现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1011533860 |
604791207 |
159605211 |
1812283230 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
43471484163 |
27556648526 |
13185295058 |
55990257750 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3316833884 |
2280994147 |
1290595102 |
4695464908 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
27804211910 |
18392089521 |
9086321418 |
42061602110 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1618008816 |
1161607803 |
440542486 |
2636793151 |
| 经营活动现金流出小计 |
34149284133 |
22788164551 |
11261786541 |
51392225930 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
9322200030 |
4768483975 |
1923508517 |
4598031820 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
104795 |
104795 |
104795 |
2306165302 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6579838 |
4707473 |
282128 |
7465490 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
857798744 |
606141507 |
12896590 |
1487162256 |
| 投资活动现金流入小计 |
997152698 |
640388079 |
13410364 |
3966274593 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
677626454 |
434649846 |
225569111 |
924320091 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3051236653 |
969105943 |
936971300 |
2912047400 |
| 投资活动现金流出小计 |
3728863107 |
1403755789 |
1212540411 |
5743947600 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2731710409 |
-763367710 |
-1199130047 |
-1777673007 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2664500000 |
1859500000 |
1130500000 |
6350000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
39260000 |
2920000 |
50000000 |
34485054 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2703760000 |
1862420000 |
1180500000 |
6384485054 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3942399288 |
2716399288 |
1215000000 |
4179300000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
761009 |
325009 |
-- |
41947524 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4474545738 |
2869437608 |
1266073492 |
4630380766 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1770785738 |
-1007017608 |
-85573492 |
1754104288 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-44170518 |
-19597157 |
-9691417 |
7431364 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
4775533364 |
2978501500 |
629113561 |
4581894465 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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779847248 |
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1058364165 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
580020440 |
-- |
1105989291 |
| 无形资产摊销 |
-- |
87392764 |
-- |
168162490 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-624135 |
-- |
-7224157 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-1746736 |
-- |
6341238 |
| 财务费用 |
-- |
30533604 |
-- |
263498202 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-84069973 |
-- |
-332972128 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-198709655 |
-- |
-2451968173 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-398822327 |
-- |
-3746583264 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
3948763383 |
-- |
8282366003 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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4768483975 |
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4598031820 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
23331463547 |
-- |
20352962047 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
20352962047 |
-- |
15771067582 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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2978501500 |
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4581894465 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4510294 |
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8124183 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
42263645670 |
26827829533 |
12970037699 |
54060038040 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
196304634 |
124027785 |
55652148 |
117936481 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
104795 |
104795 |
104795 |
2306165302 |
