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公司公告

洪城水业2007年第三季度报告2007-10-23  

						股票代码:600461	股票简称: 洪城水业

江西洪城水业股份有限公司2007年第三季度报告

    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2公司全体董事出席董事会会议。
    1.3公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4公司负责人毛木金,主管会计工作负责人寇建国及会计机构负责人(会计主管人员)彭小林声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况简介
    2.1主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
                                                                                 本报告期末比上
                                               本报告期末        上年度期末       年度期末增减
                                                                                        (%)
     总资产(元)                               631,885,001.64    651,451,891.25            -3.00
     股东权益(不含少数股东权益)(元)           472,855,090.22    464,304,265.12             1.84
     每股净资产(元)                                    3.378             3.316             1.87
                                                     年初至报告期期末            比上年同期增减
                                                        (1-9月)                      (%)
     经营活动产生的现金流量净额(元)                              45,582,726.73           -32.35
     每股经营活动产生的现金流量净额(元)                                   0.33           -32.35
                                                               年初至报告期期
                                                 报告期                          本报告期比上年
                                                                     末
                                               (7-9月)                          同期增减(%)
                                                                 (1-9月)
     净利润(元)                                 9,509,323.96     23,024,776.84             3.96
     基本每股收益(元)                                 0.0679            0.1645             4.11
     扣除非经常性损益后基本每股收益(元)            -                    0.1585          -
                                                                                 增加0.01个百
     净资产收益率(%)                                    1.95              4.74
                                                                                 分点
                                                                                 增加0.01个百
     扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)                1.95              4.57
                                                                                 分点
                                                                        年初至报告期期末金额
                           非经常性损益项目                                  (1-9月)
                                                                               (元)
     非流动资产处置损益                                                              -27,809.70
     其他非经常性损益项目                                                          1,280,000.00
     所得税影响数                                                                   -413,222.80
     合计                                                                            838,967.50
        2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
                                                                                        单位:股
     报告期末股东总数(户)                                                              13,126
                                前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                       期末持有无限售条
             股东名称(全称)                                                种类
                                        件流通股的数量
     江阴盛大生物技术有限公司                  1,100,452   人民币普通股
     南昌市煤气公司                              833,974   人民币普通股
     北京市自来水集团有限责任公司                833,974   人民币普通股
     陈立秋                                      585,000   人民币普通股
     北京新正泰投资有限公司                      522,000   人民币普通股
     陈从容                                      479,802   人民币普通股
     胡美岩                                      436,185   人民币普通股
     梁锦辉                                      420,000   人民币普通股
     李炯                                        365,879   人民币普通股
     赵凯                                        364,300   人民币普通股
    3重要事项
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用□不适用
    经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少21,794,763.94元,减少32.35%。减少的主要原因是南昌供水有限责任公司支付的水费中有其开出的6个月的银行承兑汇票,该汇票将于12月份后陆续到期兑付,而现金支付部分比上年同期少22,900,000.00元。
    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    一、下正街水厂停产进展情况:
    由于下正街水厂历史悠久,部分设备老化,加上下正街水厂取水受到上游城市排水污水的影响,需要进行水源改造。
    为保证南昌市民生活饮用水水源安全,按照有关政府部门的要求,我们正在进行厂区和水源改造的可行性研究和筹建工作。
    二、关于萍乡污水处理厂一期工程项目的进展情况:
    公司已于2007年5月23日在当地注册成立了全资子公司--萍乡市洪城水业环保有限责任公司,注册资本为人民币3000万元,目前该项目尚在进行施工建设中。
    3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺方:南昌水业集团有限责任公司
    承诺事项:
    (1)水业集团持有的洪城水业原非流通股股份自洪城水业股权分置改革方案实施之日起36个月内不上市交易或转让;
    (2)在第(1)条承诺期满后的12个月内,水业集团通过证券交易所挂牌交易出售洪城水业原非流通股股份的数量不超过洪城水业股份总数的5%,且在该期间水业集团只有当二级市场洪城水业股票价格不低于截止2006年2月24日前三十个交易日收盘价平均价格5.92元的120%,即二级市场股票价格不低于7.10元时(若公司股票按照证券交易所交易规则做除权、除息处理,该价格按照除权、除息规则相应调整),才可以通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份;
    (3)自洪城水业股权分置改革方案实施之日起三年内,水业集团将在每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出分红议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票:分红比例不少于洪城水业当年实现的可供股东分配利润的50%;
    (4)水业集团承诺在股权分置改革完成后,将积极倡导对洪城水业董事、监事、高级管理人员实行股权激励制度,股权激励所涉及的标的股票总数不超过公司股本总额的10%。承诺履行情况:按照承诺履行中。
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    3.5其他需要说明的重大事项
    3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
    □适用√不适用
    江西洪城水业股份有限公司
    法定代表人:毛木金
    2007年10月22日
    4附录
                                           合并资产负债表
                                         2007年09月30日
    编制单位:江西洪城水业股份有限公司
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额                       年初余额
     流动资产:
     货币资金                                      72,625,465.65                 101,547,192.28
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产
     应收票据                                         29,000,000                     20,000,000
     应收账款                                      35,160,289.77                  31,882,034.42
     预付款项                                      15,611,211.06                        128,602
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                     1,214,962.17                     921,492.06
     买入返售金融资产
     存货                                           5,253,142.63                   5,345,748.07
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                       8,914.93                     122,645.64
     流动资产合计                                 158,873,986.21                 159,947,714.47
     非流动资产:
     发放贷款及垫款
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                     300,000.00                     300,000.00
     投资性房地产
     固定资产                                     466,393,038.10                 489,032,925.07
     在建工程                                       5,137,703.91                   1,376,221.96
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                         215,551.93                     281,933.32
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                     395,632.56
     递延所得税资产                                   569,088.93                     513,096.43
     其他非流动资产
     非流动资产合计                               473,011,015.43                 491,504,176.78
     资产总计                                     631,885,001.64                 651,451,891.25
     流动负债:
     短期借款                                      41,100,000.00                  61,100,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     交易性金融负债
     应付票据
     应付账款                                       6,284,401.12                    6,817,871.1
     预收款项
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                   1,523,666.77                   2,205,738.53
     应交税费                                       6,368,394.29                   3,985,713.01
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                    32,780,331.47                  33,779,400.10
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
     流动负债合计                                  88,056,793.65                 107,888,722.74
     非流动负债:
     长期借款                                      58,157,903.93                  66,562,209.59
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债
     非流动负债合计                                58,157,903.93                  66,562,209.59
     负债合计                                     146,214,697.58                 174,450,932.33
     所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                           140,000,000.00                 140,000,000.00
     资本公积                                     259,182,649.33                 259,182,649.33
     减:库存股
     盈余公积                                      21,864,473.66                  21,864,473.66
     一般风险准备
     未分配利润                                    51,807,967.23                  43,257,142.13
     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者权益合计                   472,855,090.22                 464,304,265.12
     少数股东权益                                  12,815,213.84                  12,696,693.80
     所有者权益合计                               485,670,304.06                 477,000,958.92
     负债和所有者权益总计                         631,885,001.64                 651,451,891.25
    公司法定代表人:毛木金           主管会计工作负责人:寇建国            会计机构负责人:彭小林
                                          母公司资产负债表
                                         2007年09月30日
    编制单位:江西洪城水业股份有限公司
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额                       年初余额
     流动资产:
     货币资金                                      63,488,851.94                  97,761,357.07
     交易性金融资产
     应收票据                                      29,000,000.00                  20,000,000.00
     应收账款                                      33,209,521.63                  29,518,248.71
     预付款项                                          71,211.06                     128,602.00
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                       113,997.96                       5,107.01
     存货                                           5,240,517.63                   5,333,123.07
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                       8,914.93                     122,645.64
     流动资产合计                                 131,133,015.15                 152,869,083.50
     非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                  48,514,926.20                  13,514,926.20
     投资性房地产
     固定资产                                     395,316,944.91                 415,381,001.28
     在建工程                                       2,867,446.91                   1,376,221.96
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                         215,551.93                     281,933.32
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                                   521,459.79                     461,822.18
     其他非流动资产
     非流动资产合计                               447,436,329.74                 431,015,904.94
     资产总计                                     578,569,344.89                 583,884,988.44
     流动负债:
     短期借款                                      41,100,000.00                  61,100,000.00
     交易性金融负债
     应付票据
     应付账款                                         914,291.12                     446,909.10
     预收款项
     应付职工薪酬                                   1,520,520.87                   2,205,738.53
     应交税费                                       6,339,926.56                   3,969,491.49
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                    42,304,969.79                  33,296,374.61
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
     流动负债合计                                  92,179,708.34                 101,018,513.73
     非流动负债:
     长期借款                                      13,657,903.93                  18,562,209.59
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债
     非流动负债合计                                13,657,903.93                  18,562,209.59
     负债合计                                     105,837,612.27                 119,580,723.32
     所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                           140,000,000.00                 140,000,000.00
     资本公积                                     259,182,649.33                 259,182,649.33
     减:库存股
     盈余公积                                      21,864,473.66                  21,864,473.66
     未分配利润                                    51,684,609.63                  43,257,142.13
     所有者权益(或股东权益)合
                                                  472,731,732.62                 464,304,265.12
     计
     负债和所有者权益(或股东权
                                                  578,569,344.89                 583,884,988.44
     益)总计
    公司法定代表人:毛木金           主管会计工作负责人:寇建国           会计机构负责人:彭小林
                                             合并利润表
                                           2007年1-9月
    编制单位:江西洪城水业股份有限公司
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                       本期金额(7-9    上期金额(7-9    年初至报告期期末    上年年初至报告期期
          项目
                           月)             月)          金额(1-9月)       末金额(1-9月)
     一、营业总收入    49,281,829.44    45,023,384.11       135,074,186.17       124,871,842.30
     其中:营业收入    49,281,829.44    45,023,384.11       135,074,186.17       124,871,842.30
     利息收入
     已赚保费
     手续费及佣金收
     入
     二、营业总成本    35,133,490.32    32,496,465.10       101,874,914.35        92,427,800.18
     其中:营业成本    29,527,898.18    27,137,826.10        84,235,175.08        75,593,498.26
     利息支出
     手续费及佣金支
     出
     退保金
     赔付支出净额
     提取保险合同准
     备金净额
     保单红利支出
     分保费用
     营业税金及附加       278,084.19       270,276.08           759,540.86           749,033.88
     销售费用              43,118.08        38,056.53           124,622.16           104,006.00
     管理费用           3,036,522.12     3,396,118.88        11,083,572.67        12,085,740.10
     财务费用           2,003,248.41     1,431,534.89         5,471,279.11         3,328,666.05
     资产减值损失         244,619.34       222,652.62           200,724.47           566,855.89
     加:公允价值变
     动收益(损失以
     “-”号填列)
     投资收益(损失
     以“-”号填                             790,500         1,280,000.00           791,391.74
     列)
     其中:对联营企
     业和合营企业的
     投资收益
     汇兑收益(损失
     以“-”号填
     列)
     三、营业利润
     (亏损以“-”    14,148,339.12    13,317,419.01        34,479,271.82        33,235,433.86
     号填列)
     加:营业外收入                                                 481.00
     减:营业外支出        90,008.53        84,163.22           214,706.99           179,914.77
     其中:非流动资
     产处置净损失
     四、利润总额
     (亏损总额以      14,058,330.59    13,233,255.79        34,265,045.83        33,055,519.09
     “-”号填列)
     减:所得税费用     4,513,462.96     4,288,482.79        11,116,911.39        10,739,986.72
     五、净利润(净
     亏损以“-”号     9,544,867.63        8,944,773        23,148,134.44        22,315,532.37
     填列)
     归属于母公司所
                        9,509,323.96        8,944,773        23,024,776.84        22,315,532.37
     有者的净利润
     少数股东损益          35,543.67                            123,357.60
     六、每股收益:
     (一)基本每股
                               0.0679          0.0639               0.1645               0.1594
     收益
     (二)稀释每股
     收益
    公司法定代表人:毛木金           主管会计工作负责人:寇建国           会计机构负责人:彭小林
                                            母公司利润表
                                           2007年1-9月
    编制单位:江西洪城水业股份有限公司
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                       本期金额(7-9    上期金额(7-9    年初至报告期期末    上年年初至报告期期
          项目
                           月)             月)          金额(1-9月)       末金额(1-9月)
     一、营业收入      46,347,365.44    45,023,384.11       126,590,141.59       124,871,842.30
     减:营业成本      27,731,865.72    27,137,826.10        79,028,783.18        75,593,498.26
     营业税金及附加       278,084.19       270,276.08           759,540.86           749,033.88
     销售费用              43,118.08        38,056.53           124,622.16           104,006.00
     管理费用           2,836,852.74     3,396,118.88        10,424,150.23        12,652,595.99
     财务费用           1,210,408.21     1,431,534.89         3,153,832.25         3,328,666.05
     资产减值损失         165,672.82       222,652.62           200,724.47
     加:公允价值变
     动收益(损失以
     “-”号填列)
     投资收益(损失
     以“-”号填                             790,500         1,280,000.00           791,391.74
     列)
     其中:对联营企
     业和合营企业的
     投资收益
     二、营业利润
     (亏损以“-”    14,081,363.68    13,317,419.01        34,178,488.44        33,235,433.86
     号填列)
     加:营业外收入                                                 481.00
     减:营业外支出        90,008.53        84,163.22           214,590.55           179,914.77
     其中:非流动资
     产处置损失
     三、利润总额
     (亏损总额以      13,991,355.15    13,233,255.79        33,964,378.89        33,055,519.09
     “-”号填列)
     减:所得税费用     4,567,942.36     4,288,482.79        11,116,911.39        10,739,986.72
     四、净利润(净
     亏损以“-”号     9,423,412.79     8,944,773.00        22,847,467.50        22,315,532.37
     填列)
    公司法定代表人:毛木金            主管会计工作负责人:寇建国            会计机构负责人:彭小林
                                            合并现金流量表
                                            2007年1-9月
     编制单位:江西洪城水业股份有限公司
                                                          单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                            上年年初至报告期期末
                                                  年初至报告期期末金额
                       项目                                                         金额
                                                        (1-9月)
                                                                                 (1-9月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                          130,215,799.92           144,200,000.00
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                            6,430,033.01            12,008,299.92
    经营活动现金流入小计                                  136,645,832.93           156,208,299.92
    购买商品、接受劳务支付的现金                           43,336,136.28            43,163,310.13
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                         14,777,762.44            12,891,546.12
    支付的各项税费                                         19,291,073.31            19,196,278.10
    支付其他与经营活动有关的现金                           13,658,134.17            13,579,674.90
    经营活动现金流出小计                                   91,063,106.20            88,830,809.25
    经营活动产生的现金流量净额                             45,582,726.73            67,377,490.67
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                    140,000,000.00            57,000,000.00
    取得投资收益收到的现金                                  1,280,000.00                   891.74
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
                                                                6,880.00
    的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                                                    20,332,919.77
    投资活动现金流入小计                                  141,286,880.00            77,333,811.51
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                                           28,774,459.11            73,553,738.33
    的现金
    投资支付的现金                                        140,000,000.00            37,260,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                                                    20,000,000.00
    投资活动现金流出小计                                  168,774,459.11           130,813,738.33
    投资活动产生的现金流量净额                            -27,487,579.11           -53,479,926.82
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                     18,100,000.00           120,100,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                   18,100,000.00           120,100,000.00
    偿还债务支付的现金                                     47,466,576.71           116,293,229.29
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     17,630,297.54            16,521,998.46
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                               20,000.00             1,782,912.00
    筹资活动现金流出小计                                   65,116,874.25           134,598,139.75
    筹资活动产生的现金流量净额                            -47,016,874.25           -14,498,139.75
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                          -28,921,726.63              -600,575.90
    加:期初现金及现金等价物余额                          101,547,192.28           121,873,130.29
    六、期末现金及现金等价物余额                           72,625,465.65           121,272,554.39
     公司法定代表人:毛木金          主管会计工作负责人:寇建国          会计机构负责人:彭小林
                                           母公司现金流量表
                                            2007年1-9月
     编制单位:江西洪城水业股份有限公司
                                                          单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                            上年年初至报告期期末
                                                  年初至报告期期末金额
                       项目                                                         金额
                                                        (1-9月)
                                                                                 (1-9月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                          121,300,000.00           144,200,000.00
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                           16,306,224.94             7,626,611.62
    经营活动现金流入小计                                  137,606,224.94           151,826,611.62
    购买商品、接受劳务支付的现金                           42,873,600.06            43,163,310.13
    支付给职工以及为职工支付的现金                         14,142,763.29            12,891,546.12
    支付的各项税费                                         19,205,132.21            19,196,278.10
    支付其他与经营活动有关的现金                           10,684,059.04            11,124,481.88
    经营活动现金流出小计                                   86,905,554.60            86,375,616.23
    经营活动产生的现金流量净额                             50,700,670.34            65,450,995.39
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                    140,000,000.00            57,000,000.00
    取得投资收益收到的现金                                  1,280,000.00               791,391.74
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
                                                                6,880.00
    的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                                                    20,000,000.00
    投资活动现金流入小计                                  141,286,880.00            77,791,391.74
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                                           10,074,491.16            36,011,594.80
    的现金
    投资支付的现金                                        175,000,000.00            71,260,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                                                    20,000,000.00
    投资活动现金流出小计                                  185,074,491.16           127,271,594.80
    投资活动产生的现金流量净额                            -43,787,611.16           -49,480,203.06
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                     18,100,000.00            72,100,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                   18,100,000.00            72,100,000.00
    偿还债务支付的现金                                     43,966,576.71            82,293,229.29
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     15,318,987.60            15,985,238.46
    支付其他与筹资活动有关的现金                                                     1,782,912.00
    筹资活动现金流出小计                                   59,285,564.31           100,061,379.75
    筹资活动产生的现金流量净额                            -41,185,564.31           -27,961,379.75
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                          -34,272,505.13           -11,990,587.42
    加:期初现金及现金等价物余额                           97,761,357.07           121,873,130.29
    六、期末现金及现金等价物余额                           63,488,851.94           109,882,542.87
        公司法定代表人:毛木金          主管会计工作负责人:寇建国          会计机构负责人:彭小林