湖南科力远新能源股份有限公司
2009 年第三季度报告600478 湖南科力远新能源股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600478 湖南科力远新能源股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人钟发平、主管会计工作负责人谭才年及会计机构负责人（会计主管人员）曹扬声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,598,703,842.13 1,244,590,285.66 28.45
所有者权益（或股东权益）(元) 631,285,807.20 618,022,824.88 2.14
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.20 2.16 1.85
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 98,318,576.09 128.58
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.34 126.67
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 3,320,852.91 13,262,980.44 -88.46
基本每股收益(元) 0.01 0.05 -92.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
— 0.02 —
稀释每股收益(元) 0.01 0.05 -92.86
全面摊薄净资产收益率(%) 0.53 2.1
减少3.96 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
0.51 0.87
减少3.74 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
1,701,200.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
4,379,044.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,276,200.04
少数股东权益影响额 -540,316.25
所得税影响额 -1,025,289.88
合计 7,790,838.03
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表600478 湖南科力远新能源股份有限公司2009 年第三季度报告
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单位：股
报告期末股东总数（户） 38,043
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
股份种类
中国工商银行－易方达
价值精选股票型证券投
资基金
6,806,830 人民币普通股
中国银行-海富通股票
证券投资基金
6,000,000 人民币普通股
全国社保基金一零五组
合
3,025,081 人民币普通股
中国人民健康保险股份
有限公司-传统-普通保
险产品
2,700,000 人民币普通股
宁波鑫峰塑胶有限公司 2,683,959 人民币普通股
中国建设银行-海富通
风格优势股票型证券投
资基金
2,599,966 人民币普通股
中国工商银行-国联安
德盛小盘精选证券投资
基金
2,591,075 人民币普通股
宁波沛瑞能源科技有限
公司
2,521,274 人民币普通股
任奇峰 2,129,372 人民币普通股
全国社保基金六零二组
合
2,006,952 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1.截止本报告期末,公司资产负债项目大幅变动的情况及原因(金额单位:人民币元)
项目 期末余额 年初余额 增减 变动原因说明
货币资金 271,888,581.90 168,811,190.15 61.06%
购货款支付期延长、应收
账款下降、票据保证金增
加
应收票据 24,941,973.97 13,471,127.83 85.15% 收回票据较多
应收账款 156,716,605.08 237,518,047.56 -34.02% 收回客户欠款
在建工程 75,188,304.18 20,257,933.66 271.15%
新增子公司在建项目增
加
无形资产 262,759,357.80 35,926,497.07 631.38%
新增子公司带入的土地
使用权
开发支出 5,235,869.42 研发项目增加
应付票据 282,859,780.00 195,862,529.50 44.42% 银行承兑汇票融资增加
应付账款 191,531,636.25 109,789,414.79 74.45% 货款支付期延长
应付股利 0.00 335,675.50 -100.00% 支付了上年欠付的股利
应交税费 -40,700,061.36 -18,151,038.07 124.23% 预缴税及待抵扣税增加
其他应付款 24,241,730.27 14,254,530.64 70.06%
合并范围及预提费用增
加600478 湖南科力远新能源股份有限公司2009 年第三季度报告
4
长期借款 140,000,000.00 0.00 100.00%
电动汽车用动力电池能
量包项目建设借款
少数股东权益 12,717,683.15 2,500,204.87 408.67%
本期收到子公司少数股
东投资款
3.1.2.截止本报告期末,公司利润项目大幅变动的情况及原因(金额单位:人民币元)
项目 本期金额 上期金额 增减% 变动原因说明
管理费用 45,130,702.87 28,233,472.68 59.85% 新增长期资产摊销
资产减值损失 600,681.87 2,034,975.68 -70.48% 应收账款降低
营业外支出 50,268.93 1,416,232.91 -96.45% 本期营业外支出较小
所得税费用 6,485,882.86 20,919,396.80 -69.00% 利润总额较上年降低
3.1.3.截止本报告期末,公司现金流量项目大幅变动的情况及原因(金额单位:人民币元)
项目 本期金额 上期金额 增减% 变动原因说明
经营活动产生的
现金流量净额
98,318,576.09 43,012,598.24 128.58%
货款支付期延长、应收账
款下降
投资活动产生的
现金流量净额
-280,540,345.43 -56,376,049.29 397.62%
本期购买股权、支付在建
项目增加
筹资活动产生的
现金流量净额
285,299,161.09 103,686,274.45 175.16%
银行借款、票据融资收到
现金增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1、公司于2008 年10 月31 日召开的第三届董事会第九次会议及2008 年11 月17 日召开2008 年
第四次临时股东大会审议通过非公开发行股票事宜（以上内容详见公司相关公告）。目前该申请已为
中国证券监督管理委员会受理。
3.2.2、公司与超霸科技（香港）有限公司合资成立湖南科霸汽车动力电池有限责任公司生产混合电动
汽车用镍氢动力电池组及车载工程化能量包（详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》2008
年7 月19 日公告），目前该项目一期部分生产线已经安装完成，产品已经通过北方汽车质量监督检验
鉴定实验所强制性检测，目前正进行部分车厂检测。
3.2.3、公司诉讼英可高新技术材料（沈阳）有限公司、英可高新技术材料（大连）有限公司与湖南凯
丰新能源有限公司侵犯公司专利权案件（详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》2008 年11
月13 日公告），已于2009 年9 月29 日由长沙市中级人民法院作出一审判决（详见《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》2009 年10 月10 日公告）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司2008 年非公开发行控股股东以其电池资产认购股份时所作承诺：
湖南科力远高技术有限公司与钟发平承诺自2007 年4 月12 日起，五年内不转让其目前持有的公司股
份。
履行情况：按承诺执行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司未进行现金分红。
湖南科力远新能源股份有限公司
法定代表人:钟发平
2009 年10 月27 日600478 湖南科力远新能源股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 湖南科力远新能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 271,888,581.9 168,811,190.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 89,488
应收票据 24,941,973.97 13,471,127.83
应收账款 156,716,605.08 237,518,047.56
预付款项 229,349,504.57 229,715,649.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 41,472,945.38 32,777,781.4
买入返售金融资产
存货 86,594,526.25 106,880,941.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 811,053,625.15 789,174,737.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,178,034.54 4,154,740.8
投资性房地产
固定资产 437,061,586.6 390,369,911.92
在建工程 75,188,304.18 20,257,933.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 262,759,357.80 35,926,497.07
开发支出 5,235,869.42
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,227,064.44 4,706,464.35
其他非流动资产
非流动资产合计 787,650,216.98 455,415,547.8
资产总计 1,598,703,842.13 1,244,590,285.66
流动负债：
短期借款 337,132,079.94 299,849,014.97600478 湖南科力远新能源股份有限公司2009 年第三季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 282,859,780.00 195,862,529.50
应付账款 191,531,636.25 109,789,414.79
预收款项 14,791,619.96 17,191,476.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,343,566.72 935,651.93
应交税费 -40,700,061.36 -18,151,038.07
应付利息
应付股利 335,675.50
其他应付款 24,241,730.27 14,254,530.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 811,200,351.78 620,067,255.91
非流动负债：
长期借款 140,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,500,000.00 4,000,000.00
非流动负债合计 143,500,000.00 4,000,000.00
负债合计 954,700,351.78 624,067,255.91
股东权益：
股本 286,280,685.00 286,280,685.00
资本公积 228,736,659.61 228,736,657.73
减：库存股
盈余公积 24,672,699.20 24,672,699.20
一般风险准备
未分配利润 91,595,763.39 78,332,782.95
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 631,285,807.20 618,022,824.88
少数股东权益 12,717,683.15 2,500,204.87
股东权益合计 644,003,490.35 620,523,029.75
负债和股东权益合计 1,598,703,842.13 1,244,590,285.66
公司法定代表人: 钟发平 主管会计工作负责人:谭才年 会计机构负责人:曹扬600478 湖南科力远新能源股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 湖南科力远新能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 129,818,329.75 109,833,593.89
交易性金融资产 89,488.00
应收票据 9,572,598.12 4,073,671.40
应收账款 59,799,930.84 93,927,494.81
预付款项 126,367,529.73 104,901,388.41
应收利息
应收股利
其他应收款 170,573,423.55 149,787,857.86
存货 7,591,504.97 22,783,512.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 503,812,804.96 485,307,518.50
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 600,503,888.50 371,749,887.46
投资性房地产
固定资产 4,076,307.87 81,550,174.07
在建工程 9,735,229.71 1,570,704.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,745,740.22
开发支出 698,629.63
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 248,109.03 1,579,994.4
其他非流动资产
非流动资产合计 615,262,164.74 467,196,500.67
资产总计 1,119,074,969.70 952,504,019.17
流动负债：
短期借款 181,053,320.77 184,849,014.97
交易性金融负债
应付票据 229,556,780.00 115,862,529.50
应付账款 63,536,417.35 35,986,542.15
预收款项 10,445,781.85 9,109,769.95
应付职工薪酬 263,932.71 306,221.81
应交税费 -28,340,677.03 -3,853,867.44
应付利息
应付股利 335,675.50
其他应付款 88,744,126.88 37,036,481.70600478 湖南科力远新能源股份有限公司2009 年第三季度报告
8
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 545,259,682.53 379,632,368.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,500,000.00 4,000,000.00
非流动负债合计 3,500,000.00 4,000,000.00
负债合计 548,759,682.53 383,632,368.14
股东权益：
股本 286,280,685.00 286,280,685.00
资本公积 253,222,171.42 253,222,171.42
减：库存股
盈余公积 24,474,243.67 24,474,243.67
未分配利润 6,338,187.08 4,894,550.94
外币报表折算差额
股东权益合计 570,315,287.17 568,871,651.03
负债和股东权益合计 1,119,074,969.70 952,504,019.17
公司法定代表人: 钟发平 主管会计工作负责人:谭才年 会计机构负责人:曹扬600478 湖南科力远新能源股份有限公司2009 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 湖南科力远新能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 368,274,465.68 480,143,985.34 1,077,627,740.83 1,155,508,993.22
其中：营业收入 368,274,465.68 480,143,985.34 1,077,627,740.83 1,155,508,993.22
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 362,694,134.23 443,968,403.12 1,067,041,137.78 1,083,144,259.23
其中：营业成本 329,935,326.81 424,111,936.31 981,379,080.96 1,017,785,546.24
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
及附加
478,045.16 534,580.90 1,284,483.17 1,085,521.59
销售费用 6,642,640.05 6,266,327.21 18,171,899.00 17,655,510.97
管理费用 18,187,849.24 9,601,118.00 45,130,702.87 28,233,472.68
财务费用 8,294,757.98 2,658,132.41 20,474,289.91 16,349,232.07
资产减值
损失
-844,485.01 796,308.29 600,681.87 2,034,975.68
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
428,982.81
投资收益
（损失以“－”号填
列）
24,476.96 -2,109,957.91 23,293.74 -4,869,996.42
其中：对
联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
5,604,808.41 34,494,607.12 10,609,896.79 67,494,737.57
加：营业外收入 118,736.55 7,479,830.46 9,406,713.09 8,956,645.36
减：营业外支出 1,905.09 80.40 50,268.93 1,416,232.91
其中：非流600478 湖南科力远新能源股份有限公司2009 年第三季度报告
10
动资产处置损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
5,721,639.87 41,974,357.18 19,966,340.95 75,035,150.02
减：所得税费用 2,562,643.14 13,422,010.88 6,485,882.86 20,919,396.80
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
3,158,996.73 28,552,346.30 13,480,458.09 54,115,753.22
归属于母公司所
有者的净利润
3,320,852.91 28,552,346.30 13,262,980.44 54,115,753.22
少数股东损益 -161,856.18 217,477.65
六、每股收益：
（一）基本每股
收益
0.01 0.05 0.16
（二）稀释每股
收益
0.01 0.05 0.16
公司法定代表人: 钟发平 主管会计工作负责人:谭才年 会计机构负责人:曹扬600478 湖南科力远新能源股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司利润表
编制单位: 湖南科力远新能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 180,226,594.76 374,929,309.99 435,302,578.91 964,838,290.17
减：营业成本 173,257,693.21 359,411,141.02 406,608,116.19 906,046,422.76
营业税金及附加 274,380.27 126,714.17
销售费用 1,492,793.00 1,900,603.75 2,642,859.07 6,427,602.65
管理费用 5,595,340.89 4,395,075.97 14,433,471.53 14,620,207.18
财务费用 3,700,363.35 4,694,319.15 8,387,358.31 12,624,270.62
资产减值损失 -378,388.64 -1,860,282.84 523,032.68 -1,345,766.59
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
0.00 428,982.81
投资收益（损失
以“－”号填列）
24,476.96 -2,109,957.91 23,293.74 -4,869,996.42
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
0.00 0.00
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
-3,416,730.09 4,707,477.84 2,456,654.60 21,468,842.96
加：营业外收入 254.00 147,800.00 1,651,576.80 1,491,608.50
减：营业外支出 1.39 0.00 19,206.74 1,084,163.51
其中：非流动资
产处置损失
0.00 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
-3,416,477.48 4,855,277.84 4,089,024.66 21,876,287.95
减：所得税费用 14,391.31 1,038,680.91 2,645,388.52 4,648,203.59
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
-3,430,868.79 3,816,596.93 1,443,636.14 17,228,084.36
公司法定代表人: 钟发平 主管会计工作负责人:谭才年 会计机构负责人:曹扬600478 湖南科力远新能源股份有限公司2009 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 湖南科力远新能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,161,960,286.87 1,252,071,257.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 409,674.05
收到其他与经营活动有关的现金 6,847,277.74 19,555,803.46
经营活动现金流入小计 1,169,217,238.66 1,271,627,061.13
购买商品、接受劳务支付的现金 952,961,841.92 1,111,676,912.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 48,751,521.95 52,543,422.12
支付的各项税费 21,226,943.83 25,442,864.66
支付其他与经营活动有关的现金 47,958,354.87 38,951,263.97
经营活动现金流出小计 1,070,898,662.57 1,228,614,462.89
经营活动产生的现金流量净额 98,318,576.09 43,012,598.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00 10,500,000.00
取得投资收益收到的现金 562,513.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
21,055.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,316,710.71
投资活动现金流入小计 12,316,710.71 11,083,568.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
164,857,056.14 53,459,617.58
投资支付的现金 14,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额128,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 292,857,056.14 67,459,617.58
投资活动产生的现金流量净额 -280,540,345.43 -56,376,049.29
三、筹资活动产生的现金流量：600478 湖南科力远新能源股份有限公司2009 年第三季度报告
13
吸收投资收到的现金 10,000,000.00 173,302,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金10,000,000.00
取得借款收到的现金 501,910,882.94 432,648,522.90
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 245,480,934.62
筹资活动现金流入小计 757,391,817.56 605,951,022.90
偿还债务支付的现金 324,627,817.97 461,936,325.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,264,838.50 35,289,833.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 118,200,000.00 5,038,590.00
筹资活动现金流出小计 472,092,656.47 502,264,748.45
筹资活动产生的现金流量净额 285,299,161.09 103,686,274.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,607,611.60
五、现金及现金等价物净增加额 103,077,391.75 87,715,211.80
加：期初现金及现金等价物余额 168,811,190.15 114,338,127.15
六、期末现金及现金等价物余额 271,888,581.90 202,053,338.95
公司法定代表人: 钟发平 主管会计工作负责人:谭才年 会计机构负责人:曹扬600478 湖南科力远新能源股份有限公司2009 年第三季度报告
14
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 湖南科力远新能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 492,972,087.65 1,063,594,064.99
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 700,737,054.38 5,537,466.09
经营活动现金流入小计 1,193,709,142.03 1,069,131,531.08
购买商品、接受劳务支付的现金 446,057,882.70 940,256,022.35
支付给职工以及为职工支付的现金 6,796,730.63 24,277,556.42
支付的各项税费 4,347,250.19 9,980,535.66
支付其他与经营活动有关的现金 455,784,805.72 22,082,549.27
经营活动现金流出小计 912,986,669.24 996,596,663.70
经营活动产生的现金流量净额 280,722,472.79 72,534,867.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00 500,000.00
取得投资收益收到的现金 539,157.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
21,055.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,000,000.00 1,060,212.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
9,462,408.08 732,779.60
投资支付的现金 42,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额138,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 106,420,000.00
投资活动现金流出小计 147,962,408.08 149,152,779.60
投资活动产生的现金流量净额 -137,962,408.08 -148,092,567.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 173,302,500.00
取得借款收到的现金 215,627,649.77 377,648,522.90
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 215,627,649.77 550,951,022.90
偿还债务支付的现金 219,423,343.97 361,970,742.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,052,569.27 31,495,191.00
支付其他与筹资活动有关的现金 109,927,065.38 4,950,000.00
筹资活动现金流出小计 338,402,978.62 398,415,933.20
筹资活动产生的现金流量净额 -122,775,328.85 152,535,089.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -687,549.07
五、现金及现金等价物净增加额 19,984,735.86 76,289,840.54
加：期初现金及现金等价物余额 109,833,593.89 111,725,807.74
六、期末现金及现金等价物余额 129,818,329.75 188,015,648.28
公司法定代表人: 钟发平 主管会计工作负责人:谭才年 会计机构负责人:曹扬
