现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
234273828 |
563518475 |
661297010 |
394652074 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1741336232 |
7344677495 |
5428011069 |
3630276066 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
268855143 |
1056378047 |
724041643 |
453969420 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
965253947 |
2969294480 |
2737887591 |
2064215427 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
172090568 |
808226426 |
519682311 |
428193229 |
| 经营活动现金流出小计 |
1534763413 |
5434498080 |
4447270300 |
3285492448 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
206572819 |
1910179415 |
980740769 |
344783618 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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29822500 |
20150000 |
20150000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
228879 |
40865993 |
465172 |
243787 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
233879 |
70688494 |
30287672 |
26035511 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
313745858 |
1044238134 |
661623489 |
435074424 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2940000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
315011587 |
1047178134 |
661623489 |
435074424 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-314777708 |
-976489640 |
-631335817 |
-409038913 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
708700000 |
2744490766 |
2318829473 |
1889229473 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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3675000 |
3682600 |
3682600 |
| 筹资活动现金流入小计 |
708700000 |
2748655766 |
2322512073 |
1892912073 |
| 偿还债务所支付的现金 |
627573876 |
3098618260 |
2431404979 |
2012194979 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2145135 |
21936091 |
7891147 |
8980400 |
| 筹资活动现金流出小计 |
707678211 |
3995966272 |
3114528446 |
2233505828 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1021789 |
-1247310506 |
-792016374 |
-340593755 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-107183100 |
-313620731 |
-442611422 |
-404849050 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1286190731 |
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658243917 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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323945989 |
-- |
177191870 |
| 无形资产摊销 |
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660755658 |
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327030894 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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50170 |
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4995 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
445104 |
-- |
-163827 |
| 财务费用 |
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262761943 |
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111817107 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1829213 |
-- |
-1635942 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
21353960 |
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-82407464 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-440212045 |
-- |
-498923861 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-255621857 |
-- |
-367227173 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1910179415 |
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344783618 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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2520252653 |
-- |
2429024334 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2833873384 |
-- |
2833873384 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-313620731 |
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-404849050 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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9814451 |
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3513129 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1506888248 |
6768835116 |
4754972186 |
3228883322 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
174156 |
12323904 |
11741873 |
6740671 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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29822500 |
20150000 |
20150000 |
