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公司公告

洪城水业:2008年第一季度报告2008-04-19  

						证券代码:600461	证券简称:洪城水业 
江西洪城水业股份有限公司2008年第一季度报告

    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2公司全体董事出席董事会会议。
    1.3公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4公司负责人毛木金、主管会计工作负责人寇建国及会计机构负责人(会计主管人员)彭小林声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况
    2.1主要会计数据及财务指标

                                                                                币种:人民币
                                                                              本报告期末比
                                              本报告期末       上年度期末     上年度期末增
                                                                                  减(%)
 总资产(元)                                 634,576,754.84   642,823,245.96           -1.28
 所有者权益(或股东权益)(元)               484,291,098.40   479,251,007.79            1.05
 归属于上市公司股东的每股净资产(元)                  3.459            3.423            1.05
                                              年初至报告期期末         比上年同期增减(%)
 经营活动产生的现金流量净额(元)                      19,494,527.80                   -31.52
 每股经营活动产生的现金流量净额(元)                          0.139                   -31.52
                                                             年初至报告期   本报告期比上年
                                                报告期
                                                                 期末         同期增减(%)
 归属于上市公司股东的净利润(元)               5,040,090.61   5,040,090.61            -16.27
 基本每股收益(元)                                    0.036          0.036            -16.28
 扣除非经常性损益后基本每股收益(元)                  0.036          0.036            -16.28
 稀释每股收益(元)                                    0.036          0.036            -16.28
                                                                             减少0.253个百
 全面摊薄净资产收益率(%)                              1.04           1.04
                                                                                       分点
 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率                                      减少0.219个百
                                                      1.04           1.04
  (%)                                                                                  分点

    2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                    单位:股
 报告期末股东总数(户)                                                              19,866
                            前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                 期末持有无限售条件流
       股东名称(全称)                                                 种类
                                      通股的数量
 李海滨                                     1,000,000   人民币普通股
 北京市自来水集团有限责任公司                 833,974   人民币普通股
 南昌市煤气公司                               833,974   人民币普通股
 陈立秋                                       572,000   人民币普通股
 郑建新                                       359,500   人民币普通股
 卫晨馨                                       306,187   人民币普通股
 李海东                                       305,000   人民币普通股

 北京新正泰投资有限公司                       293,000   人民币普通股
 王玉英                                       250,300   人民币普通股
 丰雷                                         246,000   人民币普通股

    3重要事项
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    1、归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降16.27%,主要因为受雨雪冰冻灾害影响供水量下降及成本增加等原因影响所致;
    2、经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降-31.52%,主要原因是本期比上年同期少贴现应收票据10,000,000.00元所致;
    3、预付帐项2008年3月31日比2007年末余额增加9,851,829.23元,增幅107.57%,主要系萍乡市洪城水业环保有限责任公司增加预付款所致。
    4、其他应收款2008年3月31日比2007年末余额减少19,447,833.58元,减幅81.44%,主要系收回马鞍山市建设投资公司2000万元投标保证金。
    5、其他应付款2008年3月31日比2007年末余额减少10,525,382.64元,减幅54.29%,主要原因系本期公司支付了部分牛行水厂一期工程款。
    6、所得税费用2008年1-3月比上年同期减少1,203,264.92,减幅39.78%,主要是根据新税法规定公司所得税税率由原来33%调整至25%所致。
    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    为了做好下正街水厂的取水水源改造工程,我司委托南昌市城市规划设计研究总院编制了《南昌市下正街水厂取水水源改造工程可行性研究报告》。经过一年多的努力,该报告分别由江西省航道勘测设计院和市水利局对航道安全、防洪等方面进行论证,并经省水利厅、省航道管理局、市水利局、市环保局批复同意实施,现已获市发改委立项和可行性研究批复。目前待初步设计获相关部门批复同意后,公司将立即组织工程施工,以尽快恢复下正街水厂供水。
    3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用承诺方:南昌水业集团有限责任公司承诺事项:(1)水业集团持有的洪城水业原非流通股股份自洪城水业股权分置改革方案实施之日起36个月内不上市交易或转让;(2)在第(1)条承诺期满后的12个月内,水业集团通过证券交易所挂牌交易出售洪城水业原非流通股股份的数量不超过洪城水业股份总数的5%,且在该期间水业集团只有当二级市场洪城水业股票价格不低于截止2006年2月24日前三十个交易日收盘价平均价格5.92元的120%,即二级市场股票价格不低于7.10元时(若公司股票按照证券交易所交易规则做除权、除息处理,该价格按照除权、除息规则相应调整),才可以通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份;(3)自洪城水业股权分置改革方案实施之日起三年内,水业集团将在每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出分红议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票:分红比例不少于洪城水业当年实现的可供股东分配利润的50%;(4)水业集团承诺在股权分置改革完成后,将积极倡导对洪城水业董事、监事、高级管理人员实行股权激励制度,股权激励所涉及的标的股票总数不超过公司股本总额的10%。承诺履行情况:按照承诺履行中。
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    3.5证券投资情况
    □适用√不适用
    江西洪城水业股份有限公司
    法定代表人:毛木金
    2008年4月16日
    4附录
    4.1
    合并资产负债表
    2008年3月31日

编制单位:江西洪城水业股份有限公司          单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
             项目                          期末余额                       年初余额
 流动资产:
 货币资金                                       64,245,740.00                 52,152,188.42
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产
 应收票据                                       25,000,000.00                 29,000,000.00
 应收账款                                       31,293,622.99                 32,330,468.07
 预付款项                                       19,010,511.23                  9,158,682.00
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 应收利息
 应收股利
 其他应收款                                      4,431,175.60                 23,879,009.18
 买入返售金融资产
 存货                                            6,791,816.71                  5,333,760.76
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产
 流动资产合计                                  150,772,866.53                151,854,108.43
 非流动资产:
 发放贷款及垫款
 可供出售金融资产
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                                      300,000.00                    300,000.00
 投资性房地产
 固定资产                                      462,091,859.35                470,877,043.78
 在建工程                                       17,750,488.46                 16,040,885.50
 工程物资
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                                        2,803,964.32                  2,969,691.46
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                                      390,649.56                    390,649.56
 递延所得税资产                                    466,926.62                    390,867.23
 其他非流动资产
 非流动资产合计                                483,803,888.31                490,969,137.53
 资产总计                                      634,576,754.84                642,823,245.96

 流动负债:
 短期借款                                       58,100,000.00                 58,100,000.00
 向中央银行借款
 吸收存款及同业存放
 拆入资金
 交易性金融负债
 应付票据
 应付账款                                        7,888,153.76                  7,513,168.78
 预收款项
 卖出回购金融资产款
 应付手续费及佣金
 应付职工薪酬                                    1,522,869.01                  1,153,660.15
 应交税费                                        8,101,420.37                  8,271,647.32
 应付利息                                          374,656.28                    292,989.03
 应付股利
 其他应付款                                      8,860,327.98                 19,385,710.62
 应付分保账款
 保险合同准备金
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
 流动负债合计                                   84,847,427.40                 94,717,175.90
 非流动负债:
 长期借款                                       52,253,118.83                 55,863,251.36
 应付债券
 长期应付款
 专项应付款
 预计负债
 递延所得税负债
 其他非流动负债
 非流动负债合计                                 52,253,118.83                 55,863,251.36
 负债合计                                      137,100,546.23                150,580,427.26
 所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                            140,000,000.00                140,000,000.00
 资本公积                                      259,182,649.33                259,182,649.33
 减:库存股
 盈余公积                                       24,776,646.57                 24,776,646.57
 一般风险准备
 未分配利润                                     60,331,802.50                 55,291,711.89
 外币报表折算差额
 归属于母公司所有者权益合计                    484,291,098.40                479,251,007.79
 少数股东权益                                   13,185,110.21                 12,991,810.91
 所有者权益合计                                497,476,208.61                492,242,818.70
 负债和所有者总计                              634,576,754.84                642,823,245.96
公司法定代表人:毛木金        主管会计工作负责人:寇建国          会计机构负责人:彭小林

                                      母公司资产负债表
                                      2008年3月31日
编制单位:江西洪城水业股份有限公司
                                                  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
              项目                          期末余额                      年初余额
 流动资产:
 货币资金                                        56,174,393.47                39,650,139.59
 交易性金融资产
 应收票据                                        25,000,000.00                29,000,000.00
 应收账款                                        27,805,076.67                31,001,239.45
 预付款项                                            14,052.00                    14,052.00
 应收利息
 应收股利
 其他应收款                                      10,751,251.55                22,827,304.55
 存货                                             5,099,066.88                 5,131,430.76
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产
 流动资产合计                                   124,843,840.57               127,624,166.35
 非流动资产:
 可供出售金融资产
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                                    48,560,000.00                48,560,000.00
 投资性房地产
 固定资产                                       393,193,780.63               400,824,158.54
 在建工程                                           473,000.00                   433,000.00
 工程物资
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                                         2,803,964.32                 2,969,691.46
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产                                     477,178.30                   349,841.64
 其他非流动资产
 非流动资产合计                                 445,507,923.25               453,136,691.64
 资产总计                                       570,351,763.82               580,760,857.99
 流动负债:
 短期借款                                        58,100,000.00                58,100,000.00
 交易性金融负债
 应付票据
 应付账款                                           848,269.56                 2,070,462.43
 预收款项
 应付职工薪酬                                     1,262,819.63                   909,362.13

 应交税费                                         7,674,068.32                 7,968,232.46
 应付利息                                           374,656.28                   292,989.03
 应付股利
 其他应付款                                       7,178,001.45                18,850,566.36
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
 流动负债合计                                    75,437,815.24                88,191,612.41
 非流动负债:
 长期借款                                        11,053,118.83                13,563,251.36
 应付债券
 长期应付款
 专项应付款
 预计负债
 递延所得税负债
 其他非流动负债
 非流动负债合计                                  11,053,118.83                13,563,251.36
 负债合计                                        86,490,934.07               101,754,863.77
 所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                             140,000,000.00               140,000,000.00
 资本公积                                       259,182,649.33               259,182,649.33
 减:库存股
 盈余公积                                        24,776,646.57                24,776,646.57
 未分配利润                                      59,901,533.85                55,046,698.32
 所有者权益(或股东权益)合计                   483,860,829.75               479,005,994.22
 负债和所有者(或股东权益)合计                 570,351,763.82               580,760,857.99
公司法定代表人:毛木金         主管会计工作负责人:寇建国          会计机构负责人:彭小林

4.2
                                         合并利润表
                                       2008年1-3月
                                                  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                    项目                              本期金额               上期金额
 一、营业总收入                                         42,600,808.94         40,723,160.08
 其中:营业收入                                         42,600,808.94          40,723,160.08
 利息收入
 已赚保费
 手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                         35,498,481.76          31,550,980.50
 其中:营业成本                                         29,229,553.30         26,564,262.10
 利息支出
 手续费及佣金支出
 退保金
 赔付支出净额
 提取保险合同准备金净额
 保单红利支出
 分保费用
 营业税金及附加                                            235,493.41            228,083.40
 销售费用                                                  175,093.95              40,853.99
 管理费用                                                3,281,081.75          2,665,540.75
 财务费用                                                2,329,654.92          2,052,240.26
 资产减值损失                                              247,604.43
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 投资收益(损失以“-”号填列)
 其中:对联营企业和合营企业的投资收益
 汇兑收益(损失以“-”号填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      7,102,327.18           9,172,179.58
 加:营业外收入                                                                          481
 减:营业外支出                                             47,098.69             65,308.61
 其中:非流动资产处置净损失
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  7,055,228.49          9,107,351.97
 减:所得税费用                                          1,821,838.58           3,025,103.5
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      5,233,389.91           6,082,248.47
 归属于母公司所有者的净利润                              5,040,090.61          6,019,295.62
 少数股东损益                                              193,299.30              62,952.85
 六、每股收益:
 (一)基本每股收益                                             0.036                 0.043
 (二)稀释每股收益                                             0.036
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
公司法定代表人:毛木金        主管会计工作负责人:寇建国         会计机构负责人:彭小林

                                        母公司利润表
                                       2008年1-3月
                                                  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                     项目                             本期金额               上期金额
 一、营业收入                                           39,248,902.94          38,013,898.50
 减:营业成本                                           27,529,362.07          24,883,728.64
 营业税金及附加                                            235,493.41             228,083.4
 销售费用                                                      697.00              40,853.99
 管理费用                                                3,036,063.08           2,544,209.07
 财务费用                                                1,574,542.53          1,302,999.44
 资产减值损失                                              522,313.00
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 投资收益(损失以“-”号填列)
 其中:对联营企业和合营企业的投资收益
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      6,350,431.85          9,014,023.96
 加:营业外收入                                                                          481
 减:营业外支出                                             47,098.69              65,308.61
 其中:非流动资产处置净损失
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  6,303,333.16           8,949,196.35
 减:所得税费用                                          1,448,497.63           2,995,423.08
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      4,854,835.53          5,953,773.27
公司法定代表人:毛木金        主管会计工作负责人:寇建国         会计机构负责人:彭小林

4.3
                                       合并现金流量表
                                       2008年1-3月
                                                  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                          项目                               本期金额           上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                                49,790,800.00    57,170,133.00
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保险业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 处置交易性金融资产净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 收到的税费返还
 收到其他与经营活动有关的现金                                   258,676.41       140,853.67
 经营活动现金流入小计                                        50,049,476.41    57,310,986.67
 购买商品、接受劳务支付的现金                                19,413,099.30    13,286,459.03
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
 支付给职工以及为职工支付的现金                               4,737,987.10     4,442,251.45
 支付的各项税费                                               4,764,609.98     7,801,682.36
 支付其他与经营活动有关的现金                                 1,639,252.23     3,314,448.20
 经营活动现金流出小计                                        30,554,948.61    28,844,841.04
 经营活动产生的现金流量净额                                  19,494,527.80    28,466,145.63
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金                                             260,000.00    90,500,000.00
 取得投资收益收到的现金
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                                   6,880
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流入小计                                           260,000.00    90,506,880.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金              21,837,938.35     5,287,317.12
 投资支付的现金                                                               91,430,000.00
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流出小计                                        21,837,938.35    96,717,317.12
 投资活动产生的现金流量净额                                 -21,577,938.35    -6,210,437.12
 三、筹资活动产生的现金流量:

 吸收投资收到的现金
 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
 取得借款收到的现金
 发行债券收到的现金
 收到其他与筹资活动有关的现金                               20,000,000.00
 筹资活动现金流入小计                                       20,000,000.00
 偿还债务支付的现金                                          4,071,912.75      4,448,782.49
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          1,756,245.12        837,828.00
 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流出小计                                        5,828,157.87      5,286,610.49
 筹资活动产生的现金流量净额                                 14,171,842.13     -5,286,610.49
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                               12,088,431.58     16,969,098.02
 加:期初现金及现金等价物余额                               46,860,761.98    101,547,192.28
 六、期末现金及现金等价物余额                               58,949,193.56    118,516,290.30
公司法定代表人:毛木金        主管会计工作负责人:寇建国         会计机构负责人:彭小林

                                      母公司现金流量表
                                       2008年1-3月
                                                  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                          项目                               本期金额           上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                                48,690,800.00       52,892,050
 收到的税费返还
 收到其他与经营活动有关的现金                                   204,297.43       140,853.67
 经营活动现金流入小计                                        48,895,097.43    53,032,903.67
 购买商品、接受劳务支付的现金                               14,584,833.06     13,116,212.81
 支付给职工以及为职工支付的现金                               4,410,747.60     4,291,179.35
 支付的各项税费                                              4,761,696.78      7,801,471.97
 支付其他与经营活动有关的现金                                8,643,786.32      1,505,277.86
 经营活动现金流出小计                                        32,401,063.76    26,714,141.99
 经营活动产生的现金流量净额                                 16,494,033.67     26,318,761.68
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金                                                           90,000,000.00
 取得投资收益收到的现金
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                                6,880.00
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流入小计                                                         90,006,880.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金             16,012,078.49      5,279,020.12
 投资支付的现金                                                                  90,000,000
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流出小计                                        16,012,078.49    95,279,020.12
 投资活动产生的现金流量净额                                 -16,012,078.49    -5,272,140.12
 三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金
 取得借款收到的现金
 收到其他与筹资活动有关的现金                               20,000,000.00
 筹资活动现金流入小计                                        20,000,000.00
 偿还债务支付的现金                                          2,971,912.75      2,948,782.49
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                             990,908.55       837,828.00
 支付其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流出小计                                        3,962,821.30      3,786,610.49
 筹资活动产生的现金流量净额                                  16,037,178.70    -3,786,610.49
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                               16,519,133.88     17,260,011.07
 加:期初现金及现金等价物余额                                34,358,713.15    97,761,357.07
 六、期末现金及现金等价物余额                               50,877,847.03    115,021,368.14

    公司法定代表人:毛木金        主管会计工作负责人:寇建国         会计机构负责人:彭小林