风帆股份有限公司
600482
2011 年第三季度报告
600482 风帆股份有限公司 2011 年第三季度报告
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 刘宝生
主管会计工作负责人姓名 韩军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 翟文斌
公司负责人刘宝生、主管会计工作负责人韩军及会计机构负责人（会计主管人员）翟文斌声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 3,096,978,054.16 3,003,375,784.95 3.12
所有者权益（或股东权益）(元) 1,163,276,547.81 1,113,870,153.42 4.43
归属于上市公司股东的每股净资
2.52 2.42 4.13
产（元/股）
年初至报告期期末 比上年同期
（1－9 月） 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
-103,552,633.21 -1,137.94
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
-0.22 -1,116.64
额（元/股）
本报告期比
报告期 年初至报告期期末
上年同期增
（7－9 月） （1－9 月）
减(%)
归属于上市公司股东的净利润
18,170,650.30 49,406,394.39 -20.10
(元)
基本每股收益（元/股） 0.04 0.11 -20.00
扣除非经常性损益后的基本每股
0.04 0.10 -20.00
收益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.11 -20.00
减少 0.49 个
加权平均净资产收益率（%） 1.57 4.34
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 减少 0.55 个
1.46 3.92
净资产收益率（%） 百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
2
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单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 12,421.80
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
3,887,616.08
标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 63,711.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,627,181.17
所得税影响额 -838,005.01
少数股东权益影响额（税后） -3,149.73
合计 4,749,776.09
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 77,549
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国船舶重工集团公司 156,688,826 人民币普通股
保定风帆集团有限责任
9,280,000 人民币普通股
公司
中国工商银行－易方达
价值成长混合型证券投 4,699,924 人民币普通股
资基金
中国工商银行－易方达
价值精选股票型证券投 3,109,731 人民币普通股
资基金
兴业国际信托有限公司
－呈瑞 2 期证券投资集 2,809,695 人民币普通股
合资金信托计划
谈凤仙 2,782,872 人民币普通股
天津华北地质勘查总院 2,566,000 人民币普通股
张云泉 1,867,375 人民币普通股
国信证券股份有限公司 1,750,000 人民币普通股
中国农业银行股份有限
公司－博时创业成长股 1,314,405 人民币普通股
票型证券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表
变动幅度 注
报表项目 期末余额 期初余额 变动金额
% 释
应收票据 296,330,341.04 100,695,574.83 195,634,766.21 194.28 注 1
应收账款 415,145,000.72 317,944,226.54 97,200,774.18 30.57 注 2
预付账款 70,309,513.29 34,491,070.86 35,818,442.43 103.85 注 3
其他应收款 10,722,511.14 14,421,372.24 -3,698,861.10 -25.65 注 4
存货 808,055,149.92 1,085,529,072.99 -277,473,923.07 -25.56 注 5
在建工程 333,619,373.65 210,777,397.95 122,841,975.70 58.28 注 6
短期借款 1,634,620,000.00 765,000,000.00 869,620,000.00 113.68 注 7
3
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预收款项 103,551,243.41 342,180,519.86 -238,629,276.45 -69.74 注 8
应付职工薪酬 15,164,495.88 27,982,535.55 -12,818,039.67 -45.81 注 9
注
其他应付款 28,689,037.09 49,998,608.26 -21,309,571.17 -42.62
10
注 1：应收票据增加 194.28%，主要原因是配套电池销量增加，按合同规定回款；
注 2：应收账款增加 30.57%，主要原因是电池销量增加，按合同规定回款；
注 3：预付账款增加 103.85%，主要原因是主要原材料大宗采购采购合同规定付款；
注 4：其他应收款减少 25.65%，主要原因是减少其他业务的资金占用；
注 5：存货减少 25.56%，主要原因是电池销量增加；
注 6：在建工程增加 58.28%，主要原因是 500 万只高性能、产业技术升级及搬迁等工程项目投入增加；
注 7：短期借款增加 113.68%，主要原因是其他筹资方式减少，工程投入增加，应收票据、应收账款、
预付账款增加；
注 8：预收账款减少 69.74%，主要原因是兑现预收款订单；
注 9：应付职工薪酬减少 45.81%，主要原因是年初预提年终奖已发放；
注 10：其他应付款减少 42.62%，主要原因是及时清理支付款项；
利润表
变动幅度 注
报表项目 期末余额 期初余额 变动金额
% 释
营业收入 3,213,977,347.13 2,489,149,827.29 724,827,519.84 29.12 注 1
营业成本 2,846,898,019.31 2,195,059,345.31 651,838,674.00 29.70 注 2
营业税金及附加 8,980,833.18 7,606,608.66 1,374,224.52 18.07 注 3
销售费用 123,606,053.00 95,792,509.52 27,813,543.48 29.04 注 4
管理费用 117,837,905.21 88,856,650.22 28,981,254.99 32.62 注 5
财务费用 65,367,516.72 41,309,255.26 24,058,261.46 58.24 注 6
营业外收入 6,405,619.28 1,606,423.37 4,799,195.91 298.75 注 7
经营活动产生的现
-103,552,633.21 9,976,730.79 -113,529,364.00 -1,137.94 注 8
金流量净额
注 1：营业收入增加 29.12%，主要原因是销量增加；
注 2：营业成本增加 29.70%，主要原因是材料价格上涨，人工成本增加；
注 3：营业税金及附加增加 18.07%，主要原因是收入增加，应纳流转税增加；
注 4：销售费用增加 29.04%，主要是销量增加运输费用、装卸费用等费用增加；
注 5：管理费用增加 32.62%，主要原因是修理费用及停工损失增加；
注 6：财务费用增加 58.24%，主要原因是短期借款增加，贷款利率上浮；
注 7：营业外收入增加 298.75%，主要原因是取得政府补贴的 2008 年亏损企业职工补助金；
注 8：经营活动产生的现金流量净额减少 1137.94%，主要原因是应收票据、应收账款及预付账款增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:刘宝生
2011 年 10 月 29 日
4
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 风帆股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 300,449,068.39 294,981,946.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 296,330,341.04 100,695,574.83
应收账款 415,145,000.72 317,944,226.54
预付款项 70,309,513.29 34,491,070.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,722,511.14 14,421,372.24
买入返售金融资产
存货 808,055,149.92 1,085,529,072.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,901,011,584.50 1,848,063,263.63
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,000,000.00 5,000,000.00
投资性房地产
固定资产 714,142,802.38 797,767,070.86
在建工程 333,619,373.65 210,777,397.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 125,824,801.46 126,824,962.82
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,272,248.43 4,894,121.95
递延所得税资产 10,107,243.74 10,048,967.74
其他非流动资产
非流动资产合计 1,195,966,469.66 1,155,312,521.32
资产总计 3,096,978,054.16 3,003,375,784.95
流动负债：
短期借款 1,634,620,000.00 765,000,000.00
5
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 380,000,000.00
应付账款 170,541,993.68 179,252,874.45
预收款项 103,551,243.41 342,180,519.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,164,495.88 27,982,535.55
应交税费 -40,865,495.44 -92,020,661.54
应付利息
应付股利
其他应付款 28,689,037.09 49,998,608.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 300,000.00 215,641,790.00
流动负债合计 1,912,001,274.62 1,868,035,666.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,100,000.00 3,100,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,100,000.00 3,100,000.00
负债合计 1,915,101,274.62 1,871,135,666.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 461,000,000.00 461,000,000.00
资本公积 749,831,409.20 749,831,409.20
减：库存股
专项储备
盈余公积 54,667,144.67 54,667,144.67
一般风险准备
未分配利润 -102,222,006.06 -151,628,400.45
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,163,276,547.81 1,113,870,153.42
少数股东权益 18,600,231.73 18,369,964.95
所有者权益合计 1,181,876,779.54 1,132,240,118.37
负债和所有者权益总计 3,096,978,054.16 3,003,375,784.95
公司法定代表人: 刘宝生 主管会计工作负责人:韩军 会计机构负责人:翟文斌
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母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 风帆股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 286,022,278.71 291,504,571.99
交易性金融资产
应收票据 296,330,341.04 100,189,359.35
应收账款 407,618,370.71 307,228,276.46
预付款项 62,422,126.08 28,259,475.74
应收利息
应收股利
其他应收款 298,386,453.73 284,129,904.58
存货 756,045,851.99 1,048,931,185.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,106,825,422.26 2,060,242,773.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 187,312,800.00 187,312,800.00
投资性房地产
固定资产 540,140,009.92 612,439,314.54
在建工程 231,696,244.12 117,058,814.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 96,203,120.00 96,704,690.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 722,557.65 787,405.55
递延所得税资产 10,063,095.66 10,004,819.66
其他非流动资产
非流动资产合计 1,066,137,827.35 1,024,307,844.66
资产总计 3,172,963,249.61 3,084,550,618.30
流动负债：
短期借款 1,611,620,000.00 765,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 380,000,000.00
应付账款 195,357,903.17 164,594,937.21
预收款项 102,460,188.17 341,418,281.94
应付职工薪酬 14,149,366.94 24,659,054.31
应交税费 -32,111,093.57 -82,706,539.09
应付利息
应付股利
其他应付款 27,979,262.06 76,085,995.81
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债 300,000.00 215,414,810.00
流动负债合计 1,919,755,626.77 1,884,466,540.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,100,000.00 3,100,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,100,000.00 3,100,000.00
负债合计 1,922,855,626.77 1,887,566,540.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 461,000,000.00 461,000,000.00
资本公积 749,831,409.20 749,831,409.20
减：库存股
专项储备
盈余公积 54,667,144.67 54,667,144.67
一般风险准备
未分配利润 -15,390,931.03 -68,514,475.75
所有者权益（或股东权益）合计 1,250,107,622.84 1,196,984,078.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,172,963,249.61 3,084,550,618.30
公司法定代表人: 刘宝生 主管会计工作负责人:韩军 会计机构负责人:翟文斌
4.2
合并利润表
编制单位: 风帆股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 991,060,006.81 821,480,257.49 3,213,977,347.13 2,489,149,827.29
其中：营业
991,060,006.81 821,480,257.49 3,213,977,347.13 2,489,149,827.29
收入
利
息收入
已
赚保费
手
续费及佣金收
入
二、营业总成本 973,540,870.06 796,270,124.60 3,159,099,518.08 2,430,612,021.11
其中：营业
846,543,064.78 717,040,891.77 2,846,898,019.31 2,195,059,345.31
成本
利
息支出
手
续费及佣金支
出
退
8
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保金
赔
付支出净额
提
取保险合同准
备金净额
保
单红利支出
分
保费用
营
2,613,893.95 2,031,359.10 8,980,833.18 7,606,608.66
业税金及附加
销
45,140,274.63 36,053,062.47 123,606,053.00 95,792,509.52
售费用
管
54,147,446.64 32,979,613.41 117,837,905.21 88,856,650.22
理费用
财
27,662,252.09 10,126,614.07 65,367,516.72 41,309,255.26
务费用
资
-2,566,062.03 -1,961,416.22 -3,590,809.34 1,987,652.14
产减值损失
加：公允价
值变动收益（损
失以“－”号填
列）
投资
收益（损失以 500,000.00 250,000.00 500,000.00 250,000.00
“－”号填列）
其
中：对联营企业
和合营企业的
投资收益
汇兑
收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润
（亏损以“－” 18,019,136.75 25,460,132.89 55,377,829.05 58,787,806.18
号填列）
加：营业外
1,867,786.28 783,836.67 6,405,619.28 1,606,423.37
收入
减：营业外
276,560.67 93,565.04 814,688.45 761,355.41
支出
其中：非
流动资产处置 4,122.70 290,497.02
损失
四、利润总额
（亏损总额以 19,610,362.36 26,150,404.52 60,968,759.88 59,632,874.14
“－”号填列）
减：所得税
1,305,778.23 3,148,902.55 11,332,098.71 9,567,874.73
费用
五、净利润（净
18,304,584.13 23,001,501.97 49,636,661.17 50,064,999.41
亏损以“－”号
9
600482 风帆股份有限公司 2011 年第三季度报告
填列）
归属于母
公司所有者的 18,170,650.30 22,741,899.81 49,406,394.39 49,806,521.86
净利润
少数股东
133,933.83 259,602.16 230,266.78 258,477.55
损益
六、每股收益：
（一）基本
0.04 0.05 0.11 0.11
每股收益
（二）稀释
0.04 0.05 0.11 0.11
每股收益
七、其他综合收
益
八、综合收益总
额
归属于母
公司所有者的
综合收益总额
归属于少
数股东的综合
收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 刘宝生 主管会计工作负责人:韩军 会计机构负责人:翟文斌
母公司利润表
编制单位: 风帆股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业收入 1,149,707,023.70 971,193,311.20 3,680,493,405.91 2,905,734,605.79
减：营业
1,006,920,695.07 874,445,020.26 3,329,343,304.69 2,626,761,974.80
成本
营业
2,271,033.91 1,683,198.79 7,799,816.27 6,494,345.20
税金及附加
销售
46,015,467.31 35,516,543.64 123,119,933.70 94,626,987.35
费用
管理
48,746,048.34 28,721,799.94 103,576,805.26 76,703,988.90
费用
财务
26,864,700.05 9,641,449.08 63,208,628.01 39,974,120.10
费用
资产
-2,532,059.82 -1,961,416.22 -3,579,300.55 1,936,563.18
减值损失
加：公允
价值变动收益
（损失以“－”
号填列）
投资
收益（损失以 500,000.00 250,000.00 500,000.00 250,000.00
“－”号填列）
其
10
600482 风帆股份有限公司 2011 年第三季度报告
中：对联营企
业和合营企业
的投资收益
二、营业利润
（亏损以“－” 21,921,138.84 23,396,715.71 57,524,218.53 59,486,626.26
号填列）
加：营业
1,859,886.28 780,116.67 5,729,043.74 1,575,693.38
外收入
减：营业
296,560.67 70,565.04 679,890.33 588,821.27
外支出
其中：
非流动资产处 4,122.70 290,497.02
置损失
三、利润总额
（亏损总额以 23,484,464.45 24,106,267.34 62,573,371.94 60,473,498.37
“－”号填列）
减：所得
165,946.96 1,644,574.09 9,449,827.22 7,683,220.76
税费用
四、净利润（净
亏损以“－” 23,318,517.49 22,461,693.25 53,123,544.72 52,790,277.61
号填列）
五、每股收益：
（一）基
本每股收益
（二）稀
释每股收益
六、其他综合
收益
七、综合收益
总额
公司法定代表人: 刘宝生 主管会计工作负责人:韩军 会计机构负责人:翟文斌
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 风帆股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,046,747,521.38 2,628,650,859.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
11
600482 风帆股份有限公司 2011 年第三季度报告
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 867,058.16 957,198.58
收到其他与经营活动有关的现金 4,928,261.01 17,764,851.05
经营活动现金流入小计 3,052,542,840.55 2,647,372,909.43
购买商品、接受劳务支付的现金 2,815,094,179.46 2,351,894,072.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 198,596,894.40 177,702,581.09
支付的各项税费 122,167,909.73 90,578,954.38
支付其他与经营活动有关的现金 20,236,490.17 17,220,570.38
经营活动现金流出小计 3,156,095,473.76 2,637,396,178.64
经营活动产生的现金流量净额 -103,552,633.21 9,976,730.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 500,000.00 250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
42,688.03 54,581.60
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 28,141.63 43,247.68
投资活动现金流入小计 570,829.66 347,829.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
106,918,103.15 66,152,782.12
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,410,293.08 1,920,439.97
投资活动现金流出小计 111,328,396.23 68,073,222.09
投资活动产生的现金流量净额 -110,757,566.57 -67,725,392.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,354,620,000.00 439,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 168,100,000.00 1,365,862,334.44
筹资活动现金流入小计 1,522,720,000.00 1,804,862,334.44
偿还债务支付的现金 485,205,075.00 345,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,497,679.77 17,545,780.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 633,182,222.41 1,428,949,764.51
筹资活动现金流出小计 1,174,884,977.18 1,791,495,544.51
筹资活动产生的现金流量净额 347,835,022.82 13,366,789.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -57,700.82 -22,112.42
五、现金及现金等价物净增加额 133,467,122.22 -44,403,984.51
加：期初现金及现金等价物余额 166,981,946.17 263,219,888.57
六、期末现金及现金等价物余额 300,449,068.39 218,815,904.06
公司法定代表人: 刘宝生 主管会计工作负责人:韩军 会计机构负责人:翟文斌
12
600482 风帆股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 风帆股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,938,572,377.93 2,626,802,147.74
收到的税费返还 764,431.30
收到其他与经营活动有关的现金 4,086,855.16 3,039,373.45
经营活动现金流入小计 2,942,659,233.09 2,630,605,952.49
购买商品、接受劳务支付的现金 2,757,393,980.92 2,379,616,835.67
支付给职工以及为职工支付的现金 167,339,102.47 154,325,368.36
支付的各项税费 109,154,001.48 78,683,555.88
支付其他与经营活动有关的现金 13,330,848.15 10,615,027.26
经营活动现金流出小计 3,047,217,933.02 2,623,240,787.17
经营活动产生的现金流量净额 -104,558,699.93 7,365,165.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 500,000.00 250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
42,688.03 54,581.60
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 542,688.03 304,581.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
98,243,603.38 27,012,571.35
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 98,243,603.38 27,012,571.35
投资活动产生的现金流量净额 -97,700,915.35 -26,707,989.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,331,620,000.00 435,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 168,100,000.00 1,365,862,334.44
筹资活动现金流入小计 1,499,720,000.00 1,800,862,334.44
偿还债务支付的现金 485,205,075.00 345,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,497,679.77 17,545,780.00
支付其他与筹资活动有关的现金 633,182,222.41 1,428,949,764.51
筹资活动现金流出小计 1,174,884,977.18 1,791,495,544.51
筹资活动产生的现金流量净额 324,835,022.82 9,366,789.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -57,700.82 -22,112.42
五、现金及现金等价物净增加额 122,517,706.72 -9,998,146.92
加：期初现金及现金等价物余额 163,504,571.99 222,317,852.89
六、期末现金及现金等价物余额 286,022,278.71 212,319,705.97
公司法定代表人: 刘宝生 主管会计工作负责人:韩军 会计机构负责人:翟文斌
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