资 产 负 债 表
2021 年 6 月 30 日
会企 01 表
编制单位：佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司 单位:人民币元
注释 注
资 产 期末数 期初数 负债和所有者权益 期末数 期初数
号 释号
流动资产： 流动负债：
货币资金 结算备 311,907.48 2,288,585.49 短期借款 向中央
付金 拆出资金 银行借款 拆入资
交易性金融资产 金 交易性金融负
衍生金融资产 债
应收票据 应收 衍生金融负债
账款 应付票据 应付
应收款项融资 69,796,915.30 55,165,386.50 账款 预收款项 46,793,380.85 60,838,958.42
预付款项 合同负债
应收保费 551,557.19 40,784.00 卖出回购金融资产款
应收分保账款 应收分 吸收存款及同业存放
保合同准备金 代理买卖证券款 代理
其他应收款 其中： 承销证券款 应付职工
应收利息 354,533.22 141,439.41 薪酬 应交税费
应收股利 其 其他应付款 其中：
他应收款 应付利息 23,143,198.78 1,201,255.83
买入返售金融资产 354,533.22 141,439.41 应付股利 其 135,866,681.96 50,114,659.74
存货 合同资产 他应付款
持有待售资产 25,243.66 4,603,327.71 应付手续费及佣金
一年内到期的非流动资产 应付分保账款 135,866,681.96 50,114,659.74
其他流动资产 持有待售负债
流动资产合计
4,402,230.73
71,040,156.85 66,641,753.84 一年内到期的非流动负债
其他流动负债 流动
负债合计 205,803,261.59 112,154,873.99
非流动资产： 发放委托 非流动负债： 保险
贷款及垫款 债权投资 合同准备金 长期
其他债权投资 长期应 借款
收款 长期股权投资 应付债券 其中：
其他权益工具投资 其 优先股
他非流动金融资产 投 永续债
资性房地产 固定资产 租赁负债 长期应付
其中：固定资产 固定 34,020,000.00 款 长期应付职工薪
资产清理 酬 预计负债
在建工程 其中：在 递延收益 递延所
建工程 得税负债 其他非
工程物资 16,011,964.13 244,482.73 流动负债
生产性生物资产 油 16,011,964.13 244,482.73 非流动负债合计
气资产 使用权资产 负债合计 - -
无形资产 107,495,563.60 47,449,983.40 所有者权益(或股东权益)： 205,803,261.59 112,154,873.99
开发支出 107,495,563.60 47,449,983.40
商誉 实收资本(或股本) 100,000,000.00 100,000,000.00
长期待摊费用 递 其他权益工具 其
延所得税资产 其 中：优先股
他非流动资产 永续债
非流动资产合计 67,211,835.04 67,908,330.75 资本公积 减：
库存股 其他综
合收益 专项储
227,281.20 备 盈余公积
1,708,838.27 1,144.47 未分配利润 360,033.41 360,033.41
11,698,897.43 33,509,512.85 所有者权益（或股东 3,251,241.52 3,240,300.64
权益）合计
238,374,379.67 149,113,454.20 103,611,274.93 103,600,334.05
资产总计 负债和所有者权益（或股东
309,414,536.52 215,755,208.04 309,414,536.52 215,755,208.04
权益）总计
法定代表人：刘彩云 主管会计工作的负责人：谭华君 会计机构负责人：李春艳
利 润 表
2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
编制单位：佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司
注释
项 目 本年累计数
号
一、营业收入 641,502,610.04
减：营业成本 税 633,512,829.37
金及附加 销 383,412.68
售费用 管理 96,880.73
费用 研发费 842,850.76
用 财务费用 -
其中：利息费用 9,021.15
利息收入
加：其他收益
投资收益（损失以“-”号填列） 其中： 200,000.00
对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产
减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置 -6,830,775.21
收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）
加：营业外收入 26,840.14
减：营业外支出 三、利润总额（亏损总
额以“-”号填列） 12,252.30
减：所得税费用 四、净利润（净亏 14,587.84
损以“-”号填列） 3,646.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 10,940.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -
1.重新计量设定受益计划变动额 -
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他 六、
综合收益总额
七、每股收益： 10,940.88
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：刘彩云 主管会计工作的负责人：谭华君 会计机构负责人：李春艳
现 金 流 量 表
2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
编制单位：佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司
注释
项 目 本期数
号
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 409,084,090.61
收到的税费返还 收到其他与经营
活动有关的现金 39,739,435.92
经营活动现金流入小计 购买商 448,823,526.53
品、接受劳务支付的现金 支付给职 309,988,479.07
工以及为职工支付的现金 支付的各
项税费 支付其他与经营活动有关的 1,435,515.73
现金 136,662,675.60
经营活动现金流出小计 经营活动 448,086,670.40
产生的现金流量净额 736,856.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 取得投
资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投
资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和 -
其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司 33,969,254.40
及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出小计 投资活动 76,363.17
产生的现金流量净额 34,045,617.57
-34,045,617.57
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收
投资收到的现金 取得借款收到的
现金 收到其他与筹资活动有关的
现金
43,832,083.43
筹资活动现金流入小计 偿还债务支付
43,832,083.43
的现金 分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 筹资活动
12,500,000.00
产生的现金流量净额
12,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
31,332,083.43
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
-1,976,678.01
六、期末现金及现金等价物余额
2,288,585.49
311,907.48
法定代表人：刘彩云 主管会计工作的负责人：谭华君 会计机构负责人：李春艳