现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2043705722 |
1283317499 |
891645768 |
1385285326 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4303255196 |
2646755263 |
1519446393 |
4983095014 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
295205117 |
199729011 |
101603700 |
330110439 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1494080090 |
900284973 |
407329345 |
2654504168 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2158101419 |
1361182775 |
1090258383 |
1438888506 |
| 经营活动现金流出小计 |
4042950995 |
2527936495 |
1638111070 |
4617032336 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
260304201 |
118818768 |
-118664677 |
366062678 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
92312874 |
85594774 |
70571202 |
232748627 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
17455125 |
16786830 |
3473345 |
1992372 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
6997 |
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| 投资活动现金流入小计 |
205461132 |
198074999 |
74066008 |
363573786 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
237191804 |
131992617 |
103594971 |
722070473 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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920140 |
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| 投资活动现金流出小计 |
331996632 |
221412496 |
177413114 |
1041181617 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-126535500 |
-23337497 |
-103347106 |
-677607831 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1611800000 |
977000000 |
629000000 |
2642031203 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1760650965 |
1250223188 |
568407795 |
715611897 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3372450965 |
2227223188 |
1197407795 |
3386353550 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1629265591 |
1030022796 |
598559462 |
1639818524 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1566693084 |
1120475426 |
462754116 |
819083241 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3329753674 |
2224173667 |
1095239867 |
2610573398 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
42697291 |
3049521 |
102167928 |
775780152 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
368205 |
-1409376 |
-281729 |
1184204 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
176834198 |
97121416 |
-120125584 |
465419203 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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4929723 |
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-135690788 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
93786462 |
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187368221 |
| 无形资产摊销 |
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29349012 |
-- |
49498455 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1071841 |
-- |
251622 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
54471 |
| 财务费用 |
-- |
53786421 |
-- |
146834548 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-12534935 |
-- |
-20524789 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
18293439 |
-- |
30892138 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1954042 |
-- |
47735938 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-72861111 |
-- |
26065448 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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118818768 |
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366062678 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1314646003 |
-- |
1216103927 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1217524587 |
-- |
750684723 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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97121416 |
-- |
465419203 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1652036 |
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6622599 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2222769472 |
1359081909 |
623617866 |
3587036075 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
36780001 |
4355855 |
4182760 |
10773613 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
92312874 |
85594774 |
70571202 |
232748627 |
