理中心主任周芳保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 7,446,264,971.12 7,835,824,463.28 -4.97
归属于上市公司股东的净资产 4,502,221,607.62 4,222,946,018.14 6.61
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 846,933,467.16 372,322,024.19 127.47
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 3,438,067,907.60 2,697,033,037.99 27.48
归属于上市公司股东的净利润 287,109,128.01 88,470,558.92 224.53
归属于上市公司股东的扣除非
303,141,814.02 79,893,897.12 279.43
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 6.59 2.10 增加 4.49 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.60 0.19 215.79
稀释每股收益（元/股） 0.60 0.19 215.79
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -2,231,277.26 -24,412,160.95
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
- 3,266,253.00
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 3,510,220.20 7,713,259.47
或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,309,546.26 -2,294,654.38
少数股东权益影响额（税后） 106,808.21 -90,532.39
所得税影响额 -666,711.53 -214,850.76
合计 -1,590,506.64 -16,032,686.01
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 33,650
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 售条件股 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
份数量
中国中材股份有限公司 227,413,294 47.56 0 无 0 国有法人
全国社保基金四一二组合 4,975,100 1.04 0 未知 - 未知
UBS AG 4,900,068 1.02 0 未知 - 未知
宁夏共赢投资有限责任公司 4,504,800 0.94 0 未知 - 未知
林云楷 4,129,938 0.86 0 未知 - 未知
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞
3,361,500 0.70 0 未知 - 未知
量化增强混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞
2,711,648 0.57 0 未知 - 未知
量化先行混合型证券投资基金
富国基金－农业银行－中国太平洋
人寿保险－中国太平洋人寿股票红 2,252,100 0.47 0 未知 - 未知
利型产品（保额分红）委托投资
魏宏图 1,801,650 0.38 0 未知 - 未知
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞
量化驱动灵活配置混合型证券投资 1,758,175 0.37 0 未知 - 未知
基金
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前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
中国中材股份有限公司 227,413,294 人民币普通股 227,413,294
全国社保基金四一二组合 4,975,100 人民币普通股 4,975,100
UBS AG 4,900,068 人民币普通股 4,900,068
宁夏共赢投资有限责任公司 4,504,800 人民币普通股 4,504,800
林云楷 4,129,938 人民币普通股 4,129,938
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量
3,361,500 人民币普通股 3,361,500
化增强混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量
2,711,648 人民币普通股 2,711,648
化先行混合型证券投资基金
富国基金－农业银行－中国太平洋人
寿保险－中国太平洋人寿股票红利型 2,252,100 人民币普通股 2,252,100
产品（保额分红）委托投资
魏宏图 1,801,650 人民币普通股 1,801,650
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量
1,758,175 人民币普通股 1,758,175
化驱动灵活配置混合型证券投资基金
中国中材股份有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除中国中材股份有
上述股东关联关系或一致行动的说明
限公司外，公司无法查证其他股东之间是否存在关联关系或属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）报告期末，公司资产负债项目比年初金额发生重大变动的原因
单位：元
增减比
项目 期末金额 年初金额 变动主要原因
例%
应收票据 562,578,409.39 393,618,227.20 42.92 收取承兑汇票增加所致
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其他应收款 25,571,879.86 16,017,812.69 59.65 应收投标保证金及履约保证金增加所致
其他流动资产 10,139,837.70 46,324,098.64 -78.11 待抵扣增值税进项税额减少所致
在建工程 19,416,053.45 2,712,631.31 615.76 新增在建工程项目所致
工程物资 530,134.50 152,341.17 247.99 采购工程专项设备及材料增加所致
应付票据 81,554,870.19 - 100.00 办理承兑汇票支付货款增加所致
预收款项 202,580,750.36 145,569,757.24 39.16 预收水泥款增加所致
应付职工薪酬 17,381,589.00 33,534,236.47 -48.17 支付绩效薪酬所致
收入及利润增加，计提增值税及所得税
应交税费 84,233,837.23 49,749,734.88 69.32
增加所致
一年内到期的
7,978,649.63 908,159,624.99 -99.12 兑付中期票据本金所致
非流动负债
收到僵尸企业职工安置财政补助资金所
递延收益 136,519,533.20 98,519,404.96 38.57
致
专项储备 14,218,997.34 2,925,294.19 386.07 提取安全生产费尚未全部使用所致
（2）公司利润表项目同比发生重大变动的原因 单位：元
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 增减比例% 变动主要原因
主要系公司管理税费金额由管理费用
税金及附加 61,300,535.78 20,222,498.47 203.13
重分类至税金及附加所致
根据新修订的《企业会计准则 16 号-
政府补助》要求，将政府补助中增值税
营业外收入 9,097,650.41 60,888,864.26 -85.06 即征即退款由“营业外收入-政府补
助”科目重分类至“其他收益”科目
所致。
营业外支出 28,091,206.27 2,130,834.57 1218.32 固定资产处置损失增加所致
营业收入上升，利润增加，相应计提缴
所得税费用 65,928,360.24 37,107,908.40 77.67
纳的企业所得税增加所致
（3）公司现金流量表项目同比发生重大变动的原因
单位：元
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 增减比例% 变动主要原因
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经营活动产生的 销售商品现金收款增加，购买商品、
846,933,467.16 372,322,024.19 127.47
现金流量净额 接受劳务支付的现金减少所致
投资活动产生的 购建固定资产、无形资产和其他长
-29,159,683.88 -32,372,689.06 不适用
现金流量净额 期资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的 取得借款收到的现金减少及兑付中
-1,077,591,962.11 -450,234,520.09 不适用
现金流量净额 期票据本金所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 宁夏建材集团股份有限公司
法定代表人 尹自波
日期 2017 年 10 月 16 日
四、 附录
4.1 财务报表
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合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:宁夏建材集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 667,922,603.49 916,708,674.79
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 562,578,409.39 393,618,227.20
应收账款 897,494,416.88 788,745,700.19
预付款项 108,048,237.76 119,832,408.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 25,571,879.86 16,017,812.69
买入返售金融资产
存货 281,768,416.25 335,865,246.05
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,139,837.70 46,324,098.64
流动资产合计 2,553,523,801.33 2,617,112,168.36
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 57,600,000.00 57,600,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 67,997,858.76 63,597,984.47
固定资产 4,280,712,908.60 4,610,686,011.07
在建工程 19,416,053.45 2,712,631.31
工程物资 530,134.50 152,341.17
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 367,335,220.96 378,990,937.35
开发支出
商誉 1,002,082.33 1,002,082.33
长期待摊费用 7,239,481.11 9,459,023.03
递延所得税资产 90,907,430.08 94,511,284.19
其他非流动资产
非流动资产合计 4,892,741,169.79 5,218,712,294.92
资产总计 7,446,264,971.12 7,835,824,463.28
流动负债：
短期借款 580,000,000.00 660,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
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以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 81,554,870.19 -
应付账款 886,129,020.45 780,281,961.24
预收款项 202,580,750.36 145,569,757.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,381,589.00 33,534,236.47
应交税费 84,233,837.23 49,749,734.88
应付利息 16,709,874.41 22,469,569.11
应付股利 20,575,610.61 16,006,418.96
其他应付款 91,191,403.83 94,741,265.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 7,978,649.63 908,159,624.99
其他流动负债 6,269,306.42 6,107,974.68
流动负债合计 1,994,604,912.13 2,716,620,543.53
非流动负债：
长期借款
应付债券 500,000,000.00 500,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 12,004,272.33 16,204,347.10
长期应付职工薪酬 9,174,000.00 9,174,000.00
专项应付款 1,500,000.00 1,500,000.00
预计负债 4,696,945.63 4,268,285.15
递延收益 136,519,533.20 98,519,404.96
递延所得税负债 342,725.48 362,582.97
其他非流动负债
非流动负债合计 664,237,476.64 630,028,620.18
负债合计 2,658,842,388.77 3,346,649,163.71
所有者权益
股本 478,181,042.00 478,181,042.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,033,673,919.74 2,033,673,919.74
减：库存股
其他综合收益 -1,011,564.85 -1,011,564.85
专项储备 14,218,997.34 2,925,294.19
盈余公积 185,240,234.31 185,240,234.31
一般风险准备
未分配利润 1,791,918,979.08 1,523,937,092.75
归属于母公司所有者权益合计 4,502,221,607.62 4,222,946,018.14
少数股东权益 285,200,974.73 266,229,281.43
所有者权益合计 4,787,422,582.35 4,489,175,299.57
负债和所有者权益总计 7,446,264,971.12 7,835,824,463.28
法定代表人：尹自波 主管会计工作负责人：周春宁 会计机构负责人：周芳
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母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:宁夏建材集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 401,818,949.43 664,108,565.28
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 72,025,039.86 16,250,000.00
应收账款 950,600.16 794,966.07
预付款项 1,242,187.38 912,257.92
应收利息 27,171,045.09 16,014,116.23
应收股利 24,000,000.00 -
其他应收款 12,869,445.72 13,314,424.48
存货 444,820.00 -
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 649,809,377.04 1,147,659,377.04
流动资产合计 1,190,331,464.68 1,859,053,707.02
非流动资产：
可供出售金融资产 57,300,000.00 57,300,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,023,854,628.41 3,023,854,628.41
投资性房地产 63,917,991.63 59,367,206.58
固定资产 59,461,046.66 67,094,139.42
在建工程
工程物资 499,999.99 -
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 113,108,595.97 115,810,898.26
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 32,664,069.12 32,770,358.26
其他非流动资产
非流动资产合计 3,350,806,331.78 3,356,197,230.93
资产总计 4,541,137,796.46 5,215,250,937.95
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 230,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
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2017 年第三季度报告
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,518,100.80 8,106,606.53
预收款项 2,658,843.73 1,658,893.61
应付职工薪酬 10,645.25 999,966.26
应交税费 1,049,563.61 603,470.60
应付利息 16,709,874.41 22,403,110.77
应付股利
其他应付款 34,827,633.02 31,147,010.42
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 - 900,000,000.00
其他流动负债 476,300,907.16 228,209,203.91
流动负债合计 634,075,567.98 1,423,128,262.10
非流动负债：
长期借款
应付债券 500,000,000.00 500,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 28,923,534.90 31,148,259.08
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 528,923,534.90 531,148,259.08
负债合计 1,162,999,102.88 1,954,276,521.18
所有者权益：
股本 478,181,042.00 478,181,042.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,838,424,962.91 1,838,424,962.91
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 181,794,919.49 181,794,919.49
未分配利润 879,737,769.18 762,573,492.37
所有者权益合计 3,378,138,693.58 3,260,974,416.77
负债和所有者权益总计 4,541,137,796.46 5,215,250,937.95
法定代表人：尹自波 主管会计工作负责人：周春宁 会计机构负责人：周芳
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2017 年第三季度报告
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：宁夏建材集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 月） 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月）
一、营业总收入 1,404,926,584.67 1,271,976,944.67 3,438,067,907.60 2,697,033,037.99
其中：营业收入 1,404,926,584.67 1,271,976,944.67 3,438,067,907.60 2,697,033,037.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,226,646,237.20 1,134,385,102.24 3,109,464,368.03 2,608,169,919.00
其中：营业成本 934,218,057.29 873,904,128.85 2,403,122,094.64 1,955,334,985.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 25,133,867.06 8,781,904.51 61,300,535.78 20,222,498.47
销售费用 147,360,782.93 138,967,691.32 337,938,553.51 329,196,474.66
管理费用 84,747,330.60 73,072,705.15 230,575,156.44 211,240,118.80
财务费用 12,856,445.69 25,363,880.52 56,054,065.70 75,152,458.75
资产减值损失 22,329,753.63 14,294,791.89 20,473,961.96 17,023,382.88
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
- - 3,115,000.00 3,725,800.00
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
其他收益 39,873,395.53 - 73,675,900.00
三、营业利润（亏损以“－”
218,153,743.00 137,591,842.43 405,394,439.57 92,588,918.99
号填列）
加：营业外收入 4,193,356.94 33,636,863.65 9,097,650.41 60,888,864.26
其中：非流动资产处
25,649.18 81,963.97 35,846.71 2,383,061.02
置利得
减：营业外支出 5,223,960.26 818,045.97 28,091,206.27 2,130,834.57
其中：非流动资产处
2,256,926.44 89,942.28 24,448,007.66 140,414.62
置损失
四、利润总额（亏损总额以
217,123,139.68 170,410,660.11 386,400,883.71 151,346,948.68
“－”号填列）
减：所得税费用 29,558,326.42 26,983,782.07 65,928,360.24 37,107,908.40
五、净利润（净亏损以 187,564,813.26 143,426,878.04 320,472,523.47 114,239,040.28
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2017 年第三季度报告
“－”号填列）
归属于母公司所有者的
173,867,551.50 129,809,339.87 287,109,128.01 88,470,558.92
净利润
少数股东损益 13,697,261.76 13,617,538.17 33,363,395.46 25,768,481.36
六、其他综合收益的税后净
-19,550.00
额
归属母公司所有者的其
-17,609.96
他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类
-17,609.96
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的 -17,609.96
变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
归属于少数股东的其他
-1,940.04
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 187,564,813.26 143,426,878.04 320,472,523.47 114,219,490.28
归属于母公司所有者的
173,867,551.50 129,809,339.87 287,109,128.01 88,452,948.96
综合收益总额
归属于少数股东的综合
13,697,261.76 13,617,538.17 33,363,395.46 25,766,541.32
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.36 0.27 0.60 0.19
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.36 0.27 0.60 0.19
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：尹自波 主管会计工作负责人：周春宁 会计机构负责人：周芳
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2017 年第三季度报告
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：宁夏建材集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 16,728,926.73 5,122,826.10 38,378,610.53 11,803,016.44
减：营业成本 2,105,633.31 744,879.23 4,574,689.80 2,055,796.18
税金及附加 545,638.18 29,956.29 1,549,599.47 334,906.08
销售费用
管理费用 3,776,026.28 8,012,435.70 17,102,152.55 19,416,472.52
财务费用 3,571,807.59 6,817,534.58 19,433,904.38 19,400,616.69
资产减值损失 1,393.71 1,286.84 4,379.19 -37,929.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） - - 138,356,214.06 154,793,893.00
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,728,427.66 -10,483,266.54 134,070,099.20 125,427,047.17
加：营业外收入 962,312.90 577,527.12 2,327,985.26 1,732,581.35
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 - - 276.83 5,947.68
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
7,690,740.56 -9,905,739.42 136,397,807.63 127,153,680.84
列）
减：所得税费用 42,142.66 23,045.20 106,289.14 77,652.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,648,597.90 -9,928,784.62 136,291,518.49 127,076,028.05
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 7,648,597.90 -9,928,784.62 136,291,518.49 127,076,028.05
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：尹自波 主管会计工作负责人：周春宁 会计机构负责人：周芳
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2017 年第三季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：宁夏建材集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,902,652,471.57 1,434,513,815.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 75,292,625.70 50,553,709.69
收到其他与经营活动有关的现金 61,266,467.03 17,283,205.59
经营活动现金流入小计 2,039,211,564.30 1,502,350,730.87
购买商品、接受劳务支付的现金 496,815,687.32 552,863,663.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 268,515,619.45 225,543,730.91
支付的各项税费 333,270,967.67 264,509,303.60
支付其他与经营活动有关的现金 93,675,822.70 87,112,008.28
经营活动现金流出小计 1,192,278,097.14 1,130,028,706.68
经营活动产生的现金流量净额 846,933,467.16 372,322,024.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,115,000.00 3,725,800.00
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2017 年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
481,298.85 240,889.04
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 489,000.00 497,000.00
投资活动现金流入小计 4,085,298.85 4,463,689.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
33,244,982.73 36,831,329.07
付的现金
投资支付的现金 - 5,049.03
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 33,244,982.73 36,836,378.10
投资活动产生的现金流量净额 -29,159,683.88 -32,372,689.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 470,000,000.00 890,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 470,000,000.00 890,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,450,000,000.00 1,210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 97,514,421.06 128,405,848.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 10,330,608.35 24,247,433.01
支付其他与筹资活动有关的现金 77,541.05 1,828,672.00
筹资活动现金流出小计 1,547,591,962.11 1,340,234,520.09
筹资活动产生的现金流量净额 -1,077,591,962.11 -450,234,520.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -259,818,178.83 -110,285,184.96
加：期初现金及现金等价物余额 866,947,475.06 530,754,105.22
六、期末现金及现金等价物余额 607,129,296.23 420,468,920.26
法定代表人：尹自波 主管会计工作负责人：周春宁 会计机构负责人：周芳
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2017 年第三季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：宁夏建材集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,169,148.00 1,531,968.20
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 443,929,961.52 57,248,925.93
经营活动现金流入小计 446,099,109.52 58,780,894.13
购买商品、接受劳务支付的现金 2,318,525.12 783,438.96
支付给职工以及为职工支付的现金 13,955,241.05 9,071,295.92
支付的各项税费 3,743,060.70 2,880,711.04
支付其他与经营活动有关的现金 8,219,931.53 28,818,975.86
经营活动现金流出小计 28,236,758.40 41,554,421.78
经营活动产生的现金流量净额 417,862,351.12 17,226,472.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 114,356,214.06 224,793,893.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 -
195,290.85
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 336,554,278.05 240,496,157.53
投资活动现金流入小计 451,105,782.96 465,290,050.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资
3,704,468.89 6,144,311.66
产支付的现金
投资支付的现金 5,049.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 25,000,000.00 161,800,000.00
投资活动现金流出小计 28,704,468.89 167,949,360.69
投资活动产生的现金流量净额 422,401,314.07 297,340,689.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 250,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 250,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,130,000,000.00 600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72,484,125.80 79,955,094.78
支付其他与筹资活动有关的现金 77,541.05 1,828,672.00
筹资活动现金流出小计 1,202,561,666.85 681,783,766.78
筹资活动产生的现金流量净额 -1,102,561,666.85 -431,783,766.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -262,298,001.66 -117,216,604.59
加：期初现金及现金等价物余额 660,437,740.94 266,653,795.45
六、期末现金及现金等价物余额 398,139,739.28 149,437,190.86
法定代表人：尹自波 主管会计工作负责人：周春宁 会计机构负责人：周芳
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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