江西洪城水业股份有限公司
2007年第一季度报告
目录
§1重要提示 1
§2 公司基本情况简介 1
§3 重要事项 2
§4 附录 3
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人毛木金,主管会计工作负责人寇建国及会计机构负责人（会计主管人员）彭小林声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 646,954,424.98 651,451,891.25 -0.69
股东权益(不含少数股东权益)(元) 470,323,560.74 464,304,265.12 1.296
每股净资产(元) 3.3595 3.3165 1.296
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 28,466,145.63 113.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.20 113.07
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增
减(%)
净利润(元) 6,019,295.62 6,019,295.62 -11.48
基本每股收益(元) 0.043 0.043 -12.24
稀释每股收益(元)
净资产收益率(%) 1.293 1.293 减少0.206个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.259 1.259 减少0.242个百分点
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （元）
非流动资产处置损益 -19,210.94
所得税影响数 6,339.61
合计 -12,871.33
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2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
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报告期末股东总数（户） 17,045
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股 种类
的数量
陈立秋 740,554 人民币普通股
徐惠军 502,980 人民币普通股
曹宣传 313,900 人民币普通股
王海 250,000 人民币普通股
罗雄 218,400 人民币普通股
吴光明 192,500 人民币普通股
陆国民 153,200 人民币普通股
赵凯 150,000 人民币普通股
李方全 143,788 人民币普通股
张桂珍 133,860 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收票据比上期初减少10,000,000.00元，减幅50%，主要原因是供水有限公司水费支付； 2、交易性金融资产比期初增加930,000.00元，增幅为100%，其主要原因是九江市蓝天碧水环保有限公司的短期投资。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺方：南昌水业集团有限责任公司 承诺事项： （1）水业集团持有的洪城水业原非流通股股份自洪城水业股权分置改革方案实施之日起36个月内不上市交易或转让； （2）在第（1）条承诺期满后的12个月内，水业集团通过证券交易所挂牌交易出售洪城水业原非流通股股份的数量不超过洪城水业股份总数的5%，且在该期间水业集团只有当二级市场洪城水业股票价格不低于截止2006年2月24日前三十个交易日收盘价平均价格5.92元的120%,即二级市场股票价格不低于7.10元时（若公司股票按照证券交易所交易规则做除权、除息处理，该价格按照除权、除息规则相应调整），才可以通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份； （3）自洪城水业股权分置改革方案实施之日起三年内，水业集团将在每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：分红比例不少于洪城水业当年实现的可供股东分配利润的50%； （4）水业集团承诺在股权分置改革完成后，将积极倡导对洪城水业董事、监事、高级管理人员实行股权激励制度，股权激励所涉及的标的股票总数不超过公司股本总额的10％。 承诺履行情况：按照承诺履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
√适用□不适用
根据新会计准则将资产帐面价值小于资产计税的差额计算递延所得税资产，增加了2007年1月1日留存收益513,096.43元，其中归属于母公司的所有者权益增加487,972.05元，归属于少数股东的权益增加25,124.38元。
江西洪城水业股份有限公司
法定代表人：毛木金
2007年4月24日
§4 附录
资产负债表 2007年3月31日
编制单位: 江西洪城水业股份有限公司
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并 母公司
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 118,516,290.30 101,547,192.28 115,021,368.14 97,761,357.07
交易性金融资产 930,000.00
应收票据 10,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00
应收账款 27,631,649.95 31,882,034.42 26,758,244.59 29,518,248.71
预付款项 281,237.00 128,602.00 281,237.00 128,602.00
应收利息
应收股利
其他应收款 1,168,739.71 921,492.06 83,886.81 5,107.01
存货 5,306,427.63 5,345,748.07 5,293,802.63 5,333,123.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 26,474.58 122,645.64 26,474.58 122,645.64
流动资产合计 163,860,819.17 159,947,714.47 157,465,013.75 152,869,083.50
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 300,000.00 300,000.00 13,514,926.20 13,514,926.20
投资性房地产
固定资产 480,310,830.52 489,032,925.07 407,806,465.04 415,381,001.28
在建工程 1,775,635.92 1,376,221.96 1,775,635.92 1,376,221.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 259,806.19 281,933.32 259,806.19 281,933.32
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 447,333.18 513,096.43 419,633.90 461,822.18
其他非流动资产
非流动资产合计 483,093,605.81 430,989,755.07 423,776,467.25 431,015,904.94
资产总计 646,954,424.98 651,451,891.25 581,241,481.00 583,884,988.44
流动负债：
短期借款 61,100,000.00 61,100,000.00 61,100,000.00 61,100,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 6,859,238.91 6,817,871.10 968,276.91 446,909.10
预收款项
应付职工薪酬 1,919,195.35 2,205,738.53 1,903,851.10 2,205,738.53
应交税费 2,017,144.76 3,985,713.01 1,993,864.41 3,969,491.49
应付利息 49,236.30 45,717.30 49,236.3 45,717.30
应付股利
其他应付款 29,573,933.76 33,733,682.80 29,115,745.38 33,250,657.31
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 101,518,749.08 107,888,722.74 95,130,974.10 101,018,513.73
非流动负债：
长期借款 62,352,468.51 66,562,209.59 15,852,468.51 18,562,209.59
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 62,352,468.51 66,562,209.59 15,852,468.51 18,562,209.59
负债合计 163,871,217.59 174,450,932.33 110,983,442.61 119,580,723.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00
资本公积 259,182,649.33 259,182,649.33 259,182,649.33 259,182,649.33
减：库存股
盈余公积 21,864,473.66 21,864,473.66 21,864,473.66 21,864,473.66
未分配利润 49,276,437.75 43,257,142.13 49,210,915.40 43,257,142.13
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 470,323,560.74 464,304,265.12
少数股东权益 12,759,646.65 12,696,693.80
所有者权益（或股东权益）合计 483,083,207.39 477,000,958.92 470,258,038.39 464,304,265.12
负债和所有者权益（或股东权益）合计 646,954,424.98 651,451,891.25 581,241,481.00 583,884,988.44
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公司法定代表人:毛木金 主管会计工作负责人: 寇建国 会计机构负责人: 彭小林
利润表 2007年3月31日
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并 母公司
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 40,723,160.08 38,770,156.61 38,013,898.5 38,770,156.61
减：营业成本 26,564,262.1 23,808,031.4 24,883,728.64 23,808,031.4
营业税金及附加 228,083.4 232,620.95 228,083.4 232,620.95
销售费用 40,853.99 34,321.86 40,853.99 34,321.86
管理费用 2,665,540.75 3,634,455.37 2,544,209.07 3,634,455.37
财务费用 2,052,240.26 657,812.67 1,302,999.44 852,802.67
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 891.74 195,881.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,172,179.58 10,403,806.10 9,014,023.96 10,403,806.1
加：营业外收入 481 481
减：营业外支出 65,308.61 46,524.19 65,308.61 46,524.19
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,107,351.97 10,357,281.91 8,949,196.35 10,357,281.91
减：所得税费用 3,025,103.5 3,486,153.43 2,995,423.08 3,486,153.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,082,248.47 6,871,128.48 5,953,773.27 6,871,128.48
归属于母公司所有者的净利润 6,019,295.62
少数股东损益 62,952.85
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.043
（二）稀释每股收益
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公司法定代表人:毛木金 主管会计工作负责人: 寇建国 会计机构负责人: 彭小林
现金流量表 2007年1-3月
编制单位: 江西洪城水业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并 母公司
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到的 57,170,133 40,000,000 52,892,050 40,000,000.00
现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关 140,853.67 4,660,196.09 140,853.67 459,796.09
的现金
经营活动现金流入小计 57,310,986.67 44,660,196.09 53,032,903.67 40,459,796.09
购买商品、接受劳务支付的 13,286,459.03 12,894,227.29 13,116,212.81 12,894,227.29
现金
支付给职工以及为职工支付 4,442,251.45 3,666,590.57 4,291,179.35 3,666,590.57
的现金
支付的各项税费 7,801,682.36 5,631,607.84 7,801,471.97 5,631,607.84
支付的其他与经营活动有关 3,314,448.20 9,107,751.62 1,505,277.86 6,181,118.62
的现金
经营活动现金流出小计 28,844,841.04 31,300,177.32 26,714,141.99 28,373,544.32
经营活动产生的现金流量净 28,466,145.63 13,360,018.77 26,318,761.68 12,086,251.77
额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资所收到的现金 90,500,000 1,000,000 90,000,000 1,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 891.74 891.74
处置固定资产、无形资产和 6,880 6,880
其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关 187,755.79
的现金
投资活动现金流入小计 90,506,880 1,188,647.53 90,006,880 1,000,891.74
购建固定资产、无形资产和 5,287,317.12 23,046,715.19 5,279,020.12 11,687,068.98
其他长期资产支付的现金
投资所支付的现金 91,430,000 14,260,000 90,000,000 48,260,000
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流出小计 96,717,317.12 37,306,715.19 95,279,020.12 59,947,068.98
投资活动产生的现金流量净 -6,210,437.12 -36,118,067.66 -5,272,140.12 -58,946,177.24
额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 34,000,000 34,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流入小计 34,000,000 34,000,000.00
偿还债务支付的现金 4,448,782.49 7,003,201.43 2,948,782.49 7,003,201.43
分配股利、利润或偿付利息 837,828 452,499.37 837,828 452,499.37
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流出小计 5,286,610.49 7,455,700.80 3,786,610.49 7,455,700.80
筹资活动产生的现金流量净 -5,286,610.49 26,544,299.20 -3,786,610.49 26,544,299.2
额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增 16,969,098.02 3,786,250.31 17,260,011.07 -20,315,626.27
加额
加：期初现金及现金等价物 101,547,192.28 121,873,130.29 97,761,357.07 121,873,130.29
余额
六、期末现金及现金等价物 118,516,290.30 125,659,380.60 115,021,368.14 101,557,504.02
余额
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公司法定代表人:毛木金 主管会计工作负责人: 寇建国 会计机构负责人: 彭小林